Unitil Corporation(NYSE:UTL) 
Unitil Corporation, a public utility holding company, engages in the distribution of electricity and natural gas. It operates through three segments: Utility Gas Operations, Utility Electric Operations, and Non-Regulated. The company distributes electricity in the southeastern seacoast and state cap...
Website: http://www.unitil.com
Founded: 1984
Full Time Employees: 505
Sector: Utilities
Industry: Utilities-Diversified
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electric | 65,500,000 | 60,900,000 | 64,300,000 | 51,000,000 | 60,200,000 | 55,800,000 | 62,500,000 | 73,600,000 | 61,700,000 | 72,100,000 | 64,500,000 | 108,200,000 | 78,700,000 | 75,700,000 | 54,300,000 | 89,200,000 | 66,300,000 | 65,500,000 | 56,600,000 | 60,100,000 | 42,575,000 | 59,900,000 | 50,200,000 | 60,200,000 | 44,250,000 | 60,400,000 | 51,800,000 | 64,800,000 | 41,900,000 | 61,400,000 | 48,700,000 | 57,500,000 | 38,600,000 | 57,500,000 | 47,400,000 | 49,500,000 | 45,700,000 | 55,200,000 | 44,100,000 | 51,100,000 | 47,900,000 | 51,400,000 | 48,400,000 | 70,300,000 | 56,500,000 | 54,200,000 | 46,100,000 | 61,900,000 | |
gas | 151,400,000 | 100,600,000 | 36,800,000 | 51,600,000 | 110,600,000 | 71,700,000 | 30,400,000 | 105,100,000 | 67,900,000 | 31,800,000 | 38,900,000 | 112,000,000 | 82,800,000 | 34,500,000 | 44,600,000 | 103,400,000 | 73,500,000 | 32,600,000 | 40,000,000 | 78,700,000 | 32,850,000 | 27,500,000 | 33,700,000 | 70,200,000 | 35,975,000 | 24,900,000 | 32,600,000 | 86,400,000 | 36,850,000 | 25,700,000 | 34,700,000 | 87,000,000 | 32,975,000 | 25,100,000 | 32,000,000 | 74,800,000 | 57,100,000 | 22,100,000 | 28,900,000 | 73,100,000 | 53,000,000 | 21,700,000 | 27,600,000 | 100,300,000 | 62,100,000 | 20,900,000 | 25,800,000 | 92,600,000 | |
total operating revenues | 216,900,000 | 161,500,000 | 101,100,000 | 102,600,000 | 170,800,000 | 127,500,000 | 92,900,000 | 178,700,000 | 129,600,000 | 103,900,000 | 103,400,000 | 220,200,000 | 161,500,000 | 110,200,000 | 98,900,000 | 192,600,000 | 139,800,000 | 98,100,000 | 96,600,000 | 138,800,000 | 75,425,000 | 87,400,000 | 83,900,000 | 130,400,000 | 80,450,000 | 85,300,000 | 84,400,000 | 152,100,000 | 79,625,000 | 88,200,000 | 84,500,000 | 145,800,000 | 72,700,000 | 84,000,000 | 80,800,000 | 126,000,000 | 104,300,000 | 78,800,000 | 74,500,000 | 125,800,000 | 102,400,000 | 74,700,000 | 77,500,000 | 172,200,000 | 119,800,000 | 76,600,000 | 73,300,000 | 156,100,000 | |
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of electric sales | 35,900,000 | 32,700,000 | 31,200,000 | 25,200,000 | 32,700,000 | 30,200,000 | 32,800,000 | 46,500,000 | 37,700,000 | 42,900,000 | 40,300,000 | 81,500,000 | 56,500,000 | 47,300,000 | 30,700,000 | 64,600,000 | 42,300,000 | 40,100,000 | 32,300,000 | 36,400,000 | 25,075,000 | 35,400,000 | 27,800,000 | 37,100,000 | 26,600,000 | 35,300,000 | 29,400,000 | 41,700,000 | 24,275,000 | 35,500,000 | 26,400,000 | 35,200,000 | 21,075,000 | 32,700,000 | 24,100,000 | 27,500,000 | 23,700,000 | 29,600,000 | 23,700,000 | 31,000,000 | 26,300,000 | 29,200,000 | 27,900,000 | 49,100,000 | 36,400,000 | 31,600,000 | 27,200,000 | 42,700,000 | |
cost of gas sales | 69,300,000 | 36,200,000 | 10,200,000 | 14,400,000 | 39,700,000 | 20,400,000 | 7,100,000 | 44,100,000 | 19,800,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 57,100,000 | 39,500,000 | 14,100,000 | 16,400,000 | 51,400,000 | 32,600,000 | 13,200,000 | 15,000,000 | 30,900,000 | 12,025,000 | 9,500,000 | 10,800,000 | 27,800,000 | 14,600,000 | 6,200,000 | 9,300,000 | 42,900,000 | 16,750,000 | 8,100,000 | 11,800,000 | 47,100,000 | 14,150,000 | 8,300,000 | 11,500,000 | 36,800,000 | 25,200,000 | 6,100,000 | 9,100,000 | 37,200,000 | 24,200,000 | 5,500,000 | 9,500,000 | 61,500,000 | 32,700,000 | 5,700,000 | 9,500,000 | 56,100,000 | |
operation and maintenance | 23,400,000 | 26,700,000 | 21,900,000 | 21,300,000 | 22,600,000 | 20,500,000 | 20,300,000 | 18,200,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | 18,300,000 | 18,100,000 | 18,200,000 | 18,600,000 | 18,400,000 | 18,500,000 | 17,500,000 | 16,700,000 | 17,500,000 | 17,000,000 | 12,150,000 | 16,100,000 | 14,600,000 | 17,900,000 | 12,475,000 | 15,500,000 | 15,900,000 | 18,500,000 | 12,875,000 | 16,400,000 | 17,800,000 | 17,300,000 | 13,250,000 | 17,800,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | 17,700,000 | 15,500,000 | 15,700,000 | 17,400,000 | 17,100,000 | 16,800,000 | 16,300,000 | 16,900,000 | 15,300,000 | 16,900,000 | 15,300,000 | 17,100,000 | |
depreciation and amortization | 23,300,000 | 23,000,000 | 22,200,000 | 21,800,000 | 21,700,000 | 20,900,000 | 19,100,000 | 18,000,000 | 17,300,000 | 16,800,000 | 16,600,000 | 16,700,000 | 15,700,000 | 16,600,000 | 14,800,000 | 15,500,000 | 15,000,000 | 14,800,000 | 14,800,000 | 14,900,000 | 10,175,000 | 13,700,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 9,750,000 | 12,800,000 | 12,400,000 | 13,800,000 | 9,350,000 | 12,400,000 | 12,700,000 | 12,300,000 | 8,800,000 | 10,800,000 | 11,900,000 | 12,500,000 | 11,500,000 | 11,600,000 | 11,700,000 | 11,800,000 | 11,600,000 | 11,400,000 | 11,300,000 | 11,400,000 | 10,900,000 | 10,800,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | |
taxes other than income taxes | 9,100,000 | 8,200,000 | 8,600,000 | 6,600,000 | 7,900,000 | 7,300,000 | 7,800,000 | 7,700,000 | 7,400,000 | 7,000,000 | 6,800,000 | 7,300,000 | 6,000,000 | 6,400,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 6,000,000 | 6,100,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 4,475,000 | 5,300,000 | 6,100,000 | 6,500,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 5,100,000 | 6,400,000 | 4,125,000 | 5,500,000 | 5,200,000 | 5,800,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | 5,200,000 | 5,500,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,700,000 | 4,500,000 | 3,600,000 | 4,900,000 | 4,400,000 | 4,200,000 | 4,000,000 | 4,600,000 | |
total operating expenses | 161,000,000 | 126,800,000 | 94,100,000 | 89,300,000 | 124,600,000 | 99,300,000 | 87,100,000 | 134,500,000 | 101,800,000 | 95,900,000 | 91,600,000 | 180,700,000 | 135,900,000 | 103,000,000 | 87,000,000 | 156,800,000 | 113,400,000 | 90,900,000 | 85,800,000 | 105,400,000 | 63,900,000 | 80,000,000 | 72,800,000 | 102,800,000 | 67,675,000 | 75,300,000 | 72,100,000 | 123,300,000 | 67,375,000 | 77,900,000 | 73,900,000 | 117,700,000 | 61,175,000 | 74,500,000 | 70,300,000 | 99,900,000 | 83,000,000 | 67,700,000 | 65,000,000 | 102,400,000 | 83,900,000 | 67,400,000 | 68,600,000 | 143,800,000 | 99,700,000 | 69,200,000 | 66,200,000 | 130,700,000 | |
operating income | 55,900,000 | 34,700,000 | 7,000,000 | 13,300,000 | 46,200,000 | 28,200,000 | 5,800,000 | 44,200,000 | 27,800,000 | 8,000,000 | 11,800,000 | 39,500,000 | 25,600,000 | 7,200,000 | 11,900,000 | 35,800,000 | 26,400,000 | 7,200,000 | 10,800,000 | 33,400,000 | 25,300,000 | 7,400,000 | 11,100,000 | 27,600,000 | 22,000,000 | 10,000,000 | 12,300,000 | 28,800,000 | 22,200,000 | 10,300,000 | 10,600,000 | 28,100,000 | 23,600,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 26,100,000 | 21,300,000 | 11,100,000 | 9,500,000 | 23,400,000 | 18,500,000 | 7,300,000 | 8,900,000 | 28,400,000 | 20,100,000 | 7,400,000 | 7,100,000 | 25,400,000 | |
yoy | 21.00% | 23.05% | 20.69% | 4.52% | 1.44% | -27.50% | 11.90% | 8.59% | 11.11% | -0.84% | 10.34% | -3.03% | 0.00% | 10.19% | 7.19% | 4.35% | -2.70% | -2.70% | 21.01% | 15.00% | -26.00% | -9.76% | -4.17% | -0.90% | -2.91% | 16.04% | 2.49% | -5.93% | 8.42% | 0.95% | 7.66% | 10.80% | -14.41% | 10.53% | 11.54% | 15.14% | 52.05% | 6.74% | -17.61% | -7.96% | -1.35% | 25.35% | 11.81% | ||||||
qoq | 61.10% | 395.71% | -47.37% | -71.21% | 63.83% | 386.21% | 58.99% | 247.50% | -32.20% | -70.13% | 54.30% | 255.56% | -39.50% | -66.76% | 35.61% | 266.67% | -33.33% | -67.66% | 32.02% | 241.89% | -33.33% | -59.78% | 25.45% | 120.00% | -18.70% | -57.29% | 29.73% | 115.53% | -2.83% | -62.28% | 19.07% | 148.42% | -9.52% | -59.77% | 22.54% | 91.89% | 16.84% | -59.40% | 26.49% | 153.42% | -17.98% | -68.66% | 41.29% | 171.62% | 4.23% | -72.05% | |||
interest expense | 10,800,000 | 9,400,000 | 8,900,000 | 9,300,000 | 9,100,000 | 7,200,000 | 7,400,000 | 7,300,000 | 7,600,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,100,000 | 6,400,000 | 6,600,000 | 6,300,000 | 6,200,000 | 6,100,000 | 6,500,000 | 6,300,000 | 6,700,000 | 6,100,000 | 5,600,000 | 5,900,000 | 6,200,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,900,000 | 6,200,000 | 6,100,000 | 6,000,000 | 5,900,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,300,000 | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,500,000 | 5,700,000 | 5,500,000 | 4,600,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,400,000 | 5,000,000 | 5,300,000 | 5,200,000 | |
other expense | -100,000 | -300,000 | -700,000 | 100,000 | 100,000 | -300,000 | 300,000 | -25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 45,100,000 | 25,400,000 | -1,600,000 | 4,700,000 | 37,000,000 | 20,900,000 | -1,300,000 | 36,600,000 | 20,100,000 | 1,000,000 | 4,900,000 | 32,400,000 | 18,700,000 | 5,000,000 | 28,900,000 | 19,100,000 | -300,000 | 3,400,000 | 25,400,000 | 18,000,000 | 700,000 | 3,800,000 | 19,900,000 | 15,000,000 | 3,200,000 | 5,100,000 | 34,700,000 | 14,400,000 | 3,200,000 | 3,400,000 | 20,400,000 | 17,600,000 | 3,700,000 | 5,100,000 | 20,100,000 | 15,400,000 | 5,500,000 | 3,700,000 | 17,900,000 | 14,600,000 | 1,800,000 | 2,800,000 | 22,500,000 | 14,600,000 | 2,300,000 | 1,700,000 | 20,100,000 | ||
provision for income taxes | 11,900,000 | 700,000 | 9,500,000 | 5,300,000 | -1,300,000 | 9,400,000 | 4,600,000 | -400,000 | 8,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income applicable to common shares | 33,200,000 | 19,000,000 | -300,000 | 4,000,000 | 27,500,000 | 15,600,000 | 27,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share – basic and diluted | 1,850,000 | 472,500 | -20,000 | 250,000 | 1,690,000 | 490,000 | 1,690,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding – basic and diluted | 17,900,000 | 17,000,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,100,000 | 16,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 2,225,000 | -1,300,000 | 1,250,000 | 400,000 | 2,775,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,550,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 2,525,000 | 100,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
electric and gas operating revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
billed and unbilled revenue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
residential | 30,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commercial and industrial | 26,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 2,100,000 | 225,000 | 900,000 | 875,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,125,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||
total billed and unbilled revenue | 58,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rate adjustment mechanism revenue | -2,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total electric and gas operating revenues | 56,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for doubtful accounts | 2,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued revenue | 2,024,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory assets – current | 61,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled revenues | 4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total accrued revenue | 65,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange gas receivable | 2,024,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
northern utilities | 5,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fitchburg | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total exchange gas receivable | 5,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gas inventory | 2,024,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natural gas | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propane | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquefied natural gas & other | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total gas inventory | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory assets consist of the following | 2,024,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefits | 26,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energy supply and other rate adjustment mechanisms | 57,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred storm charges | 10,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environmental | 6,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 700,000 | 4,800,000 | 7,700,000 | 7,000,000 | 8,900,000 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other deferred charges | 13,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total regulatory assets | 114,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: current portion of regulatory assets | 61,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory assets – noncurrent | 53,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory liabilities consist of the following | 2,024,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rate adjustment mechanisms & other | 20,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total regulatory liabilities | 57,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: current portion of regulatory liabilities | 24,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory liabilities – noncurrent | 33,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of marketable securities | 2,024,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
money market funds | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fixed income funds | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total marketable securities | 5,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity funds | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energy supply obligations | 2,024,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange gas obligation | 5,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
renewable energy portfolio standards | 3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total energy supply obligations | 8,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 7,425,000 | 1,400,000 | 4,200,000 | 24,100,000 | 6,725,000 | 500,000 | 4,900,000 | 21,500,000 | 5,400,000 | 2,700,000 | 18,900,000 | 13,600,000 | 300,000 | 3,100,000 | 15,200,000 | 11,400,000 | 2,300,000 | 4,000,000 | 26,500,000 | 11,000,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | 15,600,000 | 11,200,000 | 2,300,000 | 3,100,000 | 12,400,000 | 4,225,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 10,900,000 | 4,250,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 13,600,000 | 9,400,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | |||||||||||
yoy | 10.41% | 180.00% | -14.29% | 12.09% | 24.54% | NaN% | 81.48% | 13.76% | -60.29% | NaN% | -12.90% | 24.34% | 19.30% | -86.96% | -22.50% | -42.64% | 3.64% | -17.86% | 11.11% | 69.87% | -1.79% | 21.74% | 16.13% | 25.81% | 165.09% | -34.29% | 24.00% | 13.76% | -0.59% | 105.88% | 47.06% | -19.85% | -54.79% | 6.25% | 54.55% | ||||||||||||||
qoq | 430.36% | -66.67% | -82.57% | 258.36% | 1245.00% | -89.80% | -77.21% | 298.15% | NaN% | NaN% | -85.71% | 38.97% | 4433.33% | -90.32% | -79.61% | 33.33% | 395.65% | -42.50% | -84.91% | 140.91% | 292.86% | -22.22% | -76.92% | 39.29% | 386.96% | -25.81% | -75.00% | 193.49% | 20.71% | 40.00% | -77.06% | 156.47% | 150.00% | 0.00% | -87.50% | 44.68% | 487.50% | 45.45% | |||||||||||
net income per common share | 462,500 | 90,000 | 250,000 | 1,510,000 | 420,000 | 30,000 | 300,000 | 1,350,000 | 355,000 | 180,000 | 1,260,000 | 312,500 | 20,000 | 210,000 | 1,020,000 | 550,000 | 150,000 | 270,000 | 1,780,000 | 372,500 | 190,000 | 240,000 | 1,060,000 | 317,500 | 160,000 | 230,000 | 880,000 | 302,500 | 250,000 | 180,000 | 780,000 | 305,000 | 120,000 | 120,000 | 980,000 | 275,000 | 110,000 | 80,000 | |||||||||||
weighted-average common shares outstanding – | 16,100,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,800,000 | 14,800,000 | 14,100,000 | 14,100,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,900,000 | 13,900,000 | 13,900,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | ||||||||||||||||||||
other income | -100,000 | 475,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | -12,100,000 | 1,700,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -700,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||
benefit from income taxes | 700,000 | 100,000 | 7,400,000 | 700,000 | 6,500,000 | 1,450,000 | 400,000 | 700,000 | 4,700,000 | 2,550,000 | 900,000 | 8,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | 1,750,000 | -500,000 | 1,725,000 | -300,000 | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding | 14,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per share of common stock | 0.274 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.266 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.263 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.259 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | |||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -200,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings applicable to common shareholders | 12,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share | 910,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 16,900,000 | 15,600,000 | 14,600,000 | 8,500,000 | 10,200,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 2,800,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 9,000,000 | 7,900,000 | 5,100,000 | 6,500,000 | 8,800,000 | 5,000,000 | 6,100,000 | 8,200,000 | 4,200,000 | 6,200,000 | 7,300,000 | 4,800,000 | 4,300,000 | 6,300,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 10,900,000 | 7,800,000 | 8,800,000 | 5,800,000 | 4,400,000 | 7,900,000 | 8,100,000 | 8,700,000 | 8,900,000 | 16,100,000 | 11,200,000 | 8,400,000 | 10,100,000 | 12,000,000 | 14,300,000 | 9,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 107,000,000 | 98,600,000 | 63,600,000 | 66,000,000 | 95,500,000 | 75,000,000 | 56,000,000 | 60,000,000 | 83,900,000 | 75,000,000 | 57,700,000 | 59,500,000 | 92,200,000 | 73,800,000 | 51,700,000 | 54,300,000 | 81,900,000 | 46,300,000 | 50,300,000 | 73,200,000 | 48,600,000 | 48,300,000 | 62,600,000 | 39,400,000 | 48,700,000 | 73,900,000 | 52,300,000 | 56,200,000 | 74,400,000 | 45,800,000 | 41,100,000 | 57,600,000 | 52,900,000 | 43,100,000 | 42,900,000 | 58,000,000 | 49,800,000 | 45,400,000 | 52,300,000 | 85,900,000 | 60,700,000 | 41,600,000 | 44,900,000 | 69,500,000 | 52,200,000 | 35,200,000 | 40,800,000 | 45,900,000 | 30,700,000 | 31,700,000 | 44,200,000 | 30,400,000 | 32,900,000 | 36,900,000 | 5,600,000 | -6,800,000 | 6,200,000 | 12,500,000 | 8,800,000 | -12,200,000 | -6,400,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | -4,000,000 | -2,400,000 | -300,000 | 800,000 | -5,900,000 | 1,085 | 935 | 513 | -2,873 | -5,512 | -1,529 | 69 | -3,715 | -658 | 1,749 | 1,802 | -1,698 | 2,052 | |
accrued revenue | 78,200,000 | 87,000,000 | 64,700,000 | 56,800,000 | 60,500,000 | 77,400,000 | 65,400,000 | 65,900,000 | 72,200,000 | 63,400,000 | 57,300,000 | 60,400,000 | 71,600,000 | 72,800,000 | 46,900,000 | 45,600,000 | 56,300,000 | 38,600,000 | 34,600,000 | 34,700,000 | 39,100,000 | 34,900,000 | 38,600,000 | 35,300,000 | 32,100,000 | 40,200,000 | 36,000,000 | 29,700,000 | 45,100,000 | 39,200,000 | 36,600,000 | 41,300,000 | 49,500,000 | 35,500,000 | 31,900,000 | 42,100,000 | 38,400,000 | 28,800,000 | 28,600,000 | 64,200,000 | 48,500,000 | 31,400,000 | 33,400,000 | 49,600,000 | 56,600,000 | 40,200,000 | 38,300,000 | 58,100,000 | 34,600,000 | 30,700,000 | 56,600,000 | 35,200,000 | 26,000,000 | 46,700,000 | 35,700,000 | 21,500,000 | 16,600,000 | 12,900,000 | 22,900,000 | 25,900,000 | 9,400,000 | -10,300,000 | -2,000,000 | -1,500,000 | -1,300,000 | 1,100,000 | 4,300,000 | 4,800,000 | 1,800,000 | -4,861 | -1,648 | -743 | 1,586 | 849 | 4,639 | 3,176 | 3,626 | 275 | 4,422 | 3,492 | 2,757 | -6,795 |
exchange gas receivable | 1,400,000 | 9,800,000 | 15,100,000 | 9,100,000 | 1,600,000 | 6,400,000 | 9,300,000 | 5,800,000 | 2,200,000 | 9,400,000 | 14,000,000 | 9,400,000 | 4,700,000 | 18,000,000 | 25,100,000 | 13,400,000 | 700,000 | 10,500,000 | 5,200,000 | 1,200,000 | 6,500,000 | 4,200,000 | 2,200,000 | 8,600,000 | 5,300,000 | 400,000 | 10,100,000 | 5,500,000 | 200,000 | 9,500,000 | 5,900,000 | 2,100,000 | 8,300,000 | 9,800,000 | 8,000,000 | 6,800,000 | 11,100,000 | 10,600,000 | 7,200,000 | 4,000,000 | 15,000,000 | 14,500,000 | 8,300,000 | 1,300,000 | 10,800,000 | 12,800,000 | 7,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gas inventory | 600,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 700,000 | 400,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 400,000 | 300,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 800,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 500,000 | 900,000 | 600,000 | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 800,000 | 700,000 | 500,000 | 600,000 | 400,000 | 700,000 | 500,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 800,000 | 10,500,000 | 12,300,000 | 9,100,000 | 14,800,000 | 15,600,000 | 8,300,000 | 10,600,000 | 15,900,000 | 3,200,000 | 7,700,000 | 17,300,000 | -32,300,000 | -32,300,000 | |||||||||||||||||||||||
materials and supplies | 16,200,000 | 15,400,000 | 14,800,000 | 15,900,000 | 16,100,000 | 14,200,000 | 13,800,000 | 14,200,000 | 14,000,000 | 13,500,000 | 12,600,000 | 12,900,000 | 12,400,000 | 11,400,000 | 10,100,000 | 9,700,000 | 9,400,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 9,200,000 | 8,500,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 7,700,000 | 7,500,000 | 7,800,000 | 7,200,000 | 7,500,000 | 7,800,000 | 7,300,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 5,900,000 | 6,600,000 | 6,100,000 | 5,100,000 | 5,300,000 | 5,400,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,300,000 | -554 | 185 | 1,075 | -595 | -629 | 123 | 1,128 | -219 | -658 | -186 | 677 | -538 | |||||||||||||||||||||||||||
prepayments and other | 16,600,000 | 12,400,000 | 9,400,000 | 13,100,000 | 11,200,000 | 8,400,000 | 6,900,000 | 10,900,000 | 10,500,000 | 8,300,000 | 7,600,000 | 11,300,000 | 9,400,000 | 8,000,000 | 7,200,000 | 10,000,000 | 7,800,000 | 7,300,000 | 9,900,000 | 7,900,000 | 5,700,000 | 8,300,000 | 6,600,000 | 5,400,000 | 8,300,000 | 6,800,000 | 8,700,000 | 8,900,000 | 7,100,000 | 6,800,000 | 15,200,000 | 16,000,000 | 14,500,000 | 12,900,000 | 14,600,000 | 12,700,000 | 12,400,000 | 5,400,000 | 7,300,000 | 5,900,000 | 5,200,000 | 5,100,000 | 6,900,000 | 5,200,000 | 4,800,000 | 4,500,000 | 5,600,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 6,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 5,300,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 419 | -289 | 316 | 159 | 405 | -346 | 270 | 4,375 | 914 | -585 | 3,014 | -4,411 | |||||||||||||||
total current assets | 236,900,000 | 240,100,000 | 183,500,000 | 170,100,000 | 195,500,000 | 188,800,000 | 162,600,000 | 160,000,000 | 189,400,000 | 177,100,000 | 156,400,000 | 161,300,000 | 197,900,000 | 194,800,000 | 150,600,000 | 139,100,000 | 163,100,000 | 121,000,000 | 114,200,000 | 132,700,000 | 117,300,000 | 109,600,000 | 125,800,000 | 107,400,000 | 107,400,000 | 133,900,000 | 120,600,000 | 118,100,000 | 144,500,000 | 122,000,000 | 108,000,000 | 126,100,000 | 131,600,000 | 107,600,000 | 105,700,000 | 128,100,000 | 125,900,000 | 119,000,000 | 133,900,000 | 180,100,000 | 145,200,000 | 112,400,000 | 113,900,000 | 145,600,000 | 140,000,000 | 111,500,000 | 105,600,000 | 132,600,000 | 95,000,000 | 88,400,000 | 131,200,000 | 97,400,000 | 82,200,000 | 117,100,000 | 93,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||
utility plant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electric | 758,400,000 | 752,200,000 | 734,800,000 | 728,200,000 | 705,800,000 | 699,400,000 | 670,200,000 | 663,200,000 | 659,800,000 | 654,900,000 | 634,000,000 | 638,400,000 | 629,900,000 | 627,500,000 | 612,700,000 | 610,100,000 | 606,700,000 | 581,000,000 | 578,600,000 | 576,800,000 | 545,900,000 | 541,700,000 | 538,400,000 | 514,800,000 | 511,600,000 | 511,300,000 | 485,600,000 | 479,700,000 | 478,800,000 | 454,600,000 | 442,000,000 | 440,900,000 | 437,900,000 | 424,000,000 | 421,200,000 | 409,900,000 | 408,400,000 | 398,400,000 | 396,400,000 | 393,700,000 | 390,600,000 | 382,900,000 | 379,100,000 | 377,300,000 | 375,600,000 | 361,300,000 | 359,100,000 | 356,900,000 | 348,200,000 | 345,900,000 | 333,300,000 | 326,600,000 | 326,500,000 | 321,500,000 | 313,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
gas | 1,440,300,000 | 1,413,000,000 | 1,294,100,000 | 1,285,300,000 | 1,273,800,000 | 1,189,900,000 | 1,140,400,000 | 1,131,600,000 | 1,129,600,000 | 1,117,600,000 | 1,063,900,000 | 1,060,900,000 | 1,055,000,000 | 1,043,600,000 | 995,700,000 | 988,900,000 | 986,300,000 | 932,800,000 | 923,600,000 | 922,400,000 | 876,800,000 | 870,500,000 | 869,700,000 | 783,200,000 | 779,400,000 | 778,600,000 | 712,700,000 | 709,800,000 | 706,700,000 | 646,700,000 | 643,200,000 | 642,000,000 | 629,500,000 | 597,700,000 | 589,100,000 | 586,800,000 | 576,800,000 | 540,200,000 | 532,100,000 | 529,700,000 | 522,900,000 | 488,900,000 | 483,900,000 | 483,000,000 | 477,300,000 | 437,300,000 | 431,600,000 | 424,400,000 | 398,400,000 | 393,400,000 | 382,300,000 | 363,900,000 | 366,700,000 | 360,100,000 | 348,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
common | 75,900,000 | 75,300,000 | 74,200,000 | 72,300,000 | 69,200,000 | 69,000,000 | 67,700,000 | 67,800,000 | 64,900,000 | 70,000,000 | 68,900,000 | 68,900,000 | 68,900,000 | 67,600,000 | 66,700,000 | 66,700,000 | 66,600,000 | 64,800,000 | 64,600,000 | 64,500,000 | 63,300,000 | 62,800,000 | 62,800,000 | 61,600,000 | 61,200,000 | 61,100,000 | 82,100,000 | 69,500,000 | 69,100,000 | 36,000,000 | 35,400,000 | 35,900,000 | 35,800,000 | 35,700,000 | 35,600,000 | 35,800,000 | 35,500,000 | 35,400,000 | 35,000,000 | 34,600,000 | 32,700,000 | 32,400,000 | 32,300,000 | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 30,900,000 | 30,600,000 | 30,600,000 | 29,800,000 | 30,400,000 | 30,400,000 | 30,200,000 | 30,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||
construction work in progress | 92,600,000 | 101,700,000 | 121,600,000 | 89,500,000 | 92,500,000 | 92,900,000 | 136,300,000 | 92,200,000 | 68,500,000 | 65,300,000 | 107,600,000 | 64,200,000 | 53,800,000 | 52,600,000 | 81,900,000 | 56,200,000 | 36,500,000 | 84,800,000 | 60,600,000 | 38,300,000 | 101,000,000 | 68,900,000 | 43,300,000 | 72,900,000 | 44,900,000 | 26,100,000 | 68,400,000 | 51,000,000 | 32,100,000 | 113,000,000 | 92,700,000 | 68,600,000 | 70,200,000 | 89,600,000 | 69,600,000 | 56,900,000 | 59,900,000 | 77,600,000 | 57,400,000 | 39,400,000 | 42,600,000 | 54,200,000 | 34,300,000 | 21,300,000 | 24,600,000 | 58,200,000 | 40,400,000 | 19,400,000 | 35,800,000 | 23,100,000 | 28,300,000 | 41,400,000 | 21,200,000 | 16,600,000 | 18,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||
utility plant | 2,367,200,000 | 2,342,200,000 | 2,224,700,000 | 2,175,300,000 | 2,141,300,000 | 2,051,200,000 | 2,014,600,000 | 1,954,800,000 | 1,922,800,000 | 1,907,800,000 | 1,874,400,000 | 1,832,400,000 | 1,807,600,000 | 1,791,300,000 | 1,757,000,000 | 1,721,900,000 | 1,663,400,000 | 1,627,400,000 | 1,587,000,000 | 1,543,900,000 | 1,432,500,000 | 1,397,100,000 | 1,173,400,000 | 1,080,600,000 | 988,800,000 | 909,100,000 | 831,600,000 | 773,700,000 | 728,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: accumulated depreciation | 554,400,000 | 543,700,000 | 541,800,000 | 530,900,000 | 522,400,000 | 511,600,000 | 512,200,000 | 500,000,000 | 493,000,000 | 486,900,000 | 484,300,000 | 474,600,000 | 466,300,000 | 459,600,000 | 453,200,000 | 442,800,000 | 436,200,000 | 426,100,000 | 417,600,000 | 409,700,000 | 401,700,000 | 396,300,000 | 389,100,000 | 348,600,000 | 343,600,000 | 339,300,000 | 326,500,000 | 320,200,000 | 314,300,000 | 303,600,000 | 300,600,000 | 296,500,000 | 290,000,000 | 286,000,000 | 280,900,000 | 276,300,000 | 271,700,000 | 269,200,000 | 263,900,000 | 259,200,000 | 255,100,000 | 252,400,000 | 247,900,000 | 246,400,000 | 243,500,000 | 241,300,000 | 237,200,000 | 230,400,000 | 277,900,000 | 273,000,000 | 263,000,000 | 262,500,000 | 260,600,000 | 251,900,000 | 247,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||
net utility plant | 1,812,800,000 | 1,798,500,000 | 1,682,900,000 | 1,644,400,000 | 1,618,900,000 | 1,539,600,000 | 1,502,400,000 | 1,454,800,000 | 1,429,800,000 | 1,420,900,000 | 1,390,100,000 | 1,357,800,000 | 1,341,300,000 | 1,331,700,000 | 1,303,800,000 | 1,279,100,000 | 1,259,900,000 | 1,237,300,000 | 1,209,800,000 | 1,192,300,000 | 1,185,300,000 | 1,147,600,000 | 1,125,100,000 | 1,083,900,000 | 1,053,500,000 | 1,037,800,000 | 1,022,300,000 | 989,800,000 | 972,400,000 | 946,700,000 | 912,700,000 | 890,900,000 | 883,400,000 | 861,000,000 | 834,600,000 | 813,100,000 | 808,900,000 | 782,400,000 | 757,000,000 | 738,200,000 | 733,700,000 | 706,000,000 | 681,700,000 | 666,800,000 | 665,600,000 | 647,000,000 | 625,400,000 | 601,200,000 | 535,100,000 | 520,000,000 | 510,700,000 | 499,800,000 | 484,200,000 | 476,500,000 | 463,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||
other noncurrent assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory assets | 39,100,000 | 38,800,000 | 45,100,000 | 46,600,000 | 47,200,000 | 41,900,000 | 49,500,000 | 53,000,000 | 52,100,000 | 53,100,000 | 50,900,000 | 51,500,000 | 51,600,000 | 47,800,000 | 105,500,000 | 106,600,000 | 108,100,000 | 132,400,000 | 131,100,000 | 128,700,000 | 104,400,000 | 104,900,000 | 105,300,000 | 98,700,000 | 97,300,000 | 97,900,000 | 111,600,000 | 110,700,000 | 111,200,000 | 102,000,000 | 102,900,000 | 103,500,000 | 104,100,000 | 96,500,000 | 98,100,000 | 98,200,000 | 99,600,000 | 102,800,000 | 104,300,000 | 106,200,000 | 107,600,000 | 85,300,000 | 88,100,000 | 96,500,000 | 100,100,000 | 120,900,000 | 125,900,000 | 136,000,000 | 136,900,000 | 139,800,000 | 139,800,000 | 130,900,000 | 136,100,000 | 143,000,000 | 142,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
operating lease right of use assets | 6,500,000 | 7,000,000 | 6,800,000 | 5,700,000 | 6,200,000 | 6,700,000 | 4,600,000 | 5,100,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,500,000 | 5,200,000 | 5,700,000 | 4,300,000 | 4,600,000 | 4,400,000 | 4,800,000 | 5,100,000 | 4,900,000 | 5,400,000 | 5,600,000 | 4,500,000 | 4,900,000 | 4,200,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 4,300,000 | 4,300,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 56,200,000 | 45,500,000 | 24,800,000 | 24,300,000 | 22,900,000 | 17,500,000 | 18,000,000 | 22,100,000 | 21,000,000 | 13,700,000 | 17,300,000 | 19,500,000 | 18,200,000 | 11,800,000 | 14,400,000 | 17,900,000 | 16,400,000 | 13,200,000 | 17,100,000 | 17,900,000 | 11,300,000 | 17,900,000 | 17,300,000 | 15,500,000 | 17,500,000 | 16,700,000 | 10,000,000 | 16,000,000 | 16,200,000 | 9,200,000 | 14,100,000 | 13,900,000 | 9,100,000 | 7,300,000 | 13,300,000 | 13,500,000 | 12,000,000 | 13,800,000 | 16,200,000 | 16,300,000 | 13,700,000 | 12,800,000 | 16,900,000 | 19,100,000 | 14,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other noncurrent assets | 106,100,000 | 95,600,000 | 78,300,000 | 78,200,000 | 76,300,000 | 66,100,000 | 72,100,000 | 80,200,000 | 78,700,000 | 72,400,000 | 73,700,000 | 76,200,000 | 75,500,000 | 63,900,000 | 124,500,000 | 128,900,000 | 129,300,000 | 150,700,000 | 153,100,000 | 152,000,000 | 121,300,000 | 127,300,000 | 127,500,000 | 118,400,000 | 118,400,000 | 118,500,000 | 121,600,000 | 126,700,000 | 127,400,000 | 111,200,000 | 117,000,000 | 117,400,000 | 113,200,000 | 103,800,000 | 111,400,000 | 111,700,000 | 111,600,000 | 116,600,000 | 120,500,000 | 122,500,000 | 121,300,000 | 98,100,000 | 105,000,000 | 115,600,000 | 115,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 2,155,800,000 | 2,134,200,000 | 1,944,700,000 | 1,892,700,000 | 1,890,700,000 | 1,794,500,000 | 1,737,100,000 | 1,695,000,000 | 1,697,900,000 | 1,670,400,000 | 1,620,200,000 | 1,595,300,000 | 1,614,700,000 | 1,590,400,000 | 1,578,900,000 | 1,547,100,000 | 1,552,300,000 | 1,509,000,000 | 1,477,100,000 | 1,477,000,000 | 1,423,900,000 | 1,384,500,000 | 1,378,400,000 | 1,309,700,000 | 1,279,300,000 | 1,290,200,000 | 1,264,500,000 | 1,234,600,000 | 1,244,300,000 | 1,179,900,000 | 1,137,700,000 | 1,134,400,000 | 1,128,200,000 | 1,072,400,000 | 1,051,700,000 | 1,052,900,000 | 1,046,400,000 | 1,018,000,000 | 1,011,400,000 | 1,040,800,000 | 1,000,200,000 | 916,500,000 | 900,600,000 | 928,000,000 | 920,600,000 | 895,200,000 | 874,200,000 | 886,600,000 | 784,000,000 | 768,300,000 | 800,200,000 | 748,700,000 | 727,600,000 | 759,600,000 | 725,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
liabilities and capitalization: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 47,200,000 | 62,900,000 | 42,800,000 | 41,100,000 | 42,900,000 | 49,700,000 | 36,200,000 | 37,200,000 | 37,900,000 | 47,700,000 | 35,600,000 | 36,700,000 | 46,300,000 | 68,600,000 | 35,200,000 | 34,300,000 | 39,000,000 | 29,500,000 | 32,600,000 | 28,700,000 | 25,100,000 | 24,700,000 | 26,500,000 | 22,900,000 | 21,900,000 | 33,000,000 | 27,400,000 | 24,700,000 | 30,100,000 | 24,100,000 | 23,000,000 | 28,100,000 | 32,400,000 | 23,100,000 | 21,400,000 | 27,000,000 | 33,300,000 | 21,200,000 | 19,000,000 | 34,800,000 | 44,200,000 | 19,300,000 | 20,500,000 | 31,800,000 | 38,100,000 | 21,500,000 | 21,700,000 | 30,900,000 | 17,100,000 | 15,900,000 | 26,400,000 | 16,000,000 | 15,800,000 | 26,500,000 | 16,000,000 | -8,400,000 | -7,300,000 | -3,400,000 | -17,700,000 | -17,200,000 | -6,400,000 | 11,400,000 | 400,000 | 600,000 | -2,000,000 | -2,200,000 | -4,800,000 | -4,700,000 | -1,900,000 | -787 | -4,515 | -895 | -5,908 | 4,351 | -3,082 | -2,355 | -1,025 | 1,225 | -1,580 | -608 | 1,132 | 803 |
short-term debt | 258,000,000 | 255,700,000 | 117,500,000 | 171,400,000 | 172,900,000 | 105,800,000 | 64,300,000 | 157,800,000 | 169,900,000 | 162,000,000 | 129,500,000 | 131,700,000 | 140,200,000 | 116,000,000 | 72,000,000 | 46,200,000 | 64,000,000 | 30,500,000 | 29,700,000 | 37,300,000 | 17,300,000 | 74,900,000 | 71,600,000 | 49,200,000 | 64,800,000 | 65,800,000 | 69,100,000 | 37,400,000 | 45,300,000 | 111,900,000 | 79,200,000 | 76,600,000 | 81,900,000 | 36,900,000 | 54,200,000 | 47,900,000 | 42,000,000 | 4,100,000 | 32,000,000 | 29,300,000 | 1,400,000 | 35,000,000 | 59,200,000 | 60,200,000 | 43,600,000 | 24,500,000 | 49,400,000 | 24,100,000 | 5,000,000 | 87,900,000 | 65,400,000 | 51,300,000 | 66,800,000 | 46,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, current portion | 37,900,000 | 37,900,000 | 34,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 7,000,000 | 6,900,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 10,100,000 | 19,000,000 | 8,500,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 31,800,000 | 29,700,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | 29,900,000 | 30,000,000 | 16,800,000 | 17,000,000 | 17,200,000 | 17,100,000 | 17,400,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
regulatory liabilities | 23,400,000 | 16,700,000 | 18,400,000 | 21,000,000 | 23,800,000 | 17,200,000 | 22,400,000 | 24,500,000 | 17,900,000 | 13,500,000 | 16,900,000 | 18,400,000 | 17,000,000 | 15,000,000 | 20,800,000 | 25,900,000 | 15,600,000 | 13,100,000 | 17,100,000 | 14,700,000 | 10,600,000 | 12,600,000 | 10,500,000 | 14,400,000 | 18,500,000 | 15,000,000 | 12,200,000 | 14,200,000 | 10,900,000 | 15,000,000 | 16,600,000 | 12,800,000 | 10,400,000 | 13,200,000 | 15,900,000 | 18,800,000 | 15,600,000 | 28,100,000 | 31,200,000 | 39,400,000 | 8,700,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,100,000 | 9,700,000 | 11,400,000 | 13,300,000 | 31,300,000 | 31,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
energy supply obligations | 3,500,000 | 11,600,000 | 17,000,000 | 11,100,000 | 6,200,000 | 10,000,000 | 12,800,000 | 8,600,000 | 7,000,000 | 15,000,000 | 18,700,000 | 13,900,000 | 10,600,000 | 24,100,000 | 29,800,000 | 16,600,000 | 6,900,000 | 16,100,000 | 9,900,000 | 7,700,000 | 12,100,000 | 8,400,000 | 7,900,000 | 12,500,000 | 9,200,000 | 4,600,000 | 15,000,000 | 9,400,000 | 7,800,000 | 12,900,000 | 10,300,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 13,200,000 | 12,800,000 | 13,900,000 | 14,600,000 | 15,800,000 | 13,800,000 | 12,600,000 | 22,100,000 | 18,100,000 | 12,300,000 | 6,100,000 | 14,400,000 | 13,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest payable | 8,200,000 | 9,400,000 | 7,900,000 | 8,600,000 | 7,900,000 | 8,400,000 | 7,400,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 6,500,000 | 5,200,000 | 6,100,000 | 6,500,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 6,700,000 | 4,900,000 | 6,800,000 | 7,200,000 | 4,200,000 | 7,200,000 | 7,100,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 4,100,000 | 6,900,000 | 6,000,000 | 3,900,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 3,500,000 | 6,100,000 | 6,300,000 | 3,500,000 | 6,300,000 | 3,500,000 | 5,400,000 | 3,100,000 | 5,400,000 | 3,100,000 | 5,400,000 | 3,100,000 | 1,111 | 1,088 | 25 | 867 | 867 | -28 | 839 | -28 | 664 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
environmental obligations | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 700,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 700,000 | 1,300,000 | 5,000,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 5,300,000 | 6,400,000 | 1,400,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,400,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease obligations | 2,000,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes payable | 11,200,000 | 3,200,000 | 6,000,000 | 10,400,000 | 8,000,000 | 8,900,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 400,000 | 2,400,000 | 4,900,000 | 9,100,000 | 700,000 | 500,000 | 100,000 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 300,000 | 800,000 | 2,900,000 | 2,600,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 23,700,000 | 28,700,000 | 30,200,000 | 27,000,000 | 23,500,000 | 30,200,000 | 30,400,000 | 26,600,000 | 22,200,000 | 29,800,000 | 28,600,000 | 22,300,000 | 26,000,000 | 29,100,000 | 20,500,000 | 18,400,000 | 17,100,000 | 19,900,000 | 19,700,000 | 18,900,000 | 19,300,000 | 17,900,000 | 16,800,000 | 18,800,000 | 18,100,000 | 19,900,000 | 21,900,000 | 12,200,000 | 11,800,000 | 13,000,000 | 11,500,000 | 11,000,000 | 20,000,000 | 13,200,000 | 10,200,000 | 11,400,000 | 14,900,000 | 11,700,000 | 10,400,000 | 7,900,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 9,800,000 | 8,800,000 | 10,000,000 | 10,500,000 | 9,700,000 | 16,700,000 | 21,400,000 | 20,200,000 | 17,500,000 | 22,500,000 | 17,300,000 | 16,100,000 | 24,200,000 | -196 | -460 | -923 | 1,311 | 948 | 616 | 336 | 1,353 | 1,243 | 460 | 313 | -4,808 | |||||||||||||||
total current liabilities | 415,900,000 | 425,800,000 | 274,600,000 | 293,500,000 | 295,000,000 | 228,700,000 | 179,200,000 | 274,300,000 | 276,600,000 | 277,300,000 | 243,400,000 | 238,000,000 | 253,500,000 | 260,100,000 | 193,600,000 | 155,000,000 | 157,700,000 | 126,600,000 | 133,300,000 | 122,900,000 | 98,200,000 | 149,300,000 | 147,100,000 | 144,400,000 | 156,000,000 | 164,800,000 | 180,500,000 | 135,400,000 | 146,300,000 | 216,300,000 | 177,900,000 | 177,000,000 | 176,900,000 | 126,300,000 | 139,000,000 | 146,000,000 | 144,600,000 | 101,200,000 | 94,500,000 | 140,400,000 | 129,400,000 | 76,000,000 | 102,600,000 | 131,700,000 | 144,700,000 | 115,500,000 | 90,600,000 | 125,400,000 | 77,000,000 | 54,400,000 | 154,400,000 | 126,800,000 | 100,800,000 | 126,900,000 | 110,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
noncurrent liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 198,300,000 | 196,700,000 | 188,200,000 | 187,200,000 | 184,600,000 | 186,100,000 | 176,600,000 | 178,600,000 | 179,100,000 | 176,100,000 | 173,700,000 | 171,300,000 | 171,100,000 | 163,400,000 | 136,100,000 | 136,400,000 | 135,000,000 | 115,700,000 | 115,400,000 | 115,400,000 | 109,400,000 | 109,000,000 | 108,700,000 | 108,300,000 | 104,100,000 | 103,800,000 | 86,400,000 | 88,100,000 | 87,000,000 | 109,200,000 | 106,800,000 | 106,000,000 | 97,900,000 | 99,600,000 | 95,600,000 | 93,100,000 | 4,700,000 | 12,500,000 | 15,200,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 2,100,000 | 1,500,000 | 3,400,000 | 6,700,000 | 51,700,000 | 51,800,000 | 46,300,000 | 46,700,000 | 48,100,000 | 43,800,000 | 37,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cost of removal obligations | 156,500,000 | 153,000,000 | 151,400,000 | 147,400,000 | 143,900,000 | 139,200,000 | 139,300,000 | 134,900,000 | 130,600,000 | 126,300,000 | 125,800,000 | 123,200,000 | 120,000,000 | 116,100,000 | 115,400,000 | 112,400,000 | 109,800,000 | 108,200,000 | 105,100,000 | 102,500,000 | 107,100,000 | 102,600,000 | 98,800,000 | 98,400,000 | 94,000,000 | 93,700,000 | 91,200,000 | 87,800,000 | 86,600,000 | 84,800,000 | 82,300,000 | 79,700,000 | 77,000,000 | 77,400,000 | 74,900,000 | 72,300,000 | 70,100,000 | 69,900,000 | 68,100,000 | 65,700,000 | 63,800,000 | 63,200,000 | 60,800,000 | 59,200,000 | 57,300,000 | 56,700,000 | 54,700,000 | 51,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefit obligations | 33,300,000 | 32,900,000 | 26,000,000 | 26,300,000 | 25,800,000 | 25,500,000 | 42,500,000 | 46,400,000 | 46,000,000 | 45,600,000 | 41,300,000 | 44,300,000 | 46,800,000 | 46,800,000 | 135,200,000 | 135,900,000 | 136,300,000 | 166,200,000 | 165,100,000 | 164,800,000 | 145,000,000 | 147,500,000 | 145,400,000 | 120,800,000 | 123,300,000 | 122,900,000 | 142,400,000 | 154,700,000 | 151,600,000 | 155,000,000 | 153,300,000 | 151,500,000 | 149,000,000 | 127,800,000 | 128,300,000 | 126,800,000 | 124,400,000 | 122,000,000 | 123,500,000 | 121,400,000 | 118,600,000 | 81,800,000 | 80,800,000 | 79,100,000 | 77,300,000 | 107,900,000 | 110,600,000 | 103,700,000 | 88,900,000 | 91,100,000 | 91,200,000 | 74,100,000 | 72,100,000 | 74,000,000 | 67,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||
other noncurrent liabilities | 7,500,000 | 7,300,000 | 6,600,000 | 6,100,000 | 5,900,000 | 5,300,000 | 8,400,000 | 8,300,000 | 8,800,000 | 4,600,000 | 8,400,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,900,000 | 7,300,000 | 6,800,000 | 7,200,000 | 7,000,000 | 7,800,000 | 7,300,000 | 7,200,000 | 10,200,000 | 8,900,000 | 10,700,000 | 6,600,000 | 5,600,000 | 5,700,000 | 4,600,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 5,100,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 4,100,000 | 5,600,000 | 4,000,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 7,900,000 | 8,400,000 | 8,100,000 | 9,400,000 | 7,400,000 | 8,500,000 | 8,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||
total noncurrent liabilities | 472,500,000 | 466,200,000 | 437,300,000 | 430,600,000 | 424,400,000 | 414,900,000 | 417,100,000 | 405,500,000 | 402,600,000 | 394,700,000 | 388,000,000 | 386,700,000 | 386,800,000 | 373,600,000 | 433,400,000 | 432,700,000 | 432,700,000 | 441,500,000 | 437,700,000 | 435,000,000 | 415,900,000 | 413,100,000 | 407,100,000 | 384,400,000 | 377,200,000 | 378,500,000 | 377,900,000 | 388,900,000 | 386,400,000 | 361,700,000 | 355,900,000 | 352,100,000 | 341,400,000 | 324,000,000 | 319,400,000 | 311,400,000 | 310,900,000 | 310,700,000 | 307,800,000 | 288,400,000 | 268,600,000 | 245,900,000 | 242,600,000 | 237,600,000 | 225,900,000 | 238,700,000 | 238,600,000 | 213,300,000 | 114,900,000 | 117,800,000 | 118,000,000 | 104,000,000 | 102,300,000 | 109,600,000 | 103,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||
capitalization: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, less current portion | 631,400,000 | 632,600,000 | 635,600,000 | 635,800,000 | 637,200,000 | 638,400,000 | 638,400,000 | 506,400,000 | 507,900,000 | 509,100,000 | 509,000,000 | 486,200,000 | 488,000,000 | 489,100,000 | 493,100,000 | 495,100,000 | 496,600,000 | 501,300,000 | 505,300,000 | 515,800,000 | 529,000,000 | 436,400,000 | 436,300,000 | 410,900,000 | 373,100,000 | 373,000,000 | 361,100,000 | 363,100,000 | 363,000,000 | 303,600,000 | 303,500,000 | 303,500,000 | 316,800,000 | 335,000,000 | 305,200,000 | 305,400,000 | 308,100,000 | 328,400,000 | 328,600,000 | 328,700,000 | 328,900,000 | 326,700,000 | 284,600,000 | 284,700,000 | 284,800,000 | 286,900,000 | 287,000,000 | 287,300,000 | 287,500,000 | 287,600,000 | 287,800,000 | 288,000,000 | 288,100,000 | 288,300,000 | 288,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common equity | 419,900,000 | 418,200,000 | 416,700,000 | 344,600,000 | 342,600,000 | 341,200,000 | 339,800,000 | 339,300,000 | 338,700,000 | 337,600,000 | 337,000,000 | 336,500,000 | 336,100,000 | 334,900,000 | 334,400,000 | 334,100,000 | 333,700,000 | 331,600,000 | 286,800,000 | 286,300,000 | 284,800,000 | 284,400,000 | 284,000,000 | 281,700,000 | 281,300,000 | 280,700,000 | 278,300,000 | 277,900,000 | 277,400,000 | 243,400,000 | 242,700,000 | 242,100,000 | 240,700,000 | 239,900,000 | 239,400,000 | 238,900,000 | 237,500,000 | 236,800,000 | 236,400,000 | 236,000,000 | 234,700,000 | 233,900,000 | 233,600,000 | 233,100,000 | 232,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 215,900,000 | 191,200,000 | 180,300,000 | 188,000,000 | 191,300,000 | 171,100,000 | 162,400,000 | 169,300,000 | 171,900,000 | 151,500,000 | 142,600,000 | 147,700,000 | 150,100,000 | 132,500,000 | 124,200,000 | 130,000,000 | 131,400,000 | 107,800,000 | 113,800,000 | 116,800,000 | 95,800,000 | 101,100,000 | 103,700,000 | 88,100,000 | 91,500,000 | 93,000,000 | 66,500,000 | 69,100,000 | 71,000,000 | 54,700,000 | 57,500,000 | 59,500,000 | 52,200,000 | 47,000,000 | 48,500,000 | 51,000,000 | 45,100,000 | 40,700,000 | 43,900,000 | 47,100,000 | 38,400,000 | 33,800,000 | 37,000,000 | 40,700,000 | 32,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total common stock equity | 635,800,000 | 609,400,000 | 597,000,000 | 532,600,000 | 533,900,000 | 512,300,000 | 502,200,000 | 508,600,000 | 510,600,000 | 489,100,000 | 479,600,000 | 484,200,000 | 486,200,000 | 467,400,000 | 458,600,000 | 464,100,000 | 465,100,000 | 439,400,000 | 400,600,000 | 403,100,000 | 380,600,000 | 385,500,000 | 387,700,000 | 369,800,000 | 372,800,000 | 373,700,000 | 344,800,000 | 347,000,000 | 348,400,000 | 298,100,000 | 300,200,000 | 301,600,000 | 292,900,000 | 286,900,000 | 287,900,000 | 289,900,000 | 282,600,000 | 277,500,000 | 280,300,000 | 283,100,000 | 273,100,000 | 267,700,000 | 270,600,000 | 273,800,000 | 265,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 636,000,000 | 609,600,000 | 597,200,000 | 532,800,000 | 534,100,000 | 512,500,000 | 502,400,000 | 508,800,000 | 510,800,000 | 489,300,000 | 479,800,000 | 484,400,000 | 486,400,000 | 467,600,000 | 458,800,000 | 464,300,000 | 465,300,000 | 439,600,000 | 400,800,000 | 403,300,000 | 380,800,000 | 385,700,000 | 387,900,000 | 370,000,000 | 373,000,000 | 373,900,000 | 345,000,000 | 347,200,000 | 348,600,000 | 298,300,000 | 300,400,000 | 301,800,000 | 293,100,000 | 287,100,000 | 288,100,000 | 290,100,000 | 282,800,000 | 277,700,000 | 280,500,000 | 283,300,000 | 273,300,000 | 267,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total capitalization | 1,267,400,000 | 1,242,200,000 | 1,232,800,000 | 1,168,600,000 | 1,171,300,000 | 1,150,900,000 | 1,140,800,000 | 1,015,200,000 | 1,018,700,000 | 998,400,000 | 988,800,000 | 970,600,000 | 974,400,000 | 956,700,000 | 951,900,000 | 959,400,000 | 961,900,000 | 940,900,000 | 906,100,000 | 919,100,000 | 909,800,000 | 822,100,000 | 824,200,000 | 780,900,000 | 746,100,000 | 746,900,000 | 706,100,000 | 710,300,000 | 711,600,000 | 601,900,000 | 603,900,000 | 605,300,000 | 609,900,000 | 622,100,000 | 593,300,000 | 595,500,000 | 590,900,000 | 606,100,000 | 609,100,000 | 612,000,000 | 602,200,000 | 594,600,000 | 555,400,000 | 558,700,000 | 550,000,000 | 541,000,000 | 545,000,000 | 547,900,000 | 540,400,000 | 544,300,000 | 481,500,000 | 471,200,000 | 476,400,000 | 479,300,000 | 474,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and capitalization | 2,155,800,000 | 2,134,200,000 | 1,944,700,000 | 1,892,700,000 | 1,890,700,000 | 1,794,500,000 | 1,737,100,000 | 1,695,000,000 | 1,697,900,000 | 1,670,400,000 | 1,620,200,000 | 1,595,300,000 | 1,614,700,000 | 1,590,400,000 | 1,578,900,000 | 1,547,100,000 | 1,552,300,000 | 1,509,000,000 | 1,477,100,000 | 1,477,000,000 | 1,423,900,000 | 1,384,500,000 | 1,378,400,000 | 1,309,700,000 | 1,279,300,000 | 1,290,200,000 | 1,264,500,000 | 1,234,600,000 | 1,244,300,000 | 1,179,900,000 | 1,137,700,000 | 1,134,400,000 | 1,128,200,000 | 1,072,400,000 | 1,051,700,000 | 1,052,900,000 | 1,046,400,000 | 1,018,000,000 | 1,011,400,000 | 1,040,800,000 | 1,000,200,000 | 916,500,000 | 900,600,000 | 928,000,000 | 920,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, | 2,025,000,000 | 2,024,000,000 | 2,023,000,000 | 2,022,000,000 | 2,016,000,000 | 2,015,000,000 | 2,014,000,000 | 2,013,000,000 | 2,012,000,000 | 2,011,000,000 | 2,010,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable taxes | 3,800,000 | 2,900,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 900,000 | 7,500,000 | 626 | 3,719 | 2,839 | 6,746 | 2,998 | 4,157 | 1,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total utility plant | 1,696,100,000 | 1,602,000,000 | 1,514,200,000 | 1,377,100,000 | 1,348,800,000 | 1,310,000,000 | 1,286,700,000 | 1,250,300,000 | 1,213,300,000 | 1,187,400,000 | 1,147,000,000 | 1,115,500,000 | 1,089,400,000 | 1,051,600,000 | 1,020,900,000 | 997,400,000 | 958,400,000 | 929,600,000 | 913,200,000 | 888,300,000 | 862,600,000 | 813,000,000 | 793,000,000 | 762,300,000 | 744,800,000 | 711,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes refundable | 100,000 | 1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 12,100,000 | 9,500,000 | 8,200,000 | 7,500,000 | 6,500,000 | 5,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
material and supplies | 6,300,000 | 5,000,000 | 4,100,000 | 3,600,000 | 2,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared and payable | 4,800,000 | 4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | 12,300,000 | 7,100,000 | 9,800,000 | 9,500,000 | 6,800,000 | 7,500,000 | 7,900,000 | 5,800,000 | 8,900,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other noncurrent assets | 15,800,000 | 17,300,000 | 16,800,000 | 17,000,000 | 20,100,000 | 18,500,000 | 20,600,000 | 25,100,000 | 23,000,000 | 26,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total noncurrent assets | 136,700,000 | 143,200,000 | 152,800,000 | 153,900,000 | 159,900,000 | 158,300,000 | 151,500,000 | 161,200,000 | 166,000,000 | 168,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalization and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock equity | 253,900,000 | 257,800,000 | 260,400,000 | 250,900,000 | 254,700,000 | 191,700,000 | 181,200,000 | 186,300,000 | 189,000,000 | 183,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energy supply contract obligations | 15,400,000 | 9,800,000 | 13,400,000 | 12,700,000 | 21,100,000 | 21,800,000 | 15,500,000 | 17,000,000 | 23,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current deferred income taxes | 2,300,000 | 3,100,000 | 13,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent deferred income taxes | 55,400,000 | 54,400,000 | 38,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total capitalization and liabilities | 895,200,000 | 874,200,000 | 886,600,000 | 784,000,000 | 768,300,000 | 800,200,000 | 748,700,000 | 727,600,000 | 759,600,000 | 725,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable – net of allowance for doubtful accounts of 2.6, 2.4 and 2.5 | 27,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 4,500,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 8,800,000 | 9,400,000 | 9,100,000 | 9,700,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | 3,300,000 | 8,700,000 | 6,000,000 | 4,400,000 | 2,600,000 | 8,033 | 5,305 | 3,478 | 2,043 | 8,553 | 5,847 | 4,246 | 2,710 | 8,226 | 5,676 | 4,410 | 2,806 | 7,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 14,200,000 | 7,100,000 | 27,400,000 | 19,300,000 | 12,700,000 | 6,300,000 | 19,100,000 | 14,300,000 | 9,700,000 | 5,200,000 | 17,800,000 | 13,400,000 | 8,900,000 | 4,500,000 | 16,069 | 11,972 | 8,520 | 4,179 | 19,123 | 15,309 | 10,302 | 5,226 | 18,830 | 13,821 | 9,157 | 4,764 | 18,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax provision | -5,300,000 | -5,200,000 | -1,772 | 3,166 | -2,397 | -1,081 | -1,409 | 6,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other current assets and liabilities | 400,000 | 6,800,000 | -3,600,000 | -14,200,000 | -4,000,000 | 2,500,000 | 4,600,000 | 800,000 | 2,600,000 | 500,000 | 1,700,000 | 500,000 | 2,400,000 | -86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred regulatory and other charges | -5,100,000 | -24,600,000 | -14,000,000 | -12,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -3,600,000 | -1,100,000 | 1,600,000 | -1,500,000 | -2,100,000 | -1,900,000 | 9,200,000 | 300,000 | -100,000 | 400,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,100,000 | 1,900,000 | -1,578 | 3,552 | 1,188 | -346 | 1,196 | 2,857 | -97 | -503 | -2,952 | -2,111 | 933 | -2,111 | 1,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | 27,000,000 | 24,300,000 | 50,900,000 | 21,200,000 | 18,700,000 | 5,000,000 | 47,300,000 | 27,100,000 | 19,800,000 | 7,900,000 | 26,800,000 | 23,600,000 | 17,000,000 | 6,100,000 | 20,373 | 17,143 | 10,971 | 694 | 24,076 | 21,000 | 13,749 | 8,825 | 30,648 | 28,664 | 20,764 | 15,066 | 15,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment additions | -19,200,000 | -10,300,000 | -58,700,000 | -43,000,000 | -26,100,000 | -18,000,000 | -28,300,000 | -20,600,000 | -10,200,000 | -4,500,000 | -32,500,000 | -25,900,000 | -19,600,000 | -9,600,000 | -33,642 | -24,653 | -14,438 | -5,626 | -24,367 | -16,680 | -9,498 | -4,444 | -22,922 | -17,074 | -10,636 | -4,367 | -21,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition costs | -6,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used in) investing activities | -19,200,000 | -10,300,000 | -65,600,000 | -49,800,000 | -26,100,000 | -18,000,000 | -238,200,000 | -20,600,000 | -10,200,000 | -4,500,000 | -32,500,000 | -25,900,000 | -19,600,000 | -9,600,000 | -24,653 | -14,438 | -5,626 | -16,680 | -9,498 | -4,444 | -17,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of short-term debt | -39,900,000 | -13,000,000 | -185 | -1,400 | -6,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance (repayment of) long-term debt | 39,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in gas inventory financing | -1,600,000 | -3,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -7,600,000 | -3,800,000 | -13,200,000 | -9,400,000 | -5,600,000 | -2,800,000 | -8,100,000 | -6,100,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -7,900,000 | -6,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -7,908 | -5,916 | -3,939 | -1,966 | -7,843 | -5,877 | -3,913 | -1,953 | -7,857 | -5,887 | -3,921 | -1,957 | -7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | 500,000 | 200,000 | 56,400,000 | 56,200,000 | 56,200,000 | 5,400,000 | 37,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used in) financing activities | -9,200,000 | -12,900,000 | -3,792 | -3,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash | -1,400,000 | -375 | -1,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of period | 7,700,000 | 7,700,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 3,207 | 3,207 | 3,207 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of period | 6,300,000 | 8,800,000 | 9,000,000 | 10,300,000 | 14,500,000 | 5,000,000 | 4,300,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,821 | 3,854 | 2,213 | 3,560 | 3,335 | 4,164 | 3,821 | 3,391 | 2,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 9,700,000 | 2,000,000 | 19,300,000 | 11,600,000 | 9,700,000 | 2,600,000 | 12,500,000 | 8,000,000 | 6,100,000 | 2,100,000 | 12,200,000 | 7,600,000 | 5,700,000 | 2,000,000 | 10,690 | 7,018 | 5,358 | 1,542 | 9,455 | 6,154 | 4,685 | 1,460 | 9,052 | -5,910 | -4,524 | 1,603 | 9,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 1,000,000 | 1,000,000 | -3,800,000 | 600,000 | 500,000 | -500,000 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 5,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 1,800,000 | 3,101 | 2,653 | 1,893 | 803 | 4,544 | 3,544 | 1,693 | 990 | -2,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natural gas futures contracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment of) short-term debt | -45,200,000 | -9,600,000 | -20,100,000 | -43,500,000 | 13,600,000 | 55,300,000 | 2,900,000 | -6,000,000 | -2,100,000 | -7,200,000 | 7,300 | -6,975 | 3,265 | -2,665 | -3,600 | -13,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt | 40,000,000 | 90,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash | 1,100,000 | -3,800,000 | -2,500,000 | 3,000,000 | 6,900,000 | 400,000 | -400,000 | -2,400,000 | 1,349 | 614 | 647 | -994 | 175 | 528 | 303 | 1,132 | -734 | 55 | -3,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value | 1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount of gain recognized in regulatory asset / liability for derivatives | -3,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes provision | 7,100,000 | -1,800,000 | 7,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions | -6,900,000 | -209,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | -400,000 | -400,000 | -200,000 | -300,000 | -100,000 | -310 | -230 | -151 | -75 | -286 | -213 | -141 | -70 | -3,264 | -3,130 | -3,064 | -3,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in gas inventory financing | -21,800,000 | 24,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | 10,900,000 | 26,100,000 | 6,200,000 | 16,000,000 | 197,800,000 | -6,100,000 | -9,900,000 | -4,000,000 | 5,700,000 | 1,900,000 | 200,000 | 1,700,000 | 14,618 | 8,124 | 4,114 | 3,938 | 466 | -8,460 | 2,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of year | 11,500,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 3,207 | 3,032 | 3,766 | 7,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of year | 7,700,000 | 11,500,000 | 4,600,000 | 4,556 | 3,207 | 3,032 | 3,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2007 | 63,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued under stock plans | 800,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 38,303 common shares | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2007 | 65,300,000 | 65,300,000 | 64,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 32,754 common shares | 800,000 | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 2,000,000 common shares | 36,200,000 | 36,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2008 | 102,700,000 | 102,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 43,615 common shares | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 2,970,000 common shares | 55,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2009 | 159,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 5,100,000 | -2,600,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | -200,000 | -900,000 | -2,500,000 | -2,300,000 | -500,000 | -1,185 | -964 | -1,352 | -2,642 | -2,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity purchase price | 160,000,000 | 160,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus: working capital adjustment | 49,200,000 | 49,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aggregate purchase price | 209,200,000 | 209,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction and transition costs | 14,400,000 | 13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash purchase price | 223,600,000 | 222,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allocation to: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
book value of net utility plant | -197,000,000 | -197,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired | -6,900,000 | -6,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable and other current assets | -21,700,000 | -21,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory and other noncurrent assets | -34,200,000 | -32,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other current liabilities | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plant acquisition adjustment | -24,200,000 | -24,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) in cash | -1,200,000 | -300,000 | -600,000 | -1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
declaration date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/09 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15/09 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/08 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/19/08 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/20/08 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17/08 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred restructuring charges | 2,600,000 | 2,400,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 1,129 | -5,083 | -2,805 | -2,161 | -5,900 | -6,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2006 | 62,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 40,365 common shares | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2006 | 63,500,000 | 62,200,000 | 61,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common stock | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,001 | 757 | 513 | 245 | 1,031 | 806 | 546 | 299 | 947 | 718 | 481 | 244 | 17,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of preferred stock | -100,000 | -100,000 | -243 | -244 | -243 | -222 | -11 | -11 | -11 | -931 | -27 | -53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related expenditures | -3,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/13/07 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/21/07 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/22/07 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/18/07 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment of) long-term debt | -200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes payable / | -1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2005 | 59,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends on preferred shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends on common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock compensation plans | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 38,003 common shares | 1,000,000 | 1,031 | 1,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2005 | 61,000,000 | 60,826 | 60,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercised stock options – 42,437 common shares | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/06 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/22/06 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/23/06 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/06 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment) of short-term debt | -16,500,000 | -1,125 | 7,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short-term debt | 3,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax benefit | 481 | -240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | -33,642 | -24,367 | -22,922 | -10,636 | -4,367 | -21,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of long-term debt | 15,000 | 15,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease obligations | -222 | -118 | -16 | -69 | -450 | -347 | -244 | -125 | -620 | -306 | -148 | -771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2004 | 58,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 35,310 common shares | 947 | 947 | 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2004 | 59,795 | 59,795 | 59,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes refundable / payable | 1,586 | 921 | 2,195 | 2,700 | 3,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable customer deposits | 151 | 51 | 58 | 486 | 393 | 212 | 119 | 116 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred restructuring and other charges | 210 | -534 | -444 | -6,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/05 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/17/05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/24/05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13/05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance (repayment) of short-term debt | 6,025 | 1,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental schedule of noncash activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital leases incurred | 439 | 246 | 246 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2003 | 41,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock offering—717,600 shares | 16,911 | 16,911 | 16,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 28,714 common shares | 717 | 717 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2003 | 58,848 | 58,848 | 58,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24/04 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/04 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15/04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used in financing) activities | -3,249 | -11,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes refunded | 478 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2002 | 41,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption premium on preferred shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2002 | 41,220 | 41,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayment of) long-term debt | -3,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(retirement of) preferred stock | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayment of) capital lease obligations | -478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes (paid) refunded | -869 | -368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26/03 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26/03 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/03 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/16/03 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used in financing) activities | -10,503 | -11,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of electric generation assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2001 | 40,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income after extraordinary item for 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 11,279 common shares | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
re-acquired and retired common shares | -58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2001 | 41,220 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 19,000,000 | -300,000 | 4,000,000 | 27,500,000 | 15,600,000 | 0 | 4,300,000 | 27,200,000 | 15,500,000 | 1,400,000 | 4,200,000 | 24,100,000 | 14,500,000 | 500,000 | 4,900,000 | 21,500,000 | -21,599,963.9 | 0 | 2,700,000 | 18,900,000 | -18,599,967.8 | 300,000 | 3,100,000 | 15,200,000 | 11,400,000 | 2,300,000 | 4,000,000 | 26,500,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | 15,600,000 | 2,300,000 | 3,100,000 | 12,400,000 | 10,200,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 10,900,000 | 9,300,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 13,600,000 | 9,400,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 12,600,000 | 10,300,000 | 600,000 | -100,000 | 10,800,000 | 9,000,000 | 500,000 | -300,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | -1,600,000 | -700,000 | 8,700,000 | 5,200,000 | -100,000 | -2,000,000 | 6,500,000 | 1,200,000 | -600,000 | 300,000 | 9,100,000 | 3,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,300,000 | 2,700,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,600,000 | 2,728 | 1,827 | 1,435 | 2,043 | 2,706 | 1,601 | 1,536 | 2,710 | 2,550 | 1,266 | 1,604 | 2,806 | 2,446 |
adjustments to reconcile net income to cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 23,000,000 | 22,200,000 | 21,800,000 | 21,700,000 | 20,900,000 | 19,100,000 | 18,100,000 | 18,000,000 | 17,300,000 | 16,800,000 | 16,600,000 | 16,700,000 | 15,700,000 | 16,600,000 | 14,800,000 | 15,500,000 | -44,499,940.5 | 14,800,000 | 14,800,000 | 14,900,000 | -40,699,945.5 | 13,700,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,000,000 | 12,800,000 | 12,400,000 | 13,800,000 | 12,400,000 | 12,700,000 | 12,300,000 | 10,800,000 | 11,900,000 | 12,500,000 | 11,500,000 | 11,600,000 | 11,700,000 | 11,800,000 | 11,600,000 | 11,400,000 | 11,300,000 | 11,400,000 | 10,900,000 | 10,800,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 9,500,000 | 9,600,000 | 9,200,000 | 9,400,000 | 9,200,000 | 8,900,000 | 8,700,000 | 8,300,000 | 6,800,000 | 6,900,000 | 7,700,000 | 7,900,000 | 8,500,000 | 6,200,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | 8,100,000 | 6,600,000 | 6,400,000 | 6,300,000 | 4,800,000 | 4,600,000 | 4,500,000 | 5,200,000 | 4,400,000 | 4,500,000 | 4,400,000 | 4,500,000 | 4,097 | 3,452 | 4,341 | 4,179 | 3,814 | 5,007 | 5,076 | 5,226 | 5,009 | 4,664 | 4,393 | 4,764 | 5,004 |
deferred tax provision | 9,900,000 | 200,000 | 1,800,000 | -2,300,000 | 1,200,000 | 10,900,000 | -1,300,000 | 2,400,000 | -900,000 | -500,000 | 1,600,000 | 7,200,000 | 4,600,000 | -800,000 | 100,000 | 7,100,000 | -5,499,989.2 | -700,000 | 0 | 6,200,000 | -2,999,990.7 | -1,800,000 | 100,000 | 4,700,000 | 4,200,000 | 900,000 | 200,000 | 8,200,000 | 1,000,000 | -1,100,000 | 4,700,000 | 2,500,000 | 800,000 | 7,900,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | 3,200,000 | 5,700,000 | 4,300,000 | -9,500,000 | 8,800,000 | 500,000 | 700,000 | 7,000,000 | 200,000 | 400,000 | 5,400,000 | -400,000 | 0 | 5,300,000 | -2,000,000 | 0 | 4,500,000 | 4,400,000 | -100,000 | -5,200,000 | -1,772 | 5,563 | -1,316 | 328 | -1,409 | 5,365 | |||||||||||||||||||||||||
changes in working capital items: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -33,600,000 | 2,400,000 | 29,500,000 | -16,700,000 | 4,000,000 | 23,900,000 | -8,900,000 | -17,300,000 | 1,800,000 | 32,700,000 | -18,400,000 | -22,100,000 | 2,600,000 | 27,600,000 | -15,000,000 | -15,700,004.9 | 4,000,000 | 22,900,000 | -11,200,000 | -6,500,006.9 | -300,000 | 14,300,000 | -7,500,000 | -15,700,000 | 9,300,000 | 25,200,000 | -7,100,000 | 3,900,000 | 18,200,000 | -7,000,000 | -4,700,000 | 16,500,000 | -4,700,000 | -12,100,000 | -200,000 | 15,100,000 | -8,200,000 | -4,400,000 | 6,900,000 | 33,600,000 | -25,200,000 | -19,100,000 | 3,300,000 | 24,600,000 | -17,300,000 | -17,000,000 | 5,600,000 | 21,700,000 | -14,800,000 | -15,200,000 | 1,000,000 | 16,200,000 | -3,700,000 | -13,800,000 | 2,500,000 | 12,800,000 | -8,800,000 | -9,700,000 | 700,000 | 12,400,000 | -6,800,000 | -6,300,000 | 3,700,000 | 21,000,000 | -12,200,000 | -8,100,000 | -700,000 | 6,400,000 | -4,000,000 | -2,100,000 | -1,100,000 | 6,700,000 | -5,900,000 | 150 | 422 | 3,386 | -2,873 | -3,983 | -1,598 | 3,784 | -3,715 | -2,407 | -53 | 3,500 | -1,698 | -185 | |
accrued revenue | -17,700,000 | -7,900,000 | 2,400,000 | 22,900,000 | -12,000,000 | 500,000 | 6,300,000 | -8,800,000 | -6,100,000 | 3,100,000 | 11,200,000 | 1,200,000 | -25,900,000 | -1,300,000 | 10,700,000 | 4,900,000 | -12,300,010.3 | -4,000,000 | 100,000 | 16,200,000 | -10,900,000.9 | -4,200,000 | 3,700,000 | 11,400,000 | -14,700,000 | -3,200,000 | 8,100,000 | 14,500,000 | -6,300,000 | 15,400,000 | 8,200,000 | -2,600,000 | 4,700,000 | 8,200,000 | -14,000,000 | -3,600,000 | 10,200,000 | -3,700,000 | -9,600,000 | -200,000 | 13,600,000 | 6,300,000 | -17,100,000 | 2,000,000 | 16,200,000 | 7,000,000 | -16,400,000 | -1,900,000 | 4,700,000 | 20,400,000 | -25,900,000 | -3,900,000 | 6,700,000 | 19,200,000 | -21,400,000 | -9,200,000 | 7,900,000 | 12,800,000 | -11,000,000 | -13,200,000 | 4,900,000 | 16,600,000 | -10,000,000 | -3,000,000 | 16,500,000 | 9,400,000 | -8,300,000 | -500,000 | -200,000 | -1,300,000 | -3,200,000 | -500,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | -3,213 | -905 | -2,329 | 1,586 | -3,790 | 1,463 | -450 | 3,626 | -4,147 | 930 | 735 | 2,757 | -2,437 |
regulatory liabilities | -4,500,000 | -2,600,000 | -2,800,000 | 6,600,000 | -5,200,000 | -2,100,000 | 6,600,000 | 4,400,000 | -3,400,000 | -1,500,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | -5,800,000 | -5,100,000 | 10,300,000 | 6,100,000 | -7,599,996 | -4,000,000 | 2,400,000 | 9,200,000 | -3,200,001.9 | -2,000,000 | 2,100,000 | 3,100,000 | -7,000,000 | -4,100,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | -2,000,000 | 3,300,000 | 1,700,000 | -1,600,000 | 3,800,000 | 2,400,000 | -2,800,000 | -2,700,000 | -2,900,000 | 3,200,000 | -12,500,000 | -3,100,000 | 13,800,000 | 8,700,000 | -4,300,000 | 0 | -100,000 | 3,400,000 | -1,700,000 | -1,900,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange gas receivable | 5,300,000 | -6,000,000 | -7,500,000 | 4,800,000 | 2,900,000 | -3,500,000 | -3,600,000 | 7,200,000 | 4,600,000 | -4,600,000 | -4,700,000 | 13,300,000 | 7,100,000 | -11,700,000 | -12,700,000 | 6,700,000 | 5,599,997.5 | -5,300,000 | -4,000,000 | 3,700,000 | 400,001.2 | -2,300,000 | -2,000,000 | 3,900,000 | 2,500,000 | -3,300,000 | -4,900,000 | 7,700,000 | -4,600,000 | -5,300,000 | 5,600,000 | -3,600,000 | -3,800,000 | 6,200,000 | 1,500,000 | -1,800,000 | -1,200,000 | 4,300,000 | -500,000 | -3,400,000 | -3,200,000 | 11,000,000 | -500,000 | -6,200,000 | -7,000,000 | 9,500,000 | 2,000,000 | -5,200,000 | -5,900,000 | 7,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 19,000,000 | 1,700,000 | -1,400,000 | -12,300,000 | 13,500,000 | -1,000,000 | -700,000 | -9,800,000 | 12,100,000 | -1,100,000 | -9,600,000 | -22,300,000 | 33,400,000 | 900,000 | -4,700,000 | -13,400,000 | 3,700,019.2 | -3,100,000 | 3,900,000 | -4,500,000 | 12,499,995.6 | 400,000 | -1,800,000 | -11,100,000 | 14,700,000 | 1,000,000 | -11,100,000 | -9,600,000 | 2,700,000 | -5,400,000 | -11,400,000 | 1,100,000 | -5,100,000 | -4,300,000 | 9,300,000 | 1,700,000 | -5,600,000 | -6,300,000 | 12,100,000 | 2,200,000 | -15,800,000 | -9,400,000 | 24,900,000 | -1,200,000 | -11,300,000 | -6,300,000 | 16,600,000 | -200,000 | -5,900,000 | -5,100,000 | 13,800,000 | 1,200,000 | -2,800,000 | -7,700,000 | 10,400,000 | 200,000 | -6,700,000 | -4,000,000 | 10,500,000 | -700,000 | -1,100,000 | -7,300,000 | 14,300,000 | -500,000 | -10,800,000 | -6,400,000 | 11,000,000 | -200,000 | 2,600,000 | -2,000,000 | 2,600,000 | -100,000 | -2,800,000 | -1,900,000 | 3,728 | -3,620 | 5,013 | -5,908 | 7,433 | -727 | -1,330 | -1,025 | 2,805 | -972 | -1,740 | 1,132 | 1,190 |
other changes in working capital items | -3,400,000 | 4,700,000 | -3,100,000 | -400,000 | 4,100,000 | -1,800,000 | -200,000 | 1,600,000 | -2,300,000 | 9,400,000 | -6,200,000 | 100,000 | 1,100,000 | 7,900,000 | -5,400,000 | -2,200,000 | -2,699,999.3 | 6,000,000 | -4,100,000 | 800,000 | -900,002.4 | 8,900,000 | -5,000,000 | -3,000,000 | 7,000,000 | 700,000 | -3,400,000 | 300,000 | 8,600,000 | -8,500,000 | 3,600,000 | 2,900,000 | -4,200,000 | -1,200,000 | -3,200,000 | 6,000,000 | -6,000,000 | 2,200,000 | -8,300,000 | 6,200,000 | -4,300,000 | 1,000,000 | -400,000 | 3,500,000 | 400,000 | 3,100,000 | -1,200,000 | 4,800,000 | -7,200,000 | 700,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | -1,500,000 | -1,700,000 | -5,000,000 | 6,100,000 | -5,400,000 | 3,600,000 | -6,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
deferred regulatory and other charges | 4,200,000 | 800,000 | -2,200,000 | -6,400,000 | -1,200,000 | 5,600,000 | -2,300,000 | -9,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | -2,700,000 | -10,900,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | -4,300,000 | -5,900,000 | 7,999,997.3 | 1,400,000 | -1,700,000 | -7,700,000 | -5,300,009.3 | 6,100,000 | -400,000 | -400,000 | -600,000 | 3,300,000 | -1,100,000 | -6,900,000 | 4,600,000 | -2,400,000 | -7,900,000 | 4,400,000 | -1,800,000 | -7,700,000 | -2,400,000 | 5,100,000 | 700,000 | -8,400,000 | -4,700,000 | 2,400,000 | 12,000,000 | -500,000 | -6,700,000 | 5,400,000 | 1,600,000 | -1,900,000 | 1,100,000 | 6,300,000 | 4,700,000 | 2,900,000 | 0 | 5,300,000 | 2,500,000 | -4,200,000 | -1,300,000 | 9,400,000 | 1,900,000 | -2,500,000 | -3,900,000 | 1,100,000 | -10,600,000 | -1,800,000 | |||||||||||||||||||||||||
other | 200,000 | 400,000 | -300,000 | 6,700,000 | 2,500,000 | -5,600,000 | -1,200,000 | 2,300,000 | 4,700,000 | -9,500,000 | 2,600,000 | 2,300,000 | -9,400,000 | 200,000 | 600,000 | 3,800,000 | -3,300,002.1 | 2,400,000 | -300,000 | 1,200,000 | 1,300,004.3 | -2,200,000 | 2,800,000 | -1,900,000 | 400,000 | 1,400,000 | 300,000 | -16,400,000 | 4,400,000 | 3,000,000 | 100,000 | -200,000 | 5,800,000 | 1,300,000 | 700,000 | 300,000 | 2,700,000 | 5,400,000 | -3,800,000 | 500,000 | 2,100,000 | -1,800,000 | -700,000 | -1,500,000 | 1,400,000 | 3,200,000 | -4,100,000 | 1,400,000 | 3,400,000 | 4,700,000 | -2,200,000 | -4,400,000 | -1,500,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | 0 | -3,300,000 | 400,000 | 100,000 | -2,500,000 | -1,100,000 | 3,100,000 | 600,000 | -200,000 | -1,900,000 | 8,900,000 | 400,000 | -500,000 | 400,000 | -900,000 | 100,000 | 1,200,000 | 1,900,000 | -5,130 | 2,364 | 1,534 | -346 | -1,661 | 2,954 | 406 | -503 | -841 | -3,044 | 3,044 | -2,111 | 2,824 | |
cash from operating activities | 21,400,000 | 15,600,000 | 42,200,000 | 52,100,000 | 23,300,000 | 26,100,000 | 49,900,000 | 26,600,000 | 28,300,000 | 16,300,000 | 47,100,000 | 15,300,000 | 15,000,000 | 11,700,000 | 41,900,000 | 29,100,000 | -95,899,892.2 | 11,500,000 | 36,700,000 | 47,700,000 | -74,899,924.3 | 16,600,000 | 30,400,000 | 27,900,000 | 12,700,000 | 20,100,000 | 34,300,000 | 37,800,000 | 6,700,000 | 34,900,000 | 28,400,000 | 11,500,000 | 25,700,000 | 37,500,000 | 5,600,000 | 22,500,000 | 26,000,000 | 14,200,000 | 4,200,000 | 20,400,000 | 62,700,000 | 27,800,000 | 1,400,000 | 19,000,000 | 34,900,000 | 28,700,000 | 12,200,000 | 13,800,000 | 29,500,000 | 40,800,000 | 4,800,000 | 9,000,000 | 22,500,000 | 30,400,000 | -3,900,000 | 3,200,000 | 10,200,000 | 36,400,000 | 4,400,000 | -5,500,000 | 2,700,000 | 24,300,000 | 29,700,000 | 2,500,000 | 13,700,000 | 5,000,000 | 20,200,000 | 7,300,000 | 11,900,000 | 7,900,000 | 3,200,000 | 6,600,000 | 10,900,000 | 6,100,000 | 3,230 | 6,172 | 10,277 | 694 | 3,076 | 7,251 | 4,924 | 8,825 | 1,984 | 7,900 | 5,698 | 15,066 | 1,878 |
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
free cash flows | 21,400,000 | 15,600,000 | 42,200,000 | 52,100,000 | 23,300,000 | 26,100,000 | 49,900,000 | 26,600,000 | 28,300,000 | 16,300,000 | 47,100,000 | 15,300,000 | 15,000,000 | 11,700,000 | 41,900,000 | 29,100,000 | -95,899,892.2 | 11,500,000 | 36,700,000 | 47,700,000 | -74,899,924.3 | 16,600,000 | 30,400,000 | 27,900,000 | 12,700,000 | 20,100,000 | 34,300,000 | 37,800,000 | 6,700,000 | 34,900,000 | 28,400,000 | 11,500,000 | 25,700,000 | 37,500,000 | 5,600,000 | 22,500,000 | 26,000,000 | 14,200,000 | 4,200,000 | 20,400,000 | 62,700,000 | 27,800,000 | 1,400,000 | 19,000,000 | 34,900,000 | 28,700,000 | 12,200,000 | 13,800,000 | 29,500,000 | 40,800,000 | 4,800,000 | 9,000,000 | 22,500,000 | 30,400,000 | -3,900,000 | 3,200,000 | 10,200,000 | 36,400,000 | 4,400,000 | -5,500,000 | 2,700,000 | 24,300,000 | 29,700,000 | 2,500,000 | 13,700,000 | 5,000,000 | 20,200,000 | 7,300,000 | 11,900,000 | 7,900,000 | 3,200,000 | 6,600,000 | 10,900,000 | 6,100,000 | 3,230 | 6,172 | 10,277 | 694 | 3,076 | 7,251 | 4,924 | 8,825 | 1,984 | 7,900 | 5,698 | 15,066 | 1,878 |
investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment additions | -57,700,000 | -54,600,000 | -40,200,000 | -32,600,000 | -55,600,000 | -57,400,000 | -36,700,000 | -20,200,000 | -47,600,000 | -35,800,000 | -35,400,000 | -22,200,000 | -39,600,000 | -37,200,000 | -29,900,000 | -15,400,000 | 81,499,885 | -39,000,000 | -28,400,000 | -14,100,000 | 93,599,877.4 | -44,800,000 | -32,000,000 | -16,800,000 | -42,500,000 | -38,000,000 | -27,800,000 | -10,900,000 | -39,100,000 | -27,100,000 | -10,100,000 | -39,300,000 | -27,400,000 | -17,500,000 | -23,700,000 | -34,800,000 | -28,300,000 | -11,300,000 | -33,000,000 | -32,400,000 | -25,400,000 | -13,100,000 | -31,900,000 | -31,600,000 | -19,900,000 | -9,200,000 | -24,900,000 | -27,600,000 | -22,600,000 | -14,400,000 | -21,100,000 | -23,500,000 | -14,800,000 | -9,100,000 | -14,400,000 | -17,600,000 | -14,300,000 | -10,800,000 | -15,800,000 | -14,600,000 | -8,900,000 | -10,300,000 | -15,700,000 | -16,900,000 | -8,100,000 | -18,000,000 | -7,700,000 | -10,400,000 | -5,700,000 | -4,500,000 | -6,600,000 | -6,300,000 | -10,000,000 | -9,600,000 | -8,989 | -10,215 | -8,812 | -5,626 | -7,687 | -7,182 | -5,054 | -4,444 | -5,848 | -6,438 | -6,269 | -4,367 | |
acquisitions, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | -146,700,000 | -54,600,000 | -40,400,000 | -103,800,000 | -55,600,000 | -57,400,000 | -36,700,000 | -20,200,000 | -16,800,000 | 2,500,000 | -6,269 | -4,367 | -5,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayment of) from short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of long-term debt | 0 | -94,999,900.3 | 29,800,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | 0 | -2,100,000 | -1,500,000 | -1,300,000 | 0 | -2,100,000 | -1,500,000 | -1,300,000 | -2,000,000 | -2,100,000 | -1,600,000 | -1,200,000 | -5,500,000 | -2,100,000 | -1,500,000 | -1,300,000 | 20,299,974.2 | -13,000,000 | -100,000 | -7,200,000 | 15,899,975.2 | -1,500,000 | 0 | -14,400,000 | -3,600,000 | -1,800,000 | 0 | -13,400,000 | 0 | -100,000 | -13,400,000 | 0 | -200,000 | -200,000 | -18,500,000 | -200,000 | -100,000 | -200,000 | -7,000,000 | -200,000 | 0 | -200,000 | -4,000,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | -200,000 | -80 | -79 | -76 | -75 | -73 | -72 | -71 | -70 | -66 | -3,064 | -61 | ||||||||||||||||||||
long-term debt issuance costs | 0 | -100,000 | 0 | 499,999.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in capital lease obligations | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | -100,000 | 100,000 | 200,000 | -800,000 | -700,000 | 2,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in exchange gas financing | -3,900,000 | 5,200,000 | -2,700,000 | -4,400,000 | 4,400,000 | -6,800,000 | 10,600,000 | -5,199,997.7 | 4,800,000 | -500,001.1 | -2,500,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -8,100,000 | -7,400,000 | -7,300,000 | -7,300,000 | -6,900,000 | -6,900,000 | -6,900,000 | -6,800,000 | -6,600,000 | -6,500,000 | -6,600,000 | -6,500,000 | -6,200,000 | -6,300,000 | -6,300,000 | -6,300,000 | 17,499,976.4 | -6,000,000 | -5,700,000 | -5,800,000 | 16,899,977.4 | -5,600,000 | -5,700,000 | -5,600,000 | -5,400,000 | -5,700,000 | -5,500,000 | -5,500,000 | -5,400,000 | -5,500,000 | -5,400,000 | -5,100,000 | -5,100,000 | -5,100,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -4,900,000 | -4,900,000 | -4,900,000 | -4,900,000 | -4,800,000 | -4,800,000 | -4,800,000 | -4,800,000 | -4,800,000 | -4,800,000 | -4,700,000 | -4,800,000 | -4,800,000 | -4,800,000 | -3,800,000 | -3,800,000 | -3,800,000 | -3,800,000 | -3,800,000 | -3,800,000 | -3,700,000 | -3,700,000 | -3,800,000 | -3,800,000 | -3,800,000 | -3,800,000 | -2,800,000 | -2,800,000 | -2,000,000 | -2,100,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -1,900,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -1,992 | -1,977 | -1,973 | -1,966 | -1,966 | -1,964 | -1,960 | -1,953 | -1,970 | -1,966 | -1,964 | -1,957 | -1,954 |
proceeds from issuance of common stock | 100,000 | 71,400,000 | 1,700,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | -45,299,954.5 | 44,800,000 | 200,000 | 300,000 | -799,998.9 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 65,700,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 50,800,000 | 5,400,000 | |||||||||||||||||||||
construction advances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | 126,300,000 | 45,100,000 | -3,500,000 | 55,600,000 | 32,300,000 | 34,800,000 | -16,700,000 | -6,600,000 | 19,800,000 | 4,700,000 | 25,700,000 | 28,300,000 | 11,600,007.7 | -21,699,952.3 | 27,700,000 | 19,500,000 | 17,900,000 | 12,300,000 | -15,200,000 | 19,900,000 | -9,800,000 | 16,000,000 | 203,900,000 | 3,800,000 | -5,900,000 | -4,000,000 | 3,800,000 | 1,700,000 | -1,500,000 | 1,700,000 | 6,494 | 4,010 | 176 | 3,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 1,000,000 | 6,100,000 | -1,700,000 | 3,900,000 | 500,000 | -2,200,000 | 1,100,000 | -2,799,999.5 | 100,000 | -2,999,999.2 | 1,000,000 | -3,500,000 | 600,000 | -3,500,000 | -7,200,000 | 4,900,000 | 2,800,000 | -1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 9,100,000 | 10,400,000 | 9,400,000 | 10,400,000 | 7,600,000 | 6,900,000 | 9,700,000 | 7,000,000 | 8,900,000 | 6,500,000 | 8,800,000 | 6,700,000 | 8,300,000 | 4,900,000 | 8,100,000 | 4,700,000 | -17,899,974 | 4,700,000 | 8,300,000 | 4,900,000 | -15,299,976.3 | 2,700,000 | 9,000,000 | 3,600,000 | 8,500,000 | 2,900,000 | 9,100,000 | 3,600,000 | 3,200,000 | 8,800,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 7,400,000 | 4,000,000 | 7,900,000 | 2,800,000 | 8,500,000 | 2,900,000 | 7,400,000 | 2,900,000 | 8,900,000 | 3,100,000 | 7,300,000 | 2,900,000 | 7,600,000 | 3,000,000 | 7,600,000 | 2,800,000 | 7,500,000 | 2,900,000 | 7,700,000 | 2,700,000 | 7,700,000 | 3,100,000 | 7,400,000 | 3,000,000 | 7,700,000 | 3,100,000 | 8,000,000 | 2,800,000 | 7,700,000 | 2,000,000 | 7,700,000 | 1,900,000 | 7,100,000 | 2,600,000 | 4,500,000 | 1,900,000 | 4,000,000 | 2,100,000 | 4,600,000 | 1,900,000 | 3,700,000 | 2,000,000 | 3,672 | 1,660 | 3,816 | 1,542 | 3,301 | 1,469 | 3,225 | 1,460 | 14,962 | -1,386 | -6,127 | 1,603 | 2,786 |
income taxes paid | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 700,000 | 400,000 | -1,399,998.6 | 400,000 | 700,000 | 300,000 | -799,999.1 | 200,000 | -100,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 600,000 | 1,000,000 | 0 | 300,000 | 100,000 | 1,400,000 | 0 | 900,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 100,000 | 0 | 600,000 | 0 | -400,000 | -6,900,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | -4,400,000 | 100,000 | -1,000,000 | 0 | 300,000 | 200,000 | 2,000,000 | 0 | 1,500,000 | 1,800,000 | 448 | 760 | 1,090 | 803 | 1,000 | 1,851 | ||||||||||||||||||||||||||
payments on capital leases | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | -199,999.8 | 100,000 | 0 | 100,000 | -199,999.7 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4,500,000 | 800,000 | 800,000 | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 800,000 | 900,000 | 800,000 | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures included in accounts payable | -3,300,000 | 900,000 | 3,300,000 | 7,200,000 | -100,000 | 6,000,000 | 500,000 | 5,300,000 | -1,100,000 | 3,300,000 | -300,000 | 5,600,000 | 1,900,000 | 1,500,000 | -700,000 | 4,600,000 | -4,199,995.1 | 300,000 | -200,000 | 4,100,000 | -599,998.3 | -300,000 | 400,000 | 500,000 | -200,000 | 100,000 | 0 | 700,000 | 800,000 | -100,000 | 500,000 | 900,000 | 300,000 | 600,000 | -1,100,000 | -500,000 | 1,400,000 | 500,000 | -800,000 | 200,000 | 600,000 | 400,000 | -1,400,000 | 1,300,000 | 0 | 400,000 | -400,000 | -700,000 | 800,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets obtained in exchange for lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition, net of cash acquired | 0 | -200,000 | -71,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment of) short-term debt | -53,900,000 | -8,500,000 | 24,200,000 | 44,000,000 | 3,300,000 | 13,000,000 | 7,000,000 | 2,700,000 | -45,200,000 | 10,500,000 | 23,400,000 | -57,100,000 | 13,600,000 | 52,400,000 | 8,900,000 | -3,900,000 | -2,100,000 | 5,930 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in capital lease obligations | 0 | 0 | 99,999.9 | -200,000 | 300,000 | -4,500,000 | -900,000 | -700,000 | -800,000 | -800,000 | -400,000 | -600,000 | -800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 6,300,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 5,200,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 | 8,900,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 | 0 | 8,700,000 | 0 | 0 | 8,400,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 6,100,000 | -1,700,000 | 10,200,000 | 3,500,000 | -3,500,000 | 6,300,000 | -800,000 | 0 | 6,800,000 | 2,800,000 | -1,400,000 | 6,500,000 | 3,800,000 | -1,100,000 | 6,100,000 | 4,000,000 | -2,000,000 | 6,200,000 | 2,500,000 | 500,000 | 4,300,000 | -2,200,000 | -1,000,000 | 9,500,000 | 3,100,000 | -1,000,000 | 8,800,000 | -3,500,000 | -200,000 | 8,100,000 | -7,200,000 | 4,900,000 | 11,200,000 | -1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets obtained in exchange for lease obligations | 0 | 0 | 500,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 1,400,000 | -100,000 | 700,000 | -100,000 | 600,000 | -899,999.3 | 500,000 | 200,000 | 200,000 | -1,599,998.8 | 1,100,000 | -400,000 | 900,000 | -200,000 | 600,000 | -300,000 | 3,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short-term debt | 67,100,000 | 7,900,000 | 32,500,000 | 5,900,000 | 3,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in exchange gas financing | -3,200,000 | 3,500,000 | -6,700,000 | -12,300,000 | -6,200,000 | -3,500,000 | 2,000,000 | -3,600,000 | 4,700,000 | -7,300,000 | 5,200,000 | -5,400,000 | 3,600,000 | -5,900,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | -3,900,000 | 3,000,000 | -10,500,000 | 5,800,000 | 6,600,000 | -8,800,000 | 5,600,000 | -7,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayment of) proceeds from short-term debt | 41,500,000 | -93,500,000 | -7,600,000 | -17,400,000 | 9,400,000 | -17,000,000 | 2,600,000 | -5,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt | 40,000,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | 3,500,000 | -3,500,000 | -200,000 | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used in) investing activities | -35,800,000 | -35,400,000 | -22,200,000 | -37,200,000 | -29,900,000 | -15,400,000 | -39,000,000 | -28,400,000 | -14,100,000 | -44,800,000 | -38,000,000 | -39,100,000 | -27,100,000 | -10,100,000 | -39,300,000 | -27,400,000 | -17,500,000 | -34,800,000 | -28,300,000 | -11,300,000 | -32,400,000 | -25,400,000 | -13,100,000 | -31,900,000 | -31,600,000 | -19,900,000 | -9,200,000 | -24,900,000 | -27,600,000 | -22,600,000 | -14,400,000 | -21,100,000 | -23,500,000 | -14,800,000 | -9,100,000 | -14,400,000 | -17,600,000 | -14,300,000 | -10,800,000 | -15,800,000 | -14,600,000 | -8,900,000 | -10,300,000 | -15,800,000 | -23,700,000 | -8,100,000 | -18,000,000 | -10,400,000 | -5,700,000 | -4,500,000 | -6,600,000 | -6,300,000 | -10,000,000 | -9,600,000 | -10,215 | -8,812 | -5,626 | -7,182 | -5,054 | -4,444 | |||||||||||||||||||||||||||
cash (used in) financing activities | -13,700,000 | -9,400,000 | -33,500,000 | -400,000 | -10,100,000 | -6,000,000 | -43,800,000 | -8,800,000 | -17,700,000 | 700,000 | -17,000,000 | 2,100,000 | -3,500,000 | 4,800,000 | -32,400,000 | -11,900,000 | 10,700,000 | -17,300,000 | -14,600,000 | 19,000,000 | -7,300,000 | -28,700,000 | 17,200,000 | -9,100,000 | -20,600,000 | 3,300,000 | -27,900,000 | 3,700,000 | -12,900,000 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of short-term debt | -17,800,000 | -100,000 | 4,100,000 | 8,700,000 | -24,200,000 | -1,000,000 | 19,100,000 | -8,100,000 | -16,800,000 | 19,100,000 | -72,600,000 | -10,300,000 | 14,100,000 | 700,000 | -16,200,000 | 21,700,000 | 1,215 | -1,400 | -6,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on divestiture | 0 | 0 | 0 | -13,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from divestiture | 0 | 0 | 0 | 13,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash additions to property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increasein cash and cash equivalents | 3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes payable | -1,700,000 | -4,200,000 | -500,000 | -2,100,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | 300,000 | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase / (decrease) in cash and cash equivalents | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash | 4,900,000 | -2,900,000 | -2,300,000 | 300,000 | 700,000 | -400,000 | -2,300,000 | 900,000 | 1,100,000 | -1,300,000 | 3,000,000 | 6,500,000 | 2,000,000 | 735 | -33 | 1,641 | -994 | -353 | 225 | -829 | 1,132 | -789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2014 | 232,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued under stock plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 38,020 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 36,265 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 32,095 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) / increase in capital lease obligations | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) / increase in cash and cash equivalents | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes provision | -1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes refundable / payable | 200,000 | -600,000 | 400,000 | 200,000 | 300,000 | 7,600,000 | 665 | -1,274 | 2,195 | -561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase / (decrease) in capital lease obligations | 700,000 | 900,000 | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2013 | 230,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 39,559 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of preferred stock | 0 | 1 | -1 | -21 | -222 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 41,752 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 2,760,000 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of period | 9,400,000 | 0 | 0 | 9,800,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 8,900,000 | 0 | 0 | 7,700,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 0 | 0 | 4,600,000 | 0 | 0 | 4,600,000 | 0 | 0 | 3,207 | 0 | 0 | 3,032 | 0 | 0 | 3,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of period | 14,300,000 | 5,200,000 | -400,000 | 7,500,000 | 2,700,000 | -1,400,000 | 8,200,000 | 2,100,000 | -800,000 | 6,600,000 | 1,700,000 | -2,500,000 | 8,800,000 | -1,300,000 | -4,200,000 | 14,500,000 | 700,000 | 300,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | -600,000 | 2,800,000 | -33 | 1,641 | 2,213 | 225 | -829 | 4,164 | 430 | 831 | 2,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends on common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock compensation plans | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 9,868 common shares | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2014 | 233,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 10,922 common shares | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2013 | 230,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in gas inventory financing | -2,000,000 | -500,000 | -4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 39,473 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory assets consist of the following | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energy supply & other regulatory tracker mechanisms | 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred restructuring costs | -2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefit obligations | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | -200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environmental obligations | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred storm charges | -1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total regulatory assets | -3,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: current portion of regulatory assets | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory assets – noncurrent | -5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash | 831 | -1,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory assets – current | 27,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled revenues | 10,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total accrued revenue | 37,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gas inventory | 1,800,000 | -3,200,000 | -2,300,000 | 8,000,000 | 800,000 | -7,300,000 | -7,600,000 | 9,900,000 | 5,300,000 | -4,800,000 | -4,500,000 | 7,700,000 | 49,600,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes (refunded) paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 41,455 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
level 1 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
level 2 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
level 3 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in gas inventory financing | 2,000,000 | -6,500,000 | 6,600,000 | -7,800,000 | 2,200,000 | -3,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value amount (millions) offset in regulatory assets, as of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natural gas futures contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance (repayment) of long-term debt | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 43,615 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 2,970,000 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance (repayment of) long-term debt | -100,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value amount offset in regulatory assets, as of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) in cash | 300,000 | -600,000 | -1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable taxes | 3,719 | -3,907 | 3,748 | -1,159 | 4,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 32,754 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 2,000,000 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other current assets and liabilities | -6,400,000 | 6,800,000 | 10,600,000 | -10,200,000 | -6,500,000 | 2,500,000 | 3,800,000 | 2,600,000 | -1,200,000 | 1,200,000 | -1,900,000 | 2,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value | 1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount of gain recognized in regulatory asset / liability for derivatives | -3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 38,303 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 7,700,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | -200,000 | 1,600,000 | -200,000 | -1,800,000 | -500,000 | -221 | 388 | -1,352 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity purchase price | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus: working capital adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aggregate purchase price | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction and transition costs | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash purchase price | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allocation to: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
book value of net utility plant | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable and other current assets | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulatory and other noncurrent assets | -1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other current liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plant acquisition adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
declaration date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/09 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15/09 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/08 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/19/08 | 8,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/20/08 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17/08 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred restructuring charges | 200,000 | 700,000 | 700,000 | 1,000,000 | -2,278 | -644 | -2,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common stock | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 800,000 | 200,000 | 300,000 | 244 | 244 | 268 | 245 | 225 | 260 | 247 | 299 | 229 | 237 | 237 | 244 | 17,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/13/07 | 0 | 0 | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/21/07 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/22/07 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/18/07 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment of) long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes payable / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends on preferred shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 38,003 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 40,365 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercised stock options – 42,437 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/06 | 0 | 0 | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/22/06 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/23/06 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/06 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment) of short-term debt | -9,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax benefit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease obligations | -104 | -102 | 53 | -69 | -103 | -103 | -119 | -125 | -158 | -148 | -268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 35,310 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
materials and supplies | -739 | -890 | 1,075 | 34 | -752 | -1,005 | 1,128 | 439 | -472 | -863 | 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments and other | 708 | -605 | 316 | -246 | 751 | -616 | 270 | 3,461 | 1,499 | -3,599 | 3,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable customer deposits | 100 | -7 | 58 | 93 | 181 | 93 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest payable | 1,088 | -842 | 867 | -867 | 867 | -692 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 264 | 463 | -923 | 363 | 332 | 280 | 336 | 110 | 783 | 147 | 313 | -429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred restructuring and other charges | 744 | -90 | -444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/05 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/17/05 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/24/05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13/05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance (repayment) of short-term debt | 6,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental schedule of noncash activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital leases incurred | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock offering—717,600 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 28,714 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24/04 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/04 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15/04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used in financing) activities | -3,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes refunded | 478 | 1,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption premium on preferred shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayment of) long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(retirement of) preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayment of) capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes (paid) refunded | -501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26/03 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26/03 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/03 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/16/03 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used in financing) activities | 1,402 | -11,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of electric generation assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at january 1, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income after extraordinary item for 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 11,279 common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
re-acquired and retired common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
declaration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/27/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17/02 |