Wynn Resorts Quarterly Cash Flow Statements Chart
Quarterly
|
Annual
Wynn Resorts Quarterly Cash Flow Statements Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 76,961,000 | 81,405,000 | 322,360,000 | -5,415,000 | 146,273,000 | 176,498,000 | 773,777,000 | -120,541,000 | 127,835,000 | 1,146,000 | -33,545,000 | -207,791,000 | -213,422,000 | -254,610,000 | -256,431,000 | -245,983,000 | -173,397,000 | -336,179,000 | -310,291,000 | -831,533,000 | -734,869,000 | -450,253,000 | -17,470,000 | 26,883,000 | 142,234,000 | 159,731,000 | 515,510,000 | 219,772,000 | 205,280,000 | -137,478,000 | 543,964,000 | 105,970,000 | 106,795,000 | 132,525,000 | 126,566,000 | -19,331,000 | 89,442,000 | 105,792,000 | 127,238,000 | 90,985,000 | 77,203,000 | -13,902,000 | 148,193,000 | 253,006,000 | 258,402,000 | 303,043,000 | 290,486,000 | 248,811,000 | 192,716,000 | 272,144,000 | 165,826,000 | 165,171,000 | 199,293,000 | 198,409,000 | 258,262,000 | 185,185,000 | 155,331,000 | 226,335,000 | 171,874,000 | -2,054,000 | 88,917,000 | 57,859,000 | 13,232,000 | 34,210,000 | 25,479,000 | -33,814,000 | -159,634,000 | 51,130,000 | 271,993,000 | 46,717,000 | 89,550,000 | 58,405,000 | -55,423,000 | 715,655,000 | -20,070,000 | -11,434,000 | -3,857,000 | -14,190,000 | ||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 152,907,000 | 155,421,000 | 151,284,000 | 156,273,000 | 176,405,000 | 174,933,000 | 176,527,000 | 171,969,000 | 169,962,000 | 168,812,000 | 172,292,000 | 172,502,000 | 162,968,000 | 184,556,000 | 170,424,000 | 177,110,000 | 183,307,000 | 185,121,000 | 184,004,000 | 183,486,000 | 179,266,000 | 178,746,000 | 175,054,000 | 172,998,000 | 140,269,000 | 136,557,000 | 138,911,000 | 137,458,000 | 137,870,000 | 136,357,000 | 136,880,000 | 137,982,000 | 137,686,000 | 139,820,000 | 140,543,000 | 106,467,000 | 79,749,000 | 77,971,000 | 77,201,000 | 80,649,000 | 81,913,000 | 82,866,000 | 80,082,000 | 79,027,000 | 78,351,000 | 76,659,000 | 91,990,000 | 93,325,000 | 93,218,000 | 92,518,000 | 93,057,000 | 94,274,000 | 93,463,000 | 92,405,000 | 94,118,000 | 100,522,000 | 102,052,000 | 101,347,000 | 100,299,000 | 99,341,000 | 101,353,000 | 104,565,000 | 104,441,000 | 101,907,000 | 102,731,000 | 101,468,000 | 70,793,000 | 65,544,000 | 63,779,000 | 62,732,000 | 60,496,000 | 56,001,000 | 51,902,000 | 51,524,000 | 50,667,000 | 42,470,000 | 40,542,000 | 41,785,000 | 35,839,000 | 37,886,000 | -7,740,000 | 37,359,000 | -23,633,000 | 1,903,000 | 1,043,000 | 27,666,000 | 753,000 | 637,000 | 2,180,000 | 2,173,000 |
deferred income taxes | 8,510,000 | 9,174,000 | -44,618,000 | 15,473,000 | 5,533,000 | 16,774,000 | -502,586,000 | 1,173,000 | -1,209,000 | -162,000 | 2,053,000 | 759,000 | 14,000 | 415,000 | -2,179,000 | 240,000 | -1,060,000 | 293,000 | 222,000 | 406,946,000 | 80,456,000 | 74,860,000 | 157,352,000 | 19,326,000 | -2,412,000 | -76,000 | -375,138,000 | -3,748,000 | -9,595,000 | -110,173,000 | -331,684,000 | 16,250,000 | 2,410,000 | 2,170,000 | 6,451,000 | -99,000 | -3,393,000 | 3,397,000 | -5,535,000 | -3,218,000 | 12,630,000 | 2,621,000 | -7,624,000 | -1,969,000 | -76,000 | 1,583,000 | -5,963,000 | -8,105,000 | 272,000 | -6,030,000 | 12,159,000 | -8,405,000 | -4,959,000 | -2,450,000 | -20,903,000 | 3,250,000 | 5,014,000 | 1,817,000 | 3,593,000 | 8,784,000 | 1,703,000 | 4,795,000 | -22,947,000 | -10,029,000 | 16,489,000 | 15,831,000 | 97,190,000 | -15,881,000 | -138,377,000 | -5,754,000 | 22,427,000 | 9,084,000 | 13,072,000 | 23,569,000 | ||||||||||||||||
stock-based compensation expense | 28,837,000 | 19,400,000 | 14,823,000 | 13,670,000 | 16,167,000 | 14,369,000 | 15,376,000 | 16,144,000 | 18,285,000 | 14,710,000 | 19,058,000 | 20,074,000 | 14,595,000 | 13,900,000 | 20,205,000 | 25,580,000 | 25,107,000 | 24,346,000 | 21,753,000 | 10,053,000 | 21,084,000 | 9,364,000 | 9,928,000 | 10,276,000 | 9,830,000 | 10,338,000 | 6,278,000 | 11,832,000 | 9,626,000 | 7,304,000 | 14,681,000 | 10,503,000 | 10,580,000 | 8,207,000 | 14,362,000 | 8,278,000 | 10,454,000 | 10,628,000 | 8,151,000 | 9,256,000 | 10,372,000 | 10,696,000 | 10,369,000 | 8,424,000 | 3,921,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 8,806,000 | 10,110,000 | 9,290,000 | 9,463,000 | 10,325,000 | 10,350,000 | 10,281,000 | 10,156,000 | 10,332,000 | 8,763,000 | 7,568,000 | 7,271,000 | 7,385,000 | 7,203,000 | 7,156,000 | 6,650,000 | 6,589,000 | 6,652,000 | 7,162,000 | 7,615,000 | 7,211,000 | 6,944,000 | 6,783,000 | 7,309,000 | 7,268,000 | 7,594,000 | 11,676,000 | 7,632,000 | 8,248,000 | 9,361,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt financing transactions | 1,243,000 | 109,000 | 0 | 1,561,000 | 0 | -2,928,000 | 3,375,000 | 12,236,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from credit losses | 3,353,000 | 1,396,000 | 634,000 | 1,836,000 | 2,429,000 | 87,000 | 2,350,000 | 870,000 | -6,640,000 | -544,000 | 4,036,000 | -8,186,000 | -3,487,000 | 342,000 | 22,026,000 | -347,000 | 441,000 | 7,367,000 | 3,827,000 | 11,588,000 | 28,347,000 | 20,613,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in derivatives fair value | 1,112,000 | 29,539,000 | -50,398,000 | 5,523,000 | -15,517,000 | 17,914,000 | -48,353,000 | 50,637,000 | -24,336,000 | -23,046,000 | -1,155,000 | -5,839,000 | -1,562,000 | -7,400,000 | -4,803,000 | -1,176,000 | -972,000 | -4,409,000 | -1,219,000 | -4,675,000 | 3,294,000 | 15,660,000 | -3,686,000 | 2,101,000 | 3,304,000 | 1,509,000 | 4,466,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property charges and other | 49,280,000 | 17,683,000 | -4,066,000 | 63,471,000 | 27,666,000 | 19,261,000 | -29,122,000 | 104,166,000 | 9,060,000 | 33,072,000 | 3,889,000 | 5,597,000 | 37,008,000 | 60,847,000 | 30,795,000 | 27,085,000 | 98,000 | 16,710,000 | 8,212,000 | 9,493,000 | 4,334,000 | 16,894,000 | -16,116,000 | 16,731,000 | -4,626,000 | 9,133,000 | 26,510,000 | 4,895,000 | 8,956,000 | 16,613,000 | -8,679,000 | 27,274,000 | 17,569,000 | 7,840,000 | 23,666,000 | 2,714,000 | 13,520,000 | 2,770,000 | 5,966,000 | 986,000 | 512,000 | 2,200,000 | -3,235,000 | 1,654,000 | 2,094,000 | 9,953,000 | 2,853,000 | 2,370,000 | -1,330,000 | 3,057,000 | 1,665,000 | 22,073,000 | 3,470,000 | 9,506,000 | 7,073,000 | 9,620,000 | 84,182,000 | 3,348,000 | 2,845,000 | 2,578,000 | 2,966,000 | 1,881,000 | 17,186,000 | 725,000 | -5,938,000 | 16,485,000 | 1,396,000 | 1,623,000 | 5,298,000 | 24,267,000 | 9,471,000 | 25,096,000 | 13,021,000 | 13,269,000 | 11,996,000 | 5,739,000 | 2,376,000 | 4,949,000 | 8,136,000 | |||||||||||
increase in cash from changes in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | 7,040,000 | -11,681,000 | 13,070,000 | -21,225,000 | -22,719,000 | 44,352,000 | -94,234,000 | -20,024,000 | 1,559,000 | -11,048,000 | -9,676,000 | -15,492,000 | 3,965,000 | 11,868,000 | 288,000 | 24,070,000 | -30,852,000 | -22,947,000 | -24,233,000 | 105,918,000 | 56,245,000 | -56,284,000 | -63,666,000 | 2,919,000 | -37,053,000 | 11,088,000 | -48,119,000 | -5,398,000 | -471,000 | -5,169,000 | 2,027,000 | -29,867,000 | -8,374,000 | 37,043,000 | -48,735,000 | -7,648,000 | 18,414,000 | -1,303,000 | 26,895,000 | 60,430,000 | 18,518,000 | -58,832,000 | -36,083,000 | 7,628,000 | 14,552,000 | 13,941,000 | -30,453,000 | -20,516,000 | 48,225,000 | -12,131,000 | -37,915,000 | -2,870,000 | 21,807,000 | -2,041,000 | -63,405,000 | -13,978,000 | 2,294,000 | -9,564,000 | -59,813,000 | 15,486,000 | -6,698,000 | -12,048,000 | -31,376,000 | -8,853,000 | -508,000 | -679,000 | 13,275,000 | -21,286,000 | 1,227,000 | 11,405,000 | -53,350,000 | -19,060,000 | -9,904,000 | 7,285,000 | -48,041,000 | -41,007,000 | -2,885,000 | 19,006,000 | -38,548,000 | -1,954,000 | -71,095,000 | 7,179,000 | -7,985,000 | -137,000 | 36,000 | 7,937,000 | 129,000 | -148,000 | 95,000 | 30,000 |
inventories, prepaid expenses and other | 7,615,000 | -18,861,000 | 24,664,000 | -7,861,000 | 31,557,000 | -21,728,000 | 28,093,000 | -33,711,000 | 6,881,000 | -7,288,000 | -12,538,000 | 3,251,000 | -6,166,000 | -4,284,000 | 16,878,000 | -2,558,000 | -14,408,000 | -21,411,000 | 11,737,000 | 344,000 | 10,444,000 | 5,135,000 | -20,527,000 | 25,638,000 | -29,079,000 | -13,939,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer deposits | 18,849,000 | -16,184,000 | -29,666,000 | 47,755,000 | -1,909,000 | -53,147,000 | 25,686,000 | 18,730,000 | 6,851,000 | -13,316,000 | 67,961,000 | 23,680,000 | -10,514,000 | -11,435,000 | -28,919,000 | -34,552,000 | -13,071,000 | -131,336,000 | -238,303,000 | -66,115,000 | 40,231,000 | 71,736,000 | -137,213,000 | 62,265,000 | -22,512,000 | -37,398,000 | 120,064,000 | -5,730,000 | -197,595,000 | -9,134,000 | 167,099,000 | 107,794,000 | 46,094,000 | 135,018,000 | 70,273,000 | 108,407,000 | -8,575,000 | -6,888,000 | 13,260,000 | -84,251,000 | 2,508,000 | -44,265,000 | -87,849,000 | 21,582,000 | 104,116,000 | -193,248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses | 40,709,000 | -143,628,000 | 70,408,000 | 249,000 | -23,450,000 | -86,130,000 | 83,534,000 | -15,320,000 | 39,293,000 | -13,844,000 | 43,812,000 | 8,587,000 | -30,850,000 | -118,787,000 | 18,801,000 | 33,118,000 | 45,317,000 | 20,565,000 | 45,783,000 | -9,351,000 | -128,149,000 | -70,758,000 | 21,646,000 | -92,237,000 | 34,782,000 | -26,101,000 | 63,831,000 | 70,856,000 | -59,137,000 | -26,023,000 | 53,199,000 | 46,373,000 | 38,755,000 | -67,373,000 | 29,560,000 | 105,022,000 | 59,220,000 | -76,817,000 | 33,305,000 | 10,616,000 | -23,426,000 | -128,108,000 | -6,228,000 | 11,760,000 | -98,193,000 | -10,166,000 | 24,288,000 | 32,590,000 | 132,909,000 | 70,290,000 | -72,019,000 | 30,881,000 | 14,241,000 | 14,316,000 | 23,517,000 | 147,071,000 | -18,463,000 | 154,835,000 | 37,480,000 | 62,205,000 | -40,942,000 | 67,373,000 | 131,579,000 | -37,499,000 | -10,214,000 | 8,439,000 | 33,132,000 | 11,266,000 | -29,300,000 | -2,308,000 | 64,219,000 | -13,262,000 | 5,444,000 | -41,149,000 | 237,829,000 | -15,760,000 | -16,633,000 | 36,065,000 | 20,118,000 | 42,059,000 | 61,336,000 | -7,375,000 | 11,645,000 | -5,194,000 | 19,341,000 | -6,534,000 | 14,967,000 | 1,693,000 | -1,739,000 | |
net cash from operating activities | 405,062,000 | 133,774,000 | 479,028,000 | 279,321,000 | 352,760,000 | 315,094,000 | 441,329,000 | 275,811,000 | 361,248,000 | 169,491,000 | 81,766,000 | 4,413,000 | -40,066,000 | -117,385,000 | -5,759,000 | 9,975,000 | 27,099,000 | -253,906,000 | -291,346,000 | -173,092,000 | -431,487,000 | -176,500,000 | 121,185,000 | 270,441,000 | 245,586,000 | 263,858,000 | 463,600,000 | 444,587,000 | 106,948,000 | -53,646,000 | 599,072,000 | 473,953,000 | 388,968,000 | 414,584,000 | 289,703,000 | 310,897,000 | 254,573,000 | 115,373,000 | 227,305,000 | 159,178,000 | 201,343,000 | -15,013,000 | 124,189,000 | 396,035,000 | 368,871,000 | 209,222,000 | 395,308,000 | 370,528,000 | 489,936,000 | 420,870,000 | 196,482,000 | 328,414,000 | 322,332,000 | 338,490,000 | 366,783,000 | 318,054,000 | 507,819,000 | 323,179,000 | 396,179,000 | 238,543,000 | 281,494,000 | 141,096,000 | 146,784,000 | 275,509,000 | 110,942,000 | 60,721,000 | 34,408,000 | 149,975,000 | 200,458,000 | 138,342,000 | 116,875,000 | 205,116,000 | 161,767,000 | 175,414,000 | 70,604,000 | 128,704,000 | 8,126,000 | 33,332,000 | 33,789,000 | 32,207,000 | 147,637,000 | -165,158,000 | -35,348,000 | -45,246,000 | -14,250,000 | 9,638,000 | -7,935,000 | -9,227,000 | ||
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of construction payables and retention | -165,266,000 | -159,931,000 | -127,239,000 | -101,353,000 | -93,635,000 | -97,702,000 | -113,365,000 | -114,129,000 | -90,833,000 | -124,466,000 | -26,876,000 | -87,213,000 | -89,695,000 | -96,343,000 | -77,569,000 | -103,043,000 | -69,775,000 | -40,270,000 | -29,022,000 | -69,411,000 | -52,366,000 | -139,316,000 | -184,958,000 | -242,333,000 | -325,723,000 | -310,279,000 | -321,717,000 | -312,331,000 | -327,388,000 | -514,536,000 | -285,192,000 | -257,707,000 | -246,943,000 | -145,632,000 | -271,234,000 | -405,811,000 | -275,736,000 | -273,162,000 | -589,564,000 | -421,747,000 | -414,186,000 | -495,743,000 | -419,932,000 | -291,500,000 | -237,533,000 | -178,050,000 | -181,958,000 | -135,106,000 | -130,925,000 | -58,797,000 | -72,670,000 | -52,974,000 | -79,848,000 | -35,493,000 | -98,342,000 | -34,526,000 | -18,931,000 | -32,347,000 | -54,251,000 | -41,014,000 | -99,304,000 | -89,259,000 | -109,747,000 | -124,070,000 | -123,397,000 | -183,715,000 | -389,775,000 | -336,995,000 | -323,022,000 | -283,390,000 | -303,269,000 | |||||||||||||||||||
investments in unconsolidated affiliates | -69,158,000 | -61,484,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturity of investments | 0 | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of intangible and other assets | -150,000 | -300,000 | 0 | -1,000 | -2,599,000 | -15,000 | -1,462,000 | -19,988,000 | -35,192,000 | -7,741,000 | -41,458,000 | -1,544,000 | -8,474,000 | -901,000 | -36,293,000 | -4,000,000 | -7,241,000 | -8,500,000 | 0 | -5,000,000 | 0 | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets and other | 49,000 | 204,000 | 25,607,000 | 25,508,000 | 1,063,000 | 226,000 | 672,000 | 0 | 233,000 | 257,000 | 986,000 | 456,000 | 0 | 29,000 | 579,000 | 187,000 | 3,368,000 | 134,000 | 16,019,000 | 0 | 1,571,000 | 2,162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -234,525,000 | -221,511,000 | -210,070,000 | 398,138,000 | -104,207,000 | -167,419,000 | -164,155,000 | -634,117,000 | -412,311,000 | -131,950,000 | 1,632,652,000 | -88,301,000 | -98,169,000 | -97,215,000 | -113,283,000 | -106,856,000 | -73,648,000 | -48,636,000 | -8,399,000 | -69,411,000 | -50,795,000 | -137,154,000 | -184,855,000 | -247,182,000 | -325,686,000 | -310,875,000 | -293,917,000 | -180,475,000 | -340,305,000 | -408,113,000 | -294,474,000 | -265,873,000 | -274,831,000 | -122,455,000 | -273,022,000 | -409,457,000 | -333,050,000 | -272,721,000 | -465,633,000 | -461,426,000 | -442,902,000 | -521,597,000 | -548,862,000 | -311,302,000 | -272,126,000 | 17,938,000 | -187,002,000 | -365,472,000 | -139,935,000 | 14,829,000 | 6,276,000 | -171,155,000 | -167,948,000 | -12,027,000 | -94,842,000 | -119,726,000 | -207,794,000 | -36,738,000 | -55,761,000 | -42,995,000 | -107,910,000 | -89,457,000 | -118,123,000 | -131,109,000 | -114,084,000 | -187,764,000 | -355,220,000 | -351,238,000 | -338,660,000 | -293,881,000 | -772,018,000 | -310,824,000 | -146,745,000 | -93,152,000 | -97,727,000 | 810,641,000 | -219,083,000 | -92,022,000 | -159,696,000 | -27,573,000 | 2,884,169,000 | -3,118,020,000 | 410,434,000 | -438,981,000 | -249,478,000 | -1,269,065,000 | 9,146,000 | -54,814,000 | 6,164,000 | 7,002,000 |
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt | 600,000,000 | 871,794,000 | 0 | 412,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 0 | 199,255,000 | 1,090,968,000 | -26,000 | 50,084,000 | 772,576,000 | 1,025,243,000 | 1,425,106,000 | 1,469,028,000 | 1,344,706,000 | 2,224,318,000 | 74,754,000 | 250,000,000 | 500,320,000 | 615,000,000 | 0 | 1,673,605,000 | 0 | 1,399,932,000 | 924,829,000 | 199,688,000 | 55,131,000 | 250,665,000 | 501,373,000 | 2,577,627,000 | 150,688,000 | 2,061,059,000 | 132,531,000 | 69,248,000 | 0 | 756,229,000 | 600,028,000 | 197,842,000 | 45,000 | 748,598,000 | 0 | 900,000,000 | 569,833,000 | 1,617,581,000 | 499,001,000 | 65,000,000 | 35,532,000 | 552,248,000 | 160,000 | 1,018,808,000 | 236,000,000 | 125,000,000 | 1,303,349,000 | 149,062,000 | 158,576,000 | 62,000,000 | 114,926,000 | 109,945,000 | 80,000,000 | -2,653,442,000 | 3,090,628,000 | 723,569,000 | 293,817,000 | 187,138,000 | 756,334,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | -752,812,000 | -10,313,000 | -1,808,622,000 | -122,074,000 | -172,470,000 | -956,666,000 | -10,312,000 | -410,312,000 | -93,527,000 | -1,018,973,000 | -12,500,000 | -12,500,000 | -12,500,000 | -12,500,000 | -10,711,000 | -1,272,591,000 | -38,362,000 | -1,166,737,000 | -494,745,000 | -1,013,074,000 | -12,341,000 | -515,194,000 | -486,648,000 | -1,839,510,000 | -103,354,000 | -500,503,000 | -1,741,000 | -1,740,000 | -1,051,741,000 | -1,977,045,000 | -543,524,000 | -1,056,358,000 | -1,028,802,000 | -331,159,000 | -160,321,000 | -181,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | -165,597,000 | -212,048,000 | -203,553,000 | -117,451,000 | -69,424,000 | -11,374,000 | -141,436,000 | -58,925,000 | -1,260,000 | -10,834,000 | -8,875,000 | -29,319,000 | -137,638,000 | -11,667,000 | -2,838,000 | -6,441,000 | -207,000 | -4,356,000 | -1,996,000 | -1,100,000 | -2,910,000 | -5,527,000 | -1,281,000 | -30,073,000 | -30,231,000 | -5,401,000 | -156,739,000 | -2,306,000 | 0 | -499,000 | -9,282,000 | 0 | 0 | -8,489,000 | -7,726,000 | 0 | 0 | -6,291,000 | -287,000 | 0 | 0 | -6,912,000 | 0 | -101,000 | -535,000 | -1,426,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | 0 | 0 | 0 | 1,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 2,151,000 | 8,481,000 | 4,064,000 | 1,658,000 | 9,741,000 | 5,744,000 | 4,828,000 | 13,556,000 | 22,106,000 | 2,052,000 | 363,000 | 27,000 | 584,000 | 5,374,000 | 98,000 | 4,670,000 | 1,717,000 | 2,891,000 | 2,408,000 | 14,177,000 | 960,000 | 14,356,000 | 315,000 | 326,000 | 586,000 | 2,830,000 | 2,866,000 | 15,909,000 | 2,254,000 | 34,705,000 | 21,270,000 | 9,389,000 | 822,000 | 4,585,000 | 870,000 | 867,000 | 25,000 | 9,000 | 1,269,000 | 1,289,000 | 215,000 | 1,611,000 | 3,307,000 | 2,397,000 | 1,865,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution to noncontrolling interest | -6,038,000 | -6,286,000 | -6,387,000 | -1,960,000 | -2,645,000 | -5,996,000 | -6,650,000 | -6,984,000 | -4,443,000 | -4,502,000 | -6,239,000 | -4,982,000 | -7,244,000 | -9,279,000 | -6,918,000 | -5,364,000 | -998,000 | 0 | -998,000 | -4,020,000 | -998,000 | -4,259,000 | -5,235,000 | -3,667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -61,497,000 | -26,793,000 | -27,519,000 | -41,919,000 | -42,167,000 | -27,959,000 | -28,013,000 | -28,011,000 | -28,534,000 | -175,000 | -129,000 | -25,000 | -128,000 | -1,163,000 | -621,000 | -544,000 | -93,000 | -295,000 | -495,000 | -208,000 | -648,000 | -107,426,000 | -106,382,000 | -189,649,000 | -189,717,000 | -80,773,000 | -219,087,000 | -80,673,000 | -218,565,000 | -51,456,000 | -50,669,000 | -90,523,000 | -128,234,000 | -51,334,000 | -61,537,000 | -50,891,000 | -162,218,000 | -50,571,000 | -51,603,000 | -50,579,000 | -50,113,000 | -346,812,000 | -252,555,000 | -256,042,000 | -307,925,000 | -126,406,000 | -403,288,000 | -193,450,000 | -336,539,000 | -101,709,000 | -801,434,000 | -53,200,000 | -905,779,000 | -64,883,000 | -1,130,804,000 | -30,691,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease payments | -6,346,000 | -6,348,000 | -4,721,000 | -5,335,000 | -4,107,000 | -5,056,000 | -4,860,000 | -4,676,000 | -4,321,000 | -5,410,000 | -5,376,000 | -4,210,000 | -4,159,000 | -4,443,000 | -3,949,000 | -3,925,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for financing costs | -5,255,000 | -25,001,000 | -615,000 | -5,843,000 | -80,000 | -140,000 | -9,690,000 | -31,330,000 | 0 | -52,000 | 2,000 | -2,154,000 | -6,989,000 | -7,154,000 | -11,277,000 | -1,919,000 | -10,379,000 | -11,871,000 | 8,000 | -10,496,000 | -14,510,000 | -4,307,000 | 2,200,000 | -31,680,000 | -30,188,000 | -2,079,000 | -1,624,000 | -1,637,000 | -51,317,000 | -2,835,000 | -124,754,000 | -3,146,000 | -2,656,000 | -7,391,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -3,979,000 | -5,163,000 | 0 | 0 | 0 | -4,486,000 | 0 | 0 | 0 | -7,773,000 | 228,000 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -249,035,000 | -266,951,000 | -1,456,057,000 | 558,054,000 | -291,428,000 | -604,363,000 | -191,351,000 | -509,048,000 | -139,810,000 | 121,003,000 | -33,119,000 | 160,347,000 | -161,778,000 | 10,872,000 | 167,567,000 | -225,720,000 | -44,409,000 | -285,440,000 | 226,766,000 | 589,000 | 1,397,893,000 | 837,997,000 | 730,575,000 | 154,332,000 | -242,786,000 | -343,109,000 | 99,463,000 | 234,528,000 | -351,001,000 | -307,247,000 | -435,669,000 | 240,993,000 | -168,000,000 | -201,036,000 | 926,306,000 | -293,603,000 | -125,659,000 | 184,822,000 | 418,188,000 | 713,934,000 | 87,570,000 | -3,434,000 | -284,545,000 | -226,623,000 | -337,254,000 | 612,797,000 | 185,643,000 | 6,895,000 | -381,353,000 | -102,328,000 | -810,005,000 | 238,332,000 | -91,616,000 | 280,810,000 | -790,506,000 | -106,958,000 | -62,384,000 | -97,793,000 | -1,002,794,000 | -133,422,000 | -70,694,000 | -285,726,000 | 667,748,000 | 61,512,000 | -625,461,000 | 711,716,000 | -260,122,000 | 574,967,000 | 1,105,533,000 | 92,654,000 | 22,145,000 | -68,393,000 | -585,749,000 | 83,982,000 | 112,882,000 | 101,428,000 | 7,316,000 | 62,450,000 | -3,242,559,000 | 3,649,466,000 | -595,623,000 | 294,211,000 | 322,188,000 | 1,629,788,000 | 82,000 | 242,299,000 | 43,812,000 | -9,000 | ||
effect of exchange rate on cash, cash equivalents and restricted cash | -6,950,000 | -1,629,000 | 179,000 | 3,156,000 | 2,570,000 | -2,375,000 | 4,003,000 | -857,000 | -297,000 | -2,567,000 | -975,000 | 2,471,000 | -2,665,000 | -925,000 | -612,000 | -3,330,000 | 2,772,000 | -1,131,000 | -381,000 | -929,000 | 1,075,000 | 3,266,000 | 9,095,000 | -1,666,000 | 2,460,000 | -2,404,000 | 5,387,000 | -348,000 | -3,949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -85,448,000 | -356,317,000 | -868,211,000 | 78,930,000 | -302,678,000 | -204,653,000 | 175,925,000 | -320,426,000 | -392,530,000 | -584,706,000 | -772,955,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, beginning of period | 0 | 2,521,793,000 | 0 | 0 | 0 | 2,969,412,000 | 0 | 0 | 0 | 3,782,990,000 | 0 | 0 | 0 | 2,531,067,000 | 0 | 0 | 0 | 3,486,384,000 | 0 | 0 | 0 | 2,358,292,000 | 0 | 0 | 0 | 2,219,323,000 | 0 | 0 | 0 | 2,806,634,000 | 0 | 0 | 2,453,122,000 | 0 | 0 | 2,080,089,000 | 0 | 0 | 2,182,164,000 | 0 | 0 | 2,435,041,000 | 0 | 0 | 1,725,219,000 | 0 | 0 | 1,262,587,000 | 0 | 0 | 1,258,499,000 | 0 | 0 | 0 | 1,991,830,000 | 0 | 0 | 0 | 1,133,904,000 | 0 | 0 | 0 | 1,275,120,000 | 0 | 0 | 0 | 789,407,000 | 0 | 0 | 0 | 434,289,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,644,000 | |||||||||||||
balance, end of period | -85,448,000 | 2,165,476,000 | -1,186,920,000 | 1,238,669,000 | -40,305,000 | 2,510,349,000 | 89,826,000 | -868,211,000 | -191,170,000 | 3,938,967,000 | 1,680,324,000 | 78,930,000 | -302,678,000 | 2,326,414,000 | 47,913,000 | -325,931,000 | -88,186,000 | 2,897,271,000 | -73,360,000 | -242,843,000 | 916,686,000 | 2,885,901,000 | 676,000,000 | 175,925,000 | -320,426,000 | 1,826,793,000 | 266,323,000 | 504,027,000 | -584,706,000 | 2,033,679,000 | 449,562,000 | -57,008,000 | 2,543,431,000 | -391,515,000 | -204,930,000 | 2,107,253,000 | 411,989,000 | -153,688,000 | 1,641,908,000 | -144,233,000 | -238,510,000 | 3,273,621,000 | 12,926,000 | -28,476,000 | 2,056,705,000 | 397,748,000 | 62,119,000 | 1,871,070,000 | 91,035,000 | 238,157,000 | 1,446,832,000 | -663,839,000 | 63,916,000 | 101,407,000 | 1,757,015,000 | 695,752,000 | 205,896,000 | -628,540,000 | 1,718,722,000 | -579,765,000 | 379,841,000 | 94,559,000 | 1,239,269,000 | 446,060,000 | -9,479,000 | 36,906,000 | 801,633,000 | -612,872,000 | 1,023,327,000 | -98,075,000 | 477,027,000 | -118,591,000 | 67,084,000 | 119,508,000 | 366,288,000 | 121,015,000 | -151,763,000 | 45,532,000 | 315,477,000 | -5,022,000 | 197,123,000 | 42,041,000 | 107,410,000 | |||||||
gain on ebh transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill and intangible assets | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in unconsolidated affiliates | -108,438,000 | -26,016,000 | -239,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments | -50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from ebh transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of subsidiary common stock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of noncontrolling interest in subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash, cash equivalents and restricted cash | -1,186,920,000 | -459,063,000 | 155,977,000 | 47,913,000 | -325,931,000 | -88,186,000 | -589,113,000 | -73,360,000 | -242,843,000 | 916,686,000 | 527,609,000 | 266,323,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in unconsolidated affiliate | -69,928,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of wynn resorts, limited common stock | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to acquire ownership interest in subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investment securities | 0 | 0 | -2,058,000 | -32,040,000 | -38,181,000 | -57,686,000 | -55,947,000 | -77,514,000 | -70,115,000 | -39,046,000 | -82,598,000 | -4,991,000 | -70,684,000 | -44,689,000 | -48,013,000 | -89,898,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | 0 | 738,000 | 0 | 1,322,000 | 0 | 3,139,000 | 619,000 | 843,000 | 241,000 | 2,027,000 | 198,000 | 0 | 2,166,000 | 12,299,000 | 20,774,000 | 0 | 5,971,000 | 3,839,000 | 116,194,000 | 2,213,000 | 3,573,000 | 2,254,000 | 1,529,000 | 13,857,000 | 0 | 0 | 0 | 157,000 | 558,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired from business combination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of additional interest in joint venture | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow disclosures: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest, net of amounts capitalized | 145,542,000 | 158,581,000 | 133,637,000 | 155,188,000 | 132,451,000 | 155,188,000 | 138,823,000 | 149,762,000 | 75,652,000 | 149,606,000 | 88,438,000 | 107,179,000 | 95,814,000 | 98,716,000 | 71,343,000 | 101,034,000 | 70,638,000 | 94,733,000 | 111,618,000 | 65,274,000 | 90,450,000 | 75,932,000 | 135,418,000 | 65,688,000 | 77,759,000 | 40,146,000 | 81,483,000 | 124,848,000 | 0 | 49,160,000 | 117,305,000 | 59,716,000 | 72,807,000 | 45,820,000 | 116,698,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liability settled with shares of common stock | 0 | 0 | 9,287,000 | 0 | 0 | 0 | 6,272,000 | 0 | 0 | 0 | 6,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,225,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and construction payables related to property and equipment | -19,702,000 | -2,691,000 | 49,996,000 | -18,197,000 | 4,143,000 | 9,238,000 | 57,463,000 | -22,629,000 | -42,089,000 | -221,000 | 127,895,000 | -38,904,000 | -80,346,000 | 55,892,000 | 226,829,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities related to intangible assets | -1,423,000 | 85,000 | 5,501,000 | -6,918,000 | -1,461,000 | 48,000 | 13,748,000 | 942,000 | 482,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities arising from obtaining finance lease assets | 643,000 | 3,016,000 | 1,119,000 | 0 | 0 | 0 | 7,423,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contribution from noncontrolling interest | 50,033,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt financing costs | -109,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares of subsidiary repurchased for share award plan | 0 | -1,000 | -6,554,000 | -1,025,000 | -2,899,000 | -111,000 | -692,000 | -689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow disclosures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized stock-based compensation | 122,000 | 81,000 | 83,000 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs included in accounts payable and other liabilities | -236,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends payable on unvested restricted stock included in other accrued liabilities | 384,000 | 1,139,000 | 1,672,000 | 3,495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | 841,899,000 | -7,615,000 | 0 | 0 | 209,760,000 | 1,331,139,000 | -13,799,000 | 0 | 316,250,000 | 491,844,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease payment | -3,881,000 | -2,120,000 | -37,000 | -37,000 | -37,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in redemption note fair value | 0 | 0 | 0 | 69,331,000 | -10,282,000 | 41,718,000 | 12,417,000 | 15,847,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale or maturity of investment securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from note receivable from sale of ownership interest in subsidiary | 0 | 0 | 75,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock, net of issuance costs | 53,000 | -26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to noncontrolling interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for additional ownership interest in wynn interactive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment to acquire derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment acquired under finance leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for doubtful accounts | 3,941,000 | 3,285,000 | -1,390,000 | 691,000 | -2,118,000 | 1,656,000 | -2,083,000 | -4,166,000 | 2,885,000 | 4,302,000 | 6,079,000 | 4,695,000 | -2,710,000 | -2,728,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | 103,000 | 151,000 | 37,000 | 404,000 | 51,826,000 | 974,000 | 1,320,000 | 93,000 | 71,000 | 89,000 | 16,000 | 20,198,000 | -57,000 | 1,397,000 | 1,383,000 | 1,149,000 | 33,068,000 | 81,000 | 3,092,000 | 1,013,000 | 28,470,000 | 1,305,000 | 43,000 | 2,995,000 | 273,000 | 63,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid from sale of ownership interest in subsidiary | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(income tax refunds received) cash paid for income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment acquired under capital lease | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful accounts | 5,422,000 | 7,387,000 | -2,368,000 | 2,478,000 | 706,000 | 4,773,000 | 11,325,000 | -11,225,000 | 7,004,000 | 12,023,000 | 5,283,000 | -17,279,000 | 18,064,000 | 15,509,000 | 4,324,000 | 3,784,000 | 10,161,000 | 13,575,000 | 859,000 | 6,852,000 | 7,018,000 | 728,000 | 5,150,000 | 3,935,000 | 3,894,000 | 393,000 | 36,296,000 | 1,194,000 | 11,522,000 | 8,265,000 | 5,741,000 | 14,362,000 | 7,741,000 | 9,711,000 | 4,877,000 | 3,646,000 | 2,929,000 | 5,564,000 | 2,043,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to acquire derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends payable to noncontrolling interests | 138,337,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock-based compensation | -631,000 | -66,000 | -35,000 | -10,000 | -243,000 | -78,000 | -136,000 | -335,000 | -2,814,000 | -74,000 | -4,027,000 | -2,424,000 | -1,686,000 | -755,000 | -8,659,000 | -1,232,000 | -3,615,000 | -579,000 | -570,000 | -489,000 | -721,000 | -2,777,000 | -6,563,000 | -991,000 | -4,847,000 | -3,291,000 | -1,377,000 | -318,000 | -6,293,000 | 0 | 0 | -38,616,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories and prepaid expenses and other | -6,357,000 | 3,481,000 | 5,156,000 | -7,492,000 | 15,215,000 | -18,673,000 | -1,596,000 | 682,000 | 459,000 | -17,762,000 | -5,530,000 | -13,809,000 | -24,803,000 | -3,951,000 | 6,295,000 | -1,154,000 | -2,587,000 | -1,499,000 | -4,296,000 | 1,465,000 | -6,133,000 | -2,615,000 | -1,097,000 | -7,904,000 | -1,572,000 | 2,216,000 | 4,370,000 | -1,370,000 | 870,000 | 1,301,000 | 5,966,000 | 3,031,000 | 7,258,000 | 2,377,000 | 10,692,000 | 1,842,000 | -11,536,000 | 2,976,000 | 7,942,000 | 3,883,000 | -24,616,000 | -14,467,000 | -2,995,000 | -7,339,000 | -4,711,000 | 4,484,000 | -5,237,000 | -2,101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
return of investment in unconsolidated affiliates | 0 | 0 | 0 | 727,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of ownership interest in subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid from sale of ownership interest of subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on long-term land concession obligation | -15,609,000 | -2,000 | -14,849,000 | -4,000 | -14,132,000 | -1,000 | 4,000 | -3,072,000 | -1,000 | -2,996,000 | -7,000 | -2,908,000 | 2,000 | -2,838,000 | -7,000 | -2,745,000 | -4,603,000 | 49,000 | -4,446,000 | -4,699,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash | -440,000 | 489,000 | -3,145,000 | -784,000 | -673,000 | 648,000 | -794,000 | -310,000 | 20,000 | 303,000 | 301,000 | -212,000 | 504,000 | -2,343,000 | 1,999,000 | -1,377,000 | -63,000 | 975,000 | 2,876,000 | -1,885,000 | 1,529,000 | 2,157,000 | -649,000 | 1,210,000 | 5,128,000 | -335,000 | 516,000 | -315,000 | -1,463,000 | 1,790,000 | -1,483,000 | -728,000 | -657,000 | -16,000 | 63,000 | 145,000 | 1,169,000 | 6,137,000 | -2,067,000 | 1,789,000 | -4,330,000 | 3,575,000 | -261,000 | -1,643,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation capitalized into construction | 5,000 | -3,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 2,000 | 18,000 | 23,000 | 27,000 | 24,000 | 155,000 | 69,000 | 60,000 | 66,000 | 65,000 | 61,000 | 49,000 | 5,535,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accounts and construction payables related to property and equipment | 28,216,000 | 5,638,000 | -12,790,000 | 14,870,000 | -72,000 | -40,349,000 | -35,922,000 | 40,896,000 | -47,505,000 | -49,353,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in dividends payable on unvested restricted stock included in other accrued liabilities | 525,000 | 63,000 | 1,105,000 | -24,000 | 750,000 | -562,000 | 704,000 | -569,000 | -835,000 | 154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note receivable acquired from sale of ownership interest in subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale or maturity of investment securities | 131,793,000 | 0 | 227,668,000 | 28,991,000 | 49,678,000 | 40,740,000 | 80,957,000 | 71,253,000 | 38,026,000 | 30,800,000 | 4,750,000 | 65,620,000 | 41,312,000 | 52,637,000 | 88,154,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of intangible assets and other assets | -911,000 | -12,179,000 | -89,298,000 | -163,000 | -247,000 | -4,023,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in interest rate swap fair value | 0 | 2,000 | 283,000 | 771,000 | -2,126,000 | -1,168,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution to noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unconsolidated affiliates, net of distributions | 844,000 | 2,000 | 966,000 | -197,000 | -176,000 | 27,000 | -34,000 | 88,000 | -206,000 | 163,000 | -391,000 | 556,000 | -176,000 | 108,000 | 113,000 | 61,000 | -229,000 | 51,000 | -264,000 | 298,000 | -184,000 | -37,000 | -115,000 | 206,000 | -198,000 | 128,000 | 33,000 | 631,000 | 48,000 | 212,000 | 564,000 | -20,000 | -325,000 | 87,000 | -417,000 | 1,136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of ownership interest in subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 555,000 | -309,000 | 451,000 | 189,946,000 | -200,000,000 | 5,539,000 | -6,329,000 | -986,000 | 124,000 | 0 | 199,805,000 | -112,000 | -199,766,000 | 59,596,000 | 39,573,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid related to sale of ownership interest in subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of financing costs | 0 | -745,000 | -66,883,000 | -358,000 | -10,202,000 | -7,612,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | -131,511,000 | 449,562,000 | -57,008,000 | 90,309,000 | 27,164,000 | 179,880,000 | 411,989,000 | -153,688,000 | -540,256,000 | -708,714,000 | -144,233,000 | -238,510,000 | 838,580,000 | 393,886,000 | 12,926,000 | -28,476,000 | 331,486,000 | -605,718,000 | 397,748,000 | 62,119,000 | 608,483,000 | -513,437,000 | 91,035,000 | 238,157,000 | 188,333,000 | -663,839,000 | -234,815,000 | 695,752,000 | 205,896,000 | -628,540,000 | 584,818,000 | -579,765,000 | 379,841,000 | 94,559,000 | -35,851,000 | 446,060,000 | -9,479,000 | 36,906,000 | 12,226,000 | -612,872,000 | 1,023,327,000 | -98,075,000 | 42,738,000 | -118,591,000 | 67,084,000 | -210,753,000 | 366,288,000 | -220,537,000 | -151,763,000 | 45,532,000 | 315,477,000 | -5,022,000 | 197,123,000 | 42,041,000 | -2,234,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs | 6,197,000 | 6,145,000 | 6,200,000 | 2,649,000 | 14,125,000 | 16,172,000 | 3,336,000 | 8,907,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on long-term land concession obligation | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of other assets | -464,000 | -1,194,000 | -10,221,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and write off of deferred financing costs and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows used in investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of intangibles and other assets | -4,326,000 | 19,863,000 | -19,518,000 | -39,235,000 | 2,491,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs and other | 6,233,000 | 5,775,000 | 6,108,000 | 5,206,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in redemption note fair value | 5,003,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -391,515,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts and construction payables related to property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in dividends payable on unvested restricted stock included in accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in redemption note fair value | -38,321,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in dividends payable on unvested restricted stock included in accrued liabilities | -290,000 | 278,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided (used in) by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in swap fair value | 1,825,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash from changes in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash transactions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash transactions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and write-offs of deferred financing costs and other | 7,208,000 | 1,329,000 | 4,733,000 | 6,515,000 | 16,224,000 | 8,616,000 | 5,361,000 | 6,448,000 | 4,620,000 | 5,131,000 | 6,124,000 | 5,823,000 | 6,887,000 | 4,667,000 | 5,515,000 | 6,156,000 | 3,345,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in property and equipment included in accounts and construction payables | -25,911,000 | 29,856,000 | 32,404,000 | -23,318,000 | 71,644,000 | 35,557,000 | 20,673,000 | 4,205,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in swap fair value | 1,287,000 | -4,749,000 | 15,212,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and purchase of other assets | -36,383,000 | -36,432,000 | -25,123,000 | -20,384,000 | -37,688,000 | -5,172,000 | -5,592,000 | -1,860,000 | -90,000 | -6,419,000 | -34,289,000 | -185,000 | -2,003,000 | -1,565,000 | -25,287,000 | -13,489,000 | -16,915,000 | -4,444,000 | -1,612,000 | -2,045,000 | -8,983,000 | -394,000 | -8,461,000 | -7,267,000 | -14,524,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on long-term debt | -100,289,000 | -350,000 | -350,000 | -350,000 | -225,645,000 | -350,000 | -275,055,000 | -350,000 | -739,000 | -424,673,000 | -38,557,000 | -558,878,000 | -37,991,000 | -41,906,000 | -21,024,000 | -100,980,000 | -480,630,000 | -1,677,990,000 | -106,075,000 | -286,866,000 | -1,118,178,000 | -928,000 | -597,351,000 | -556,000 | -1,256,000 | -1,097,000 | -401,278,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of first mortgage notes | -71,137,000 | -1,422,374,000 | -30,000,000 | -36,400,000 | -20,000,000 | -12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in swap fair value | 4,609,000 | 2,942,000 | -2,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 4,465,000 | 5,204,000 | 28,746,000 | 1,122,000 | 5,944,000 | 5,850,000 | 5,206,000 | 2,648,000 | 5,563,000 | 5,642,000 | 5,931,000 | 6,745,000 | 6,447,000 | 6,755,000 | 7,039,000 | 6,927,000 | 5,639,000 | 6,903,000 | 6,365,000 | 5,429,000 | 6,338,000 | 5,436,000 | 5,136,000 | 3,418,000 | 3,994,000 | 5,192,000 | 4,881,000 | 4,460,000 | 2,655,000 | 6,255,000 | 3,883,000 | 3,919,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of corporate debt securities | -75,500,000 | -32,219,000 | -45,904,000 | -46,635,000 | -32,379,000 | -64,421,000 | -103,175,000 | -22,881,000 | -114,177,000 | -7,231,000 | -109,639,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale or maturity of corporate debt securities | 74,767,000 | 31,372,000 | 48,956,000 | 44,995,000 | 32,766,000 | 35,618,000 | 14,653,000 | 63,075,000 | 97,883,000 | 58,160,000 | 28,044,000 | 31,964,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and purchase of intangibles and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest rate swap settlement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in debt related to the redemption of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in liability for dividends declared on nonvested stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash for redemption of notes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in swap fair value | -842,000 | -1,104,000 | 3,525,000 | -13,512,000 | -3,144,000 | 3,939,000 | 0 | -2,646,000 | -2,284,000 | -2,668,000 | -4,118,000 | -3,135,000 | -4,230,000 | 1,675,000 | 3,602,000 | -3,261,000 | -1,095,000 | 3,588,000 | 4,207,000 | 8,756,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of financing costs | -219,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | -90,000 | -11,401,000 | -2,461,000 | 0 | -64,000 | -492,000 | -355,000 | -770,000 | -5,812,000 | 0 | -479,550,000 | -216,445,000 | -244,135,000 | 0 | -55,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on retirement of debt | 0 | 4,828,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of equipment | 278,000 | 179,000 | 217,000 | 36,000 | 298,000 | 387,000 | 216,000 | 41,000 | 53,000 | 102,000 | 64,000 | 377,000 | 196,000 | 178,000 | 19,886,000 | 63,000 | 0 | 1,632,000 | 0 | 85,000 | -42,831,000 | 42,855,000 | -10,337,000 | 33,830,000 | 211,000 | 9,564,000 | 0 | 1,000 | 0 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt/exchange offer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash and purchase of corporate debt securities | 15,173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of deferred financing costs | -603,000 | -10,665,000 | 0 | -58,000 | -13,378,000 | 131,712,000 | -139,480,000 | 456,000 | -10,584,000 | -71,857,000 | -7,691,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend paid | -50,367,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt/exchange offer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales or maturities of investment securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from wynn macau, ltd ipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of wynn las vegas first mortgage notes | 0 | 0 | -22,625,000 | -27,423,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest rate swap transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in liability for cash distributions declared on nonvested stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales or maturities of corporate debt securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and write-offs of deferred financing costs, and other | 5,046,000 | 7,305,000 | 6,282,000 | 5,709,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash restricted for stock repurchases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liability for cash distributions declared on non-vested stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation capitalized into construction in progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | 0 | -11,878,000 | -10,635,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash distributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of deferred financing costs and other | -3,076,000 | -3,828,000 | -6,000 | -145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liability of cash distributions declared on non-vested stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and writeoffs of deferred financing costs, and other | 5,469,000 | 7,052,000 | 8,153,000 | 6,529,000 | 4,648,000 | 5,292,000 | 5,482,000 | 3,810,000 | 5,325,000 | 6,133,000 | 4,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid to settle swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of other assets and intangibles | -4,227,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on long term debt | -50,902,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of subconcession right | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of subconcession right | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash distributions to convertible debenture holders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash and investments | -131,000 | -173,000 | -270,000 | -484,309,000 | -6,211,000 | 104,296,000 | 92,490,000 | 86,401,000 | 130,809,000 | -46,441,000 | 34,447,000 | -5,585,000 | 154,995,000 | 1,306,569,000 | -956,214,000 | -147,768,000 | -174,022,000 | 18,658,000 | -238,803,000 | 181,016,000 | 64,867,000 | 97,298,000 | 49,264,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and investments restricted for stock repurchases | 43,925,000 | 215,244,000 | 240,899,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used) in financing activities | 117,899,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from termination of interest rate swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment purchases financed by debt and accrued assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments of long-term debt | -552,000 | -1,092,000 | -127,599,000 | -11,417,000 | -180,000 | 1,166,979,000 | -1,186,333,000 | -756,295,000 | -135,000 | -122,471,000 | -153,633,000 | -10,000 | -10,000 | -9,000 | -9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of construction payables | -231,523,000 | -148,039,000 | -137,224,000 | -179,655,000 | 1,305,452,000 | -1,865,647,000 | 289,530,000 | -290,696,000 | -257,678,000 | -749,149,000 | -164,323,000 | -118,666,000 | -90,445,000 | -41,555,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of deferred financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in the fair value of interest rate swaps | 475,000 | -6,345,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on long term land concession obligation | -4,659,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes—deferred and current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unconsolidated affiliates | -617,000 | -463,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | -5,049,000 | 3,995,000 | 0 | -404,000 | -4,645,000 | -820,000 | -616,000 | -612,000 | -1,081,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
incidental operations | 10,943,000 | -6,780,000 | 0 | 4,016,000 | 6,927,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
third party fees | -42,692,000 | 35,707,000 | -138,000 | -3,145,000 | -37,558,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from swap termination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
special cash distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for deferred financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash distribution to convertible debenture holders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issued to purchase minority interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and writeoff of deferred financing costs | 3,832,000 | -260,000 | -68,889,000 | 75,486,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unsoncolidated affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories and prepaid expenses | -5,136,000 | -3,196,000 | -8,351,000 | -9,360,000 | -18,141,000 | -22,213,000 | -9,220,000 | 473,000 | -1,323,000 | -133,000 | -1,192,000 | 339,000 | -181,000 | -156,000 | -185,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -231,157,000 | -110,171,000 | -115,413,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | -102,453,000 | -102,045,000 | -82,081,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the exercise of stock options | 1,166,000 | 2,423,000 | 2,365,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of long-term debt | 486,336,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for deferred financing costs | -4,244,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unconsolidated affiliates, net of distributions received | -325,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -11,056,000 | -2,998,000 | 47,761,000 | -68,296,000 | 8,291,000 | -8,093,000 | -10,669,000 | -19,959,000 | -7,547,000 | -1,016,000 | -689,000 | -712,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred compensation | 1,011,000 | 1,012,000 | -5,493,000 | 8,146,000 | -2,770,000 | 912,000 | 913,000 | 4,374,000 | 914,000 | 913,000 | 914,000 | 586,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and writeoffs of deferred financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercise of stock options | -368,000 | 707,000 | -254,000 | 1,319,000 | 407,000 | 212,000 | 0 | 83,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments of long-term debt and land concession obligation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forfeiture of restricted stock reducing construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income accumulated during the development stage | -352,160,000 | -18,767,000 | -22,705,000 | -41,919,000 | -122,195,000 | -12,367,000 | -14,842,000 | -12,677,000 | -9,006,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income accumulated during the development stage to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) / loss on sale of assets | 822,000 | 63,000 | 339,000 | 369,000 | 1,000 | 0 | -5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of desert inn resort and casino, net of cash acquired | -270,718,000 | 0 | 0 | -270,718,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity contributions | 675,077,000 | 0 | -45,000,000 | 720,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity distributions | -110,482,000 | 0 | 0 | -110,482,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
macau minority contributions | 5,049,000 | -1,000 | 0 | 5,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on long-term leases | -4,759,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of related party loan | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments of related party loan | -70,000,000 | 0 | 0 | -70,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) / loss on sale of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation capitalized into construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of interest rate swaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances and loans converted to contributed capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from related party reclassified to water rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase accounting reduction of land for excess liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain)/loss on sale of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total adjustments | -1,883,000 | 24,480,000 | 4,742,000 | -221,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment purchases financed by debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income accumulated during during the development stage to net cash from operating activities: |
We provide you with 20 years of cash flow statements for Wynn Resorts stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. Our detailed breakdowns include key financial metrics such as operating cash flows, cash levels, capital expenditures, profits, stock-based compensations and profit margins. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of Wynn Resorts stock. Explore the full financial landscape of Wynn Resorts stock with our expertly curated income statements.
The information provided in this report about Wynn Resorts stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.