Centrus Energy Corp(NYSE MKT:LEU) 
Centrus Energy Corp. supplies nuclear fuel and services for the nuclear power industry in the United States, Japan, Belgium, and internationally. The company operates in two segments, Low-Enriched Uranium (LEU) and Technical Solutions. The LEU segment sells separative work units (SWU) component of L...
Website: http://www.centrusenergy.com
Founded: 1992
Full Time Employees: 230
CEO: Amir Vexler
Sector: Energy
Industry: Uranium
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
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• Book value per Share:
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• P/E ttm:
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• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
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• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
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• Total Net Debt:
At a glance:
- Positioned for Growth from U.S. Nuclear Fuel Supply Chain Rebuild: Centrus is leveraged to policy-driven efforts to re-establish domestic uranium enrichment capacity and reduce reliance on Russian supply, which could expand long-term demand for its services.
- HALEU Commercialization Is a Key Upside (and Execution Risk): Progress on HALEU (high-assay low-enriched uranium) for advanced reactors could become a meaningful revenue driver, but timelines depend on DOE programs, funding continuity, and successful scale-up.
- Results Can Be Lumpy Due to Contract Mix and Government-Linked Work: Earnings and cash flow may fluctuate quarter-to-quarter based on timing of deliveries, contract renewals, and work performed under government agreements, making near-term visibility uneven.
- Geopolitical and Regulatory Tailwinds Support Pricing Power: Sanctions, import restrictions, and heightened energy-security priorities can tighten enrichment supply and support stronger contracting conditions, though regulatory and compliance requirements remain stringent.
- Customer Concentration and Program Dependence Are Notable Risks: A meaningful portion of opportunity is tied to a limited set of utilities and DOE-related initiatives; delays, budget changes, or contract modifications could materially affect growth expectations.
Bull Thesis:
- HALEU Production Leadership and First-Mover Advantage: Centrus is the only U.S. company licensed to produce High-Assay Low-Enriched Uranium (HALEU), a critical fuel for next-generation advanced nuclear reactors. This provides a significant first-mover advantage and a strong competitive moat in an emerging, high-growth market with substantial government backing.
- Geopolitical Tailwinds and Energy Security Demand: Global efforts to reduce reliance on Russian uranium supply, coupled with a renewed focus on nuclear energy for decarbonization and energy security, create strong demand for Centrus's U.S.-based enriched uranium products and services. This strategic importance is driving increased government and utility interest.
- Strong Contract Backlog and Government Support: Centrus has secured significant long-term contracts for both standard LEU and HALEU, including substantial awards from the U.S. Department of Energy (DOE). This provides revenue visibility, reduces financial risk for HALEU scale-up, and validates the company's strategic importance to national energy goals.
- Improved Financial Health and Profitability: The company has demonstrated improved financial performance, often reporting profitability and a strengthened balance sheet. This financial stability positions Centrus well to fund its growth initiatives, particularly the capital-intensive HALEU production scale-up, and potentially return value to shareholders.
Bear Thesis:
- Capital Intensity and Execution Risk of HALEU Scale-Up: While HALEU presents a major opportunity, scaling up production at the American Centrifuge Plant is highly capital-intensive and subject to operational, technical, and supply chain execution risks. Delays, cost overruns, or unforeseen technical challenges could impact profitability and cash flow projections.
- Market Adoption Rate of Advanced Reactors: The long-term demand for HALEU is directly tied to the successful development, licensing, and commercial deployment of advanced nuclear reactors. If these reactors face significant delays in their development timelines, regulatory hurdles, or slower-than-anticipated market adoption, the HALEU market growth could be constrained, impacting Centrus's long-term revenue potential.
- Regulatory and Licensing Hurdles: Operating in the nuclear industry involves stringent regulatory oversight and complex licensing processes. Any unforeseen regulatory changes, delays in obtaining necessary approvals for expansion or new technologies, or compliance issues could disrupt operations, increase costs, and impact project timelines.
- Uranium Price Volatility and Competition: While HALEU is a niche, Centrus also participates in the broader enriched uranium market. This market can be subject to volatility in uranium prices and global supply dynamics. Despite current geopolitical tailwinds, long-term price fluctuations or increased competition from other global suppliers could impact margins on its LEU sales.
Main Competitors:
- URENCO Ltd. (Uranium enrichment services (Low Enriched Uranium - LEU)), A leading global provider of uranium enrichment services, URENCO is a direct and major competitor to Centrus in the supply of LEU for nuclear power plants worldwide. They utilize advanced centrifuge technology and have significant market share, particularly in Europe and North America.
- Orano (Orano Cycle business unit) (Nuclear fuel cycle services, including uranium enrichment), As a major global player in the nuclear fuel cycle, Orano competes with Centrus in the enrichment of uranium. They offer a comprehensive suite of services from mining to recycling, leveraging their extensive experience and state backing (French government) to secure long-term contracts.
- TENEX (Techsnabexport, part of Rosatom) (Uranium enrichment products and services), Representing Russia's state nuclear energy corporation, TENEX is a significant global supplier of enriched uranium. They compete with Centrus for market share in the international LEU market, though their market access and competitive position can be influenced by geopolitical considerations and sanctions.
- China National Nuclear Corporation (CNNC) (Full nuclear fuel cycle services, including uranium enrichment), While primarily focused on China's rapidly expanding domestic nuclear power program, CNNC has developed its own advanced enrichment capabilities. They represent a growing force in the global nuclear industry and a potential future competitor in the international enrichment market as China seeks greater energy independence and global influence.
Moat:
Centrus Energy operates in a highly specialized and capital-intensive industry with significant barriers to entry, forming a strong competitive moat. Its proprietary centrifuge technology, particularly its early lead in High-Assay Low-Enriched Uranium (HALEU) production for advanced reactors, provides a strategic advantage. However, the competitive landscape is an oligopoly dominated by a few large, often state-backed, global players. Competition primarily revolves around long-term supply contracts, pricing, technological efficiency, and geopolitical factors influencing supply chain security. Centrus's ability to innovate and secure early HALEU contracts is crucial for its future growth against these established giants.
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
separative work units | 41,600,000 | 111,000,000 | 10,700,000 | 125,700,000 | 51,300,000 | 48,700,000 | 34,800,000 | 139,700,000 | 23,600,000 | 60,800,000 | 40,500,000 | 48,100,000 | 58,800,000 | 90,200,000 | 7,700,000 | 85,500,000 | 12,800,000 | 60,900,000 | 19,100,000 | 45,200,000 | 38,100,000 | 62,100,000 | 100,000 | 58,600,000 | 30,700,000 | 36,300,000 | 75,000,000 | 12,400,000 | 62,400,000 | 17,600,000 | 32,900,000 | 17,700,000 | 113,200,000 | 43,500,000 | 37,900,000 | 800,000 | 130,200,000 | 14,100,000 | 54,900,000 | 59,300,000 | 135,300,000 | 8,800,000 | 42,200,000 | 103,600,000 | -246,500,000 | 97,400,000 | 104,500,000 | 145,600,000 | 369,500,000 | 295,800,000 | 267,400,000 | 290,200,000 | 377,200,000 | 559,500,000 | 347,200,000 | 537,900,000 | 394,200,000 | 297,900,000 | 330,300,000 | 308,500,000 | 519,600,000 | 404,200,000 | 331,000,000 | 266,600,000 | 380,800,000 | 467,000,000 | 371,300,000 | 427,900,000 | 314,300,000 | 490,400,000 | 125,700,000 | 245,100,000 | 536,100,000 | 483,500,000 | 145,900,000 | 405,000,000 | 362,500,000 | 336,600,000 | 404,300,000 | 234,000,000 | 371,800,000 | 306,200,000 | 214,300,000 | 129,550,000 | 194,600,000 | 196,200,000 | 127,400,000 | |||||||||||
uranium | 3,000,000 | 13,400,000 | 34,100,000 | 73,200,000 | 29,900,000 | 21,300,000 | 39,500,000 | 22,000,000 | 12,500,000 | 4,900,000 | 9,900,000 | 12,900,000 | 15,600,000 | 18,600,000 | 4,800,000 | 7,600,000 | 12,800,000 | 2,600,000 | 22,700,000 | 18,900,000 | 11,300,000 | 3,600,000 | 14,300,000 | 22,300,000 | 43,200,000 | 25,900,000 | 3,800,000 | 13,900,000 | 27,600,000 | 22,400,000 | 3,600,000 | 28,700,000 | 21,300,000 | 67,800,000 | 14,000,000 | 71,600,000 | 79,300,000 | 69,600,000 | 15,600,000 | 30,500,000 | 26,200,000 | 95,400,000 | 28,600,000 | 62,600,000 | 49,200,000 | 58,100,000 | 47,200,000 | 29,300,000 | 102,200,000 | 16,200,000 | 15,800,000 | 135,500,000 | 34,400,000 | 71,000,000 | 75,800,000 | 121,600,000 | 60,200,000 | 45,800,000 | 27,950,000 | 16,800,000 | 81,000,000 | 14,000,000 | 64,900,000 | 28,000,000 | 51,700,000 | 24,500,000 | 17,000,000 | 23,000,000 | 9,100,000 | 78,800,000 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
technical solutions | 32,100,000 | 21,800,000 | 30,100,000 | 28,800,000 | 21,800,000 | 29,700,000 | 22,900,000 | 19,400,000 | 20,100,000 | 21,500,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 8,100,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | 13,600,000 | 17,600,000 | 18,200,000 | 59,300,000 | 17,200,000 | 17,500,000 | 15,200,000 | 14,900,000 | 12,300,000 | 14,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 76,700,000 | 146,200,000 | 74,900,000 | 154,500,000 | 73,100,000 | 151,600,000 | 57,700,000 | 189,000,000 | 43,700,000 | 103,600,000 | 51,300,000 | 98,400,000 | 66,900,000 | 126,200,000 | 33,200,000 | 99,100,000 | 35,300,000 | 89,000,000 | 91,300,000 | 62,400,000 | 55,600,000 | 92,900,000 | 33,600,000 | 75,700,000 | 45,000,000 | 55,700,000 | 104,700,000 | 10,600,000 | 38,700,000 | 83,800,000 | 34,100,000 | 39,400,000 | 35,700,000 | 116,900,000 | 50,300,000 | 44,000,000 | 7,200,000 | 136,500,000 | 21,400,000 | 63,400,000 | 90,000,000 | 157,900,000 | 29,200,000 | 63,300,000 | 167,800,000 | -266,900,000 | 120,700,000 | 121,200,000 | 148,600,000 | 398,500,000 | 303,800,000 | 284,800,000 | 320,400,000 | 421,300,000 | 570,500,000 | 364,800,000 | 561,500,000 | 462,400,000 | 374,500,000 | 454,400,000 | 380,500,000 | 666,400,000 | 564,600,000 | 459,700,000 | 344,700,000 | 467,600,000 | 549,300,000 | 514,300,000 | 505,600,000 | 431,900,000 | 590,400,000 | 249,000,000 | 343,300,000 | 617,200,000 | 634,700,000 | 211,100,000 | 465,000,000 | 544,200,000 | 417,800,000 | 525,300,000 | 361,300,000 | 549,700,000 | 421,000,000 | 311,200,000 | 187,700,000 | 252,200,000 | 318,600,000 | 180,000,000 | ||||||||||
yoy | 4.92% | -3.56% | 29.81% | -18.25% | 67.28% | 46.33% | 12.48% | 92.07% | -34.68% | -17.91% | 54.52% | -0.71% | 89.52% | 41.80% | -63.64% | 58.81% | -36.51% | -4.20% | 171.73% | -17.57% | 23.56% | 66.79% | -67.91% | 614.15% | 16.28% | -33.53% | 207.04% | -73.10% | 8.40% | -28.31% | -32.21% | -10.45% | 395.83% | -14.36% | 135.05% | -30.60% | -92.00% | -13.55% | -26.71% | 0.16% | -46.36% | -159.16% | -75.81% | -47.77% | 12.92% | -166.98% | -60.27% | -57.44% | -53.62% | -5.41% | -46.75% | -21.93% | -42.94% | -8.89% | 52.34% | -19.72% | 47.57% | -30.61% | -33.67% | -1.15% | 10.39% | 42.51% | 2.79% | -10.62% | -31.82% | 8.27% | -6.96% | 106.55% | 47.28% | -30.02% | -6.98% | 17.95% | -26.17% | 13.41% | 51.91% | -59.81% | 28.70% | -1.00% | -0.76% | 16.10% | 192.86% | 66.93% | 72.89% | |||||||||||||||
qoq | -47.54% | 95.19% | -51.52% | 111.35% | -51.78% | 162.74% | -69.47% | 332.49% | -57.82% | 101.95% | -47.87% | 47.09% | -46.99% | 280.12% | -66.50% | 180.74% | -60.34% | -2.52% | 46.31% | 12.23% | -40.15% | 176.49% | -55.61% | 68.22% | -19.21% | -46.80% | 887.74% | -72.61% | -53.82% | 145.75% | -13.45% | 10.36% | -69.46% | 132.41% | 14.32% | 511.11% | -94.73% | 537.85% | -66.25% | -29.56% | -43.00% | 440.75% | -53.87% | -62.28% | -162.87% | -321.13% | -0.41% | -18.44% | -62.71% | 31.17% | 6.67% | -11.11% | -23.95% | -26.15% | 56.39% | -35.03% | 21.43% | 23.47% | -17.58% | 19.42% | -42.90% | 18.03% | 22.82% | 33.36% | -26.28% | -14.87% | 6.81% | 1.72% | 17.06% | -26.85% | 137.11% | -27.47% | -44.38% | -2.76% | 200.66% | -54.60% | -14.55% | 30.25% | -20.46% | 45.39% | -34.27% | 30.57% | 65.80% | -25.57% | -20.84% | 77.00% | ||||||||||||
cost of sales: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
separative work units and uranium | 16,700,000 | 87,000,000 | 52,600,000 | 75,000,000 | 20,100,000 | 66,700,000 | 29,600,000 | 136,600,000 | 23,100,000 | 37,800,000 | 30,400,000 | 60,800,000 | 34,900,000 | 45,200,000 | 18,900,000 | 26,100,000 | 14,800,000 | 37,000,000 | 23,700,000 | 27,000,000 | 25,400,000 | 40,900,000 | 19,600,000 | 18,900,000 | 13,300,000 | 18,200,000 | 54,400,000 | 7,700,000 | 38,300,000 | 89,100,000 | 20,900,000 | 42,900,000 | 34,800,000 | 59,300,000 | 32,400,000 | 42,100,000 | 2,300,000 | 103,600,000 | 15,900,000 | 49,300,000 | 65,500,000 | 75,200,000 | 33,800,000 | 36,700,000 | 139,600,000 | -249,800,000 | 103,300,000 | 100,800,000 | 165,300,000 | 426,400,000 | 330,400,000 | 328,200,000 | 303,800,000 | 354,100,000 | 522,800,000 | 340,400,000 | 501,200,000 | 416,800,000 | 298,500,000 | 368,600,000 | 307,200,000 | 546,000,000 | 451,400,000 | 358,600,000 | 267,200,000 | 372,200,000 | 461,300,000 | 391,900,000 | 414,900,000 | 308,000,000 | 498,000,000 | 135,500,000 | 260,700,000 | 497,300,000 | 480,300,000 | 142,800,000 | 353,200,000 | 392,300,000 | 326,700,000 | 404,500,000 | 225,700,000 | 400,500,000 | 337,600,000 | 218,900,000 | 133,325,000 | 180,100,000 | 225,900,000 | 127,300,000 | ||||||||||
total cost of sales | 45,200,000 | 111,200,000 | 79,200,000 | 100,600,000 | 40,200,000 | 89,800,000 | 48,800,000 | 152,500,000 | 39,400,000 | 53,800,000 | 40,000,000 | 70,400,000 | 43,900,000 | 77,800,000 | 30,900,000 | 38,200,000 | 29,000,000 | 52,800,000 | 41,800,000 | 45,300,000 | 43,900,000 | 57,900,000 | 34,400,000 | 31,900,000 | 25,400,000 | 48,900,000 | 69,200,000 | 14,900,000 | 44,200,000 | 93,500,000 | 26,300,000 | 50,100,000 | 41,300,000 | 64,900,000 | 38,700,000 | 48,300,000 | 9,700,000 | 110,600,000 | 23,500,000 | 57,900,000 | 74,200,000 | 75,800,000 | 53,600,000 | 59,000,000 | 160,900,000 | -271,200,000 | 126,100,000 | 117,700,000 | 169,500,000 | 429,800,000 | 333,800,000 | 331,700,000 | 307,100,000 | 371,900,000 | 533,000,000 | 352,500,000 | 522,700,000 | 452,200,000 | 347,600,000 | 421,200,000 | 366,600,000 | 616,800,000 | 526,600,000 | 415,600,000 | 318,000,000 | 421,700,000 | 510,100,000 | 436,900,000 | 463,400,000 | 353,800,000 | 542,000,000 | 185,500,000 | 304,500,000 | 542,600,000 | 522,700,000 | 183,400,000 | 391,800,000 | 431,000,000 | 365,700,000 | 445,700,000 | 269,300,000 | 446,600,000 | 384,500,000 | 263,500,000 | 161,050,000 | 216,600,000 | 263,200,000 | 164,400,000 | ||||||||||
gross profit | 31,500,000 | 35,000,000 | -4,300,000 | 53,900,000 | 32,900,000 | 61,800,000 | 8,900,000 | 36,500,000 | 4,300,000 | 49,800,000 | 11,300,000 | 28,000,000 | 23,000,000 | 48,400,000 | 2,300,000 | 60,900,000 | 6,300,000 | 36,200,000 | 49,500,000 | 17,100,000 | 11,700,000 | 35,000,000 | -800,000 | 43,800,000 | 19,600,000 | 6,800,000 | 35,500,000 | -9,700,000 | 7,800,000 | 52,000,000 | 11,600,000 | -4,300,000 | -2,500,000 | 25,900,000 | -2,100,000 | 5,500,000 | 15,800,000 | 4,300,000 | 6,900,000 | 4,300,000 | -5,400,000 | 3,500,000 | -20,900,000 | -31,300,000 | -30,000,000 | -46,900,000 | 13,300,000 | 49,400,000 | 37,500,000 | 12,300,000 | 38,800,000 | 10,200,000 | 26,900,000 | 33,200,000 | 13,900,000 | 49,600,000 | 38,000,000 | 44,100,000 | 26,700,000 | 45,900,000 | 39,200,000 | 77,400,000 | 42,200,000 | 78,100,000 | 48,400,000 | 63,500,000 | 38,800,000 | 74,600,000 | 112,000,000 | 27,700,000 | 73,200,000 | 113,200,000 | 52,100,000 | 79,600,000 | 92,000,000 | 103,100,000 | 36,500,000 | 47,700,000 | 42,800,000 | 35,600,000 | 55,400,000 | 15,600,000 | 59,900,000 | 29,900,000 | 40,700,000 | 34,600,000 | 24,600,000 | 30,700,000 | 20,400,000 | 40,700,000 | 13,200,000 | |||||||
yoy | -4.26% | -43.37% | -148.31% | 47.67% | 665.12% | 24.10% | -21.24% | 30.36% | -81.30% | 2.89% | 391.30% | -54.02% | 265.08% | 33.70% | -95.35% | 256.14% | -46.15% | 3.43% | -6287.50% | -60.96% | -40.31% | 414.71% | -102.25% | -170.10% | 355.13% | -118.65% | -32.76% | 100.77% | -652.38% | -178.18% | -115.82% | 27.91% | 128.99% | 22.86% | -133.01% | -113.74% | -82.00% | -107.46% | -257.14% | -163.36% | -180.00% | -481.30% | -65.72% | 384.31% | 39.41% | -62.95% | 179.14% | -79.44% | -29.21% | -24.72% | -47.94% | 8.06% | -3.06% | -43.02% | -36.73% | -41.23% | -19.01% | 21.89% | 8.76% | 4.69% | -56.79% | 129.24% | -46.99% | -34.10% | 114.97% | -65.20% | -20.43% | 9.80% | 42.74% | 92.87% | 140.89% | 2.53% | 205.77% | -28.55% | 19.06% | 36.12% | -54.91% | 143.50% | -2.61% | 99.51% | -14.99% | 86.36% | ||||||||||||||||
qoq | -10.00% | -913.95% | -107.98% | 63.83% | -46.76% | 594.38% | -75.62% | 748.84% | -91.37% | 340.71% | -59.64% | 21.74% | -52.48% | 2004.35% | -96.22% | 866.67% | -82.60% | -26.87% | 189.47% | 46.15% | -66.57% | -4475.00% | -101.83% | 123.47% | 188.24% | -80.85% | -224.36% | 348.28% | -369.77% | 72.00% | -109.65% | -1333.33% | -138.18% | -65.19% | -37.68% | 60.47% | -179.63% | -254.29% | -116.75% | -33.23% | 4.33% | -36.03% | -452.63% | -73.08% | 31.73% | 204.88% | -68.30% | 280.39% | -62.08% | -18.98% | 138.85% | -71.98% | 30.53% | -13.83% | 65.17% | -41.83% | 17.09% | -49.35% | 83.41% | -45.97% | 61.36% | -23.78% | 63.66% | -47.99% | -33.39% | 304.33% | -62.16% | -35.34% | 117.27% | -34.55% | -13.48% | -10.77% | 182.47% | 11.45% | 20.22% | -35.74% | 255.13% | -73.96% | 100.33% | -26.54% | 17.63% | 40.65% | -19.87% | 50.49% | -49.88% | 208.33% | ||||||||||||
gross margin % | 41.07% | 23.94% | -5.74% | 34.89% | 45.01% | 40.77% | 15.42% | 19.31% | 9.84% | 48.07% | 22.03% | 28.46% | 34.38% | 38.35% | 6.93% | 61.45% | 17.85% | 40.67% | 54.22% | 27.40% | 21.04% | 37.67% | -2.38% | 57.86% | 43.56% | 12.21% | 33.91% | 0% | 0% | -11.58% | 22.87% | 0% | 0% | 44.48% | 23.06% | -9.77% | -34.72% | 18.97% | -9.81% | 8.68% | 17.56% | 0% | 0% | 6.79% | 4.11% | -1.61% | -4.47% | 2.89% | -14.06% | -7.85% | -9.87% | -16.47% | 4.15% | 11.73% | 6.57% | 3.37% | 6.91% | 2.21% | 7.18% | 7.31% | 3.65% | 7.44% | 6.73% | 9.59% | 7.75% | 9.82% | 7.14% | 15.05% | 8.35% | 18.08% | 8.20% | 25.50% | 11.30% | 12.09% | 17.65% | 13.12% | 15.74% | 20.80% | 12.47% | 15.15% | 25.46% | 18.76% | 8.67% | NaN% | 15.33% | 22.80% | 14.12% | 17.39% | 8.67% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% |
advanced technology costs | 18,900,000 | 8,900,000 | 1,700,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 5,700,000 | 3,400,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | 3,400,000 | 4,800,000 | 5,400,000 | 3,500,000 | 1,100,000 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 200,000 | 700,000 | 900,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 5,100,000 | 9,650,000 | 21,900,000 | 4,700,000 | 12,000,000 | 25,300,000 | 1,900,000 | 4,000,000 | 1,800,000 | -51,900,000 | 5,300,000 | 18,000,000 | 33,300,000 | 36,100,000 | 44,500,000 | 46,200,000 | 59,300,000 | 1,146,400,000 | 45,100,000 | 85,700,000 | 36,800,000 | 187,000,000 | 26,000,000 | 33,500,000 | 26,700,000 | 29,900,000 | 28,600,000 | 26,000,000 | 25,700,000 | 24,600,000 | 31,700,000 | 30,700,000 | 31,400,000 | 29,000,000 | 29,100,000 | 28,200,000 | 23,900,000 | 27,200,000 | 30,800,000 | 35,600,000 | 33,700,000 | 34,500,000 | 23,900,000 | 27,300,000 | 19,800,000 | 27,400,000 | 20,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative | 10,000,000 | 10,300,000 | 8,900,000 | 9,200,000 | 8,300,000 | 10,500,000 | 10,000,000 | 7,600,000 | 8,100,000 | 8,200,000 | 9,300,000 | 7,800,000 | 10,300,000 | 9,500,000 | 8,600,000 | 8,300,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 7,800,000 | 8,200,000 | 10,400,000 | 6,700,000 | 10,400,000 | 8,500,000 | 9,200,000 | 8,700,000 | 7,700,000 | 8,100,000 | 10,200,000 | 8,800,000 | 9,700,000 | 11,200,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 9,700,000 | 12,400,000 | 11,600,000 | 10,700,000 | 12,500,000 | 11,400,000 | 10,500,000 | 13,500,000 | 6,300,000 | 12,300,000 | -22,000,000 | 10,400,000 | 10,100,000 | 11,700,000 | 10,800,000 | 11,200,000 | 11,900,000 | 12,900,000 | 13,600,000 | 12,800,000 | 14,800,000 | 14,900,000 | 14,300,000 | 15,600,000 | 16,700,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 14,000,000 | 14,300,000 | 15,100,000 | 13,700,000 | 14,000,000 | 16,600,000 | 14,500,000 | 13,600,000 | 12,400,000 | 16,300,000 | 12,000,000 | 12,300,000 | 9,000,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 12,100,000 | 10,900,000 | 14,100,000 | 11,700,000 | 20,400,000 | 12,300,000 | 15,200,000 | 11,800,000 | 15,300,000 | 15,900,000 | 16,000,000 | 27,900,000 | 12,300,000 | 14,800,000 | 14,400,000 | 11,700,000 | 14,800,000 | 11,700,000 | 13,000,000 | 11,200,000 | |
amortization of intangible assets | 1,800,000 | 2,500,000 | 1,100,000 | 3,700,000 | 1,100,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 3,700,000 | 1,100,000 | 2,100,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 1,100,000 | 2,800,000 | 1,100,000 | 4,000,000 | 1,100,000 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 4,900,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 4,900,000 | 1,700,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 6,300,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 800,000 | 12,800,000 | -16,600,000 | 33,500,000 | 20,500,000 | 45,100,000 | -7,600,000 | 21,100,000 | -10,600,000 | 32,600,000 | -2,900,000 | 14,400,000 | 8,300,000 | 31,300,000 | -12,800,000 | 44,600,000 | -3,400,000 | 21,700,000 | 38,200,000 | 7,500,000 | 900,000 | 20,600,000 | -9,500,000 | 31,000,000 | 8,900,000 | -6,700,000 | 23,100,000 | -15,300,000 | -20,800,000 | -29,600,000 | -9,100,000 | -27,400,000 | -26,300,000 | 36,300,000 | -8,200,000 | -22,000,000 | -23,600,000 | 100,000 | -36,700,000 | -14,600,000 | -10,500,000 | -33,750,000 | -53,300,000 | -1,064,300,000 | 12,700,000 | -191,100,000 | -14,700,000 | -17,000,000 | 16,200,000 | 7,800,000 | 14,100,000 | 76,700,000 | -9,000,000 | 30,100,000 | -3,700,000 | 35,500,000 | 6,900,000 | 19,000,000 | 2,900,000 | 35,100,000 | 72,200,000 | -19,400,000 | 27,000,000 | 64,100,000 | 17,400,000 | 38,200,000 | 59,000,000 | 53,500,000 | -800,000 | 9,800,000 | 66,200,000 | 3,900,000 | 28,900,000 | -9,800,000 | 18,400,000 | 7,000,000 | 14,900,000 | 10,600,000 | 6,900,000 | 11,400,000 | 13,000,000 | 24,500,000 | -500,000 | |||||||||||||||
yoy | -96.10% | -71.62% | 118.42% | 58.77% | -293.40% | 38.34% | 162.07% | 46.53% | -227.71% | 4.15% | -77.34% | -67.71% | -344.12% | 44.24% | -133.51% | 494.67% | -477.78% | 5.34% | -502.11% | -75.81% | -89.89% | -407.46% | -141.13% | -302.61% | -142.79% | -77.36% | -353.85% | -44.16% | -20.91% | -181.54% | 10.98% | 24.55% | 11.44% | 36200.00% | -77.66% | 50.68% | 124.76% | -96.83% | -519.69% | 456.93% | -186.39% | -1279.63% | -288.46% | -220.57% | -78.88% | -186.67% | -53.16% | 116.06% | -230.43% | 58.42% | -227.59% | 1.14% | -90.44% | -197.94% | -89.26% | -45.24% | 314.94% | -150.79% | -54.24% | 19.81% | -2275.00% | 502.04% | -19.18% | -120.51% | -200.00% | 259.78% | -44.29% | 93.96% | -192.45% | 166.67% | -38.60% | 14.62% | -56.73% | -1480.00% | ||||||||||||||||||||||||
qoq | -93.75% | -177.11% | -149.55% | 63.41% | -54.55% | -693.42% | -136.02% | -299.06% | -132.52% | -1224.14% | -120.14% | 73.49% | -73.48% | -344.53% | -128.70% | -1411.76% | -115.67% | -43.19% | 409.33% | 733.33% | -95.63% | -316.84% | -130.65% | 248.31% | -232.84% | -129.00% | -250.98% | -26.44% | -29.73% | 225.27% | -66.79% | 4.18% | -172.45% | -542.68% | -62.73% | -6.78% | -23700.00% | -100.27% | 151.37% | 39.05% | -36.68% | -8480.31% | 1200.00% | -13.53% | 107.69% | -44.68% | -952.22% | -129.90% | -913.51% | -110.42% | 414.49% | -63.68% | 555.17% | -91.74% | -51.39% | -472.16% | -171.85% | -57.88% | 268.39% | -54.45% | -35.25% | 10.28% | -6787.50% | -85.20% | 1597.44% | -86.51% | -394.90% | -153.26% | 162.86% | -53.02% | 40.57% | 53.62% | -39.47% | -12.31% | -46.94% | -5000.00% | ||||||||||||||||||||||
operating margin % | 1.04% | 8.76% | -22.16% | 21.68% | 28.04% | 29.75% | -13.17% | 11.16% | -24.26% | 31.47% | -5.65% | 14.63% | 12.41% | 24.80% | -38.55% | 45.01% | -9.63% | 24.38% | 41.84% | 12.02% | 1.62% | 22.17% | -28.27% | 40.95% | 19.78% | -12.03% | 22.06% | -144.34% | -53.75% | -35.32% | -26.69% | -69.54% | -73.67% | 31.05% | -16.30% | -50.00% | -327.78% | 0.07% | -171.50% | -23.03% | -11.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.47% | -17.54% | 0% | 0% | -252.62% | 2.23% | 0% | 0% | -41.33% | -3.93% | -3.74% | 0% | 2.43% | 1.38% | 3.07% | 0% | 16.40% | -1.64% | 5.85% | -0.73% | 8.22% | 1.17% | 7.63% | 0.84% | 5.69% | 11.38% | -9.19% | 5.81% | 11.78% | 4.16% | 7.27% | 16.33% | 9.73% | -0.19% | NaN% | 3.15% | 35.27% | 1.55% | 9.07% | -5.44% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% |
nonoperating components of net periodic benefit loss | 1,000,000 | 3,900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | -3,850,000 | 800,000 | -16,300,000 | 100,000 | 25,000 | -600,000 | 400,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 4,000,000 | 4,100,000 | 3,400,000 | 3,100,000 | 3,400,000 | 1,900,000 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 700,000 | 700,000 | 2,900,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 5,100,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,800,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | -9,100,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,600,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 9,300,000 | 13,300,000 | 12,700,000 | 12,300,000 | 12,700,000 | 12,700,000 | 11,300,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 1,800,000 | 4,000,000 | 5,200,000 | 6,300,000 | 7,700,000 | 3,300,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 13,200,000 | 9,000,000 | 8,700,000 | 7,450,000 | 10,000,000 | 10,400,000 | 9,400,000 | 9,700,000 | 9,800,000 | 9,700,000 | 9,200,000 | 9,300,000 | 9,000,000 | 8,900,000 | 9,100,000 | 9,300,000 | ||||||||||||
investment income | -17,000,000 | -16,500,000 | -12,900,000 | -8,000,000 | -7,300,000 | -5,100,000 | -2,600,000 | -2,400,000 | -2,800,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | -2,200,000 | -1,900,000 | -1,200,000 | -600,000 | -200,000 | -100,000 | -400,000 | -300,000 | -500,000 | -700,000 | -700,000 | -600,000 | -700,000 | -600,000 | -600,000 | -300,000 | -400,000 | -300,000 | -300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment of long-term debt | -11,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | 300,000 | -100,000 | 100,000 | 25,000 | 100,000 | -2,075,000 | -6,800,000 | -2,300,000 | -2,200,000 | -4,400,000 | -7,100,000 | -1,300,000 | 400,000 | -2,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 12,500,000 | 21,300,000 | -8,000,000 | 37,400,000 | 35,200,000 | 47,800,000 | -5,900,000 | 39,500,000 | -8,400,000 | 58,300,000 | 600,000 | 16,000,000 | 9,600,000 | 27,600,000 | -7,900,000 | 48,200,000 | -100,000 | 76,400,000 | 42,500,000 | 11,800,000 | 5,200,000 | 15,600,000 | -7,200,000 | 33,200,000 | 11,400,000 | -2,400,000 | 22,800,000 | -15,600,000 | -21,000,000 | -45,100,000 | -7,800,000 | -26,100,000 | -25,100,000 | 35,600,000 | -8,500,000 | -22,400,000 | 7,400,000 | -8,200,000 | -41,300,000 | -2,900,000 | -15,200,000 | -101,800,000 | -55,100,000 | -1,075,500,000 | 600,000 | -202,300,000 | -14,800,000 | -17,000,000 | 14,200,000 | 2,900,000 | 14,100,000 | 76,600,000 | -9,000,000 | 30,200,000 | -3,600,000 | 37,100,000 | 7,400,000 | 19,800,000 | 7,400,000 | 39,500,000 | 72,800,000 | -13,900,000 | 33,400,000 | 63,200,000 | 15,900,000 | 35,200,000 | 56,100,000 | 43,400,000 | -7,500,000 | 3,000,000 | 69,000,000 | -4,900,000 | 19,300,000 | -18,500,000 | 1,300,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 3,600,000 | 2,000,000 | 9,500,000 | 5,400,000 | 15,000,000 | -7,400,000 | |||||||||||||||
income tax expense | 2,500,000 | 3,500,000 | -11,900,000 | 8,500,000 | 8,000,000 | -5,900,000 | -900,000 | 8,900,000 | -2,300,000 | 2,000,000 | -7,600,000 | 3,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | -1,800,000 | 10,800,000 | 300,000 | 175,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | -800,000 | -200,000 | -500,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income and comprehensive income | 10,000,000 | 17,800,000 | 3,900,000 | 28,900,000 | 27,200,000 | 53,700,000 | -5,000,000 | 30,600,000 | -6,100,000 | 56,300,000 | 8,200,000 | 12,700,000 | 7,200,000 | 21,300,000 | -6,100,000 | 37,400,000 | -400,000 | 116,200,000 | 42,100,000 | 11,600,000 | 5,100,000 | 16,400,000 | -7,000,000 | 33,700,000 | 11,300,000 | -3,425,000 | 22,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -63.24% | -66.85% | -178.00% | -5.56% | -545.90% | -4.62% | -160.98% | 140.94% | -184.72% | 164.32% | -234.43% | -66.04% | -1900.00% | -81.67% | -114.49% | 222.41% | -107.84% | 608.54% | -701.43% | -65.58% | -54.87% | -578.83% | -130.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -43.82% | 356.41% | -86.51% | 6.25% | -49.35% | -1174.00% | -116.34% | -601.64% | -110.83% | 586.59% | -35.43% | 76.39% | -66.20% | -449.18% | -116.31% | -9450.00% | -100.34% | 176.01% | 262.93% | 127.45% | -68.90% | -334.29% | -120.77% | 198.23% | -429.93% | -115.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income margin % | 13.04% | 12.18% | 5.21% | 18.71% | 37.21% | 35.42% | -8.67% | 16.19% | -13.96% | 54.34% | 15.98% | 12.91% | 10.76% | 16.88% | -18.37% | 37.74% | -1.13% | 130.56% | 46.11% | 18.59% | 9.17% | 17.65% | -20.83% | 44.52% | 25.11% | -6.15% | 21.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
net income per share | -0.9 | -4.54 | -0.32 | -1.6 | -11.31 | -6.05 | -4.448 | -9.04 | -8.89 | 0.04 | -4.11 | -0.06 | -0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.45 | -0.06 | 0.16 | -0.02 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 0.205 | 0.52 | -0.15 | 0.45 | 0.46 | 0.11 | 0.25 | 0.4 | 0.34 | -0.06 | 0.01 | 1 | -0.04 | 0.14 | -0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.51 | 0.93 | 0.21 | 1.63 | 1.6 | 3.28 | -0.3 | 1.89 | -0.38 | 3.69 | 0.53 | 0.84 | 0.49 | 1.35 | -0.42 | 2.56 | -0.03 | 10,029,996.25 | 3.01 | 0.81 | -0.17 | -2,620,000 | -830,000 | 3,280,000 | 970,000 | -512,500 | 2,180,000 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.45 | 0.74 | 0.19 | 1.59 | 1.6 | 3.27 | -0.3 | 1.89 | -0.38 | 3.62 | 0.52 | 0.83 | 0.47 | 1.32 | -0.42 | 2.51 | -0.03 | 9,749,996.34 | 2.95 | 0.79 | -0.17 | -2,550,000 | -830,000 | 3,190,000 | 950,000 | -512,500 | 2,170,000 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average number of common shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 19,773 | 295 | 18,317 | 17,703 | 16,982 | 137 | 16,422 | 16,185 | 15,906 | 85 | 15,374 | 15,161 | 14,841 | 15 | 14,623 | 14,587 | 14,547 | 13,492,986,635 | 13,741 | 13,443 | 12,818 | -183,000,000 | 10,723,000,000 | 9,675,000,000 | 9,619,000,000 | 2,390,000,000 | 9,582,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 22,446 | 960 | 20,677 | 18,121 | 17,048 | 137 | 16,422 | 16,226 | 15,906 | 86 | 15,626 | 15,369 | 15,241 | 14 | 14,623 | 14,876 | 14,547 | 13,878,986,298 | 14,056 | 13,743 | 12,818 | -159,000,000 | 10,723,000,000 | 9,927,000,000 | 9,839,000,000 | 2,390,000,000 | 9,626,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity-related compensation | 500,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock compensation | 4,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charges for workforce reductions | 3,500,000 | 200,000 | -100,000 | 500,000 | -100,000 | 9,800,000 | 2,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -500,000 | -1,000,000 | -400,000 | -300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nonoperating components of net periodic benefit income | 4,500,000 | -4,400,000 | -3,400,000 | -3,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividends - undeclared and cumulative | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributed earnings allocable to retired preferred shares | 31,000,000 | 6,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income allocable to common stockholders | 19,800,000 | -6,100,000 | 37,400,000 | 85,200,000 | 41,400,000 | 10,900,000 | -2,200,000 | -26,300,000 | -8,900,000 | 31,700,000 | 9,300,000 | -4,900,000 | 20,900,000 | -27,000,000 | 6,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss allocable to common stockholders | -400,000 | -17,600,000 | -22,900,000 | -16,200,000 | -9,700,000 | -28,100,000 | -7,075,000 | -10,500,000 | -24,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nonoperating components of net periodic benefit expense | -54,700,000 | -4,300,000 | -4,300,000 | -4,300,000 | 5,000,000 | -2,200,000 | -2,200,000 | -2,200,000 | -4,100,000 | -100,000 | -100,000 | 15,500,000 | -1,600,000 | -1,700,000 | -1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charges (credits) for workforce reductions | 100,000 | 600,000 | -100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sales of assets | -200,000 | -100,000 | -400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.51 | 0.93 | 0.21 | 1.63 | 1.6 | 3.28 | -0.3 | 1.89 | -0.38 | 3.69 | 0.53 | 0.84 | 0.49 | 1.35 | -0.42 | 2.56 | -0.03 | 10,029,996.25 | 3.01 | 0.81 | -0.17 | -2,620,000 | -830,000 | 3,280,000 | 970,000 | -512,500 | 2,180,000 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.45 | 0.74 | 0.19 | 1.59 | 1.6 | 3.27 | -0.3 | 1.89 | -0.38 | 3.62 | 0.52 | 0.83 | 0.47 | 1.32 | -0.42 | 2.51 | -0.03 | 9,749,996.34 | 2.95 | 0.79 | -0.17 | -2,550,000 | -830,000 | 3,190,000 | 950,000 | -512,500 | 2,170,000 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract services | 7,125,000 | 16,900,000 | 8,000,000 | 3,600,000 | 2,500,000 | 5,200,000 | 6,500,000 | 14,400,000 | 3,700,000 | 6,800,000 | 6,100,000 | 6,400,000 | 6,300,000 | 7,300,000 | 8,500,000 | 16,400,000 | 300,000 | 20,400,000 | 21,100,000 | 21,000,000 | -21,200,000 | 23,300,000 | 16,700,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 4,200,000 | 3,500,000 | 2,600,000 | 21,700,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | 23,600,000 | 39,500,000 | 55,300,000 | 56,300,000 | 58,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charges (credits) for workforce reductions and advisory costs | 300,000 | 800,000 | -2,900,000 | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -25,000 | -100,000 | -25,000 | -100,000 | 100,000 | -200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross loss | -4,300,000 | -5,500,000 | -10,700,000 | -5,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss and comprehensive loss | -15,600,000 | -20,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share - basic and diluted | -1,840,000 | -2,400,000 | -1,777,500 | -1,060,000 | -3,080,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average number of common shares outstanding - basic and diluted | 9,565,000,000 | 9,532,000,000 | 33,000,000 | 9,133,000,000 | 9,118,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advanced technology license and decommissioning costs | 6,600,000 | 6,900,000 | 5,800,000 | 5,400,000 | 7,700,000 | 700,000 | 4,500,000 | 4,400,000 | 6,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charges for workforce reductions and advisory costs | 700,000 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 200,000 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | 2,500,000 | 47,600,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on sales of assets | -200,000 | -100,000 | -2,300,000 | -600,000 | -700,000 | -1,000,000 | -200,000 | -300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on early extinguishment of debt | -8,400,000 | -33,600,000 | -4,175,000 | -16,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -45,200,000 | -7,800,000 | -26,100,000 | -25,000,000 | 35,500,000 | -8,500,000 | -22,400,000 | 7,600,000 | -8,200,000 | -41,300,000 | -2,900,000 | -14,600,000 | -101,800,000 | -55,100,000 | -382,400,000 | 418,900,000 | -21,800,000 | -44,300,000 | -1,084,300,000 | 4,500,000 | -496,000,000 | -6,900,000 | -21,200,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 7,200,000 | 49,500,000 | -6,200,000 | 17,300,000 | -2,100,000 | 25,100,000 | 8,400,000 | 10,800,000 | 4,400,000 | 25,100,000 | 45,600,000 | -13,400,000 | 39,300,000 | 40,100,000 | 9,900,000 | 21,600,000 | 34,600,000 | 29,600,000 | -5,200,000 | 900,000 | 81,300,000 | -3,400,000 | 11,700,000 | -11,200,000 | 900,000 | 3,400,000 | 4,300,000 | 2,100,000 | 1,200,000 | 7,100,000 | 4,300,000 | 9,500,000 | -4,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– basic | -2,970,000 | 730,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– diluted | -2,970,000 | 720,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average number of common shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share – basic and diluted | -780,000 | -1,150,000 | -2,690,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average number of common shares outstanding – basic and diluted | 2,270,250,000 | 9,103,000,000 | 9,077,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | -125,000 | -100,000 | -100,000 | -300,000 | -100,000 | -200,000 | 300,000 | -100,000 | -400,000 | -300,000 | -100,000 | -300,000 | -1,500,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | -400,000 | -600,000 | -3,400,000 | -4,500,000 | -6,000,000 | -10,800,000 | -12,100,000 | -3,900,000 | -7,900,000 | -9,900,000 | -2,200,000 | -1,700,000 | -500,000 | -1,800,000 | -3,100,000 | -2,300,000 | -1,900,000 | -675,000 | -1,200,000 | -800,000 | -700,000 | -900,000 | -1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -300,000 | -1,400,000 | 100,000 | -100,000 | -1,000,000 | -28,700,000 | -18,500,000 | -36,300,000 | -3,000,000 | 8,800,000 | -3,900,000 | -2,000,000 | -3,100,000 | 293,700,000 | -7,900,000 | 4,200,000 | -7,800,000 | 5,200,000 | 1,900,000 | 6,900,000 | 5,400,000 | 27,100,000 | -2,800,000 | 12,900,000 | -1,500,000 | 12,000,000 | -1,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 14,400,000 | 27,200,000 | -500,000 | -5,900,000 | 13,600,000 | 21,500,000 | 7,600,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | 1,500,000 | 5,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | -0.9 | -4.54 | -0.32 | -1.6 | -11.31 | -6.05 | -4.448 | -9.04 | -8.89 | 0.04 | -4.11 | -0.06 | -0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.45 | -0.06 | 0.16 | -0.02 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 0.205 | 0.52 | -0.15 | 0.45 | 0.46 | 0.11 | 0.25 | 0.4 | 0.34 | -0.06 | 0.01 | 1 | -0.04 | 0.14 | -0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares outstanding - basic and diluted | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross | -3,300,000 | -24,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -300,000 | -300,000 | -700,000 | -800,000 | 38,100,000 | -4,800,000 | -8,400,000 | -26,200,000 | -30,100,000 | -35,900,000 | -40,700,000 | -47,600,000 | -47,500,000 | -34,600,000 | -10,000,000 | -3,700,000 | -12,000,000 | -12,400,000 | -10,300,000 | -9,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating | -96,800,000 | -50,400,000 | -10,200,000 | -11,000,000 | 35,800,000 | -16,400,000 | -18,700,000 | -39,200,000 | -68,000,000 | -13,700,000 | -81,400,000 | -19,300,000 | -24,600,000 | -4,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items | 428,400,000 | -440,000,000 | 4,700,000 | 8,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 9 | 9.1 | 122 | 122.6 | 121.7 | 122.3 | 120.8 | 121.3 | 121.1 | 119.6 | 112.8 | 113.2 | 112.9 | 111.7 | 111.4 | 111.8 | 111.5 | 110.7 | 110.6 | 110.8 | 110.6 | 109.9 | 93 | 87.9 | 87.1 | 86.8 | 86.6 | 86.7 | 86.6 | 86.3 | 86.1 | 86.3 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 9 | 9.1 | 122 | 122.6 | 121.7 | 122.3 | 120.8 | 121.3 | 121.1 | 119.6 | 166.6 | 166.4 | 161.4 | 111.7 | 160.1 | 111.8 | 160.3 | 110.7 | 158.7 | 158.9 | 158.7 | 110.2 | 105.8 | 89.8 | 87.1 | 87.2 | 86.8 | 86.9 | 86.9 | 86.6 | 86.6 | 86.3 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(loss) before income taxes | -15,100,000 | -15,700,000 | -94,000,000 | -31,900,000 | -24,400,000 | -4,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net | -15,100,000 | -15,400,000 | -28,000,000 | -50,800,000 | -40,900,000 | -2,000,000 | -92,000,000 | -28,800,000 | -16,600,000 | -9,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) per share - basic and diluted | -1.68 | -1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charges (credit) for workforce reductions | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | -383,800,000 | 419,000,000 | -41,675,000 | -62,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | -382,400,000 | 418,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic income per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares outstanding | 9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted income per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(loss) from continuing operations before income taxes | -28,100,000 | -51,800,000 | -77,200,000 | -26,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) from continuing operations | -28,000,000 | -50,800,000 | -40,900,000 | -23,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations | 3,000,000 | 21,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) from continuing operations per share – basic and diluted | -5.71 | -10.37 | -8.35 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) per share – basic and diluted | -5.71 | -10.37 | -8.35 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares outstanding – basic and diluted | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 123.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charges (credit) for workforce reductions and advisory costs | -500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | -27,225,000 | -44,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations per share – basic and diluted | -5.555 | -9.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charge for workforce reductions and advisory costs | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 3,200,000 | 6,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) per share – basic | -0.76 | -0.24 | -0.14 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) per share – diluted | -0.76 | -0.24 | -0.14 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock issuance costs | 1,800,000 | 4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u.s. government contracts and other | 50,675,000 | 81,100,000 | 59,100,000 | 62,500,000 | 56,300,000 | 56,100,000 | 47,600,000 | 49,100,000 | 55,000,000 | 50,800,000 | 65,200,000 | 51,000,000 | 51,800,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | 44,200,000 | 46,200,000 | 46,800,000 | 50,000,000 | 51,500,000 | 56,300,000 | 54,600,000 | 51,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charge for workforce reduction | 625,000 | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charge for organizational restructuring | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charge (credit) for organizational restructuring | 350,000 | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (credit) for income taxes | 10,275,000 | 6,000,000 | 300,000 | -2,300,000 | 2,100,000 | -12,300,000 | -1,500,000 | -7,300,000 | 800,000 | 2,400,000 | 1,100,000 | -2,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends per share | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.103 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charge for workforce reductions | 1,125,000 | 4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
american centrifuge demonstration and other costs | 22,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u.s. government contracts | 30,200,000 | 40,800,000 | 41,400,000 | 38,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
centrifuge demonstration costs | 9,100,000 | 16,400,000 | 10,600,000 | 9,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average number of shares outstanding | 20.95 | 84.4 | 84 | 83 | 0.1 | 82.3 | 82.2 | 82 | 81.5 | 0.3 | 80.9 | 81 | 80.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 199,250,000 | 263,700,000 | 281,700,000 | 251,600,000 | 336,200,000 | 285,500,000 | 229,000,000 | 519,400,000 | 287,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charge (credit) for consolidating plant operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advanced technology development costs | 13,600,000 | 10,600,000 | 11,000,000 | 9,600,000 | 6,000,000 | 4,500,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charge (credit) for consolidating operations | -1,675,000 | -6,700,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 1,868,200,000 | 1,957,200,000 | 1,631,800,000 | 833,000,000 | 653,000,000 | 671,400,000 | 194,300,000 | 227,000,000 | 209,300,000 | 201,200,000 | 183,300,000 | 212,500,000 | 188,800,000 | 179,900,000 | 131,700,000 | 115,600,000 | 168,500,000 | 193,800,000 | 171,000,000 | 176,000,000 | 163,300,000 | 152,000,000 | 152,800,000 | 119,300,000 | 109,200,000 | 130,700,000 | 77,200,000 | 88,300,000 | 87,900,000 | 123,100,000 | 124,900,000 | 140,100,000 | 153,300,000 | 208,800,000 | 135,900,000 | 147,700,000 | 151,700,000 | 260,700,000 | 170,800,000 | 174,500,000 | 179,700,000 | 234,000,000 | 180,300,000 | 218,500,000 | 225,000,000 | 218,800,000 | 105,400,000 | 123,300,000 | 85,100,000 | 314,200,000 | 128,400,000 | 194,700,000 | 71,900,000 | 292,900,000 | 303,300,000 | 229,000,000 | 72,300,000 | 37,600,000 | 117,900,000 | 340,200,000 | 149,800,000 | 151,000,000 | 146,100,000 | 207,500,000 | 32,500,000 | 131,300,000 | 69,300,000 | 77,700,000 | 37,900,000 | 248,500,000 | 358,600,000 | 503,800,000 | 805,300,000 | 886,100,000 | 774,800,000 | 48,300,000 | 238,600,000 | 171,400,000 | 96,300,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | 259,100,000 | 147,300,000 | 183,000,000 | 242,400,000 | 174,800,000 | 15,000,000 | 32,400,000 | 146,100,000 | 249,100,000 | 66,500,000 | 158,300,000 | 132,300,000 | 111,100,000 | 279,200,000 | 219,300,000 | 57,400,000 | |
accounts receivable | 41,800,000 | 30,700,000 | 60,700,000 | 31,300,000 | 38,700,000 | 80,000,000 | 19,100,000 | 34,500,000 | 19,900,000 | 49,400,000 | 9,400,000 | 9,000,000 | 34,100,000 | 38,100,000 | 7,400,000 | 24,000,000 | 12,500,000 | 29,100,000 | 16,900,000 | 19,000,000 | 15,500,000 | 29,600,000 | 14,100,000 | 31,200,000 | 17,500,000 | 21,100,000 | 19,100,000 | 30,200,000 | 39,500,000 | 60,200,000 | 2,500,000 | 27,900,000 | 15,000,000 | 60,200,000 | 14,200,000 | 60,600,000 | 5,800,000 | 19,900,000 | 7,900,000 | 51,300,000 | 55,900,000 | 26,500,000 | 20,300,000 | 27,100,000 | 20,000,000 | 58,900,000 | 90,000,000 | 29,700,000 | 38,000,000 | 163,000,000 | 158,700,000 | 140,900,000 | 153,200,000 | 134,800,000 | 171,900,000 | 173,400,000 | 198,000,000 | 162,000,000 | 223,500,000 | 134,000,000 | 244,800,000 | 308,600,000 | 228,000,000 | 121,100,000 | 189,000,000 | 191,400,000 | 164,700,000 | 231,400,000 | 259,400,000 | 154,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 336,000,000 | 322,900,000 | 416,300,000 | 320,500,000 | 429,600,000 | 161,600,000 | 190,700,000 | 195,300,000 | 279,200,000 | 306,400,000 | 210,800,000 | 288,600,000 | 209,400,000 | 209,200,000 | 209,300,000 | 121,100,000 | 89,400,000 | 91,100,000 | 80,000,000 | 86,500,000 | 83,500,000 | 64,800,000 | 66,600,000 | 83,000,000 | 67,900,000 | 64,500,000 | 105,200,000 | 141,700,000 | 75,100,000 | 129,700,000 | 129,400,000 | 100,000,000 | 164,000,000 | 153,100,000 | 124,100,000 | 104,000,000 | 143,600,000 | 177,400,000 | 185,800,000 | 201,200,000 | 211,300,000 | 319,200,000 | 257,800,000 | 384,800,000 | 419,200,000 | 462,200,000 | 499,400,000 | 506,800,000 | 571,700,000 | 967,600,000 | 1,176,800,000 | 959,900,000 | 1,060,800,000 | 1,936,200,000 | 1,924,400,000 | 1,941,400,000 | 1,721,500,000 | 1,717,200,000 | 1,696,000,000 | 1,472,800,000 | 1,359,800,000 | 1,282,700,000 | 1,435,000,000 | 1,270,500,000 | 1,089,100,000 | 1,258,200,000 | 1,220,500,000 | 1,187,500,000 | 1,044,800,000 | 1,062,300,000 | 1,008,100,000 | 24,200,000 | 1,024,400,000 | 899,900,000 | 970,800,000 | 71,400,000 | 1,102,200,000 | 1,205,500,000 | 1,059,500,000 | 156,200,000 | 1,205,100,000 | 1,112,500,000 | 1,049,000,000 | 266,100,000 | 935,200,000 | 929,700,000 | 866,000,000 | 893,700,000 | 415,500,000 | 835,500,000 | 895,900,000 | 1,108,200,000 | ||||||
deferred costs associated with deferred revenue | 37,000,000 | 40,900,000 | 47,700,000 | 47,700,000 | 63,900,000 | 63,900,000 | 74,900,000 | 94,800,000 | 117,600,000 | 117,600,000 | 116,000,000 | 137,000,000 | 135,700,000 | 135,700,000 | 135,300,000 | 135,300,000 | 143,300,000 | 143,300,000 | 137,200,000 | 137,200,000 | 136,000,000 | 151,900,000 | 145,400,000 | 145,400,000 | 144,100,000 | 144,100,000 | 136,100,000 | 138,700,000 | 134,900,000 | 134,900,000 | 122,700,000 | 130,200,000 | 119,600,000 | 122,300,000 | 94,500,000 | 118,300,000 | 89,000,000 | 89,300,000 | 77,400,000 | 74,500,000 | 72,700,000 | 63,100,000 | 63,000,000 | 58,800,000 | 72,900,000 | 82,900,000 | 64,100,000 | 80,900,000 | 165,500,000 | 136,600,000 | 118,700,000 | 106,200,000 | 116,800,000 | 92,600,000 | 130,800,000 | 139,700,000 | 175,500,000 | 159,800,000 | 152,500,000 | 216,000,000 | 152,900,000 | 184,500,000 | 286,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 12,400,000 | 11,900,000 | 8,100,000 | 18,100,000 | 37,500,000 | 38,300,000 | 37,900,000 | 40,900,000 | 30,500,000 | 10,800,000 | 12,400,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 24,200,000 | 25,200,000 | 23,700,000 | 9,400,000 | 8,600,000 | 9,100,000 | 7,200,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,400,000 | 7,200,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 8,300,000 | 7,400,000 | 6,600,000 | 6,300,000 | 6,900,000 | 22,700,000 | 22,400,000 | 22,500,000 | 15,600,000 | 14,900,000 | 14,700,000 | 13,300,000 | 15,100,000 | 14,900,000 | 15,100,000 | 15,200,000 | 15,800,000 | 15,200,000 | 18,500,000 | 19,600,000 | 21,600,000 | 21,100,000 | 20,000,000 | 21,700,000 | 22,600,000 | 18,500,000 | 22,200,000 | 19,200,000 | 57,900,000 | 67,200,000 | 68,300,000 | 64,800,000 | 88,000,000 | 95,400,000 | 77,800,000 | 71,600,000 | 61,100,000 | 68,100,000 | 343,400,000 | 297,100,000 | 227,900,000 | 230,600,000 | 218,500,000 | 188,300,000 | 120,800,000 | 135,400,000 | 135,700,000 | 88,700,000 | 95,800,000 | 92,500,000 | 91,000,000 | 97,800,000 | 106,500,000 | 91,400,000 | 78,300,000 | 68,700,000 | 89,400,000 | 30,600,000 | 27,200,000 | 31,800,000 | 34,400,000 | |||||||||||
total current assets | 2,295,400,000 | 2,363,600,000 | 2,164,600,000 | 1,250,600,000 | 1,222,700,000 | 1,015,200,000 | 516,900,000 | 592,500,000 | 656,500,000 | 685,400,000 | 531,900,000 | 656,100,000 | 577,000,000 | 587,100,000 | 508,900,000 | 419,700,000 | 423,100,000 | 465,900,000 | 414,200,000 | 425,900,000 | 406,100,000 | 406,100,000 | 386,300,000 | 386,100,000 | 346,500,000 | 369,600,000 | 363,100,000 | 424,300,000 | 374,500,000 | 484,500,000 | 416,600,000 | 420,900,000 | 474,300,000 | 566,900,000 | 384,300,000 | 445,500,000 | 404,800,000 | 560,600,000 | 457,000,000 | 516,400,000 | 534,700,000 | 658,000,000 | 537,200,000 | 704,400,000 | 755,600,000 | 842,400,000 | 716,400,000 | 745,000,000 | 795,700,000 | 1,632,000,000 | 1,623,100,000 | 1,436,000,000 | 1,429,400,000 | 2,156,900,000 | 2,561,900,000 | 2,524,800,000 | 2,419,700,000 | 2,191,900,000 | 2,334,700,000 | 2,462,000,000 | 2,423,500,000 | 2,254,100,000 | 2,135,900,000 | 2,086,700,000 | 1,891,000,000 | 1,969,600,000 | 1,942,200,000 | 1,863,600,000 | 1,666,100,000 | 1,890,700,000 | 2,056,500,000 | 2,041,300,000 | 2,435,800,000 | 2,430,600,000 | 2,294,000,000 | 1,366,800,000 | 1,539,100,000 | 1,409,100,000 | 1,452,800,000 | 1,359,000,000 | 1,310,600,000 | 1,615,700,000 | 1,660,800,000 | 1,579,000,000 | 1,488,000,000 | 1,481,000,000 | 1,428,000,000 | 1,372,600,000 | 1,364,500,000 | 1,426,700,000 | ||||||||
property, plant and equipment, net of accumulated depreciation | 59,500,000 | 20,500,000 | 14,900,000 | 11,200,000 | 8,900,000 | 8,700,000 | 7,600,000 | 6,100,000 | 5,700,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,600,000 | 5,500,000 | 5,300,000 | 5,100,000 | 5,000,000 | 4,400,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,400,000 | 4,500,000 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for financial assurance | 32,800,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 13,700,000 | 32,400,000 | 32,300,000 | 32,300,000 | 32,300,000 | 32,300,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | 12,200,000 | 2,800,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 200,000 | 17,200,000 | 18,000,000 | 30,500,000 | 30,300,000 | 30,200,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 19,400,000 | 21,200,000 | 23,700,000 | 24,800,000 | 28,500,000 | 29,600,000 | 32,200,000 | 34,600,000 | 38,300,000 | 39,400,000 | 41,500,000 | 42,900,000 | 44,600,000 | 45,700,000 | 48,500,000 | 49,600,000 | 53,600,000 | 54,700,000 | 57,400,000 | 59,100,000 | 60,700,000 | 62,800,000 | 65,200,000 | 66,400,000 | 68,100,000 | 69,500,000 | 71,900,000 | 73,700,000 | 74,900,000 | 76,000,000 | 78,100,000 | 79,900,000 | 81,300,000 | 82,700,000 | 87,600,000 | 90,100,000 | 92,100,000 | 93,300,000 | 98,200,000 | 99,900,000 | 102,500,000 | 105,800,000 | 112,000,000 | 113,200,000 | 115,200,000 | 119,200,000 | 123,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 19,500,000 | 21,900,000 | 25,800,000 | 13,900,000 | 21,800,000 | 29,300,000 | 23,000,000 | 22,200,000 | 30,600,000 | 28,500,000 | 29,100,000 | 21,500,000 | 24,600,000 | 26,800,000 | 32,600,000 | 30,900,000 | 41,200,000 | 41,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | 6,600,000 | 7,000,000 | 7,700,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | 7,300,000 | 7,400,000 | 7,600,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,800,000 | 3,500,000 | 5,100,000 | 8,100,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 6,200,000 | 6,800,000 | 6,600,000 | 7,100,000 | 6,900,000 | 7,400,000 | 6,700,000 | 7,700,000 | 4,900,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 15,200,000 | 15,300,000 | 15,500,000 | 24,100,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,600,000 | 20,100,000 | 20,500,000 | 22,200,000 | 20,600,000 | 20,500,000 | 21,200,000 | 25,800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 2,433,200,000 | 2,445,900,000 | 2,244,900,000 | 1,314,800,000 | 1,293,900,000 | 1,093,400,000 | 591,000,000 | 668,200,000 | 750,000,000 | 796,200,000 | 644,700,000 | 762,000,000 | 689,000,000 | 705,500,000 | 618,200,000 | 528,700,000 | 537,600,000 | 572,400,000 | 487,200,000 | 500,600,000 | 483,700,000 | 486,300,000 | 468,200,000 | 468,900,000 | 430,800,000 | 455,900,000 | 451,200,000 | 515,300,000 | 464,700,000 | 571,700,000 | 506,000,000 | 525,800,000 | 580,900,000 | 675,300,000 | 521,900,000 | 586,000,000 | 547,600,000 | 713,500,000 | 613,800,000 | 675,000,000 | 694,900,000 | 820,700,000 | 860,500,000 | 1,030,100,000 | 1,085,000,000 | 1,183,700,000 | 1,063,600,000 | 807,700,000 | 865,900,000 | 1,705,500,000 | 1,703,800,000 | 1,512,200,000 | 1,524,800,000 | 2,266,400,000 | 3,766,000,000 | 3,780,900,000 | 3,771,300,000 | 3,549,300,000 | 4,042,200,000 | 4,127,400,000 | 4,058,900,000 | 3,848,200,000 | 3,699,300,000 | 3,690,500,000 | 3,473,900,000 | 3,532,100,000 | 3,491,800,000 | 3,313,900,000 | 2,987,800,000 | 3,055,300,000 | 3,024,100,000 | 2,905,800,000 | 3,203,200,000 | 3,087,800,000 | 2,832,500,000 | 1,850,700,000 | 2,007,100,000 | 1,861,400,000 | 1,891,200,000 | 1,855,800,000 | 1,798,000,000 | 2,080,800,000 | 2,131,500,000 | 2,045,800,000 | 2,000,400,000 | 1,999,400,000 | 1,940,000,000 | 1,938,000,000 | 1,969,000,000 | 2,053,800,000 | 1,940,500,000 | 2,032,600,000 | 1,948,300,000 | 2,070,000,000 | 2,168,000,000 | 2,014,400,000 | 2,120,300,000 | 2,165,400,000 |
liabilities and stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 49,500,000 | 41,600,000 | 36,300,000 | 33,100,000 | 32,500,000 | 38,800,000 | 32,800,000 | 34,200,000 | 36,700,000 | 56,200,000 | 44,300,000 | 50,900,000 | 55,400,000 | 65,500,000 | 30,000,000 | 25,600,000 | 33,700,000 | 37,800,000 | 44,700,000 | 38,700,000 | 47,100,000 | 50,600,000 | 52,200,000 | 49,700,000 | 50,700,000 | 50,700,000 | 42,000,000 | 37,900,000 | 54,900,000 | 52,400,000 | 46,900,000 | 47,000,000 | 57,200,000 | 53,300,000 | 50,700,000 | 48,300,000 | 46,800,000 | 46,400,000 | 30,500,000 | 40,100,000 | 35,800,000 | 44,800,000 | 40,700,000 | 42,000,000 | 43,200,000 | 50,500,000 | 79,500,000 | 78,700,000 | 94,300,000 | 114,500,000 | 121,300,000 | 154,300,000 | 139,000,000 | 145,800,000 | 113,300,000 | 111,300,000 | 110,700,000 | 120,100,000 | 153,000,000 | 141,900,000 | 142,000,000 | 172,400,000 | 148,100,000 | 138,100,000 | 131,600,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 141,800,000 | 150,400,000 | 172,300,000 | 169,200,000 | 159,600,000 | 216,100,000 | 162,200,000 | 176,800,000 | 128,400,000 | 138,600,000 | 129,100,000 | 144,900,000 | 142,300,000 | 188,200,000 | 217,400,000 | 206,300,000 | 195,700,000 | 185,900,000 | 201,000,000 | 173,500,000 | 171,700,000 | 178,900,000 | 221,500,000 | 175,600,000 | 185,300,000 | 186,400,000 | 162,600,000 | 192,800,000 | 164,700,000 | 159,100,000 | 148,900,000 |
payables under inventory purchase agreements | 65,700,000 | 18,500,000 | 155,900,000 | 127,100,000 | 85,100,000 | 29,500,000 | 37,700,000 | 67,600,000 | 41,900,000 | 13,800,000 | 33,800,000 | 32,600,000 | 43,600,000 | 21,500,000 | 9,600,000 | 37,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories owed to customers and suppliers | 170,800,000 | 192,700,000 | 238,900,000 | 127,400,000 | 203,900,000 | 16,200,000 | 800,000 | 1,100,000 | 21,600,000 | 84,300,000 | 400,000 | 72,800,000 | 17,200,000 | 60,800,000 | 75,400,000 | 300,000 | 300,000 | 8,400,000 | 7,000,000 | 300,000 | 13,300,000 | 4,900,000 | 7,800,000 | 7,600,000 | 7,400,000 | 5,600,000 | 36,900,000 | 59,000,000 | 64,200,000 | 103,000,000 | 70,200,000 | 45,100,000 | 93,800,000 | 77,900,000 | 22,100,000 | 26,800,000 | 22,800,000 | 57,500,000 | 22,200,000 | 39,500,000 | 47,900,000 | 106,800,000 | 69,400,000 | 199,600,000 | 240,000,000 | 158,900,000 | 173,100,000 | 166,600,000 | 157,400,000 | 499,700,000 | 475,900,000 | 350,600,000 | 474,700,000 | 950,000,000 | 1,325,400,000 | 1,382,800,000 | 1,407,300,000 | 870,100,000 | 843,200,000 | 1,084,400,000 | 1,036,700,000 | 715,800,000 | 587,100,000 | 572,300,000 | 525,100,000 | 469,400,000 | 546,000,000 | 278,500,000 | 225,300,000 | 130,200,000 | 207,300,000 | 39,500,000 | 303,000,000 | 322,300,000 | 86,400,000 | 4,100,000 | 118,700,000 | 89,800,000 | ||||||||||||||||||||
deferred revenue and advances from customers | 112,800,000 | 131,100,000 | 154,800,000 | 154,800,000 | 216,500,000 | 216,400,000 | 222,600,000 | 257,400,000 | 283,000,000 | 282,600,000 | 272,700,000 | 295,300,000 | 273,300,000 | 273,200,000 | 264,900,000 | 264,800,000 | 302,800,000 | 303,100,000 | 275,200,000 | 276,000,000 | 255,500,000 | 283,200,000 | 249,700,000 | 248,200,000 | 243,000,000 | 266,300,000 | 233,100,000 | 267,200,000 | 204,500,000 | 175,600,000 | 195,000,000 | 170,200,000 | 191,800,000 | 195,900,000 | 163,700,000 | 165,000,000 | 156,800,000 | 125,500,000 | 170,400,000 | 178,900,000 | 169,100,000 | 205,200,000 | 192,100,000 | 188,500,000 | 303,900,000 | 179,100,000 | 237,600,000 | 379,800,000 | 416,900,000 | 325,000,000 | 230,800,000 | 231,300,000 | 251,100,000 | 196,700,000 | 142,100,000 | 152,500,000 | 212,500,000 | 119,100,000 | 134,800,000 | 136,100,000 | 150,600,000 | 133,800,000 | 120,800,000 | 126,400,000 | 130,200,000 | 132,900,000 | 154,600,000 | 44,700,000 | 28,300,000 | 20,200,000 | 26,000,000 | 30,100,000 | 31,000,000 | 25,800,000 | 9,300,000 | 28,600,000 | 5,100,000 | 43,700,000 | 74,900,000 | 52,700,000 | 52,200,000 | 76,100,000 | ||||||||||||||||
short-term inventory loans | 2,500,000 | 38,900,000 | 40,300,000 | 39,800,000 | 39,800,000 | 39,800,000 | 54,600,000 | 53,000,000 | 40,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current debt | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 33,600,000 | 33,600,000 | 32,800,000 | 39,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 401,300,000 | 422,800,000 | 626,200,000 | 482,200,000 | 577,800,000 | 346,800,000 | 316,900,000 | 389,500,000 | 455,200,000 | 471,100,000 | 337,300,000 | 458,900,000 | 384,600,000 | 449,200,000 | 397,900,000 | 296,800,000 | 352,500,000 | 393,300,000 | 335,200,000 | 350,100,000 | 338,900,000 | 366,100,000 | 315,800,000 | 314,600,000 | 313,300,000 | 336,800,000 | 331,100,000 | 412,600,000 | 357,200,000 | 438,700,000 | 346,400,000 | 306,600,000 | 344,700,000 | 403,400,000 | 238,400,000 | 288,700,000 | 227,900,000 | 325,700,000 | 201,600,000 | 239,600,000 | 235,200,000 | 350,300,000 | 214,600,000 | 355,600,000 | 392,500,000 | 476,400,000 | 327,000,000 | 329,100,000 | 357,300,000 | 1,794,700,000 | 1,196,100,000 | 954,200,000 | 874,200,000 | 1,614,800,000 | 2,037,800,000 | 1,994,100,000 | 1,863,600,000 | 1,575,900,000 | 1,558,100,000 | 1,645,000,000 | 1,482,600,000 | 1,268,500,000 | 1,204,200,000 | 1,278,800,000 | 1,073,600,000 | 1,082,600,000 | 1,085,100,000 | 909,800,000 | 626,800,000 | 716,400,000 | 754,800,000 | 647,600,000 | 967,600,000 | 715,800,000 | 528,900,000 | 386,000,000 | 522,700,000 | 425,100,000 | 476,200,000 | 458,100,000 | 430,600,000 | 753,000,000 | 825,500,000 | 739,100,000 | 679,700,000 | 355,400,000 | 335,600,000 | 334,000,000 | 355,300,000 | 411,600,000 | ||||||||
long-term debt | 1,176,100,000 | 1,174,800,000 | 1,173,500,000 | 390,000,000 | 389,500,000 | 472,500,000 | 83,500,000 | 86,500,000 | 86,500,000 | 89,600,000 | 89,600,000 | 92,600,000 | 92,600,000 | 95,700,000 | 95,700,000 | 98,800,000 | 98,800,000 | 101,800,000 | 101,800,000 | 104,900,000 | 104,900,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 111,000,000 | 111,000,000 | 114,100,000 | 114,100,000 | 117,100,000 | 117,100,000 | 120,200,000 | 120,200,000 | 155,300,000 | 155,300,000 | 157,500,000 | 157,500,000 | 159,800,000 | 159,800,000 | 234,100,000 | 234,100,000 | 227,800,000 | 253,900,000 | 247,600,000 | 247,600,000 | 244,000,000 | 244,000,000 | 240,400,000 | 240,400,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 615,000,000 | 660,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 725,000,000 | 725,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 475,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
postretirement health and life benefit obligations | 70,400,000 | 72,200,000 | 70,000,000 | 70,900,000 | 72,500,000 | 74,600,000 | 75,700,000 | 77,200,000 | 79,000,000 | 81,200,000 | 83,500,000 | 83,800,000 | 84,100,000 | 84,500,000 | 112,800,000 | 112,200,000 | 113,500,000 | 114,900,000 | 124,300,000 | 126,200,000 | 128,900,000 | 130,800,000 | 131,300,000 | 132,400,000 | 134,700,000 | 138,600,000 | 130,300,000 | 132,600,000 | 134,500,000 | 136,200,000 | 150,900,000 | 151,700,000 | 153,100,000 | 154,200,000 | 170,000,000 | 170,200,000 | 169,400,000 | 171,300,000 | 185,200,000 | 185,000,000 | 184,000,000 | 184,300,000 | 216,300,000 | 214,100,000 | 212,800,000 | 211,400,000 | 211,600,000 | 200,600,000 | 198,000,000 | 195,000,000 | 215,300,000 | 212,600,000 | 210,400,000 | 207,200,000 | 215,000,000 | 213,200,000 | 210,200,000 | 207,800,000 | 185,400,000 | 184,800,000 | 181,400,000 | 178,700,000 | 173,800,000 | 172,200,000 | 170,500,000 | 168,900,000 | 174,800,000 | 172,800,000 | 170,900,000 | 168,100,000 | 136,600,000 | 134,400,000 | 132,800,000 | 130,600,000 | 137,700,000 | 135,800,000 | 130,600,000 | 128,700,000 | 148,400,000 | 149,400,000 | 151,700,000 | 153,900,000 | 151,100,000 | 149,700,000 | 148,200,000 | 145,200,000 | 144,100,000 | 142,500,000 | 140,400,000 | 138,100,000 | 134,900,000 | 133,900,000 | 138,300,000 | 136,100,000 | 135,100,000 | 134,500,000 | 134,300,000 | 130,700,000 |
pension benefit liabilities | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,600,000 | 4,200,000 | 16,900,000 | 17,300,000 | 42,200,000 | 43,300,000 | 43,400,000 | 43,600,000 | 12,400,000 | 16,000,000 | 19,600,000 | 23,100,000 | 75,900,000 | 114,400,000 | 119,000,000 | 124,400,000 | 121,200,000 | 131,600,000 | 137,200,000 | 141,800,000 | 159,000,000 | 161,500,000 | 166,400,000 | 168,900,000 | 143,500,000 | 155,200,000 | 159,200,000 | 161,600,000 | 175,000,000 | 177,400,000 | 178,600,000 | 179,900,000 | 170,600,000 | 171,400,000 | 171,500,000 | 172,300,000 | 194,200,000 | 171,500,000 | 177,300,000 | 179,300,000 | 174,100,000 | 104,800,000 | 113,800,000 | 121,200,000 | 171,200,000 | 180,300,000 | 322,400,000 | 321,700,000 | 253,900,000 | 252,500,000 | 260,300,000 | 258,300,000 | 143,000,000 | 145,800,000 | 149,000,000 | 145,400,000 | 181,500,000 | 179,900,000 | 178,500,000 | 176,600,000 | 225,500,000 | 227,600,000 | 226,900,000 | 223,100,000 | 22,500,000 | 22,900,000 | 22,700,000 | 23,000,000 | 22,600,000 | 22,800,000 | 21,000,000 | 20,200,000 | ||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 7,300,000 | 8,000,000 | 8,300,000 | 8,700,000 | 8,000,000 | 7,900,000 | 7,400,000 | 8,000,000 | 8,300,000 | 8,800,000 | 8,600,000 | 9,000,000 | 9,300,000 | 11,700,000 | 7,700,000 | 7,800,000 | 9,300,000 | 36,100,000 | 34,000,000 | 31,300,000 | 32,400,000 | 32,400,000 | 22,600,000 | 26,600,000 | 30,600,000 | 32,100,000 | 22,700,000 | 20,400,000 | 17,200,000 | 14,600,000 | 8,000,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | 17,500,000 | 35,600,000 | 36,100,000 | 35,800,000 | 38,600,000 | 36,000,000 | 34,200,000 | 30,500,000 | 31,900,000 | 51,700,000 | 53,700,000 | 52,200,000 | 54,600,000 | 51,200,000 | 51,200,000 | 51,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 1,658,000,000 | 1,680,800,000 | 1,881,800,000 | 955,700,000 | 1,080,000,000 | 932,000,000 | 514,600,000 | 591,600,000 | 716,200,000 | 763,900,000 | 668,700,000 | 794,500,000 | 733,500,000 | 779,600,000 | 718,500,000 | 623,600,000 | 670,600,000 | 714,300,000 | 716,300,000 | 772,000,000 | 768,500,000 | 806,900,000 | 743,800,000 | 760,600,000 | 756,200,000 | 792,800,000 | 786,600,000 | 873,600,000 | 807,400,000 | 893,600,000 | 783,500,000 | 795,600,000 | 824,600,000 | 894,200,000 | 776,500,000 | 832,200,000 | 771,500,000 | 949,600,000 | 838,100,000 | 858,000,000 | 875,100,000 | 986,400,000 | 924,400,000 | 1,038,900,000 | 1,078,800,000 | 1,162,100,000 | 1,004,300,000 | 1,343,900,000 | 1,374,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, par value 1.00 per share, 20,000,000 shares authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a participating cumulative preferred stock, none issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, none issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a common stock | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b common stock | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess of capital over par value | 762,400,000 | 762,300,000 | 378,300,000 | 378,100,000 | 261,900,000 | 236,500,000 | 205,200,000 | 200,300,000 | 188,200,000 | 180,500,000 | 180,200,000 | 179,800,000 | 180,500,000 | 158,100,000 | 151,700,000 | 150,900,000 | 150,100,000 | 140,700,000 | 125,400,000 | 125,100,000 | 123,300,000 | 85,000,000 | 84,800,000 | 61,900,000 | 61,800,000 | 61,500,000 | 61,400,000 | 61,300,000 | 61,300,000 | 61,200,000 | 60,300,000 | 60,200,000 | 60,100,000 | 60,000,000 | 59,800,000 | 59,700,000 | 59,600,000 | 59,500,000 | 59,400,000 | 59,000,000 | 58,600,000 | 58,400,000 | 1,216,400,000 | 1,200,800,000 | 1,212,500,000 | 1,172,800,000 | 1,179,600,000 | 1,184,200,000 | 1,186,200,000 | 970,600,000 | 970,600,000 | 963,900,000 | 1,009,000,000 | 1,066,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 11,500,000 | 1,500,000 | -229,700,000 | -42,300,000 | -1,520,700,000 | -1,361,800,000 | -210,800,000 | 329,900,000 | 322,400,000 | 263,900,000 | 215,200,000 | 137,500,000 | 31,300,000 | 62,200,000 | -4,600,000 | 10,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -700,000 | -700,000 | -700,000 | -600,000 | -600,000 | -500,000 | -500,000 | -400,000 | -400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 775,200,000 | 765,100,000 | 363,100,000 | 359,100,000 | 213,900,000 | 161,400,000 | 76,400,000 | 76,600,000 | 33,800,000 | 32,300,000 | -165,700,000 | 21,600,000 | 59,300,000 | -458,200,000 | -472,900,000 | 752,400,000 | 1,313,800,000 | 1,275,600,000 | 1,162,400,000 | 1,309,500,000 | 986,000,000 | 907,600,000 | 924,600,000 | 886,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 2,433,200,000 | 2,445,900,000 | 2,244,900,000 | 1,314,800,000 | 1,293,900,000 | 1,093,400,000 | 591,000,000 | 668,200,000 | 750,000,000 | 796,200,000 | 820,700,000 | 860,500,000 | 1,030,100,000 | 1,085,000,000 | 1,183,700,000 | 1,063,600,000 | 807,700,000 | 865,900,000 | 1,705,500,000 | 1,703,800,000 | 1,512,200,000 | 1,524,800,000 | 2,266,400,000 | 3,766,000,000 | 3,780,900,000 | 3,771,300,000 | 3,549,300,000 | 4,042,200,000 | 4,127,400,000 | 4,058,900,000 | 3,848,200,000 | 3,699,300,000 | 3,690,500,000 | 3,473,900,000 | 3,532,100,000 | 3,491,800,000 | 3,313,900,000 | 2,987,800,000 | 3,055,300,000 | 3,024,100,000 | 2,905,800,000 | 3,203,200,000 | 3,087,800,000 | 2,832,500,000 | 1,850,700,000 | 2,007,100,000 | 1,861,400,000 | 1,891,200,000 | 1,855,800,000 | 1,798,000,000 | 2,080,800,000 | 2,131,500,000 | 2,045,800,000 | 2,000,400,000 | 1,999,400,000 | 1,940,000,000 | 1,938,000,000 | 1,969,000,000 | 2,053,800,000 | 1,940,500,000 | 2,032,600,000 | 1,948,300,000 | 2,070,000,000 | 2,168,000,000 | 2,014,400,000 | 2,120,300,000 | 2,165,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 29,500,000 | 9,400,000 | 7,000,000 | 5,500,000 | 5,300,000 | 4,900,000 | 3,700,000 | 4,200,000 | 4,900,000 | 5,200,000 | 5,500,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 6,100,000 | 6,200,000 | 4,900,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,900,000 | 5,200,000 | 7,900,000 | 13,000,000 | 18,400,000 | 43,900,000 | 51,000,000 | 1,134,900,000 | 1,130,600,000 | 1,181,900,000 | 1,187,100,000 | 1,321,400,000 | 1,286,700,000 | 1,263,300,000 | 1,231,400,000 | 1,195,300,000 | 1,170,000,000 | 1,143,700,000 | 1,115,100,000 | 1,063,500,000 | 964,000,000 | 864,100,000 | 736,100,000 | 593,300,000 | 482,300,000 | 395,800,000 | 292,200,000 | 239,100,000 | 205,900,000 | 192,000,000 | 189,900,000 | 174,600,000 | 169,600,000 | 170,100,000 | 171,200,000 | 172,700,000 | 174,400,000 | 175,100,000 | 178,000,000 | 174,400,000 | 180,700,000 | 183,000,000 | 185,100,000 | 188,400,000 | 190,100,000 | 191,100,000 | 187,400,000 | 191,500,000 | 185,300,000 | 195,900,000 | 191,800,000 | |||||||||||||||||||||||||
long-term inventory loans | 28,300,000 | 26,200,000 | 26,500,000 | 26,200,000 | 37,500,000 | 63,100,000 | 74,700,000 | 74,100,000 | 73,300,000 | 48,700,000 | 45,800,000 | 45,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -16,300,000 | -20,200,000 | -49,100,000 | -76,300,000 | -130,000,000 | -125,000,000 | -155,600,000 | -149,500,000 | -205,800,000 | -214,000,000 | -226,700,000 | -233,900,000 | -253,700,000 | -247,600,000 | -285,000,000 | -284,600,000 | -356,500,000 | -398,600,000 | -410,200,000 | -407,700,000 | -367,000,000 | -360,000,000 | -393,700,000 | -405,000,000 | -402,200,000 | -425,000,000 | -409,400,000 | -388,500,000 | -343,300,000 | -335,500,000 | -309,400,000 | -284,500,000 | -320,000,000 | -311,500,000 | -289,100,000 | -296,700,000 | -288,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances from customers | 32,800,000 | 32,800,000 | 32,800,000 | 32,800,000 | 46,200,000 | 46,200,000 | 46,200,000 | 46,200,000 | 45,100,000 | 45,100,000 | 45,100,000 | 45,100,000 | 44,400,000 | 45,200,000 | 44,900,000 | 44,400,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 1,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | -63,900,000 | -8,800,000 | 6,200,000 | -536,200,000 | -508,500,000 | -462,100,000 | -419,200,000 | -469,600,000 | 652,200,000 | 642,600,000 | 728,900,000 | 1,322,100,000 | 1,325,100,000 | 1,341,800,000 | 1,285,600,000 | 1,280,700,000 | 1,269,200,000 | 1,184,600,000 | 1,187,300,000 | 1,164,200,000 | 1,333,400,000 | 1,325,400,000 | 1,313,000,000 | 1,247,600,000 | 989,400,000 | 1,006,000,000 | 979,100,000 | 967,600,000 | 943,800,000 | 889,800,000 | 902,300,000 | 921,700,000 | 862,400,000 | 873,600,000 | 869,400,000 | 894,700,000 | 901,400,000 | 906,900,000 | 940,700,000 | 952,100,000 | 957,900,000 | 958,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -300,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ deficit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ deficit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ deficit | -24,000,000 | -32,500,000 | -44,500,000 | -74,100,000 | -100,300,000 | -94,900,000 | -133,000,000 | -141,900,000 | -229,100,000 | -271,400,000 | -284,800,000 | -320,600,000 | -275,600,000 | -291,700,000 | -325,400,000 | -336,900,000 | -335,400,000 | -358,300,000 | -342,700,000 | -321,900,000 | -277,500,000 | -269,800,000 | -243,700,000 | -218,900,000 | -254,600,000 | -246,200,000 | -223,900,000 | -236,100,000 | -224,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ deficit | 644,700,000 | 762,000,000 | 689,000,000 | 705,500,000 | 618,200,000 | 528,700,000 | 537,600,000 | 572,400,000 | 487,200,000 | 500,600,000 | 483,700,000 | 486,300,000 | 468,200,000 | 468,900,000 | 430,800,000 | 455,900,000 | 451,200,000 | 515,300,000 | 464,700,000 | 571,700,000 | 506,000,000 | 525,800,000 | 580,900,000 | 675,300,000 | 521,900,000 | 586,000,000 | 547,600,000 | 713,500,000 | 613,800,000 | 675,000,000 | 694,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income, net of tax | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory loan | 31,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 0 and 41,720 shares issued and outstanding as of december 31, 2021 and december 31, 2020, respectively; aggregate liquidation preference of 53.9 as of december 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under swu purchase agreements | 2,200,000 | 29,000,000 | 16,900,000 | 21,300,000 | 3,000,000 | 6,100,000 | 8,100,000 | 13,000,000 | 14,900,000 | 46,000,000 | 14,600,000 | 19,500,000 | 23,500,000 | 79,400,000 | 17,300,000 | 19,900,000 | 100,000 | 59,600,000 | 16,500,000 | 34,500,000 | 24,400,000 | 85,400,000 | 8,400,000 | 23,200,000 | 140,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 37,847 and 41,720 shares issued and outstanding as of september 30, 2021 and december 31, 2020, respectively; aggregate liquidation preference of 51.0 as of september 30, 2021 and 53.9 as of december 31, 2020 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 37,847 and 41,720 shares issued and outstanding as of june 30, 2021 and december 31, 2020, respectively; aggregate liquidation preference of 50.3 as of june 30, 2021 and 53.9 as of december 31, 2020 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 37,847 and 41,720 shares issued and outstanding as of march 31, 2021 and december 31, 2020, respectively; aggregate liquidation preference of 49.6 as of march 31, 2021 and 53.9 as of december 31, 2020 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 41,720 and 104,574 shares issued and outstanding as of december 31, 2020 and december 31, 2019, respectively; aggregate liquidation preference of 53.9 as of december 31, 2020 and 127.2 as of december 31, 2019 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 133.1 as of september 30, 2020 and 127.2 as of december 31, 2019 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 131.2 as of june 30, 2020 and 127.2 as of december 31, 2019 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 129.2 as of march 31, 2020 and 127.2 as of december 31, 2019 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 127.2 as of december 31, 2019 and 119.3 as of december 31, 2018 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 125.2 as of september 30, 2019 and 119.3 as of december 31, 2018 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 123.2 as of june 30, 2019 and 119.3 as of december 31, 2018 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 204,500,000 | 131,700,000 | 166,500,000 | 123,300,000 | 123,600,000 | 104,100,000 | 99,800,000 | 97,700,000 | 83,900,000 | 75,400,000 | 70,300,000 | 89,000,000 | 100,900,000 | 700,000 | 83,800,000 | 105,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 121.3 as of march 31, 2019 and 119.3 as of december 31, 2018 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 119.3 and 111.5 as of december 31, 2018 and 2017, respectively | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 117.4 as of september 30, 2018 and 111.5 as of december 31, 2017 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ deficit | -183,000,000 | -180,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 115.4 as of june 30, 2018 and 111.5 as of december 31, 2017 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 113.5 as of march 31, 2018 and 111.5 as of december 31, 2017 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for surety bonds | 19,700,000 | 29,600,000 | 29,600,000 | 29,600,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | 30,900,000 | 31,100,000 | 34,800,000 | 35,900,000 | 37,600,000 | 39,200,000 | 39,800,000 | 39,800,000 | 29,400,000 | 22,600,000 | 51,700,000 | 107,500,000 | 151,300,000 | 144,400,000 | 140,800,000 | 140,800,000 | 110,200,000 | 155,300,000 | 155,300,000 | 173,800,000 | 173,700,000 | 156,000,000 | 108,800,000 | 98,100,000 | 97,600,000 | 66,200,000 | 65,700,000 | 65,200,000 | 27,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decontamination and decommissioning obligations | 1,000,000 | 16,600,000 | 27,200,000 | 34,900,000 | 38,600,000 | 25,700,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 111.5 million as of december 31, 2017 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 109.6 million as of september 30, 2017 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 107.6 million as of june 30, 2017 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b senior preferred stock, 7.5% cumulative, 104,574 shares issued and outstanding and an aggregate liquidation preference of 105.6 million at march 31, 2017 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, par value 1.00 per share, 20,000,000 shares authorized, none issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 800,000 | 900,000 | 900,000 | 500,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decontamination and decommissioning obligations - current | 28,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decontamination and decommissioning obligations - long-term | 10,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 1.00 par value per share, 20,000,000 shares authorized, none issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess reorganization value | 137,200,000 | 137,200,000 | 137,200,000 | 137,200,000 | 137,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 20,700,000 | 20,500,000 | 20,300,000 | 26,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes | 530,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock (predecessor), 85,900 shares issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock (predecessor), par value 1.00 per share, 25,000,000 shares authorized, no shares recorded as stockholders’ equity at december 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock (predecessor), par value 0.10 per share, 25,000,000 shares authorized, 5,211,000 shares issued at december 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock (successor), par value 1.00 per share, 20,000,000 shares authorized, none issued at december 31, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock (successor), par value 0.10 per share, 100,000,000 shares authorized, 9,000,000 shares issued at december 31, 2014 | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -34,300,000 | -33,000,000 | -49,400,000 | -57,100,000 | -71,300,000 | -84,100,000 | -92,900,000 | -95,500,000 | -99,500,000 | -109,200,000 | -127,700,000 | -136,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 26,400,000 | 24,000,000 | 22,700,000 | 39,100,000 | 47,500,000 | 43,400,000 | 43,400,000 | 43,400,000 | 48,600,000 | 45,300,000 | 53,400,000 | 61,200,000 | 67,900,000 | 72,500,000 | 69,100,000 | 64,700,000 | 49,500,000 | 36,200,000 | 26,800,000 | 26,000,000 | 24,000,000 | 34,100,000 | 27,500,000 | 28,400,000 | 39,100,000 | 30,600,000 | 17,300,000 | 21,500,000 | 26,500,000 | 34,700,000 | 54,000,000 | 52,300,000 | 52,500,000 | 42,800,000 | 45,100,000 | 54,400,000 | 47,700,000 | 51,500,000 | 48,200,000 | 56,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under russian contract | 47,300,000 | 340,700,000 | 324,800,000 | 177,300,000 | 209,800,000 | 246,300,000 | 141,700,000 | 206,900,000 | 284,800,000 | 145,200,000 | 201,200,000 | 231,400,000 | 188,600,000 | 134,800,000 | 154,900,000 | 258,200,000 | 121,500,000 | 109,800,000 | 158,600,000 | 95,600,000 | 112,200,000 | 130,900,000 | 117,400,000 | 114,700,000 | 105,300,000 | 120,700,000 | 143,900,000 | 78,400,000 | 111,600,000 | 135,400,000 | 120,200,000 | 86,500,000 | 89,700,000 | 136,100,000 | 90,800,000 | 110,400,000 | 119,300,000 | 91,400,000 | 142,200,000 | 66,700,000 | 127,700,000 | 156,400,000 | 99,800,000 | 106,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock (successor), par value 1.00 per share, 20,000,000 shares authorized, none issued at september 30, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock (successor), par value 0.10 per share, 100,000,000 shares authorized, 9,000,000 shares issued at september 30, 2014 | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss, net of tax | -120,100,000 | -291,900,000 | -212,900,000 | -144,100,000 | -167,400,000 | -213,900,000 | -11,300,000 | -36,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock | 110,400,000 | 107,000,000 | 103,700,000 | 97,400,000 | 94,400,000 | 91,500,000 | 85,900,000 | 83,300,000 | 80,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities subject to compromise | 658,200,000 | 653,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 7,400,000 | 7,500,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 25,800,000 | 27,900,000 | 28,400,000 | 28,900,000 | 29,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other long-term assets | 65,600,000 | 67,700,000 | 57,800,000 | 51,500,000 | 58,500,000 | 69,200,000 | 125,500,000 | 169,700,000 | 170,300,000 | 386,100,000 | 378,700,000 | 372,100,000 | 362,700,000 | 368,100,000 | 433,800,000 | 439,200,000 | 447,400,000 | 486,100,000 | 486,300,000 | 457,600,000 | 428,500,000 | 374,300,000 | 382,200,000 | 371,600,000 | 365,000,000 | 299,400,000 | 278,000,000 | 276,000,000 | 262,400,000 | 263,800,000 | 327,200,000 | 317,300,000 | 293,900,000 | 298,000,000 | 292,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facility term loan | 83,200,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock and accrued dividends payable-in-kind, 85,900 shares issued | 113,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 52,800,000 | 53,300,000 | 54,300,000 | 57,400,000 | 65,400,000 | 76,900,000 | 76,800,000 | 78,300,000 | 79,700,000 | 78,000,000 | 78,100,000 | 78,000,000 | 78,200,000 | 84,200,000 | 88,900,000 | 98,300,000 | 97,800,000 | 99,000,000 | 98,400,000 | 97,900,000 | 90,800,000 | 88,100,000 | 91,000,000 | 87,200,000 | 85,600,000 | 84,100,000 | 84,100,000 | 98,400,000 | 79,900,000 | 71,200,000 | 70,800,000 | 69,400,000 | 69,300,000 | 69,800,000 | 66,900,000 | 66,500,000 | 66,200,000 | 51,600,000 | 50,900,000 | 50,200,000 | 49,600,000 | 48,800,000 | 47,400,000 | 46,700,000 | 61,800,000 | 59,700,000 | 59,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other long-term liabilities | 369,000,000 | 439,800,000 | 447,200,000 | 590,200,000 | 594,500,000 | 546,000,000 | 614,200,000 | 648,800,000 | 691,000,000 | 546,100,000 | 544,000,000 | 538,800,000 | 527,700,000 | 558,700,000 | 556,000,000 | 556,100,000 | 598,900,000 | 647,100,000 | 641,800,000 | 621,800,000 | 601,500,000 | 360,900,000 | 357,800,000 | 347,600,000 | 337,500,000 | 331,000,000 | 325,300,000 | 328,400,000 | 300,300,000 | 285,900,000 | 280,100,000 | 273,600,000 | 270,200,000 | 266,200,000 | 254,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, par value 1.00 per share, 25,000,000 shares authorized, no shares recorded as stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 3,300,000 | 15,100,000 | 4,700,000 | 11,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
separative work units | 880,900,000 | 1,048,600,000 | 947,400,000 | 805,100,000 | 813,000,000 | 677,300,000 | 701,700,000 | 790,300,000 | 740,600,000 | 673,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uranium | 703,700,000 | 690,000,000 | 562,500,000 | 482,100,000 | 402,100,000 | 465,900,000 | 189,100,000 | 171,300,000 | 251,600,000 | 187,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
materials and supplies | 8,600,000 | 13,400,000 | 12,600,000 | 14,000,000 | 16,800,000 | 10,200,000 | 9,200,000 | 12,700,000 | 17,200,000 | 22,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total inventories | 1,593,200,000 | 1,752,000,000 | 1,522,500,000 | 1,301,200,000 | 1,231,900,000 | 1,153,400,000 | 900,000,000 | 974,300,000 | 1,009,400,000 | 883,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit for surety bonds | 22,300,000 | 151,300,000 | 140,800,000 | 158,300,000 | 135,100,000 | 97,000,000 | 60,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock and accrued dividends payable-in-kind, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,900 shares issued | 100,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depleted uranium disposition | 200,000 | 200,000 | 71,700,000 | 100,000,000 | 145,200,000 | 139,700,000 | 135,300,000 | 130,400,000 | 125,400,000 | 119,200,000 | 115,000,000 | 108,800,000 | 155,600,000 | 147,800,000 | 143,000,000 | 126,100,000 | 119,500,000 | 113,700,000 | 109,500,000 | 104,900,000 | 98,300,000 | 86,600,000 | 82,600,000 | 78,400,000 | 71,500,000 | 66,300,000 | 59,900,000 | 52,500,000 | 47,000,000 | 43,500,000 | 32,900,000 | 29,400,000 | 26,100,000 | 27,600,000 | 28,900,000 | 45,600,000 | 53,500,000 | 57,200,000 | 56,300,000 | 56,400,000 | 57,900,000 | 58,000,000 | 71,900,000 | 67,300,000 | 64,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, par value 1.00 per share, 25,000,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized, no shares recorded as stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized, 130,273,000 shares issued | 13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs | 10,700,000 | 11,200,000 | 11,600,000 | 12,200,000 | 12,800,000 | 11,600,000 | 11,000,000 | 10,600,000 | 10,500,000 | 12,700,000 | 11,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes, net of valuation allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, current, 85,900 shares issued | 88,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, non-current, 75,800 shares issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized, 130,273,000 and 123,320,000 shares issued | 13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, 75,800 shares issued | 78,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized, no shares recorded as stockholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized, 123,320,000 shares issued | 12,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b-1 12.75% convertible preferred stock | 75,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bond financing costs | 10,000,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 11,500,000 | 12,000,000 | 12,500,000 | 12,900,000 | 13,400,000 | 13,800,000 | 14,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 95,700,000 | 126,400,000 | 137,400,000 | 288,800,000 | 325,000,000 | 325,000,000 | 325,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, par value 1.00 per share, 25,000,000 shares authorized, none issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension asset | 73,700,000 | 71,600,000 | 69,400,000 | 67,100,000 | 16,600,000 | 14,800,000 | 15,700,000 | 13,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable — trade | 246,400,000 | 112,500,000 | 252,900,000 | 256,700,000 | 277,500,000 | 103,000,000 | 128,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 3,300,000 | 3,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable – trade | 242,600,000 | 342,400,000 | 136,900,000 | 175,400,000 | 215,900,000 | 191,500,000 | 307,200,000 | 196,700,000 | 132,700,000 | 238,500,000 | 159,400,000 | 203,000,000 | 254,500,000 | 268,900,000 | 248,100,000 | 212,700,000 | 250,100,000 | 185,100,000 | 159,300,000 | 389,300,000 | 213,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt and short-term borrowings | 140,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | 100,000 | 26,000,000 | 20,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted short-term investments | 11,400,000 | 14,800,000 | 17,800,000 | 13,800,000 | 9,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uranium owed to customers and suppliers | 56,900,000 | 19,500,000 | 13,300,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 53,500,000 | 54,000,000 | 44,500,000 | 41,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation | -2,700,000 | -1,600,000 | -500,000 | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid pension benefit costs | 86,200,000 | 86,000,000 | 85,700,000 | 86,200,000 | 86,500,000 | 85,100,000 | 84,000,000 | 82,900,000 | 80,900,000 | 79,500,000 | 79,200,000 | 76,300,000 | 70,600,000 | 74,400,000 | 81,900,000 | 84,300,000 | 82,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit for depleted uranium | 27,800,000 | 25,800,000 | 24,600,000 | 24,600,000 | 24,600,000 | 24,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other intangibles | 11,000,000 | 11,100,000 | 10,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income | -2,100,000 | -700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 30,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other assets | 337,300,000 | 340,400,000 | 337,600,000 | 384,700,000 | 421,500,000 | 442,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other liabilities | 249,000,000 | 244,400,000 | 242,000,000 | 230,400,000 | 244,300,000 | 256,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment and deposit for depleted uranium | 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 40,200,000 | 47,100,000 | 47,100,000 | 47,200,000 | 47,100,000 | 46,100,000 | 46,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termination settlement obligation under power purchase agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid items | 14,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease turnover and other liabilities | 63,600,000 | 52,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 24,700,000 | 41,300,000 | 39,900,000 | 35,300,000 | 31,700,000 | 23,600,000 | 35,500,000 | 26,700,000 | 20,100,000 | 10,500,000 | 18,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uranium owed to suppliers | 35,000,000 | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities accrued for consolidating plant operations | 13,700,000 | 17,300,000 | 19,400,000 | 24,200,000 | 25,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uranium owed to customers | 5,800,000 | 5,800,000 | 19,600,000 | 14,100,000 | 28,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments and deposits for depleted uranium | 42,200,000 | 44,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid pension costs | 81,100,000 | 79,700,000 | 78,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities accrued for consolidating operations | 25,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
workforce reductions and ceasing uranium enrichment at portsmouth plant | 36,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets cash and cash equivalents | 39,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets deferred income taxes | 48,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred costs for depleted uranium | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinue uranium enrichment at portsmouth plant | 34,600,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 10,000,000 | 17,800,000 | 3,900,000 | 28,900,000 | 27,200,000 | 53,700,000 | -5,000,000 | 30,600,000 | -6,100,000 | 56,300,000 | 8,200,000 | 12,700,000 | 7,200,000 | 21,300,000 | -6,100,000 | 37,400,000 | -400,000 | 116,200,000 | 42,100,000 | 11,600,000 | 5,100,000 | 16,400,000 | -7,000,000 | 33,700,000 | 11,300,000 | -25,000,000 | 7,600,000 | -101,800,000 | -382,400,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 49,500,000 | -6,200,000 | 17,300,000 | -2,100,000 | 25,100,000 | 8,400,000 | 10,800,000 | 4,400,000 | 25,100,000 | 45,600,000 | -13,400,000 | 39,300,000 | 40,100,000 | 9,900,000 | 21,600,000 | 34,600,000 | 29,600,000 | -5,200,000 | -3,000,000 | 900,000 | 26,400,000 | -3,400,000 | 11,700,000 | -11,200,000 | 900,000 | 3,400,000 | 4,300,000 | 2,100,000 | 1,200,000 | 7,100,000 | 4,300,000 | 9,500,000 | -4,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 2,200,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 3,900,000 | 1,500,000 | 2,900,000 | 2,700,000 | 3,900,000 | 1,300,000 | 2,300,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 1,300,000 | 2,900,000 | 1,300,000 | 4,100,000 | 1,300,000 | 2,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 1,300,000 | 1,900,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 1,900,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,300,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 5,400,000 | 3,000,000 | 2,200,000 | 1,400,000 | 5,000,000 | 1,900,000 | 2,600,000 | 3,600,000 | 6,300,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 4,200,000 | 300,000 | 100,000 | 1,300,000 | 2,800,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 7,000,000 | 9,400,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 9,300,000 | 10,200,000 | 9,500,000 | 10,400,000 | 15,200,000 | 15,000,000 | 13,100,000 | 10,700,000 | 9,800,000 | 9,700,000 | 8,700,000 | 8,500,000 | 7,600,000 | 7,100,000 | 6,600,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 10,600,000 | 11,400,000 | 9,300,000 | 9,700,000 | 9,100,000 | 10,200,000 | 9,200,000 | 8,300,000 | 9,000,000 | 8,700,000 | 8,800,000 | 8,400,000 | 8,200,000 | 8,100,000 | 7,800,000 | 7,700,000 | ||||||||||
deferred tax assets | 2,500,000 | 3,800,000 | -11,900,000 | 8,000,000 | 7,500,000 | -6,200,000 | -800,000 | 8,400,000 | -2,100,000 | 700,000 | -7,600,000 | 3,100,000 | 2,200,000 | 5,900,000 | -1,800,000 | 10,300,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity-related compensation | 400,000 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revaluation of inventory borrowings | -600,000 | 500,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of 8.25% notes | 0 | 0 | 0 | -11,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs and discount | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other reconciling adjustments | 300,000 | -2,000,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -11,100,000 | 30,000,000 | -29,400,000 | 7,300,000 | 41,300,000 | -60,800,000 | 15,400,000 | -14,600,000 | 29,500,000 | -40,000,000 | -500,000 | 23,900,000 | 5,300,000 | -30,800,000 | 16,700,000 | -11,500,000 | 16,600,000 | -12,200,000 | 2,100,000 | -3,600,000 | 14,200,000 | -15,600,000 | 17,100,000 | -13,700,000 | 3,600,000 | -2,000,000 | 6,700,000 | 13,400,000 | 11,200,000 | -47,900,000 | 25,500,000 | -13,100,000 | 45,200,000 | -32,100,000 | 46,600,000 | -55,100,000 | 23,000,000 | -11,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -48,800,000 | 87,200,000 | -95,700,000 | 46,600,000 | -268,100,000 | 15,600,000 | 4,600,000 | 53,600,000 | 27,200,000 | -106,800,000 | 77,800,000 | -77,100,000 | 22,300,000 | 10,400,000 | -88,200,000 | -21,800,000 | 11,100,000 | -12,900,000 | 13,300,000 | -800,000 | -10,300,000 | 8,700,000 | 16,900,000 | 100,000 | 100,000 | 9,400,000 | -2,700,000 | -32,200,000 | 25,600,000 | 30,400,000 | 10,200,000 | 15,400,000 | 5,000,000 | 26,800,000 | -24,800,000 | 43,600,000 | -900,000 | 43,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories owed to customers and suppliers | -21,900,000 | -46,300,000 | 111,600,000 | -76,500,000 | 187,700,000 | 15,400,000 | -300,000 | -20,500,000 | -62,700,000 | 83,900,000 | -72,400,000 | 55,600,000 | -43,600,000 | -14,500,000 | 75,000,000 | 0 | -8,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | -600,000 | 2,000,000 | -1,100,000 | 500,000 | 800,000 | -600,000 | -800,000 | 1,500,000 | -1,800,000 | 100,000 | 15,100,000 | 1,000,000 | -1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other liabilities | 400,000 | 4,900,000 | 1,600,000 | 100,000 | -6,200,000 | 7,400,000 | -1,200,000 | -2,500,000 | -5,100,000 | 11,000,000 | -400,000 | 2,100,000 | -4,200,000 | 4,500,000 | 6,100,000 | -9,200,000 | 1,200,000 | -11,800,000 | 5,600,000 | -5,000,000 | 6,600,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | -3,100,000 | 1,300,000 | -1,100,000 | 4,600,000 | -17,000,000 | 1,200,000 | 5,100,000 | 5,600,000 | -1,600,000 | -5,400,000 | -8,500,000 | -10,600,000 | -6,300,000 | -18,400,000 | 8,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under inventory purchase agreements | 47,200,000 | -137,400,000 | 28,800,000 | 42,000,000 | 55,600,000 | 29,500,000 | -37,700,000 | -29,900,000 | 25,700,000 | 28,100,000 | -20,000,000 | 1,300,000 | -11,100,000 | 22,000,000 | 21,600,000 | -9,600,000 | -28,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue and advances from customers, net of deferred costs | -14,400,000 | -17,000,000 | 100,000 | -12,700,000 | 100,000 | 4,800,000 | -14,900,000 | -5,400,000 | 400,000 | 8,400,000 | -1,600,000 | 5,200,000 | 100,000 | 7,900,000 | 200,000 | -30,300,000 | -300,000 | 21,800,000 | -800,000 | 4,700,000 | -12,500,000 | 27,200,000 | 1,800,000 | 4,000,000 | -23,300,000 | 25,100,000 | -8,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension and postretirement benefit liabilities | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,700,000 | -2,200,000 | -1,000,000 | -2,600,000 | -2,600,000 | -500,000 | -500,000 | -700,000 | -3,000,000 | -4,900,000 | -5,100,000 | -40,500,000 | -7,400,000 | -7,400,000 | -11,500,000 | -8,000,000 | -8,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other changes | 100,000 | -200,000 | 0 | -100,000 | -100,000 | 0 | -100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | -35,100,000 | -48,400,000 | 10,100,000 | 52,800,000 | 36,500,000 | 57,900,000 | -33,200,000 | 7,000,000 | 5,300,000 | 17,900,000 | -24,000,000 | 24,900,000 | -9,700,000 | 55,700,000 | 21,100,000 | -43,600,000 | -12,600,000 | 49,200,000 | -2,100,000 | 11,400,000 | -8,500,000 | 61,900,000 | 13,600,000 | 10,100,000 | -18,500,000 | 37,800,000 | 18,600,000 | -13,200,000 | -31,900,000 | 3,300,000 | -12,000,000 | -13,400,000 | -52,300,000 | 70,500,000 | -8,600,000 | -5,000,000 | -82,000,000 | 89,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -23,200,000 | -9,600,000 | -4,400,000 | -3,600,000 | -2,100,000 | -700,000 | -1,000,000 | -900,000 | -1,500,000 | -500,000 | -400,000 | -400,000 | -300,000 | -100,000 | -100,000 | -400,000 | -100,000 | -500,000 | 0 | -300,000 | -400,000 | -500,000 | -800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,000 | -200,000 | -200,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | -58,300,000 | -58,000,000 | 5,700,000 | 49,200,000 | 34,400,000 | 57,200,000 | -34,200,000 | 6,100,000 | 3,800,000 | 17,400,000 | -24,400,000 | 24,500,000 | -10,000,000 | 55,600,000 | 21,000,000 | -44,000,000 | -12,700,000 | 48,700,000 | -2,100,000 | 11,100,000 | -8,900,000 | 61,400,000 | 12,800,000 | 10,100,000 | -18,500,000 | 37,800,000 | 18,600,000 | -13,200,000 | -31,900,000 | 3,300,000 | -12,000,000 | -13,400,000 | -52,400,000 | 70,300,000 | -8,800,000 | -5,000,000 | -82,000,000 | 89,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | -23,200,000 | -9,600,000 | -4,400,000 | -3,600,000 | -2,100,000 | -700,000 | -1,000,000 | -900,000 | -1,500,000 | -500,000 | -400,000 | -400,000 | -300,000 | -100,000 | -100,000 | -400,000 | -100,000 | -500,000 | 0 | -300,000 | -400,000 | -500,000 | -800,000 | -100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 2,400,000 | 200,000 | 1,000,000 | 600,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of common stock | 384,000,000 | -200,000 | 114,700,000 | 25,200,000 | 31,300,000 | 4,400,000 | 11,900,000 | 7,100,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 22,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock withheld for tax obligations under stock-based compensation plan | -300,000 | -400,000 | -2,800,000 | 300,000 | -300,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of interest classified as debt | 0 | 0 | 0 | -3,500,000 | 0 | -3,000,000 | 0 | -3,100,000 | 0 | -3,000,000 | 0 | -3,100,000 | 0 | -3,000,000 | 0 | -3,100,000 | 0 | -3,000,000 | 0 | -3,100,000 | 0 | -3,000,000 | 0 | -3,100,000 | 0 | -3,000,000 | 0 | -3,100,000 | 0 | -3,100,000 | 0 | -3,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of principal to redeem 8.25% notes | 0 | 0 | 0 | -74,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | -300,000 | 383,500,000 | 781,800,000 | 112,200,000 | -52,600,000 | 419,700,000 | 1,400,000 | 11,600,000 | 4,400,000 | 0 | -4,200,000 | -800,000 | 18,900,000 | 3,800,000 | -4,900,000 | 0 | -3,200,000 | -28,800,000 | 100,000 | -3,000,000 | -1,200,000 | -30,700,000 | 0 | -3,100,000 | -5,000,000 | -3,100,000 | 0 | -3,000,000 | 0 | -3,400,000 | 0 | -27,600,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash | -300,000 | 0 | 100,000 | -100,000 | -100,000 | 0 | -100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -58,900,000 | 10,100,000 | -21,500,000 | 36,500,000 | -11,900,000 | -12,700,000 | -35,000,000 | -1,600,000 | -15,000,000 | -13,200,000 | -55,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period | 1,960,100,000 | 0 | 0 | 704,000,000 | 0 | 0 | 233,800,000 | 0 | 0 | 212,400,000 | 0 | 0 | 0 | 196,800,000 | 0 | 0 | 0 | 157,900,000 | 0 | 0 | 0 | 136,600,000 | 0 | 0 | 0 | 159,700,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, end of period | 1,901,200,000 | 787,600,000 | 161,300,000 | 685,700,000 | -32,700,000 | 17,700,000 | 241,900,000 | -29,200,000 | 23,700,000 | 221,300,000 | 59,400,000 | 16,100,000 | -44,000,000 | 180,900,000 | 19,900,000 | -5,000,000 | 12,700,000 | 169,200,000 | -800,000 | 33,500,000 | 10,100,000 | 115,100,000 | 36,500,000 | -11,900,000 | -12,700,000 | 124,700,000 | -1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued loss on long-term contract | -3,300,000 | -5,400,000 | -5,700,000 | -5,600,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | -500,000 | -700,000 | -1,800,000 | -2,700,000 | -2,000,000 | -1,900,000 | -3,400,000 | -1,800,000 | -3,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on remeasurement of retirement benefit plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revaluation of inventory borrowing | 300,000 | 3,900,000 | 600,000 | 800,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension and postretirement liabilities | -3,600,000 | -4,800,000 | -6,900,000 | -4,200,000 | -6,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of 0% and 2.25% convertible senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercise of stock options | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 400,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock withheld for tax obligations under equity-related compensation plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 0 | 0 | 1,100,000 | -1,300,000 | 200,000 | 0 | 600,000 | -900,000 | 0 | -1,900,000 | -1,200,000 | -100,000 | 200,000 | 1,000,000 | 900,000 | -100,000 | -600,000 | -100,000 | -100,000 | -9,400,000 | -200,000 | 800,000 | -5,300,000 | -500,000 | 0 | -1,400,000 | 900,000 | -100,000 | 800,000 | -400,000 | 2,700,000 | 1,800,000 | 4,200,000 | -2,700,000 | -1,000,000 | 800,000 | 2,800,000 | -1,400,000 | 0 | -3,300,000 | 28,600,000 | -4,300,000 | 1,400,000 | 5,300,000 | 13,200,000 | 7,200,000 | -16,800,000 | -3,100,000 | -7,600,000 | 8,600,000 | -6,600,000 | 11,900,000 | 4,900,000 | 14,600,000 | 1,700,000 | 10,700,000 | -22,400,000 | 600,000 | -21,400,000 | 300,000 | 7,200,000 | -1,300,000 | -5,700,000 | 600,000 | 9,100,000 | -4,000,000 | -10,600,000 | 2,200,000 | -6,000,000 | 3,600,000 | 5,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||
increase in cash, cash equivalents and restricted cash | 325,500,000 | 787,600,000 | 161,300,000 | -18,300,000 | 477,100,000 | -32,700,000 | 17,700,000 | 8,100,000 | 18,000,000 | -29,200,000 | 23,700,000 | 8,900,000 | 59,400,000 | 16,100,000 | -44,000,000 | -15,900,000 | 19,900,000 | -5,000,000 | 12,700,000 | 11,300,000 | -800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on remeasurement of retirement benefit plans | -200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of 0% convertible senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow disclosures: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment of right to use lease assets from lease modification | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment included in accounts payable and accrued liabilities | 1,600,000 | 400,000 | 200,000 | -400,000 | 400,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 300,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity related compensation | 4,200,000 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | 800,000 | 900,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity issuance costs included in accounts payable and accrued liabilities | -200,000 | 300,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefit plans losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of 2.25% convertible senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares withheld for employee taxes | -800,000 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atm proceeds included in accounts receivable | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withholding of shares to fund grantee tax obligations under stock-based compensation plan | 0 | -1,100,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of stock-based compensation liability to equity | 0 | 0 | 10,600,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefit plans (gains) losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock and warrant issued in exchange for preferred stock | 0 | 0 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposal of right to use lease assets from lease modification | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of common stock | 4,000,000 | 23,200,000 | -700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for deferred issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under swu purchase agreements | -26,800,000 | 12,200,000 | -4,400,000 | 21,300,000 | -3,000,000 | -3,200,000 | -1,900,000 | -4,900,000 | -1,900,000 | 14,900,000 | -46,000,000 | 31,400,000 | -4,900,000 | -4,000,000 | -55,900,000 | 62,100,000 | -2,600,000 | 19,800,000 | -59,500,000 | 43,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of equity issuance costs | 0 | -200,000 | -100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used) in financing activities | 1,600,000 | 20,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of deferred issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs included in accounts payable and accrued liabilities | -500,000 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immediate recognition of retirement benefit plans losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pik interest on paid-in-kind toggle notes | 0 | 400,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 1,700,000 | 400,000 | 0 | 800,000 | 0 | 6,300,000 | 0 | 3,400,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sales of assets | 0 | -200,000 | -100,000 | -400,000 | -100,000 | 0 | -200,000 | -100,000 | -2,300,000 | -600,000 | -700,000 | -1,000,000 | -200,000 | -400,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -700,000 | -800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory valuation adjustments | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of assets | 0 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 2,600,000 | 400,000 | 1,100,000 | 600,000 | 300,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 200,000 | 300,000 | 1,300,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on debt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid in cash | 0 | 1,100,000 | 0 | 400,000 | 6,300,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred equity issuance costs included in accounts payable and accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposal of right to use lease assets for early termination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of interest payable-in-kind to debt | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right to use lease assets acquired under operating leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for deferred financing costs | -100,000 | -1,200,000 | 0 | -100,000 | -100,000 | -2,000,000 | -300,000 | -100,000 | -9,700,000 | -2,100,000 | -7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2018 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for the three months ended march 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance and amortization of restricted stock units and stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2019 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -2,800,000 | 22,800,000 | -15,600,000 | -20,900,000 | -7,800,000 | -8,500,000 | -8,200,000 | -41,300,000 | -2,900,000 | -14,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on early extinguishment of debt | 0 | 0 | 0 | -33,600,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional right of use operating lease assets recorded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposal of right of use operating lease assets for early termination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange of debt for class a common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right to use lease assets acquired under operating lease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, net of deferred costs | 16,800,000 | -12,000,000 | 14,200,000 | -18,900,000 | 13,000,000 | -11,000,000 | 7,600,000 | 50,200,000 | 3,400,000 | 2,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of securities transaction costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange of debt for series b preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of debt | 0 | 0 | 0 | -27,600,000 | 0 | -1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period | 0 | 244,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of period | -13,200,000 | 189,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of interest payable-in-kind to long-term debt | 0 | 900,000 | 0 | -400,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for surety bonds - net decrease | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 300,000 | 3,700,000 | -2,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 600,000 | 0 | -10,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 260,700,000 | 0 | 0 | 0 | 234,000,000 | 0 | 0 | 0 | 218,800,000 | -208,800,000 | 0 | 0 | 314,200,000 | 0 | 0 | 0 | 292,900,000 | 0 | 0 | 0 | 37,600,000 | 0 | 0 | 0 | 151,000,000 | 0 | 0 | 0 | 131,300,000 | 0 | 0 | 0 | 248,500,000 | 0 | 0 | 0 | 886,100,000 | 0 | 0 | 0 | 171,400,000 | 0 | 0 | 0 | 259,100,000 | 0 | 0 | 174,800,000 | -35,000,000 | 0 | 0 | 249,100,000 | 0 | 0 | 0 | 171,100,000 | 279,200,000 | 0 | 0 | 122,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 72,900,000 | -11,800,000 | -4,000,000 | 151,700,000 | 89,900,000 | -3,700,000 | -5,200,000 | 179,700,000 | 53,700,000 | -38,200,000 | -6,500,000 | 225,000,000 | 113,400,000 | -17,900,000 | 38,200,000 | 85,100,000 | 185,800,000 | -66,300,000 | 122,800,000 | 71,900,000 | -10,400,000 | 74,300,000 | 156,700,000 | 72,300,000 | -80,300,000 | -222,300,000 | 190,400,000 | 149,800,000 | 4,900,000 | -61,400,000 | 175,000,000 | 32,500,000 | 62,000,000 | -8,400,000 | 39,800,000 | 37,900,000 | -110,100,000 | -145,200,000 | -301,500,000 | 805,300,000 | 111,300,000 | 726,500,000 | -190,300,000 | 238,600,000 | 75,100,000 | 74,700,000 | 0 | 21,600,000 | -35,700,000 | -59,400,000 | 242,400,000 | 159,800,000 | -17,400,000 | -113,700,000 | 146,100,000 | 182,600,000 | -91,800,000 | 26,000,000 | 132,300,000 | 111,100,000 | 161,900,000 | 17,500,000 | 39,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -11,800,000 | -4,000,000 | -109,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of excess reorganization value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immediate recognition of net actuarial losses | -50,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 0 | 2,900,000 | 500,000 | 3,100,000 | 0 | 6,200,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 8,900,000 | 8,600,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | -400,000 | 4,900,000 | 0 | 14,800,000 | 15,600,000 | 100,000 | 16,100,000 | 1,000,000 | 17,000,000 | 200,000 | 17,000,000 | 600,000 | 16,600,000 | 600,000 | 16,900,000 | 16,800,000 | -100,000 | 16,500,000 | 0 | 16,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid, net of refunds | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 800,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 900,000 | 1,200,000 | 500,000 | -12,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immediate recognition of net actuarial loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable – decrease | 4,200,000 | -29,400,000 | -9,700,000 | 7,200,000 | -5,400,000 | 37,200,000 | -48,000,000 | -58,900,000 | 12,900,000 | 125,000,000 | 11,300,000 | 1,500,000 | 24,600,000 | -36,000,000 | 61,500,000 | -89,500,000 | 110,800,000 | 63,800,000 | 67,900,000 | 2,400,000 | 10,300,000 | -205,500,000 | 38,500,000 | 40,500,000 | -24,400,000 | 115,700,000 | -110,500,000 | 60,000,000 | 105,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net – decrease | 1,500,000 | 48,500,000 | -24,000,000 | -3,200,000 | -6,000,000 | 124,100,000 | -154,000,000 | 49,300,000 | 74,100,000 | 53,600,000 | 232,800,000 | -96,700,000 | -33,100,000 | 57,100,000 | -32,400,000 | -69,200,000 | -7,500,000 | 347,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under swu purchase agreements – | 10,100,000 | -61,000,000 | -14,800,000 | 23,200,000 | -140,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, net of deferred costs – increase | 200,000 | 4,200,000 | 27,000,000 | 1,100,000 | -5,100,000 | -5,700,000 | 3,300,000 | -20,000,000 | -4,300,000 | 41,900,000 | -1,100,000 | 64,300,000 | 28,700,000 | -1,600,000 | -1,300,000 | -3,700,000 | -52,100,000 | 62,300,000 | -14,700,000 | -27,500,000 | -31,000,000 | 62,600,000 | 49,300,000 | -5,400,000 | -10,700,000 | 22,600,000 | 13,100,000 | -4,800,000 | -1,500,000 | -10,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other liabilities – | 5,500,000 | -9,800,000 | 10,300,000 | 600,000 | -4,100,000 | -8,600,000 | 39,300,000 | -31,000,000 | -18,500,000 | -16,300,000 | 10,000,000 | -18,200,000 | -11,700,000 | 31,900,000 | -27,400,000 | -9,700,000 | -45,900,000 | -31,700,000 | -9,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 5,000,000 | -54,900,000 | 53,600,000 | -39,300,000 | -8,100,000 | 2,300,000 | 330,500,000 | -26,900,000 | 36,300,000 | -229,700,000 | 185,800,000 | -55,800,000 | 126,500,000 | -175,300,000 | -37,600,000 | 18,400,000 | 114,400,000 | 47,700,000 | -50,900,000 | -178,400,000 | 234,300,000 | 51,300,000 | -7,500,000 | -143,200,000 | 216,100,000 | -42,900,000 | 124,000,000 | 97,700,000 | 197,900,000 | 23,800,000 | 79,300,000 | -14,200,000 | -190,700,000 | 20,700,000 | 213,500,000 | -21,500,000 | -170,300,000 | 87,500,000 | 125,100,000 | 113,300,000 | 2,600,000 | 37,100,000 | 168,700,000 | -18,000,000 | -42,300,000 | 80,500,000 | 249,800,000 | -6,600,000 | 197,300,000 | -75,500,000 | 43,200,000 | -20,100,000 | -135,300,000 | 84,400,000 | 186,100,000 | 57,100,000 | -65,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -2,200,000 | 600,000 | 100,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 3,900,000 | -9,100,000 | 9,700,000 | 2,000,000 | 600,000 | 0 | -10,400,000 | -3,500,000 | 39,600,000 | 29,000,000 | 56,100,000 | 42,600,000 | -2,900,000 | -29,300,000 | -42,900,000 | -40,300,000 | -50,700,000 | -69,700,000 | 10,000,000 | -38,900,000 | -46,000,000 | -62,400,000 | -105,400,000 | -158,300,000 | -137,700,000 | -157,700,000 | -120,100,000 | -107,900,000 | -91,500,000 | -100,500,000 | -28,500,000 | -21,300,000 | -20,100,000 | -50,000,000 | -13,500,000 | -8,600,000 | -7,500,000 | -8,800,000 | -5,700,000 | -6,100,000 | -21,200,000 | -1,900,000 | -4,400,000 | -5,600,000 | -6,500,000 | -8,400,000 | -17,800,000 | -13,800,000 | -14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -700,000 | 0 | -100,000 | -200,000 | -85,300,000 | -1,800,000 | -200,000 | -300,000 | -10,100,000 | -100,000 | -1,000,000 | -3,600,000 | -1,800,000 | 82,100,000 | 71,800,000 | -2,200,000 | -9,900,000 | 400,000 | -700,000 | 200,000 | -96,700,000 | -31,700,000 | -10,900,000 | -2,900,000 | -10,000,000 | -1,700,000 | 776,500,000 | 1,300,000 | -200,000 | 0 | -25,100,000 | 6,000,000 | -267,100,000 | -8,900,000 | -11,400,000 | -6,800,000 | -33,800,000 | -8,900,000 | -10,300,000 | -10,700,000 | -10,700,000 | -10,300,000 | -15,000,000 | -10,700,000 | -10,200,000 | -11,200,000 | -9,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net | -8,000,000 | -15,100,000 | -15,400,000 | -130,000,000 | -28,000,000 | -50,800,000 | -71,700,000 | -44,300,000 | -40,900,000 | -2,000,000 | 4,500,000 | -92,000,000 | -28,800,000 | -6,900,000 | -21,200,000 | -16,600,000 | -9,700,000 | -8,400,000 | 39,800,000 | -210,600,000 | -17,400,000 | -113,700,000 | -103,000,000 | -168,100,000 | 17,500,000 | -82,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory valuation adjustment | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase | -54,300,000 | 6,200,000 | 185,800,000 | -66,300,000 | 122,800,000 | -221,000,000 | -10,400,000 | 74,300,000 | 156,700,000 | 34,700,000 | -80,300,000 | -222,300,000 | 4,900,000 | -61,400,000 | -110,100,000 | -145,200,000 | -301,500,000 | -80,800,000 | 111,300,000 | 67,200,000 | 0 | -237,500,000 | -59,400,000 | 67,600,000 | 182,600,000 | -91,800,000 | 26,000,000 | -38,800,000 | 59,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash reorganization items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under swu purchase agreements – increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, net of deferred costs – | 900,000 | -4,700,000 | -1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued (purchased) | 0 | 0 | 0 | -100,000 | -100,000 | 0 | 100,000 | -200,000 | -400,000 | 200,000 | 0 | 100,000 | -1,800,000 | 300,000 | 400,000 | 200,000 | -2,700,000 | 0 | 200,000 | -1,000,000 | 100,000 | 100,000 | -400,000 | 800,000 | -600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net (loss) to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on paid-in-kind toggle notes | 0 | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers and retirements of machinery and equipment | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock dividends payable-in-kind | 3,500,000 | 3,400,000 | 3,300,000 | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sales of assets and subsidiary | 4,400,000 | -4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued depleted uranium disposition – increase | 100,000 | -100,000 | 0 | -71,500,000 | -28,300,000 | -45,200,000 | 5,500,000 | 4,400,000 | 4,900,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 4,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of assets and subsidiary | -6,300,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of credit facility term loan | 0 | 0 | 0 | -83,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory valuation adjustments reflecting declines in market price indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under russian contract – increase | 15,900,000 | -36,500,000 | -77,900,000 | 139,600,000 | -30,200,000 | 42,800,000 | -16,600,000 | 13,500,000 | 2,700,000 | 9,400,000 | -15,400,000 | -23,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued depleted uranium disposition - increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization and special charge items, non-cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under russian contract – | 0 | -340,700,000 | 177,300,000 | -209,800,000 | 141,700,000 | -206,900,000 | -201,200,000 | -134,800,000 | -33,200,000 | -3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items, non-cash | 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | -2,600,000 | -2,400,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | 299,400,000 | -5,100,000 | 9,200,000 | -1,900,000 | 12,400,000 | 17,400,000 | 5,500,000 | 9,000,000 | -1,500,000 | 8,000,000 | -4,900,000 | -3,200,000 | 14,800,000 | 18,000,000 | -11,400,000 | -18,300,000 | -18,700,000 | -13,400,000 | 600,000 | -9,100,000 | -4,800,000 | -7,800,000 | -6,200,000 | 5,400,000 | -28,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of subsidiary | 0 | 0 | 0 | -35,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash – | -15,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of subsidiary | 0 | 0 | 3,300,000 | 39,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expense of american centrifuge capital assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash income on release of disposal obligation | -47,500,000 | -34,600,000 | 0 | 0 | 0 | -600,000 | -12,000,000 | -12,400,000 | -10,300,000 | -9,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other liabilities – increase | -2,100,000 | -36,100,000 | -40,900,000 | -3,400,000 | 11,900,000 | 11,700,000 | 1,300,000 | 2,300,000 | -10,500,000 | 15,000,000 | 11,500,000 | 27,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under revolving credit facility | 0 | 27,100,000 | 96,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under revolving credit facility | 0 | -27,100,000 | -96,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable – | -17,800,000 | 9,000,000 | -15,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of machinery and equipment to u.s. department of energy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash transition charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued depleted uranium disposition – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for surety bonds | -300,000 | 15,700,000 | 0 | -17,600,000 | -20,600,000 | -25,000,000 | -29,200,000 | 0 | 0 | -4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers and retirements of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock issuance costs and capitalized dividends paid- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or payable-in-kind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of convertible senior notes | 0 | 0 | 0 | -3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for surety bonds, net decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under credit facility | 400,000 | 100,000 | 0 | 1,300,000 | 9,200,000 | 37,800,000 | 4,000,000 | 65,200,000 | 4,800,000 | 1,100,000 | 500,000 | 7,500,000 | 26,800,000 | 99,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under credit facility | -400,000 | -100,000 | 0 | -1,300,000 | -9,500,000 | -37,500,000 | -4,000,000 | -65,200,000 | -4,900,000 | -1,000,000 | -500,000 | -33,500,000 | -21,300,000 | -78,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment of) credit facility term loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of convertible preferred stock and warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for deferred financing costs and preferred stock issuance costs | -300,000 | -3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest | 4,600,000 | 1,100,000 | 6,500,000 | 3,700,000 | 4,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net (loss) to net cash fromoperating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized convertible preferred stock dividends paid-in-kind | 3,000,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expense of capital assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from (used in) investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for surety bonds – net decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of amount capitalized | 3,300,000 | 10,200,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 100,000 | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for surety bonds - decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock issuance costs and capitalized dividends paid-in-kind | 2,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from credit facility term loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment and repurchases of senior notes | 0 | 0 | 0 | -95,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of series b-1 convertible preferred stock and warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories – decrease | 147,400,000 | -98,200,000 | -29,900,000 | 74,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit related to stock-based compensation | 300,000 | 0 | 0 | 600,000 | 300,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock issuance costs and capitalized paid-in-kind dividends | 2,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories – net decrease | 99,800,000 | 92,100,000 | 10,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for surety bonds – decrease | 45,100,000 | 0 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued depleted uranium disposition | -46,800,000 | 7,800,000 | 4,800,000 | 16,900,000 | 6,600,000 | 5,800,000 | 4,200,000 | 4,600,000 | 6,600,000 | 11,700,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 6,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 14,700,000 | -800,000 | 1,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 800,000 | 1,300,000 | 43,700,000 | 4,200,000 | 52,300,000 | 14,200,000 | 32,500,000 | 2,900,000 | 34,700,000 | 21,500,000 | 28,200,000 | 22,900,000 | 2,400,000 | 1,000,000 | 12,400,000 | -4,500,000 | 0 | 800,000 | 7,300,000 | -7,200,000 | 0 | -6,200,000 | 100,000 | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of convertible senior notes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments made for deferred financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued (purchased), net of issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable — decrease | -105,300,000 | 92,300,000 | -133,900,000 | -174,500,000 | 126,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories — decrease | 237,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under russian contract — increase | 11,700,000 | -48,800,000 | 15,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, net of deferred costs — increase | 15,400,000 | 9,700,000 | 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other liabilities — increase | -21,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables under russian contract — | -121,500,000 | -8,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of intangible asset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories — net decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other liabilities — | -13,500,000 | -1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment and repurchases of senior notes, including premiums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued, net of issuance costs | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories — | 130,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of senior notes | -11,000,000 | -2,700,000 | -9,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bond issuance costs paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories – | -53,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to stockholders | -11,800,000 | -11,900,000 | -11,700,000 | -11,700,000 | -11,600,000 | -11,500,000 | -11,500,000 | -11,300,000 | -11,300,000 | -11,300,000 | -11,300,000 | -11,200,000 | -11,200,000 | -11,100,000 | -11,200,000 | -11,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior notes | 0 | 0 | -288,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories – net | -22,100,000 | -3,000,000 | -32,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments – decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of termination settlement obligation under power purchase agreement | 0 | 0 | 0 | -33,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other liabilities – increase. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in nac holding inc., net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit relating to acquisition of nac holding inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit related to stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued | 300,000 | 800,000 | 500,000 | 900,000 | 2,900,000 | 500,000 | 4,900,000 | 3,500,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | 5,900,000 | 1,000,000 | 600,000 | 600,000 | 1,000,000 | 900,000 | 500,000 | 900,000 | 0 | 1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depleted uranium disposition | 6,400,000 | 5,400,000 | 4,300,000 | 10,600,000 | 3,500,000 | 2,200,000 | -1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net effect of changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net, accounts receivable, accounts payable and other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net, inventories, deferred revenue and payables under russian contract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows used in investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition related | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) investing activities | -5,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments — decrease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories — net | 70,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from (used in) operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit for surety bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs | -4,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue and advances from customers | -4,100,000 | -900,000 | -1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities accrued for consolidating plant operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other — net increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other – net increase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash (used in) operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories — net increase | -153,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable — net increase | -14,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other — net | -2,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) operating activities | -91,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows used in financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) financing activities | -5,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance deposit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of short-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | -11,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special charges for consolidating plant operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suspension of development of avlis technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uranium inventory valuation adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of fiscal year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of fiscal year |