Intrusion Inc(NASDAQ:INTZ) 
Intrusion Inc. develops, markets, and supports entity identification, data mining, cybercrime, and advanced persistent threat detection products in the United States. It offers INTRUSION Shield, a network detection and response security-as-a-service solution to identify and stop Zero-Day attacks and...
Website: http://www.intrusion.com
Founded: 1983
CEO: Jack Blount
Sector: Technology
Industry: Software—Application
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Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 1,481,000 | 1,966,000 | 1,873,000 | 1,775,000 | 1,676,000 | 1,504,000 | 1,460,000 | 1,131,000 | 1,366,000 | 1,468,000 | 1,468,000 | 1,309,000 | 1,444,000 | 2,192,000 | 2,058,000 | 1,835,000 | 1,645,000 | 1,819,000 | 1,960,000 | 1,852,000 | 1,259,750 | 1,588,000 | 1,655,000 | 1,795,000 | 3,860,000 | 4,020,000 | 3,191,000 | 2,665,000 | 2,369,000 | 2,263,000 | 1,678,000 | 1,543,000 | 1,559,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -11.63% | 30.72% | 28.29% | 56.94% | 22.69% | 2.45% | -0.54% | -13.60% | -5.40% | -33.03% | -28.67% | -28.66% | -12.22% | 20.51% | 5.00% | -0.92% | 30.58% | 14.55% | 18.43% | 3.18% | -58.86% | -58.83% | -43.75% | 44.84% | 69.69% | 41.01% | 58.82% | 53.53% | 45.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -24.67% | 4.97% | 5.52% | 5.91% | 11.44% | 3.01% | 29.09% | -17.20% | -6.95% | 0.00% | 12.15% | -9.35% | -34.12% | 6.51% | 12.15% | 11.55% | -9.57% | -7.19% | 5.83% | 47.01% | -20.67% | -4.05% | -7.80% | -3.98% | 25.98% | 12.49% | 4.68% | 8.75% | -1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue | 380,000 | 461,000 | 442,000 | 432,000 | 421,000 | 344,000 | 350,000 | 226,000 | 290,000 | 324,000 | 330,000 | 313,000 | 540,000 | 995,000 | 667,000 | 654,000 | 577,000 | 690,000 | 733,000 | 625,000 | 659,000 | 652,000 | 651,000 | 747,000 | 1,465,000 | 1,590,000 | 1,284,000 | 967,000 | 926,000 | 852,000 | 736,000 | 632,000 | 583,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 1,101,000 | 1,505,000 | 1,431,000 | 1,343,000 | 1,255,000 | 1,160,000 | 1,110,000 | 905,000 | 1,076,000 | 1,144,000 | 1,138,000 | 996,000 | 904,000 | 1,197,000 | 1,391,000 | 1,181,000 | 1,068,000 | 1,129,000 | 1,227,000 | 1,227,000 | 921,000 | 936,000 | 1,004,000 | 1,048,000 | 2,395,000 | 2,430,000 | 1,907,000 | 1,698,000 | 1,443,000 | 1,411,000 | 942,000 | 911,000 | 976,000 | 903,000 | 985,000 | 1,059,000 | 972,000 | 942,000 | 982,000 | 1,287,000 | 1,082,000 | 1,157,000 | 1,323,000 | 1,189,000 | 1,018,000 | 1,238,000 | 1,185,000 | 1,347,000 | 1,142,000 | 965,000 | 1,081,000 | 1,161,000 | 783,000 | 895,000 | 1,091,000 | 662,000 | 643,000 | 574,000 | 983,000 | 990,000 | 981,000 | 1,002,000 | 818,000 | 859,000 | 580,000 | 797,000 | 842,000 | 843,000 | 283,000 | 834,000 | 526,000 | 630,000 | 966,000 | 661,000 | 392,000 | 472,000 | 1,072,000 | |||
yoy | -12.27% | 29.74% | 28.92% | 48.40% | 16.64% | 1.40% | -2.46% | -9.14% | 19.03% | -4.43% | -18.19% | -15.66% | -15.36% | 6.02% | 13.37% | -3.75% | 15.96% | 20.62% | 22.21% | 17.08% | -60.92% | -58.68% | -45.04% | 41.05% | 68.40% | 35.15% | 80.25% | 58.40% | 44.57% | -4.37% | -13.98% | 0.41% | -4.14% | 0.31% | -17.72% | -10.17% | -18.58% | -25.77% | 8.24% | 6.29% | -6.54% | 11.65% | -11.73% | -10.86% | 28.29% | 9.62% | 16.02% | 45.85% | 7.82% | -0.92% | 75.38% | 21.77% | 55.92% | 10.99% | -33.13% | -34.45% | -42.71% | 20.17% | 15.25% | 69.14% | 25.72% | -2.85% | 1.90% | 104.95% | -4.44% | 60.08% | 33.81% | -70.70% | 26.17% | 34.18% | 33.47% | -9.89% | ||||||||
qoq | -26.84% | 5.17% | 6.55% | 7.01% | 8.19% | 4.50% | 22.65% | -15.89% | -5.94% | 0.53% | 14.26% | 10.18% | -24.48% | -13.95% | 17.78% | 10.58% | -5.40% | -7.99% | 0.00% | 33.22% | -1.60% | -6.77% | -4.20% | -1.44% | 27.43% | 17.67% | 2.27% | 3.40% | -6.66% | 8.08% | -8.32% | -6.99% | 8.95% | 3.18% | -4.07% | -23.70% | 18.95% | -6.48% | -12.55% | 11.27% | 16.80% | -17.77% | 4.47% | -12.03% | 17.95% | 18.34% | -10.73% | -6.89% | 48.28% | -12.51% | -17.97% | 64.80% | 2.95% | 12.02% | -41.61% | -0.71% | 0.92% | -2.10% | 22.49% | -4.77% | 48.10% | -27.23% | -5.34% | -0.12% | 197.88% | -66.07% | 58.56% | -16.51% | -34.78% | 46.14% | 68.62% | -16.95% | -55.97% | |||||||
gross margin % | 74.34% | 76.55% | 76.40% | 75.66% | 74.88% | 77.13% | 76.03% | 80.02% | 78.77% | 77.93% | 77.52% | 76.09% | 62.60% | 54.61% | 67.59% | 64.36% | 64.92% | 62.07% | 62.60% | 66.25% | 73.11% | 58.94% | 60.66% | 58.38% | NaN% | 62.05% | 60.45% | 59.76% | NaN% | 63.71% | 60.91% | 62.35% | NaN% | 56.14% | 59.04% | 62.60% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% |
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales and marketing | 1,602,000 | 1,273,000 | 1,207,000 | 1,184,000 | 1,194,000 | 1,207,000 | 1,158,000 | 1,177,000 | 1,152,000 | 1,357,000 | 1,423,000 | 1,738,000 | 2,025,000 | 1,711,000 | 1,817,000 | 1,455,000 | 1,808,000 | 3,782,000 | 3,652,000 | 2,689,000 | 1,941,000 | 885,000 | 485,000 | 510,000 | 356,000 | 46,000 | 412,000 | 466,000 | 431,000 | 414,000 | 394,000 | 415,000 | 361,000 | 361,000 | 429,000 | 419,000 | 428,000 | 462,000 | 490,000 | 444,000 | 498,000 | 490,000 | 470,000 | 352,000 | 423,000 | 352,000 | 336,000 | 435,000 | 312,000 | 301,000 | 317,000 | 299,000 | 399,000 | 291,000 | 365,000 | 381,000 | 345,000 | 282,000 | 179,000 | 258,000 | 203,000 | 189,000 | 198,000 | 270,000 | 264,000 | 326,000 | 349,000 | 361,000 | 371,000 | 894,000 | 1,013,000 | 960,000 | 1,131,000 | 1,313,000 | 1,923,000 | 1,863,000 | 2,507,000 | |||
research and development | 1,293,000 | 1,329,000 | 1,332,000 | 1,218,000 | 1,231,000 | 1,150,000 | 1,035,000 | 1,019,000 | 1,138,000 | 1,171,000 | 1,451,000 | 1,796,000 | 1,873,000 | 1,456,000 | 1,486,000 | 1,650,000 | 1,466,000 | 1,863,000 | 1,530,000 | 1,469,000 | 1,056,000 | 1,081,000 | 907,000 | 753,000 | 297,000 | 296,000 | 182,000 | 329,000 | 200,000 | 303,000 | 617,000 | 594,000 | 585,000 | 591,000 | 508,000 | 670,000 | 730,000 | 674,000 | 592,000 | 511,000 | 538,000 | 499,000 | 443,000 | 520,000 | 479,000 | 441,000 | 361,000 | 378,000 | 399,000 | 535,000 | 414,000 | 314,000 | 398,000 | 406,000 | 313,000 | 440,000 | 397,000 | 371,000 | 379,000 | 343,000 | 301,000 | 202,000 | 288,000 | 251,000 | 366,000 | 216,000 | 210,000 | 195,000 | 516,000 | 613,000 | 732,000 | 601,000 | 814,000 | 860,000 | 901,000 | 923,000 | 1,398,000 | |||
general and administrative | 1,055,000 | 1,039,000 | 978,000 | 1,034,000 | 733,000 | 841,000 | 950,000 | 1,181,000 | 1,174,000 | 1,309,000 | 1,185,000 | 1,506,000 | 1,522,000 | 1,852,000 | 2,049,000 | 2,060,000 | 1,635,000 | 1,592,000 | 1,696,000 | 973,000 | 1,853,000 | 377,000 | 326,000 | 256,000 | 277,000 | 321,000 | 331,000 | 243,000 | 290,000 | 295,000 | 242,000 | 282,000 | 331,000 | 249,000 | 292,000 | 322,000 | 327,000 | 281,000 | 305,000 | 310,000 | 331,000 | 273,000 | 293,000 | 313,000 | 353,000 | 223,000 | 281,000 | 297,000 | 343,000 | 252,000 | 270,000 | 310,000 | 311,000 | 233,000 | 268,000 | 302,000 | 299,000 | 214,000 | 262,000 | 256,000 | 260,000 | 212,000 | 235,000 | 273,000 | 260,000 | 229,000 | 244,000 | 230,000 | 265,000 | 304,000 | 315,000 | 264,000 | 410,000 | 374,000 | 446,000 | 402,000 | 693,000 | |||
operating income | -2,849,000 | -2,136,000 | -2,086,000 | -2,093,000 | -1,903,000 | -2,038,000 | -2,033,000 | -2,472,000 | -2,388,000 | -2,693,000 | -2,921,000 | -4,044,000 | -4,516,000 | -3,822,000 | -3,961,000 | -3,984,000 | -3,841,000 | -6,108,000 | -5,651,000 | -3,904,000 | -3,929,000 | -1,407,000 | -714,000 | -471,000 | 1,465,000 | 1,767,000 | 982,000 | 660,000 | 522,000 | 399,000 | -311,000 | -380,000 | -301,000 | -298,000 | -244,000 | -352,000 | 22,000 | 117,000 | 4,000 | 222,000 | 207,000 | 237,000 | 88,000 | 80,000 | 238,000 | 145,000 | -293,000 | 163,000 | 133,000 | 217,000 | 97,000 | 65,000 | 39,000 | 57,000 | ||||||||||||||||||||||||||
yoy | 49.71% | 4.81% | 2.61% | -15.33% | -20.31% | -24.32% | -30.40% | -38.87% | -47.12% | -29.54% | -26.26% | 1.51% | 17.57% | -37.43% | -29.91% | 2.05% | -2.24% | 334.12% | 691.46% | 728.87% | -196.04% | -140.41% | -147.96% | 121.97% | 238.51% | 146.12% | -312.22% | -237.37% | -232.56% | 27.46% | 7.95% | -1700.00% | 450.00% | -43.48% | -98.31% | 158.75% | -0.42% | -44.83% | -11.04% | 68.04% | 104.62% | 148.72% | 14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 33.38% | 2.40% | -0.33% | 9.98% | -6.62% | 0.25% | -17.76% | 3.52% | -11.33% | -7.81% | -27.77% | -10.45% | 18.16% | -3.51% | -0.58% | 3.72% | -37.12% | 8.09% | 44.75% | -0.64% | 179.25% | 97.06% | 51.59% | -17.09% | 79.94% | 26.44% | 30.83% | -18.16% | 26.25% | 1.01% | 22.13% | -30.68% | 2825.00% | 7.25% | -12.66% | 169.32% | -66.39% | -279.75% | 22.56% | -38.71% | 49.23% | -31.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | -192.37% | -108.65% | -111.37% | -117.92% | -113.54% | -135.51% | -139.25% | -218.57% | -174.82% | -183.45% | -198.98% | -308.94% | -312.74% | -174.36% | -192.47% | -217.11% | -233.50% | -335.79% | -288.32% | -210.80% | -311.89% | -88.60% | -43.14% | -26.24% | NaN% | 37.95% | 43.96% | 30.77% | NaN% | 24.77% | 22.03% | 17.63% | NaN% | -18.53% | -24.63% | -19.31% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | NaN% | NaN% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | NaN% | NaN% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
interest expense | -14,000 | -17,000 | -21,000 | -29,000 | -54,000 | -12,000 | -34,000 | -228,000 | -429,000 | -520,000 | -208,000 | -731,000 | -702,000 | -1,061,000 | -525,000 | -71,000 | -10,000 | -8,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -9,000 | -35,000 | -43,000 | -48,000 | -53,000 | -49,000 | -58,000 | -50,000 | -43,000 | -36,000 | -35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest accretion and amortization of debt issuance costs | 990,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 38,000 | 59,000 | 65,000 | 24,000 | -6,000 | 928,000 | 54,000 | 47,000 | 26,000 | 40,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -2,825,000 | -2,094,000 | -2,042,000 | -2,098,000 | -1,957,000 | -2,050,000 | -2,067,000 | -1,716,000 | -2,817,000 | -3,211,000 | -3,129,000 | -4,734,000 | -5,194,000 | -2,916,000 | -4,065,000 | -4,054,000 | -3,851,000 | -6,097,000 | -4,951,000 | -3,903,000 | -3,928,000 | -1,409,000 | -715,000 | -465,000 | 1,464,000 | 1,758,000 | 947,000 | 617,000 | 474,000 | 346,000 | 568,000 | -438,000 | -351,000 | -341,000 | -280,000 | -387,000 | -544,000 | -186,500 | -432,000 | -4,000 | -310,000 | -36,250 | 147,000 | -22,000 | -270,000 | 188,000 | 173,000 | 205,000 | 57,000 | -23,000 | 48,000 | 212,000 | -352,000 | -188,750 | 121,000 | -473,000 | -402,000 | -302,000 | 203,000 | 121,000 | 204,000 | 379,000 | 79,000 | 50,000 | -322,000 | -204,250 | 17,000 | 41,000 | -875,000 | -947,000 | -1,521,000 | -1,273,000 | -1,472,000 | -2,412,000 | -2,933,000 | -2,781,000 | -3,649,000 | |||
yoy | 44.35% | 2.15% | -1.21% | 22.26% | -30.53% | -36.16% | -33.94% | -63.75% | -45.76% | 10.12% | -23.03% | 16.77% | 34.87% | -52.17% | -17.90% | 3.87% | -1.96% | 332.72% | 592.45% | 739.35% | -196.24% | -140.67% | -149.10% | 137.28% | 270.89% | 173.70% | 8.63% | -208.22% | -198.58% | -302.86% | 13.18% | -35.48% | 82.84% | -35.19% | 9575.00% | 75.48% | 414.48% | -393.88% | -81.82% | 14.81% | -119.28% | -15.03% | -110.73% | -573.68% | -917.39% | 260.42% | -3.30% | -116.19% | -87.81% | -60.33% | -144.82% | -12.44% | -37.50% | -40.39% | -490.91% | -297.06% | -179.68% | 156.96% | 142.00% | -163.35% | -285.56% | 364.71% | 21.95% | -63.20% | -78.43% | -101.12% | -103.22% | -40.56% | -60.74% | -48.14% | -54.23% | -59.66% | ||||||||
qoq | 34.91% | 2.55% | -2.67% | 7.20% | -4.54% | -0.82% | 20.45% | -39.08% | -12.27% | 2.62% | -33.90% | -8.86% | 78.12% | -28.27% | 0.27% | 5.27% | -36.84% | 23.15% | 26.85% | -0.64% | 178.78% | 97.06% | 53.76% | -16.72% | 85.64% | 30.17% | 36.99% | -229.68% | 24.79% | 2.93% | 21.79% | -27.65% | -28.86% | 191.69% | -56.83% | 10700.00% | -98.71% | 755.17% | -124.66% | -768.18% | -91.85% | -243.62% | 8.67% | -15.61% | 259.65% | -347.83% | -147.92% | -77.36% | -160.23% | 86.49% | -255.99% | -125.58% | 17.66% | 33.11% | -248.77% | 67.77% | -40.69% | -46.17% | 379.75% | 58.00% | -115.53% | 57.65% | -1301.47% | -58.54% | -104.69% | -7.60% | -37.74% | 19.48% | -13.52% | -38.97% | -17.76% | 5.47% | -23.79% | |||||||
net income margin % | -190.75% | -106.51% | -109.02% | -118.20% | -116.77% | -136.30% | -141.58% | -151.72% | -206.22% | -218.73% | -213.15% | -361.65% | -359.70% | -133.03% | -197.52% | -220.93% | -234.10% | -335.18% | -252.60% | -210.75% | -311.81% | -88.73% | -43.20% | -25.91% | NaN% | 37.93% | 43.73% | 29.68% | NaN% | 23.15% | 20.01% | 15.29% | NaN% | 33.85% | -28.39% | -22.51% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% |
net income per share | 0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.2 | -0.31 | -0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.14 | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.14 | -0.35 | -0.53 | -0.94 | -10.95 | -0.14 | -0.15 | -0.22 | -0.25 | -0.15 | -0.21 | -0.21 | -0.2 | -0.34 | -0.28 | -0.22 | -0.048 | -0.1 | -0.05 | -0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.008 | 0.01 | -0.005 | 0.01 | -0.018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.14 | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.14 | -0.35 | -0.53 | -0.94 | -10.95 | -0.14 | -0.15 | -0.22 | -0.25 | -0.15 | -0.21 | -0.21 | -0.2 | -0.34 | -0.28 | -0.22 | -0.048 | -0.1 | -0.05 | -0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 12,035.02 | 0.01 | -0.018 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 12,873.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | 12,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 19,800 | 19,975 | 19,895 | 19,216 | 5,275 | 6,557 | 4,327 | 1,865 | 1,212 | 23,061 | 21,383 | 21,065 | 19,791 | 19,826 | 19,372 | 19,113 | 17,992 | 17,909 | 17,620 | 17,541 | 14,678 | 14,450 | 13,784 | 13,703 | 13,502 | 13,523 | 13,408 | 13,049 | 13,062 | 13,017 | 12,946 | 12,836 | 12,798 | 12,798 | 12,748 | 12,737 | 12,748 | 12,748 | 12,703 | 12,598 | 12,612 | 12,612 | 12,419 | 12,291 | 12,172 | 12,172 | 12,172 | 12,172 | 12,072 | 12,007 | 11,952 | 11,877 | 11,902 | 11,818 | 11,745 | 11,744 | 11,734 | 11,705 | 11,704 | 11,664 | ||||||||||||||||||||
diluted | 19,800 | 19,975 | 19,895 | 19,216 | 5,275 | 6,557 | 4,327 | 1,865 | 1,212 | 23,061 | 21,383 | 21,065 | 19,791 | 19,826 | 19,372 | 19,113 | 17,992 | 17,909 | 17,620 | 17,541 | 14,678 | 14,450 | 13,784 | 13,703 | 15,352 | 15,371 | 15,323 | 15,063 | 14,955 | 14,791 | 14,730 | 12,836 | 14,076 | 12,798 | 12,748 | 12,737 | 12,748 | 12,748 | 12,703 | 12,598 | 12,612 | 12,612 | 12,555 | 12,419 | 12,291 | 14,290 | 14,532 | 13,893 | 13,736 | 13,922 | 13,962 | 11,952 | 11,877 | 13,608 | 11,818 | 13,937 | 14,126 | 13,957 | 13,611 | 13,529 | 13,117 | |||||||||||||||||||
interest and other income | 2,000 | 24,000 | 2,002,000 | 1,000 | 19,000 | 66,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on lease termination | -35,000 | 420,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 41,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 18,000 | 26,000 | 43,000 | 53,000 | 61,000 | 83,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on the extinguishment of debt | 635,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividends accrued | -13,000 | -33,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to common stockholders | -3,851,000 | -6,097,000 | -4,951,000 | -3,903,000 | -473,000 | -386,000 | -376,000 | -315,000 | -422,000 | -579,000 | -39,000 | -344,000 | -362,000 | -31,000 | -24,000 | -915,000 | -1,014,000 | -1,583,000 | -2,211,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividend accrued | -33,000 | -34,000 | -36,000 | -35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to common stockholders | -3,928,000 | -1,422,000 | -748,000 | -498,000 | 1,429,000 | 1,723,000 | 913,000 | 582,000 | 439,000 | 310,000 | 533,000 | -164,000 | 112,000 | -56,000 | -307,000 | 150,000 | 135,000 | 167,000 | 20,000 | -52,000 | 9,000 | 174,000 | -390,000 | -216,000 | 83,000 | -511,000 | -439,000 | -325,000 | 165,000 | 83,000 | 167,000 | 341,000 | 41,000 | 11,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.2 | -0.31 | -0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.09 | -0.005 | 0.01 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: basic | 13,523 | 12,393 | 12,426 | 12,035 | 11,844 | 11,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 15,371 | 3,094.75 | 15,485 | 11,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net product revenue | 1,409,000 | 1,595,000 | 1,587,000 | 1,511,000 | 1,486,000 | 1,544,000 | 2,061,000 | 1,704,000 | 1,775,000 | 2,011,000 | 1,788,000 | 1,576,000 | 1,818,000 | 1,954,000 | 2,051,000 | 1,755,000 | 1,467,000 | 1,823,000 | 1,916,000 | 1,363,000 | 1,410,000 | 1,759,000 | 1,027,000 | 996,000 | 891,000 | 1,522,000 | 1,487,000 | 1,484,000 | 1,471,000 | 1,194,000 | 1,217,000 | 761,000 | 1,057,000 | 1,078,000 | 1,132,000 | 299,000 | 1,213,000 | 644,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net customer support and maintenance revenue | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 19,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 28,000 | 32,000 | 33,000 | 35,000 | 36,000 | 33,000 | 41,000 | 46,000 | 47,000 | 55,000 | 51,000 | 51,000 | 48,000 | 59,000 | 75,000 | 95,000 | 122,000 | 137,000 | 151,000 | 163,000 | 464,000 | 459,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 1,409,000 | 1,595,000 | 1,587,000 | 1,511,000 | 1,488,000 | 1,552,000 | 2,069,000 | 1,714,000 | 1,790,000 | 2,030,000 | 1,805,000 | 1,594,000 | 1,838,000 | 1,975,000 | 2,073,000 | 1,777,000 | 1,495,000 | 1,855,000 | 1,949,000 | 1,398,000 | 1,446,000 | 1,792,000 | 1,068,000 | 1,042,000 | 938,000 | 1,577,000 | 1,538,000 | 1,535,000 | 1,519,000 | 1,253,000 | 1,292,000 | 856,000 | 1,179,000 | 1,215,000 | 1,283,000 | 462,000 | 1,677,000 | 1,103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of product revenue | 506,000 | 610,000 | 528,000 | 539,000 | 542,000 | 567,000 | 779,000 | 629,000 | 630,000 | 704,000 | 614,000 | 573,000 | 595,000 | 785,000 | 721,000 | 629,000 | 524,000 | 769,000 | 783,000 | 610,000 | 546,000 | 695,000 | 401,000 | 394,000 | 359,000 | 589,000 | 542,000 | 550,000 | 515,000 | 432,000 | 429,000 | 271,000 | 377,000 | 367,000 | 434,000 | 174,000 | 726,000 | 453,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of customer support and maintenance revenue | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 117,000 | 124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cost of revenue | 506,000 | 610,000 | 528,000 | 539,000 | 546,000 | 570,000 | 782,000 | 632,000 | 633,000 | 707,000 | 616,000 | 576,000 | 600,000 | 790,000 | 726,000 | 635,000 | 530,000 | 774,000 | 788,000 | 615,000 | 551,000 | 701,000 | 406,000 | 399,000 | 364,000 | 594,000 | 548,000 | 554,000 | 517,000 | 435,000 | 433,000 | 276,000 | 382,000 | 373,000 | 440,000 | 179,000 | 843,000 | 577,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.2 | -0.31 | -0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.025 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) attributable to common stockholders | -212,500 | -467,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) per share attributable to common stockholders: basic | -0.018 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.018 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before income tax provision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax provision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income tax provision | 147,000 | 108,750 | 173,000 | 205,000 | 57,000 | 48,000 | 212,000 | 121,000 | 132,000 | 203,000 | 121,000 | 204,000 | 79,000 | 50,000 | 17,000 | 41,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.2 | -0.31 | -0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders: | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.14 | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.14 | -0.35 | -0.53 | -0.94 | -10.95 | -0.14 | -0.15 | -0.22 | -0.25 | -0.15 | -0.21 | -0.21 | -0.2 | -0.34 | -0.28 | -0.22 | -0.048 | -0.1 | -0.05 | -0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 12,035.02 | 0.01 | -0.018 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 12,873.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding, basic and diluted | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 5,166 | 5,166 | 5,163 | 20,650 | 20,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
litigation settlement | 450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severance costs | 5,000 | 34,000 | 96,000 | 109,000 | 119,000 | 118,000 | 126,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beneficial conversion feature on preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net revenues | 1,267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenues | 637,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales | 1,128,750 | 1,556,000 | 1,483,000 | 1,476,000 | 2,394,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 747,750 | 895,000 | 1,091,000 | 1,004,000 | 1,322,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangibles | 199,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from discontinued operations, net of taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss per share, continuing operations | -0.098 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss per share | -0.098 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares outstanding, basic and diluted | 20,648 | 20,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring and other charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain (loss) from discontinued operations |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 3,624,000 | 2,527,000 | 4,689,000 | 10,744,000 | 4,851,000 | 1,051,000 | 1,506,000 | 122,000 | 139,000 | 177,000 | 300,000 | 411,000 | 3,015,000 | 6,906,000 | 7,018,000 | 6,079,000 | 4,100,000 | 7,153,000 | 9,337,000 | 13,072,000 | 16,704,000 | 1,505,000 | 2,872,000 | 3,217,000 | 3,334,000 | 2,111,000 | 1,477,000 | 951,000 | 853,000 | 133,000 | 397,000 | 193,000 | 64,000 | 210,000 | 566,000 | 246,000 | 102,000 | 1,081,000 | 978,000 | 560,000 | 1,006,000 | 1,376,000 | 203,000 | 198,000 | 1,139,000 | 458,000 | 545,000 | 301,000 | 52,000 | 475,000 | 149,000 | 269,000 | 308,000 | 322,000 | 233,000 | 103,000 | 540,000 | 298,000 | 391,000 | 365,000 | 519,000 | 103,000 | 136,000 | 174,000 | 554,000 | 96,000 | 212,000 | 93,000 | 1,806,000 | 1,636,000 | 5,787,000 | 974,000 | 1,691,000 | 1,030,000 | 945,000 | 7,947,000 | 7,947,000 |
accounts receivable | 131,000 | 2,378,000 | 103,000 | 130,000 | 169,000 | 924,000 | 708,000 | 256,000 | 364,000 | 450,000 | 211,000 | 470,000 | 530,000 | 916,000 | 1,289,000 | 1,174,000 | 1,034,000 | 1,048,000 | 1,668,000 | 1,305,000 | 1,233,000 | 1,030,000 | 1,067,000 | 1,032,000 | 1,566,000 | 2,704,000 | 2,705,000 | 1,492,000 | 1,117,000 | 1,244,000 | 489,000 | 523,000 | 745,000 | 588,000 | 559,000 | 743,000 | 580,000 | 619,000 | 1,510,000 | 708,000 | 737,000 | 1,015,000 | 1,027,000 | 1,024,000 | 816,000 | 1,765,000 | 1,171,000 | 1,606,000 | 946,000 | 601,000 | 1,034,000 | 543,000 | 480,000 | 483,000 | 294,000 | 467,000 | 222,000 | 466,000 | 296,000 | 437,000 | 351,000 | 283,000 | 289,000 | 200,000 | 341,000 | 972,000 | |||||||||||
prepaid expenses and other assets | 476,000 | 666,000 | 733,000 | 1,202,000 | 514,000 | 500,000 | 414,000 | 385,000 | 635,000 | 305,000 | 427,000 | 372,000 | 1,877,000 | 2,858,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 4,231,000 | 7,571,000 | 10,488,000 | 12,076,000 | 5,534,000 | 2,475,000 | 2,628,000 | 763,000 | 1,138,000 | 932,000 | 938,000 | 1,253,000 | 5,422,000 | 10,680,000 | 9,091,000 | 7,901,000 | 5,490,000 | 8,837,000 | 11,466,000 | 15,077,000 | 18,307,000 | 3,182,000 | 4,327,000 | 4,418,000 | 5,052,000 | 4,951,000 | 4,507,000 | 2,628,000 | 2,179,000 | 1,558,000 | 1,022,000 | 879,000 | 929,000 | 891,000 | 1,234,000 | 1,135,000 | 796,000 | 1,743,000 | 2,615,000 | 1,371,000 | 1,860,000 | 2,545,000 | 1,319,000 | 1,301,000 | 2,069,000 | 2,278,000 | 1,782,000 | 1,965,000 | 1,051,000 | 1,126,000 | 1,271,000 | 930,000 | 883,000 | 873,000 | 617,000 | 664,000 | 846,000 | 825,000 | 768,000 | 916,000 | 945,000 | 472,000 | 489,000 | 451,000 | 971,000 | 950,000 | 913,000 | 442,000 | 5,961,000 | 6,959,000 | 8,673,000 | 5,386,000 | 7,312,000 | 8,938,000 | 12,323,000 | 19,996,000 | 19,996,000 |
noncurrent assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment | 2,917,000 | 2,899,000 | 2,864,000 | 2,769,000 | 2,690,000 | 1,886,000 | 1,864,000 | 1,972,000 | 2,069,000 | 3,115,000 | 2,886,000 | 2,890,000 | 2,865,000 | 2,740,000 | 2,643,000 | 2,677,000 | 2,517,000 | 2,502,000 | 2,259,000 | 1,649,000 | 1,453,000 | 1,138,000 | 1,708,000 | 1,602,000 | 1,207,000 | 893,000 | 719,000 | 813,000 | 614,000 | 566,000 | 509,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized software development | 5,663,000 | 5,344,000 | 4,653,000 | 4,319,000 | 3,948,000 | 3,688,000 | 3,418,000 | 3,131,000 | 2,791,000 | 2,527,000 | 2,196,000 | 1,934,000 | 1,380,000 | 890,000 | 350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leasehold improvements | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 63,000 | 48,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 178,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, gross | 8,598,000 | 8,261,000 | 7,535,000 | 7,106,000 | 6,656,000 | 4,875,000 | 5,763,000 | 5,203,000 | 4,366,000 | 2,627,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated depreciation and amortization | -4,313,000 | -3,937,000 | -3,543,000 | -3,175,000 | -2,809,000 | -2,515,000 | -2,330,000 | -2,105,000 | -1,955,000 | -2,921,000 | -2,674,000 | -2,440,000 | -2,208,000 | -1,994,000 | -1,850,000 | -1,713,000 | -1,567,000 | -1,417,000 | -1,281,000 | -1,167,000 | -1,097,000 | -909,000 | -1,491,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 4,285,000 | 4,324,000 | 3,992,000 | 3,931,000 | 3,847,000 | 5,592,000 | 5,297,000 | 5,118,000 | 2,920,000 | 2,842,000 | 2,529,000 | 4,945,000 | 2,158,000 | 1,746,000 | 1,253,000 | 2,787,000 | 1,060,000 | 1,195,000 | 1,088,000 | 356,000 | 311,000 | 333,000 | 295,000 | 314,000 | 273,000 | 290,000 | 169,000 | 208,000 | 262,000 | 314,000 | 367,000 | 412,000 | 497,000 | 516,000 | 515,000 | 396,000 | 414,000 | 431,000 | 245,000 | 252,000 | 237,000 | 269,000 | 216,000 | 249,000 | 188,000 | 83,000 | 100,000 | 135,000 | 155,000 | 152,000 | 129,000 | 134,000 | 152,000 | 168,000 | 121,000 | 132,000 | 259,000 | 234,000 | 234,000 | 492,000 | 832,000 | 1,222,000 | |||||||||||||||
finance leases, right-of-use (“rou”) assets | 222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases, rou assets | 1,392,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 257,000 | 285,000 | 287,000 | 279,000 | 281,000 | 274,000 | 293,000 | 171,000 | 171,000 | 161,000 | 147,000 | 141,000 | 143,000 | 137,000 | 163,000 | 165,000 | 166,000 | 167,000 | 169,000 | 163,000 | 79,000 | 57,000 | 36,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 46,000 | 50,000 | 57,000 | 61,000 | 63,000 | 55,000 | 56,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | 46,000 | 48,000 | 45,000 | 43,000 | 43,000 | 40,000 | 41,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 199,000 | 253,000 | 402,000 | 77,000 | 358,000 | 341,000 | 796,000 | 992,000 | 992,000 |
total noncurrent assets | 6,156,000 | 6,101,000 | 5,868,000 | 5,906,000 | 5,975,000 | 4,939,000 | 4,849,000 | 4,969,000 | 5,110,000 | 3,789,000 | 3,739,000 | 3,955,000 | 3,853,000 | 3,675,000 | 3,451,000 | 3,515,000 | 1,745,000 | 1,603,000 | 1,611,000 | 1,708,000 | 1,813,000 | 1,908,000 | 1,914,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 10,387,000 | 13,672,000 | 16,356,000 | 17,982,000 | 11,509,000 | 7,414,000 | 7,477,000 | 5,732,000 | 6,248,000 | 4,721,000 | 4,677,000 | 5,208,000 | 9,275,000 | 14,355,000 | 12,542,000 | 11,416,000 | 9,233,000 | 12,777,000 | 13,843,000 | 16,822,000 | 19,882,000 | 4,785,000 | 5,938,000 | 6,126,000 | 6,835,000 | 6,764,000 | 6,415,000 | 4,542,000 | 2,507,000 | 1,765,000 | 1,268,000 | 1,180,000 | 1,277,000 | 1,246,000 | 1,642,000 | 1,589,000 | 1,325,000 | 2,286,000 | 3,181,000 | 1,943,000 | 2,312,000 | 3,004,000 | 1,788,000 | 1,788,000 | 2,417,000 | 2,575,000 | 2,087,000 | 2,248,000 | 1,359,000 | 1,440,000 | 1,530,000 | 1,222,000 | 1,130,000 | 1,102,000 | 739,000 | 803,000 | 1,002,000 | 999,000 | 962,000 | 1,107,000 | 1,130,000 | 640,000 | 662,000 | 642,000 | 1,179,000 | 1,157,000 | 1,073,000 | 613,000 | 6,297,000 | 7,270,000 | 8,984,000 | 5,760,000 | 7,886,000 | 9,851,000 | 13,632,000 | 25,385,000 | 25,385,000 |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, trade | 492,000 | 541,000 | 711,000 | 1,275,000 | 1,508,000 | 1,142,000 | 1,399,000 | 1,893,000 | 2,215,000 | 2,497,000 | 1,798,000 | 1,511,000 | 1,273,000 | 1,156,000 | 521,000 | 807,000 | 718,000 | 747,000 | 1,361,000 | 886,000 | 408,000 | 252,000 | 205,000 | 220,000 | 193,000 | 156,000 | 159,000 | 171,000 | 167,000 | 202,000 | 204,000 | 1,080,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 357,000 | 550,000 | 265,000 | 402,000 | 291,000 | 402,000 | 239,000 | 356,000 | 222,000 | 635,000 | 212,000 | 524,000 | 446,000 | 1,114,000 | 872,000 | 896,000 | 534,000 | 957,000 | 854,000 | 677,000 | 628,000 | 828,000 | 691,000 | 620,000 | 669,000 | 842,000 | 548,000 | 461,000 | 362,000 | 472,000 | 334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities, current portion | 167,000 | 113,000 | 207,000 | 405,000 | 261,000 | 122,000 | 384,000 | 617,000 | 618,000 | 667,000 | 667,000 | 650,000 | 644,000 | 582,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, current portion | 266,000 | 54,000 | 89,000 | 209,000 | 232,000 | 260,000 | 178,000 | 113,000 | 184,000 | 294,000 | 315,000 | 311,000 | 935,000 | 860,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable | 529,000 | 1,118,000 | 511,000 | 1,724,000 | 10,823,000 | 10,894,000 | 10,737,000 | 10,114,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 503,000 | 1,177,000 | 1,975,000 | 918,000 | 730,000 | 298,000 | 578,000 | 915,000 | 439,000 | 862,000 | 1,121,000 | 166,000 | 455,000 | 869,000 | 1,314,000 | 337,000 | 560,000 | 822,000 | 1,170,000 | 146,000 | 177,000 | 58,000 | 164,000 | 284,000 | 516,000 | 643,000 | 1,183,000 | 475,000 | 619,000 | 76,000 | 938,000 | 67,000 | 395,000 | 622,000 | 965,000 | 119,000 | 386,000 | 784,000 | 1,240,000 | 33,000 | 442,000 | 966,000 | 30,000 | 37,000 | 139,000 | 434,000 | 133,000 | 449,000 | 52,000 | 63,000 | 351,000 | 381,000 | 97,000 | 62,000 | 367,000 | 694,000 | 983,000 | 107,000 | 405,000 | 113,000 | 93,000 | 100,000 | 416,000 | 750,000 | 1,090,000 | 205,000 | 266,000 | 333,000 | 895,000 | 919,000 | 867,000 | 788,000 | 893,000 | 1,148,000 | 1,289,000 | 1,541,000 | 1,541,000 |
total current liabilities | 1,785,000 | 2,435,000 | 3,247,000 | 3,045,000 | 3,672,000 | 3,453,000 | 3,109,000 | 5,419,000 | 14,261,000 | 15,745,000 | 14,827,000 | 13,836,000 | 13,249,000 | 13,695,000 | 10,464,000 | 6,581,000 | 3,391,000 | 3,968,000 | 4,165,000 | 2,746,000 | 2,142,000 | 2,196,000 | 1,949,000 | 1,719,000 | 1,943,000 | 2,073,000 | 3,090,000 | 2,075,000 | 2,595,000 | 1,874,000 | 2,435,000 | 1,435,000 | 1,733,000 | 1,907,000 | 2,268,000 | 1,787,000 | 1,583,000 | 3,569,000 | 4,006,000 | 2,775,000 | 1,469,000 | 3,639,000 | 2,632,000 | 2,647,000 | 1,680,000 | 3,566,000 | 3,235,000 | 3,608,000 | 1,264,000 | 2,764,000 | 2,960,000 | 2,908,000 | 1,006,000 | 2,479,000 | 2,317,000 | 1,949,000 | 1,534,000 | 1,451,000 | 1,580,000 | 1,850,000 | 1,127,000 | 1,986,000 | 2,074,000 | 2,101,000 | 2,295,000 | 2,262,000 | 2,182,000 | 1,747,000 | 2,651,000 | 2,611,000 | 2,742,000 | 2,976,000 | 3,630,000 | 3,181,000 | 4,029,000 | 5,622,000 | 5,622,000 |
noncurrent liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities, noncurrent portion | 6,000 | 85,000 | 109,000 | 145,000 | 172,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 67,000 | 626,000 | 663,000 | 673,000 | 620,000 | 93,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, noncurrent portion | 1,319,000 | 1,343,000 | 1,367,000 | 1,391,000 | 1,414,000 | 1,394,000 | 1,420,000 | 1,539,000 | 135,000 | 167,000 | 231,000 | 290,000 | 372,000 | 1,250,000 | 1,412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total noncurrent liabilities | 1,325,000 | 1,428,000 | 1,476,000 | 1,536,000 | 1,586,000 | 1,394,000 | 1,420,000 | 1,482,000 | 1,542,000 | 509,000 | 171,000 | 204,000 | 241,000 | 1,201,000 | 3,932,000 | 1,335,000 | 1,520,000 | 1,255,000 | 1,421,000 | 1,503,000 | 2,386,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value: authorized shares – 5,000; issued shares – 0 in 2025 and 4 in 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 201,000 | 201,000 | 199,000 | 199,000 | 156,000 | 18,000 | 246,000 | 224,000 | 195,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost – 1 share | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 134,547,000 | 134,254,000 | 133,986,000 | 133,712,000 | 122,552,000 | 110,001,000 | 108,343,000 | 101,875,000 | 101,049,000 | 96,026,000 | 94,049,000 | 92,421,000 | 92,304,000 | 90,787,000 | 86,570,000 | 85,663,000 | 84,230,000 | 83,240,000 | 78,363,000 | 77,550,000 | 58,877,000 | 56,946,000 | 56,914,000 | 56,770,000 | 56,785,000 | 56,803,000 | 56,572,000 | 56,567,000 | 56,562,000 | 56,583,000 | 56,609,000 | 56,619,000 | 56,629,000 | 56,507,000 | 56,491,000 | 56,481,000 | 56,310,000 | 56,248,000 | 56,110,000 | 55,894,000 | 55,884,000 | 55,877,000 | 55,799,000 | 55,784,000 | 55,727,000 | 55,670,000 | 55,628,000 | 55,588,000 | 55,578,000 | 55,569,000 | 55,565,000 | 55,545,000 | 55,558,000 | 55,422,000 | 55,463,000 | 55,475,000 | 55,492,000 | 48,594,000 | 48,661,000 | 48,723,000 | 47,371,000 | 47,371,000 | 47,371,000 | 47,371,000 | 47,371,000 | ||||||||||||
stock subscription receivable | -1,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -127,066,000 | -124,241,000 | -122,147,000 | -120,105,000 | -118,007,000 | -116,050,000 | -114,000,000 | -111,933,000 | -110,217,000 | -107,400,000 | -104,189,000 | -101,060,000 | -96,326,000 | -91,132,000 | -88,216,000 | -84,151,000 | -80,097,000 | -76,246,000 | -70,149,000 | -65,198,000 | -61,295,000 | -57,367,000 | -55,957,000 | -55,242,000 | -54,777,000 | -55,073,000 | -56,536,000 | -58,295,000 | -60,092,000 | -61,183,000 | -62,288,000 | -61,850,000 | -61,499,000 | -61,158,000 | -60,878,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -42,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 7,277,000 | 9,809,000 | 11,633,000 | 13,401,000 | 6,251,000 | 2,567,000 | 2,948,000 | -4,215,000 | -541,000 | -1,854,000 | 1,302,000 | 3,919,000 | 6,777,000 | 7,985,000 | 12,123,000 | 15,661,000 | 1,254,000 | 2,469,000 | 3,152,000 | 3,556,000 | 3,270,000 | 1,822,000 | 81,000 | 3,646,000 | 4,659,000 | 6,242,000 | 2,784,000 | 4,256,000 | 6,670,000 | 9,603,000 | 19,763,000 | 19,763,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 10,387,000 | 13,672,000 | 16,356,000 | 17,982,000 | 11,509,000 | 7,414,000 | 7,477,000 | 9,275,000 | 14,355,000 | 12,542,000 | 11,416,000 | 9,233,000 | 12,777,000 | 13,843,000 | 16,822,000 | 19,882,000 | 4,785,000 | 5,938,000 | 6,126,000 | 6,835,000 | 6,764,000 | 6,415,000 | 4,542,000 | 6,297,000 | 7,270,000 | 8,984,000 | 5,760,000 | 7,886,000 | 9,851,000 | 13,632,000 | 25,385,000 | 25,385,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 2,000,000 | 3,749,000 | 1,770,000 | 3,100,000 | 505,000 | 1,705,000 | 2,950,000 | 5,050,000 | 7,300,000 | 5,215,000 | 5,215,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance leases, right-of-use assets | 249,000 | 279,000 | 319,000 | 491,000 | 154,000 | 87,000 | 216,000 | 382,000 | 549,000 | 715,000 | 882,000 | 1,048,000 | 1,211,000 | 1,377,000 | 1,543,000 | 1,709,000 | 1,696,000 | 200,000 | 11,000 | 20,000 | 30,000 | 41,000 | 52,000 | 62,000 | 73,000 | 89,000 | 105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases, right-of-use assets | 1,243,000 | 1,310,000 | 1,377,000 | 1,356,000 | 1,434,000 | 1,502,000 | 1,569,000 | 1,637,000 | 237,000 | 348,000 | 427,000 | 504,000 | 581,000 | 658,000 | 733,000 | 808,000 | 882,000 | 920,000 | 979,000 | 1,010,000 | 1,285,000 | 1,348,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract asset | 1,214,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance leases liabilities, current portion | 313,000 | 284,000 | 658,000 | 647,000 | 71,000 | 11,000 | 21,000 | 43,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases liabilities, current portion | 137,000 | 247,000 | 240,000 | 1,035,000 | 709,000 | 598,000 | 487,000 | 284,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value: authorized shares – 5,000; issued shares – 4 in 2024 and 0 in 2023 | 3,827,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost – 1 shares | -362,000 | -362,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a preferred stock 0.01 par value: authorized shares – 20; issued and outstanding shares – 9 in 2024 and 0 in 2023 | 8,946,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares – 80,000; issued shares – 7,516 in 2024 and 1,848 in 2023; outstanding shares – 7,515 in 2024 and 1,847 in 2023 | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a preferred stock 0.01 par value: authorized shares – 20; issued; and outstanding shares – 9 in 2024 and 0 in 2023 | 8,956,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares – 80,000; issued shares – 5,441 in 2024 and 1,848 in 2023; outstanding shares – 5,440 in 2024 and 1,847 in 2023 | 54,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance leases liabilities, noncurrent portion | 2,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases liability, noncurrent portion | 1,480,000 | 199,000 | 1,087,000 | 1,600,000 | 1,746,000 | 1,867,000 | 1,095,000 | 1,170,000 | 1,244,000 | 1,315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ deficit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a preferred stock 0.01 par value: authorized shares – 20 issued and outstanding shares – 9 in 2024 and 0 in 2023 | 9,275,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares – 80,000; issued shares – 1,958 in 2024 and 1,791 in 2023; outstanding shares – 1,957 in 2024 and 1,790 in 2023 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ deficit | -1,169,000 | -9,555,000 | -11,533,000 | -10,321,000 | -8,832,000 | -1,950,000 | -3,112,000 | -4,224,000 | -3,765,000 | -3,402,000 | -3,047,000 | -2,758,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ deficit | 5,732,000 | 6,248,000 | 4,721,000 | 4,677,000 | 5,208,000 | 2,507,000 | 1,765,000 | 1,268,000 | 1,180,000 | 1,277,000 | 1,246,000 | 1,642,000 | 1,589,000 | 1,325,000 | 2,286,000 | 3,181,000 | 1,943,000 | 2,312,000 | 3,004,000 | 1,788,000 | 1,788,000 | 2,417,000 | 2,575,000 | 2,087,000 | 2,248,000 | 1,359,000 | 1,440,000 | 1,530,000 | 1,222,000 | 1,130,000 | 1,102,000 | 739,000 | 803,000 | 1,002,000 | 999,000 | 962,000 | 1,107,000 | 1,130,000 | 640,000 | 662,000 | 642,000 | 1,179,000 | 1,157,000 | 1,073,000 | 613,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
furniture and fixtures | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 32,000 | 24,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 77,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value: authorized shares – 5,000; issued shares – 0 in 2023 and 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable, current portion | 11,021,000 | 9,574,000 | 6,796,000 | 2,859,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable, noncurrent portion | 370,000 | 844,000 | 2,934,000 | 1,783,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value: authorized shares – 5,000 issued shares – 0 in 2023 and 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost – 10 shares | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock 0.01 par value: authorized shares – 5,000 issued shares – 0 in 2023 and 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares – 80,000 issued shares – 21,258 in 2023 and 21,198 in 2022 outstanding shares – 21,248 in 2023 and 21,188 in 2022 | 212,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares — 80,000 issued shares — 21,198 in 2022 and 19,135 in 2021 outstanding shares — 21,188 in 2022 and 19,125 in 2021 | 212,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment, gross | 3,740,000 | 3,103,000 | 2,612,000 | 2,369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies - see note 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value: authorized shares – 5,000 issued shares – 0 in 2022 and 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares – 80,000; issued shares – 20,883 in 2022 and 19,135 in 2021; outstanding shares – 20,873 in 2022 and 19,125 in 2021 | 209,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 784,000 | 648,000 | 356,000 | 617,000 | 445,000 | 700,000 | 370,000 | 647,000 | 388,000 | 169,000 | 152,000 | 136,000 | 325,000 | 185,000 | 209,000 | 181,000 | 91,000 | 118,000 | 75,000 | 41,000 | 56,000 | 101,000 | 69,000 | 31,000 | 115,000 | 91,000 | 105,000 | 142,000 | 70,000 | 60,000 | 95,000 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 48,000 | 45,000 | 83,000 | 113,000 | 90,000 | 31,000 | 29,000 | 33,000 | 23,000 | 32,000 | 55,000 | 80,000 | 68,000 | 69,000 | 58,000 | 61,000 | 56,000 | 32,000 | 64,000 | 63,000 | 449,000 | ||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies - see note 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares – 80,000; issued shares – 19,745 in 2022 and 19,135 in 2021; outstanding shares – 19,735 in 2022 and 19,125 in 2021 | 197,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non- current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current liabilities | 3,533,000 | 1,923,000 | 2,032,000 | 1,693,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies – see note 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock 0.01 par value: authorized shares – 5,000 issued shares – 0 in 2022 and 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current assets | 3,743,000 | 3,940,000 | 2,377,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppp loan payable, current portion | 428,000 | 421,000 | 392,000 | 285,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppp loan payable, noncurrent portion | 207,000 | 212,000 | 239,000 | 345,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock 0.01 par value: authorized shares – 5,000 issued shares – 0 in 2021 and 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares — 80,000 issued shares — 19,135 in 2021 and 17,428 in 2020 outstanding shares — 19,125 in 2021 and 17,418 in 2020 | 191,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 19,000 | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares — 80,000 issued shares — 18,803 in 2021 and 17,428 in 2020 outstanding shares — 18,793 in 2021 and 17,418 in 2020 | 188,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 0.01 par value: authorized shares — 80,000 issued shares — 17,631 in 2021 and 17,428 in 2020 outstanding shares — 17,621 in 2021 and 17,418 in 2020 | 176,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized shares — 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 17,625 in 2021 and 17,428 in 2020 outstanding shares — 17,615 in 2021 and 17,418 in 2020 | 176,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends payable | 19,000 | 53,000 | 20,000 | 32,000 | 20,000 | 32,000 | 557,000 | 483,000 | 374,000 | 338,000 | 303,000 | 267,000 | 231,000 | 195,000 | 160,000 | 125,000 | 89,000 | 55,000 | 20,000 | 32,000 | 20,000 | 35,000 | 437,000 | 397,000 | 357,000 | 317,000 | 279,000 | 239,000 | 199,000 | 161,000 | 123,000 | 84,000 | 46,000 | 36,000 | 22,000 | 35,000 | 22,000 | 36,000 | 360,000 | 318,000 | 276,000 | 234,000 | 187,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance leases liability, noncurrent portion | 1,000 | 5,000 | 11,000 | 21,000 | 32,000 | 43,000 | 54,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized shares — 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,013 in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 634 in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 17,428 in 2020 and 13,552 in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 17,418 in 2020 and 13,542 in 2019 | 174,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost—10 shares | -362,000 | -362,000 | -362,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in-capital | 77,187,000 | 56,759,000 | 56,595,000 | 56,520,000 | 56,382,000 | 55,905,000 | 55,837,000 | 55,686,000 | 55,570,000 | 55,545,000 | 55,443,000 | 47,371,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases, right-of-use asset | 1,160,000 | 1,223,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses | 1,420,000 | 1,152,000 | 1,051,000 | 1,078,000 | 1,568,000 | 1,265,000 | 1,367,000 | 1,269,000 | 1,029,000 | 911,000 | 876,000 | 912,000 | 931,000 | 945,000 | 957,000 | 976,000 | 966,000 | 908,000 | 892,000 | 1,109,000 | 1,123,000 | 916,000 | 790,000 | 727,000 | 740,000 | 747,000 | 774,000 | 664,000 | 639,000 | 683,000 | 731,000 | 598,000 | 547,000 | 487,000 | 747,000 | 736,000 | 695,000 | 1,756,000 | 1,692,000 | 1,875,000 | 2,737,000 | 2,033,000 | 2,740,000 | 3,679,000 | 3,679,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
finance leases liability, current portion | 31,000 | 38,000 | 43,000 | 43,000 | 48,000 | 53,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases liability, current portion | 295,000 | 291,000 | 288,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value: authorized shares – 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 0 in 2020 and 200 in 2019 liquidation preference of 1,013 in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 0 in 2020 and 460 in 2019 liquidation preference of 1,155 in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 0 in 2020 and 289 in 2019 liquidation preference of 634 in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 14,939 in 2020 and 13,552 in 2019 outstanding shares — 14,929 in 2020 and 13,542 in 2019 | 149,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,012 in 2020 and 1,013 in 2019 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 420 in 2020 and 460 in 2019 liquidation preference of 1,054 in 2020 and 1,155 in 2019 | 661,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 266 in 2020 and 289 in 2019 liquidation preference of 583 in 2020 and 634 in 2019 | 379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 13,802 in 2020 and 13,552 in 2019 outstanding shares — 13,792 in 2020 and 13,542 in 2019 | 138,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,025 in 2020 and 1,013 in 2019 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 420 in 2020 and 460 in 2019 liquidation preference of 1,068 in 2020 and 1,155 in 2019 | 661,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 266 in 2020 and 289 in 2019 liquidation preference of 590 in 2020 and 634 in 2019 | 379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 13,788 in 2020 and 13,552 in 2019 outstanding shares — 13,778 in 2020 and 13,542 in 2019 | 138,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan payable to officer | 815,000 | 1,815,000 | 2,965,000 | 3,025,000 | 3,465,000 | 2,885,000 | 2,335,000 | 2,055,000 | 2,055,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,130,000 | 555,000 | 230,000 | 670,000 | 470,000 | 970,000 | 970,000 | 835,000 | 630,000 | 480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,013 in 2019 and 1,213 in 2018 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 in 2019 and 1,385 in 2018 | 724,000 | 724,000 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 634 in 2019 and 760 in 2018 | 412,000 | 412,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 13,552 in 2019 and 13,259 in 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 13,542 in 2019 and 13,249 in 2018 | 136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease, right-of-use assets | 1,407,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liability, current portion | 277,000 | 271,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liability, noncurrent portion | 1,389,000 | 1,460,000 | 1,517,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,025 in 2019 and 1,213 in 2018 | 707,000 | 707,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 633 in 2019 and 760 in 2018 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 13,550 in 2019 and 13,259 in 2018 outstanding shares — 13,540 in 2019 and 13,249 in 2018 | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease, right-of-use asset | 1,467,000 | 1,498,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,012 in 2019 and 1,213 in 2018 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 in 2019 and 1,385 in 2018 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 633 in 2019 and 760 in 2018 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 13,539 in 2019 and 13,259 in 2018 outstanding shares — 13,529 in 2019 and 13,249 in 2018 | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 13,525 in 2019 and 13,259 in 2018 | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 13,515 in 2019 and 13,249 in 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 52,000 | 53,000 | 45,000 | 45,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 24,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 37,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 29,000 | 26,000 | 34,000 | 7,000 | 17,000 | 6,000 | 16,000 | 20,000 | 61,000 | 83,000 | 123,000 | 1,136,000 | 1,382,000 | 1,481,000 | 1,286,000 | 1,489,000 | 1,556,000 | 1,726,000 | 2,699,000 | 2,699,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
obligations under capital lease, current portion | 52,000 | 46,000 | 94,000 | 119,000 | 139,000 | 142,000 | 160,000 | 178,000 | 197,000 | 185,000 | 190,000 | 181,000 | 145,000 | 145,000 | 144,000 | 153,000 | 106,000 | 96,000 | 92,000 | 85,000 | 96,000 | 99,000 | 87,000 | 96,000 | 74,000 | 56,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obligations under capital lease, noncurrent portion | 47,000 | 38,000 | 32,000 | 45,000 | 61,000 | 51,000 | 77,000 | 108,000 | 139,000 | 154,000 | 196,000 | 195,000 | 130,000 | 126,000 | 126,000 | 157,000 | 67,000 | 68,000 | 95,000 | 94,000 | 116,000 | 112,000 | 69,000 | 83,000 | 53,000 | 38,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,200 in 2018 and 1,163 in 2017 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,371 in 2018 and 1,328 in 2017 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 752 in 2018 and 728 in 2017 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 13,130 in 2018 and 12,808 in 2017 outstanding shares — 13,120 in 2018 and 12,798 in 2017 | 131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenue | 2,665,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue | 967,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 1,698,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales and marketing | 466,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 329,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative | 243,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -43,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 617,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividends accrued | -35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to common stockholders | 582,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,175 in 2018 and 1,163 in 2017 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,342 in 2018 and 1,328 in 2017 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 736 in 2018 and 728 in 2017 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 13,022 as of march 31, 2018 and 12,808 as of december 31, 2017 outstanding shares — 13,012 as of march 31, 2018 and 12,798 as of december 31, 2017 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,138 in 2017 and 1,113 in 2016 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,299 in 2017 and 1,270 in 2016 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 712 in 2017 and 697 in 2016 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,808 in 2017 and 12,758 in 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 12,798 in 2017 and 12,748 in 2016 | 128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,125 in 2017 and 1,113 in 2016 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,284 in 2017 and 1,270 in 2016 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 704 in 2017 and 697 in 2016 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,808 as of march 31, 2017 and 12,758 as of december 31, 2016 outstanding shares — 12,798 as of march 31, 2017 and 12,748 as of december 31, 2016 | 128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment: - sum | 1,799,000 | 1,687,000 | 1,292,000 | 967,000 | 785,000 | 948,000 | 749,000 | 701,000 | 644,000 | 2,679,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,113 in 2016 and 1,063 in 2015 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,270 in 2016 and 1,212 in 2015 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 697 in 2016 and 665 in 2015 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,758 in 2016 and 12,622 in 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 12,748 in 2016 and 12,612 in 2015 | 128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,100 in 2016 and 1,063 in 2015 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,256 in 2016 and 1,212 in 2015 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 689 in 2016 and 665 in 2015 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,758 in 2016 and 12,622 in 2015 outstanding shares — 12,748 in 2016 and 12,612 in 2015 | 128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized shares – 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,088 in 2016 and 1,063 in 2015 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,241 in 2016 and 1,212 in 2015 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 681 in 2016 and 665 in 2015 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,758 as of june 30, 2016 and 12,622 as of december 31, 2015 outstanding shares — 12,748 as of june 30, 2016 and 12,612 as of december 31, 2015 | 127,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-of-credit | 364,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value: authorized shares — 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,075 in 2016 and 1,063 in 2015 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,227 in 2016 and 1,212 in 2015 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 673 in 2016 and 665 in 2015 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,758 as of march 31, 2016 and 12,622 as of december 31, 2015 outstanding shares — 12,748 as of march 31, 2016 and 12,612 as of december 31, 2015 | 127,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost — 10 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 in 2015 and 2014 liquidation preference of 1,063 in 2015 and 1,013 in 2014 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 in 2015 and 2014 liquidation preference of 1,212 in 2015 and 1,155 in 2014 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 in 2015 and 2014 liquidation preference of 665 in 2015 and 634 in 2014 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,622 in 2015 and 12,471 in 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 12,612 in 2015 and 12,461 in 2014 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 in 2015 and 2014 liquidation preference of 1,050 as of september 30, 2015 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 in 2015 and 2014 liquidation preference of 1,198 as of september 30, 2015 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 in 2015 and in 2014 liquidation preference of 657 as of september 30, 2015 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,622 as of september 30, 2015 and 12,471 as of december 31, 2014 outstanding shares — 12,612 as of september 30, 2015 and 12,461 as of december 31, 2014 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,037 in 2015 and 1,012 in 2014 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,183 in 2015 and 1,155 in 2014 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 649 in 2015 and 634 in 2014 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,622 as of june 30, 2015 and 12,471 as of december 31, 2014 outstanding shares — 12,612 as of june 30, 2015 and 12,461 as of december 31, 2014 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 liquidation preference of 1,025 in 2015 and 1,013 in 2014 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,169 in 2015 and 1,155 in 2014 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 liquidation preference of 641 in 2015 and 634 in 2014 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,622 as of march 31, 2015 and 12,471 as of december 31, 2014 outstanding shares — 12,612 as of march 31, 2015 and 12,461 as of december 31, 2014 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit payable | 311,000 | 130,000 | 43,000 | 66,000 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 in 2014 and 220 in 2013 liquidation preference of 1,013 in 2014 and 1,251 in 2013 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 in 2014 and 2013 liquidation preference of 1,155 in 2014 and 1,313 in 2013 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 in 2014 and 354 in 2013 liquidation preference of 634 in 2014 and 881 in 2013 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,471 in 2014 and 12,182 in 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 12,461 in 2014 and 12,172 in 2013 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 as of september 30, 2014 and 220 as of december 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 1,025 as of september 30, 2014 | 708,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 as of september 30, 2014 and december 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 1,155 as of september 30, 2014 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 as of september 30, 2014 and 354 as of december 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 633 as of september 30, 2014 | 411,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,436 as of september 30, 2014 and 12,182 as of december 31, 2013 outstanding shares — 12,426 as of september 30, 2014 and 12,172 as of december 31, 2013 | 124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 200 as of june 30, 2014 and 220 as of december 31, 2013 liquidation preference of 1,112 as of june 30, 2014 | 708,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 as of june 30, 2014 and december 31, 2013 liquidation preference of 1,155 as of june 30, 2014 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 289 as of june 30, 2014 and 354 as of december 31, 2013 liquidation preference of 633 as of june 30, 2014 | 411,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,436 as of june 30, 2014 and 12,182 as of december 31, 2013 outstanding shares — 12,426 as of june 30, 2014 and 12,172 as of december 31, 2013 | 124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,127 as of march 31, 2014 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 as of march 31, 2014 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 634 as of march 31, 2014 | 411,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,397 as of march 31, 2014 and 12,182 as of december 31, 2013 outstanding shares — 12,387 as of march 31, 2014 and 12,172 as of december 31, 2013 | 124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,251 in 2013 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,313 in 2013 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 881 in 2013 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,182 outstanding shares — 12,172 | 122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,238 as of september 30, 2013 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,299 as of september 30, 2013 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 872 as of september 30, 2013 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized shares — 80,000 issued shares — 12,182 outstanding shares — 12,172 | 122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,210 as of june 30, 2013 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,270 as of june 30, 2013 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 852 as of june 30, 2013 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,182 as of june 30, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 12,172 as of june 30, 2013 | 122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,210 as of march 31, 2013 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,270 as of march 31, 2013 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 852 as of march 31, 2013 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized shares — 80,000 issued shares — 12,182 as of march 31, 2013 outstanding shares — 12,172 as of march 31, 2013 | 122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,197 in 2012 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,256 in 2012 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 843 in 2012 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,182 in 2012 and 11,952 in 2011 outstanding shares — 12,172 in 2012 and 11,942 in 2011 | 122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,183 as of september 30, 2012 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,241 as of september 30, 2012 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 833 as of september 30, 2012 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,082 as of september 30, 2012 and 11,952 as of december 31, 2011 outstanding shares — 12,072 as of september 30, 2012 and 11,942 as of dec 31, 2011 | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,169 as of june 30, 2012 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,227 as of june 30, 2012 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 823 as of june 30, 2012 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 12,082 as of june 30, 2012 and 11,952 as of december 31, 2011 outstanding shares — 12,072 as of june 30, 2012 and 11,942 as of december 31, 2011 | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,155 as of march 31, 2012 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,213 as of march 31, 2012 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 814 as of march 31, 2012 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,982 as of march 31, 2012 and 11,952 as of december 31, 2011 outstanding shares — 11,972 as of march 31, 2012 and 11,942 as of december 31, 2011 | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,141 in 2011 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,198 in 2011 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 804 in 2011 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,952 in 2011 and 11,828 in 2010 outstanding shares — 11,942 in 2011 and 11,818 in 2010 | 119,000 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,128 as of september 30, 2011 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,184 as of september 30, 2011 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 794 as of september 30, 2011 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,114 as of june 30, 2011 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,169 as of june 30, 2011 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 785 as of june 30, 2011 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,892 in 2011 and 11,828 in 2010 outstanding shares — 11,882 in 2011 and 11,818 in 2010 | 119,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,127 as of march 31, 2011 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 as of march 31, 2011 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 775 as of march 31, 2011 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,828 outstanding shares — 11,818 | 118,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,114 in 2010 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 in 2010 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 775 in 2010 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,828 in 2010 and 11,714 in 2009 outstanding shares — 11,818 in 2010 and 11,704 in 2009 | 118,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,128 as of september 30, 2010 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 as of september 30, 2010 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 775 as of september 30, 2010 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,786 in 2010 and 11,715 in 2009 outstanding shares — 11,776 in 2010 and 11,705 in 2009 | 118,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,114 as of june 30, 2010 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 as of june 30, 2010 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 775 as of june 30, 2010 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,746 in 2010 and 11,715 in 2009 outstanding shares — 11,736 in 2010 and 11,705 in 2009 | 117,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 liquidation preference of 1,127 as of march 31, 2010 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,155 as of march 31, 2010 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 776 as of march 31, 2010 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,715 outstanding shares — 11,705 | 117,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 in 2009 and 260 in 2008 liquidation preference of 1,240 in 2009 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,270 in 2009 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 853 in 2009 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,715 in 2009 and 11,648 in 2008 outstanding shares — 11,705 in 2009 and 11,638 in 2008 | 117,000 | 117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 in 2009 and 260 in 2008 liquidation preference of 1,226 as of september 30, 2009 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,256 as of september 30, 2009 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 843 as of september 30, 2009 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 220 in 2009 and 260 in 2008 liquidation preference of 1,212 as of june 30, 2009 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,241 as of june 30, 2009 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 834 as of june 30, 2009 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,715 in 2009 and 11,648 in 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 11,705 in 2009 and 11,638 in 2008 | 117,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 1,396 as of march 31, 2009 | 918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 1,227 as of march 31, 2009 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 824 as of march 31, 2009 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,648 | 116,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 11,638 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit | 130,000 | 14,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 260 in 2008 and 2007 liquidation preference of 1,380 in 2008 | 918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 in 2008 and 2007 liquidation preference of 1,213 in 2008 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 in 2008 and 2007 liquidation preference of 814 in 2008 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued shares — 11,648 in 2008 and 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding shares — 11,638 in 2008 and 2007 | 116,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivables | 761,000 | 554,000 | 163,000 | 1,050,000 | 588,000 | 498,000 | 824,000 | 961,000 | 1,556,000 | 3,143,000 | 3,143,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loans payable to officer | 1,180,000 | 1,180,000 | 705,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 260 liquidation preference of 1,364 as of september 30, 2008 | 918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,198 as of september 30, 2008 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 805 as of september 30, 2008 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 1,347 as of june 30, 2008 | 918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 1,184 as of june 30, 2008 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquidation preference of 795 as of june 30, 2008 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 shares issued and outstanding — 260 liquidation preference of 1,331 as of march 31, 2008 | 918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 2 shares issued and outstanding — 460 liquidation preference of 1,169 as of march 31, 2008 | 724,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 3 shares issued and outstanding — 354 liquidation preference of 785 as of march 31, 2008 | 504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, .01 par value... | 3,534,000 | 3,534,000 | 3,534,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, .01 par value... | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost - 10 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
machinery and equipment | 2,424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued vacation expense | 303,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued warranty expense | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other accrued expenses | 605,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 2,976,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized shares-5,000 no shares issued and outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized shares-80,000 issued shares-20,690 in 2003 and 20,686 in 2002 outstanding shares-20,650 in 2003 and 20,646 in 2002 | 207,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost-40 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost – 40 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, net - continuing operations | 2,092,000 | 2,092,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, net - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 3,209,000 | 3,209,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities - continued operations | 5,220,000 | 5,220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities - discontinued operations | 402,000 | 402,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock held in treasury, at cost - 40 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 |
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operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -2,825,000 | -2,094,000 | -2,042,000 | -2,098,000 | -1,957,000 | -2,050,000 | -2,067,000 | -1,716,000 | -2,817,000 | -3,211,000 | -3,129,000 | -4,734,000 | -5,194,000 | -2,916,000 | -4,065,000 | -4,054,000 | -3,851,000 | -6,097,000 | -4,951,000 | -3,903,000 | 191,000 | 568,000 | -438,000 | -351,000 | -341,000 | -280,000 | -387,000 | -544,000 | -503,000 | -432,000 | -4,000 | -310,000 | -154,000 | 48,000 | 9,000 | 17,000 | 41,000 | -875,000 | -947,000 | -1,520,000 | -1,273,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 406,000 | 425,000 | 391,000 | 540,000 | 465,000 | 357,000 | 388,000 | 438,000 | 445,000 | 416,000 | 401,000 | 397,000 | 383,000 | 309,000 | 304,000 | 312,000 | 314,000 | 249,000 | 138,000 | 79,000 | 67,000 | 57,000 | 55,000 | 52,000 | 48,000 | 50,000 | 47,000 | 39,000 | 37,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 47,000 | 50,000 | 54,000 | 55,000 | 76,000 | 72,000 | 72,000 | 74,000 | 74,000 | 69,000 | 88,000 | 74,000 | 61,000 | 62,000 | 58,000 | 55,000 | 37,000 | 32,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 38,000 | 35,000 | 39,000 | 16,000 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 24,000 | 22,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 20,000 | 40,000 | 104,000 | 218,000 | 332,000 | 405,000 | 445,000 | ||
gain on disposal of fixed assets | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for credit losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 277,000 | 300,000 | 282,000 | 222,000 | 79,000 | 55,000 | 67,000 | 142,000 | 254,000 | 293,000 | 331,000 | 94,000 | 350,000 | 230,000 | 449,000 | 427,000 | 188,000 | 62,000 | 806,000 | 204,000 | 148,000 | 100,000 | 55,000 | 19,000 | 23,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 14,000 | 20,000 | 20,000 | 42,000 | 45,000 | 49,000 | 44,000 | 68,000 | 91,000 | 96,000 | 90,000 | 98,000 | 41,000 | 39,000 | 39,000 | 70,000 | 48,000 | 48,000 | 49,000 | 68,000 | 52,000 | 60,000 | 52,000 | 56,000 | 30,000 | 47,000 | 41,000 | 42,000 | 36,000 | 21,000 | 33,000 | 17,000 | 26,000 | 24,000 | 5,000 | ||||||||
non-cash lease costs | 87,000 | 97,000 | 98,000 | 11,000 | 61,000 | 111,000 | 77,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 1 and 2 interest accretion up to the redemption common stock settlement amount and debt issuance costs | 0 | 0 | 0 | -990,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash interest | 0 | -1,000 | 1,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 2,209,000 | -2,314,000 | 27,000 | 39,000 | 695,000 | -245,000 | -452,000 | 108,000 | 76,000 | -250,000 | 211,000 | 60,000 | 386,000 | 373,000 | -115,000 | -140,000 | 13,000 | 620,000 | -388,000 | -73,000 | -203,000 | 37,000 | -35,000 | 534,000 | 1,138,000 | 1,000 | -1,213,000 | 475,000 | -850,000 | -49,000 | 176,000 | -282,000 | -83,000 | -390,000 | 34,000 | 222,000 | -157,000 | -29,000 | 40,000 | 29,000 | 6,000 | -89,000 | 141,000 | -354,000 | -90,000 | 474,000 | -462,000 | 161,000 | 885,000 | 807,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | 215,000 | 76,000 | 452,000 | -688,000 | -26,000 | -84,000 | -51,000 | 250,000 | -358,000 | 126,000 | -61,000 | 1,507,000 | -1,060,000 | -48,000 | -132,000 | -293,000 | 280,000 | -177,000 | 318,000 | -414,000 | 256,000 | -280,000 | -217,000 | -17,000 | -16,000 | 189,000 | -140,000 | -94,000 | 118,000 | 209,000 | -237,000 | -92,000 | -54,000 | 54,000 | 28,000 | -42,000 | -36,000 | 15,000 | -41,000 | 88,000 | -17,000 | 18,000 | -9,000 | 30,000 | 6,000 | -3,000 | 4,000 | -6,000 | 36,000 | 9,000 | 23,000 | -24,000 | 33,000 | -1,000 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses | -216,000 | 175,000 | -517,000 | 215,000 | 94,000 | 91,000 | -520,000 | -126,000 | -626,000 | 865,000 | 133,000 | 39,000 | -812,000 | 877,000 | -247,000 | 388,000 | -539,000 | -541,000 | 616,000 | 489,000 | -468,000 | 198,000 | 32,000 | -96,000 | 125,000 | -555,000 | 241,000 | -307,000 | 230,000 | -10,000 | 114,000 | 87,000 | 123,000 | 33,000 | 120,000 | 15,000 | 19,000 | -33,000 | -17,000 | 91,000 | -10,000 | -20,000 | 115,000 | -14,000 | 209,000 | 212,000 | 63,000 | -12,000 | 107,000 | -27,000 | 128,000 | 116,000 | 45,000 | 59,000 | |||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | -48,000 | -89,000 | 8,000 | -103,000 | -45,000 | -113,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | -674,000 | -798,000 | 1,057,000 | 188,000 | 432,000 | -280,000 | -337,000 | 476,000 | -423,000 | -259,000 | 955,000 | -289,000 | -414,000 | -445,000 | 977,000 | -223,000 | -262,000 | -348,000 | 1,024,000 | -31,000 | 118,000 | -105,000 | -120,000 | -232,000 | -127,000 | -540,000 | 708,000 | -529,000 | 385,000 | -328,000 | 871,000 | -330,000 | -252,000 | -280,000 | 871,000 | -328,000 | -227,000 | -343,000 | -456,000 | -524,000 | -295,000 | 301,000 | -316,000 | 397,000 | -29,000 | 284,000 | 875,000 | -297,000 | 292,000 | 20,000 | 21,000 | -24,000 | 51,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | -531,000 | -2,978,000 | -1,560,000 | -1,690,000 | -178,000 | -2,079,000 | -2,922,000 | -1,114,000 | -2,988,000 | -1,504,000 | -963,000 | -2,312,000 | -3,633,000 | -2,432,000 | -3,654,000 | -3,471,000 | -3,782,000 | -6,201,000 | -2,986,000 | -3,588,000 | -2,810,000 | -1,341,000 | -884,000 | -142,000 | 1,355,000 | 678,000 | 1,470,000 | 787,000 | 786,000 | 552,000 | 1,446,000 | -206,000 | 682,000 | -417,000 | -638,000 | -572,000 | -290,000 | 754,000 | -52,000 | 595,000 | 113,000 | 55,000 | -269,000 | 599,000 | 204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -364,000 | -784,000 | -614,000 | -787,000 | -677,000 | -354,000 | -270,000 | -427,000 | -129,000 | -3,000 | -21,000 | -301,000 | -84,000 | -97,000 | 34,000 | -160,000 | -16,000 | -242,000 | -611,000 | -195,000 | -167,000 | -91,000 | -22,000 | -40,000 | -77,000 | -15,000 | -72,000 | -96,000 | -29,000 | -98,000 | -38,000 | -37,000 | 0 | -9,000 | -6,000 | -14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | -895,000 | -3,762,000 | -2,174,000 | -2,477,000 | -855,000 | -2,433,000 | -3,192,000 | -1,541,000 | -3,117,000 | -1,507,000 | -984,000 | -2,613,000 | -3,717,000 | -2,529,000 | -3,620,000 | -3,631,000 | -3,798,000 | -6,443,000 | -3,597,000 | -3,783,000 | -2,977,000 | -1,432,000 | -906,000 | -182,000 | 1,278,000 | 663,000 | 1,398,000 | 691,000 | 757,000 | 454,000 | 1,408,000 | -243,000 | 682,000 | -426,000 | -644,000 | -586,000 | -290,000 | 754,000 | -52,000 | 595,000 | 113,000 | 55,000 | -269,000 | 599,000 | 204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property and equipment | -18,000 | -34,000 | -333,000 | -392,000 | -467,000 | -33,000 | 31,000 | -64,000 | -129,000 | -3,000 | -21,000 | -4,000 | -84,000 | -97,000 | 34,000 | -160,000 | -16,000 | -242,000 | -611,000 | -195,000 | -167,000 | -91,000 | -22,000 | -40,000 | -77,000 | -15,000 | -72,000 | -96,000 | -29,000 | -98,000 | -38,000 | -37,000 | -7,000 | -4,000 | 0 | -9,000 | -6,000 | -14,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized software development | -346,000 | -750,000 | -281,000 | -395,000 | -210,000 | -321,000 | -301,000 | -363,000 | -297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit on financed equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | 1,636,000 | 965,000 | -4,363,000 | -787,000 | -758,000 | -354,000 | -270,000 | -427,000 | -407,000 | -324,000 | -416,000 | -301,000 | -366,000 | -637,000 | -316,000 | -160,000 | -16,000 | -241,000 | -29,000 | 1,158,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from notes payable | 0 | 498,000 | 0 | 1,340,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments of notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reduction of finance lease liabilities | -24,000 | -119,000 | -124,000 | -119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from public stock offering, net of fees | 1,642,000 | 94,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of common stock and warrants, net of fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from warrant inducements | 280,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of stock under the sepa, net of fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from registered direct offering, net of fees | 0 | 0 | 0 | 7,026,000 | 984,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds related to the issuance of common stock under stock purchase plan | 13,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -8,000 | -149,000 | -132,000 | 8,370,000 | 4,736,000 | 1,978,000 | 4,576,000 | 1,524,000 | 3,357,000 | 1,705,000 | 1,268,000 | 9,000 | 108,000 | 2,957,000 | 4,909,000 | 5,610,000 | 745,000 | 4,258,000 | -53,000 | 151,000 | 561,000 | 65,000 | -55,000 | -29,000 | -872,000 | -1,392,000 | 42,000 | 23,000 | -1,165,000 | 152,000 | -478,000 | 555,000 | 13,000 | 153,000 | 61,000 | 400,000 | 574,000 | 301,000 | 0 | 135,000 | 206,000 | 150,000 | -830,000 | 130,000 | 461,000 | 619,000 | 0 | 0 | 4,731,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 1,097,000 | -2,162,000 | -6,055,000 | 5,893,000 | 3,800,000 | -123,000 | -111,000 | -2,604,000 | -112,000 | 939,000 | 1,979,000 | 15,199,000 | 1,223,000 | 634,000 | 799,000 | 477,000 | 243,000 | -91,000 | -134,000 | 204,000 | 129,000 | -356,000 | 681,000 | -87,000 | 244,000 | 249,000 | 170,000 | -4,151,000 | 4,813,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 0 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | -91,000 | 25,000 | 84,000 | 3,000 | 63,000 | 7,000 | 50,000 | 109,000 | 5,000 | 1,000 | 17,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized software and capitalized assets included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued to reduce notes payable | 0 | 0 | 0 | 537,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets modified / acquired under a rou operating lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets modified / acquired under a rou finance lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock issued to reduce notes payable | 0 | 0 | 0 | 9,275,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred return on preferred stock | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of preferred stock to reduce note payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock used for minority investment in company | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued to settle accounts payable | 224,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable on capitalized assets settled with vendor | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchanges of preferred stock for common stock | 3,946,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of preferred stock exchange premium | 304,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt expense | 11,000 | 1,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other amortization of debt issuance costs | 0 | 19,000 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of united states (“u.s.”) treasury securities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of u.s. treasury securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on notes payable | -200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from public stock offering net of fees | -30,000 | -18,000 | -79,000 | 1,483,000 | 2,831,000 | 485,000 | 1,309,000 | 21,000 | 255,000 | 949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of common stock and warrants, net of fees | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of stock under standby purchase equity agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock subscription receivable | 0 | 0 | 1,542,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 4,851,000 | 0 | 0 | 139,000 | 0 | 0 | 3,015,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 16,704,000 | 0 | 0 | 3,334,000 | 0 | 0 | 1,652,000 | 0 | 0 | 224,000 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 102,000 | 0 | 0 | 1,006,000 | 0 | 0 | 1,139,000 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 308,000 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 519,000 | 0 | 0 | 554,000 | 0 | 0 | 362,000 | 0 | 0 | 974,000 | 0 | 0 | 2,898,000 | ||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | -2,162,000 | -6,055,000 | 10,744,000 | -455,000 | 1,384,000 | 122,000 | -123,000 | -111,000 | 411,000 | -112,000 | 939,000 | 6,079,000 | -3,053,000 | -2,184,000 | -3,735,000 | 13,072,000 | -1,367,000 | -345,000 | 3,217,000 | 634,000 | 526,000 | 951,000 | 477,000 | 243,000 | 133,000 | -134,000 | 204,000 | 193,000 | -356,000 | 320,000 | 246,000 | 103,000 | 418,000 | 560,000 | 1,173,000 | 5,000 | 198,000 | -87,000 | 244,000 | 301,000 | 326,000 | -120,000 | 269,000 | 89,000 | 130,000 | 103,000 | -93,000 | 26,000 | 365,000 | -33,000 | -38,000 | 174,000 | -116,000 | 119,000 | 93,000 | 170,000 | -4,151,000 | 5,787,000 | 661,000 | 85,000 | 945,000 | ||||||||||||||||||
capitalized software included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of preferred stock to reduce notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modification of right-of-use finance lease | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized assets and capitalized software included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liability | -127,000 | -136,000 | -32,000 | -5,000 | -86,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized asset and capitalized software included in accounts payable | 337,000 | 51,000 | -25,000 | 62,000 | 277,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of stock under the standby equity purchase agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock options exercised | 1,000 | 0 | 0 | 7,000 | 1,000 | 0 | 4,000 | 62,000 | 0 | 76,000 | 7,000 | 161,000 | 16,000 | 108,000 | 10,000 | 75,000 | 3,000 | 10,000 | 6,000 | 220,000 | 57,000 | 40,000 | 1,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 1,000 | 0 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 16,000 | 0 | 14,000 | 47,000 | 68,000 | -1,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
withholdings related to stock-based compensation awards | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets modified / acquired under a right of use (“rou”) operating lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of preferred stock in conjunction with issuance of note payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash lease costs | 167,000 | 52,000 | 83,000 | 77,000 | 75,000 | 75,000 | 74,000 | 48,000 | 60,000 | 61,000 | 108,000 | 62,000 | 61,000 | 63,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other noncash interest | 9,000 | 11,000 | 162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on notes payable | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to stock-based compensation awards | -5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reduction of finance lease liability | -100,000 | -198,000 | -101,000 | -1,000 | -41,000 | -14,000 | -62,000 | -542,000 | -34,000 | -7,000 | -569,000 | -60,000 | -10,000 | -11,000 | -11,000 | -10,000 | -16,000 | -16,000 | -15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | 1,384,000 | -17,000 | -2,184,000 | -3,735,000 | -3,632,000 | -345,000 | -117,000 | -701,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modification of rou finance lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 50,000 | -109,000 | 228,000 | 327,000 | 271,000 | 457,000 | 96,000 | 37,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash interest on notes payable | 425,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on lease termination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of notes payable issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from non-registered private placement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued for lease termination | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired under a right of use (“rou”) operating lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired under a rou finance lease | 175,000 | 1,607,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash interest and interest accretion up to the redemption common stock settlement amount | 606,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee retention credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalization of software development | -321,000 | -540,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on notes payable issuance costs | -394,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment purchases and capitalized software included in accounts payable | 239,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash interest and interest accretion up to the redemption common stock settlement amount | 296,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on termination/modification of operating lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of intangible assets – domain name | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from note payable, net of original issue discount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of debt issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on termination/modification of lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of equipment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from notes payable, net of original issue discount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of debt issue costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payment on notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion of interest on notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from notes payable, net of issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired under a rou operating lease | 31,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on abandoned real estate operating lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on modification of lease | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from ppp loan payable | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of dividends | 0 | -32,000 | -47,000 | -23,000 | -47,000 | -597,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on financing lease equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividends accrued | 0 | 13,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 33,000 | 36,000 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 35,000 | 56,000 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 41,000 | 37,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 37,000 | 23,000 | 38,000 | 38,000 | 37,000 | 38,000 | 42,000 | 34,000 | 40,000 | 40,000 | 15,000 | 66,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||
conversion of preferred stock to common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of preferred stock to common | 1,747,000 | 0 | 96,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired under a right of use (“rou) operating lease | 181,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -3,928,000 | -1,410,000 | -715,000 | -465,000 | 296,000 | 1,463,000 | 1,759,000 | 947,000 | 850,000 | 617,000 | 474,000 | 346,000 | -129,000 | 147,000 | -22,000 | -270,000 | 188,000 | 173,000 | 205,000 | 57,000 | -352,000 | -178,000 | 120,000 | -473,000 | -402,000 | -302,000 | 203,000 | 121,000 | 204,000 | 51,000 | -322,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
penalties and waived penalties on dividends | 13,000 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | 9,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on loan from officer | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from public stock offering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid on leased assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid on loan from officer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non cash financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of preferred shares to common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
penalties on dividends | 0 | 0 | 6,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used in) financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non cash operating and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment of u.k. cumulative translation adjustment | -1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 1,000 | 0 | 31,000 | 10,000 | -11,000 | 10,000 | 4,000 | 75,000 | -12,000 | 40,000 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on loan from officer | 100,000 | 580,000 | 525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on capital lease equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of equipment through capital lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease, right-of-use asset | 60,000 | 58,000 | 246,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of leased equipment per right-of-use finance lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
initial recognition of operating lease, right-of-use asset | 0 | 27,000 | 1,744,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on loan to officer | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on loans from officer | 0 | -290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on loans from officer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on capital leases | -17,000 | -16,000 | -18,000 | -35,000 | -38,000 | -36,000 | -50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of leased equipment under capital lease | 9,000 | 62,000 | 154,000 | 45,000 | 0 | 177,000 | 0 | 82,000 | 0 | 71,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from loan from officer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on loan from officer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of leased equipment per capital lease | 48,000 | 41,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used by) investing activities | -7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from line of credit | 0 | 0 | 0 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 508,000 | 274,000 | 349,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on line of credit | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used in) operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by (used by) financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from loans from officer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from line-of-credit | 364,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used by) financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of preferred shares to common stock | 0 | 0 | 70,000 | 93,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by financing activities | 938,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 144,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from (used) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses and other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the year for interest | 82,000 | 135,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from warrants exercised | 0 | -1,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment of malaysia subsidiary cumulative translation adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from officer | 575,000 | 325,000 | 0 | 135,000 | 205,000 | 150,000 | 0 | 0 | 475,000 | 705,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid on preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash provided by (used) in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization of leased assets | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on leased equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment of malaysia (2011) & france (2010) subsidiary cumulative translation adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment of france subsidiary cumulative translation adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 preferred stock converted to common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments on line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net activity under line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory transferred to property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1 preferred stock converted to common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories consist of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finished goods | -9,000 | 66,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
demonstration systems | -1,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reserve for obsolete inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net inventory | -10,000 | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 54,000 | 148,000 | 48,000 | -86,000 | -18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of short-term investments | 1,330,000 | 505,000 | 1,200,000 | 1,270,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 1,525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net purchases of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the exercise of employee stock options | 0 | 0 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of preferred stock and warrants | 0 | 0 | 4,725,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of warrants issued in connection with sale of preferred stock | 0 | 0 | 1,191,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of preferred stock beneficial conversion feature | 0 | 0 | 938,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividend accrued | 67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | -1,472,000 | -2,414,000 | -2,933,000 | -2,781,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile loss from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities of continuing operations | 1,223,000 | 455,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercise of warrants and employee stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign currency translation adjustment on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile loss from continuing operations to net cash from operating activities of continuing operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of shares in employee stock purchase plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign currency translation adjustments on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile loss from continuingoperations to net cash from operating activities of continuing operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities of continuingoperations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities ofcontinuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities ofcontinuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign currency translation adjustmentson cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net re-payment of capital leases |