Exact Sciences Corporation(NASDAQ:EXAS) 
Exact Sciences Corporation provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally. The company offers Cologuard, a non-invasive stool-based DNA screening test to detect DNA and hemoglobin biomarkers associated with colorectal cancer and pre-cancer. It also pr...
Website: http://www.exactsciences.com
Founded: 1995
Full Time Employees: 6,400 (Dec 2022)
Founder: Stanley Lapidus, Anthony Shuber
CEO: Kevin Conroy
Sector: Healthcare
Industry: Diagnostics & Research
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
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• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2002-02-10 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 878,381,000 | 850,739,000 | 811,085,000 | 706,785,000 | 713,424,000 | 708,655,000 | 699,264,000 | 637,524,000 | 646,885,000 | 628,338,000 | 622,093,000 | 602,450,000 | 552,995,000 | 523,073,000 | 521,640,000 | 486,571,000 | 473,812,000 | 456,379,000 | 434,819,000 | 402,077,000 | 466,339,000 | 408,363,000 | 268,868,000 | 347,821,000 | 295,575,000 | 218,805,000 | 199,870,000 | 162,043,000 | 406,000 | 408,000 | 122,175.25 | 409,479 | 39,956 | 39,266 | 39,956 | 3,272.25 | 13,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 23.12% | 20.05% | 15.99% | 10.86% | 10.29% | 12.78% | 12.41% | 5.82% | 16.98% | 20.12% | 19.26% | 23.82% | 16.71% | 14.61% | 19.97% | 21.01% | 1.60% | 11.76% | 61.72% | 15.60% | 57.77% | 86.63% | 34.52% | 114.65% | 916.12% | 939.07% | 205.77% | 12413.68% | 205.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 3.25% | 4.89% | 14.76% | -0.93% | 0.67% | 1.34% | 9.68% | -1.45% | 2.95% | 1.00% | 3.26% | 8.94% | 5.72% | 0.27% | 7.21% | 2.69% | 3.82% | 4.96% | 8.14% | -13.78% | 14.20% | 51.88% | -22.70% | 17.68% | 35.09% | 9.47% | 23.34% | -0.49% | 233.95% | -70.16% | 924.82% | 1.76% | -1.73% | 1121.06% | -75.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 262,555,000 | 266,810,000 | 248,632,000 | 206,238,000 | 284,131,000 | 196,070,000 | 189,848,000 | 170,101,000 | 171,865,000 | 168,526,000 | 156,991,000 | 156,866,000 | 147,152,000 | 147,937,000 | 144,600,000 | 134,705,000 | 119,058,000 | 115,738,000 | 113,968,000 | 109,993,000 | 99,765,000 | 95,061,000 | 77,892,000 | 81,606,000 | 69,143,000 | 52,759,000 | 51,563,000 | 43,252,000 | 38,160,000 | 30,020,000 | 26,888,000 | 22,914,000 | 23,495,000 | 20,729,000 | 17,991,000 | 16,981,000 | 13,865,000 | 12,174,000 | 10,097,000 | 9,059,000 | 7,667,000 | 7,528,000 | 5,094,000 | 4,212,000 | 3,401,000 | 924,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 615,826,000 | 583,929,000 | 562,453,000 | 500,547,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,033,000 | 1,036,000 | 1,034,000 | 1,350,000 | 1,308,000 | 1,293,000 | 1,251,000 | 1,250,000 | 1,000,000 | 50,000 | 67,000 | 1,114,000 | 1,168,000 | 1,154,000 | 1,053,000 | 1,128,000 | 606,000 | 1,131,000 | 863,000 | 491,000 | 1,199,000 | 1,038,000 | 1,162,000 | 1,145,000 | 905,000 | 405,000 | 120,566.5 | 405,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 0.00% | 0.19% | -23.26% | -21.02% | -19.88% | -17.35% | 8.00% | 30.80% | 2400.00% | 1392.54% | -95.67% | -93.64% | -1.24% | 92.74% | 2.03% | 22.02% | 129.74% | -49.46% | 8.96% | -25.73% | -57.12% | 32.49% | 186.91% | 849.68% | 123.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 5.46% | 3.82% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | -0.29% | 0.19% | -23.41% | 3.21% | 1.16% | 3.36% | 0.08% | 25.00% | -25.37% | -93.99% | -4.62% | 1.21% | 9.59% | -6.65% | 86.14% | -46.42% | 31.05% | 75.76% | -59.05% | 15.51% | -10.67% | 1.48% | 26.52% | 235.91% | -70.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin % | 70.11% | 68.64% | 69.35% | 70.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 0% | 99.26% | 98.68% | 98.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | |
operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 191,495,000 | 117,290,000 | 108,901,000 | 105,310,000 | 99,617,000 | 100,101,000 | 120,884,000 | 110,608,000 | 114,922,000 | 111,446,000 | 104,095,000 | 95,419,000 | 94,274,000 | 90,813,000 | 106,083,000 | 102,248,000 | 88,488,000 | 75,356,000 | 106,235,000 | 115,567,000 | 446,399,000 | 31,471,000 | 32,673,000 | 43,509,000 | 42,530,000 | 34,945,000 | 30,203,000 | 32,016,000 | 20,932,000 | 17,631,000 | 14,712,000 | 14,935,000 | 12,675,000 | 11,725,000 | 9,737,000 | 8,002,000 | 7,082,000 | 7,625,000 | 8,640,000 | 10,126,000 | 9,365,000 | 9,863,000 | 8,115,000 | 6,571,000 | 4,992,000 | 9,073,000 | 7,174,000 | 7,430,000 | 6,982,000 | 6,457,000 | 7,526,000 | 10,491,000 | 12,202,000 | 8,999,000 | 6,110,000 | 5,197,000 | 2,989,000 | 2,635,000 | 2,123,000 | 1,795,000 | 837,000 | 2,015,000 | 108,000 | 577,000 | 528,000 | 859,000 | 1,009,000 | 1,332,000 | 1,277,000 | 1,152,000 | 1,705,000 | 1,918,000 | 1,960,000 | 1,750,000 | 1,937,000 | 1,875,000 | 2,281,000 | 2,518,000 | 2,640,000 | 3,134,000 | 4,312,000 | 4,592,000 | 5,013,000 | 3,809,827 | 5,130,706 | 5,065,822 | 5,042,780 | 5,065,822 | 2,231,847.5 | 3,535,013 | 2,849,562 | |
sales and marketing | 288,527,000 | 250,228,000 | 247,118,000 | 264,310,000 | 321,837,000 | 194,653,000 | 185,270,000 | 192,365,000 | 190,477,000 | 173,159,000 | 176,490,000 | 186,964,000 | 210,211,000 | 187,697,000 | 215,922,000 | 232,181,000 | 284,304,000 | 196,617,000 | 194,827,000 | 186,141,000 | 166,827,000 | 136,481,000 | 118,862,000 | 167,749,000 | 119,851,000 | 86,196,000 | 88,190,000 | 90,939,000 | 76,773,000 | 64,836,000 | 54,431,000 | 53,408,000 | 40,627,000 | 37,768,000 | 36,728,000 | 38,801,000 | 30,506,000 | 26,308,000 | 30,301,000 | 25,711,000 | 21,944,000 | 23,079,000 | 20,593,000 | 16,524,000 | 15,069,000 | 13,217,000 | 6,166,000 | 4,456,000 | 1,615,000 | 3,302,000 | 1,759,000 | 1,006,000 | 1,331,000 | 594,000 | 815,000 | 651,000 | 297,000 | 315,000 | 330,000 | 109,000 | 12,000 | 40,000 | 385,000 | 510,000 | 495,000 | 624,000 | 1,051,000 | 1,272,000 | 1,486,000 | 1,209,000 | 1,191,000 | 1,619,000 | 1,599,000 | |||||||||||||||||||
general and administrative | 217,993,000 | 241,413,000 | 208,582,000 | 220,686,000 | 119,651,000 | 217,201,000 | 201,856,000 | 243,117,000 | 220,551,000 | 217,393,000 | 237,965,000 | 217,295,000 | 193,894,000 | 191,968,000 | 181,672,000 | 169,770,000 | 179,365,000 | 186,541,000 | 167,629,000 | 267,727,000 | 145,451,000 | 115,589,000 | 106,685,000 | 113,991,000 | 144,124,000 | 80,565,000 | 63,734,000 | 64,030,000 | 56,432,000 | 46,729,000 | 39,565,000 | 35,567,000 | 33,598,000 | 30,763,000 | 24,609,000 | 20,070,000 | 21,498,000 | 20,292,000 | 17,284,000 | 17,824,000 | 15,864,000 | 15,432,000 | 13,683,000 | 12,971,000 | 10,625,000 | 8,994,000 | 6,230,000 | 4,586,000 | 3,686,000 | 3,628,000 | 2,648,000 | 2,547,000 | 2,393,000 | 2,145,000 | 1,951,000 | 1,830,000 | 2,150,000 | 1,796,000 | 1,339,000 | 1,512,000 | 1,478,000 | 1,638,000 | 4,768,000 | 1,271,000 | 1,495,000 | 1,835,000 | 2,290,000 | 1,337,000 | 1,542,000 | 1,431,000 | 1,700,000 | 1,497,000 | 1,641,000 | 953,000 | 1,395,000 | 1,157,000 | 1,221,000 | 427,026 | 427,026 | 573,390.25 | 654,085 | 2,606,416 | ||||||||||
impairment of long-lived and indefinite-lived assets | 406,000 | 543,000 | 6,251,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 698,421,000 | 609,474,000 | 564,601,000 | 596,557,000 | 752,193,000 | 751,158,000 | 729,321,000 | 743,948,000 | 721,126,000 | 693,516,000 | 699,022,000 | 679,541,000 | 671,877,000 | 647,887,000 | 681,224,000 | 663,558,000 | 695,262,000 | 618,402,000 | 606,483,000 | 702,618,000 | 881,641,000 | 611,698,000 | 359,542,000 | 430,194,000 | 539,257,000 | 201,706,000 | 182,127,000 | 186,985,000 | 154,137,000 | 129,196,000 | 108,708,000 | 103,910,000 | 86,900,000 | 80,256,000 | 71,074,000 | 66,873,000 | 59,086,000 | 54,225,000 | 56,225,000 | 53,661,000 | 47,173,000 | 48,374,000 | 42,391,000 | 36,066,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating income | 2,568,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 6,400,000 | 72,027,000 | 23,665,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | -82,595,000 | -25,545,000 | -2,148,000 | -96,010,000 | -876,351,000 | -39,403,000 | -26,257,000 | -106,692,000 | -67,841,000 | 6,849,000 | -76,929,000 | -77,091,000 | -118,882,000 | -138,058,000 | -159,584,000 | -176,987,000 | -221,450,000 | -162,023,000 | -171,664,000 | -300,541,000 | -415,302,000 | -203,335,000 | -67,009,000 | -82,373,000 | -96,108,000 | -35,660,000 | -33,820,000 | -68,194,000 | -49,316,000 | -40,925,000 | -32,702,000 | -36,528,000 | -22,989,000 | -28,411,000 | -31,419,000 | -35,491,000 | -37,710,000 | -38,284,000 | -45,137,000 | -47,885,000 | -40,420,000 | -43,270,000 | -39,366,000 | -36,012,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -90.58% | -35.17% | -91.82% | -10.01% | 1191.77% | -675.31% | -65.87% | 38.40% | -42.93% | -104.96% | -51.79% | -56.44% | -46.32% | -14.79% | -7.04% | -41.11% | -46.68% | -20.32% | 156.18% | 264.85% | 332.12% | 470.20% | 98.13% | 20.79% | 94.88% | -12.86% | 3.42% | 86.69% | 114.52% | 44.05% | 4.08% | 2.92% | -39.04% | -25.79% | -30.39% | -25.88% | -6.70% | -11.52% | 14.66% | 32.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 223.33% | 1089.25% | -97.76% | -89.04% | 2124.07% | 50.07% | -75.39% | 57.27% | -1090.52% | -108.90% | -0.21% | -35.15% | -13.89% | -13.49% | -9.83% | -20.08% | 36.68% | -5.62% | -42.88% | -27.63% | 104.25% | 203.44% | -18.65% | -14.29% | 169.51% | 5.44% | -50.41% | 38.28% | 20.50% | 25.15% | -10.47% | 58.89% | -19.08% | -9.57% | -11.47% | -5.88% | -1.50% | -15.18% | -5.74% | 18.47% | -6.59% | 9.92% | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | -9.40% | -3.00% | -0.26% | -13.58% | -122.84% | -5.56% | -3.75% | -16.74% | -10.49% | 1.09% | -12.37% | -12.80% | -21.50% | -26.39% | -30.59% | -36.37% | -46.74% | -35.50% | -39.48% | -74.75% | -89.06% | -49.79% | -24.92% | -23.68% | -32.52% | -16.30% | -16.92% | -42.08% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | |
other income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment income | 7,271,000 | 17,577,000 | 11,926,000 | 4,997,000 | 9,962,000 | 11,582,000 | 11,801,000 | 6,213,000 | 25,330,000 | 2,065,000 | 4,828,000 | 490,000 | -5,635,000 | -8,584,000 | -3,719,000 | -1,487,000 | 1,254,000 | -4,093,000 | 3,429,000 | 31,188,000 | 1,365,000 | 2,523,000 | 2,912,000 | 97,000 | 3,113,000 | 9,093,000 | 7,669,000 | 6,655,000 | 6,321,000 | 6,292,000 | 4,917,000 | 3,673,000 | 1,320,000 | 1,334,000 | 683,000 | 595,000 | 592,000 | 535,000 | 425,000 | 466,000 | 491,000 | 365,000 | 193,000 | 222,000 | 150,000 | 160,000 | 146,000 | 86,000 | 103,000 | 55,000 | 62,000 | 67,000 | 59,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -9,759,000 | -9,789,000 | -9,978,000 | -9,577,000 | -9,607,000 | -7,865,000 | -7,871,000 | -7,818,000 | -5,410,000 | -5,235,000 | -4,511,000 | -4,478,000 | -4,658,000 | -4,680,000 | -4,652,000 | -4,616,000 | -24,336,000 | -23,582,000 | -22,912,000 | -25,153,000 | -13,688,000 | -13,209,000 | -12,712,000 | -21,990,000 | -10,972,000 | -10,704,000 | -8,603,000 | -6,510,000 | -51,000 | -51,000 | -54,000 | -50,000 | -54,000 | -11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other income | -2,488,000 | 7,788,000 | 2,091,000 | -4,981,000 | 385,000 | 1,975,000 | 11,912,000 | -1,730,000 | 17,465,000 | -5,806,000 | -2,990,000 | 4,597,000 | -11,045,000 | -13,819,000 | -8,230,000 | -5,965,000 | -3,404,000 | -8,773,000 | -1,223,000 | 26,572,000 | -22,971,000 | -21,059,000 | -20,000,000 | -25,056,000 | -4,651,000 | -4,412,000 | -3,686,000 | -2,837,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 629,000 | 545,000 | 540,000 | 481,000 | 372,000 | 412,000 | 429,000 | 325,000 | 300,000 | 211,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss before tax | -85,083,000 | -17,757,000 | -57,000 | -100,991,000 | -14,345,000 | -108,422,000 | -79,919,000 | -72,494,000 | -129,927,000 | -151,877,000 | -167,814,000 | -182,952,000 | -224,854,000 | -170,796,000 | -172,887,000 | -273,969,000 | -438,273,000 | -224,394,000 | -87,009,000 | -107,429,000 | -106,683,000 | -39,776,000 | -38,863,000 | -83,529,000 | -53,967,000 | -45,337,000 | -36,388,000 | -39,365,000 | -21,720,000 | -27,128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -797,250 | -1,837,000 | -1,128,000 | -224,000 | -1,019,250 | -808,000 | -1,463,000 | -1,806,000 | -59,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -85,955,000 | -19,594,000 | -1,185,000 | -101,215,000 | -864,585,000 | -38,236,000 | -15,808,000 | -110,228,000 | -49,766,000 | 794,000 | -81,026,000 | -74,151,000 | -127,745,000 | -148,761,000 | -166,063,000 | -180,937,000 | -220,611,000 | -166,938,000 | -176,912,000 | -31,164,000 | -436,810,000 | -219,884,000 | -86,142,000 | -105,697,000 | 77,945,000 | -40,459,000 | -38,420,000 | -83,059,000 | -53,974,000 | -45,364,000 | -36,387,000 | -39,424,000 | -21,764,000 | -26,897,000 | -30,790,000 | -34,946,000 | -37,170,000 | -37,803,000 | -44,765,000 | -47,473,000 | -39,991,000 | -42,945,000 | -39,066,000 | -35,801,000 | -32,444,000 | -32,060,000 | -19,437,000 | -16,107,000 | -11,160,000 | -12,314,000 | -10,854,000 | -12,952,000 | -14,836,000 | -10,645,000 | -7,773,000 | -6,625,000 | -4,373,000 | -3,382,000 | -2,477,000 | -2,124,000 | -1,041,000 | -2,394,000 | -3,839,000 | -3,014,000 | -2,100,000 | -2,518,000 | -4,195,000 | -1,825,000 | -1,920,000 | -2,423,000 | -3,083,000 | -3,246,000 | -4,163,000 | -2,695,000 | -3,289,000 | -3,951,000 | -4,585,000 | -4,403,000 | -4,279,000 | -5,291,000 | -6,862,000 | -7,884,000 | -7,883,000 | -5,718,584.5 | -7,413,676 | -7,874,777 | -7,585,885 | -7,874,777 | -4,210,130.25 | -5,729,378 | -5,710,984 | |
yoy | -90.06% | -48.76% | -92.50% | -8.18% | 1637.30% | -4915.62% | -80.49% | 48.65% | -61.04% | -100.53% | -51.21% | -59.02% | -42.09% | -10.89% | -6.13% | 480.60% | -49.49% | -24.08% | 105.37% | -70.52% | -660.41% | 443.47% | 124.21% | 27.26% | -244.41% | -10.81% | 5.59% | 110.68% | 148.00% | 68.66% | 18.18% | 12.81% | -41.45% | -28.85% | -31.22% | -26.39% | -7.05% | -11.97% | 14.59% | 32.60% | 23.26% | 33.95% | 100.99% | 122.27% | 190.72% | 160.35% | 79.08% | 24.36% | -24.78% | 15.68% | 39.64% | 95.50% | 239.26% | 214.75% | 213.81% | 211.91% | 320.08% | 41.27% | -35.48% | -29.53% | -50.43% | -4.92% | -8.49% | 65.15% | 9.38% | 3.92% | 36.07% | -43.78% | -53.88% | -10.09% | -6.26% | -17.84% | -9.20% | -38.79% | -23.14% | -25.33% | -33.18% | -44.15% | -45.72% | -7.48% | -7.44% | 0.12% | 3.92% | -27.38% | 76.09% | 37.45% | 32.83% | |||||
qoq | 338.68% | 1553.50% | -98.83% | -88.29% | 2161.18% | 141.88% | -85.66% | 121.49% | -6367.76% | -100.98% | 9.27% | -41.95% | -14.13% | -10.42% | -8.22% | -17.98% | 32.15% | -5.64% | 467.68% | -92.87% | 98.65% | 155.26% | -18.50% | -235.60% | -292.65% | 5.31% | -53.74% | 53.89% | 18.98% | 24.67% | -7.70% | 81.14% | -19.08% | -12.64% | -11.89% | -5.98% | -1.67% | -15.55% | -5.70% | 18.71% | -6.88% | 9.93% | 9.12% | 10.35% | 1.20% | 64.94% | 20.67% | 44.33% | -9.37% | 13.45% | -16.20% | -12.70% | 39.37% | 36.95% | 17.33% | 51.50% | 29.30% | 36.54% | 16.62% | 104.03% | -56.52% | -37.64% | 27.37% | 43.52% | -16.60% | -39.98% | 129.86% | -4.95% | -20.76% | -21.41% | -5.02% | -22.03% | 54.47% | -18.06% | -16.76% | -13.83% | 4.13% | 2.90% | -19.13% | -22.89% | -12.96% | 0.01% | 37.85% | -22.86% | -5.86% | 3.81% | -3.67% | 87.04% | -26.52% | 0.32% | ||
net income margin % | -9.79% | -2.30% | -0.15% | -14.32% | -121.19% | -5.40% | -2.26% | -17.29% | -7.69% | 0.13% | -13.02% | -12.31% | -23.10% | -28.44% | -31.83% | -37.19% | -46.56% | -36.58% | -40.69% | -7.75% | -93.67% | -53.85% | -32.04% | -30.39% | 26.37% | -18.49% | -19.22% | -51.26% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -1941.87% | -1932.11% | -4680.64% | -1810.51% | -19708.62% | -19319.22% | -19708.62% | -128661.63% | -43772.47% | -Infinity% | |
net income per share | -0.45 | -0.1 | -0.01 | -0.54 | -4.7 | -0.21 | -0.09 | -0.6 | -0.27 | -0.45 | -0.42 | -0.72 | -0.84 | -0.94 | -1.04 | -1.29 | -0.97 | -1.03 | -0.18 | -2.85 | -1.46 | -0.58 | -0.71 | 0.62 | -0.31 | -0.3 | -0.66 | -0.44 | -0.37 | -0.3 | -0.33 | -0.18 | -0.23 | -0.27 | -0.32 | -0.33 | -0.36 | -0.46 | -0.49 | -0.41 | -0.45 | -0.44 | -0.4 | -0.39 | -0.39 | -0.24 | -0.23 | -0.16 | -0.19 | -0.17 | -0.21 | -0.26 | -0.19 | -0.15 | -0.13 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.08 | -0.13 | -0.11 | -0.08 | -0.09 | -0.16 | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.16 | -0.1 | -0.13 | -0.15 | -0.17 | -0.17 | -0.16 | -0.36 | -0.42 | -0.42 | |||||||||||
weighted-average common shares outstanding—basic and diluted | 188,688 | 189,262 | 188,902 | 186,813 | 184,197 | 184,313 | 182,350 | 180,144 | 180,204 | 178,574 | 176,351 | 176,997 | 176,364 | 174,417 | 171,348 | 171,978 | 171,494 | 169,434 | 151,137 | 150,155 | 149,727 | 148,151 | 131,257 | 129,567 | 129,182 | 126,248 | 122,207 | 122,671 | 122,129 | 121,016 | 115,684 | 119,215 | 112,847 | 110,582 | 102,335 | 104,807 | 97,902 | 97,246 | 92,135 | 94,444 | 88,919 | 88,662 | 80,232 | 82,941 | 82,048 | 70,987 | 70,559 | 64,699 | 63,836 | 60,531 | 57,037 | 56,718 | 52,443 | 52,010 | 51,930 | 40,155 | 39,067 | 30,230 | 27,233 | 27,175 | 27,145 | 27,017 | 26,880 | 26,790 | 26,509 | 26,562 | 26,402 | 26,376 | 26,270 | 26,291 | 26,251 | 26,203 | ||||||||||||||||||||
interest income | -9,835,000 | 111,000 | -7,943,000 | 4,107,000 | -40,250 | -54,000 | -53,000 | 14,000 | -40,000 | 107,000 | 62,000 | 75,000 | 22,000 | 29,000 | 14,000 | 7,000 | 35,000 | 49,000 | 34,000 | 36,000 | 64,000 | 124,000 | 210,000 | 238,000 | 259,000 | 301,000 | 320,000 | 313,000 | 318,000 | 317,000 | 290,000 | 261,000 | 246,000 | 177,000 | 172,000 | 118,000 | 103,000 | 126,000 | 167,000 | 189,499.5 | 251,312 | 231,455 | 275,231 | 231,455 | 550,127.5 | 623,128 | 799,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating loss | -268,000 | -3,311,000 | -13,244,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of acquired intangible assets | 17,764,250 | 24,435,000 | 23,311,000 | 23,311,000 | 23,311,000 | 22,992,000 | 22,929,000 | 22,928,000 | 22,914,000 | 23,526,000 | 26,356,000 | 24,654,000 | 24,047,000 | 23,940,000 | 23,824,000 | 23,190,000 | 23,199,000 | 23,430,000 | 23,430,000 | 23,339,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of long-lived assets | 7,824,000 | 18,698,000 | 8,152,000 | 4,446,000 | 552,000 | 69,000 | 3,432,000 | 5,946,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before tax | -40,048,750 | -37,428,000 | -37,842,500 | 1,043,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding—basic | 184,795 | 180,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding—diluted | 184,795 | 184,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | 610,000 | -249,000 | -1,107,000 | -1,657,000 | 2,182,000 | 3,116,000 | 1,751,000 | 2,015,000 | 4,243,000 | 3,858,000 | -4,025,000 | 242,805,000 | 1,463,000 | 4,510,000 | 867,000 | 1,732,000 | 184,628,000 | -683,000 | 443,000 | 470,000 | -7,000 | -27,000 | 1,000 | -44,000 | 231,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible asset impairment charge | 6,591,000 | 20,210,000 | 209,666,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin | 108,286,000 | 166,046,000 | 148,307,000 | 118,791,000 | 104,821,000 | 88,271,000 | 76,006,000 | 67,382,000 | 63,911,000 | 51,845,000 | 39,655,000 | 31,382,000 | 21,376,000 | 15,941,000 | 11,088,000 | 5,776,000 | 6,753,000 | 5,104,000 | 3,025,000 | 54,000 | 406,000 | 38,051 | 38,894 | 38,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other expense | -6,123,500 | -4,116,000 | -5,043,000 | -15,335,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laboratory service revenue | 77,870,250 | 118,291,000 | 102,894,000 | 90,296,000 | 87,406,000 | 72,574,000 | 57,646,000 | 48,363,000 | 35,241,000 | 28,115,000 | 21,185,000 | 14,835,000 | 14,420,000 | 12,632,000 | 8,119,000 | 4,266,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license fees | 294,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,035,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,351,000 | 1,307,000 | 1,287,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 993,000 | 337,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,090,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,111,000 | 498,000 | 1,128,000 | 1,128,000 | 1,129,000 | 1,128,000 | 905,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 14,420,000 | 12,632,000 | 8,119,000 | 4,266,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: - sum | 17,062,500 | 32,208,000 | 19,570,000 | 16,472,000 | 12,283,000 | 13,387,000 | 11,933,000 | 15,926,000 | 11,738,000 | 8,876,000 | 7,678,000 | 5,436,000 | 4,746,000 | 3,792,000 | 3,416,000 | 2,327,000 | 3,693,000 | 2,387,000 | 4,472,000 | 3,347,000 | 3,878,000 | 4,456,000 | 4,687,000 | 5,087,000 | 4,703,000 | 6,030,000 | 5,618,000 | 5,613,000 | 6,554,000 | 7,870,000 | 8,416,000 | 8,455,000 | 6,028,650.5 | 8,070,309 | 8,144,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product royalty fees | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 | 7,000 | -1,000,000 | -495,000 | -292,000 | -239,000 | 19,000 | 26,000 | 17,000 | 40,000 | 61,000 | 61,000 | 41,000 | 51,000 | 46,000 | 68,000 | 41,000 | 35,000 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenue: - sum | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,039,000 | 1,042,000 | 1,040,000 | 1,356,000 | 1,314,000 | 1,299,000 | 1,256,000 | 1,258,000 | 1,000,000 | 51,000 | 113,000 | 1,115,000 | 1,170,000 | 1,180,000 | 1,155,000 | 1,221,000 | 1,194,000 | 1,185,000 | 1,195,000 | 623,000 | 1,247,000 | 1,261,000 | 1,222,000 | 1,177,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring | 539,000 | 788,000 | 33,000 | 626,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares outstanding—basic and diluted | 35,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product | 11,000 | 5,000 | 14,000 | 5,000 | 53,000 | 73,000 | 24,000 | 69,000 | 42,000 | 53,000 | 33,000 | 79,000 | 51,000 | 92,000 | 58,000 | 27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares outstanding - basic and diluted | 34,932 | 31,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash stock-based compensation expense included in these amounts are as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue: - sum | 46,000 | 1,000 | 2,000 | 26,000 | 102,000 | 93,000 | 588,000 | 54,000 | 332,000 | 132,000 | 48,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash stock-based compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included in these amounts are as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 709 | 68.5 | -81 | 329 | 330 | 544,052 | 544,052 | 743,138.5 | 865,887 | 1,054,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 231,000 | 52,000 | 303,000 | 154,000 | 120,000 | 126,000 | 329,000 | 330,000 | 328,000 | 413,930.75 | 543,870 | 544,052 | 567,801 | 544,052 | 743,138.5 | 865,887 | 1,054,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the following summarizes the departmental allocation of stock-based compensation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenues: - sum | 223,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative | 2,946,000 | 2,853,000 | 3,294,000 | 3,229,000 | 3,494,000 | 3,114,000 | 1,804,892.75 | 2,395,733 | 2,534,409 | 2,289,429 | 2,534,409 | 1,788,544 | 1,964,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding - basic and diluted | 26,138 | 22,949 | 18,808 | 18,550,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding – basic and diluted | 26,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product revenue | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenue - sum | 918,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of product revenues | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 19,024 | 18,801 | 18,165,019 | 17,817,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenues | 3,000 | 1,608.75 | 4,158 | 1,905 | 372 | 1,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | -0.45 | -0.1 | -0.01 | -0.54 | -4.7 | -0.21 | -0.09 | -0.6 | -0.27 | -0.45 | -0.42 | -0.72 | -0.84 | -0.94 | -1.04 | -1.29 | -0.97 | -1.03 | -0.18 | -2.85 | -1.46 | -0.58 | -0.71 | 0.62 | -0.31 | -0.3 | -0.66 | -0.44 | -0.37 | -0.3 | -0.33 | -0.18 | -0.23 | -0.27 | -0.32 | -0.33 | -0.36 | -0.46 | -0.49 | -0.41 | -0.45 | -0.44 | -0.4 | -0.39 | -0.39 | -0.24 | -0.23 | -0.16 | -0.19 | -0.17 | -0.21 | -0.26 | -0.19 | -0.15 | -0.13 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.08 | -0.13 | -0.11 | -0.08 | -0.09 | -0.16 | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.16 | -0.1 | -0.13 | -0.15 | -0.17 | -0.17 | -0.16 | -0.36 | -0.42 | -0.42 | |||||||||||
basic and diluted | -0.313 | -0.4 | -0.43 | -0.42 | -0.43 | -0.263 | -0.32 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - basic and diluted | 18,376,369 | 18,376,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro forma basic and diluted | -0.2 | -0.27 | -0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 17,886,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excludes non-cash stock-based compensation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assumes conversion of all outstanding shares of preferred stock into common stock effective january 1, 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assumes conversion of all outstanding shares of preferred stock into common stock. |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 955,996,000 | 789,037,000 | 657,099,000 | 347,127,000 | 600,889,000 | 588,830,000 | 530,180,000 | 347,487,000 | 605,378,000 | 594,612,000 | 604,363,000 | 421,365,000 | 242,493,000 | 235,306,000 | 213,421,000 | 189,776,000 | 315,471,000 | 273,779,000 | 363,715,000 | 1,103,816,000 | 1,491,288,000 | 806,678,000 | 703,926,000 | 701,054,000 | 177,254,000 | 1,034,334,000 | 205,058,000 | 285,200,000 | 160,430,000 | 161,705,000 | 225,662,000 | 148,695,000 | 77,491,000 | 50,837,000 | 180,407,000 | 39,206,000 | 48,921,000 | 63,445,000 | 49,010,000 | 52,151,000 | 41,135,000 | 31,522,000 | 33,765,000 | 40,679,000 | 58,131,000 | 27,829,000 | 20,708,000 | 17,806,000 | 9,710,000 | 21,518,000 | 8,053,000 | 12,660,000 | 6,026,000 | 12,292,000 | 4,995,000 | 38,264,000 | 72,073,000 | 20,815,000 | 24,232,000 | 18,171,000 | 22,779,000 | 12,288,000 | 3,595,000 | 6,069,000 | 5,504,000 | 3,999,000 | 7,164,000 | 3,835,000 | 3,851,000 | 4,831,000 | 7,991,000 | 13,832,000 | 10,391,000 | 13,007,000 | 17,124,000 | 17,625,000 | 9,333,000 | 24,179,000 | 16,553,000 | 13,845,000 | 24,179,000 | 16,105,000 | 14,736,000 | 11,783,000 | 24,415,727 | 57,959,942 | 50,195,303 | 62,636,543 | 67,232,921 | |||||
marketable securities | 8,715,000 | 214,058,000 | 201,336,000 | 439,048,000 | 437,137,000 | 432,301,000 | 416,602,000 | 304,606,000 | 172,266,000 | 139,794,000 | 171,349,000 | 277,282,000 | 389,564,000 | 433,808,000 | 514,623,000 | 627,204,000 | 715,005,000 | 944,688,000 | 943,864,000 | 274,151,000 | 348,699,000 | 476,324,000 | 518,731,000 | 530,062,000 | 146,401,000 | 126,211,000 | 1,034,364,000 | 997,506,000 | 963,752,000 | 1,023,512,000 | 996,500,000 | 893,474,000 | 347,224,000 | 411,684,000 | 303,853,000 | 235,464,000 | 262,179,000 | 274,385,000 | 175,067,000 | 210,441,000 | 265,744,000 | 311,987,000 | 177,053,000 | 204,472,000 | 224,625,000 | 183,315,000 | 214,089,000 | 98,204,000 | 138,131,000 | 136,211,000 | 87,429,000 | 105,912,000 | 64,839,000 | 71,244,000 | 70,436,000 | 45,204,000 | 17,660,000 | 14,026,000 | 13,092,000 | 4,221,000 | 4,165,000 | 15,510,000 | 17,018,000 | 2,244,000 | 5,488,000 | 7,611,000 | 13,108,000 | 14,708,000 | 16,244,000 | 16,384,000 | 13,208,000 | 19,395,000 | 21,112,000 | 20,101,000 | 22,916,000 | 35,001,000 | 41,190,000 | 38,604,000 | 46,253,000 | 41,190,000 | 19,221,000 | 12,386,000 | 23,302,000 | |||||||||||
accounts receivable | 298,653,000 | 306,051,000 | 353,335,000 | 279,800,000 | 248,968,000 | 264,819,000 | 263,865,000 | 240,584,000 | 203,623,000 | 199,403,000 | 178,317,000 | 183,371,000 | 158,043,000 | 189,206,000 | 186,542,000 | 205,625,000 | 216,645,000 | 249,572,000 | 226,539,000 | 256,135,000 | 233,185,000 | 206,606,000 | 163,608,000 | 140,046,000 | 130,667,000 | 82,200,000 | 63,903,000 | 56,095,000 | 44,239,000 | 41,916,000 | 36,268,000 | 34,575,000 | 26,419,000 | 24,553,000 | 22,591,000 | 16,214,000 | 8,526,000 | 7,863,000 | 7,441,000 | 5,621,000 | 4,933,000 | 4,209,000 | 2,151,000 | 1,581,000 | 1,376,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 166,201,000 | 164,784,000 | 171,499,000 | 176,574,000 | 162,383,000 | 136,987,000 | 127,373,000 | 128,534,000 | 127,475,000 | 132,841,000 | 130,770,000 | 124,092,000 | 118,259,000 | 114,699,000 | 115,172,000 | 112,958,000 | 104,994,000 | 95,167,000 | 89,809,000 | 89,033,000 | 92,265,000 | 80,427,000 | 82,215,000 | 69,424,000 | 61,724,000 | 53,673,000 | 47,781,000 | 44,269,000 | 39,148,000 | 38,617,000 | 35,409,000 | 32,380,000 | 26,027,000 | 18,064,000 | 12,410,000 | 7,859,000 | 6,833,000 | 7,666,000 | 8,404,000 | 8,157,000 | 6,677,000 | 6,032,000 | 6,275,000 | 5,423,000 | 4,017,000 | 2,719,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 126,284,000 | 116,796,000 | 124,590,000 | 127,792,000 | 122,046,000 | 110,180,000 | 114,467,000 | 99,059,000 | 85,627,000 | 81,536,000 | 89,129,000 | 85,274,000 | 73,898,000 | 75,487,000 | 71,875,000 | 79,575,000 | 74,122,000 | 52,385,000 | 45,284,000 | 52,167,000 | 33,157,000 | 36,592,000 | 36,378,000 | 43,732,000 | 40,913,000 | 23,560,000 | 23,690,000 | 24,050,000 | 20,498,000 | 23,832,000 | 16,465,000 | 12,867,000 | 10,055,000 | 8,551,000 | 6,872,000 | 7,443,000 | 7,114,000 | 5,673,000 | 7,295,000 | 7,722,000 | 7,641,000 | 5,602,000 | 4,019,000 | 3,892,000 | 3,528,000 | 2,377,000 | 3,987,000 | 2,842,000 | 904,000 | 1,087,000 | 1,067,000 | 1,252,000 | 2,347,000 | 1,918,000 | 867,000 | 611,000 | 468,000 | 339,000 | 533,000 | 606,000 | 405,000 | 426,000 | 690,000 | 255,000 | 402,000 | 453,000 | 281,000 | 356,000 | 540,000 | 386,000 | 517,000 | 895,000 | 1,213,000 | 1,158,000 | 1,216,000 | 1,945,000 | 2,112,000 | |||||||||||||||||
total current assets | 1,555,849,000 | 1,590,726,000 | 1,507,859,000 | 1,370,341,000 | 1,571,423,000 | 1,533,117,000 | 1,452,487,000 | 1,120,270,000 | 1,194,369,000 | 1,148,186,000 | 1,173,928,000 | 1,091,384,000 | 982,257,000 | 1,048,506,000 | 1,101,633,000 | 1,215,138,000 | 1,426,237,000 | 1,615,591,000 | 1,669,211,000 | 1,775,302,000 | 2,198,594,000 | 1,606,627,000 | 1,504,858,000 | 1,484,318,000 | 556,959,000 | 1,319,978,000 | 1,374,796,000 | 1,407,120,000 | 1,228,067,000 | 1,289,582,000 | 1,310,304,000 | 1,121,991,000 | 487,216,000 | 513,689,000 | 526,133,000 | 306,186,000 | 333,573,000 | 359,032,000 | 247,217,000 | 284,092,000 | 326,130,000 | 359,352,000 | 223,263,000 | 256,047,000 | 291,677,000 | 216,240,000 | 238,784,000 | 118,852,000 | 148,745,000 | 158,816,000 | 96,549,000 | 119,824,000 | 73,212,000 | 85,454,000 | 76,298,000 | 84,079,000 | 90,201,000 | 35,180,000 | 38,357,000 | 23,498,000 | 27,349,000 | 28,224,000 | 21,303,000 | 6,324,000 | 8,150,000 | 9,940,000 | 15,056,000 | 17,299,000 | 19,099,000 | 21,461,000 | 24,892,000 | 27,935,000 | 30,999,000 | 35,277,000 | 38,441,000 | 42,486,000 | 46,446,000 | 67,233,000 | 56,918,000 | 62,121,000 | 67,233,000 | 36,763,000 | 28,576,000 | 36,890,000 | 52,328,977 | 59,143,088 | 51,465,636 | 63,844,356 | 67,658,848 | |||||
long-term assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 708,664,000 | 704,065,000 | 705,105,000 | 697,907,000 | 693,673,000 | 690,332,000 | 703,083,000 | 702,041,000 | 698,354,000 | 692,404,000 | 686,602,000 | 684,574,000 | 684,756,000 | 670,506,000 | 663,653,000 | 622,613,000 | 580,248,000 | 524,200,000 | 501,908,000 | 482,736,000 | 450,683,000 | 456,455,000 | 463,437,000 | 465,476,000 | 455,325,000 | 370,532,000 | 335,499,000 | 291,629,000 | 245,259,000 | 188,486,000 | 140,467,000 | 103,448,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use assets | 122,332,000 | 121,114,000 | 126,106,000 | 126,659,000 | 116,952,000 | 122,452,000 | 139,807,000 | 142,017,000 | 143,708,000 | 149,671,000 | 148,690,000 | 156,782,000 | 167,003,000 | 175,945,000 | 182,494,000 | 170,373,000 | 174,225,000 | 167,911,000 | 166,914,000 | 161,687,000 | 125,947,000 | 129,837,000 | 132,751,000 | 124,369,000 | 126,444,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 2,368,048,000 | 2,368,028,000 | 2,368,021,000 | 2,367,111,000 | 2,366,676,000 | 2,367,450,000 | 2,366,972,000 | 2,367,052,000 | 2,367,120,000 | 2,366,514,000 | 2,346,248,000 | 2,346,235,000 | 2,346,040,000 | 2,345,180,000 | 2,345,922,000 | 2,335,172,000 | 2,335,172,000 | 2,242,535,000 | 2,242,535,000 | 2,183,915,000 | 1,237,672,000 | 1,237,672,000 | 1,237,672,000 | 1,237,161,000 | 1,203,197,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 919,925,000 | 941,200,000 | 965,370,000 | 988,873,000 | 1,009,693,000 | 1,864,399,000 | 1,843,478,000 | 1,866,856,000 | 1,890,396,000 | 1,913,307,000 | 1,910,559,000 | 1,933,481,000 | 1,956,240,000 | 1,977,690,000 | 2,046,773,000 | 2,069,757,000 | 2,094,411,000 | 2,044,958,000 | 2,089,108,000 | 2,073,932,000 | 848,426,000 | 871,660,000 | 1,105,115,000 | 1,128,261,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | 185,811,000 | 174,876,000 | 124,904,000 | 160,182,000 | 169,722,000 | 170,821,000 | 167,468,000 | 178,085,000 | 177,387,000 | 150,748,000 | 89,536,000 | 91,872,000 | 90,577,000 | 88,739,000 | 96,680,000 | 77,484,000 | 74,591,000 | 59,241,000 | 54,658,000 | 56,945,000 | 63,770,000 | 52,119,000 | 23,902,000 | 21,540,000 | 20,293,000 | 24,373,000 | 26,602,000 | 26,189,000 | 4,415,000 | 9,015,000 | 8,773,000 | 9,919,000 | 9,198,000 | 17,784,000 | 14,420,000 | 5,680,000 | 5,325,000 | 5,706,000 | 5,079,000 | 4,650,000 | 4,070,000 | 2,562,000 | 2,442,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 5,860,629,000 | 5,900,009,000 | 5,797,365,000 | 5,711,073,000 | 5,928,139,000 | 6,748,571,000 | 6,673,295,000 | 6,376,321,000 | 6,471,334,000 | 6,420,830,000 | 6,355,563,000 | 6,304,328,000 | 6,226,873,000 | 6,306,566,000 | 6,437,155,000 | 6,490,537,000 | 6,684,884,000 | 6,654,436,000 | 6,724,334,000 | 6,734,517,000 | 4,925,092,000 | 4,354,370,000 | 4,467,735,000 | 4,461,125,000 | 3,505,768,000 | 1,759,268,000 | 1,781,943,000 | 1,770,548,000 | 1,524,022,000 | 1,509,576,000 | 1,482,652,000 | 1,256,916,000 | 598,560,000 | 587,179,000 | 582,601,000 | 350,261,000 | 377,040,000 | 403,211,000 | 288,529,000 | 323,788,000 | 364,296,000 | 393,989,000 | 253,017,000 | 278,814,000 | 311,624,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 175,868,000 | 129,356,000 | 157,324,000 | 142,175,000 | 89,572,000 | 97,653,000 | 52,980,000 | 60,498,000 | 78,816,000 | 73,558,000 | 75,080,000 | 86,713,000 | 74,916,000 | 63,583,000 | 84,167,000 | 66,471,000 | 67,829,000 | 41,717,000 | 36,592,000 | 34,704,000 | 35,709,000 | 26,061,000 | 30,998,000 | 38,048,000 | 25,973,000 | 19,158,000 | 19,896,000 | 17,552,000 | 28,141,000 | 32,738,000 | 10,992,000 | 12,274,000 | 16,135,000 | 8,774,000 | 2,237,000 | 891,000 | 710,000 | 2,335,000 | 3,135,000 | 2,841,000 | 3,308,000 | 1,503,000 | 1,345,000 | 2,001,000 | 2,647,000 | 4,635,000 | 357,000 | 1,331,000 | 605,000 | 1,084,000 | 2,081,000 | 1,030,000 | 767,000 | 949,000 | 977,000 | 1,086,000 | 820,000 | 379,000 | 561,000 | 289,000 | 203,000 | 284,000 | 34,000 | 236,000 | 350,000 | 275,000 | 266,000 | 163,000 | 139,000 | 158,000 | 330,000 | 233,000 | 266,000 | 468,000 | 273,000 | 339,000 | 99,000 | 786,000 | 176,000 | 579,000 | 786,000 | 757,000 | 688,000 | 1,387,000 | 1,047,060 | 1,427,851 | 1,531,212 | 771,133 | 479,691 | |||||
accrued liabilities | 416,473,000 | 408,774,000 | 317,154,000 | 295,137,000 | 328,292,000 | 313,997,000 | 302,540,000 | 265,121,000 | 341,683,000 | 309,872,000 | 299,586,000 | 241,844,000 | 299,216,000 | 307,990,000 | 308,219,000 | 365,916,000 | 398,556,000 | 304,714,000 | 265,997,000 | 214,143,000 | 233,604,000 | 182,945,000 | 139,505,000 | 166,596,000 | 193,329,000 | 134,832,000 | 151,009,000 | 143,129,000 | 100,644,000 | 68,938,000 | 60,046,000 | 56,716,000 | 49,126,000 | 38,390,000 | 26,935,000 | 27,077,000 | 28,106,000 | 26,104,000 | 23,808,000 | 20,477,000 | 22,253,000 | 20,929,000 | 16,306,000 | 11,652,000 | 13,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, current portion | 33,591,000 | 31,851,000 | 31,338,000 | 29,808,000 | 27,405,000 | 27,170,000 | 27,096,000 | 27,225,000 | 29,379,000 | 30,389,000 | 29,872,000 | 30,014,000 | 28,366,000 | 27,054,000 | 25,813,000 | 19,711,000 | 19,710,000 | 19,220,000 | 16,599,000 | 15,290,000 | 11,483,000 | 10,746,000 | 9,871,000 | 8,663,000 | 7,891,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes, net, current portion | 249,153,000 | 249,038,000 | 248,923,000 | 248,810,000 | 313,104,000 | 312,961,000 | 312,832,000 | 255,464,000 | 315,643,000 | 311,598,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 15,220,000 | 14,279,000 | 16,117,000 | 35,345,000 | 37,765,000 | 35,804,000 | 37,103,000 | 33,455,000 | 14,823,000 | 12,694,000 | 33,519,000 | 8,783,000 | 10,249,000 | 25,049,000 | 25,132,000 | 28,854,000 | 30,973,000 | 30,157,000 | 42,230,000 | 50,626,000 | 38,265,000 | 31,761,000 | 40,581,000 | 5,709,000 | 8,467,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 641,152,000 | 584,260,000 | 521,933,000 | 502,465,000 | 732,187,000 | 723,662,000 | 668,642,000 | 685,109,000 | 514,701,000 | 476,513,000 | 488,057,000 | 367,354,000 | 412,747,000 | 423,676,000 | 443,331,000 | 480,952,000 | 517,068,000 | 710,231,000 | 675,698,000 | 628,914,000 | 575,844,000 | 252,832,000 | 222,274,000 | 243,581,000 | 236,494,000 | 480,692,000 | 492,463,000 | 167,657,000 | 136,590,000 | 106,735,000 | 82,962,000 | 73,330,000 | 68,124,000 | 49,689,000 | 31,293,000 | 29,937,000 | 30,692,000 | 30,061,000 | 28,395,000 | 24,678,000 | 26,723,000 | 23,514,000 | 18,730,000 | 14,476,000 | 17,521,000 | 16,752,000 | 9,818,000 | 9,033,000 | 8,502,000 | 8,019,000 | 9,165,000 | 9,612,000 | 8,639,000 | 7,692,000 | 7,386,000 | 7,066,000 | 6,383,000 | 7,538,000 | 7,584,000 | 7,410,000 | 7,347,000 | 7,355,000 | 7,254,000 | 6,106,000 | 5,268,000 | 5,230,000 | 3,842,000 | 3,464,000 | 6,273,000 | 6,365,000 | 6,086,000 | 6,257,000 | 5,977,000 | 6,316,000 | 6,083,000 | 6,127,000 | 5,919,000 | 7,197,000 | 6,711,000 | 7,050,000 | 7,197,000 | 7,806,000 | 4,698,000 | 4,908,000 | 5,979,145 | 6,033,899 | 4,721,732 | 2,917,084 | 1,811,019 | |||||
long-term liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes, net, less current portion | 2,327,177,000 | 2,325,637,000 | 2,324,097,000 | 2,322,574,000 | 2,321,067,000 | 2,319,490,000 | 2,317,948,000 | 2,066,805,000 | 2,180,232,000 | 1,865,647,000 | 1,864,312,000 | 1,862,992,000 | 1,320,760,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 329,317,000 | 324,807,000 | 315,899,000 | 320,225,000 | 315,503,000 | 332,213,000 | 326,678,000 | 329,384,000 | 335,982,000 | 341,771,000 | 330,816,000 | 344,380,000 | 352,459,000 | 354,998,000 | 364,107,000 | 389,062,000 | 417,782,000 | 436,580,000 | 439,175,000 | 414,195,000 | 61,582,000 | 62,821,000 | 50,311,000 | 47,252,000 | 34,911,000 | 29,511,000 | 29,924,000 | 6,821,000 | 9,475,000 | 12,691,000 | 6,501,000 | 5,643,000 | 5,633,000 | 5,611,000 | 5,684,000 | 5,680,000 | 5,734,000 | 5,308,000 | 5,054,000 | 4,893,000 | 4,804,000 | 4,455,000 | 4,620,000 | 3,541,000 | 2,399,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, less current portion | 161,931,000 | 163,886,000 | 166,022,000 | 168,902,000 | 157,133,000 | 162,695,000 | 167,665,000 | 162,405,000 | 161,070,000 | 168,398,000 | 168,501,000 | 174,690,000 | 182,399,000 | 184,633,000 | 187,226,000 | 180,632,000 | 182,166,000 | 162,950,000 | 164,308,000 | 157,380,000 | 121,075,000 | 124,007,000 | 126,630,000 | 118,333,000 | 118,665,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 3,459,577,000 | 3,398,590,000 | 3,327,951,000 | 3,314,166,000 | 3,525,890,000 | 3,538,060,000 | 3,480,933,000 | 3,243,703,000 | 3,326,029,000 | 3,299,603,000 | 3,298,941,000 | 3,246,620,000 | 3,183,711,000 | 3,197,932,000 | 3,227,809,000 | 3,232,326,000 | 3,297,248,000 | 3,196,846,000 | 3,165,233,000 | 3,085,522,000 | 2,101,603,000 | 2,017,270,000 | 1,956,542,000 | 1,923,472,000 | 1,217,707,000 | 1,010,984,000 | 1,016,411,000 | 993,608,000 | 843,081,000 | 792,847,000 | 738,264,000 | 569,898,000 | 78,142,000 | 60,035,000 | 41,907,000 | 40,741,000 | 41,745,000 | 40,882,000 | 39,141,000 | 35,455,000 | 37,440,000 | 32,703,000 | 28,176,000 | 20,605,000 | 22,640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2025 and december 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 1,909,000 | 1,896,000 | 1,893,000 | 1,887,000 | 1,857,000 | 1,852,000 | 1,848,000 | 1,839,000 | 1,815,000 | 1,809,000 | 1,806,000 | 1,799,000 | 1,780,000 | 1,774,000 | 1,769,000 | 1,757,000 | 1,738,000 | 1,723,000 | 1,720,000 | 1,714,000 | 1,595,000 | 1,505,000 | 1,501,000 | 1,495,000 | 1,477,000 | 1,299,000 | 1,295,000 | 1,292,000 | 1,232,000 | 1,229,000 | 1,226,000 | 1,219,000 | 1,205,000 | 1,196,000 | 1,190,000 | 1,112,000 | 1,102,000 | 1,084,000 | 983,000 | 978,000 | 968,000 | 964,000 | 891,000 | 889,000 | 887,000 | 832,000 | 829,000 | 713,000 | 709,000 | 707,000 | 641,000 | 525,000 | 308,000 | 273,000 | 273,000 | 263,000 | 262,000 | 263,000 | 262,000 | 262,000 | 193,000 | 191,000 | 191,000 | 190,617 | 190,272 | 188,173 | 187,808 | 186,914 | ||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 7,102,766,000 | 7,116,306,000 | 7,064,867,000 | 6,993,254,000 | 6,899,368,000 | 6,837,476,000 | 6,786,668,000 | 6,710,681,000 | 6,611,237,000 | 6,540,362,000 | 6,475,742,000 | 6,396,805,000 | 6,311,644,000 | 6,255,211,000 | 6,204,742,000 | 6,085,558,000 | 6,028,861,000 | 5,876,644,000 | 5,811,286,000 | 5,723,977,000 | 4,789,657,000 | 3,865,990,000 | 3,819,798,000 | 3,763,328,000 | 3,406,440,000 | 1,945,046,000 | 1,919,719,000 | 1,894,116,000 | 1,716,894,000 | 1,698,695,000 | 1,681,465,000 | 1,588,173,000 | 1,380,577,000 | 1,365,112,000 | 1,351,836,000 | 1,090,002,000 | 1,080,432,000 | 1,070,083,000 | 919,270,000 | 913,455,000 | 904,931,000 | 898,786,000 | 719,635,000 | 713,858,000 | 709,019,000 | 602,642,000 | 598,255,000 | 457,776,000 | 452,836,000 | 450,269,000 | 373,520,000 | 370,184,000 | 310,703,000 | 307,740,000 | 276,033,000 | 274,525,000 | 273,275,000 | 206,993,000 | 206,330,000 | 188,096,000 | 186,725,000 | 185,372,000 | 174,878,000 | 169,673,000 | 169,407,000 | 169,083,000 | 168,263,000 | 166,877,000 | 166,079,000 | 165,545,000 | 165,013,000 | 164,096,000 | 163,418,000 | 162,349,000 | 162,310,000 | 162,340,000 | 161,679,000 | 161,244,000 | 161,352,000 | 161,191,000 | 161,244,000 | 118,415,000 | 117,549,000 | 117,405,000 | 117,443,162 | 117,167,748 | 110,598,051 | 110,270,897 | 110,966,428 | |||||
accumulated other comprehensive income | 2,358,000 | 3,243,000 | 3,086,000 | 1,013,000 | -944,000 | 4,630,000 | -943,000 | -499,000 | 1,428,000 | -1,443,000 | 133,000 | 67,000 | 364,000 | 526,000 | 1,084,000 | 1,489,000 | 1,760,000 | 354,000 | 155,000 | -11,000 | 70,000 | -115,000 | 89,000 | 133,000 | 38,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -4,705,981,000 | -4,620,026,000 | -4,600,432,000 | -4,599,247,000 | -4,498,032,000 | -3,633,447,000 | -3,595,211,000 | -3,579,403,000 | -3,469,175,000 | -3,419,409,000 | -3,420,203,000 | -3,339,177,000 | -3,265,026,000 | -3,137,281,000 | -2,988,520,000 | -2,822,457,000 | -2,641,520,000 | -2,420,910,000 | -2,253,972,000 | -2,077,060,000 | -1,968,289,000 | -1,531,479,000 | -1,311,595,000 | -1,225,453,000 | -1,119,756,000 | -1,197,701,000 | -1,157,242,000 | -1,118,822,000 | -1,035,763,000 | -981,789,000 | -936,425,000 | -900,038,000 | -860,614,000 | -838,850,000 | -811,953,000 | -781,163,000 | -745,821,000 | -708,651,000 | -670,848,000 | -626,083,000 | -578,610,000 | -538,619,000 | -495,674,000 | -456,608,000 | -420,807,000 | -150,765,000 | -137,850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 2,401,052,000 | 2,501,419,000 | 2,469,414,000 | 2,396,907,000 | 2,402,249,000 | 3,210,511,000 | 3,192,362,000 | 3,132,618,000 | 3,145,305,000 | 3,121,227,000 | 3,056,622,000 | 3,057,708,000 | 3,043,162,000 | 3,108,634,000 | 3,209,346,000 | 3,258,211,000 | 3,387,636,000 | 3,457,590,000 | 3,559,101,000 | 3,648,995,000 | 2,823,489,000 | 2,337,100,000 | 2,511,193,000 | 2,537,653,000 | 2,288,061,000 | 748,284,000 | 765,532,000 | 776,940,000 | 680,941,000 | 716,729,000 | 744,388,000 | 687,018,000 | 520,418,000 | 527,144,000 | 540,694,000 | 309,520,000 | 335,295,000 | 362,329,000 | 249,388,000 | 288,333,000 | 326,856,000 | 361,286,000 | 224,841,000 | 258,209,000 | 288,984,000 | 215,105,000 | 242,870,000 | 121,756,000 | 145,090,000 | 153,580,000 | 89,133,000 | 110,657,000 | 64,024,000 | 75,863,000 | 64,592,000 | 70,891,000 | 76,278,000 | 17,801,000 | 20,535,000 | 4,737,000 | 2,242,000 | 4,041,000 | 9,746,000 | 12,552,000 | 13,571,000 | 14,958,000 | 16,850,000 | 18,990,000 | 21,540,000 | 24,621,000 | 27,264,000 | 30,552,000 | 33,754,000 | 50,556,000 | 42,429,000 | 46,504,000 | 50,556,000 | 17,817,000 | 23,588,000 | 30,994,000 | 44,832,530 | 51,435,184 | 52,200,181 | 64,541,394 | 69,264,905 | |||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 5,860,629,000 | 5,900,009,000 | 5,797,365,000 | 5,711,073,000 | 5,928,139,000 | 6,748,571,000 | 6,673,295,000 | 6,376,321,000 | 6,471,334,000 | 6,420,830,000 | 6,355,563,000 | 6,304,328,000 | 6,226,873,000 | 6,306,566,000 | 6,437,155,000 | 6,490,537,000 | 6,684,884,000 | 6,654,436,000 | 6,724,334,000 | 6,734,517,000 | 4,925,092,000 | 4,354,370,000 | 4,467,735,000 | 4,461,125,000 | 3,505,768,000 | 1,759,268,000 | 1,781,943,000 | 1,770,548,000 | 1,524,022,000 | 1,509,576,000 | 1,482,652,000 | 1,256,916,000 | 598,560,000 | 587,179,000 | 582,601,000 | 350,261,000 | 377,040,000 | 403,211,000 | 288,529,000 | 323,788,000 | 364,296,000 | 393,989,000 | 253,017,000 | 278,814,000 | 311,624,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2025 and december 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2025 and december 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2025 and december 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt, current portion | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 24,565,000 | 834,000 | 601,000 | 415,000 | 21,000 | 8,000 | 4,588,000 | 183,000 | 182,000 | 180,000 | 178,000 | 176,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2024 and december 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2024 and december 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2024 and december 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2024 and december 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes | 2,314,276,000 | 2,312,921,000 | 2,311,567,000 | 2,310,196,000 | 2,186,106,000 | 2,184,625,000 | 2,183,145,000 | 2,181,680,000 | 1,554,967,000 | 1,534,383,000 | 1,514,306,000 | 803,605,000 | 770,510,000 | 664,749,000 | 656,341,000 | 647,923,000 | 486,688,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, less current portion | 21,438,000 | 21,740,000 | 22,041,000 | 22,342,000 | 22,643,000 | 22,944,000 | 24,032,000 | 24,254,000 | 24,429,000 | 24,787,000 | 24,073,000 | 17,080,000 | 878,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2023 and december 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2023 and december 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -1,535,000 | -723,000 | -1,719,000 | -5,236,000 | -11,070,000 | -8,645,000 | -6,647,000 | -1,717,000 | -100,000 | -360,000 | -1,422,000 | -1,406,000 | -1,878,000 | -2,336,000 | -750,000 | -314,000 | -379,000 | -431,000 | -418,000 | -187,000 | -17,000 | -17,000 | -433,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2023 and december 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 4,237,000 | 4,269,000 | 4,511,000 | 4,552,000 | 4,592,000 | 4,633,000 | 4,673,000 | 4,711,000 | 4,750,000 | 4,852,000 | 3,535,000 | 3,488,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000; shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2023 and december 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2022 and december 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2022 and december 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2022 and december 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2022 and december 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2021 and december 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2021 and december 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2021 and december 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2021 and december 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2020 and december 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2020 and december 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2020 and december 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2020 and december 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles | 1,143,550,000 | 22,493,000 | 23,108,000 | 21,558,000 | 22,160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2019 and december 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and intangibles | 44,385,000 | 45,046,000 | 45,610,000 | 46,281,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued interest | 1,168,000 | 2,870,000 | 1,066,000 | 4,593,000 | 1,901,000 | 4,154,000 | 1,407,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other short-term liabilities | 9,290,000 | 6,675,000 | 5,889,000 | 3,204,000 | 3,158,000 | 3,182,000 | 2,750,000 | 2,681,000 | 2,345,000 | 1,943,000 | 1,793,000 | 1,702,000 | 1,450,000 | 1,281,000 | 1,191,000 | 996,000 | 861,000 | 734,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term convertible notes, net, less current portion | 476,527,000 | 469,595,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2019 and december 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2019 and december 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term obligations | 23,833,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2019 and december 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease incentive obligation, less current portion | 8,194,000 | 116,000 | 224,000 | 378,000 | 532,000 | 686,000 | 840,000 | 981,000 | 1,134,000 | 1,061,000 | 1,199,000 | 1,338,000 | 1,476,000 | 1,614,000 | 1,710,000 | 1,845,000 | 1,980,000 | 376,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2018 and december 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2018 and december 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2018 and december 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2018 and december 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
computer equipment and computer software | 30,148,000 | 27,374,000 | 24,802,000 | 22,485,000 | 20,767,000 | 19,053,000 | 17,514,000 | 15,827,000 | 14,025,000 | 12,662,000 | 10,807,000 | 8,818,000 | 7,577,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laboratory equipment | 23,296,000 | 20,352,000 | 18,258,000 | 15,837,000 | 14,749,000 | 14,249,000 | 13,758,000 | 13,496,000 | 12,786,000 | 11,929,000 | 11,279,000 | 10,932,000 | 10,381,000 | 10,439,000 | 8,127,000 | 7,508,000 | 4,546,000 | 5,042,000 | 4,324,000 | 3,955,000 | 2,943,000 | 2,459,000 | 2,189,000 | 1,456,000 | 1,076,000 | 826,000 | 729,000 | 556,000 | 184,000 | 174,000 | 174,000 | 3,730,000 | 3,730,000 | 3,730,000 | 3,730,000 | 3,824,000 | 3,824,000 | 3,832,000 | 3,801,000 | 3,795,000 | 4,014,000 | 4,123,000 | 4,123,000 | 4,122,000 | 4,071,000 | 4,042,000 | 4,256,000 | 4,252,000 | 4,042,000 | 4,179,000 | 3,931,000 | 3,842,000 | 3,214,150 | 3,112,331 | 2,622,405 | 2,108,200 | 1,815,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leasehold and building improvements | 17,629,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets under construction | 28,655,000 | 20,868,000 | 9,095,000 | 7,200,000 | 6,711,000 | 6,536,000 | 6,360,000 | 4,735,000 | 8,038,000 | 7,066,000 | 7,664,000 | 2,946,000 | 1,552,000 | 1,048,000 | 6,694,000 | 4,926,000 | 3,668,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land | 4,466,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land improvements | 1,419,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buildings | 7,928,000 | 4,792,000 | 4,792,000 | 4,792,000 | 4,792,000 | 4,792,000 | 4,792,000 | 4,792,000 | 4,777,000 | 4,777,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
furniture and fixtures | 4,531,000 | 3,156,000 | 2,897,000 | 2,581,000 | 2,515,000 | 2,515,000 | 2,037,000 | 1,825,000 | 1,265,000 | 1,038,000 | 933,000 | 933,000 | 939,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | 10,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 281,000 | 206,226 | 206,226 | 211,530 | 202,193 | 194,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less—accumulated depreciation | -38,086,000 | -35,036,000 | -31,478,000 | -28,153,000 | -24,941,000 | -21,980,000 | -19,151,000 | -16,386,000 | -13,913,000 | -11,851,000 | -9,817,000 | -8,027,000 | -6,439,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net property and equipment | 79,986,000 | 55,706,000 | 42,048,000 | 38,395,000 | 38,142,000 | 38,473,000 | 36,233,000 | 35,046,000 | 34,096,000 | 32,075,000 | 27,312,000 | 21,567,000 | 19,947,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2017 and december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leasehold improvements | 14,200,000 | 13,682,000 | 13,653,000 | 13,549,000 | 13,308,000 | 10,923,000 | 10,757,000 | 7,118,000 | 6,454,000 | 6,446,000 | 5,965,000 | 5,937,000 | 5,108,000 | 5,055,000 | 5,050,000 | 339,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 288,000 | 288,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 74,000 | 13,000 | 13,000 | 55,000 | 1,161,000 | 1,161,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,254,000 | 1,254,000 | 1,133,000 | 1,463,000 | 1,475,000 | 1,463,000 | 1,463,000 | 2,239,000 | 1,549,000 | 823,000 | 810,437 | 795,794 | 754,049 | 457,128 | 345,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2017 and december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2017 and december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2017 and december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt and capital lease obligation, current portion | 174,000 | 172,000 | 171,000 | 169,000 | 166,000 | 221,000 | 345,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2016 and december 31, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2016 and december 31, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2016 and december 31, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2016 and december 31, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term accrued interest | 112,000 | 106,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 79,000 | 73,000 | 68,000 | 57,000 | 52,000 | 47,000 | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2015 and december 31, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2015 and december 31, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2015 and december 31, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligation, current portion | 269,000 | 360,000 | 449,000 | 361,000 | 356,000 | 347,000 | 342,000 | 337,000 | 355,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease incentive obligation, current portion | 554,000 | 554,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2015 and december 31, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred license fees, current portion | 1,330,000 | 2,366,000 | 3,402,000 | 4,143,000 | 4,143,000 | 4,143,000 | 4,143,000 | 4,143,000 | 4,143,000 | 4,481,000 | 4,552,000 | 4,889,000 | 4,986,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 4,363,000 | 4,363,000 | 4,363,000 | 4,363,000 | 4,363,000 | 4,363,000 | 4,363,000 | 4,383,000 | 4,421,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligation, less current portion | 177,000 | 269,000 | 449,000 | 538,000 | 625,000 | 796,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at december 31, 2014 and december 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
computer software and computer equipment | 6,866,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost: - sum | 23,729,000 | 21,404,000 | 18,970,000 | 9,436,000 | 6,749,000 | 5,490,000 | 4,083,000 | 3,549,000 | 2,839,000 | 1,950,000 | 1,485,000 | 1,116,000 | 998,000 | 793,000 | 196,000 | 5,504,000 | 6,610,000 | 6,610,000 | 6,703,000 | 6,797,000 | 6,797,000 | 6,803,000 | 6,766,000 | 6,760,000 | 6,979,000 | 7,088,000 | 7,077,000 | 7,075,000 | 6,903,000 | 7,414,000 | 7,393,000 | 7,178,000 | 8,063,000 | 7,102,000 | 6,243,000 | 5,496,937 | 5,337,680 | 4,799,659 | 3,925,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 11,128,000 | 8,560,000 | 6,806,000 | 5,725,000 | 4,227,000 | 3,345,000 | 4,084,000 | 3,729,000 | 2,600,000 | 2,266,000 | 1,837,000 | 1,420,000 | 1,690,000 | 1,483,000 | 1,244,000 | 1,158,000 | 1,085,000 | 1,234,000 | 1,520,000 | 1,568,000 | 2,105,000 | 2,226,000 | 1,951,000 | 1,771,000 | 1,844,000 | 1,393,000 | 1,661,000 | 1,348,000 | 1,485,000 | 1,447,000 | 1,405,000 | 1,399,000 | 1,897,000 | 2,021,000 | 1,957,000 | 1,897,000 | 2,428,000 | 2,389,000 | 1,900,000 | 3,311,405 | 2,985,355 | 2,678,676 | 2,145,951 | 1,331,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares, issued and outstanding—no shares at september 30, 2014 and december 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
office and computer equipment | 1,260,000 | 1,218,000 | 855,000 | 1,396,000 | 855,000 | 825,000 | 824,000 | 779,000 | 528,000 | 382,000 | 297,000 | 181,000 | 160,000 | 143,000 | 62,000 | 57,000 | 22,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,415,000 | 1,415,000 | 1,415,000 | 1,413,000 | 1,407,000 | 1,407,000 | 1,407,000 | 1,407,000 | 1,401,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,374,000 | 1,384,000 | 1,379,000 | 1,374,000 | 1,346,000 | 1,323,000 | 1,297,000 | 1,266,124 | 1,223,329 | 1,211,675 | 1,158,329 | 1,139,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares, issued and outstanding—no shares at june 30, 2014 and december 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2014 and december 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred license fees, less current portion | 1,331,000 | 2,367,000 | 3,403,000 | 5,475,000 | 6,510,000 | 7,546,000 | 9,618,000 | 9,964,000 | 10,934,000 | 14,901,000 | 1,688,000 | 2,025,000 | 2,363,000 | 3,038,000 | 3,376,000 | 1,454,000 | 2,545,000 | 3,636,000 | 4,726,000 | 5,817,000 | 6,908,000 | 7,998,000 | 9,089,000 | 10,180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at september 30, 2013 and december 31, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income | 118,000 | 17,000 | 71,000 | 92,000 | 53,000 | 21,000 | 3,000 | 5,000 | 71,000 | 1,000 | 24,000 | 14,000 | 12,000 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2013 and december 31, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at march 31, 2013 and december 31, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized—5,000,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—no shares at september 30, 2012 and december 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized—100,000,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—63,753,363 and 56,624,763 shares at september 30, 2012 and december 31, 2011 | 638,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—no shares at june 30, 2012 and december 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—57,339,933 and 56,624,763 shares at june 30, 2012 and december 31, 2011 | 573,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—no shares at march 31, 2012 and december 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—57,109,496 and 56,624,763 shares at march 31, 2012 and december 31, 2011 | 571,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash equivalents | 35,385,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
available-for-sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u.s. government agency securities | 27,994,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificates of deposit | 9,465,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporate bonds | 19,122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commercial paper | 999,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 92,965,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—no shares at september 30, 2011 and december 31, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—52,910,773 and 52,163,629 shares at september 30, 2011 and december 31, 2010 | 529,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term accrued interest | 31,000 | 26,000 | 16,000 | 11,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—no shares at june 30, 2011 and december 31, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less—accumulated depreciation and amortization | -5,959,000 | -5,939,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—no shares at march 31, 2011 and december 31, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—52,191,956 and 52,163,629 shares at march 31, 2011 and december 31, 2010 | 522,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
third party royalty obligation, current portion | 988,000 | 988,000 | 988,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
third party royalty obligation, less current portion | 965,000 | 965,000 | 965,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—no shares at september 30, 2010 and december 31, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—40,480,084 and 35,523,140 shares at september 30, 2010 and december 31, 2009 | 405,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss | -45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—no shares at june 30, 2010 and december 31, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—40,201,552 and 35,523,140 shares at june 30, 2010 and december 31, 2009 | 402,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—no shares at march 31, 2010 and december 31, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—35,832,021 and 35,523,140 shares at march 31, 2010 and december 31, 2009 | 358,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net of accumulated amortization of 2,820 at december 31, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ (deficit) equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
third party royalty obligation | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 4,986,000 | 4,986,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ (deficit) equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.01 par value... | 355,000 | 353,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -97,000 | -97,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ (deficit) equity | 7,249,000 | 6,968,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ deficit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ deficit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—0 shares at march 31, 2009 and december 31, 2008, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ deficit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net of accumulated amortization of 2,843 and 3,019 at september 30, 2008 and december 31, 2007, respectively | 213,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—0 shares at september 30, 2008 and and december 31, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net of accumulated amortization of 2,837 and 3,019 at june 30, 2008 and december 31, 2007, respectively | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value authorized—5,000,000 shares issued and outstanding—0 shares at june 30, 2008 and and december 31, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net of accumulated amortization of 3,053 and 3,019 at march 31, 2008 and december 31, 2007, respectively | 452,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—0 shares at march 31, 2008 and and december 31, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—27,233,957 and 27,225,541 shares at march 31, 2008 and december 31, 2007, respectively | 273,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net of accumulated amortization of 2,983 and 2,871 at september 30, 2007 and december 31, 2006, respectively | 450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—0 shares at september 30, 2007 and december 31, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding— 27,134,193 and 26,863,363 shares at september 30, 2007 and december 31, 2006, respectively | 271,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net of accumulated amortization of 2,947 and 2,871 at june 30, 2007 and december 31, 2006, respectively | 557,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—0 shares at june 30, 2007 and december 31, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding— 27,063,123 and 26,863,363 shares at june 30, 2007 and december 31, 2006, respectively | 270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net of accumulated amortization of 2,911 and 2,871 at march 31, 2007 and december 31, 2006, respectively | 609,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—26,929,093 and 26,863,363 shares at march 31, 2007 and december 31, 2006, respectively | 269,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net of accumulated amortization of 2,279 and 2,871 at december 31, 2005 and 2006, respectively | 763,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—26,436,498 and 26,863,363 shares at december 31, 2005 and 2006, respectively | 269,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs and other assets, net of accumulated amortization of 2,279 and 2,740 at december 31, 2005 and september 30, 2006, respectively | 839,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—26,436,498 and 26,690,863 shares at december 31, 2005 and september 30, 2006, respectively | 267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs and other assets, net of accumulated amortization of 2,279 and 2,577 at december 31, 2005 and june 30, 2006, respectively | 1,115,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—26,436,498 and 26,533,153 shares at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2005 and june 30, 2006, respectively | 265,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs and cther assets, net of accumulated amortization of 2,279 and 2,410 at december 31, 2005 and march 31, 2006, respectively | 1,322,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—26,436,498 and 26,472,091 shares at december 31, 2005 and march 31, 2006, respectively | 265,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs and other assets, net of accumulated amortization of 1,718 and 2,279 at december 31, 2004 and 2005, respectively | 1,419,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—26,285,067 and 26,436,498 shares at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2004 and 2005, respectively | 264,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs and cther assets, net of accumulated amortization of approximately 1,718 and 2,085 at december 31, 2004 and september 30, 2005, respectively | 1,614,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—26,285,067 and 26,398,466 shares at december 31, 2004 and september 30, 2005, respectively | 264,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs and other assets, net of accumulated amortization of approximately 1,718 and 1,948 at december 31, 2004 and june 30, 2005, respectively | 1,830,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding—26,285,067 and 26,350,613 shares at december 31, 2004 and june 30, 2005, respectively | 264,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs and other assets, net of accumulated amortization of approximately 1,718 and 1,833 at december 31, 2004 and march 31, 2005, respectively | 1,922,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 1,864,000 | 1,761,000 | 2,023,000 | 1,864,000 | 1,437,000 | 1,454,000 | 1,805,000 | 761,150 | 1,183,146 | 1,270,333 | 1,207,813 | 425,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs and other assets | 2,577,000 | 2,361,000 | 2,445,000 | 2,577,000 | 2,641,000 | 2,738,000 | 2,870,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred licensing fees, current portion | 4,514,000 | 4,514,000 | 4,514,000 | 4,514,000 | 4,621,000 | 1,621,000 | 1,621,000 | 1,620,680 | 1,620,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred licensing fees, less current portion | 14,601,000 | 12,344,000 | 13,472,000 | 14,601,000 | 16,778,000 | 5,683,000 | 6,088,000 | 6,898,213 | 7,303,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less–accumulated depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on marketable securities | 14,000 | 49,000 | 75,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 26,617,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest receivable | 534,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patent costs, net and other assets | 2,888,731 | 2,831,098 | 2,865,450 | 1,300,133 | 1,252,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscriptions receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized losses on investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deficit accumulated during the development stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred licensing fees | 511,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a convertible preferred stock, 0.01 par value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b convertible preferred stock, 0.01 par value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c convertible preferred stock, 0.01 par value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series d convertible preferred stock, 0.01 par value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,852,499 | 3,494,284 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -85,955,000 | -19,594,000 | -1,185,000 | -101,215,000 | -864,585,000 | -38,236,000 | -15,808,000 | -110,228,000 | -49,766,000 | 794,000 | -81,026,000 | -74,151,000 | -127,745,000 | -148,761,000 | -166,063,000 | -180,937,000 | -220,611,000 | -166,938,000 | -176,912,000 | -31,164,000 | -436,810,000 | -219,884,000 | -86,142,000 | -105,697,000 | 77,945,000 | -40,459,000 | -38,420,000 | -83,059,000 | -53,974,000 | -45,364,000 | -36,387,000 | -39,424,000 | -21,764,000 | -26,897,000 | -30,790,000 | -34,946,000 | -37,170,000 | -37,803,000 | -44,765,000 | -47,473,000 | -39,991,000 | -42,945,000 | -39,066,000 | -35,801,000 | -32,444,000 | -32,060,000 | -19,437,000 | -16,107,000 | -11,160,000 | -12,314,000 | -10,854,000 | -14,836,000 | -10,645,000 | -7,773,000 | -6,625,000 | -4,373,000 | -3,382,000 | -2,477,000 | -2,124,000 | -1,041,000 | -2,394,000 | -3,839,000 | -3,014,000 | -2,100,000 | -2,518,000 | -4,195,000 | -1,825,000 | -1,920,000 | -2,423,000 | -3,083,000 | -3,246,000 | -4,163,000 | -2,695,000 | -3,289,000 | -3,951,000 | -4,585,000 | -4,403,000 | -4,279,000 | -5,291,000 | -6,862,000 | -7,884,000 | -7,883,000 | -7,413,676 | -7,874,777 | -7,585,885 | ||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 32,114,000 | 31,708,000 | 31,097,000 | 29,960,000 | 29,046,000 | 30,336,000 | 29,687,000 | 30,632,000 | 30,861,000 | 29,262,000 | 27,510,000 | 26,815,000 | 26,567,000 | 25,043,000 | 89,000 | 101,000 | 198,000 | 152,000 | 162,000 | 226,000 | 210,000 | 276,000 | 299,000 | 336,000 | 619,000 | 434,000 | 469,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on non-marketable and marketable equity investments | -1,303,000 | 2,418,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax benefit | -676,000 | -2,555,000 | -4,406,000 | -3,028,000 | -1,912,000 | -4,453,000 | -4,207,000 | -1,379,000 | -243,130,000 | -1,886,000 | -4,754,000 | -1,304,000 | -1,918,000 | -184,768,000 | 643,000 | -464,000 | -520,000 | 116,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 55,642,000 | 51,623,000 | 55,783,000 | 54,618,000 | 49,203,000 | 48,757,000 | 56,555,000 | 60,370,000 | 58,577,000 | 61,871,000 | 61,725,000 | 49,139,000 | 45,917,000 | 49,533,000 | 58,932,000 | 52,441,000 | 55,883,000 | 63,603,000 | 56,285,000 | 77,292,000 | 41,831,000 | 41,476,000 | 40,039,000 | 29,560,000 | 47,826,000 | 24,348,000 | 20,143,000 | 16,166,000 | 15,710,000 | 16,498,000 | 15,593,000 | 12,463,000 | 12,510,000 | 10,778,000 | 6,095,000 | 6,129,000 | 6,959,000 | 6,166,000 | 4,507,000 | 6,100,000 | 4,902,000 | 4,980,000 | 4,548,000 | 3,620,000 | 2,877,000 | 4,165,000 | 2,483,000 | 1,995,000 | 1,849,000 | 2,856,000 | 955,000 | 1,565,000 | 1,424,000 | 1,035,000 | 1,101,000 | 1,068,000 | 686,000 | 640,000 | 508,000 | 527,000 | 624,000 | 711,000 | 623,000 | 265,000 | 229,000 | 301,000 | 1,376,000 | 720,000 | 409,000 | 561,000 | 668,000 | 710,000 | 1,067,000 | 231,000 | -81,000 | 328,000 | |||||||||||
gain on settlements of convertible notes | 0 | 0 | 0 | -10,324,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of acquired intangible assets | 24,239,000 | 24,174,000 | 24,186,000 | 24,101,000 | 24,101,000 | 24,435,000 | 23,311,000 | 23,311,000 | 23,311,000 | 22,992,000 | 22,929,000 | 22,928,000 | 22,914,000 | 23,526,000 | 26,356,000 | 24,654,000 | 24,047,000 | 23,940,000 | 23,824,000 | 23,190,000 | 23,430,000 | 23,430,000 | 23,339,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of long-lived and indefinite-lived assets | 406,000 | 543,000 | 0 | 6,251,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset acquisition ipr&d expense | 0 | 0 | 33,074,000 | 52,263,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on contingent consideration from sale of asset | -4,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remeasurement of contingent consideration liabilities | 4,905,000 | 8,705,000 | 4,909,000 | 8,287,000 | -1,020,000 | 5,310,000 | -13,239,000 | 5,603,000 | -4,993,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash lease expense | 6,792,000 | 6,765,000 | 6,730,000 | 6,753,000 | 6,281,000 | 6,603,000 | 6,990,000 | 7,052,000 | 6,973,000 | 7,141,000 | 6,971,000 | 6,806,000 | 4,187,000 | 7,171,000 | 9,918,000 | 7,363,000 | 7,478,000 | 6,510,000 | 6,097,000 | 5,740,000 | 4,679,000 | 4,181,000 | -3,330,000 | 10,190,000 | 2,746,000 | 919,000 | 917,000 | 845,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -1,971,000 | 2,873,000 | 3,993,000 | 2,001,000 | 918,000 | 1,230,000 | -2,896,000 | 229,000 | -3,131,000 | -435,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of effects of acquisition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 7,342,000 | 46,853,000 | -73,014,000 | -30,072,000 | 15,151,000 | -509,000 | -23,365,000 | -37,536,000 | -3,110,000 | -19,814,000 | 4,942,000 | -25,434,000 | 33,120,000 | -2,664,000 | 19,612,000 | 11,020,000 | 39,188,000 | -23,033,000 | 31,945,000 | -22,950,000 | -26,884,000 | -42,998,000 | -24,322,000 | -6,322,000 | 8,933,000 | -18,297,000 | -6,718,000 | -11,856,000 | -1,795,000 | -5,648,000 | -1,693,000 | -8,156,000 | -1,866,000 | -1,598,000 | -6,377,000 | -7,688,000 | -663,000 | -422,000 | -1,820,000 | -688,000 | -724,000 | -2,058,000 | -570,000 | -205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | -1,416,000 | 6,713,000 | 5,106,000 | -14,175,000 | -25,395,000 | -9,612,000 | 1,161,000 | -1,065,000 | 5,384,000 | -543,000 | -6,704,000 | -5,827,000 | -3,526,000 | 473,000 | -2,214,000 | -7,964,000 | -8,130,000 | -5,358,000 | 1,035,000 | 3,232,000 | -11,838,000 | 1,788,000 | -12,791,000 | -7,469,000 | -4,516,000 | -5,892,000 | -3,512,000 | -5,121,000 | -139,000 | -3,208,000 | -3,029,000 | -6,353,000 | -7,963,000 | -5,654,000 | -4,551,000 | -1,026,000 | 833,000 | 738,000 | -247,000 | -1,480,000 | -645,000 | 243,000 | -852,000 | -1,406,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | -7,424,000 | -7,276,000 | -7,266,000 | -6,575,000 | -6,438,000 | -6,388,000 | -6,354,000 | -6,603,000 | -6,960,000 | -6,975,000 | -6,784,000 | -5,982,000 | -4,404,000 | -5,574,000 | -5,491,000 | -5,177,000 | -4,851,000 | -4,739,000 | -3,975,000 | -3,120,000 | -2,649,000 | -1,138,000 | -2,787,000 | -2,210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 48,859,000 | 67,135,000 | 39,415,000 | 58,633,000 | 5,280,000 | 56,123,000 | 35,650,000 | -53,515,000 | 31,666,000 | 2,330,000 | 53,571,000 | -4,817,000 | 37,088,000 | -9,929,000 | -13,291,000 | -66,048,000 | 105,456,000 | 37,206,000 | 43,000,000 | -15,862,000 | 62,773,000 | 39,979,000 | -29,291,000 | -18,296,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -17,988,000 | 7,407,000 | 8,624,000 | -3,837,000 | -8,681,000 | 3,639,000 | 9,305,000 | -6,586,000 | -7,932,000 | 5,938,000 | 3,998,000 | -13,622,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 8,440,000 | -626,000 | -7,219,000 | -5,814,000 | -1,389,000 | 1,174,000 | 12,845,000 | -2,904,000 | 7,607,000 | -5,508,000 | 5,395,000 | -1,161,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 151,689,000 | 219,923,000 | 89,017,000 | 30,809,000 | 47,063,000 | 138,719,000 | 107,065,000 | -82,311,000 | 69,549,000 | 24,361,000 | 100,424,000 | -38,215,000 | 52,037,000 | -40,926,000 | -60,916,000 | -173,754,000 | -24,572,000 | -40,774,000 | 40,337,000 | -77,227,000 | 111,404,000 | 81,775,000 | -6,870,000 | -49,827,000 | -28,684,000 | -29,080,000 | 17,161,000 | -74,407,000 | -1,236,000 | -4,053,000 | -25,514,000 | -38,522,000 | -764,000 | -5,450,000 | -31,872,000 | -33,638,000 | -27,129,000 | -24,966,000 | -35,624,000 | -42,347,000 | -33,804,000 | -34,525,000 | -31,187,000 | -34,501,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -31,243,000 | -29,897,000 | -42,342,000 | -31,174,000 | -36,316,000 | -26,158,000 | -35,866,000 | -37,649,000 | -34,922,000 | -25,187,000 | -34,721,000 | -29,360,000 | -72,876,000 | -44,637,000 | -63,326,000 | -33,623,000 | -59,392,000 | -38,870,000 | -24,584,000 | -12,920,000 | -16,570,000 | -14,327,000 | -20,770,000 | -12,685,000 | -40,832,000 | -51,522,000 | -68,791,000 | -10,657,000 | -52,106,000 | -53,623,000 | -29,036,000 | -15,328,000 | -24,038,000 | -15,794,000 | -5,903,000 | -2,745,000 | -2,685,000 | -5,751,000 | -4,026,000 | -2,389,000 | -2,544,000 | -6,798,000 | -7,535,000 | -3,207,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | 120,446,000 | 190,026,000 | 46,675,000 | -365,000 | 10,747,000 | 112,561,000 | 71,199,000 | -119,960,000 | 34,627,000 | -826,000 | 65,703,000 | -67,575,000 | -20,839,000 | -85,563,000 | -124,242,000 | -207,377,000 | -83,964,000 | -79,644,000 | 15,753,000 | -90,147,000 | 94,834,000 | 67,448,000 | -27,640,000 | -62,512,000 | -69,516,000 | -80,602,000 | -51,630,000 | -85,064,000 | -53,342,000 | -57,676,000 | -54,550,000 | -53,850,000 | -24,802,000 | -21,244,000 | -37,775,000 | -36,383,000 | -29,814,000 | -30,717,000 | -39,650,000 | -44,736,000 | -36,348,000 | -41,323,000 | -38,722,000 | -37,708,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of marketable securities | 0 | -46,473,000 | -13,481,000 | -80,315,000 | -59,646,000 | -81,013,000 | -147,047,000 | -177,325,000 | -64,758,000 | -24,440,000 | -42,067,000 | -8,589,000 | -29,048,000 | -23,328,000 | -8,843,000 | -70,267,000 | -142,493,000 | -106,268,000 | -752,791,000 | -162,498,000 | -199,941,000 | -249,927,000 | -214,917,000 | -425,168,000 | -29,988,000 | -92,542,000 | -248,700,000 | -262,887,000 | -110,844,000 | -186,806,000 | -266,354,000 | -628,502,000 | -12,012,000 | -156,791,000 | -157,685,000 | -30,563,000 | -38,533,000 | -145,338,000 | 0 | -6,118,000 | -7,057,000 | -178,679,000 | -8,173,000 | -11,145,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities and sales of marketable securities | 201,795,000 | 40,053,000 | 252,872,000 | 77,557,000 | 54,905,000 | 70,581,000 | 36,357,000 | 43,978,000 | 35,102,000 | 57,229,000 | 149,493,000 | 121,332,000 | 108,130,000 | 118,680,000 | 150,630,000 | 99,450,000 | 89,085,000 | 236,295,000 | 291,424,000 | 229,340,000 | 39,143,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property, plant and equipment | -31,243,000 | -29,897,000 | -42,342,000 | -31,174,000 | -36,316,000 | -26,158,000 | -35,866,000 | -37,649,000 | -34,922,000 | -25,187,000 | -34,721,000 | -29,360,000 | -72,876,000 | -44,637,000 | -63,326,000 | -33,623,000 | -59,392,000 | -38,870,000 | -24,584,000 | -12,920,000 | -16,570,000 | -14,327,000 | -20,770,000 | -12,685,000 | -40,832,000 | -51,522,000 | -68,791,000 | -10,657,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from contingent consideration receivable | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities and sales of investments in non-marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of non-marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business combination, net of cash acquired and issuance costs | -15,371,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset acquisitions, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | 0 | 152,000 | 650,000 | -505,000 | 0 | -20,000 | 0 | -205,000 | 500,000 | 250,000 | -500,000 | 0 | -42,000 | -7,000 | -500,000 | 0 | -103,000 | -141,000 | -137,000 | 272,000 | -186,000 | -330,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | 91,117,000 | -86,454,000 | 224,895,000 | -34,437,000 | -41,872,000 | -81,716,000 | -147,129,000 | -171,438,000 | -66,767,000 | -32,969,000 | 66,474,000 | 82,941,000 | -58,159,000 | 65,005,000 | 21,659,000 | 45,561,000 | 78,437,000 | -49,243,000 | -793,767,000 | -317,512,000 | -306,638,000 | 16,828,000 | -6,380,000 | -405,847,000 | -834,774,000 | 857,442,000 | -102,672,000 | -41,069,000 | -9,417,000 | -78,988,000 | -130,778,000 | -562,731,000 | 24,654,000 | -126,596,000 | -82,791,000 | 23,928,000 | 9,290,000 | -105,280,000 | 31,298,000 | 53,173,000 | 40,956,000 | -141,975,000 | 19,500,000 | 16,764,000 | 17,304,000 | 6,824,000 | 2,221,000 | 1,591,000 | 1,516,000 | 8,000 | -3,209,000 | -7,968,000 | 9,837,000 | 2,568,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of common stock options, net of cash paid for taxes | 1,822,000 | 209,000 | 293,000 | -422,000 | 2,132,000 | 43,000 | -1,408,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds in connection with the company's employee stock purchase plan | 4,259,000 | 0 | 2,232,000 | 2,000 | 1,212,000 | 0 | 1,051,000 | 1,000 | 960,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of convertible notes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,976,000 | 0 | 0 | 0 | 1,125,547,000 | 0 | -2,000 | -57,000 | 729,536,000 | -1,000 | 6,000 | 225,334,000 | 671,091,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on accounts receivable securitization facility | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on settlement of convertible notes | 0 | 0 | 0 | -249,172,000 | 0 | 0 | 0 | -150,054,000 | 0 | 0 | -1,000 | -493,355,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of taxes related to net share settlement of equity awards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on settlement of contingent consideration liabilities | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | -1,729,000 | -1,741,000 | -1,840,000 | -6,577,000 | -2,210,000 | -2,358,000 | -11,592,000 | -1,594,000 | -2,267,000 | -985,000 | -1,155,000 | -5,344,000 | -417,000 | -706,000 | -2,860,000 | -1,547,000 | -544,000 | -1,674,000 | -1,554,000 | -1,514,000 | -2,067,000 | -312,000 | -313,000 | -313,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -75,873,000 | -1,532,000 | -4,514,000 | -256,171,000 | 10,499,000 | -226,000 | 224,603,000 | -3,002,000 | 10,037,000 | 92,000 | 16,041,000 | 133,596,000 | 10,103,000 | 235,000 | 63,412,000 | 2,735,000 | -12,196,000 | 81,000 | 13,342,000 | 7,245,000 | 879,859,000 | 4,158,000 | 16,124,000 | 979,480,000 | 6,624,000 | 980,000 | 5,451,000 | 240,126,000 | 9,354,000 | 19,074,000 | 233,277,000 | 672,437,000 | 2,718,000 | 2,460,000 | 255,775,000 | 3,000 | 3,366,000 | 144,706,000 | 1,267,000 | 247,000 | 2,509,000 | 174,166,000 | 4,795,000 | 295,000 | 105,865,000 | 136,000 | 138,025,000 | 2,000 | 636,000 | 73,616,000 | 8,000 | 57,981,000 | 222,000 | 1,642,000 | 331,000 | 211,000 | 14,000 | 1,434,000 | 17,743,000 | 1,109,000 | 804,000 | 8,071,000 | 22,614,000 | 100,000 | 0 | 15,000 | 354,000 | 48,000 | 43,566,000 | 139,980 | |||||||||||||||||
effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents | 26,000 | 1,000 | 574,000 | 290,000 | -3,721,000 | 1,873,000 | -306,000 | -1,140,000 | 1,947,000 | -1,235,000 | 59,000 | 550,000 | 3,206,000 | -2,429,000 | -510,000 | -237,000 | -66,000 | -82,000 | 120,000 | 24,000 | 10,000 | -18,000 | 20,000 | 46,000 | 16,000 | -51,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, and restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash, beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash, end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on non-marketable and marketable equity securities | -7,581,000 | -2,136,000 | 2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax expense | 501,000 | -6,000 | -1,007,000 | -398,000 | 428,000 | 1,797,000 | -589,000 | 1,261,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset acquisition | 0 | -33,073,000 | -25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of non-marketable investments | -50,289,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds in connection with the company’s employee stock purchase plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | 131,938,000 | 58,650,000 | 184,233,000 | -257,891,000 | 14,766,000 | -9,751,000 | 182,998,000 | 178,872,000 | 41,692,000 | -89,936,000 | -740,088,000 | -387,494,000 | 684,625,000 | 102,761,000 | 2,874,000 | 523,806,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period | 0 | 0 | 606,636,000 | 0 | 0 | 609,675,000 | 0 | 0 | 242,790,000 | 0 | 0 | 315,768,000 | 0 | 0 | 1,491,594,000 | 0 | 0 | 177,528,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, end of period | 131,938,000 | 309,972,000 | 347,127,000 | 58,650,000 | 184,233,000 | 351,784,000 | -9,751,000 | 182,998,000 | 421,662,000 | 21,885,000 | 23,645,000 | 190,073,000 | -89,936,000 | -740,088,000 | 1,104,100,000 | 102,761,000 | 2,874,000 | 701,334,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on contingent consideration from sale of asset | 268,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -259,509,000 | 21,885,000 | 23,645,000 | -125,695,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on settlement of convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of asset | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of asset | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in non-marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from accounts receivable securitization facility | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of common stock options | 304,000 | 1,077,000 | 852,000 | 964,000 | 558,000 | 941,000 | 743,000 | 4,282,000 | 1,065,000 | 1,755,000 | 2,858,000 | 8,759,000 | 11,669,000 | 4,470,000 | 6,638,000 | 4,300,000 | 2,398,000 | 1,391,000 | 1,348,000 | 3,650,000 | 260,000 | 731,000 | 4,254,000 | 1,391,000 | 1,753,000 | 2,578,000 | 725,000 | 47,000 | 2,362,000 | 500,000 | 261,000 | 288,000 | 287,000 | 102,000 | 473,000 | 386,000 | 2,216,000 | 231,000 | 105,000 | 88,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash at the beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash at the end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of long-lived assets | 18,698,000 | 8,152,000 | 4,446,000 | 0 | 0 | 552,000 | 69,000 | 3,432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remeasurement of contingent consideration from sale of asset | -3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business combination, net of cash acquired | -84,181,000 | 0 | -72,301,000 | -343,248,000 | 0 | -4,000 | 153,000 | -6,807,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset acquisition, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of investments in non-marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in privately held companies | -237,000 | -10,274,000 | -117,000 | -5,731,000 | -442,000 | -160,000 | -25,495,000 | -1,172,000 | -3,555,000 | 0 | -10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
post-combination expense for acceleration of unvested equity | 0 | 0 | 0 | 80,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities and sales of investments in privately held companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on construction loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on equity investments | 5,523,000 | 7,090,000 | 3,009,000 | 8,277,000 | -750,000 | 2,897,000 | 1,350,000 | -445,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized loss on non-marketable investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of investments in privately held companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on non-marketable investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remeasurement of contingent consideration | 4,250,000 | -8,937,000 | 1,002,000 | -5,860,000 | -25,079,000 | -26,680,000 | -4,626,000 | 1,785,000 | 6,322,000 | 2,879,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property, plant and equipment | 284,000 | -220,000 | 1,917,000 | -155,000 | 321,000 | 127,000 | 289,000 | 302,000 | 337,000 | 1,540,000 | 280,000 | 378,000 | 272,000 | 514,000 | 669,000 | 129,000 | 82,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs, convertible note debt discount and issuance costs, and other liabilities | 1,783,000 | 1,854,000 | 1,853,000 | 1,720,000 | 1,700,000 | 1,735,000 | 1,666,000 | 1,649,000 | 1,633,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion (amortization) of discount (premium) on short-term investments | -54,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized loss on non-marketable investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on settlement of convertible notes | 0 | 0 | 0 | 7,954,000 | 0 | 0 | 0 | 10,558,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of premium on short-term investments | 50,000 | 302,000 | 537,000 | 956,000 | 1,649,000 | 1,177,000 | 439,000 | 537,000 | 450,000 | 53,000 | -213,000 | -309,000 | -1,274,000 | -1,306,000 | -1,320,000 | -1,189,000 | -877,000 | -515,000 | 9,000 | -1,000 | 20,000 | 37,000 | 51,000 | 66,000 | 132,000 | 214,000 | 303,000 | 318,000 | 325,000 | 377,000 | 214,000 | 258,000 | 225,000 | 145,000 | 188,000 | 130,000 | 140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets and liabilities | 6,079,000 | -1,990,000 | 2,337,000 | -7,834,000 | -37,801,000 | -20,040,000 | -1,127,000 | 1,033,000 | 6,767,000 | -8,460,000 | 52,857,000 | -9,438,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of marketable securities | 215,059,000 | 232,615,000 | 171,884,000 | 161,445,000 | 164,681,000 | 81,161,000 | 75,981,000 | 49,010,000 | 89,239,000 | 57,236,000 | 50,508,000 | 45,809,000 | 35,324,000 | 61,680,000 | 52,457,000 | 43,502,000 | 35,208,000 | 31,116,000 | 26,483,000 | 32,921,000 | 20,349,000 | 24,419,000 | 15,421,000 | 13,636,000 | 16,431,000 | 15,251,000 | 10,238,000 | 16,334,000 | 4,752,000 | 11,128,000 | 1,498,000 | 1,672,000 | 3,670,000 | 1,756,000 | 11,974,000 | 2,243,000 | 4,213,000 | 5,080,000 | 7,868,000 | 7,226,000 | 8,850,000 | 7,871,000 | 9,671,000 | 11,397,000 | 7,361,000 | 8,265,000 | 9,137,000 | 14,509,000 | 8,511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in privately held companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of common stock, net of issuance costs | -1,000 | -74,000 | -5,000 | 0 | 100,916,000 | -6,000 | -6,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized loss on preferred stock investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on preferred stock investment | 0 | 0 | 0 | -30,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible asset impairment charge | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 22,993,000 | 21,078,000 | 22,260,000 | 21,499,000 | 20,508,000 | 19,713,000 | 17,626,000 | 16,006,000 | 18,000 | 449,494 | 325,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on equity investments | -2,479,000 | -7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and other amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized net loss on revaluation of equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on preferred stock investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of convertible note debt discount and issuance costs | 21,257,000 | 20,584,000 | 20,085,000 | 14,553,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs and other liabilities | -275,000 | -1,109,000 | -1,432,000 | -1,073,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of acquired intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from construction loan, net deferred financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on revaluation of marketable equity securities | -336,000 | 669,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from construction loan | 0 | 24,000 | 295,000 | 6,989,000 | 16,174,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on sale of marketable securities | -15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of liabilities | -32,123,000 | 9,173,000 | 10,063,000 | 8,420,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from financing obligation, net payments on mortgage payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization of property, plant and equipment | 8,351,000 | 7,075,000 | 6,324,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets | 811,000 | 805,000 | 810,000 | 755,000 | 619,000 | 616,000 | 612,000 | 410,000 | 355,000 | 240,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued interest | -1,702,000 | 1,804,000 | -3,106,000 | 2,692,000 | -2,253,000 | 2,747,000 | 1,407,000 | 0 | 0 | -112,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 4,716,000 | -730,000 | -3,552,000 | 4,701,000 | -7,367,000 | -3,598,000 | -2,812,000 | 396,000 | -1,633,000 | 571,000 | -329,000 | -941,000 | 1,622,000 | 427,000 | -347,000 | -1,150,000 | -1,616,000 | 73,000 | -364,000 | 75,000 | 131,000 | 378,000 | 63,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | -738,000 | 2,344,000 | -10,589,000 | -5,271,000 | 21,746,000 | -1,282,000 | -3,861,000 | 7,361,000 | 6,495,000 | 1,346,000 | 181,000 | -1,625,000 | -800,000 | 294,000 | -467,000 | 1,805,000 | 158,000 | -656,000 | -646,000 | -1,988,000 | 570,000 | 263,000 | -182,000 | 184,000 | -182,000 | 272,000 | 134,000 | 75,000 | 30,000 | 103,000 | 129,000 | 229,000 | -103,361 | 354,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | -8,708,000 | 25,596,000 | 7,891,000 | 23,344,000 | 8,198,000 | -9,175,000 | -623,000 | 5,848,000 | 9,574,000 | -1,472,000 | 1,204,000 | 1,896,000 | 2,802,000 | 3,315,000 | -664,000 | -381,000 | 4,624,000 | 4,654,000 | -1,473,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other short-term liabilities | 112,000 | 144,000 | -60,000 | 85,000 | 18,000 | 98,000 | -29,000 | 148,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | -678,000 | 19,072,000 | -2,092,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | 1,301,000 | -1,321,000 | -22,734,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
internally developed software | -150,000 | -240,000 | -140,000 | -443,000 | -4,000 | -69,000 | -62,000 | -45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from financing obligation | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of deferred financing costs | 1,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on mortgage payable | 0 | -4,588,000 | -45,000 | -45,000 | -44,000 | -44,000 | -42,000 | -44,000 | -42,000 | -42,000 | -41,000 | -41,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 829,276,000 | -80,142,000 | 124,770,000 | -1,275,000 | -63,957,000 | 76,967,000 | 71,204,000 | 26,654,000 | -129,570,000 | 141,201,000 | -9,715,000 | -14,524,000 | 14,435,000 | -3,141,000 | 11,016,000 | 9,613,000 | -2,243,000 | -6,914,000 | -17,452,000 | 30,302,000 | 7,121,000 | 2,902,000 | 4,955,000 | 10,490,000 | 565,000 | -501,000 | 9,979,000 | -4,596,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 0 | 0 | 160,430,000 | 0 | 0 | 0 | 77,491,000 | 0 | 0 | 0 | 48,921,000 | 0 | 0 | 0 | 41,135,000 | 0 | 0 | 0 | 58,131,000 | 0 | 0 | 0 | 12,851,000 | 0 | 0 | 13,345,000 | 0 | 0 | 35,781,000 | 0 | 0 | 78,752,000 | 0 | 0 | 21,924,000 | 0 | 0 | 4,937,000 | 0 | 0 | 4,486,000 | 0 | 0 | 4,831,000 | 0 | 0 | 13,007,000 | 0 | 0 | 0 | 13,092,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | 0 | 0 | 17,439,000 | 0 | 0 | 56,842,722 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 829,276,000 | -80,142,000 | 285,200,000 | -1,275,000 | -63,957,000 | 76,967,000 | 148,695,000 | 26,654,000 | -129,570,000 | 141,201,000 | 39,206,000 | -14,524,000 | 14,435,000 | -3,141,000 | 52,151,000 | 9,613,000 | -2,243,000 | -6,914,000 | 40,679,000 | 30,302,000 | 7,121,000 | 2,902,000 | 17,806,000 | -11,808,000 | 13,465,000 | 8,053,000 | 6,634,000 | -6,266,000 | 12,292,000 | -33,269,000 | -33,809,000 | 72,073,000 | -3,417,000 | 6,061,000 | 18,171,000 | 10,490,000 | 8,693,000 | 3,595,000 | 565,000 | 1,505,000 | 3,999,000 | 3,329,000 | -17,000 | 3,852,000 | -5,841,000 | 3,441,000 | 10,391,000 | -4,117,000 | -501,000 | 8,292,000 | 9,333,000 | 2,708,000 | -10,334,000 | 24,179,000 | 1,369,000 | 2,953,000 | 11,783,000 | -33,544,215 | 7,764,639 | 50,195,303 | -4,596,378 | ||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment acquired but not paid | -7,469,000 | -17,717,000 | 42,119,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on available-for-sale investments, before tax | -2,697,000 | 1,952,000 | 2,176,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 86,532 and 86,882 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2018 and 2017, respectively | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 2,159,017 shares of common stock upon settlement of convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of equity component of convertible notes settled | 0 | 0 | -300,768,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 3,729,000 | 174,000 | 5,214,000 | 0 | 4,541,000 | 49,000 | 48,000 | 50,000 | 50,000 | 51,000 | 50,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 53,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 2,158,991 shares of common stock upon settlement of convertible notes | 0 | 182,435,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term obligations | 18,492,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 86,532 and 86,828 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2018 and 2017, respectively | 7,409,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization of property and equipment | 6,133,000 | 5,541,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property and equipment | -500,000 | 757,000 | -2,000 | 98,000 | 653,000 | 210,000 | 71,000 | 20,000 | 50,000 | 57,000 | 0 | 66,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount | 7,732,000 | 7,737,000 | 6,171,000 | 4,651,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 676,000 | 677,000 | 518,000 | 402,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of other liabilities | -691,000 | -673,000 | -603,000 | -533,000 | -475,000 | -430,000 | -392,000 | -377,000 | -300,000 | -268,000 | -237,000 | -208,000 | -174,000 | -158,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs | 20,000 | 37,000 | 26,000 | 23,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from refundable tax credits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease incentive obligation | -159,000 | -179,000 | 836,000 | -153,000 | -154,000 | -154,000 | -154,000 | -154,000 | -153,000 | -136,000 | -153,000 | 130,000 | -138,000 | -139,000 | -138,000 | -138,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property and equipment | -52,106,000 | -53,623,000 | -29,036,000 | -15,328,000 | -24,038,000 | -15,794,000 | -5,903,000 | -2,745,000 | -2,685,000 | -5,751,000 | -4,026,000 | -2,389,000 | -2,544,000 | -6,798,000 | -7,535,000 | -3,207,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisition, net of cash acquired | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in privately-held company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment acquired but not paid | 7,738,000 | 693,000 | 12,508,000 | 12,513,000 | 4,888,000 | 1,825,000 | 1,330,000 | 775,000 | 106,000 | -506,000 | 21,000 | 1,034,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property acquired under build-to-suit lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on available-for-sale investments | -35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 86,882, 158,717, and 341,507 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2017, 2016, and 2015, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisition contingent consideration liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on available-for-sale investments | -1,606,000 | -482,000 | 49,000 | -180,000 | -145,000 | 82,000 | 473,000 | -540,000 | 75,000 | -59,000 | 195,000 | -109,000 | 8,000 | 33,000 | 14,000 | -7,000 | 39,000 | -11,000 | -2,000 | -18,000 | -1,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 86,882 and 158,717 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2017 and 2016, respectively | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization of fixed assets | 4,281,000 | 3,993,000 | 3,751,000 | 3,509,000 | 3,247,000 | 3,072,000 | 2,948,000 | 2,816,000 | 2,473,000 | 2,188,000 | 2,035,000 | 1,790,000 | 1,587,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 86,828 and 158,717 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2017 and 2016, respectively | 4,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forgiveness of long-term debt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased intangible assets | -12,248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital lease obligations | 0 | -177,000 | -92,000 | -91,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from mortgage payable | 1,306,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 158,717, 341,507 and 21,826 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2016, 2015, and 2014 respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 158,717 and 341,507 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2016 and 2015, respectively | 0 | 0 | 3,008,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred license fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from new market tax credit financing agreements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 341,507, 21,826 and 32,666 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2015, 2014 and 2013, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 341,507 and 21,826 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2015 and 2014, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effects of exchange rate on cash and cash equivalents | -82,000 | -57,000 | -48,000 | 91,000 | -22,000 | -10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 340,950 and 21,826 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2015 and 2014, respectively | 5,000 | 2,146,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 21,826, 32,666 and 30,538 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2014, 2013 and 2012, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 21,826 and 32,669 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2014 and 2013, respectively | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of other long-term liabilities | -58,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 21,826 and 32,666 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2014 and 2013, respectively | 835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrant licensing expense | 0 | 125,000 | 27,000 | 27,000 | 26,000 | 27,000 | 27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock licensing expense | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 2,832,000 | 2,568,000 | 1,754,000 | 1,456,000 | 1,498,000 | 1,143,000 | 372,000 | 355,000 | 429,000 | 207,000 | 516,000 | 258,000 | 38,000 | 289,000 | -64,000 | 67,000 | 60,000 | 344,000 | 426,050 | 344,460 | 233,528 | 814,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 32,666, 30,538, and 32,872 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2013, 2012, and 2011, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laboratory equipment acquired with a capital lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of property and equipment | 330,000 | 332,000 | 314,000 | 249,000 | 215,000 | 202,000 | 117,000 | 78,000 | 67,000 | 62,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 32,269 and 30,534 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2013 and 2012, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of fixed assets | 688,000 | 656,000 | 48,000 | 12,000 | 59,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of fixed asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 32,266 and 30,534 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2013 and 2012, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 32,666 and 30,534 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2013 and 2012, respectively | 456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of common stock options and stock purchase plan | 726,000 | 396,000 | 90,000 | 226,000 | 222,000 | 1,642,000 | 331,000 | 211,000 | 14,000 | 0 | 146,000 | 147,000 | 704,000 | 9,000 | 14,000 | 0 | 0 | 6,000 | 17,000 | 0 | 15,000 | 134,000 | 48,000 | 18,000 | 53,000 | -1,000 | 65,000 | 5,000 | 68,000 | 102,000 | 2,000 | 160,000 | 845,000 | 123,000 | 127,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 30,534 and 32,872 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2012 and 2011, respectively | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of accrued expenses into 34,442 and 34,336 shares of common stock in connection with the company’s employee stock purchase plan for 2013 and 2012, respectively. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 30,534 and 32,872 shares of common stock to fund the | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
company’s 401(k) matching contribution for 2012 and 2011, respectively | 354,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 32,872 and 27,872 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2011 and 2010, respectively | 0 | 0 | 274,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of accrued expenses into 34,336 and 27,110 shares of common stock in connection with the company’s employee stock purchase plan for 2012 and 2011, respectively | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from genzyme collaboration, license and purchase agreement | 934,000 | 0 | 962,000 | 0 | 0 | 16,650,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 27,872 and 15,460 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2010 and 2009, respectively | 0 | 1,000 | 168,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and write-offs of patents | 95,000 | 5,000 | 281,000 | 34,000 | 110,000 | 68,000 | 171,000 | 136,000 | 326,000 | 297,000 | 142,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
third party royalty obligation | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of common stock to genzyme | 0 | 0 | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for repurchase of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 15,460 and 24,430 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2009 and 2008, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 15,460 and 24,430 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2009 and 2008 respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 15,460 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2009 | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring | 0 | 0 | 0 | 282,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrant expense for license fees | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in patent costs and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment to repurchase stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure for non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 24,430 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 27,660 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2007 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and write-offs of fixed assets | 58,000 | 66,000 | 54,000 | 56,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 34,030 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2006 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 56,675 shares of restricted common stock to collaborator in lieu of cash to settle semi-annual license obligation | 0 | 0 | 158,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by investing activities | 2,560,000 | 1,622,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by financing activities | 6,000 | 53,000 | 69,000 | 105,000 | 181,000 | 191,495 | 15,728 | 251,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 56,675 shares of restricted common stock to collaborators in lieu of cash payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 85,800 shares of common stock to fund the company’s 401(k) matching contribution for 2005 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash revenue reduction recorded in connection with warrant extension | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of common stock | 0 | -78,000 | 43,383,000 | -7,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of notes receivable | 1,000 | 3,000 | 342,000 | 23,000 | 2,000 | 1,000 | 54,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of restricted stock through forgiveness of notes receivable | 2,000 | 0 | 83,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forgiveness of notes receivable and accumulated interest | 0 | 0 | 228,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred license fees | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 275,000 | 128,000 | 138,000 | 144,000 | 114,000 | 132,000 | 234,000 | 326,000 | 116,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) provided by investing activities | 2,130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock based compensation | 303,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash stock-based compensation expense | 154,000 | 120,000 | 126,000 | 329,000 | 543,870 | 544,052 | 567,801 | 865,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred licensing fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturity and sale of marketable securities | 15,686,000 | 5,768,000 | 9,168,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sale (purchase) of marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of marketable securities | 10,891,000 | 3,122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization expense | 590,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of licensing fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash expense associated with issuance of warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of common stock options and purchase plans | 164,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of stock subscription receivable | 26,941 | 5,319 | 189,410 | 3,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of restricted stock through issuance of notes receivable | -69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of warrants to purchase common stock | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury shares through the forgiveness of notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment purchased through capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital lease bligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of common stock options and stock purchase plans | 65,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of treasury shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of convertible preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities; |