Melco Resorts & Entertainment Limited(NASDAQ:MLCO) 
Melco Resorts & Entertainment Limited develops, owns, and operates casino gaming and resort facilities in Asia and Europe. It owns and operates City of Dreams, an integrated casino resort that has approximately 516 gaming tables and 822 gaming machines; approximately 2,170 hotel rooms, and suites an...
Website: http://www.melco-resorts.com
Founded: 1952
Full Time Employees: 23,078
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Resorts & Casinos
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-28 | 2025-11-07 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | 2025-05-30 | 2025-05-09 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-11-29 | 2024-11-06 | 2024-08-29 | 2024-08-14 | 2024-05-30 | 2024-05-02 | 2024-03-01 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-11-08 | 2023-08-29 | 2023-08-02 | 2023-05-30 | 2023-05-11 | 2023-03-02 | 2022-12-31 | 2022-11-29 | 2022-11-03 | 2022-08-29 | 2022-08-19 | 2022-05-27 | 2022-05-06 | 2022-03-02 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2021-11-10 | 2021-08-27 | 2021-07-28 | 2021-05-28 | 2021-04-28 | 2021-02-25 | 2020-12-31 | 2020-11-27 | 2020-11-05 | 2020-08-28 | 2020-08-20 | 2020-08-14 | 2020-05-29 | 2020-05-14 | 2020-04-28 | 2020-02-20 | 2019-12-31 | 2019-11-25 | 2019-10-30 | 2019-08-29 | 2019-07-24 | 2019-05-30 | 2019-05-07 | 2019-04-30 | 2019-04-24 | 2019-04-16 | 2019-02-19 | 2018-12-31 | 2018-11-29 | 2018-11-08 | 2018-08-29 | 2018-07-24 | 2018-05-30 | 2018-05-03 | 2018-04-30 | 2018-02-08 | 2017-12-31 | 2017-11-29 | 2017-11-02 | 2017-08-29 | 2017-07-27 | 2017-05-26 | 2017-05-16 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-02-17 | 2017-02-16 | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-11-29 | 2016-11-15 | 2016-11-03 | 2016-08-29 | 2016-08-04 | 2016-05-31 | 2016-05-04 | 2016-04-29 | 2016-02-18 | 2015-12-31 | 2015-11-27 | 2015-11-05 | 2015-08-28 | 2015-08-06 | 2015-05-29 | 2015-05-07 | 2015-04-30 | 2015-03-25 | 2015-02-12 | 2014-12-31 | 2014-11-28 | 2014-11-06 | 2014-08-29 | 2014-08-26 | 2014-08-07 | 2014-05-30 | 2014-05-08 | 2014-04-30 | 2014-03-26 | 2014-02-13 | 2013-12-31 | 2013-11-29 | 2013-11-05 | 2013-08-29 | 2013-08-28 | 2013-08-07 | 2013-05-30 | 2013-05-08 | 2013-03-27 | 2013-02-06 | 2012-12-31 | 2012-11-29 | 2012-11-07 | 2012-08-29 | 2012-08-27 | 2012-08-07 | 2012-05-30 | 2012-05-09 | 2012-03-28 | 2012-02-09 | 2011-12-31 | 2011-11-29 | 2011-11-01 | 2011-08-01 | 2011-05-01 | 2011-02-01 | 2010-12-31 | 2010-11-01 | 2010-07-01 | 2010-04-01 | 2010-02-01 | 2009-12-31 | 2009-11-17 | 2009-08-06 | 2009-05-20 | 2009-02-24 | 2008-12-31 | 2008-11-13 | 2008-08-14 | 2008-05-15 | 2008-02-19 | 2007-12-31 | 2007-11-14 | 2007-08-17 | 2007-05-15 | 2007-04-02 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating revenues: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casino | 955,844,000 | 1,061,469,000 | 1,020,248,000 | 1,095,508,000 | 945,497,000 | 1,024,412,000 | 972,015,000 | 1,211,591,000 | 860,500,000 | 944,352,000 | 869,405,000 | 942,968,000 | 831,159,000 | 913,320,000 | 897,776,000 | 1,171,729,000 | 723,127,000 | 812,086,000 | 701,787,000 | 768,450,000 | 480,669,000 | 599,000,000 | 267,468,000 | 537,988,000 | 85,879,000 | 181,962,000 | 130,319,000 | 231,893,000 | 322,212,000 | 395,075,000 | 390,659,000 | 541,060,000 | 320,616,000 | 373,170,000 | 434,967,000 | 478,638,000 | 379,620,000 | 433,796,000 | 440,442,000 | 594,986,000 | 117,977,000 | 170,775,000 | 139,729,000 | 147,584,000 | 618,664,000 | 712,555,000 | 4,495,336,000 | 1,248,916,000 | 1,611,589,000 | 1,140,107,000 | 1,242,192,000 | 1,142,099,000 | 1,265,649,000 | 1,082,891,000 | 1,176,649,000 | 4,937,597,000 | 4,043,641,000 | 1,210,565,000 | 1,525,812,000 | 936,655,000 | 1,029,861,000 | 942,962,000 | 1,069,525,000 | 1,058,275,000 | 1,153,753,000 | 4,333,533,000 | 1,249,513,000 | 1,698,271,000 | 1,147,525,000 | 1,285,107,000 | 1,048,580,000 | 1,213,968,000 | 1,043,221,000 | 1,189,009,000 | 3,729,689,000 | 4,654,184,000 | 1,099,844,000 | 1,099,844,000 | 3,076,823,000 | 1,060,035,000 | 994,530,000 | 1,022,258,000 | 3,506,397,000 | 981,121,000 | 1,173,132,000 | 900,468,000 | 874,460,000 | 1,011,242,000 | 4,647,460,000 | 1,084,741,000 | 1,084,741,000 | 1,083,955,000 | 1,165,349,000 | 1,320,139,000 | 4,941,487 | 1,355,775,000 | 1,355,775,000 | 1,211,933,000 | 1,263,336,000 | 1,110,443,000 | 1,065,397,000 | 1,065,397,000 | 972,530,000 | 972,530,000 | 905,962,000 | 905,962,000 | 990,872,000 | 990,872,000 | 969,282,000 | 969,282,000 | 1,017,780,000 | 1,017,780,000 | 921,488,000 | 770,873,000 | 738,827,000 | 738,827,000 | 706,876,000 | 555,571,000 | 549,268,000 | 388,977,000 | 388,977,000 | 491,248,000 | 211,408,000 | 213,001,000 | 251,408,000 | -2,301,417,000 | 292,477,000 | 382,357,000 | 479,690,000 | -131,971,000 | -131,971,000 | -93,657,000 | 44,136,000 | ||||||||||||||||||||||||||
rooms | 46,161,000 | 118,577,000 | 45,083,000 | 108,918,000 | 44,643,000 | 105,139,000 | 109,348,000 | 294,413,000 | 43,205,000 | 110,993,000 | 41,293,000 | 101,386,000 | 43,654,000 | 100,838,000 | 103,448,000 | 227,064,000 | 41,655,000 | 96,113,000 | 38,419,000 | 80,075,000 | 31,086,000 | 58,588,000 | 27,275,000 | 85,142,000 | 6,564,000 | 25,976,000 | 8,227,000 | 26,792,000 | 16,619,000 | 36,509,000 | 44,666,000 | 91,266,000 | 18,669,000 | 33,428,000 | 24,730,000 | 39,727,000 | 22,836,000 | 39,680,000 | 41,365,000 | 74,473,000 | 6,946,000 | 15,184,000 | 3,926,000 | 7,223,000 | 58,619,000 | 23,248,000 | 44,821,000 | 204,834,000 | 90,990,000 | 198,647,000 | 51,497,000 | 88,438,000 | 50,252,000 | 86,411,000 | 49,512,000 | 84,069,000 | 88,317,000 | 271,500,000 | 169,648,000 | 89,513,000 | 195,111,000 | 50,235,000 | 86,149,000 | 32,981,000 | 67,795,000 | 32,701,000 | 67,571,000 | 130,267,000 | 71,164,000 | 175,442,000 | 32,595,000 | 68,310,000 | 31,668,000 | 65,589,000 | 22,026,000 | 31,795,000 | 66,437,000 | 129,706,000 | 136,427,000 | 69,338,000 | 69,338,000 | 195,951,000 | 68,082,000 | 64,417,000 | 63,452,000 | 136,703,000 | 61,136,000 | 97,661,000 | 45,577,000 | 48,451,000 | 44,563,000 | 137,195,000 | 35,527,000 | 34,609,000 | 33,901,000 | 33,565,000 | 33,434,000 | 128,866 | 33,547,000 | 32,664,000 | 31,766,000 | 31,414,000 | 30,934,000 | 31,212,000 | 30,124,000 | 29,881,000 | 29,379,000 | 28,264,000 | 28,040,000 | 29,790,000 | 29,428,000 | 27,195,000 | 27,195,000 | 26,491,000 | 26,491,000 | 25,341,000 | 23,982,000 | 23,971,000 | 23,971,000 | 20,412,000 | 20,325,000 | 19,010,000 | 16,358,000 | 16,358,000 | 13,409,000 | 6,997,000 | 4,451,000 | 4,343,000 | 4,343,000 | 4,500,000 | 4,160,000 | 4,081,000 | 3,083,000 | 3,083,000 | 2,494,000 | 102,000 | |||||||||||||||||||||||
food and beverage | 28,544,000 | 73,270,000 | 28,076,000 | 70,948,000 | 32,043,000 | 75,548,000 | 74,742,000 | 200,714,000 | 27,115,000 | 73,512,000 | 30,189,000 | 71,574,000 | 27,915,000 | 66,105,000 | 65,217,000 | 147,770,000 | 23,057,000 | 60,370,000 | 21,201,000 | 46,543,000 | 16,857,000 | 36,755,000 | 23,280,000 | 62,848,000 | 4,623,000 | 17,973,000 | 6,628,000 | 19,937,000 | 11,419,000 | 24,328,000 | 25,641,000 | 57,209,000 | 10,878,000 | 20,529,000 | 15,252,000 | 25,444,000 | 14,326,000 | 26,051,000 | 26,481,000 | 51,922,000 | 7,270,000 | 13,385,000 | 3,431,000 | 5,719,000 | 15,031,000 | 11,905,000 | 28,943,000 | 116,140,000 | 62,375,000 | 150,631,000 | 29,263,000 | 59,081,000 | 28,090,000 | 57,421,000 | 27,136,000 | 56,173,000 | 63,102,000 | 184,979,000 | 90,446,000 | 56,059,000 | 141,002,000 | 24,265,000 | 53,282,000 | 19,030,000 | 46,582,000 | 19,874,000 | 48,248,000 | 77,868,000 | 51,273,000 | 128,521,000 | 18,173,000 | 45,196,000 | 18,205,000 | 43,684,000 | 13,703,000 | 20,080,000 | 44,826,000 | 75,850,000 | 84,895,000 | 47,904,000 | 47,904,000 | 129,611,000 | 47,240,000 | 41,387,000 | 40,984,000 | 80,133,000 | 37,635,000 | 66,219,000 | 30,324,000 | 29,382,000 | 29,507,000 | 85,920,000 | 23,331,000 | 21,957,000 | 20,931,000 | 19,289,000 | 21,344,000 | 80,761 | 20,932,000 | 19,647,000 | 20,060,000 | 18,024,000 | 19,864,000 | 21,255,000 | 20,188,000 | 19,115,000 | 18,767,000 | 15,999,000 | 15,732,000 | 17,416,000 | 16,964,000 | 17,290,000 | 17,290,000 | 15,221,000 | 15,221,000 | 14,486,000 | 14,843,000 | 16,726,000 | 16,726,000 | 12,547,000 | 14,201,000 | 13,205,000 | 10,946,000 | 10,946,000 | 8,843,000 | 4,817,000 | 3,574,000 | 3,320,000 | 3,320,000 | 3,966,000 | 4,347,000 | 4,474,000 | 4,047,000 | 4,047,000 | 5,406,000 | 1,609,000 | |||||||||||||||||||||||
entertainment, retail and other | 82,589,000 | 56,191,000 | 77,227,000 | 52,837,000 | 83,417,000 | 27,209,000 | 34,913,000 | -46,300,000 | 66,592,000 | 46,276,000 | 66,744,000 | 43,727,000 | 70,024,000 | 32,144,000 | 27,172,000 | -18,009,000 | 58,307,000 | 48,646,000 | 59,493,000 | 52,871,000 | 51,035,000 | 22,137,000 | 19,065,000 | -62,732,000 | 39,553,000 | 15,926,000 | 43,237,000 | 17,485,000 | 51,451,000 | 19,033,000 | 19,642,000 | -56,926,000 | 28,615,000 | 19,259,000 | 55,860,000 | 22,631,000 | 53,378,000 | 19,395,000 | 19,714,000 | -67,735,000 | 34,084,000 | 13,552,000 | 38,760,000 | 15,324,000 | 22,217,000 | 68,337,000 | 24,856,000 | 292,057,000 | 48,360,000 | -48,471,000 | 74,648,000 | 48,945,000 | 68,919,000 | 33,172,000 | 79,991,000 | 45,155,000 | 203,763,000 | 294,667,000 | 40,317,000 | -52,281,000 | 77,457,000 | 50,985,000 | 69,844,000 | 44,728,000 | 84,586,000 | 43,576,000 | 302,998,000 | 43,924,000 | -36,419,000 | 85,517,000 | 57,357,000 | 76,455,000 | 49,600,000 | 26,364,000 | 1,277,000 | 874,000 | 272,500 | 930,000 | 160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating revenues | 1,113,138,000 | 1,309,507,000 | 1,170,634,000 | 1,328,211,000 | 1,105,600,000 | 1,232,308,000 | 1,191,018,000 | 1,660,418,000 | 997,412,000 | 1,175,133,000 | 1,007,631,000 | 1,159,655,000 | 972,752,000 | 1,112,407,000 | 1,093,613,000 | 1,528,554,000 | 846,146,000 | 1,017,215,000 | 820,900,000 | 947,939,000 | 579,647,000 | 716,480,000 | 337,088,000 | 623,246,000 | 136,619,000 | 241,837,000 | 188,411,000 | 296,107,000 | 401,701,000 | 474,945,000 | 480,608,000 | 632,609,000 | 378,778,000 | 446,386,000 | 530,809,000 | 566,440,000 | 470,160,000 | 518,922,000 | 528,002,000 | 653,646,000 | 166,277,000 | 212,896,000 | 185,846,000 | 175,850,000 | 722,154,000 | 811,175,000 | 5,108,367,000 | 1,450,641,000 | 956,101,250 | 1,295,515,000 | 1,438,656,000 | 1,289,360,000 | 1,442,653,000 | 1,239,530,000 | 1,362,046,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating costs and expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative | -221,972,000 | -167,005,000 | -228,045,000 | -158,494,000 | -235,825,000 | -154,950,000 | -156,852,000 | 30,203,000 | -199,463,000 | -140,506,000 | -199,784,000 | -144,388,000 | -199,657,000 | -126,955,000 | -129,351,000 | -40,674,000 | -169,847,000 | -130,447,000 | -151,354,000 | -118,325,000 | -126,252,000 | -110,004,000 | -120,742,000 | -214,713,000 | -63,187,000 | -98,819,000 | -65,591,000 | -102,441,000 | -79,734,000 | -101,223,000 | -100,006,000 | -172,683,000 | -61,326,000 | -112,011,000 | -96,112,000 | -106,230,000 | -96,286,000 | -108,160,000 | -98,184,000 | -198,598,000 | -43,157,000 | -80,985,000 | -58,311,000 | -113,932,000 | -124,332,000 | -131,297,000 | -870,319,000 | -136,480,000 | 96,222,000 | -218,989,000 | -145,123,000 | -220,647,000 | -141,783,000 | -216,066,000 | -127,988,000 | -135,887,000 | -467,121,000 | -794,219,000 | -119,248,000 | 100,852,000 | -212,453,000 | -146,559,000 | -177,985,000 | -126,591,000 | -211,038,000 | -108,226,000 | -720,956,000 | -122,616,000 | 67,254,000 | -184,991,000 | -110,924,000 | -184,027,000 | -122,786,000 | -28,035,000 | -165,357,000 | -110,795,000 | -587,586,000 | -311,696,000 | -120,510,000 | -120,510,000 | -326,081,000 | -112,065,000 | -103,697,000 | -110,319,000 | -398,691,000 | -110,141,000 | -114,722,000 | -91,373,000 | -88,930,000 | -93,430,000 | -335,665,000 | -86,913,000 | -65,433,000 | -84,717,000 | -73,601,000 | -66,465,000 | -268,099 | -68,299,000 | -53,122,000 | -69,648,000 | -61,256,000 | -56,577,000 | -62,831,000 | -51,735,000 | -57,510,000 | -55,518,000 | -53,120,000 | -52,222,000 | -64,615,000 | -56,409,000 | -58,689,000 | -58,689,000 | -57,221,000 | -57,221,000 | -55,558,000 | -48,756,000 | -56,679,000 | -56,679,000 | -51,802,000 | -47,377,000 | -43,972,000 | -42,406,000 | -42,406,000 | -40,228,000 | -39,196,000 | -22,293,000 | -28,697,000 | -28,697,000 | -21,561,000 | -26,858,000 | -26,918,000 | -23,515,000 | -23,515,000 | -15,234,000 | -13,183,000 | -7,002,000 | |||||||||||||||||||||||
pre-opening costs | -448,000 | -7,393,000 | -20,198,000 | -28,982,000 | -8,567,000 | -14,041,000 | -9,917,000 | -13,799,000 | -3,311,000 | -5,763,000 | -1,802,000 | -2,883,000 | -1,940,000 | -2,289,000 | -3,550,000 | -10,184,000 | -17,148,000 | -13,112,000 | -6,670,000 | -3,313,000 | -3,247,000 | -2,355,000 | -1,383,000 | -3,962,000 | -650,000 | -2,000 | -1,127,000 | -193,000 | -997,000 | -273,000 | -1,306,000 | -28,000 | -428,000 | 49,000 | -226,000 | -37,000 | -395,000 | -56,000 | -209,000 | -4,792,000 | -25,000 | -525,000 | 47,000 | -7,000 | -77,000 | -2,565,000 | -4,535,000 | -2,274,000 | -32,694,000 | -4,282,000 | -4,678,000 | -1,602,000 | -1,974,000 | -28,781,000 | -28,765,000 | -2,308,000 | -2,348,000 | -2,035,000 | -1,097,000 | -1,263,000 | -165,000 | -177,000 | -339,000 | -525,000 | 19,000 | -507,000 | -475,000 | -3,260,000 | -93,970,000 | -1,671,000 | -1,671,000 | -2,212,000 | -1,489,000 | -88,000 | -635,000 | -21,079,000 | -52,501,000 | -154,663,000 | -46,388,000 | -28,005,000 | -41,278,000 | -5,669,000 | -36,787,000 | -89,290,000 | -28,589,000 | -20,063,000 | -8,531,000 | -396 | -6,246,000 | -16,644,000 | -4,122,000 | -4,716,000 | -1,930,000 | -934,000 | -2,923,000 | -715,000 | -1,551,000 | -1,620,000 | -2,215,000 | -527,000 | -1,085,000 | -1,198,000 | -1,198,000 | -207,000 | -207,000 | -682,000 | -603,000 | -2,449,000 | -2,449,000 | -9,217,000 | -2,910,000 | -4,072,000 | 242,000 | 242,000 | -12,561,000 | -61,277,000 | -18,286,000 | -9,391,000 | -9,391,000 | -6,721,000 | -3,735,000 | -1,974,000 | -1,453,000 | -1,453,000 | -3,303,000 | -21,036,000 | -14,253,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of land use rights | -2,008,000 | -4,984,000 | -2,006,000 | -4,980,000 | -2,015,000 | -5,002,000 | -5,008,000 | -13,934,000 | -2,012,000 | -4,993,000 | -2,006,000 | -4,979,000 | -2,004,000 | -4,976,000 | -5,680,000 | -14,579,000 | -2,701,000 | -5,672,000 | -2,696,000 | -5,660,000 | -2,694,000 | -5,658,000 | -5,672,000 | -14,571,000 | -2,692,000 | -5,653,000 | -2,693,000 | -5,655,000 | -2,706,000 | -5,682,000 | -5,695,000 | -14,671,000 | -2,716,000 | -5,703,000 | -2,722,000 | -5,717,000 | -2,723,000 | -5,717,000 | -5,725,000 | -14,713,000 | -2,727,000 | -5,726,000 | -2,727,000 | -5,726,000 | -2,719,000 | -5,709,000 | -10,791,000 | -5,677,000 | -14,572,000 | -2,697,000 | -5,663,000 | -2,697,000 | -5,664,000 | -2,693,000 | -5,655,000 | -22,817,000 | -10,785,000 | -5,534,000 | -14,498,000 | -2,715,000 | -5,704,000 | -2,717,000 | -5,704,000 | -2,716,000 | -5,704,000 | -10,867,000 | -5,705,000 | -14,668,000 | -2,716,000 | -5,704,000 | -2,717,000 | -5,704,000 | -2,716,000 | -5,704,000 | -10,866,000 | -64,471,000 | -5,704,000 | -5,704,000 | -17,112,000 | -5,704,000 | -5,704,000 | -5,704,000 | -18,419,000 | -5,703,000 | -38,352,000 | -16,117,000 | -16,118,000 | -16,118,000 | -20,939,000 | -16,118,000 | -48,767,000 | -16,117,000 | -16,118,000 | -16,118,000 | -20,739 | -16,115,000 | -48,764,000 | -16,116,000 | -16,115,000 | -15,925,000 | -15,796,000 | -45,171,000 | -4,914,000 | -15,797,000 | -4,913,000 | -14,335,000 | -4,913,000 | -13,983,000 | -13,895,000 | -13,895,000 | -10,743,000 | -10,743,000 | -4,882,000 | -4,881,000 | -4,881,000 | -4,881,000 | -4,881,000 | -4,880,000 | -4,880,000 | -4,767,000 | -4,767,000 | -4,543,000 | -4,542,000 | -4,543,000 | -4,502,000 | -4,502,000 | -4,593,000 | -4,573,000 | -4,601,000 | -4,528,000 | -4,528,000 | -4,245,000 | -4,248,000 | -4,255,000 | |||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | -60,786,000 | -133,323,000 | -59,431,000 | -128,943,000 | -56,920,000 | -125,421,000 | -129,364,000 | -353,766,000 | -55,348,000 | -130,861,000 | -55,457,000 | -129,535,000 | -57,011,000 | -131,822,000 | -139,060,000 | -313,481,000 | -64,446,000 | -134,996,000 | -71,542,000 | -130,869,000 | -71,257,000 | -115,801,000 | -113,350,000 | -260,902,000 | -66,650,000 | -113,549,000 | -69,109,000 | -118,237,000 | -69,831,000 | -121,356,000 | -124,147,000 | -298,896,000 | -67,511,000 | -127,663,000 | -69,068,000 | -126,889,000 | -64,264,000 | -121,040,000 | -127,476,000 | -337,914,000 | -64,272,000 | -133,439,000 | -67,797,000 | -135,085,000 | -868,293,000 | -68,250,000 | -142,233,000 | -279,877,000 | -149,343,000 | -360,202,000 | -68,615,000 | -140,640,000 | -71,961,000 | -139,955,000 | -70,927,000 | -136,502,000 | -163,893,000 | -460,521,000 | -229,301,000 | -130,261,000 | -323,721,000 | -68,489,000 | -132,926,000 | -47,306,000 | -111,747,000 | -45,105,000 | -109,687,000 | -191,935,000 | -113,451,000 | -314,458,000 | -47,410,000 | -113,991,000 | -48,428,000 | -115,510,000 | -42,798,000 | -50,225,000 | -117,569,000 | -201,242,000 | -246,686,000 | -117,515,000 | -117,515,000 | -354,704,000 | -117,059,000 | -117,674,000 | -119,971,000 | -223,680,000 | -109,941,000 | -187,513,000 | -83,833,000 | -85,290,000 | -80,277,000 | -233,782,000 | -62,308,000 | -69,063,000 | -58,707,000 | -61,269,000 | -64,402,000 | -254,073 | -65,348,000 | -70,632,000 | -65,245,000 | -66,105,000 | -64,600,000 | -65,355,000 | -67,611,000 | -62,392,000 | -63,966,000 | -65,115,000 | -65,343,000 | -66,331,000 | -66,785,000 | -65,982,000 | -65,982,000 | -65,106,000 | -65,106,000 | -64,363,000 | -63,773,000 | -63,713,000 | -63,713,000 | -58,860,000 | -56,824,000 | -56,909,000 | -52,139,000 | -52,139,000 | -45,888,000 | -29,128,000 | -14,709,000 | -9,171,000 | -9,171,000 | -13,226,000 | -15,798,000 | -13,184,000 | -14,119,000 | -14,119,000 | -13,355,000 | -8,965,000 | |||||||||||||||||||||||
property charges and other | 217,000 | -234,000 | -45,251,000 | -44,991,000 | -180,000 | -2,195,000 | -6,904,000 | -8,134,000 | -1,355,000 | -2,103,000 | -1,762,000 | -2,192,000 | -1,970,000 | -2,022,000 | -213,992,000 | -210,199,000 | -2,794,000 | 1,442,000 | -4,022,000 | -4,445,000 | -11,422,000 | -11,442,000 | -20,387,000 | -31,221,000 | -147,000 | -696,000 | -4,256,000 | -10,298,000 | -4,358,000 | -8,601,000 | -6,638,000 | -16,415,000 | -2,468,000 | -2,945,000 | -10,224,000 | -15,268,000 | -1,468,000 | -5,724,000 | -9,233,000 | -35,799,000 | -1,971,000 | -7,426,000 | -4,761,000 | -18,892,000 | -4,692,000 | -11,672,000 | -6,473,000 | -1,237,000 | -15,068,000 | -1,802,000 | -2,372,000 | 51,000 | -9,774,000 | -3,996,000 | -7,432,000 | -2,112,000 | -31,616,000 | -12,617,000 | -8,190,000 | -17,154,000 | -4,950,000 | -4,774,000 | -2,860,000 | -9,637,000 | -4,183,000 | -6,546,000 | -5,968,000 | -13,215,000 | -20,035,000 | -3,528,000 | -5,874,000 | -2,796,000 | -7,063,000 | -1,036,500 | -12,000 | -4,134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating costs and expenses | -982,862,000 | -1,124,996,000 | -1,082,346,000 | -1,203,555,000 | -994,751,000 | -1,087,438,000 | -1,094,062,000 | -1,431,185,000 | -909,901,000 | -1,036,548,000 | -919,567,000 | -1,035,919,000 | -892,933,000 | -987,057,000 | -1,187,996,000 | -1,563,272,000 | -790,047,000 | -922,513,000 | -764,957,000 | -883,654,000 | -592,012,000 | -716,125,000 | -536,572,000 | -1,021,413,000 | -276,614,000 | -440,383,000 | -329,831,000 | -505,285,000 | -465,224,000 | -610,842,000 | -584,973,000 | -1,016,176,000 | -447,083,000 | -628,619,000 | -574,186,000 | -694,497,000 | -552,362,000 | -681,718,000 | -672,836,000 | -1,196,288,000 | -325,417,000 | -487,903,000 | -374,891,000 | -546,640,000 | -2,450,123,000 | -771,884,000 | -961,101,000 | -4,521,988,000 | -1,277,192,000 | -1,619,964,000 | -1,144,376,000 | -1,263,462,000 | -1,129,764,000 | -1,237,315,000 | -1,095,019,000 | -1,174,090,000 | -425,343,000 | -4,677,211,000 | -4,152,146,000 | -1,192,478,000 | -1,469,679,000 | -1,043,386,000 | -1,136,635,000 | -983,998,000 | -1,110,550,000 | -1,034,610,000 | -1,092,010,000 | -4,171,410,000 | -1,203,602,000 | -1,561,746,000 | -1,078,665,000 | -1,184,110,000 | -1,037,690,000 | -1,170,776,000 | -106,531,000 | -999,110,000 | -1,118,723,000 | -3,652,959,000 | -4,116,949,000 | -1,076,910,000 | -1,076,910,000 | -3,079,370,000 | -1,043,616,000 | -997,979,000 | -1,037,775,000 | -3,316,045,000 | -1,075,863,000 | -1,444,614,000 | -911,661,000 | -894,820,000 | -994,041,000 | -3,998,642,000 | -1,016,087,000 | -1,075,956,000 | -976,383,000 | -1,036,727,000 | -1,087,752,000 | -4,166,001 | -1,139,002,000 | -1,193,160,000 | -1,045,124,000 | -1,075,347,000 | -987,881,000 | -965,014,000 | -991,451,000 | -871,668,000 | -886,314,000 | -824,378,000 | -834,293,000 | -883,424,000 | -885,300,000 | -874,373,000 | -874,373,000 | -908,624,000 | -908,624,000 | -832,598,000 | -770,142,000 | -726,496,000 | -726,496,000 | -680,489,000 | -581,043,000 | -561,436,000 | -473,753,000 | -473,753,000 | -524,864,000 | -356,239,000 | -250,064,000 | -270,294,000 | -270,294,000 | -315,132,000 | -388,760,000 | -440,774,000 | -216,874,000 | -216,874,000 | -159,677,000 | -121,738,000 | -56,141,000 | ||||||||||||||||||||||
operating income | 130,276,000 | 184,511,000 | 88,288,000 | 124,656,000 | 110,849,000 | 144,870,000 | 96,956,000 | 229,233,000 | 87,511,000 | 138,585,000 | 88,064,000 | 123,736,000 | 79,819,000 | 125,350,000 | -94,383,000 | -34,718,000 | 56,099,000 | 94,702,000 | 55,943,000 | 64,285,000 | -12,365,000 | 355,000 | -199,484,000 | -398,167,000 | -139,995,000 | -198,546,000 | -141,420,000 | -209,178,000 | -63,523,000 | -135,897,000 | -104,365,000 | -383,567,000 | -68,305,000 | -182,233,000 | -43,377,000 | -128,057,000 | -82,202,000 | -162,796,000 | -144,834,000 | -542,642,000 | -159,140,000 | -275,007,000 | -189,045,000 | -370,790,000 | -49,730,000 | -149,926,000 | 586,379,000 | 173,449,000 | 292,432,000 | 151,139,000 | 175,194,000 | 159,596,000 | 205,338,000 | 144,511,000 | 187,956,000 | 144,542,000 | 607,612,000 | 446,256,000 | 203,976,000 | 339,965,000 | 45,226,000 | 83,642,000 | 80,819,000 | 118,080,000 | 160,826,000 | 221,138,000 | 513,359,000 | 128,954,000 | 209,631,000 | 165,503,000 | 192,717,000 | 98,889,000 | 127,444,000 | 14,193,000 | 133,589,000 | 158,497,000 | 418,949,000 | 685,360,000 | 115,968,000 | 115,968,000 | 247,148,000 | 108,937,000 | 72,419,000 | 65,792,000 | 453,256,000 | -17,833,000 | -241,499,000 | 34,069,000 | 21,968,000 | 60,211,000 | 834,181,000 | 105,298,000 | 16,659,000 | 147,687,000 | 162,808,000 | 269,567,000 | 939,952 | 255,558,000 | 185,258,000 | 207,542,000 | 219,664,000 | 157,060,000 | 136,797,000 | 95,862,000 | 141,092,000 | 124,518,000 | 116,645,000 | 104,219,000 | 153,493,000 | 141,558,000 | 133,975,000 | 133,975,000 | 147,333,000 | 147,333,000 | 127,357,000 | 36,445,000 | 47,253,000 | 47,253,000 | 46,493,000 | -7,403,000 | 6,169,000 | -73,536,000 | -73,536,000 | -24,536,000 | -140,402,000 | -33,573,000 | -16,799,000 | -16,799,000 | -19,975,000 | -4,146,000 | 42,094,000 | -37,092,000 | -37,092,000 | -46,285,000 | -76,591,000 | -35,849,000 | |||||||||||||||||||||||
yoy | 17.53% | 27.36% | -8.94% | -45.62% | 26.67% | 4.54% | 10.10% | 85.26% | 9.64% | 10.56% | -193.30% | -456.40% | 42.28% | 32.36% | -268.71% | -154.01% | -553.69% | 26576.62% | -128.04% | -116.15% | -91.17% | -100.18% | 41.06% | 90.35% | 120.38% | 46.10% | 35.51% | -45.47% | -7.00% | -25.43% | 140.60% | 199.53% | -16.91% | 11.94% | -70.05% | -76.40% | -48.35% | -40.80% | -23.39% | 46.35% | 453.00% | 26.09% | -163.23% | -117.01% | -199.20% | 234.70% | 8.68% | 42.41% | 4.59% | -6.79% | 10.41% | -66.21% | -67.62% | -7.85% | -57.48% | 1243.50% | 433.53% | 152.39% | 187.91% | -71.88% | -62.18% | -84.26% | -8.43% | -23.28% | 33.62% | 166.38% | 30.40% | 64.49% | 1066.09% | 44.26% | -37.61% | -69.58% | -97.93% | 15.19% | 36.67% | 69.51% | 6.45% | 65.58% | -506.10% | 1230.41% | -1199.32% | -43.42% | 261.43% | 45.51% | 60.58% | 11.32% | 17.28% | 35.38% | -18.88% | -17.60% | -22.21% | 14.57% | -3.92% | 5.20% | 267.61% | 211.80% | 211.80% | 173.93% | -592.30% | 665.98% | -164.26% | -163.22% | -69.83% | -104.39% | 119.03% | 337.74% | 46.06% | 602.89% | 709.77% | -139.91% | -54.71% | -46.15% | -91.04% | -154.96% | 3.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -29.39% | 108.99% | -29.17% | 12.46% | -23.48% | 49.42% | -57.70% | 161.95% | -36.85% | 57.37% | -28.83% | 55.02% | -36.32% | -232.81% | 171.86% | -161.89% | -40.76% | 69.28% | -12.98% | -619.89% | -3583.10% | -100.18% | -49.90% | 184.42% | -29.49% | 40.39% | -32.39% | 229.29% | -53.26% | 30.21% | -72.79% | 461.55% | -62.52% | 320.11% | -66.13% | 55.78% | -49.51% | 12.40% | -73.31% | 240.98% | -42.13% | 45.47% | -49.02% | -66.83% | -125.57% | 238.07% | -40.69% | 93.49% | -13.73% | 9.77% | -22.28% | 42.09% | -23.11% | 30.04% | -76.21% | 36.16% | 118.78% | -40.00% | 651.70% | -45.93% | 3.49% | -31.56% | -26.58% | -27.27% | -56.92% | 298.09% | -38.49% | 26.66% | -14.12% | 94.88% | -22.41% | 797.94% | -89.38% | -15.72% | -62.17% | -38.87% | 490.99% | 0.00% | -53.08% | -85.48% | -2641.67% | -92.62% | -92.78% | 532.08% | 28578.80% | 37.95% | 42.70% | -32.06% | 13.31% | 6.75% | -32.10% | 8.43% | 0.00% | -9.07% | 0.00% | 15.69% | 249.45% | -22.87% | 0.00% | 1.63% | -728.03% | -220.00% | -108.39% | 0.00% | 199.71% | -82.52% | 318.20% | 99.85% | 0.00% | -15.90% | 381.79% | -109.85% | -213.49% | 0.00% | -19.86% | -39.57% | 113.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 25.36% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | |
non-operating income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 1,787,000 | 1,057,000 | 2,880,000 | 1,687,000 | 3,843,000 | 2,876,000 | 3,166,000 | 52,000 | 5,368,000 | 3,769,000 | 4,891,000 | 4,293,000 | 5,455,000 | 4,538,000 | 5,468,000 | 4,280,000 | 7,149,000 | 6,064,000 | 6,225,000 | 4,979,000 | 5,651,000 | 6,794,000 | 9,433,000 | 24,084,000 | 1,268,000 | 8,814,000 | 532,000 | 7,221,000 | 574,000 | 990,000 | 1,457,000 | 4,175,000 | 621,000 | 1,580,000 | 864,000 | 1,556,000 | 958,000 | 2,025,000 | 1,402,000 | 3,552,000 | 876,000 | 1,437,000 | 467,000 | 1,153,000 | 26,590,000 | 239,000 | 1,142,000 | 2,124,000 | 2,142,000 | 7,539,000 | 409,000 | 3,597,000 | 598,000 | 1,448,000 | 765,000 | 2,124,000 | 3,469,000 | 3,579,000 | 2,478,000 | 1,422,000 | 3,488,000 | 564,000 | 1,354,000 | 674,000 | 1,286,000 | 745,000 | 1,409,000 | 574,000 | 1,082,000 | 3,329,000 | 23,000 | 1,025,000 | 53,000 | 915,000 | 238,000 | 174,000 | 557,000 | 3,393,000 | 20,025,000 | 1,738,000 | 1,738,000 | 4,213,000 | 1,210,000 | 199,000 | 2,804,000 | 6,658,000 | 3,129,000 | 9,415,000 | 4,237,000 | 4,714,000 | 1,820,000 | 7,116,000 | 20,025,000 | 6,275,000 | 14,329,000 | 6,098,000 | 7,652,000 | 3,777,000 | 3,875,000 | 6,269 | 7,660,000 | 3,262,000 | 2,054,000 | 10,958,000 | 5,314,000 | 4,131,000 | 1,774,000 | 1,493,000 | 121,000 | 1,947,000 | 1,947,000 | 1,210,000 | 769,000 | 4,289,000 | 4,177,000 | 7,440,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -75,706,000 | -78,778,000 | -80,584,000 | -60,944,750 | -81,473,000 | -80,431,000 | -81,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing costs | -699,000 | -992,000 | -1,315,000 | -1,895,000 | -1,510,000 | -2,083,000 | -1,701,000 | -2,014,000 | -1,956,000 | -2,061,000 | -1,871,000 | -1,976,000 | -1,521,000 | -1,624,000 | -1,351,000 | -1,662,000 | -992,000 | -1,097,000 | -886,000 | -990,000 | -832,000 | -934,000 | -957,000 | -1,268,000 | -1,651,000 | -1,755,000 | -2,237,000 | -2,341,000 | -1,240,000 | -1,343,000 | -1,080,000 | -1,394,000 | -3,367,000 | -3,473,000 | -3,889,000 | -3,993,000 | -2,383,000 | -2,487,000 | -2,311,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gains | -1,444,000 | -9,296,000 | 3,753,000 | 13,299,000 | 1,894,000 | 5,602,000 | -15,936,000 | 1,695,000 | 8,000 | 2,335,000 | 4,524,000 | -3,833,000 | 150,000 | 2,360,000 | -1,082,000 | -819,000 | 1,047,000 | -505,000 | 584,000 | 856,000 | 2,778,000 | 1,516,000 | -3,896,000 | -9,699,000 | 1,441,000 | -3,323,000 | -3,590,000 | 5,199,000 | 3,038,000 | -7,026,750 | 9,184,000 | 1,101,000 | 38,915,000 | 522,000 | -76,206,000 | 134,000 | -495,000 | 1,417,000 | 12,783,000 | -2,628,000 | -4,253,000 | -6,536,000 | -16,000 | -5,730,000 | -5,326,000 | -4,253,000 | 2,266,000 | 4,624,000 | 9,454,000 | 592,000 | 5,370,000 | 1,472,000 | 2,793,000 | -348,000 | 689,000 | 271,000 | 6,289,000 | 8,709,000 | 3,273,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 1,247,000 | 1,410,000 | 2,224,000 | 1,389,000 | 1,932,000 | 600,000 | 627,000 | 1,644,000 | 1,174,000 | 601,000 | 577,000 | 605,000 | 438,000 | 2,000,000 | 992,000 | 2,563,000 | 83,000 | 438,000 | 81,000 | 658,000 | 21,000 | 660,000 | 1,217,000 | 109,500 | 302,000 | 1,145,000 | 136,000 | 880,000 | 688,000 | 153,000 | 5,282,000 | 2,000 | 670,000 | 1,561,000 | 11,000 | 3,257,000 | 101,000 | 3,024,000 | 5,238,000 | 13,000 | 870,000 | 18,000 | 729,000 | 232,000 | 13,000 | 659,000 | 2,005,000 | 2,313,000 | 936,000 | 936,000 | 2,636,000 | 917,000 | 877,000 | 842,000 | 22,034,000 | 735,000 | -11,717,000 | 501,000 | 533,000 | 548,000 | 2,313,000 | 548,000 | 549,000 | 1,216,000 | 658,000 | 558,000 | 1,661,000 | 743,000 | 360,000 | 360,000 | 115,000 | 510,000 | 1,134,000 | 624,000 | 510,000 | 3,664,000 | 875,000 | 875,000 | 725,000 | 725,000 | 600,000 | 1,464,000 | -519,000 | -519,000 | 552,000 | 551,000 | 490,000 | 658,000 | 658,000 | 858,000 | 1,000,000 | 85,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | -524,000 | -524,000 | -869,000 | -28,817,000 | -219,000 | -18,716,000 | -18,497,000 | -1,236,000 | -1,236,000 | -2,612,000 | -2,612,000 | -3,721,000 | -2,489,000 | -49,337,000 | -3,248,000 | -213,000 | -48,398,000 | -939,000 | -939,000 | -16,939,000 | -16,939,000 | -31,459,000 | -31,459,000 | -17,435,000 | -481,000 | -481,000 | -50,256 | -50,935,000 | -679,000 | -50,935,000 | -50,935,000 | -25,193,000 | -25,193,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-operating expenses | -75,339,000 | -121,606,000 | -71,236,000 | -103,403,000 | -74,425,000 | -112,511,000 | -131,905,000 | -260,196,000 | -75,192,000 | -121,033,000 | -76,826,000 | -116,932,000 | -78,762,000 | -121,106,000 | -117,630,000 | -220,783,000 | -82,351,000 | -129,476,000 | -80,274,000 | -116,504,000 | -83,459,000 | -103,257,000 | -93,927,000 | -149,157,000 | -70,958,000 | -86,048,000 | -68,648,000 | -84,877,000 | -60,063,000 | -83,974,000 | -82,845,000 | -178,326,000 | -71,111,000 | -87,098,000 | -64,979,000 | -92,136,000 | -61,712,000 | -114,049,000 | -87,753,000 | -345,008,000 | -43,787,000 | -110,344,000 | -8,812,000 | -57,908,000 | -518,567,000 | -119,363,000 | -260,965,000 | -145,286,000 | -91,064,000 | -229,003,000 | -57,677,000 | -81,303,000 | -33,461,000 | -107,425,000 | -24,970,000 | -65,866,000 | -158,377,000 | -292,329,000 | -61,820,000 | -79,965,000 | -234,394,000 | -19,667,000 | -75,096,000 | -14,898,000 | -62,483,000 | -4,471,000 | -55,886,000 | -83,839,000 | -58,507,000 | -215,289,000 | -26,452,000 | -78,552,000 | -45,020,000 | -97,851,000 | -39,298,000 | -5,568,000 | -57,419,000 | -46,339,000 | -154,938,000 | -95,295,000 | -95,295,000 | -192,725,000 | -63,555,000 | -69,044,000 | -60,126,000 | -36,063,000 | -59,882,000 | -126,411,000 | -34,556,000 | -27,955,000 | -35,799,000 | -68,494,000 | -154,938,000 | -39,036,000 | -104,756,000 | -38,758,000 | -77,144,000 | -35,824,000 | -41,320,000 | -138,445 | -259,370,000 | -42,747,000 | -138,827,000 | -44,417,000 | -172,206,000 | -55,568,000 | -116,638,000 | -111,363,000 | -36,582,000 | -47,507,000 | -20,599,000 | -24,873,000 | -23,011,000 | -49,908,000 | -26,088,000 | -20,246,000 | -23,820,000 | -157,902,000 | -31,047,000 | -31,047,000 | -36,930,000 | -36,930,000 | -60,783,000 | -29,142,000 | -29,868,000 | -29,868,000 | -30,765,000 | -22,680,000 | -18,804,000 | -16,671,000 | -4,968,750 | -14,700,000 | -3,647,000 | ||||||||||||||||||||||||||
income before income tax | 54,937,000 | 62,905,000 | 17,052,000 | 21,253,000 | 36,424,000 | 32,359,000 | 6,153,500 | 12,319,000 | 17,552,000 | 11,238,000 | 6,804,000 | 1,057,000 | 4,244,000 | -36,601,750 | -26,252,000 | -24,331,000 | -95,824,000 | -136,151,750 | -210,953,000 | -210,068,000 | -123,586,000 | -561,893,000 | -139,416,000 | -108,356,000 | -143,914,000 | -232,587,000 | -887,650,000 | -202,927,000 | -385,351,000 | -197,857,000 | -428,698,000 | -169,093,000 | -410,891,000 | 441,093,000 | 82,385,000 | 63,429,000 | 93,462,000 | 93,891,000 | 126,135,000 | 97,913,000 | 119,541,000 | 122,090,000 | -13,835,000 | 315,283,000 | 384,436,000 | 124,011,000 | 105,571,000 | 25,559,000 | 8,546,000 | 65,921,000 | 55,597,000 | 156,355,000 | 165,252,000 | 429,520,000 | 70,447,000 | -5,658,000 | 139,051,000 | 114,165,000 | 53,869,000 | 29,593,000 | -25,105,000 | 128,021,000 | 101,078,000 | 372,610,000 | 530,422,000 | 20,673,000 | 20,673,000 | 54,423,000 | 45,382,000 | 3,375,000 | 5,666,000 | 417,193,000 | -77,715,000 | -367,910,000 | -487,000 | -5,987,000 | 24,412,000 | 765,687,000 | 530,422,000 | 66,262,000 | -88,097,000 | 108,929,000 | 355,231,000 | 126,984,000 | 228,247,000 | 801,507 | 580,454,000 | 212,811,000 | 46,431,000 | 163,125,000 | 204,518,000 | 164,096,000 | 40,422,000 | 395,729,000 | 100,215,000 | 48,355,000 | 120,493,000 | 99,645,000 | 93,634,000 | 195,869,000 | 78,131,000 | 133,247,000 | 117,738,000 | 287,208,000 | 102,928,000 | 102,928,000 | 110,403,000 | 110,403,000 | 66,574,000 | 7,303,000 | 17,385,000 | 17,385,000 | 15,728,000 | -54,596,500 | -39,236,000 | -144,049,000 | -35,101,000 | -19,339,000 | 3,851,500 | -21,570,000 | -5,761,000 | 42,737,000 | -27,455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -2,803,000 | -845,000 | -2,966,000 | -11,898,000 | -1,886,000 | -4,612,000 | -4,963,000 | -618,000 | -282,250 | -487,000 | -440,000 | -617,000 | -202,000 | -1,973,000 | -283,250 | -487,000 | -79,000 | -494,000 | -1,960,000 | -367,000 | -489,000 | -1,788,000 | -446,000 | -579,000 | -533,000 | -3,691,000 | -1,319,000 | -1,552,000 | -4,422,000 | -4,162,000 | -4,162,000 | -4,016,000 | -1,662,000 | -938,000 | -1,801,000 | 494,000 | -387,000 | -574,000 | -2,246,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 52,134,000 | 62,060,000 | 14,086,000 | 9,355,000 | 34,538,000 | 27,747,000 | -39,912,000 | -47,431,000 | 10,624,000 | 12,690,000 | 9,487,000 | -1,287,000 | -639,000 | 550,000 | -177,394,000 | -269,437,000 | -26,610,000 | -36,795,000 | -24,596,000 | -51,144,000 | -94,687,000 | -100,661,000 | -294,029,000 | -551,431,000 | -211,440,000 | -286,622,000 | -210,508,000 | -294,672,000 | -123,788,000 | -221,844,000 | -189,941,000 | -563,645,000 | -139,903,000 | -268,494,000 | -108,861,000 | -220,520,000 | -144,055,000 | -277,509,000 | -234,840,000 | -884,421,000 | -203,421,000 | -386,911,000 | -198,352,000 | -426,812,000 | -168,420,000 | -406,051,000 | 439,133,000 | 80,823,000 | 56,558,000 | 92,973,000 | 92,103,000 | 125,689,000 | 97,334,000 | 119,008,000 | 118,399,000 | -14,379,000 | 315,293,000 | 381,530,000 | 130,171,000 | 108,564,000 | 24,740,000 | 7,227,000 | 64,684,000 | 53,139,000 | 155,863,000 | 163,314,000 | 431,591,000 | 71,392,000 | -6,396,000 | 138,353,000 | 112,613,000 | 53,331,000 | 28,457,000 | -25,101,000 | 130,005,000 | 102,831,000 | 368,188,000 | 527,386,000 | 16,511,000 | 16,511,000 | 50,407,000 | 43,720,000 | 1,959,000 | 4,728,000 | 415,392,000 | -77,981,000 | -367,416,000 | -874,000 | -5,791,000 | 23,838,000 | 763,441,000 | 527,386,000 | 66,598,000 | -89,263,000 | 108,550,000 | 352,238,000 | 126,680,000 | 225,558,000 | 795,823 | 578,013,000 | 208,328,000 | 43,833,000 | 163,811,000 | 205,874,000 | 164,488,000 | 41,386,000 | 398,672,000 | 101,293,000 | 50,800,000 | 120,685,000 | 100,468,000 | 93,830,000 | 196,911,000 | 78,412,000 | 133,357,000 | 118,499,000 | 288,844,000 | 103,834,000 | 103,834,000 | 111,202,000 | 111,202,000 | 66,656,000 | 7,152,000 | 16,272,000 | 16,272,000 | 15,778,000 | -30,101,000 | -12,474,000 | -89,689,000 | -89,689,000 | -39,488,000 | -143,961,000 | -35,323,000 | -18,885,000 | -18,885,000 | -21,125,000 | -5,686,000 | 43,233,000 | -36,539,000 | -36,539,000 | -45,203,000 | -69,217,000 | -27,192,000 | ||||||||||||||||
yoy | 50.95% | 123.66% | -135.29% | -119.72% | 225.09% | 118.65% | -520.70% | 3585.39% | -1762.60% | 2207.27% | -105.35% | -99.52% | -97.60% | -101.49% | 621.23% | 426.82% | -71.90% | -63.45% | -91.63% | -90.73% | -55.22% | -64.88% | 39.68% | 87.13% | 70.81% | 29.20% | 10.83% | -47.72% | -11.52% | -17.37% | 74.48% | 155.60% | -2.88% | -3.25% | -53.64% | -75.07% | -29.18% | -28.28% | 18.40% | 107.22% | 129.73% | -51.15% | -197.19% | -397.78% | -536.74% | 376.78% | -35.70% | -41.89% | -21.88% | -22.21% | -974.12% | -69.13% | -68.81% | -9.04% | -113.24% | 1174.43% | 5179.23% | 101.24% | 104.30% | -84.13% | -95.57% | -85.01% | -25.57% | -2536.88% | 18.04% | 283.25% | 33.87% | -122.48% | -651.19% | -13.38% | -48.14% | -92.27% | -104.76% | 687.38% | 522.80% | 630.43% | -62.23% | 824.70% | -102.51% | -47627.69% | 6244.60% | -103.67% | -101.10% | -126.71% | 385.85% | -125.34% | 44160.85% | -78.08% | 414.58% | 252.85% | -78.71% | -48.36% | 62.39% | -65.71% | 296.81% | 7.95% | -74.20% | 53.91% | -24.66% | -20.82% | -31.83% | -24.48% | 28.43% | 6.56% | 159.75% | 55.78% | 1351.82% | 583.39% | 583.39% | 322.46% | -123.76% | -230.45% | -118.14% | -117.59% | -23.77% | -91.34% | 153.91% | 374.92% | 109.10% | 581.47% | 521.23% | -143.68% | -48.32% | -42.19% | -87.42% | -162.46% | 34.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -15.99% | 340.58% | 50.57% | -72.91% | 24.47% | -169.52% | -15.85% | -546.45% | -16.28% | 33.76% | -837.14% | 101.41% | -216.18% | -100.31% | -34.16% | 912.54% | -27.68% | 49.60% | -51.91% | -45.99% | -5.93% | -65.76% | -46.68% | 160.80% | -26.23% | 36.16% | -28.56% | 138.05% | -44.20% | 16.80% | -66.30% | 302.88% | -47.89% | 146.64% | -50.63% | 53.08% | -48.09% | 18.17% | -73.45% | 334.77% | -47.42% | 95.06% | -53.53% | -58.52% | -192.47% | 443.33% | 42.90% | -39.17% | 0.94% | -26.72% | 29.13% | -18.21% | 0.51% | -923.42% | -104.56% | -17.36% | 193.10% | 19.90% | 338.82% | 242.33% | -88.83% | 21.73% | -65.91% | -4.56% | -62.16% | 504.54% | -1216.20% | -104.62% | 22.86% | 111.16% | 87.41% | -213.37% | -119.31% | 26.43% | -72.07% | -30.19% | 3094.15% | 0.00% | -67.24% | -98.86% | -632.68% | -78.78% | -96.88% | 44.76% | 691.89% | -174.61% | 178.05% | 28242.73% | -99.86% | 177.45% | 375.28% | 25.16% | -89.62% | 293.58% | 99.40% | -57.91% | 20.12% | 7.07% | -52.35% | 151.12% | -41.20% | 12.54% | -58.97% | 178.18% | 0.00% | -6.63% | 0.00% | 66.83% | 831.99% | -56.05% | 0.00% | 3.13% | -152.42% | 141.31% | -86.09% | 0.00% | 127.13% | -72.57% | 307.56% | 87.04% | 0.00% | -10.60% | 271.53% | -113.15% | -218.32% | 0.00% | -19.17% | -34.69% | 154.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
net income margin % | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -2.52% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | -Infinity% | NaN% | -Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | |
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 138,523,000 | 136,417,000 | 70,387,000 | 49,268,500 | 126,264,000 | 32,883,000 | 37,927,000 | 49,002,500 | 114,747,000 | 4,443,000 | 76,820,000 | -112,347,750 | -97,432,000 | -203,062,000 | -148,897,000 | -50,311,750 | -94,950,000 | -11,552,000 | -94,745,000 | 72,524,000 | 171,580,000 | -90,743,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of property and equipment | -41,232,000 | -46,667,000 | -37,010,000 | -22,131,250 | -28,580,000 | -33,854,000 | -26,091,000 | -4,301,750 | -2,733,000 | -10,590,000 | -3,884,000 | -7,209,250 | -11,402,000 | -6,618,000 | -10,817,000 | -17,969,750 | -19,529,000 | -20,878,000 | -31,472,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of intangible and other assets | -74,000 | -6,666,000 | -4,790,000 | -4,528,000 | -9,295,000 | -8,484,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | 71,000 | 86,000 | 5,000 | 20,000 | 11,000 | 24,000 | 45,000 | 11,000 | 10,000 | 34,000 | 56,000 | 139,000 | 7,000 | 78,000 | 116,750 | 190,000 | 27,000 | 250,000 | 202,500 | 672,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from loans or advances repayment from an affiliated company | 5,000,000 | 20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -41,235,000 | -53,247,000 | -41,795,000 | -21,639,250 | -37,864,000 | -22,314,000 | -26,379,000 | -2,225,500 | -2,841,000 | -14,177,000 | 8,116,000 | -139,789,000 | -171,263,000 | -185,294,000 | -202,599,000 | -18,637,000 | 627,000 | -43,953,000 | -31,222,000 | -181,449,750 | -55,701,000 | -42,879,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | -212,243,000 | -1,000,000,000 | -248,550,250 | -100,978,000 | -743,674,000 | -149,549,000 | -475,080,000 | -100,246,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -20,035,000 | -58,750,000 | -83,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of intangible asset liabilities | -1,887,000 | -1,845,000 | -3,852,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of financing costs | -5,339,000 | -250,000 | -6,806,250 | -567,000 | -26,658,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt | 500,000,000 | 1,000,460,000 | 212,570,500 | 100,282,000 | 750,000,000 | 312,886,000 | 951,544,000 | 300,000,000 | 205,000,000 | 400,000,000 | 250,000,000 | 170,000,000 | 64,531,250 | 258,125,000 | 412,541,500 | 650,039,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 280,531,000 | -21,420,000 | -44,641,500 | -3,472,000 | -22,018,000 | -153,076,000 | -163,634,250 | -101,919,000 | -207,000 | -552,411,000 | 204,753,000 | 398,406,000 | 250,330,000 | 170,276,000 | 2,446,750 | 499,000 | 2,860,000 | 6,428,000 | 69,487,750 | -39,112,000 | -8,059,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash, cash equivalents and restricted cash | 5,283,000 | -5,634,000 | -1,147,000 | 935,500 | 3,417,000 | 1,480,000 | -1,155,000 | -826,750 | 1,248,000 | 1,435,000 | -5,990,000 | -1,453,250 | -277,000 | -2,254,000 | -3,282,000 | -939,500 | -2,579,000 | 1,490,000 | -2,669,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash, cash equivalents and restricted cash | 383,102,000 | 56,116,000 | 23,343,000 | -16,076,750 | 88,345,000 | -117,684,000 | 11,235,000 | -48,837,000 | 129,434,000 | -67,441,500 | -96,403,000 | -51,155,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period | 697,642,000 | 641,526,000 | 618,183,000 | 192,527,750 | 617,459,000 | 627,428,000 | 770,111,000 | 305,061,250 | 738,274,000 | 746,780,000 | 1,220,245,000 | 221,557,750 | 561,449,000 | 701,729,000 | 886,231,000 | 223,630,250 | 721,158,000 | 772,313,000 | 894,521,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of period | 1,080,744,000 | 697,642,000 | 641,526,000 | 176,451,000 | 705,804,000 | 617,459,000 | 627,428,000 | 187,377,250 | 749,509,000 | 738,274,000 | 746,780,000 | 172,720,750 | 690,883,000 | 561,449,000 | 701,729,000 | 156,188,750 | 624,755,000 | 721,158,000 | 772,313,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow disclosures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | -55,103,000 | -100,147,000 | -54,013,000 | -50,443,250 | -55,747,000 | -75,372,000 | -70,654,000 | -60,016,500 | -66,667,000 | -98,131,000 | -75,268,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refund | -7,017,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities - operating cash flows from operating leases | -1,623,000 | -2,689,000 | -1,577,000 | -1,531,750 | -1,728,000 | -2,763,000 | -1,636,000 | -1,772,000 | -613,000 | -1,825,750 | -628,000 | -3,209,000 | -3,466,000 | -3,323,750 | -4,641,000 | -4,816,000 | -3,838,000 | -3,988,750 | -4,925,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash disclosures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets and lease modifications | -1,738,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities related to acquisition of property and equipment | 8,780,000 | 2,352,000 | 14,923,000 | 5,363,750 | 7,304,000 | 7,535,000 | 6,616,000 | 942,750 | 1,732,000 | 516,000 | 1,523,000 | 1,301,250 | -1,503,000 | 4,396,000 | 2,312,000 | 2,730,500 | -4,698,000 | 436,000 | 15,184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared included in amount due from affiliated company | 10,250,000 | 41,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconciliation of cash, cash equivalents and restricted cash to the condensed consolidated balance sheets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 516,428,000 | 145,160,750 | 503,059,000 | 156,313,500 | 622,826,000 | 701,457,000 | 156,120,250 | 772,039,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current portion of restricted cash | 125,098,000 | 31,290,250 | 124,369,000 | 31,063,750 | 123,954,000 | 274,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash, cash equivalents and restricted cash | 641,526,000 | 176,451,000 | 627,428,000 | 187,377,250 | 746,780,000 | 701,729,000 | 156,188,750 | 772,313,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to the philippine parties | -10,213,000 | -9,062,000 | -9,239,000 | -12,407,000 | -10,508,000 | -10,535,000 | -8,489,000 | -9,813,000 | -9,979,000 | -9,311,000 | -13,348,000 | -2,016,000 | -8,417,000 | -11,246,000 | -7,215,000 | -6,102,000 | -3,176,000 | -6,468,000 | -10,625,000 | -5,311,000 | -2,743,000 | 2,771,000 | 141,904,000 | -7,706,000 | -11,433,000 | -8,740,000 | -23,203,000 | -14,052,000 | -51,661,000 | -15,030,000 | -10,754,000 | -23,617,000 | -11,377,000 | -9,112,000 | -13,288,000 | -13,822,000 | -15,439,000 | -870,000 | -9,928,000 | -9,928,000 | -24,475,000 | -9,066,000 | -8,249,000 | -7,160,000 | -4,553,000 | -4,721,000 | -4,137,000 | -3,136,000 | -870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
development costs | -996,000 | -1,846,000 | -3,424,000 | -1,892,000 | -1,469,000 | -1,934,000 | -138,000 | -1,202,000 | 1,302,000 | -24,648,000 | -3,812,000 | -3,519,000 | -2,983,000 | -2,831,000 | -6,372,000 | -13,430,000 | -17,560,000 | -30,433,000 | -3,920,000 | -5,520,000 | -31,115,000 | -11,301,000 | -4,821,000 | -3,018,000 | -3,889,000 | -12,976,000 | -14,054,000 | -3,068,000 | -1,017,000 | -10,734,000 | -88,000 | -88,000 | -7,000 | -1,000 | -6,000 | -53,000 | -36,000 | -1,000 | -20,000 | -2,280,000 | -2,154,000 | -4,775,000 | -1,525,000 | -5,293,000 | -1,019,000 | -2,888,000 | -17,097,000 | -7,186,000 | -3,345,000 | -568,000 | -1,110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense, net of amounts capitalized | -113,261,000 | -117,883,000 | -119,506,000 | -119,771,000 | -121,438,000 | -121,320,000 | -124,192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to noncontrolling interests | 12,626,000 | 7,837,000 | 4,785,000 | 19,638,000 | 14,567,000 | 22,677,000 | 14,620,000 | 20,842,000 | 20,492,000 | 27,703,000 | 19,373,000 | 42,088,000 | 42,780,000 | 43,213,000 | 38,560,000 | 30,004,000 | 35,273,000 | 34,835,000 | 44,601,000 | 35,106,000 | 55,330,000 | 58,683,000 | 42,003,000 | -12,684,000 | -8,913,000 | 2,978,000 | 31,709,000 | -2,164,000 | 2,375,000 | 4,134,000 | -6,681,000 | 9,780,000 | 3,294,000 | 8,020,000 | 10,615,000 | 80,894,000 | 26,765,000 | 26,765,000 | 82,223,000 | 18,323,000 | 28,832,000 | 35,068,000 | 65,642,000 | 34,077,000 | 30,045,000 | 36,791,000 | 80,894,000 | 26,346,000 | 23,605,000 | 30,943,000 | 16,958,000 | 13,985,000 | 59,450,000 | 14,918,000 | 15,585,000 | 28,947,000 | 16,557,000 | 18,531,000 | 6,688,000 | 4,401,000 | 7,442,000 | 3,850,000 | 3,592,000 | 5,812,000 | 3,712,000 | 3,712,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco resorts & entertainment limited | 74,686,000 | 17,192,000 | 32,532,000 | -20,274,000 | 27,257,000 | 21,390,000 | 15,170,000 | -331,581,000 | -368,129,000 | -364,048,000 | 68,139,000 | 83,190,000 | 100,312,000 | 117,355,000 | 347,002,000 | 128,007,000 | 9,602,000 | 57,273,000 | 156,633,000 | 81,172,000 | 115,907,000 | 36,477,000 | 113,446,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco resorts & entertainment limited per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.064 | 0.015 | 0.026 | -0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | -0.14 | -0.232 | -0.257 | -0.254 | 0.047 | 0.058 | 0.073 | 0.085 | 0.236 | 0.091 | 0.007 | 0.039 | 0.107 | 0.055 | 0.079 | 0.025 | 0.077 | 0.369 | 0.03 | 0.042 | 0.02 | 0.025 | -0.008 | 0.021 | 0.015 | 0.038 | 0.369 | 0.057 | 0.08 | 0.232 | 0.087 | 0.145 | 0.386 | 0.135 | 0.109 | 0.142 | 0.11 | 0.033 | 0.254 | 0.066 | 0.064 | 0.124 | 0.05 | 0.074 | 0.184 | 0.067 | 0.067 | 0.071 | 0.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.063 | 0.014 | 0.026 | -0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | -0.14 | -0.232 | -0.257 | -0.254 | 0.047 | 0.058 | 0.072 | 0.085 | 0.235 | 0.091 | 0.007 | 0.038 | 0.106 | 0.055 | 0.078 | 0.025 | 0.077 | 0.366 | 0.029 | 0.042 | 0.02 | 0.024 | -0.008 | 0.02 | 0.015 | 0.037 | 0.366 | 0.056 | 0.079 | 0.23 | 0.086 | 0.144 | 0.383 | 0.134 | 0.108 | 0.141 | 0.109 | 0.032 | 0.252 | 0.065 | 0.063 | 0.123 | 0.05 | 0.074 | 0.182 | 0.066 | 0.066 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco resorts & entertainment limited per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding used in net income attributable to melco resorts & entertainment limited per share calculation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1,171,585,944 | 1,183,590,580 | 1,249,814,229 | 1,259,134,710 | 1,294,946,572 | 1,320,517,938 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,310,358,237 | 1,335,283,346 | 1,386,720,527 | 1,421,443,946 | 1,422,175,108 | 1,428,587,890 | 1,437,651,448 | 1,437,822,956 | 1,432,289,789 | 1,430,907,993 | 1,432,052,735 | 1,430,817,899 | 1,430,748,936 | 1,435,762,261 | 1,437,196,123 | 1,436,569,083 | 1,436,810,952 | 1,381,194,779 | 1,380,052,114 | 1,467,653,209 | 1,399,181,661 | 1,451,051,051 | 1,458,911,371 | 1,472,695,529 | 1,469,739,909 | 1,469,344,163 | 1,467,653,209 | 1,468,293,998 | 1,467,501,531 | 1,465,423,013 | 1,647,571,547 | 1,463,660,679 | 1,516,714,277 | 1,463,450,519 | 1,522,898,329 | 1,618,015,902 | 1,617,943,012 | 1,617,263,041 | 1,617,905,348 | 1,617,144,022 | 1,616,031,719 | 1,647,571,547 | 1,636,531,029 | 1,647,571,547 | 1,652,484,854 | 1,651,889,758 | 1,652,483,503 | 1,651,289,415 | 1,649,678,643 | 1,651,037,173 | 1,649,678,643 | 1,650,444,726 | 1,648,598,729 | 1,649,707,709 | 1,647,477,427 | 1,645,346,902 | 1,646,515,795 | 1,645,346,902 | 1,644,388,593 | 1,645,671,541 | 1,643,105,645 | 1,604,213,324 | 1,616,178,241 | 1,604,213,324 | 1,601,261,780 | 1,601,261,780 | 1,600,828,700 | 1,598,421,886 | 1,596,247,553 | 1,595,552,022 | 1,595,395,720 | 1,525,550,917 | 1,418,841,637 | 1,322,512,422 | 1,320,938,904 | 1,320,938,904 | 1,320,938,904 | 1,276,718,198 | 1,208,043,646 | 1,208,043,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1,184,132,090 | 1,186,358,988 | 1,252,942,136 | 1,259,134,710 | 1,295,758,173 | 1,322,235,542 | 1,318,824,507 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,310,358,237 | 1,335,283,346 | 1,386,720,527 | 1,421,443,946 | 1,422,175,108 | 1,428,587,890 | 1,437,651,448 | 1,437,822,956 | 1,432,289,789 | 1,430,907,993 | 1,432,052,735 | 1,430,817,899 | 1,430,748,936 | 1,435,762,261 | 1,444,028,468 | 1,443,447,422 | 1,443,031,676 | 1,389,396,505 | 1,386,310,676 | 1,479,342,209 | 1,404,204,538 | 1,460,909,324 | 1,466,184,293 | 1,485,815,747 | 1,483,754,520 | 1,482,030,219 | 1,479,342,209 | 1,479,677,417 | 1,479,331,486 | 1,476,279,580 | 1,660,503,130 | 1,473,600,609 | 1,525,284,272 | 1,471,515,182 | 1,531,076,031 | 1,626,113,586 | 1,617,943,012 | 1,627,108,770 | 1,627,096,350 | 1,627,148,496 | 1,627,484,296 | 1,660,503,130 | 1,648,055,645 | 1,660,503,130 | 1,664,642,439 | 1,665,911,822 | 1,665,451,572 | 1,666,365,474 | 1,664,198,091 | 1,665,983,630 | 1,664,198,091 | 1,664,843,488 | 1,662,965,016 | 1,663,010,423 | 1,662,907,287 | 1,658,262,996 | 1,660,262,969 | 1,658,262,996 | 1,657,367,600 | 1,657,320,954 | 1,657,414,245 | 1,616,854,682 | 1,628,172,182 | 1,616,854,682 | 1,615,555,907 | 1,615,555,907 | 1,615,246,974 | 1,608,280,976 | 1,605,102,993 | 1,595,552,022 | 1,605,818,041 | 1,525,550,917 | 1,418,841,637 | 1,322,512,422 | 1,323,505,637 | 1,323,518,313 | 1,323,027,629 | 1,210,486,406 | 1,210,583,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | -4,102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gains | -14,209,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | -17,000 | -114,000 | 1,531,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before income tax | -34,949,000 | -212,013,000 | -34,774,000 | -52,219,000 | -102,902,000 | -293,411,000 | -284,594,000 | -294,055,000 | -219,871,000 | -187,210,000 | -269,331,000 | -220,193,000 | -276,845,000 | -30,083,000 | -12,635,000 | -90,207,000 | -35,912,000 | -35,912,000 | -45,524,000 | -70,714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -1,285,500 | -1,695,000 | -4,862,000 | -1,751,000 | -8,091,000 | -1,696,000 | -3,694,000 | 34,619,000 | 128,500 | -358,000 | -2,021,000 | -265,000 | 1,075,000 | 1,137,000 | 2,241,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of loans or advances to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of concession liabilities | -1,855,500 | -2,209,000 | -1,686,000 | -3,527,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from advances from an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | -1,413,750 | -6,000 | -5,649,000 | -128,750 | -515,000 | -588,500 | -2,354,000 | -591,750 | -2,367,000 | -585,000 | -2,340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets and lease modification | 29,500 | 81,000 | 17,000 | 1,057,250 | 935,000 | 3,271,000 | 23,000 | 2,089,750 | 137,000 | -211,000 | 8,433,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities related to acquisition of intangible assets | 1,571,250 | 6,000 | 6,279,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in other current and other long-term liabilities arising from recognition of an intangible asset | 220,250 | 881,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange losses | -1,790,000 | -1,259,000 | -1,828,000 | -608,500 | -1,502,000 | -1,275,750 | -2,603,000 | -3,356,000 | -2,562,000 | -2,907,000 | -3,311,000 | -4,494,000 | -1,347,000 | -5,343,250 | -20,491,000 | -79,000 | -1,016,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -9,969,000 | -142,683,000 | -8,506,000 | -473,465,000 | -140,280,000 | -184,502,000 | -122,208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of intangible assets | -333,000 | -934,750 | -118,000 | -3,621,000 | -2,170,750 | -8,683,000 | -784,000 | -3,136,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of gaming subconcession | -2,853,000 | -2,853,000 | -2,844,000 | -2,844,000 | -12,834,000 | -12,834,000 | -14,254,000 | -14,254,000 | -14,286,000 | -14,286,000 | -14,307,000 | -14,307,000 | -14,341,000 | -14,341,000 | -14,342,000 | -14,342,000 | -14,361,000 | -14,361,000 | -14,364,000 | -14,364,000 | -14,363,000 | -14,363,000 | -14,323,000 | -14,323,000 | -56,841,000 | -14,240,000 | -14,240,000 | -14,206,000 | -14,206,000 | -14,209,000 | -14,209,000 | -14,186,000 | -14,186,000 | -57,237,000 | -56,809,000 | -13,881,000 | -13,881,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -57,237,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -57,237,000 | -57,237,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -42,928,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -57,237,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -57,237,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -57,237 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,322,000 | -10,717,000 | -14,274,000 | -14,285,000 | -14,309,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expenses, net of amounts capitalized | -128,794,000 | -131,128,000 | -123,511,000 | -108,958,000 | -104,667,000 | -184,472,000 | -68,274,000 | -93,747,000 | -63,723,000 | -91,221,000 | -60,253,000 | -87,087,000 | -85,448,000 | -175,522,000 | -58,666,000 | -87,387,000 | -58,631,000 | -87,067,000 | -57,725,000 | -90,642,000 | -90,551,000 | -202,502,000 | -51,345,000 | -91,864,000 | -80,269,000 | -78,155,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to melco resorts & entertainment limited | -156,552,000 | -16,303,000 | -23,441,000 | -81,288,000 | -251,941,000 | -243,842,000 | -251,459,000 | -183,284,000 | -159,937,000 | -233,221,000 | -185,685,000 | -232,908,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to melco resorts & entertainment limited per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.119 | -0.012 | -0.018 | -0.061 | -0.189 | -0.176 | -0.177 | -0.129 | -0.112 | -0.162 | -0.129 | -0.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.119 | -0.012 | -0.018 | -0.061 | -0.189 | -0.176 | -0.177 | -0.129 | -0.112 | -0.162 | -0.129 | -0.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to melco resorts & entertainment limited per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding used in net loss attributable to melco resorts & entertainment limited per share calculation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1,171,585,944 | 1,183,590,580 | 1,249,814,229 | 1,259,134,710 | 1,294,946,572 | 1,320,517,938 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,310,358,237 | 1,335,283,346 | 1,386,720,527 | 1,421,443,946 | 1,422,175,108 | 1,428,587,890 | 1,437,651,448 | 1,437,822,956 | 1,432,289,789 | 1,430,907,993 | 1,432,052,735 | 1,430,817,899 | 1,430,748,936 | 1,435,762,261 | 1,437,196,123 | 1,436,569,083 | 1,436,810,952 | 1,381,194,779 | 1,380,052,114 | 1,467,653,209 | 1,399,181,661 | 1,451,051,051 | 1,458,911,371 | 1,472,695,529 | 1,469,739,909 | 1,469,344,163 | 1,467,653,209 | 1,468,293,998 | 1,467,501,531 | 1,465,423,013 | 1,647,571,547 | 1,463,660,679 | 1,516,714,277 | 1,463,450,519 | 1,522,898,329 | 1,618,015,902 | 1,617,943,012 | 1,617,263,041 | 1,617,905,348 | 1,617,144,022 | 1,616,031,719 | 1,647,571,547 | 1,636,531,029 | 1,647,571,547 | 1,652,484,854 | 1,651,889,758 | 1,652,483,503 | 1,651,289,415 | 1,649,678,643 | 1,651,037,173 | 1,649,678,643 | 1,650,444,726 | 1,648,598,729 | 1,649,707,709 | 1,647,477,427 | 1,645,346,902 | 1,646,515,795 | 1,645,346,902 | 1,644,388,593 | 1,645,671,541 | 1,643,105,645 | 1,604,213,324 | 1,616,178,241 | 1,604,213,324 | 1,601,261,780 | 1,601,261,780 | 1,600,828,700 | 1,598,421,886 | 1,596,247,553 | 1,595,552,022 | 1,595,395,720 | 1,525,550,917 | 1,418,841,637 | 1,322,512,422 | 1,320,938,904 | 1,320,938,904 | 1,320,938,904 | 1,276,718,198 | 1,208,043,646 | 1,208,043,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1,184,132,090 | 1,186,358,988 | 1,252,942,136 | 1,259,134,710 | 1,295,758,173 | 1,322,235,542 | 1,318,824,507 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,310,358,237 | 1,335,283,346 | 1,386,720,527 | 1,421,443,946 | 1,422,175,108 | 1,428,587,890 | 1,437,651,448 | 1,437,822,956 | 1,432,289,789 | 1,430,907,993 | 1,432,052,735 | 1,430,817,899 | 1,430,748,936 | 1,435,762,261 | 1,444,028,468 | 1,443,447,422 | 1,443,031,676 | 1,389,396,505 | 1,386,310,676 | 1,479,342,209 | 1,404,204,538 | 1,460,909,324 | 1,466,184,293 | 1,485,815,747 | 1,483,754,520 | 1,482,030,219 | 1,479,342,209 | 1,479,677,417 | 1,479,331,486 | 1,476,279,580 | 1,660,503,130 | 1,473,600,609 | 1,525,284,272 | 1,471,515,182 | 1,531,076,031 | 1,626,113,586 | 1,617,943,012 | 1,627,108,770 | 1,627,096,350 | 1,627,148,496 | 1,627,484,296 | 1,660,503,130 | 1,648,055,645 | 1,660,503,130 | 1,664,642,439 | 1,665,911,822 | 1,665,451,572 | 1,666,365,474 | 1,664,198,091 | 1,665,983,630 | 1,664,198,091 | 1,664,843,488 | 1,662,965,016 | 1,663,010,423 | 1,662,907,287 | 1,658,262,996 | 1,660,262,969 | 1,658,262,996 | 1,657,367,600 | 1,657,320,954 | 1,657,414,245 | 1,616,854,682 | 1,628,172,182 | 1,616,854,682 | 1,615,555,907 | 1,615,555,907 | 1,615,246,974 | 1,608,280,976 | 1,605,102,993 | 1,595,552,022 | 1,605,818,041 | 1,525,550,917 | 1,418,841,637 | 1,322,512,422 | 1,323,505,637 | 1,323,518,313 | 1,323,027,629 | 1,210,486,406 | 1,210,583,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expenses | -65,037,500 | -87,089,000 | -85,844,000 | -87,217,000 | -44,736,000 | -545,679,000 | -42,256,000 | -160,508,000 | -38,079,000 | -11,657,500 | -34,645,000 | -39,093,000 | -41,385,000 | -28,866,000 | -15,003,000 | -19,848,000 | -23,725,000 | -20,027,000 | -22,789,000 | -20,137,000 | -23,273,000 | -25,023,000 | -30,656,000 | -27,390,000 | -26,606,000 | -27,905,000 | -16,262,000 | -28,282,000 | -21,283,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funds to an affiliated company | -39,500,000 | -158,000,000 | -130,465,000 | -160,000,000 | -170,000,000 | -191,860,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of funds to an affiliated company | 42,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -1,590,000 | -1,586,000 | -2,059,000 | -2,715,000 | 24,000 | 237,000 | 335,000 | 598,000 | 15,000 | 128,000 | 128,000 | 62,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funds from an affiliated company | 149,750 | -87,000 | 308,000 | 378,000 | 237,000 | 226,000 | 330,000 | 392,000 | 918,000 | 501,000 | 3,018,000 | 153,000 | 2,204,750 | 4,411,000 | 3,132,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of deferred financing costs | -484,000 | -1,820,000 | -116,000 | -530,750 | -2,000 | -158,000 | -1,963,000 | -2,954,750 | -6,566,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities-operating cash flows from operating leases | -968,000 | -1,487,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in payables to affiliated companies related to sale of assets held for sale | -3,890,500 | -15,562,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in financial liability arising from recognition of intangible asset for the concession | 59,897,000 | 239,588,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of restricted cash | 272,000 | 68,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on long-term debt | -950,000,000 | -850,074,000 | -62,471,750 | -249,887,000 | -283,542,250 | -603,983,000 | -11,178,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of funds to an affiliated company | 170,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding used in net loss attributable to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melco resorts & entertainment limited per share calculation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1,325,716,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1,325,716,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
placement of a bank deposit with an original maturity over three months | -4,991,500 | -19,966,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdrawal of a bank deposit with an original maturity over three months | 4,991,500 | 19,966,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest, net of amounts capitalized | -41,019,250 | -48,675,000 | -72,742,000 | -42,660,000 | -37,776,750 | -41,312,000 | -67,970,000 | -41,825,000 | -14,469,750 | -11,443,000 | -10,996,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax (expense) credit | -2,028,000 | -2,731,000 | -505,000 | -327,000 | -141,000 | -664,000 | -2,253,000 | -1,560,000 | -495,000 | -1,562,000 | -544,000 | -2,906,000 | -637,000 | -819,000 | -1,237,000 | -2,458,000 | -492,000 | -1,938,000 | 187,000 | -698,000 | -538,000 | -1,136,000 | -1,416,000 | -266,000 | -467,500 | -379,000 | -304,000 | -2,689,000 | -4,483,000 | -151,000 | -1,113,000 | -18,000 | -96,500 | -252,000 | -222,000 | -627,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income (expenses) | 710,000 | 741,000 | 958,000 | 673,000 | 888,000 | 27,590,000 | 6,711,000 | 558,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs associated with debt modification | -310,000 | -310,000 | -579,000 | -2,793,000 | -2,793,000 | -881,000 | -881,000 | -1,912,000 | -1,912,000 | -8,101,000 | -592,000 | -7,011,000 | -7,011,000 | -47,000 | -545,000 | -10,538 | -10,538,000 | -10,538,000 | -10,538,000 | -3,277,000 | -3,277,000 | -154,000 | -154,000 | -3,156,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other incomes | -56,250 | -137,000 | -88,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of funds to affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets and lease modification or other reassessment events | 2,210,000 | -16,000 | -281,000 | 9,137,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax credit | 837,000 | 1,886,000 | 173,410,000 | 673,000 | 4,840,000 | 10,000 | 6,160,000 | 2,071,000 | 945,000 | 4,000 | 1,984,000 | 1,753,000 | 196,000 | 336,000 | 39,250 | 686,000 | 1,356,000 | 392,000 | 964,000 | 2,943,000 | 1,078,000 | 2,445,000 | 192,000 | 823,000 | 196,000 | 1,042,000 | 281,000 | 110,000 | 761,000 | 1,636,000 | 906,000 | 906,000 | 799,000 | 799,000 | 82,000 | 48,250 | 50,000 | 161,000 | 518,000 | 88,000 | 454,000 | 454,000 | 445,000 | 75,000 | 496,000 | -627,000 | 321,000 | 1,497,000 | 263,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melco resorts & entertainment limited | -199,734,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan commitment fees | -1,332,250 | -2,365,000 | -2,471,000 | -1,824,000 | -1,929,000 | -1,140,000 | -1,244,000 | -2,322,000 | -340,500 | -779,000 | -404,000 | -179,000 | -419,000 | -3,870,000 | -860,000 | -1,110,000 | -1,171,000 | -1,159,000 | -4,819,000 | -4,800,000 | -4,485,000 | -2,808,000 | -2,453 | -25,643,000 | -11,566,000 | -1,324,000 | -658,000 | -1,411,000 | -474,000 | -476,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses | -50,000 | -854,203,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net operating revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total net operating revenues | 387,248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating costs and expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gaming tax and license fees | -88,819,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories consumed | -9,091,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee benefit expenses | -771,621,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating profit | -2,062,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profit before income tax | -2,581,442,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net profit | -2,408,032,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other (expenses) income | -179,397,000 | -3,748,000 | -3,815,000 | -23,071,000 | 500 | -9,000 | -1,806,000 | -1,529,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expenses, net of capitalized interest | -137,982,000 | -84,434,000 | -214,957,000 | -36,816,000 | -80,123,000 | -32,639,000 | -75,922,000 | -25,690,000 | -69,623,000 | -229,582,000 | -57,802,000 | -73,992,000 | -230,375,000 | -19,096,000 | -70,769,000 | -9,086,000 | -61,383,000 | -6,323,000 | -58,736,000 | -37,958,000 | -54,733,000 | -212,548,000 | -5,238,000 | -57,744,000 | -5,841,000 | -58,549,000 | -5,955,000 | -58,556,000 | -29,468,000 | -124,090,000 | -56,170,000 | -56,170,000 | -167,397,000 | -56,378,000 | -58,529,000 | -52,490,000 | -39,658,000 | -44,116,000 | -87,557,000 | -23,244,000 | -23,931,000 | -27,039,000 | -54,296,000 | -124,090,000 | -29,551,000 | -81,897,000 | -34,146,000 | -60,393,000 | -28,722,000 | -31,868,000 | -65,730 | -152,660,000 | -33,139,000 | -82,532,000 | -109,611,000 | -51,376,000 | -113,806,000 | -26,797,000 | -32,149,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other finance costs | -1,065,000 | -883,000 | -507,000 | -283,000 | -564,000 | -1,299,000 | -1,390,000 | -1,377,000 | -7,533,000 | -4,130,500 | -4,902,000 | -7,676,000 | -5,531,000 | -8,264,000 | -1,960,000 | -6,089,000 | -8,788,000 | -13,344,000 | -14,549,000 | -14,065,000 | -13,838,000 | -14,000,000 | -3,765,000 | -9,547,000 | -9,910,000 | -12,382,000 | -11,833,000 | -3,431,500 | -11,330,000 | -12,014,000 | -11,657,000 | -11,574,000 | -3,278,750 | -11,435,000 | -11,436,000 | -9,357,000 | -4,246,000 | -1,894,750 | -2,463,000 | -3,368,000 | -2,566,000 | -3,488,000 | -2,550,000 | -3,494,000 | -3,547,000 | -3,386,000 | -4,525,000 | -4,156,000 | -4,050,000 | -1,610,250 | -3,821,000 | 780,000 | -3,400,000 | -2,568,000 | -1,414,750 | -3,039,000 | -1,424,000 | -1,196,000 | -5,445,000 | -2,571,250 | -3,334,000 | -3,475,000 | -3,476,000 | -5,635,000 | -32,500 | -130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances to affiliated companies | -157,730,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisition of property and equipment | -30,222,500 | -45,714,000 | -37,532,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for acquisition of property and equipment | -4,568,500 | -10,659,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of advance to an affiliated company | 5,000,000 | 20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of loan to an affiliated company | 5,869,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on finance lease liabilities | -11,500 | -13,000 | -13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange on cash and cash equivalents | -266,250 | -3,105,000 | -2,075,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | -39,704,250 | 73,662,000 | -143,756,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 220,747,250 | 650,510,000 | 882,989,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 181,043,000 | 724,172,000 | 739,233,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets | 1,027,250 | 2,936,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities and other long-term liabilities related to property and equipment | 5,802,500 | -2,593,000 | 18,541,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs included in accrued expenses and other current liabilities | 571,750 | 1,075,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange (losses) gain | -9,373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to an affiliated company | -20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance payments and deposits for acquisition of property and equipment | -5,348,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities – operating cash flows from operating leases | -4,868,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests | -1,044,000 | 587,000 | 318,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision of gaming related services | 339,924,000 | 59,225,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entertainment | 10,229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
services fee | 42,593,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mall | 22,298,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retail and other | 3,422,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenues | 569,885,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of land use right | -3,298,000 | -831,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to studio city finance limited | -13,792,000 | -24,783,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross revenues | 5,597,839,000 | 4,598,402,000 | 1,396,454,000 | 1,809,644,000 | 1,088,612,000 | 1,220,277,000 | 1,064,817,000 | 1,228,630,000 | 1,195,436,000 | 1,313,148,000 | 4,844,666,000 | 1,415,874,000 | 1,965,815,000 | 1,283,810,000 | 1,455,970,000 | 1,174,908,000 | 1,372,841,000 | 121,318,000 | 1,173,306,000 | 1,353,154,000 | 4,231,302,000 | 4,983,923,000 | 1,268,979,000 | 1,268,979,000 | 3,547,503,000 | 1,229,420,000 | 1,143,187,000 | 1,174,896,000 | 3,936,134,000 | 1,121,372,000 | 1,314,580,000 | 1,004,729,000 | 976,779,000 | 1,108,529,000 | 5,013,159,000 | 1,168,847,000 | 1,140,506,000 | 1,168,965,000 | 1,243,879,000 | 1,402,232,000 | 5,270,370 | 1,437,998,000 | 1,422,028,000 | 1,293,824,000 | 1,335,892,000 | 1,184,053,000 | 1,140,055,000 | 1,126,037,000 | 1,048,137,000 | 1,046,247,000 | 973,367,000 | 971,113,000 | 1,068,786,000 | 1,058,912,000 | 1,036,548,000 | 1,036,548,000 | 1,081,699,000 | 1,081,699,000 | 984,269,000 | 827,923,000 | 794,751,000 | 794,751,000 | 746,526,000 | 595,488,000 | 586,853,000 | 419,934,000 | 419,934,000 | 517,893,000 | 224,730,000 | 223,349,000 | 260,380,000 | 260,380,000 | 302,404,000 | 392,213,000 | 489,522,000 | 183,154,000 | 183,154,000 | 118,144,000 | 46,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: promotional allowances | -313,016,000 | -159,897,000 | -83,318,000 | -194,438,000 | -39,642,000 | -79,143,000 | -38,329,000 | -74,621,000 | -594,000 | -40,607,000 | -75,934,000 | -159,394,000 | -181,614,000 | -76,101,000 | -76,101,000 | -220,985,000 | -76,867,000 | -72,789,000 | -71,329,000 | -166,833,000 | -63,342,000 | -111,465,000 | -58,999,000 | -59,991,000 | -54,277,000 | -180,336,000 | -47,462,000 | -47,891,000 | -44,895,000 | -44,344,000 | -44,913,000 | -164,417 | -43,438,000 | -43,610,000 | -41,158,000 | -40,881,000 | -39,112,000 | -38,244,000 | -38,724,000 | -35,377,000 | -35,415,000 | -32,344,000 | -32,601,000 | -31,869,000 | -32,054,000 | -28,200,000 | -28,200,000 | -25,742,000 | -25,742,000 | -24,314,000 | -21,336,000 | -21,002,000 | -21,002,000 | -19,544,000 | -21,848,000 | -19,248,000 | -19,717,000 | -19,717,000 | -17,565,000 | -8,893,000 | -6,858,000 | -6,885,000 | -6,885,000 | -7,247,000 | -7,599,000 | -6,654,000 | -3,372,000 | -3,372,000 | -4,752,000 | -860,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net revenues | 5,284,823,000 | 4,598,402,000 | 1,396,454,000 | 1,809,644,000 | 1,088,612,000 | 1,220,277,000 | 1,064,817,000 | 1,228,630,000 | 1,195,436,000 | 1,313,148,000 | 4,684,769,000 | 1,332,556,000 | 1,771,377,000 | 1,244,168,000 | 1,376,827,000 | 1,136,579,000 | 1,298,220,000 | 120,724,000 | 1,132,699,000 | 1,277,220,000 | 4,071,908,000 | 4,802,309,000 | 1,192,878,000 | 1,192,878,000 | 3,326,518,000 | 1,152,553,000 | 1,070,398,000 | 1,103,567,000 | 3,769,301,000 | 1,058,030,000 | 1,203,115,000 | 945,730,000 | 916,788,000 | 1,054,252,000 | 4,832,823,000 | 1,121,385,000 | 1,092,615,000 | 1,124,070,000 | 1,199,535,000 | 1,357,319,000 | 5,105,953 | 1,394,560,000 | 1,378,418,000 | 1,252,666,000 | 1,295,011,000 | 1,144,941,000 | 1,101,811,000 | 1,087,313,000 | 1,012,760,000 | 1,010,832,000 | 941,023,000 | 938,512,000 | 1,036,917,000 | 1,026,858,000 | 1,008,348,000 | 1,008,348,000 | 1,055,957,000 | 1,055,957,000 | 959,955,000 | 806,587,000 | 773,749,000 | 773,749,000 | 726,982,000 | 573,640,000 | 567,605,000 | 400,217,000 | 400,217,000 | 500,328,000 | 215,837,000 | 216,491,000 | 253,495,000 | 253,495,000 | 295,157,000 | 384,614,000 | 482,868,000 | 179,782,000 | 179,782,000 | 113,392,000 | 45,147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs | -26,182,000 | -20,742,000 | -28,055,000 | -11,617,000 | -36,728,000 | -17,193,000 | -15,398,000 | -28,055,000 | -9,482,000 | -15,398 | -18,159,000 | -9,227,000 | -13,272,000 | -6,324,000 | -14,203,000 | -3,073,000 | -2,910,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan commitment and other finance fees | -6,079,000 | -18,976,000 | -1,727,000 | -5,724,000 | -18,976,000 | -14,386,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entertainment, retail and others | 78,210,000 | 52,882,000 | 296,057,000 | 108,417,000 | 51,893,000 | 51,893,000 | 145,118,000 | 54,063,000 | 42,853,000 | 48,202,000 | 212,901,000 | 41,480,000 | -22,432,000 | 28,360,000 | 24,486,000 | 23,217,000 | 142,584,000 | 25,248,000 | -801,000 | 30,178,000 | 25,676,000 | 27,315,000 | 119,256 | 27,744,000 | 13,942,000 | 30,065,000 | 23,118,000 | 22,812,000 | 22,191,000 | 10,328,000 | 26,611,000 | 25,571,000 | 23,142,000 | 21,379,000 | 30,708,000 | 21,648,000 | 22,781,000 | 22,781,000 | 22,207,000 | 22,207,000 | 22,954,000 | 18,225,000 | 15,227,000 | 15,227,000 | 6,691,000 | 5,391,000 | 5,370,000 | 3,653,000 | 3,653,000 | 4,393,000 | 1,508,000 | 2,323,000 | 1,309,000 | 1,309,000 | 1,461,000 | 1,349,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property charges and others | -5,257,000 | -5,464,000 | -4,074,000 | -8,698,000 | -2,489,000 | -2,489,000 | -2,809,000 | -451,000 | -1,954,000 | -404,000 | -1,174,000 | -32,729,000 | -37,767,000 | -1,500,000 | -3,538,000 | -301,000 | -5,191,000 | -3,009,000 | -6,460,000 | -3,742,000 | -255,000 | -1,692,000 | -6,884 | -1,334,000 | -1,334,000 | -1,853,000 | -3,473,000 | -224,000 | -4,612,000 | -4,612,000 | -426,000 | -426,000 | -447,000 | -447,000 | -3,169,000 | -3,169,000 | -1,000,000 | -25,000 | -125,000 | -474,000 | 508,000 | -2,894,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of assets held for sale | 22,072,000 | 22,072,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of interest rate swap agreements | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 3,947,000 | 653,000 | 653,000 | 3,294,000 | 3,294,000 | -4,310,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gain | -6,155,000 | -2,919,000 | 2,568,750 | 10,275,000 | 5,245,000 | 2,474,000 | 2,556,000 | 1,381,000 | -848,500 | -6,456,000 | 1,665,000 | 1,254,000 | -6,155,000 | -6,196,000 | 71,000 | 477,000 | -339 | -10,756,000 | -1,854,000 | -10,752,000 | 920,000 | -9,822,000 | -5,399,000 | -4,423,000 | 4,685,000 | 1,336,000 | 1,313,000 | 1,712,000 | 1,710,000 | -418,000 | 1,639,000 | -435,000 | 2,078,000 | 2,074,000 | -1,771,000 | 785,000 | 785,000 | -2,747,000 | -2,747,000 | 35,000 | 156,000 | 2,760,000 | 2,760,000 | 786,000 | 428,000 | 605,000 | 605,000 | -289,000 | 628,000 | 934,000 | 934,000 | 194,000 | 493,000 | -185,000 | 2,355,000 | 2,355,000 | -1,031,000 | 1,616,000 | 892,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax | -3,036,000 | -3,036,000 | -2,993,000 | -5,684 | -2,441,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco crown entertainment limited | 608,280,000 | 43,276,000 | 33,157,500 | 132,630,000 | 62,043,000 | 30,791,000 | 39,796,000 | -12,339,000 | 33,203,000 | 24,254,000 | 60,629,000 | 608,280,000 | 92,944,000 | 132,155,000 | 383,181,000 | 143,638,000 | 239,543,000 | 637,463,000 | 223,246,000 | 179,396,000 | 234,821,000 | 181,045,000 | 53,776,000 | 417,203,000 | 107,981,000 | 104,869,000 | 204,353,000 | 82,262,000 | 122,091,000 | 294,656,000 | 107,546,000 | 107,546,000 | 113,302,000 | 113,302,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco crown entertainment limited per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.064 | 0.015 | 0.026 | -0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | -0.14 | -0.232 | -0.257 | -0.254 | 0.047 | 0.058 | 0.073 | 0.085 | 0.236 | 0.091 | 0.007 | 0.039 | 0.107 | 0.055 | 0.079 | 0.025 | 0.077 | 0.369 | 0.03 | 0.042 | 0.02 | 0.025 | -0.008 | 0.021 | 0.015 | 0.038 | 0.369 | 0.057 | 0.08 | 0.232 | 0.087 | 0.145 | 0.386 | 0.135 | 0.109 | 0.142 | 0.11 | 0.033 | 0.254 | 0.066 | 0.064 | 0.124 | 0.05 | 0.074 | 0.184 | 0.067 | 0.067 | 0.071 | 0.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.063 | 0.014 | 0.026 | -0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | -0.14 | -0.232 | -0.257 | -0.254 | 0.047 | 0.058 | 0.072 | 0.085 | 0.235 | 0.091 | 0.007 | 0.038 | 0.106 | 0.055 | 0.078 | 0.025 | 0.077 | 0.366 | 0.029 | 0.042 | 0.02 | 0.024 | -0.008 | 0.02 | 0.015 | 0.037 | 0.366 | 0.056 | 0.079 | 0.23 | 0.086 | 0.144 | 0.383 | 0.134 | 0.108 | 0.141 | 0.109 | 0.032 | 0.252 | 0.065 | 0.063 | 0.123 | 0.05 | 0.074 | 0.182 | 0.066 | 0.066 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares used for eps calculation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1,171,585,944 | 1,183,590,580 | 1,249,814,229 | 1,259,134,710 | 1,294,946,572 | 1,320,517,938 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,310,358,237 | 1,335,283,346 | 1,386,720,527 | 1,421,443,946 | 1,422,175,108 | 1,428,587,890 | 1,437,651,448 | 1,437,822,956 | 1,432,289,789 | 1,430,907,993 | 1,432,052,735 | 1,430,817,899 | 1,430,748,936 | 1,435,762,261 | 1,437,196,123 | 1,436,569,083 | 1,436,810,952 | 1,381,194,779 | 1,380,052,114 | 1,467,653,209 | 1,399,181,661 | 1,451,051,051 | 1,458,911,371 | 1,472,695,529 | 1,469,739,909 | 1,469,344,163 | 1,467,653,209 | 1,468,293,998 | 1,467,501,531 | 1,465,423,013 | 1,647,571,547 | 1,463,660,679 | 1,516,714,277 | 1,463,450,519 | 1,522,898,329 | 1,618,015,902 | 1,617,943,012 | 1,617,263,041 | 1,617,905,348 | 1,617,144,022 | 1,616,031,719 | 1,647,571,547 | 1,636,531,029 | 1,647,571,547 | 1,652,484,854 | 1,651,889,758 | 1,652,483,503 | 1,651,289,415 | 1,649,678,643 | 1,651,037,173 | 1,649,678,643 | 1,650,444,726 | 1,648,598,729 | 1,649,707,709 | 1,647,477,427 | 1,645,346,902 | 1,646,515,795 | 1,645,346,902 | 1,644,388,593 | 1,645,671,541 | 1,643,105,645 | 1,604,213,324 | 1,616,178,241 | 1,604,213,324 | 1,601,261,780 | 1,601,261,780 | 1,600,828,700 | 1,598,421,886 | 1,596,247,553 | 1,595,552,022 | 1,595,395,720 | 1,525,550,917 | 1,418,841,637 | 1,322,512,422 | 1,320,938,904 | 1,320,938,904 | 1,320,938,904 | 1,276,718,198 | 1,208,043,646 | 1,208,043,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1,184,132,090 | 1,186,358,988 | 1,252,942,136 | 1,259,134,710 | 1,295,758,173 | 1,322,235,542 | 1,318,824,507 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,310,358,237 | 1,335,283,346 | 1,386,720,527 | 1,421,443,946 | 1,422,175,108 | 1,428,587,890 | 1,437,651,448 | 1,437,822,956 | 1,432,289,789 | 1,430,907,993 | 1,432,052,735 | 1,430,817,899 | 1,430,748,936 | 1,435,762,261 | 1,444,028,468 | 1,443,447,422 | 1,443,031,676 | 1,389,396,505 | 1,386,310,676 | 1,479,342,209 | 1,404,204,538 | 1,460,909,324 | 1,466,184,293 | 1,485,815,747 | 1,483,754,520 | 1,482,030,219 | 1,479,342,209 | 1,479,677,417 | 1,479,331,486 | 1,476,279,580 | 1,660,503,130 | 1,473,600,609 | 1,525,284,272 | 1,471,515,182 | 1,531,076,031 | 1,626,113,586 | 1,617,943,012 | 1,627,108,770 | 1,627,096,350 | 1,627,148,496 | 1,627,484,296 | 1,660,503,130 | 1,648,055,645 | 1,660,503,130 | 1,664,642,439 | 1,665,911,822 | 1,665,451,572 | 1,666,365,474 | 1,664,198,091 | 1,665,983,630 | 1,664,198,091 | 1,664,843,488 | 1,662,965,016 | 1,663,010,423 | 1,662,907,287 | 1,658,262,996 | 1,660,262,969 | 1,658,262,996 | 1,657,367,600 | 1,657,320,954 | 1,657,414,245 | 1,616,854,682 | 1,628,172,182 | 1,616,854,682 | 1,615,555,907 | 1,615,555,907 | 1,615,246,974 | 1,608,280,976 | 1,605,102,993 | 1,595,552,022 | 1,605,818,041 | 1,525,550,917 | 1,418,841,637 | 1,322,512,422 | 1,323,505,637 | 1,323,518,313 | 1,323,027,629 | 1,210,486,406 | 1,210,583,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco crown entertainment limited per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entertainment limited per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.022 | 0.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.022 | 0.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares used for eps calculation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable to melco crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entertainment limited per share calculation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per share | 0.057 | 0.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange loss | -2,346,000 | -3,108,000 | -4,475,000 | -1,751,000 | -2,228,000 | -411,000 | -453,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder’s equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares at us0.01 par value per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 2,261,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 2,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 1,031,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholder’s equity | 3,295,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 5,819,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of accumulated losses of interest rate swap agreements from accumulated other comprehensive losses | -4,310,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
listing expenses | -8,950,000 | -4,790,000 | -4,790,000 | -4,160,000 | -4,160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to non controlling interests | 12,390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of accumulated losses of interest rate swap agreements from accumulated other comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.042 | 0.004 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | -0.039 | -0.026 | -0.101 | -0.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.041 | 0.004 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | -0.039 | -0.026 | -0.101 | -0.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.125 | 0.013 | 0.031 | -0.013 | 0.03 | -0.115 | -0.078 | -0.304 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.124 | 0.013 | 0.03 | -0.013 | 0.029 | -0.115 | -0.078 | -0.304 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | -0.019 | -0.008 | -0.056 | -0.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | -0.057 | -0.023 | -0.169 | -0.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares used for eps calculation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 1,595,385,813 | 1,595,175,859 | 1,593,360,060 | 1,320,970,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest (expenses) income | -15,483,000 | -15,366,000 | -3,990,000 | -12,230,000 | -3,851,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating (expenses) income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-operating (expenses) income | -1,528,000 | -2,540,000 | -2,540,000 | -1,595,000 | -1,615,000 | 1,180,000 | 3,758,000 | 761,000 | 5,877,000 | 8,394,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of gaming sub-concession | -14,309,000 | -10,732,000 | -14,309,000 | -14,310,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.003 | -0.016 | -0.004 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.003 | -0.016 | -0.004 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.009 | -0.048 | -0.013 | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.009 | -0.048 | -0.013 | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-operating income | 643,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- affiliated customer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- external customers | 175,150,000 | 43,393,750 | 109,314,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub-total | 175,150,000 | 175,150,000 | 109,314,000 | 20,125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling and marketing | -20,242,000 | -20,242,000 | -9,703,000 | -17,645,000 | -727,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss recognized on slot lounge services agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income (expenses) | 4,332,000 | 3,384,500 | 1,922,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before minority interests | -36,539,000 | -36,539,000 | -45,203,000 | -69,217,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.029 | -0.029 | -0.037 | -0.057 | -0.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.086 | -0.088 | -0.112 | -0.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares used for eps calculation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1,171,585,944 | 1,183,590,580 | 1,249,814,229 | 1,259,134,710 | 1,294,946,572 | 1,320,517,938 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,311,270,775 | 1,310,358,237 | 1,335,283,346 | 1,386,720,527 | 1,421,443,946 | 1,422,175,108 | 1,428,587,890 | 1,437,651,448 | 1,437,822,956 | 1,432,289,789 | 1,430,907,993 | 1,432,052,735 | 1,430,817,899 | 1,430,748,936 | 1,435,762,261 | 1,437,196,123 | 1,436,569,083 | 1,436,810,952 | 1,381,194,779 | 1,380,052,114 | 1,467,653,209 | 1,399,181,661 | 1,451,051,051 | 1,458,911,371 | 1,472,695,529 | 1,469,739,909 | 1,469,344,163 | 1,467,653,209 | 1,468,293,998 | 1,467,501,531 | 1,465,423,013 | 1,647,571,547 | 1,463,660,679 | 1,516,714,277 | 1,463,450,519 | 1,522,898,329 | 1,618,015,902 | 1,617,943,012 | 1,617,263,041 | 1,617,905,348 | 1,617,144,022 | 1,616,031,719 | 1,647,571,547 | 1,636,531,029 | 1,647,571,547 | 1,652,484,854 | 1,651,889,758 | 1,652,483,503 | 1,651,289,415 | 1,649,678,643 | 1,651,037,173 | 1,649,678,643 | 1,650,444,726 | 1,648,598,729 | 1,649,707,709 | 1,647,477,427 | 1,645,346,902 | 1,646,515,795 | 1,645,346,902 | 1,644,388,593 | 1,645,671,541 | 1,643,105,645 | 1,604,213,324 | 1,616,178,241 | 1,604,213,324 | 1,601,261,780 | 1,601,261,780 | 1,600,828,700 | 1,598,421,886 | 1,596,247,553 | 1,595,552,022 | 1,595,395,720 | 1,525,550,917 | 1,418,841,637 | 1,322,512,422 | 1,320,938,904 | 1,320,938,904 | 1,320,938,904 | 1,276,718,198 | 1,208,043,646 | 1,208,043,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.029 | -0.029 | -0.037 | -0.057 | -0.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.029 | -0.037 | -0.057 | -0.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.086 | -0.088 | -0.112 | -0.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.088 | -0.112 | -0.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fees for services provided to gaming machine lounges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slot lounge gaming revenue | 20,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
food, beverage and others | 167,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 20,292,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision of services to gaming machine lounges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slot lounge operating expenses | -13,745,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expenses | -1,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before minority interests | -27,192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in loss per share calculation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1,205,934,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1,208,474,806 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-28 | 2025-11-07 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-11-29 | 2024-11-06 | 2024-09-30 | 2024-08-29 | 2024-08-14 | 2024-06-30 | 2024-05-30 | 2024-05-02 | 2024-03-31 | 2024-03-01 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 2023-09-30 | 2023-08-02 | 2023-06-30 | 2023-05-30 | 2023-05-11 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-11-29 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-19 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-05-06 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 2022-03-02 | 2021-12-31 | 2021-11-29 | 2021-11-10 | 2021-09-30 | 2021-08-27 | 2021-07-28 | 2021-06-30 | 2021-05-28 | 2021-04-30 | 2021-04-28 | 2021-03-31 | 2021-02-25 | 2020-12-31 | 2020-11-27 | 2020-11-05 | 2020-09-30 | 2020-08-28 | 2020-08-20 | 2020-08-14 | 2020-06-30 | 2020-05-29 | 2020-05-14 | 2020-04-28 | 2020-03-31 | 2020-02-20 | 2019-12-31 | 2019-11-25 | 2019-10-30 | 2019-09-30 | 2019-08-29 | 2019-07-24 | 2019-06-30 | 2019-05-30 | 2019-05-07 | 2019-04-30 | 2019-04-24 | 2019-04-16 | 2019-03-31 | 2019-02-19 | 2018-12-31 | 2018-11-29 | 2018-11-08 | 2018-09-30 | 2018-08-29 | 2018-07-24 | 2018-06-30 | 2018-05-30 | 2018-05-03 | 2018-04-30 | 2018-03-31 | 2018-02-08 | 2017-12-31 | 2017-11-29 | 2017-11-02 | 2017-09-30 | 2017-08-29 | 2017-07-27 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | 2017-05-16 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-03-31 | 2017-02-17 | 2017-02-16 | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-11-29 | 2016-11-15 | 2016-11-03 | 2016-09-30 | 2016-08-29 | 2016-08-04 | 2016-06-30 | 2016-05-31 | 2016-05-04 | 2016-04-29 | 2016-03-31 | 2016-02-18 | 2015-12-31 | 2015-11-27 | 2015-11-05 | 2015-09-30 | 2015-08-28 | 2015-08-06 | 2015-06-30 | 2015-05-29 | 2015-05-07 | 2015-04-30 | 2015-03-31 | 2015-03-25 | 2015-02-12 | 2014-12-31 | 2014-11-28 | 2014-11-06 | 2014-09-30 | 2014-08-29 | 2014-08-26 | 2014-08-07 | 2014-06-30 | 2014-05-30 | 2014-05-08 | 2014-04-30 | 2014-03-31 | 2014-03-26 | 2014-02-13 | 2013-12-31 | 2013-11-29 | 2013-11-05 | 2013-09-30 | 2013-08-29 | 2013-08-28 | 2013-08-07 | 2013-06-30 | 2013-05-30 | 2013-05-08 | 2013-04-30 | 2013-03-31 | 2013-03-27 | 2013-02-06 | 2012-12-31 | 2012-11-29 | 2012-11-07 | 2012-09-30 | 2012-08-29 | 2012-08-27 | 2012-08-07 | 2012-06-30 | 2012-05-30 | 2012-05-09 | 2012-03-31 | 2012-03-28 | 2012-02-09 | 2011-12-31 | 2011-11-29 | 2011-11-01 | 2011-09-30 | 2011-08-01 | 2011-06-30 | 2011-05-01 | 2011-03-31 | 2011-02-01 | 2010-12-31 | 2010-11-01 | 2010-09-30 | 2010-07-01 | 2010-06-30 | 2010-04-01 | 2010-03-31 | 2010-02-01 | 2009-12-31 | 2009-11-17 | 2009-09-30 | 2009-08-06 | 2009-06-30 | 2009-05-20 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-11-13 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-05-15 | 2008-03-31 | 2008-02-19 | 2007-12-31 | 2007-11-14 | 2007-09-30 | 2007-08-17 | 2007-06-30 | 2007-05-15 | 2007-04-02 | 2007-03-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 955,717,000 | 1,481,604,000 | 1,481,604,000 | 573,686,000 | 1,119,822,000 | 573,686,000 | 516,428,000 | 1,104,161,000 | 492,852,000 | 516,428,000 | 1,147,193,000 | 114,678,000 | 580,643,000 | 1,120,850,000 | 580,643,000 | 492,850,000 | 1,149,887,000 | 1,149,887,000 | 503,059,000 | 1,164,076,000 | 1,164,076,000 | 1,310,715,000 | 61,345,000 | 1,417,998,000 | 1,417,998,000 | 1,432,439,000 | 1,432,439,000 | 622,826,000 | 1,338,558,000 | 1,044,682,000 | 1,338,558,000 | 1,044,682,000 | 639,903,000 | 1,522,395,000 | 561,178,000 | 1,646,321,000 | 561,178,000 | 701,457,000 | 1,899,045,000 | 885,958,000 | 1,899,045,000 | 1,652,890,000 | 4,069,000 | 624,481,000 | 1,521,562,000 | 1,521,562,000 | 720,884,000 | 1,512,385,000 | 720,884,000 | 772,039,000 | 894,246,000 | 1,580,648,000 | 772,039,000 | 1,755,351,000 | 1,755,351,000 | 806,115,000 | 1,743,183,000 | 1,743,183,000 | 670,690,000 | 1,144,673,000 | 9,240,777,000 | 1,144,673,000 | 550,718,000 | 1,162,862,000 | 654,623,000 | 1,162,862,000 | 1,394,982,000 | 1,394,982,000 | 724,172,000 | 1,669,309,000 | 1,669,309,000 | 650,510,000 | 1,449,819,000 | 650,510,000 | 739,233,000 | 1,539,268,000 | 339,279,000 | 1,408,211,000 | 882,989,000 | 1,539,268,000 | 1,436,558,000 | 1,436,558,000 | 318,554,000 | 1,226,504,000 | 686,780,000 | 841,905,000 | 1,387,519,000 | 1,387,519,000 | 288,834,000 | 1,328,289,000 | 837,305,000 | 1,328,289,000 | 1,408,211,000 | 1,408,211,000 | 339,440,000 | 1,576,898,000 | 954,426,000 | 321,528,000 | 1,369,704,000 | 813,059,000 | 311,898,000 | 791,945,000 | 1,356,136,000 | 1,112,835,000 | 311,898,000 | 1,597,655,000 | 1,702,310,000 | 1,702,310,000 | 1,631,447,000 | 1,077,411,000 | 228,253,000 | 1,631,447,000 | 228,253,000 | 721,541,000 | 1,291,398,000 | 248,649,000 | 1,130,481,000 | 1,715,244,000 | 1,041,645,000 | 1,715,244,000 | 1,611,026,000 | 1,611,026,000 | 900,034,000 | 1,141,684,000 | 1,141,684,000 | 1,229,880,000 | 1,523,443,000 | 1,229,880,000 | 1,247,865,000 | 1,498,907,000 | 1,186,091,000 | 1,498,907,000 | 1,597,655,000 | 1,597,655,000 | 1,187,225,000 | 1,881,538,000 | 1,187,225,000 | 1,602,885,000 | 2,346,764,000 | 1,244,140,000 | 2,038,320,000 | 1,164,682,000 | 2,038,320,000 | 1,381,757,000 | 1,381,757,000 | 1,764,109,000 | 2,068,663,000 | 1,764,109,000 | 1,530,798,000 | 1,959,060,000 | 1,530,798,000 | 1,264,667,000 | 1,413,907,000 | 1,516,952,000 | 1,264,667,000 | 1,709,209,000 | 1,709,209,000 | 1,508,531,000 | 1,737,132,000 | 1,508,531,000 | 1,252,826,000 | 1,472,726,000 | 1,178,311,000 | 1,451,321,000 | 1,451,321,000 | 1,158,024,000 | 1,026,851,000 | 930,468,000 | 1,090,386,000 | 1,090,386,000 | 1,026,851,000 | 1,026,851,000 | 533,040,000 | 533,040,000 | 441,923,000 | 441,923,000 | 456,393,000 | 456,393,000 | 295,232,000 | 295,232,000 | 252,858,000 | 252,858,000 | 212,598,000 | 212,598,000 | 435,343,000 | 435,343,000 | 655,632,000 | 655,632,000 | 798,508,000 | 798,508,000 | 815,144,000 | 832,099,000 | 832,099,000 | 763,037,000 | 822,786,000 | 822,786,000 | 835,419,000 | 835,419,000 | 108,364,000 | 108,364,000 | 275,147,000 | 275,147,000 | 500,408,000 | 583,996,000 | 500,408,000 | 583,996,000 | |||||||||
accounts receivable | 94,756,000 | 100,632,000 | 100,632,000 | 123,510,000 | 129,338,000 | 123,510,000 | 119,379,000 | 124,947,000 | 136,329,000 | 119,379,000 | 144,211,000 | 78,906,000 | 82,884,000 | 78,906,000 | 88,204,000 | 95,907,000 | 95,907,000 | 75,636,000 | 82,999,000 | 82,999,000 | 91,638,000 | 95,716,000 | 95,716,000 | 88,674,000 | 88,674,000 | 58,779,000 | 69,043,000 | 40,233,000 | 69,043,000 | 40,233,000 | 39,588,000 | 49,591,000 | 43,789,000 | 49,590,000 | 43,789,000 | 49,428,000 | 54,274,000 | 49,143,000 | 54,274,000 | 54,491,000 | 51,147,000 | 52,168,000 | 52,168,000 | 71,490,000 | 76,849,000 | 71,490,000 | 109,852,000 | 110,248,000 | 111,398,000 | 109,852,000 | 129,619,000 | 129,619,000 | 127,632,000 | 142,417,000 | 142,417,000 | 174,777,000 | 176,547,000 | 67,727,000 | 176,547,000 | 226,265,000 | 230,929,000 | 265,943,000 | 230,929,000 | 284,333,000 | 284,333,000 | 289,680,000 | 319,935,000 | 319,935,000 | 251,278,000 | 283,841,000 | 251,278,000 | 198,719,000 | 225,933,000 | 1,698,000 | 176,544,000 | 212,375,000 | 225,933,000 | 242,089,000 | 242,089,000 | 2,056,000 | 198,900,000 | 175,636,000 | 140,414,000 | 188,323,000 | 188,323,000 | 1,966,000 | 195,557,000 | 147,590,000 | 195,557,000 | 176,544,000 | 176,544,000 | 2,039,000 | 137,731,000 | 104,516,000 | 1,667,000 | 167,216,000 | 133,150,000 | 1,280,000 | 146,182,000 | 179,731,000 | 194,876,000 | 1,280,000 | 253,665,000 | 225,438,000 | 225,438,000 | 189,307,000 | 155,255,000 | 2,416,000 | 189,307,000 | 2,416,000 | 195,274,000 | 223,732,000 | 3,021,000 | 217,336,000 | 248,536,000 | 238,168,000 | 248,536,000 | 271,627,000 | 271,627,000 | 252,131,000 | 280,002,000 | 280,002,000 | 233,667,000 | 276,466,000 | 233,667,000 | 232,059,000 | 235,346,000 | 253,111,000 | 235,346,000 | 253,665,000 | 253,665,000 | 247,031,000 | 247,031,000 | 247,031,000 | 248,830,000 | 248,830,000 | 257,103,000 | 257,103,000 | 287,880,000 | 257,103,000 | 287,880,000 | 287,880,000 | 262,656,000 | 262,656,000 | 262,656,000 | 295,074,000 | 295,074,000 | 295,074,000 | 310,533,000 | 310,533,000 | 310,533,000 | 320,929,000 | 320,929,000 | 273,348,000 | 273,348,000 | 273,348,000 | 311,101,000 | 311,101,000 | 255,368,000 | 255,368,000 | 255,368,000 | 306,500,000 | 274,845,000 | 274,845,000 | 274,845,000 | 241,413,000 | 241,413,000 | 250,898,000 | 250,898,000 | 259,521,000 | 259,521,000 | 276,233,000 | 276,233,000 | 327,109,000 | 327,109,000 | 313,395,000 | 313,395,000 | 299,700,000 | 299,700,000 | 201,742,000 | 201,742,000 | 167,428,000 | 167,428,000 | 74,367,000 | 74,367,000 | 72,755,000 | 56,101,000 | 56,101,000 | 39,930,000 | 46,139,000 | 46,139,000 | 49,390,000 | 49,390,000 | 55,804,000 | 55,804,000 | 33,042,000 | 33,042,000 | 543,000 | 414,000 | 543,000 | 414,000 | ||||||||||||||
receivables from affiliated companies | 894,238,000 | 1,577,000 | 1,577,000 | 861,573,000 | 2,071,000 | 861,573,000 | 857,104,000 | 1,983,000 | 841,193,000 | 857,104,000 | 2,422,000 | 1,972,000 | 781,354,000 | 1,430,000 | 781,354,000 | 818,650,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 811,320,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 797,000 | 1,064,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 747,000 | 747,000 | 818,521,000 | 654,000 | 800,681,000 | 654,000 | 800,681,000 | 763,892,000 | 211,169,000 | 781,859,000 | 205,556,000 | 781,859,000 | 720,825,000 | 675,719,000 | 610,212,000 | 547,464,000 | 547,464,000 | 505,488,000 | 490,502,000 | 505,488,000 | 507,494,000 | 493,531,000 | 480,802,000 | 385,694,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 18,371,000 | 35,273,000 | 35,273,000 | 16,801,000 | 32,881,000 | 16,801,000 | 17,832,000 | 33,245,000 | 18,111,000 | 17,832,000 | 32,452,000 | 17,981,000 | 31,977,000 | 17,981,000 | 18,697,000 | 31,282,000 | 31,282,000 | 17,027,000 | 29,649,000 | 29,649,000 | 29,427,000 | 28,106,000 | 28,106,000 | 26,663,000 | 26,663,000 | 14,529,000 | 26,216,000 | 14,752,000 | 26,216,000 | 14,752,000 | 15,869,000 | 27,117,000 | 17,174,000 | 28,283,000 | 17,174,000 | 17,716,000 | 28,903,000 | 17,933,000 | 28,903,000 | 29,589,000 | 21,048,000 | 35,572,000 | 35,572,000 | 21,395,000 | 36,675,000 | 21,395,000 | 19,824,000 | 19,852,000 | 35,890,000 | 19,824,000 | 37,277,000 | 37,277,000 | 21,603,000 | 39,152,000 | 39,152,000 | 23,325,000 | 41,126,000 | 379,220,000 | 41,126,000 | 26,034,000 | 43,160,000 | 26,640,000 | 43,160,000 | 43,959,000 | 43,959,000 | 26,447,000 | 42,239,000 | 42,239,000 | 26,373,000 | 42,357,000 | 26,373,000 | 28,132,000 | 44,264,000 | 9,721,000 | 34,988,000 | 25,042,000 | 44,264,000 | 40,828,000 | 40,828,000 | 9,722,000 | 40,086,000 | 24,455,000 | 20,977,000 | 36,002,000 | 36,002,000 | 9,774,000 | 34,612,000 | 18,283,000 | 34,612,000 | 34,988,000 | 34,988,000 | 10,009,000 | 33,646,000 | 17,980,000 | 9,426,000 | 32,547,000 | 18,363,000 | 9,330,000 | 18,442,000 | 32,392,000 | 18,490,000 | 9,330,000 | 23,111,000 | 32,600,000 | 32,600,000 | 33,667,000 | 19,248,000 | 9,266,000 | 33,667,000 | 9,266,000 | 18,680,000 | 33,227,000 | 8,817,000 | 18,925,000 | 33,665,000 | 19,280,000 | 33,665,000 | 33,074,000 | 33,074,000 | 18,453,000 | 26,136,000 | 26,136,000 | 17,456,000 | 22,357,000 | 17,456,000 | 17,394,000 | 22,293,000 | 18,749,000 | 22,293,000 | 23,111,000 | 23,111,000 | 19,790,000 | 19,948,000 | 19,790,000 | 17,380,000 | 17,380,000 | 18,034,000 | 18,034,000 | 18,169,000 | 18,034,000 | 18,169,000 | 18,169,000 | 17,747,000 | 17,747,000 | 17,747,000 | 17,704,000 | 17,704,000 | 17,704,000 | 17,815,000 | 17,815,000 | 17,815,000 | 16,576,000 | 16,576,000 | 15,346,000 | 15,346,000 | 15,346,000 | 15,545,000 | 15,545,000 | 15,074,000 | 15,074,000 | 15,074,000 | 15,258,000 | 14,722,000 | 14,722,000 | 14,722,000 | 14,192,000 | 14,192,000 | 15,329,000 | 15,329,000 | 10,228,000 | 10,228,000 | 7,596,000 | 7,596,000 | 7,881,000 | 7,881,000 | 7,208,000 | 7,208,000 | 6,534,000 | 6,534,000 | 5,444,000 | 5,444,000 | 4,379,000 | 4,379,000 | 2,192,000 | 2,192,000 | 2,170,000 | 2,596,000 | 2,596,000 | 1,905,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,484,000 | 1,484,000 | 3,632,000 | 3,632,000 | 1,877,000 | 1,877,000 | 293,000 | 196,000 | 293,000 | 196,000 | ||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 47,200,000 | 96,627,000 | 96,627,000 | 45,124,000 | 102,407,000 | 45,124,000 | 41,908,000 | 109,712,000 | 40,035,000 | 41,908,000 | 102,521,000 | 4,584,000 | 51,178,000 | 120,058,000 | 51,178,000 | 46,043,000 | 107,623,000 | 107,623,000 | 40,439,000 | 113,811,000 | 113,811,000 | 111,688,000 | 8,619,000 | 130,977,000 | 130,977,000 | 127,839,000 | 127,839,000 | 47,503,000 | 132,901,000 | 38,319,000 | 132,901,000 | 38,319,000 | 41,372,000 | 112,178,000 | 32,746,000 | 95,121,000 | 32,746,000 | 33,202,000 | 114,385,000 | 29,405,000 | 114,385,000 | 109,330,000 | 9,467,000 | 41,843,000 | 119,019,000 | 119,019,000 | 41,449,000 | 108,051,000 | 41,449,000 | 49,247,000 | 54,827,000 | 84,832,000 | 49,247,000 | 86,238,000 | 85,798,000 | 50,984,000 | 84,137,000 | 84,137,000 | 45,987,000 | 110,093,000 | 110,093,000 | 47,760,000 | 95,290,000 | 50,624,000 | 95,290,000 | 84,197,000 | 84,197,000 | 52,524,000 | 89,273,000 | 89,273,000 | 56,978,000 | 91,846,000 | 56,978,000 | 45,128,000 | 117,669,000 | 27,642,000 | 77,503,000 | 46,108,000 | 117,669,000 | 90,749,000 | 90,749,000 | 28,999,000 | 82,657,000 | 47,677,000 | 45,859,000 | 73,999,000 | 73,999,000 | 19,123,000 | 75,404,000 | 52,492,000 | 75,404,000 | 77,503,000 | 77,503,000 | 17,028,000 | 62,971,000 | 41,695,000 | 12,663,000 | 71,757,000 | 44,263,000 | 11,057,000 | 56,842,000 | 81,465,000 | 55,962,000 | 11,057,000 | 69,254,000 | 68,059,000 | 68,111,000 | 69,507,000 | 52,489,000 | 14,825,000 | 69,507,000 | 14,825,000 | 52,610,000 | 75,589,000 | 15,839,000 | 48,861,000 | 62,862,000 | 44,395,000 | 62,862,000 | 61,324,000 | 61,324,000 | 41,683,000 | 90,023,000 | 90,023,000 | 42,544,000 | 69,244,000 | 42,544,000 | 44,740,000 | 65,292,000 | 43,107,000 | 65,292,000 | 69,254,000 | 69,254,000 | 44,462,000 | 89,371,000 | 44,462,000 | 39,401,000 | 69,972,000 | 52,928,000 | 70,047,000 | 46,092,000 | 70,047,000 | 54,898,000 | 54,898,000 | 44,312,000 | 47,613,000 | 44,312,000 | 36,633,000 | 34,803,000 | 36,633,000 | 38,164,000 | 29,993,000 | 38,164,000 | 27,743,000 | 27,743,000 | 29,981,000 | 33,031,000 | 29,981,000 | 28,758,000 | 32,595,000 | 20,070,000 | 33,369,000 | 33,369,000 | 23,882,000 | 14,930,000 | 21,889,000 | 21,889,000 | 20,873,000 | 20,873,000 | 14,226,000 | 14,226,000 | 19,788,000 | 19,788,000 | 14,930,000 | 14,930,000 | 19,623,000 | 19,623,000 | 17,659,000 | 17,659,000 | 19,768,000 | 19,768,000 | 38,147,000 | 38,147,000 | 41,870,000 | 41,870,000 | 24,274,000 | 24,274,000 | 17,556,000 | 21,546,000 | 21,546,000 | 25,360,000 | 15,905,000 | 15,905,000 | 15,714,000 | 15,715,000 | 9,202,000 | 9,202,000 | 8,058,000 | 8,058,000 | 13,139,000 | 1,790,000 | 13,139,000 | 1,790,000 | ||||||||||||
total current assets | 2,010,282,000 | 1,715,713,000 | 1,715,713,000 | 1,620,694,000 | 1,386,519,000 | 1,620,694,000 | 1,552,651,000 | 1,374,048,000 | 1,528,520,000 | 1,552,651,000 | 1,429,167,000 | 298,618,000 | 1,510,062,000 | 1,357,594,000 | 1,510,062,000 | 1,464,444,000 | 1,386,238,000 | 1,386,238,000 | 1,447,481,000 | 1,391,641,000 | 1,391,641,000 | 1,544,292,000 | 269,938,000 | 1,673,824,000 | 1,673,824,000 | 1,684,090,000 | 1,684,090,000 | 1,562,158,000 | 1,575,766,000 | 1,989,638,000 | 1,575,766,000 | 1,989,638,000 | 1,551,604,000 | 1,985,758,000 | 1,449,954,000 | 2,051,201,000 | 1,449,954,000 | 1,528,614,000 | 2,124,158,000 | 1,658,431,000 | 2,124,158,000 | 1,868,746,000 | 214,839,000 | 1,349,005,000 | 1,732,162,000 | 1,732,162,000 | 1,422,922,000 | 2,036,560,000 | 1,422,922,000 | 1,456,450,000 | 1,569,675,000 | 1,816,383,000 | 1,456,450,000 | 2,009,394,000 | 2,008,823,000 | 1,663,828,000 | 2,193,782,000 | 2,193,782,000 | 1,408,310,000 | 1,521,856,000 | 10,813,613,000 | 1,521,856,000 | 1,331,579,000 | 1,950,891,000 | 1,383,524,000 | 1,950,891,000 | 1,894,672,000 | 1,894,672,000 | 1,503,587,000 | 2,261,309,000 | 2,261,309,000 | 1,390,951,000 | 2,050,702,000 | 1,390,951,000 | 1,441,990,000 | 2,069,532,000 | 475,586,000 | 1,844,793,000 | 1,490,154,000 | 2,069,532,000 | 1,957,462,000 | 1,957,462,000 | 479,667,000 | 1,755,192,000 | 1,251,876,000 | 1,373,024,000 | 1,856,400,000 | 1,856,400,000 | 440,080,000 | 1,820,630,000 | 1,375,754,000 | 1,820,630,000 | 1,844,793,000 | 1,844,793,000 | 468,385,000 | 1,928,945,000 | 1,343,488,000 | 396,518,000 | 1,736,189,000 | 1,220,877,000 | 419,732,000 | 1,830,030,000 | 1,748,858,000 | 1,760,799,000 | 419,732,000 | 3,502,961,000 | 2,279,554,000 | 2,279,554,000 | 2,220,905,000 | 1,589,795,000 | 450,804,000 | 2,220,905,000 | 450,804,000 | 1,254,080,000 | 1,886,703,000 | 488,001,000 | 1,873,864,000 | 2,618,745,000 | 2,191,566,000 | 2,618,745,000 | 3,020,161,000 | 3,020,161,000 | 2,055,934,000 | 2,856,863,000 | 2,856,863,000 | 1,962,017,000 | 3,016,091,000 | 1,962,017,000 | 1,965,623,000 | 3,147,553,000 | 1,876,262,000 | 3,147,553,000 | 3,502,961,000 | 3,502,961,000 | 1,874,026,000 | 3,952,769,000 | 1,874,026,000 | 2,176,395,000 | 3,107,726,000 | 2,262,278,000 | 3,429,014,000 | 2,376,935,000 | 3,429,014,000 | 3,148,447,000 | 3,148,447,000 | 2,362,145,000 | 3,284,466,000 | 2,362,145,000 | 2,159,368,000 | 3,008,584,000 | 2,159,368,000 | 1,905,899,000 | 2,019,946,000 | 1,905,899,000 | 2,749,026,000 | 2,749,026,000 | 2,081,562,000 | 2,424,110,000 | 2,081,562,000 | 1,840,017,000 | 2,193,845,000 | 1,686,927,000 | 1,756,479,000 | 1,756,479,000 | 1,505,516,000 | 1,439,429,000 | 1,403,746,000 | 1,403,746,000 | 1,317,777,000 | 1,317,777,000 | 1,135,814,000 | 1,135,814,000 | 900,472,000 | 900,472,000 | 1,108,073,000 | 1,108,073,000 | 844,127,000 | 844,127,000 | 718,280,000 | 718,280,000 | 774,720,000 | 774,720,000 | 930,834,000 | 930,834,000 | 869,311,000 | 869,311,000 | 899,348,000 | 899,348,000 | 976,252,000 | 966,624,000 | 966,624,000 | 833,017,000 | 1,012,871,000 | 1,012,871,000 | 1,200,991,000 | 1,200,991,000 | 667,707,000 | 667,707,000 | 318,397,000 | 318,397,000 | 514,535,000 | 586,548,000 | 514,535,000 | 586,548,000 | |||||||||||
property and equipment | 1,973,707,000 | 5,213,411,000 | 5,213,411,000 | 1,964,264,000 | 5,234,667,000 | 1,964,264,000 | 1,991,931,000 | 5,262,257,000 | 1,998,992,000 | 1,991,931,000 | 5,272,500,000 | 2,001,877,000 | 5,336,922,000 | 2,001,877,000 | 2,006,260,000 | 5,348,702,000 | 5,348,702,000 | 2,023,340,000 | 5,422,840,000 | 5,422,840,000 | 5,533,994,000 | 5,690,991,000 | 5,690,991,000 | 5,769,504,000 | 5,769,504,000 | 2,304,435,000 | 5,820,049,000 | 2,377,561,000 | 5,820,049,000 | 2,377,561,000 | 2,424,873,000 | 5,835,074,000 | 2,482,799,000 | 5,889,382,000 | 2,482,799,000 | 2,558,666,000 | 5,905,460,000 | 2,636,138,000 | 5,905,460,000 | 5,910,684,000 | 2,593,492,000 | 5,821,612,000 | 5,821,612,000 | 2,655,268,000 | 5,768,686,000 | 2,655,268,000 | 2,706,333,000 | 2,748,447,000 | 5,729,003,000 | 2,706,333,000 | 5,681,268,000 | 5,681,268,000 | 2,782,128,000 | 5,658,837,000 | 5,658,837,000 | 2,816,173,000 | 5,656,967,000 | 9,345,173,000 | 5,656,967,000 | 2,851,327,000 | 5,692,842,000 | 2,873,763,000 | 5,692,842,000 | 5,723,909,000 | 5,723,909,000 | 2,875,062,000 | 5,695,451,000 | 5,695,451,000 | 2,919,906,000 | 5,646,973,000 | 2,919,906,000 | 2,934,392,000 | 5,577,418,000 | 2,168,654,000 | 5,730,760,000 | 2,973,673,000 | 5,577,418,000 | 5,661,653,000 | 5,661,653,000 | 2,197,541,000 | 5,740,402,000 | 3,006,626,000 | 3,001,762,000 | 5,736,756,000 | 5,736,756,000 | 2,241,610,000 | 5,692,165,000 | 2,870,952,000 | 5,692,165,000 | 5,730,760,000 | 5,730,760,000 | 2,314,395,000 | 5,685,386,000 | 2,780,380,000 | 2,335,245,000 | 5,629,632,000 | 2,681,817,000 | 2,373,021,000 | 2,611,152,000 | 5,626,651,000 | 2,576,177,000 | 2,373,021,000 | 4,696,391,000 | 5,655,823,000 | 5,655,823,000 | 5,714,021,000 | 2,552,510,000 | 2,450,200,000 | 5,714,021,000 | 2,450,200,000 | 2,505,178,000 | 5,734,096,000 | 2,475,124,000 | 2,454,996,000 | 5,764,173,000 | 2,403,759,000 | 5,764,173,000 | 5,760,229,000 | 5,760,229,000 | 2,355,895,000 | 5,672,113,000 | 5,672,113,000 | 2,325,425,000 | 5,381,518,000 | 2,325,425,000 | 2,313,211,000 | 5,071,043,000 | 2,273,419,000 | 5,071,043,000 | 4,696,391,000 | 4,696,391,000 | 2,259,389,000 | 4,154,428,000 | 2,259,389,000 | 2,218,862,000 | 3,765,532,000 | 2,198,693,000 | 3,495,278,000 | 2,205,257,000 | 3,495,278,000 | 3,308,846,000 | 3,308,846,000 | 2,240,616,000 | 3,118,664,000 | 2,240,616,000 | 2,277,129,000 | 3,016,788,000 | 2,277,129,000 | 2,311,890,000 | 2,989,416,000 | 2,311,890,000 | 2,684,094,000 | 2,684,094,000 | 2,379,631,000 | 2,670,921,000 | 2,379,631,000 | 2,411,958,000 | 2,626,501,000 | 2,447,640,000 | 2,638,697,000 | 2,638,697,000 | 2,655,429,000 | 2,503,831,000 | 2,661,227,000 | 2,661,227,000 | 2,562,896,000 | 2,562,896,000 | 2,606,087,000 | 2,606,087,000 | 2,671,895,000 | 2,671,895,000 | 2,686,723,000 | 2,686,723,000 | 2,736,580,000 | 2,736,580,000 | 2,765,539,000 | 2,765,539,000 | 2,786,646,000 | 2,786,646,000 | 2,797,656,000 | 2,797,656,000 | 2,726,872,000 | 2,726,872,000 | 2,386,697,000 | 2,386,697,000 | 2,107,722,000 | 1,795,671,000 | 1,795,671,000 | 1,444,640,000 | 1,155,852,000 | 1,155,852,000 | 980,241,000 | 980,241,000 | 812,151,000 | 812,151,000 | 661,624,000 | 661,624,000 | 435,316,000 | 279,885,000 | 435,316,000 | 279,885,000 | ||||||||||||||
intangible assets | 157,868,000 | 273,773,000 | 273,773,000 | 162,727,000 | 279,108,000 | 162,727,000 | 170,177,000 | 283,386,000 | 176,635,000 | 170,177,000 | 288,710,000 | 182,918,000 | 301,292,000 | 182,918,000 | 187,596,000 | 287,962,000 | 287,962,000 | 192,645,000 | 295,239,000 | 295,239,000 | 304,652,000 | 339,493,000 | 339,493,000 | 349,921,000 | 349,921,000 | 239,730,000 | 274,383,000 | 7,892,000 | 274,383,000 | 7,892,000 | 9,173,000 | 45,723,000 | 10,517,000 | 46,627,000 | 10,517,000 | 11,979,000 | 49,014,000 | 13,392,000 | 49,014,000 | 51,547,000 | 14,919,000 | 53,782,000 | 53,782,000 | 16,358,000 | 55,500,000 | 16,358,000 | 17,724,000 | 18,840,000 | 57,303,000 | 17,724,000 | 58,833,000 | 58,833,000 | 4,237,000 | 30,288,000 | 30,288,000 | 4,236,000 | 30,523,000 | 30,523,000 | 4,234,000 | 31,140,000 | 4,215,000 | 31,140,000 | 31,628,000 | 31,628,000 | 4,188,000 | 32,380,000 | 32,380,000 | 4,202,000 | 31,004,000 | 4,202,000 | 4,183,000 | 29,653,000 | 4,220,000 | 4,193,000 | 29,653,000 | 30,072,000 | 30,072,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,209,000 | 4,209,000 | 4,209,000 | 4,209,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | 4,220,000 | |||||||||||||||||||||||||
goodwill | 25,854,000 | 25,854,000 | 25,854,000 | 25,632,000 | 25,632,000 | 25,632,000 | 81,937,000 | 81,937,000 | 82,090,000 | 81,937,000 | 82,090,000 | 81,979,000 | 81,979,000 | 81,979,000 | 81,617,000 | 81,617,000 | 81,617,000 | 81,460,000 | 81,460,000 | 81,460,000 | 81,582,000 | 81,385,000 | 81,385,000 | 81,301,000 | 81,301,000 | 81,188,000 | 81,188,000 | 81,606,000 | 81,188,000 | 81,606,000 | 81,185,000 | 81,185,000 | 81,211,000 | 81,211,000 | 81,211,000 | 81,418,000 | 81,418,000 | 81,721,000 | 81,418,000 | 81,721,000 | 81,858,000 | 81,858,000 | 81,858,000 | 82,095,000 | 82,095,000 | 82,095,000 | 81,958,000 | 82,203,000 | 81,958,000 | 81,958,000 | 82,203,000 | 82,203,000 | 82,232,000 | 86,576,000 | 86,576,000 | 82,224,000 | 86,568,000 | 86,568,000 | 82,188,000 | 96,049,000 | 81,820,000 | 96,049,000 | 95,620,000 | 95,620,000 | 81,278,000 | 81,278,000 | 81,278,000 | 81,564,000 | 81,564,000 | 81,564,000 | 81,185,000 | 81,185,000 | 81,915,000 | 81,376,000 | 81,185,000 | 81,376,000 | 81,376,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,705,000 | 81,705,000 | 81,705,000 | 81,705,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | 81,915,000 | |||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments, deposits and other assets | 57,365,000 | 119,091,000 | 119,091,000 | 61,929,000 | 127,120,000 | 61,929,000 | 61,663,000 | 128,003,000 | 61,663,000 | 131,850,000 | 79,054,000 | 133,861,000 | 79,054,000 | 75,299,000 | 157,738,000 | 157,738,000 | 44,304,000 | 124,869,000 | 124,869,000 | 100,320,000 | 84,042,000 | 84,042,000 | 143,354,000 | 143,354,000 | 55,423,000 | 159,983,000 | 159,983,000 | 61,895,000 | 147,570,000 | 66,009,000 | 179,112,000 | 66,009,000 | 68,287,000 | 171,844,000 | 171,844,000 | 177,142,000 | 75,480,000 | 187,424,000 | 187,424,000 | 80,676,000 | 236,158,000 | 80,676,000 | 83,485,000 | 280,951,000 | 83,485,000 | 284,168,000 | 90,340,000 | 267,047,000 | 267,047,000 | 93,630,000 | 209,848,000 | 209,848,000 | 52,154,000 | 170,209,000 | 56,925,000 | 170,209,000 | 176,478,000 | 176,478,000 | 62,015,000 | 180,303,000 | 180,303,000 | 58,187,000 | 158,875,000 | 58,187,000 | 70,892,000 | 183,409,000 | 45,128,000 | 189,645,000 | 74,691,000 | 183,409,000 | 186,515,000 | 186,515,000 | 42,377,000 | 200,620,000 | 82,866,000 | 85,373,000 | 187,567,000 | 187,567,000 | 54,753,000 | 199,296,000 | 96,256,000 | 199,296,000 | 189,645,000 | 189,645,000 | 61,670,000 | 188,447,000 | 102,393,000 | 67,535,000 | 209,611,000 | 130,991,000 | 75,053,000 | 119,046,000 | 193,708,000 | 112,172,000 | 75,053,000 | 290,647,000 | 194,911,000 | 194,911,000 | 170,027,000 | 85,533,000 | 73,307,000 | 170,027,000 | 73,307,000 | 90,653,000 | 173,140,000 | 74,795,000 | 65,635,000 | 155,226,000 | 73,701,000 | 155,226,000 | 159,677,000 | 159,677,000 | 73,647,000 | 170,312,000 | 170,312,000 | 87,356,000 | 199,752,000 | 87,356,000 | 99,519,000 | 237,752,000 | 98,699,000 | 237,752,000 | 287,558,000 | 287,558,000 | 111,192,000 | 325,130,000 | 111,192,000 | 76,868,000 | 376,675,000 | 64,650,000 | 355,503,000 | 64,839,000 | 355,503,000 | 345,667,000 | 345,667,000 | 62,943,000 | 256,078,000 | 62,943,000 | 63,519,000 | 205,088,000 | 63,519,000 | 68,127,000 | 197,815,000 | 68,127,000 | 88,241,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables from affiliated companies, non-current | 1,647,898,000 | 1,635,408,000 | 1,635,408,000 | 1,648,728,000 | 1,651,440,000 | 1,648,728,000 | 1,649,466,000 | 1,649,466,000 | 1,643,020,000 | 1,640,230,000 | 1,735,388,000 | 1,753,710,000 | 1,753,710,000 | 1,747,349,000 | 1,587,734,000 | 1,587,734,000 | 1,422,039,000 | 1,255,907,000 | 1,258,183,000 | 1,271,331,000 | 1,271,331,000 | 1,272,838,000 | 1,278,111,000 | 1,272,838,000 | 1,260,537,000 | 1,251,493,000 | 1,569,465,000 | 1,638,390,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 125,027,000 | 123,956,000 | 123,956,000 | 125,098,000 | 125,331,000 | 125,098,000 | 368,000 | 125,161,000 | 395,000 | 125,161,000 | 124,609,000 | 379,000 | 379,000 | 124,369,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 50,971,000 | 22,000 | 50,971,000 | 50,980,000 | 50,994,000 | 271,000 | 287,000 | 271,000 | 272,000 | 289,000 | 273,000 | 289,000 | 285,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 275,000 | 13,000 | 274,000 | 144,000 | 13,000 | 275,000 | 9,487,000 | 9,487,000 | 275,000 | 24,589,000 | 446,473,000 | 24,589,000 | 54,762,000 | 54,762,000 | 37,390,000 | 37,390,000 | 66,037,000 | 66,037,000 | 44,272,000 | 63,093,000 | 31,582,000 | 45,412,000 | 63,093,000 | 48,037,000 | 48,037,000 | 50,778,000 | 87,089,000 | 47,470,000 | 47,470,000 | 50,776,000 | 84,232,000 | 84,232,000 | 45,412,000 | 45,412,000 | 50,774,000 | 81,735,000 | 12,696,000 | 42,091,000 | 50,773,000 | 78,583,000 | 50,773,000 | 1,447,034,000 | 39,152,000 | 39,152,000 | 202,600,000 | 8,579,000 | 168,379,000 | 202,600,000 | 168,379,000 | 12,709,000 | 211,979,000 | 172,877,000 | 13,978,000 | 236,956,000 | 15,121,000 | 236,956,000 | 317,118,000 | 317,118,000 | 19,558,000 | 611,178,000 | 611,178,000 | 18,746,000 | 849,509,000 | 18,746,000 | 6,164,000 | 1,201,307,000 | 629,000 | 1,201,307,000 | 1,447,034,000 | 1,447,034,000 | 1,603,739,000 | 424,369,000 | 634,270,000 | 634,270,000 | 770,294,000 | 770,294,000 | 887,472,000 | 701,346,000 | 247,184,000 | 672,981,000 | 672,981,000 | 364,896,000 | 361,082,000 | 364,659,000 | 364,659,000 | 368,437,000 | 12,499,000 | 12,499,000 | 145,498,000 | 145,498,000 | 167,286,000 | 167,286,000 | 164,568,000 | 164,568,000 | 194,274,000 | 194,274,000 | 127,148,000 | 127,148,000 | 236,119,000 | 236,119,000 | 250,157,000 | 250,157,000 | 67,977,000 | 53,686,000 | 53,686,000 | 126,273,000 | 126,273,000 | 298,983,000 | 298,983,000 | 490,705,000 | 490,705,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use assets | 18,863,000 | 79,798,000 | 79,798,000 | 21,834,000 | 85,094,000 | 21,834,000 | 24,989,000 | 88,524,000 | 26,426,000 | 24,989,000 | 89,164,000 | 22,004,000 | 87,243,000 | 22,004,000 | 23,434,000 | 54,287,000 | 54,287,000 | 24,947,000 | 58,304,000 | 58,304,000 | 62,356,000 | 67,290,000 | 67,290,000 | 69,656,000 | 69,656,000 | 27,713,000 | 66,921,000 | 28,492,000 | 66,921,000 | 28,492,000 | 29,010,000 | 59,761,000 | 29,541,000 | 67,035,000 | 29,541,000 | 31,325,000 | 72,614,000 | 24,748,000 | 72,614,000 | 68,034,000 | 29,597,000 | 74,527,000 | 74,527,000 | 33,928,000 | 81,930,000 | 33,928,000 | 38,395,000 | 33,601,000 | 90,624,000 | 38,395,000 | 92,213,000 | 92,213,000 | 37,847,000 | 97,708,000 | 97,708,000 | 41,989,000 | 100,538,000 | 100,538,000 | 46,339,000 | 103,070,000 | 54,956,000 | 103,070,000 | 111,043,000 | 111,043,000 | 49,294,000 | 145,500,000 | 145,500,000 | 51,040,000 | 148,108,000 | 51,040,000 | 55,502,000 | 154,234,000 | 154,234,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land use rights | 190,735,000 | 549,975,000 | 549,975,000 | 191,098,000 | 550,221,000 | 191,098,000 | 194,875,000 | 560,296,000 | 197,257,000 | 194,875,000 | 566,351,000 | 199,008,000 | 570,593,000 | 199,008,000 | 200,137,000 | 573,058,000 | 573,058,000 | 201,757,000 | 576,933,000 | 576,933,000 | 582,782,000 | 652,052,000 | 652,052,000 | 657,044,000 | 657,044,000 | 276,015,000 | 661,781,000 | 280,142,000 | 661,781,000 | 280,142,000 | 281,390,000 | 673,067,000 | 284,171,000 | 678,933,000 | 284,171,000 | 287,599,000 | 686,340,000 | 291,378,000 | 686,340,000 | 694,582,000 | 294,580,000 | 701,442,000 | 701,442,000 | 298,155,000 | 709,190,000 | 298,155,000 | 300,375,000 | 304,001,000 | 713,713,000 | 300,375,000 | 721,574,000 | 721,574,000 | 306,836,000 | 727,558,000 | 727,558,000 | 309,534,000 | 733,216,000 | 733,216,000 | 312,121,000 | 738,609,000 | 313,440,000 | 738,609,000 | 741,008,000 | 741,008,000 | 314,058,000 | 741,756,000 | 741,756,000 | 317,868,000 | 750,047,000 | 317,868,000 | 319,083,000 | 752,213,000 | 787,499,000 | 322,533,000 | 752,213,000 | 759,651,000 | 759,651,000 | 770,387,000 | 327,387,000 | 330,102,000 | 776,091,000 | 776,091,000 | 781,795,000 | 335,535,000 | 781,795,000 | 787,499,000 | 787,499,000 | 793,204,000 | 338,253,000 | 798,908,000 | 340,969,000 | 343,686,000 | 804,612,000 | 346,402,000 | 887,188,000 | 810,316,000 | 810,316,000 | 816,020,000 | 349,118,000 | 816,020,000 | 351,835,000 | 821,724,000 | 354,551,000 | 827,428,000 | 357,268,000 | 827,428,000 | 833,132,000 | 833,132,000 | 359,983,000 | 838,835,000 | 838,835,000 | 365,217,000 | 854,952,000 | 365,217,000 | 370,452,000 | 871,070,000 | 375,687,000 | 871,070,000 | 887,188,000 | 887,188,000 | 380,922,000 | 903,306,000 | 380,922,000 | 386,156,000 | 919,423,000 | 391,350,000 | 935,500,000 | 396,585,000 | 935,500,000 | 951,618,000 | 951,618,000 | 401,705,000 | 967,621,000 | 401,705,000 | 406,938,000 | 983,737,000 | 406,938,000 | 412,170,000 | 999,852,000 | 412,170,000 | 989,984,000 | 989,984,000 | 396,332,000 | 1,005,780,000 | 396,332,000 | 401,246,000 | 1,021,577,000 | 406,159,000 | 931,427,000 | 931,427,000 | 942,968,000 | 413,511,000 | 954,354,000 | 954,354,000 | 418,392,000 | 418,392,000 | 423,274,000 | 423,274,000 | 428,155,000 | 428,155,000 | 433,036,000 | 433,036,000 | 437,816,000 | 437,816,000 | 442,696,000 | 442,696,000 | 447,576,000 | 447,576,000 | 420,225,000 | 420,225,000 | 424,768,000 | 424,768,000 | 429,310,000 | 429,310,000 | 433,853,000 | 438,355,000 | 438,355,000 | 438,295,000 | 442,867,000 | 442,867,000 | 456,203,000 | 447,468,000 | 409,262,000 | 409,262,000 | 413,506,000 | 413,506,000 | 418,811,000 | 423,066,000 | 418,811,000 | 423,066,000 | |||||||||||||||||||||||||
total assets | 6,207,599,000 | 8,102,830,000 | 8,102,830,000 | 5,807,542,000 | 7,812,504,000 | 5,807,542,000 | 5,852,049,000 | 7,903,733,000 | 5,854,767,000 | 5,852,049,000 | 7,985,343,000 | 973,012,000 | 5,851,529,000 | 7,994,828,000 | 5,851,529,000 | 5,806,416,000 | 8,014,387,000 | 8,014,387,000 | 5,780,533,000 | 8,076,183,000 | 8,076,183,000 | 8,384,408,000 | 943,667,000 | 8,713,850,000 | 8,713,850,000 | 8,880,319,000 | 8,880,319,000 | 6,406,004,000 | 8,764,916,000 | 6,702,898,000 | 8,764,916,000 | 6,702,898,000 | 6,189,322,000 | 8,832,000,000 | 5,997,624,000 | 9,001,632,000 | 5,997,624,000 | 6,002,669,000 | 9,106,443,000 | 6,061,293,000 | 9,106,443,000 | 8,883,690,000 | 1,556,721,000 | 5,738,523,000 | 8,701,048,000 | 8,701,048,000 | 5,916,603,000 | 9,032,713,000 | 5,916,603,000 | 6,027,925,000 | 6,208,220,000 | 8,846,813,000 | 6,027,925,000 | 9,020,967,000 | 9,020,967,000 | 6,327,318,000 | 9,168,054,000 | 9,168,054,000 | 6,121,276,000 | 8,459,619,000 | 31,701,269,000 | 8,459,619,000 | 6,377,125,000 | 8,916,300,000 | 6,548,473,000 | 8,916,300,000 | 9,488,422,000 | 9,488,422,000 | 6,657,733,000 | 9,848,938,000 | 9,848,938,000 | 6,631,707,000 | 9,631,773,000 | 6,631,707,000 | 6,107,934,000 | 9,033,466,000 | 2,811,041,000 | 8,895,056,000 | 6,163,399,000 | 9,033,466,000 | 8,877,383,000 | 8,877,383,000 | 2,842,895,000 | 8,766,164,000 | 5,358,920,000 | 5,103,860,000 | 8,870,624,000 | 8,870,624,000 | 2,861,414,000 | 8,821,931,000 | 5,020,715,000 | 8,821,931,000 | 8,895,056,000 | 8,895,056,000 | 2,971,082,000 | 8,952,885,000 | 4,921,041,000 | 2,926,762,000 | 8,745,527,000 | 4,745,491,000 | 2,996,100,000 | 5,289,060,000 | 8,759,292,000 | 5,792,979,000 | 2,996,100,000 | 10,260,780,000 | 9,340,341,000 | 9,340,341,000 | 9,334,858,000 | 5,591,006,000 | 3,104,136,000 | 9,334,858,000 | 3,104,136,000 | 5,230,640,000 | 9,043,806,000 | 3,168,577,000 | 5,894,035,000 | 9,976,033,000 | 6,191,302,000 | 9,976,033,000 | 10,409,782,000 | 10,409,782,000 | 6,028,860,000 | 10,548,098,000 | 10,548,098,000 | 5,952,886,000 | 10,494,501,000 | 5,952,886,000 | 5,891,448,000 | 10,351,790,000 | 5,881,530,000 | 10,351,790,000 | 10,432,563,000 | 10,432,563,000 | 5,805,892,000 | 10,610,201,000 | 5,805,892,000 | 5,671,703,000 | 9,263,300,000 | 5,751,419,000 | 9,263,185,000 | 5,819,423,000 | 9,263,185,000 | 8,813,639,000 | 8,813,639,000 | 5,751,698,000 | 8,515,781,000 | 5,751,698,000 | 5,606,946,000 | 8,308,634,000 | 5,606,946,000 | 5,416,311,000 | 7,737,859,000 | 5,621,441,000 | 5,416,311,000 | 7,947,466,000 | 5,555,011,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholder’s deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 13,041,000 | 17,380,000 | 17,380,000 | 11,865,000 | 16,919,000 | 11,865,000 | 13,756,000 | 18,802,000 | 19,548,000 | 13,756,000 | 24,794,000 | 14,212,000 | 22,117,000 | 14,212,000 | 17,088,000 | 22,538,000 | 22,538,000 | 10,140,000 | 13,594,000 | 13,594,000 | 11,752,000 | 12,458,000 | 12,458,000 | 11,091,000 | 11,091,000 | 5,929,000 | 8,516,000 | 4,113,000 | 8,516,000 | 4,113,000 | 3,889,000 | 5,745,000 | 4,101,000 | 5,897,000 | 4,101,000 | 5,227,000 | 6,922,000 | 4,498,000 | 6,922,000 | 5,992,000 | 5,631,000 | 6,882,000 | 6,882,000 | 8,091,000 | 9,671,000 | 8,091,000 | 10,379,000 | 8,057,000 | 11,976,000 | 10,379,000 | 9,483,000 | 9,483,000 | 5,066,000 | 6,308,000 | 6,308,000 | 7,319,000 | 9,254,000 | 27,415,000 | 9,254,000 | 10,631,000 | 16,274,000 | 15,075,000 | 16,274,000 | 21,882,000 | 21,882,000 | 17,395,000 | 25,161,000 | 25,161,000 | 13,489,000 | 20,502,000 | 13,489,000 | 18,133,000 | 27,396,000 | 6,366,000 | 16,041,000 | 15,591,000 | 27,396,000 | 24,879,000 | 24,879,000 | 4,638,000 | 24,290,000 | 16,693,000 | 14,576,000 | 21,953,000 | 21,953,000 | 4,562,000 | 18,143,000 | 10,580,000 | 18,143,000 | 16,041,000 | 16,041,000 | 5,080,000 | 17,267,000 | 10,480,000 | 3,028,000 | 16,788,000 | 11,679,000 | 2,933,000 | 13,900,000 | 19,039,000 | 11,156,000 | 2,933,000 | 14,428,000 | 17,434,000 | 17,434,000 | 17,783,000 | 11,043,000 | 4,216,000 | 17,783,000 | 4,216,000 | 9,397,000 | 15,191,000 | 4,390,000 | 9,457,000 | 14,690,000 | 8,575,000 | 14,690,000 | 15,588,000 | 15,588,000 | 14,902,000 | 18,038,000 | 18,038,000 | 12,638,000 | 16,473,000 | 12,638,000 | 12,908,000 | 15,737,000 | 10,837,000 | 15,737,000 | 14,428,000 | 14,428,000 | 14,428,000 | 12,843,000 | 12,843,000 | 12,843,000 | 10,467,000 | 10,467,000 | 10,467,000 | 10,467,000 | 10,169,000 | 10,169,000 | 9,825,000 | 10,169,000 | 9,825,000 | 9,825,000 | 9,825,000 | 9,735,000 | 9,735,000 | 9,735,000 | 9,690,000 | 9,690,000 | 9,690,000 | 9,690,000 | 10,841,000 | 10,841,000 | 10,841,000 | 13,745,000 | 13,745,000 | 13,745,000 | 11,324,000 | 11,324,000 | 11,324,000 | 9,631,000 | 9,631,000 | 9,631,000 | 9,631,000 | 11,016,000 | 11,016,000 | 11,016,000 | 12,023,000 | 12,023,000 | 8,941,000 | 8,941,000 | 8,941,000 | 9,676,000 | 9,676,000 | 8,803,000 | 8,803,000 | 8,880,000 | 8,880,000 | 10,734,000 | 10,734,000 | 9,273,000 | 9,273,000 | 8,676,000 | 8,676,000 | 8,719,000 | 8,719,000 | 6,939,000 | 6,939,000 | 6,560,000 | 6,560,000 | 2,573,000 | 2,573,000 | 2,494,000 | 2,638,000 | 2,638,000 | 5,000,000 | 4,621,000 | 4,621,000 | 5,736,000 | 5,736,000 | 5,019,000 | 5,019,000 | 8,358,000 | 8,358,000 | 2,163,000 | 2,509,000 | 2,163,000 | 2,509,000 | |||||
accrued expenses and other current liabilities | 784,087,000 | 1,024,238,000 | 1,024,238,000 | 780,094,000 | 1,034,582,000 | 780,094,000 | 778,166,000 | 1,007,912,000 | 778,594,000 | 778,166,000 | 1,054,018,000 | 2,811,000 | 752,376,000 | 999,055,000 | 752,376,000 | 703,725,000 | 968,884,000 | 968,884,000 | 698,905,000 | 927,373,000 | 927,373,000 | 1,008,316,000 | 7,954,000 | 933,688,000 | 933,688,000 | 980,192,000 | 980,192,000 | 596,583,000 | 869,782,000 | 495,679,000 | 869,782,000 | 495,679,000 | 498,756,000 | 780,936,000 | 487,430,000 | 789,857,000 | 487,430,000 | 525,467,000 | 781,872,000 | 610,884,000 | 781,872,000 | 935,483,000 | 17,440,000 | 655,121,000 | 914,616,000 | 914,616,000 | 670,662,000 | 920,353,000 | 670,662,000 | 686,550,000 | 727,745,000 | 881,443,000 | 686,550,000 | 983,865,000 | 983,865,000 | 703,185,000 | 934,592,000 | 934,592,000 | 767,752,000 | 993,166,000 | 993,166,000 | 909,760,000 | 1,176,811,000 | 1,127,281,000 | 1,176,811,000 | 1,420,516,000 | 1,420,516,000 | 1,220,691,000 | 1,485,735,000 | 1,485,735,000 | 1,221,178,000 | 1,513,145,000 | 1,221,178,000 | 1,177,161,000 | 1,463,159,000 | 55,033,000 | 1,563,585,000 | 1,377,869,000 | 1,463,159,000 | 1,658,550,000 | 1,658,550,000 | 98,796,000 | 1,643,290,000 | 1,349,722,000 | 1,280,253,000 | 1,522,002,000 | 1,522,002,000 | 92,429,000 | 1,442,394,000 | 1,235,844,000 | 1,442,394,000 | 1,563,585,000 | 1,563,585,000 | 178,212,000 | 1,514,948,000 | 1,162,817,000 | 124,589,000 | 1,352,240,000 | 1,062,700,000 | 181,059,000 | 1,051,224,000 | 1,385,951,000 | 1,080,190,000 | 181,059,000 | 1,005,720,000 | 1,369,943,000 | 1,369,943,000 | 1,299,913,000 | 964,921,000 | 165,663,000 | 1,299,913,000 | 165,663,000 | 634,818,000 | 940,329,000 | 159,063,000 | 815,244,000 | 936,300,000 | 628,308,000 | 936,300,000 | 1,056,850,000 | 1,056,850,000 | 612,328,000 | 1,099,256,000 | 1,099,256,000 | 643,567,000 | 1,009,669,000 | 643,567,000 | 805,578,000 | 977,050,000 | 724,675,000 | 977,050,000 | 1,005,720,000 | 1,005,720,000 | 1,005,720,000 | 740,479,000 | 992,330,000 | 740,479,000 | 734,420,000 | 940,298,000 | 940,298,000 | 940,298,000 | 940,639,000 | 1,097,622,000 | 768,007,000 | 1,097,622,000 | 928,751,000 | 928,751,000 | 928,751,000 | 762,165,000 | 950,717,000 | 762,165,000 | 732,255,000 | 885,439,000 | 885,439,000 | 732,255,000 | 678,837,000 | 843,098,000 | 678,837,000 | 850,841,000 | 850,841,000 | 850,841,000 | 647,875,000 | 766,247,000 | 647,875,000 | 559,828,000 | 642,449,000 | 642,449,000 | 642,449,000 | 559,948,000 | 621,601,000 | 621,601,000 | 588,719,000 | 588,719,000 | 575,911,000 | 631,068,000 | 631,068,000 | 457,869,000 | 457,869,000 | 498,132,000 | 498,132,000 | 462,084,000 | 462,084,000 | 477,020,000 | 477,020,000 | 402,995,000 | 402,995,000 | 424,230,000 | 424,230,000 | 497,767,000 | 497,767,000 | 556,618,000 | 556,618,000 | 592,167,000 | 592,167,000 | 402,621,000 | 402,621,000 | 442,671,000 | 512,534,000 | 512,534,000 | 492,076,000 | 399,861,000 | 399,861,000 | 469,927,000 | 468,236,000 | 286,114,000 | 286,114,000 | 220,219,000 | 220,219,000 | 130,161,000 | 97,369,000 | 130,161,000 | 97,369,000 | |||
income tax payable, current | 5,940,000 | 30,379,000 | 30,379,000 | 3,972,000 | 36,059,000 | 3,972,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, current | 3,365,000 | 19,408,000 | 19,408,000 | 5,694,000 | 21,795,000 | 5,694,000 | 7,412,000 | 20,286,000 | 7,360,000 | 7,412,000 | 18,590,000 | 6,754,000 | 18,561,000 | 6,754,000 | 7,024,000 | 16,315,000 | 16,315,000 | 7,355,000 | 17,841,000 | 17,841,000 | 19,685,000 | 19,431,000 | 19,431,000 | 18,965,000 | 18,965,000 | 4,425,000 | 17,398,000 | 4,426,000 | 17,398,000 | 4,426,000 | 4,398,000 | 11,837,000 | 4,395,000 | 13,728,000 | 4,395,000 | 5,844,000 | 15,055,000 | 7,599,000 | 15,055,000 | 16,771,000 | 12,465,000 | 21,107,000 | 21,107,000 | 17,976,000 | 26,779,000 | 17,976,000 | 20,279,000 | 13,533,000 | 28,879,000 | 20,279,000 | 27,066,000 | 27,066,000 | 15,637,000 | 27,811,000 | 27,811,000 | 17,889,000 | 28,431,000 | 28,431,000 | 19,587,000 | 30,138,000 | 21,121,000 | 30,138,000 | 33,152,000 | 33,152,000 | 16,736,000 | 36,812,000 | 36,812,000 | 17,976,000 | 36,651,000 | 17,976,000 | 20,264,000 | 38,011,000 | 38,011,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 457,755,000 | 457,755,000 | 457,755,000 | 51,295,000 | 21,610,000 | 21,597,000 | 34,248,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 322,500,000 | 322,500,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 584,173,000 | 933,756,000 | 933,756,000 | 535,579,000 | 884,536,000 | 535,579,000 | 44,245,000 | 394,356,000 | 347,740,000 | 51,032,000 | 44,304,000 | 394,356,000 | 395,547,000 | 395,547,000 | 86,588,000 | 44,564,000 | 44,513,000 | 191,147,000 | 191,147,000 | 194,179,000 | 44,396,000 | 194,179,000 | 51,032,000 | 51,032,000 | 196,788,000 | 44,340,000 | 50,779,000 | 44,285,000 | 44,244,000 | 50,699,000 | 44,210,000 | 261,097,000 | 50,583,000 | 50,583,000 | 117,393,000 | 44,151,000 | 151,407,000 | 201,911,000 | 151,407,000 | 44,107,000 | 201,163,000 | 150,765,000 | 33,837,000 | 156,661,000 | 22,558,000 | 156,661,000 | 106,505,000 | 106,505,000 | 11,279,000 | 17,445,000 | 17,445,000 | 44,989,000 | 256,717,000 | 301,659,000 | 256,717,000 | 301,659,000 | 262,750,000 | 262,750,000 | 262,750,000 | 256,717,000 | 262,704,000 | 256,717,000 | 256,717,000 | 262,660,000 | 262,660,000 | 262,660,000 | 256,717,000 | 262,611,000 | 256,717,000 | 262,611,000 | 262,566,000 | 262,566,000 | 262,566,000 | 256,717,000 | 262,518,000 | 256,717,000 | 256,717,000 | 262,477,000 | 262,477,000 | 256,717,000 | 192,538,000 | 198,242,000 | 192,538,000 | 854,940,000 | 854,940,000 | 854,940,000 | 64,179,000 | 787,949,000 | 64,179,000 | 719,919,000 | 719,919,000 | 719,919,000 | 238,884,000 | 238,884,000 | 202,997,000 | 202,997,000 | 190,360,000 | 190,360,000 | 130,873,000 | 130,873,000 | 89,008,000 | 89,008,000 | 44,504,000 | 44,504,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables to affiliated companies | 55,042,000 | 619,000 | 619,000 | 55,845,000 | 617,000 | 55,845,000 | 56,625,000 | 1,152,000 | 56,572,000 | 56,625,000 | 39,000 | 50,486,000 | 64,000 | 50,486,000 | 51,385,000 | 517,000 | 517,000 | 62,553,000 | 398,000 | 398,000 | 377,000 | 253,000 | 253,000 | 369,000 | 369,000 | 108,058,000 | 322,000 | 66,430,000 | 322,000 | 66,430,000 | 73,324,000 | 1,316,000 | 86,976,000 | 1,685,000 | 86,976,000 | 84,966,000 | 95,294,000 | 31,621,000 | 37,407,000 | 37,407,000 | 33,104,000 | 26,418,000 | 33,104,000 | 38,019,000 | 24,299,000 | 35,614,000 | 76,876,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 1,319,230,000 | 1,583,558,000 | 1,583,558,000 | 857,470,000 | 1,195,935,000 | 857,470,000 | 857,920,000 | 1,134,895,000 | 869,158,000 | 857,920,000 | 1,190,864,000 | 264,562,000 | 829,105,000 | 1,142,201,000 | 829,105,000 | 782,760,000 | 1,071,529,000 | 1,071,529,000 | 786,354,000 | 1,021,833,000 | 1,021,833,000 | 1,103,620,000 | 289,249,000 | 1,011,617,000 | 1,011,617,000 | 1,155,482,000 | 1,155,482,000 | 715,434,000 | 942,062,000 | 895,114,000 | 942,062,000 | 895,114,000 | 582,683,000 | 847,854,000 | 584,635,000 | 867,693,000 | 584,635,000 | 622,656,000 | 870,085,000 | 721,404,000 | 870,085,000 | 1,021,883,000 | 267,586,000 | 707,387,000 | 998,143,000 | 998,143,000 | 736,102,000 | 1,004,575,000 | 736,102,000 | 751,556,000 | 779,128,000 | 960,121,000 | 751,556,000 | 1,116,379,000 | 1,116,250,000 | 764,691,000 | 1,295,990,000 | 1,295,990,000 | 819,451,000 | 1,093,641,000 | 10,297,687,000 | 1,093,641,000 | 977,192,000 | 1,271,494,000 | 1,243,858,000 | 1,271,494,000 | 1,525,460,000 | 1,525,460,000 | 1,912,986,000 | 2,533,090,000 | 2,533,090,000 | 1,869,220,000 | 2,502,853,000 | 1,869,220,000 | 1,325,793,000 | 1,971,529,000 | 426,641,000 | 1,684,014,000 | 1,515,984,000 | 1,971,529,000 | 2,130,007,000 | 2,130,007,000 | 121,825,000 | 1,802,833,000 | 1,456,792,000 | 1,391,707,000 | 1,788,265,000 | 1,788,265,000 | 114,042,000 | 1,704,817,000 | 1,364,264,000 | 1,704,817,000 | 1,684,014,000 | 1,684,014,000 | 208,392,000 | 1,778,744,000 | 1,305,755,000 | 158,216,000 | 1,463,046,000 | 1,198,139,000 | 210,609,000 | 1,132,416,000 | 1,491,077,000 | 1,196,634,000 | 210,609,000 | 1,315,004,000 | 1,479,140,000 | 1,479,140,000 | 1,474,157,000 | 1,075,815,000 | 336,725,000 | 1,558,675,000 | 336,725,000 | 751,453,000 | 1,194,039,000 | 326,668,000 | 942,321,000 | 1,143,895,000 | 739,851,000 | 1,143,895,000 | 1,214,686,000 | 1,214,686,000 | 684,882,000 | 1,170,391,000 | 1,170,391,000 | 696,202,000 | 1,106,014,000 | 696,202,000 | 1,122,677,000 | 1,326,941,000 | 1,035,083,000 | 1,326,941,000 | 1,316,657,000 | 1,316,657,000 | 1,316,657,000 | 1,049,064,000 | 1,304,961,000 | 1,049,064,000 | 1,035,054,000 | 1,249,902,000 | 1,249,902,000 | 1,249,902,000 | 1,239,000,000 | 1,404,172,000 | 1,072,269,000 | 1,404,172,000 | 1,237,970,000 | 1,237,970,000 | 1,237,970,000 | 1,059,148,000 | 1,253,343,000 | 1,059,148,000 | 1,030,143,000 | 1,185,680,000 | 1,185,680,000 | 1,030,143,000 | 913,236,000 | 1,079,463,000 | 866,618,000 | 913,236,000 | 1,721,666,000 | 1,721,666,000 | 1,721,666,000 | 753,488,000 | 1,568,502,000 | 753,488,000 | 596,326,000 | 1,375,237,000 | 1,375,237,000 | 1,375,237,000 | 596,852,000 | 634,911,000 | 634,911,000 | 603,119,000 | 603,119,000 | 469,602,000 | 1,690,870,000 | 642,186,000 | 642,186,000 | 469,602,000 | 469,602,000 | 1,851,713,000 | 1,851,713,000 | 675,604,000 | 675,604,000 | 1,778,241,000 | 1,778,241,000 | 547,150,000 | 547,150,000 | 527,361,000 | 527,361,000 | 559,167,000 | 559,167,000 | 573,612,000 | 573,612,000 | 611,068,000 | 611,068,000 | 410,142,000 | 410,142,000 | 450,136,000 | 519,203,000 | 519,203,000 | 501,012,000 | 409,487,000 | 409,487,000 | 485,376,000 | 483,685,000 | 301,532,000 | 301,532,000 | 350,417,000 | 350,417,000 | 145,845,000 | 207,613,000 | 145,845,000 | 207,613,000 |
long-term debt | 4,831,933,000 | 6,887,549,000 | 6,887,549,000 | 4,996,067,000 | 7,109,676,000 | 4,996,067,000 | 4,995,597,000 | 7,138,108,000 | 4,994,075,000 | 4,995,597,000 | 7,135,825,000 | 4,991,124,000 | 7,132,126,000 | 4,991,124,000 | 4,989,022,000 | 7,223,046,000 | 7,223,046,000 | 4,987,900,000 | 7,323,891,000 | 7,323,891,000 | 7,472,620,000 | 7,768,815,000 | 7,768,815,000 | 7,767,281,000 | 7,767,281,000 | 5,427,409,000 | 7,862,705,000 | 5,655,532,000 | 7,862,705,000 | 5,655,532,000 | 5,294,075,000 | 7,727,749,000 | 4,892,736,000 | 7,325,553,000 | 4,892,736,000 | 4,642,312,000 | 7,073,660,000 | 4,472,368,000 | 7,073,660,000 | 6,559,854,000 | 4,070,498,000 | 6,157,476,000 | 6,157,476,000 | 4,069,090,000 | 6,155,577,000 | 4,069,090,000 | 4,067,835,000 | 4,060,731,000 | 5,801,344,000 | 4,067,835,000 | 5,645,262,000 | 5,645,391,000 | 4,058,564,000 | 5,392,447,000 | 5,392,447,000 | 3,313,024,000 | 4,750,712,000 | 4,750,712,000 | 3,211,883,000 | 4,648,260,000 | 2,958,897,000 | 4,648,260,000 | 4,393,985,000 | 4,393,985,000 | 2,370,263,000 | 3,804,089,000 | 3,804,089,000 | 2,382,934,000 | 3,815,519,000 | 2,382,934,000 | 2,390,933,000 | 3,822,302,000 | 1,261,904,000 | 3,506,530,000 | 2,404,258,000 | 3,822,302,000 | 3,665,370,000 | 3,665,370,000 | 2,005,155,000 | 3,720,981,000 | 1,717,555,000 | 1,336,671,000 | 3,337,943,000 | 3,337,943,000 | 2,001,255,000 | 3,347,442,000 | 1,356,475,000 | 3,347,442,000 | 3,506,530,000 | 3,506,530,000 | 1,997,500,000 | 3,512,524,000 | 1,366,347,000 | 1,995,670,000 | 3,678,797,000 | 1,383,908,000 | 1,993,885,000 | 1,364,293,000 | 3,660,102,000 | 1,372,219,000 | 1,993,885,000 | 3,469,901,000 | 3,669,692,000 | 3,669,692,000 | 3,667,778,000 | 1,379,930,000 | 1,887,297,000 | 3,583,260,000 | 1,887,297,000 | 1,387,808,000 | 3,633,381,000 | 1,919,939,000 | 1,467,448,000 | 3,811,823,000 | 1,478,727,000 | 3,811,823,000 | 3,856,200,000 | 3,856,200,000 | 1,490,006,000 | 3,948,411,000 | 3,948,411,000 | 1,501,285,000 | 3,934,583,000 | 1,501,285,000 | 1,096,270,000 | 3,534,101,000 | 1,160,449,000 | 3,534,101,000 | 3,640,031,000 | 3,640,031,000 | 3,640,031,000 | 1,224,628,000 | 3,703,126,000 | 1,224,628,000 | 1,288,807,000 | 2,482,158,000 | 2,482,158,000 | 2,482,158,000 | 1,352,987,000 | 2,539,347,000 | 1,417,166,000 | 2,539,347,000 | 2,270,894,000 | 2,270,894,000 | 2,270,894,000 | 1,481,345,000 | 2,336,557,000 | 1,481,345,000 | 1,545,524,000 | 2,402,198,000 | 2,402,198,000 | 1,545,524,000 | 1,609,704,000 | 2,467,842,000 | 1,609,704,000 | 2,339,924,000 | 2,339,924,000 | 2,339,924,000 | 1,544,309,000 | 1,580,345,000 | 1,544,309,000 | 1,608,285,000 | 1,645,726,000 | 1,645,726,000 | 1,645,726,000 | 1,608,088,000 | 2,326,025,000 | 2,326,025,000 | 2,325,980,000 | 2,325,980,000 | 1,607,707,000 | 2,321,062,000 | 2,321,062,000 | 2,316,741,000 | 2,316,741,000 | 1,449,920,000 | 1,449,920,000 | 1,521,251,000 | 1,521,251,000 | 1,641,055,000 | 1,641,055,000 | 1,700,376,000 | 1,700,376,000 | 1,594,199,000 | 1,594,199,000 | 1,638,703,000 | 1,638,703,000 | 1,683,207,000 | 1,683,207,000 | 1,683,207,000 | 1,683,207,000 | 1,683,205,000 | 1,683,205,000 | 1,412,516,000 | 985,602,000 | 985,602,000 | 500,209,000 | 500,209,000 | 500,209,000 | 500,209,000 | |||||||||||||||
other long-term liabilities | 239,325,000 | 306,299,000 | 306,299,000 | 228,733,000 | 299,497,000 | 228,733,000 | 224,872,000 | 295,447,000 | 245,469,000 | 224,872,000 | 315,299,000 | 28,000 | 230,905,000 | 320,838,000 | 230,905,000 | 225,728,000 | 310,988,000 | 310,988,000 | 216,173,000 | 313,200,000 | 313,200,000 | 322,591,000 | 54,000 | 312,622,000 | 312,622,000 | 288,643,000 | 288,643,000 | 229,406,000 | 257,509,000 | 5,754,000 | 257,509,000 | 5,754,000 | 3,797,000 | 32,577,000 | 2,813,000 | 32,702,000 | 2,813,000 | 3,263,000 | 32,322,000 | 3,504,000 | 32,322,000 | 30,520,000 | 1,512,000 | 4,885,000 | 41,750,000 | 41,750,000 | 6,670,000 | 37,621,000 | 6,670,000 | 2,919,000 | 854,000 | 38,563,000 | 2,919,000 | 29,213,000 | 29,213,000 | 2,995,000 | 21,982,000 | 21,982,000 | 2,821,000 | 21,403,000 | 21,403,000 | 2,354,000 | 17,997,000 | 4,504,000 | 17,997,000 | 18,773,000 | 18,773,000 | 4,072,000 | 17,068,000 | 17,068,000 | 3,449,000 | 12,117,000 | 3,449,000 | 2,774,000 | 10,234,000 | 4,217,000 | 48,087,000 | 7,863,000 | 10,234,000 | 28,866,000 | 28,866,000 | 4,087,000 | 28,503,000 | 7,555,000 | 7,100,000 | 27,674,000 | 27,674,000 | 5,735,000 | 39,594,000 | 18,640,000 | 39,594,000 | 48,087,000 | 48,087,000 | 14,329,000 | 44,276,000 | 15,909,000 | 17,337,000 | 55,649,000 | 23,967,000 | 17,362,000 | 20,724,000 | 50,431,000 | 16,369,000 | 17,362,000 | 93,441,000 | 49,287,000 | 49,287,000 | 46,868,000 | 14,810,000 | 17,191,000 | 46,868,000 | 17,191,000 | 64,254,000 | 100,735,000 | 19,036,000 | 54,122,000 | 90,554,000 | 44,798,000 | 90,554,000 | 80,962,000 | 80,962,000 | 42,136,000 | 88,349,000 | 88,349,000 | 33,463,000 | 95,458,000 | 33,463,000 | 34,723,000 | 112,288,000 | 26,270,000 | 112,288,000 | 93,441,000 | 93,441,000 | 93,441,000 | 18,900,000 | 67,260,000 | 18,900,000 | 9,081,000 | 42,718,000 | 42,718,000 | 42,718,000 | 6,932,000 | 31,701,000 | 6,418,000 | 31,701,000 | 28,492,000 | 28,492,000 | 28,492,000 | 6,221,000 | 13,385,000 | 6,221,000 | 6,130,000 | 12,959,000 | 12,959,000 | 6,130,000 | 6,009,000 | 10,996,000 | 6,009,000 | 7,412,000 | 7,412,000 | 7,412,000 | 5,418,000 | 6,168,000 | 5,418,000 | 5,250,000 | 29,174,000 | 29,174,000 | 29,174,000 | 5,138,000 | 28,416,000 | 28,416,000 | 27,900,000 | 27,900,000 | 4,831,000 | 27,404,000 | 27,404,000 | 4,510,000 | 4,510,000 | 4,403,000 | 4,403,000 | 6,496,000 | 6,496,000 | 7,269,000 | 7,269,000 | 18,715,000 | 18,715,000 | 20,974,000 | 20,974,000 | 20,619,000 | 20,619,000 | 25,113,000 | 25,113,000 | 35,503,000 | 35,503,000 | 38,877,000 | 38,877,000 | 38,304,000 | 16,168,000 | 16,168,000 | 9,741,000 | 20,862,000 | 20,862,000 | 11,074,000 | ||||||||||||
income tax payable, non-current | 1,892,000 | 10,848,000 | 10,848,000 | 969,000 | 5,916,000 | 969,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 2,815,000 | 37,541,000 | 37,541,000 | 2,835,000 | 35,726,000 | 2,835,000 | 2,894,000 | 37,236,000 | 2,927,000 | 2,894,000 | 36,708,000 | 2,952,000 | 36,877,000 | 2,952,000 | 2,967,000 | 36,040,000 | 36,040,000 | 2,989,000 | 36,353,000 | 36,353,000 | 34,959,000 | 36,980,000 | 36,980,000 | 37,782,000 | 37,782,000 | 8,483,000 | 37,914,000 | 8,665,000 | 37,914,000 | 8,665,000 | 8,738,000 | 40,179,000 | 8,838,000 | 40,511,000 | 8,838,000 | 9,006,000 | 41,132,000 | 9,216,000 | 41,132,000 | 41,030,000 | 9,500,000 | 44,450,000 | 44,450,000 | 9,630,000 | 46,044,000 | 9,630,000 | 9,700,000 | 9,826,000 | 46,079,000 | 9,700,000 | 45,952,000 | 45,952,000 | 9,927,000 | 49,980,000 | 49,980,000 | 10,023,000 | 49,329,000 | 49,329,000 | 10,116,000 | 52,433,000 | 11,330,000 | 52,433,000 | 56,677,000 | 56,677,000 | 11,351,000 | 57,266,000 | 57,266,000 | 11,488,000 | 56,266,000 | 11,488,000 | 11,530,000 | 56,240,000 | 1,044,000 | 53,994,000 | 11,654,000 | 56,240,000 | 54,063,000 | 54,063,000 | 869,000 | 54,742,000 | 11,828,000 | 11,925,000 | 54,781,000 | 54,781,000 | 582,000 | 54,392,000 | 12,120,000 | 54,392,000 | 53,994,000 | 53,994,000 | 710,000 | 56,104,000 | 13,705,000 | 776,000 | 55,876,000 | 13,706,000 | 796,000 | 13,880,000 | 56,030,000 | 14,185,000 | 796,000 | 58,949,000 | 56,451,000 | 56,451,000 | 54,934,000 | 14,131,000 | 743,000 | 54,934,000 | 743,000 | 14,293,000 | 54,912,000 | 723,000 | 14,617,000 | 55,018,000 | 15,009,000 | 55,018,000 | 55,598,000 | 55,598,000 | 15,438,000 | 55,853,000 | 55,853,000 | 15,634,000 | 56,885,000 | 15,634,000 | 15,829,000 | 57,917,000 | 16,024,000 | 57,917,000 | 58,949,000 | 58,949,000 | 58,949,000 | 16,347,000 | 60,108,000 | 16,347,000 | 16,336,000 | 60,870,000 | 60,870,000 | 60,870,000 | 16,386,000 | 61,704,000 | 16,582,000 | 61,704,000 | 62,806,000 | 62,806,000 | 62,806,000 | 16,338,000 | 63,470,000 | 16,338,000 | 16,621,000 | 64,659,000 | 64,659,000 | 16,621,000 | 16,303,000 | 65,247,000 | 16,303,000 | 66,350,000 | 66,350,000 | 66,350,000 | 16,399,000 | 67,158,000 | 16,399,000 | 16,595,000 | 68,259,000 | 68,259,000 | 68,259,000 | 16,790,000 | 68,866,000 | 68,866,000 | 70,028,000 | 70,028,000 | 17,046,000 | 71,254,000 | 71,254,000 | 17,325,000 | 17,325,000 | 17,623,000 | 17,623,000 | 18,010,000 | 18,010,000 | 16,908,000 | 16,908,000 | 17,430,000 | 17,430,000 | 17,709,000 | 17,709,000 | 17,757,000 | 17,757,000 | 18,311,000 | 18,311,000 | 18,630,000 | 18,630,000 | 19,025,000 | 19,025,000 | 19,191,000 | 19,577,000 | 19,577,000 | 20,143,000 | 20,832,000 | 20,832,000 | 21,286,000 | 23,783,000 | 24,046,000 | 23,783,000 | 24,046,000 | |||||||||||
operating lease liabilities, non-current | 18,036,000 | 75,796,000 | 75,796,000 | 18,551,000 | 76,548,000 | 18,551,000 | 20,903,000 | 80,867,000 | 22,129,000 | 20,903,000 | 80,673,000 | 18,088,000 | 78,100,000 | 18,088,000 | 19,002,000 | 47,822,000 | 47,822,000 | 20,989,000 | 52,018,000 | 52,018,000 | 53,858,000 | 56,225,000 | 56,225,000 | 58,949,000 | 58,949,000 | 24,643,000 | 59,374,000 | 25,093,000 | 59,374,000 | 25,093,000 | 25,298,000 | 56,982,000 | 25,499,000 | 62,165,000 | 25,499,000 | 27,232,000 | 68,347,000 | 20,333,000 | 68,347,000 | 62,889,000 | 20,379,000 | 64,480,000 | 64,480,000 | 20,257,000 | 66,743,000 | 20,257,000 | 23,661,000 | 25,619,000 | 74,329,000 | 23,661,000 | 75,867,000 | 75,867,000 | 27,764,000 | 79,453,000 | 79,453,000 | 29,640,000 | 80,106,000 | 80,106,000 | 33,177,000 | 81,789,000 | 39,762,000 | 81,789,000 | 88,259,000 | 88,259,000 | 38,315,000 | 125,308,000 | 125,308,000 | 38,688,000 | 127,260,000 | 38,688,000 | 41,801,000 | 132,961,000 | 132,961,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 6,413,231,000 | 9,056,134,000 | 9,056,134,000 | 6,104,625,000 | 8,885,846,000 | 6,104,625,000 | 6,102,186,000 | 8,850,669,000 | 6,133,758,000 | 6,102,186,000 | 8,925,307,000 | 2,299,472,000 | 6,072,174,000 | 8,886,059,000 | 6,072,174,000 | 6,019,479,000 | 8,859,850,000 | 8,859,850,000 | 6,014,405,000 | 8,929,018,000 | 8,929,018,000 | 9,175,122,000 | 2,230,947,000 | 9,372,390,000 | 9,372,390,000 | 9,502,895,000 | 9,502,895,000 | 6,405,375,000 | 9,360,882,000 | 6,590,158,000 | 9,360,882,000 | 6,590,158,000 | 5,914,591,000 | 8,934,209,000 | 5,514,521,000 | 8,639,463,000 | 5,514,521,000 | 5,304,469,000 | 8,419,998,000 | 5,226,825,000 | 8,419,998,000 | 8,063,805,000 | 1,311,975,000 | 4,812,649,000 | 7,657,755,000 | 7,657,755,000 | 4,841,749,000 | 7,684,664,000 | 4,841,749,000 | 4,855,671,000 | 4,876,158,000 | 7,300,237,000 | 4,855,671,000 | 7,182,896,000 | 7,182,896,000 | 4,863,941,000 | 7,109,352,000 | 7,109,352,000 | 4,174,959,000 | 6,258,850,000 | 6,258,850,000 | 4,234,722,000 | 6,331,047,000 | 4,260,494,000 | 6,331,047,000 | 6,345,194,000 | 6,345,194,000 | 4,339,061,000 | 6,792,315,000 | 6,792,315,000 | 4,307,854,000 | 6,773,638,000 | 4,307,854,000 | 3,774,748,000 | 6,246,196,000 | 1,693,806,000 | 3,941,712,000 | 6,246,196,000 | 6,131,680,000 | 3,121,366,000 | 2,940,184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder’s deficit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 5,000,000 shares authorized; 1,202 shares issued and outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 1,916,543,000 | 2,981,659,000 | 2,981,659,000 | 1,913,792,000 | 2,975,802,000 | 1,913,792,000 | 1,910,979,000 | 2,991,901,000 | 1,910,979,000 | 2,985,730,000 | 2,985,730,000 | 1,905,936,000 | 3,099,944,000 | 1,905,936,000 | 1,903,425,000 | 3,092,966,000 | 3,092,966,000 | 1,900,923,000 | 3,116,411,000 | 3,116,411,000 | 3,109,212,000 | 3,109,212,000 | 3,100,820,000 | 3,100,820,000 | 3,093,057,000 | 3,093,057,000 | 3,105,273,000 | 3,105,273,000 | 1,881,209,000 | 3,210,907,000 | 1,876,726,000 | 3,231,515,000 | 1,876,726,000 | 1,869,226,000 | 3,231,969,000 | 3,231,969,000 | 3,238,600,000 | 3,238,600,000 | 1,858,165,000 | 3,227,235,000 | 3,227,235,000 | 1,852,549,000 | 3,209,461,000 | 1,852,549,000 | 1,849,785,000 | 3,212,294,000 | 1,849,785,000 | 3,207,312,000 | 1,849,785,000 | 3,196,685,000 | 3,196,685,000 | 1,849,785,000 | 3,185,874,000 | 22,145,368,000 | 3,185,874,000 | 1,849,785,000 | 3,175,020,000 | 3,175,020,000 | 3,178,579,000 | 1,849,785,000 | 3,169,623,000 | 3,169,623,000 | 1,849,785,000 | 2,971,373,000 | 1,849,785,000 | 1,849,785,000 | 3,524,837,000 | 1,882,764,000 | 3,524,837,000 | 3,523,275,000 | 1,460,083,000 | 3,692,379,000 | 1,849,785,000 | 1,849,785,000 | 3,686,664,000 | 3,686,664,000 | 1,460,083,000 | 3,677,324,000 | 3,677,324,000 | 3,671,805,000 | 1,460,083,000 | 3,666,393,000 | 1,849,785,000 | 1,460,083,000 | 3,706,633,000 | 1,849,785,000 | 1,460,083,000 | 1,849,785,000 | 2,787,277,000 | 1,460,083,000 | 2,783,062,000 | 1,849,785,000 | 1,457,654,000 | 2,776,599,000 | 1,457,654,000 | 1,849,785,000 | 2,771,923,000 | 514,875,000 | 1,849,646,000 | 2,971,674,000 | 2,971,674,000 | 3,072,026,000 | 1,841,725,000 | 3,074,622,000 | 3,074,622,000 | 1,841,725,000 | 3,068,950,000 | 1,841,725,000 | 1,841,725,000 | 3,064,343,000 | 3,064,343,000 | 3,092,943,000 | 3,092,943,000 | 1,841,725,000 | 3,309,232,000 | 1,841,725,000 | 1,841,725,000 | 3,354,447,000 | 3,354,447,000 | 3,354,447,000 | 1,841,725,000 | 3,291,572,000 | 3,291,572,000 | 3,479,399,000 | 3,479,399,000 | 2,261,725,000 | 3,474,657,000 | 2,261,725,000 | 2,261,725,000 | 3,469,170,000 | 3,469,170,000 | 2,261,725,000 | 2,261,725,000 | 3,234,959,000 | 2,261,725,000 | 3,235,835,000 | 3,235,835,000 | 3,235,835,000 | 2,261,725,000 | 3,232,566,000 | 2,261,725,000 | 2,261,725,000 | 3,229,853,000 | 3,229,853,000 | 3,229,853,000 | 2,261,725,000 | 3,226,869,000 | 3,226,869,000 | 3,223,274,000 | 3,223,274,000 | 2,261,725,000 | 3,105,798,000 | 3,105,798,000 | 3,103,092,000 | 3,103,092,000 | 2,261,725,000 | 2,261,725,000 | 3,095,730,000 | 3,095,730,000 | 2,261,725,000 | 2,261,725,000 | 3,091,268,000 | 3,091,268,000 | 3,089,878,000 | 3,089,878,000 | 3,088,768,000 | 3,088,768,000 | 3,086,534,000 | 3,086,534,000 | 2,875,744,000 | 2,875,744,000 | 2,699,277,000 | 2,699,277,000 | 2,689,257,000 | 2,687,313,000 | 2,687,313,000 | 2,685,349,000 | 2,683,408,000 | 2,683,408,000 | 2,682,125,000 | 2,682,125,000 | 2,119,726,000 | 2,119,726,000 | 2,118,865,000 | 2,118,865,000 | 2,117,333,000 | 1,955,383,000 | 2,117,333,000 | 1,955,383,000 | ||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 8,715,000 | 15,959,000 | 15,959,000 | 18,159,000 | 18,159,000 | 13,983,000 | 28,676,000 | 28,676,000 | 19,979,000 | 19,979,000 | 37,588,000 | 37,107,000 | 34,841,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 200,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 | -11,076,000 | -11,076,000 | -5,806,000 | -5,806,000 | -4,402,000 | -4,402,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated losses | -2,130,890,000 | -3,888,919,000 | -3,888,919,000 | -2,183,024,000 | -3,963,605,000 | -2,183,024,000 | -2,177,075,000 | -3,980,797,000 | -2,177,075,000 | -4,013,329,000 | -4,013,329,000 | -2,144,740,000 | -3,993,055,000 | -2,144,740,000 | -2,114,364,000 | -4,020,312,000 | -4,020,312,000 | -2,123,851,000 | -4,041,702,000 | -4,041,702,000 | -4,007,536,000 | -4,056,872,000 | -3,850,984,000 | -3,850,984,000 | -3,834,681,000 | -3,834,681,000 | -3,811,240,000 | -3,811,240,000 | -1,580,923,000 | -3,478,011,000 | -1,369,483,000 | -3,234,165,000 | -1,369,483,000 | -1,158,975,000 | -2,982,636,000 | -2,982,636,000 | -2,799,555,000 | -2,799,555,000 | -946,274,000 | -2,639,276,000 | -2,639,276,000 | -806,371,000 | -2,405,989,000 | -806,371,000 | -697,510,000 | -2,220,304,000 | -697,510,000 | -1,987,396,000 | -1,787,662,000 | -1,787,662,000 | -1,456,081,000 | -1,456,081,000 | -1,087,952,000 | -1,087,952,000 | -644,788,000 | -633,825,000 | -633,825,000 | -628,715,000 | -657,620,000 | -738,128,000 | -657,620,000 | -703,576,000 | -740,036,000 | -763,783,000 | -703,256,000 | -703,256,000 | -711,761,000 | -694,267,000 | -694,267,000 | -701,469,000 | -697,001,000 | -678,619,000 | -678,619,000 | -595,407,000 | -595,407,000 | -555,281,000 | -18,955,000 | -78,157,000 | -78,157,000 | -78,157,000 | -112,785,000 | -160,419,000 | -160,419,000 | -282,510,000 | -282,510,000 | -368,047,000 | -390,056,000 | -390,056,000 | -503,358,000 | -503,358,000 | -570,821,000 | -570,821,000 | -577,166,000 | -577,166,000 | -593,811,000 | -593,811,000 | -609,216,000 | -609,216,000 | -579,115,000 | -579,115,000 | -566,641,000 | -566,641,000 | -476,952,000 | -476,952,000 | -437,464,000 | -437,464,000 | -293,503,000 | -293,503,000 | -258,180,000 | -239,295,000 | -239,295,000 | -218,170,000 | -212,484,000 | -212,484,000 | -255,717,000 | -255,717,000 | -219,178,000 | -219,178,000 | -173,975,000 | -173,975,000 | -104,758,000 | -77,566,000 | -104,758,000 | -77,566,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholder’s deficit | -205,632,000 | -297,083,000 | -297,083,000 | -250,137,000 | -250,137,000 | -220,645,000 | -220,645,000 | -213,063,000 | -233,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholder’s deficit | 6,207,599,000 | 5,807,542,000 | 5,807,542,000 | 5,852,049,000 | 5,852,049,000 | 5,851,529,000 | 5,851,529,000 | 5,806,416,000 | 5,780,533,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities, current | 33,779,000 | 33,779,000 | 34,668,000 | 34,196,000 | 33,817,000 | 35,101,000 | 33,327,000 | 33,327,000 | 34,859,000 | 34,859,000 | 35,307,000 | 34,442,000 | 34,442,000 | 35,437,000 | 35,437,000 | 36,045,000 | 36,045,000 | 35,502,000 | 44,751,000 | 52,849,000 | 52,849,000 | 48,551,000 | 41,120,000 | 41,120,000 | 33,604,000 | 24,435,000 | 80,004,000 | 80,004,000 | 67,099,000 | 67,099,000 | 53,264,000 | 53,264,000 | 40,446,000 | 40,446,000 | 39,725,000 | 39,725,000 | 37,706,000 | 37,706,000 | 37,278,000 | 35,429,000 | 35,429,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities, non-current | 154,543,000 | 154,543,000 | 162,548,000 | 164,116,000 | 165,938,000 | 175,917,000 | 170,425,000 | 170,425,000 | 181,723,000 | 181,723,000 | 187,474,000 | 186,131,000 | 186,131,000 | 194,758,000 | 194,758,000 | 201,318,000 | 201,318,000 | 228,868,000 | 310,839,000 | 334,452,000 | 334,452,000 | 347,629,000 | 351,456,000 | 351,456,000 | 374,104,000 | 379,801,000 | 270,223,000 | 270,223,000 | 269,500,000 | 269,500,000 | 263,659,000 | 263,659,000 | 259,074,000 | 259,074,000 | 262,040,000 | 262,040,000 | 255,494,000 | 255,494,000 | 259,341,000 | 252,714,000 | 252,714,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deficit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,351,540,382 and 1,351,540,382 shares issued; 1,171,986,064 and 1,259,138,299 shares outstanding, respectively | 13,515,000 | 13,515,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 179,554,318 and 92,402,083 shares, respectively | -357,015,000 | -357,015,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive losses | -59,781,000 | -59,781,000 | -94,800,000 | -87,694,000 | -95,750,000 | -95,750,000 | -78,168,000 | -2,124,000 | -116,722,000 | -116,722,000 | -10,944,000 | -116,530,000 | -116,530,000 | -98,599,000 | -98,599,000 | -130,469,000 | -130,469,000 | -122,612,000 | -122,612,000 | -122,068,000 | -122,068,000 | -173,510,000 | -144,762,000 | -102,257,000 | -102,257,000 | -76,008,000 | -76,008,000 | -59,399,000 | -59,399,000 | -32,610,000 | -46,452,000 | -11,332,000 | -20,814,000 | -20,814,000 | -33,604,000 | -33,604,000 | -61,508,000 | -61,508,000 | -18,803,000 | -20,847,000 | -81,557,000 | -81,557,000 | -5,693,000 | -25,513,000 | -5,693,000 | -22,671,000 | -59,148,000 | -18,362,000 | -59,148,000 | -49,804,000 | -65,000 | -31,046,000 | -29,955,000 | -29,955,000 | -65,000 | -28,195,000 | -28,195,000 | -26,610,000 | -65,000 | -26,506,000 | -65,000 | -25,615,000 | -65,000 | -25,232,000 | -65,000 | -24,768,000 | -67,000 | -23,248,000 | -67,000 | -21,617,000 | -162,000 | -20,466,000 | -20,466,000 | -18,501,000 | -21,555,000 | -21,555,000 | -18,146,000 | -17,399,000 | -17,399,000 | -17,149,000 | -17,149,000 | -18,700,000 | -12,535,000 | -12,535,000 | -12,535,000 | -17,080,000 | -17,080,000 | -15,592,000 | -15,592,000 | -10,645,000 | -9,531,000 | -9,531,000 | -1,057,000 | -1,057,000 | -1,057,000 | -1,014,000 | -1,031,000 | -1,031,000 | -1,031,000 | -989,000 | -989,000 | -1,034,000 | -1,034,000 | -1,059,000 | -1,059,000 | -918,000 | -918,000 | -4,883,000 | -4,883,000 | -11,345,000 | -11,345,000 | -10,574,000 | -10,574,000 | -19,481,000 | -19,481,000 | -25,840,000 | -25,840,000 | -29,034,000 | -29,034,000 | -32,703,000 | -32,703,000 | -32,742,000 | -32,742,000 | -36,175,000 | -36,175,000 | -35,685,000 | -13,735,000 | -13,735,000 | -9,543,000 | -20,754,000 | -20,754,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total melco resorts & entertainment limited shareholders’ deficit | -1,310,541,000 | -1,310,541,000 | -1,428,085,000 | -1,325,504,000 | -1,326,460,000 | -1,295,409,000 | -1,255,907,000 | -1,255,907,000 | -1,282,842,000 | -1,282,842,000 | -1,237,944,000 | -1,121,654,000 | -1,121,654,000 | -1,105,257,000 | -1,105,257,000 | -1,104,064,000 | -1,104,064,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests | 357,237,000 | 357,237,000 | 354,743,000 | 378,568,000 | 386,496,000 | 404,178,000 | 410,444,000 | 410,444,000 | 430,007,000 | 430,007,000 | 447,230,000 | 463,114,000 | 463,114,000 | 482,681,000 | 482,681,000 | 508,098,000 | 508,098,000 | 565,862,000 | 611,644,000 | 662,045,000 | 662,045,000 | 575,139,000 | 609,352,000 | 609,352,000 | 650,728,000 | 682,615,000 | 735,950,000 | 777,465,000 | 777,465,000 | 611,836,000 | 611,836,000 | 668,598,000 | 668,598,000 | 704,260,000 | 679,230,000 | 679,230,000 | 620,325,000 | 616,009,000 | -9,039,000 | 616,009,000 | 618,367,000 | -9,023,000 | 441,918,000 | 444,980,000 | 444,980,000 | -8,457,000 | 450,541,000 | 450,541,000 | 448,065,000 | -8,398,000 | 456,503,000 | -8,254,000 | 460,361,000 | -7,951,000 | 468,512,000 | -7,951,000 | 479,544,000 | 507,933,000 | 527,734,000 | 558,059,000 | 558,059,000 | 592,226,000 | 653,802,000 | 653,802,000 | 690,392,000 | 719,789,000 | 719,789,000 | 755,529,000 | 755,529,000 | 780,269,000 | 714,946,000 | 714,946,000 | 714,946,000 | 663,985,000 | 663,985,000 | 678,312,000 | 678,312,000 | 531,101,000 | 486,902,000 | 486,902,000 | 346,892,000 | 354,817,000 | 354,817,000 | 354,817,000 | 279,654,000 | 284,055,000 | 284,055,000 | 284,055,000 | 287,905,000 | 287,905,000 | 231,497,000 | 231,497,000 | 235,209,000 | 235,209,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total deficit | -953,304,000 | -953,304,000 | -1,073,342,000 | -946,936,000 | -939,964,000 | -891,231,000 | -845,463,000 | -845,463,000 | -852,835,000 | -852,835,000 | -790,714,000 | -658,540,000 | -658,540,000 | -622,576,000 | -622,576,000 | -595,966,000 | -595,966,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and deficit | 8,102,830,000 | 8,102,830,000 | 7,812,504,000 | 7,903,733,000 | 7,985,343,000 | 7,994,828,000 | 8,014,387,000 | 8,014,387,000 | 8,076,183,000 | 8,076,183,000 | 8,384,408,000 | 8,713,850,000 | 8,713,850,000 | 8,880,319,000 | 8,880,319,000 | 8,764,916,000 | 8,764,916,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive (losses) income | -27,851,000 | -27,851,000 | -25,555,000 | -24,140,000 | -24,140,000 | -12,051,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,351,540,382 and 1,351,540,382 shares issued; 1,171,221,595 and 1,259,138,299 shares outstanding, respectively | 13,515,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 180,318,787 and 92,402,083 shares, respectively | -358,997,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 1,961,000 | 30,937,000 | 7,084,000 | 1,961,000 | 38,009,000 | 12,621,000 | 5,277,000 | 33,055,000 | 5,277,000 | 3,538,000 | 29,948,000 | 29,948,000 | 7,401,000 | 27,768,000 | 27,768,000 | 28,183,000 | 12,536,000 | 11,345,000 | 11,345,000 | 9,428,000 | 9,428,000 | 439,000 | 9,999,000 | 1,966,000 | 9,999,000 | 1,966,000 | 2,189,000 | 11,192,000 | 1,606,000 | 10,463,000 | 1,606,000 | 1,024,000 | 9,889,000 | 3,001,000 | 9,889,000 | 11,913,000 | 931,000 | 2,421,000 | 12,847,000 | 12,847,000 | 1,837,000 | 12,548,000 | 1,837,000 | 1,244,000 | 3,375,000 | 11,784,000 | 1,244,000 | 14,164,000 | 14,164,000 | 2,784,000 | 8,474,000 | 8,474,000 | 2,192,000 | 7,704,000 | 7,704,000 | 1,600,000 | 6,410,000 | 3,359,000 | 6,410,000 | 8,516,000 | 8,516,000 | 2,752,000 | 7,552,000 | 7,552,000 | 2,175,000 | 4,739,000 | 2,175,000 | 1,625,000 | 3,036,000 | 33,000 | 3,179,000 | 3,341,000 | 3,036,000 | 4,903,000 | 4,903,000 | 33,000 | 7,859,000 | 2,902,000 | 1,986,000 | 6,512,000 | 6,512,000 | 4,464,000 | 62,000 | 4,464,000 | 3,179,000 | 3,179,000 | 5,868,000 | 2,173,000 | 4,585,000 | 1,488,000 | 777,000 | 3,299,000 | 5,251,000 | 6,621,000 | 7,422,000 | 7,422,000 | 5,242,000 | 3,557,000 | 5,242,000 | 2,238,000 | 3,595,000 | 982,000 | 2,063,000 | 2,817,000 | 2,063,000 | 3,487,000 | 3,487,000 | 2,116,000 | 5,630,000 | 5,630,000 | 1,413,000 | 5,660,000 | 1,413,000 | 709,000 | 4,871,000 | 2,804,000 | 4,871,000 | 6,621,000 | 6,621,000 | 6,621,000 | 2,110,000 | 7,026,000 | 2,110,000 | 1,408,000 | 5,799,000 | 5,799,000 | 5,799,000 | 709,000 | 4,759,000 | 5,601,000 | 4,759,000 | 6,584,000 | 6,584,000 | 6,584,000 | 5,000 | 1,769,000 | 5,000 | 5,000 | 1,556,000 | 1,556,000 | 5,000 | 5,000 | 1,453,000 | 5,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | 2,011,000 | 1,788,000 | 1,788,000 | 1,788,000 | 1,555,000 | 1,555,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,451,000 | 1,451,000 | 1,277,000 | 1,277,000 | 934,000 | 934,000 | 989,000 | 989,000 | 722,000 | 722,000 | 768,000 | 768,000 | 1,149,000 | 1,149,000 | 580,000 | 580,000 | 274,000 | 274,000 | 1,954,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,874,000 | 1,519,000 | 1,519,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 446,000 | 446,000 | 258,000 | 258,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,351,540,382 and 1,351,540,382 shares issued; 1,233,596,557 and 1,259,138,299 shares outstanding, respectively | 13,515,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 117,943,825 and 92,402,083 shares, respectively | -262,429,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments, deposits and other assets, net of allowances for credit losses of 2,391 and 2,377 | 68,076,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,351,540,382 and 1,404,679,067 shares issued; 1,259,138,299 and 1,311,270,775 shares outstanding, respectively | 13,515,000 | 13,515,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 92,402,083 and 93,408,292 shares, respectively | -216,626,000 | -216,626,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables from subsidiaries | 177,384,000 | 198,910,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables to an affiliated company | 103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables to subsidiaries | 249,130,000 | 268,656,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments deficit in subsidiaries | 596,976,000 | 511,449,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ deficit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ deficit | -1,326,460,000 | -1,287,280,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ deficit | 973,012,000 | 943,667,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,404,679,067 and 1,404,679,067 shares issued; 1,259,127,649 and 1,311,270,775 shares outstanding, respectively | 14,047,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 145,551,418 and 93,408,292 shares, respectively | -338,177,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,404,679,067 and 1,404,679,067 shares issued; 1,321,266,334 and 1,311,270,775 shares outstanding, respectively | 14,047,000 | 14,047,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 83,412,733 and 93,408,292 shares, respectively | -225,886,000 | -225,886,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,404,679,067 and 1,404,679,067 shares issued; 1,311,270,775 and 1,311,270,775 shares outstanding, respectively | 14,047,000 | 14,047,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 93,408,292 and 93,408,292 shares, respectively | -255,068,000 | -255,068,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 7,706,000 | 7,706,000 | 8,372,000 | 8,372,000 | 12,314,000 | 12,937,000 | 26,043,000 | 12,937,000 | 5,714,000 | 26,832,000 | 26,832,000 | 8,468,000 | 8,468,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables from an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 49,336,000 | 794,000 | 794,000 | 362,000 | 362,000 | 879,000 | 2,302,000 | 2,711,000 | 2,711,000 | 4,029,000 | 3,314,000 | 6,701,000 | 6,701,000 | 6,593,000 | 6,381,000 | 6,376,000 | 6,376,000 | 6,794,000 | 6,794,000 | 6,285,000 | 6,285,000 | 5,641,000 | 5,641,000 | 3,558,000 | 3,558,000 | 4,580,000 | 4,580,000 | 3,169,000 | 2,806,000 | 11,000 | 2,806,000 | 2,992,000 | 2,992,000 | 143,000 | 81,000 | 81,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 11,000 | 246,000 | 220,000 | 187,000 | 532,000 | 19,000 | 19,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 532,000 | 532,000 | 441,000 | 294,000 | 102,000 | 102,000 | 93,000 | 93,000 | 104,000 | 83,000 | 118,000 | 105,000 | 105,000 | 97,000 | 84,000 | 72,000 | 72,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 171,000 | 171,000 | 191,000 | 191,000 | 28,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,404,679,067 and 1,445,052,143 shares issued; 1,311,270,775 and 1,335,307,327 shares outstanding, respectively | 14,047,000 | 14,047,000 | 14,047,000 | 14,047,000 | 14,047,000 | 14,047,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 93,408,292 and 109,744,816 shares, respectively | -255,068,000 | -255,068,000 | -255,068,000 | -255,068,000 | -255,068,000 | -255,068,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in subsidiaries | 1,338,568,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholder’s equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,404,679,067 and 1,445,052,143 shares issued; 1,299,279,721 and 1,335,307,327 shares outstanding, respectively | 14,047,000 | 14,047,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 105,399,346 and 109,744,816 shares, respectively | -290,076,000 | -290,076,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gaming subconcession | 2,843,000 | 2,843,000 | 5,688,000 | 5,688,000 | 5,688,000 | 12,742,000 | 12,742,000 | 27,065,000 | 12,742,000 | 27,065,000 | 41,409,000 | 41,409,000 | 41,409,000 | 55,870,000 | 55,870,000 | 55,870,000 | 70,093,000 | 84,663,000 | 70,093,000 | 70,093,000 | 84,663,000 | 84,663,000 | 99,058,000 | 99,058,000 | 99,058,000 | 113,412,000 | 113,412,000 | 113,412,000 | 127,718,000 | 127,718,000 | 141,440,000 | 127,718,000 | 141,440,000 | 141,440,000 | 154,701,000 | 154,701,000 | 154,701,000 | 169,493,000 | 169,493,000 | 169,493,000 | 182,887,000 | 182,887,000 | 256,083,000 | 197,533,000 | 182,887,000 | 197,533,000 | 197,533,000 | 213,155,000 | 213,155,000 | 227,464,000 | 227,464,000 | 227,464,000 | 241,774,000 | 256,083,000 | 241,774,000 | 256,083,000 | 256,083,000 | 270,392,000 | 270,392,000 | 284,702,000 | 284,702,000 | 299,011,000 | 299,011,000 | 313,320,000 | 427,794,000 | 313,320,000 | 313,320,000 | 327,629,000 | 327,629,000 | 327,629,000 | 341,938,000 | 341,938,000 | 356,248,000 | 356,248,000 | 370,557,000 | 356,248,000 | 370,557,000 | 370,557,000 | 384,866,000 | 384,866,000 | 384,866,000 | 399,175,000 | 399,175,000 | 399,175,000 | 413,485,000 | 413,485,000 | 427,794,000 | 413,485,000 | 427,794,000 | 427,794,000 | 442,103,000 | 442,103,000 | 442,103,000 | 456,412,000 | 456,412,000 | 470,722,000 | 470,722,000 | 485,031,000 | 470,722,000 | 485,031,000 | 485,031,000 | 499,340,000 | 499,340,000 | 499,340,000 | 513,649,000 | 513,649,000 | 513,649,000 | 527,959,000 | 527,959,000 | 527,959,000 | 542,268,000 | 542,268,000 | 556,577,000 | 556,577,000 | 556,577,000 | 570,886,000 | 570,886,000 | 585,196,000 | 585,196,000 | 585,196,000 | 599,505,000 | 613,814,000 | 613,814,000 | 613,814,000 | 628,123,000 | 628,123,000 | 642,433,000 | 642,433,000 | 656,742,000 | 656,742,000 | 671,051,000 | 671,051,000 | 685,360,000 | 685,360,000 | 699,670,000 | 699,670,000 | 713,978,000 | 713,979,000 | 728,288,000 | 728,288,000 | 742,597,000 | 742,597,000 | 756,906,000 | 756,906,000 | 771,216,000 | 828,453,000 | 840,602,000 | 840,602,000 | 854,875,000 | 854,875,000 | 871,382,000 | 885,691,000 | 871,382,000 | 885,691,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments, deposits and other assets, net of allowances for credit losses of 14,966 and 14,989 | 59,265,000 | 59,265,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder’s equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholder’s equity | 274,731,000 | 483,103,000 | 483,103,000 | 698,200,000 | 925,874,000 | 1,074,854,000 | 1,074,854,000 | 1,172,254,000 | 1,172,254,000 | 1,463,377,000 | 1,946,317,000 | 2,142,403,000 | 2,318,672,000 | 2,323,853,000 | 2,323,853,000 | 2,333,186,000 | 2,163,241,000 | 2,354,501,000 | 2,216,402,000 | 2,123,049,000 | 2,755,684,000 | 3,104,197,000 | 862,180,000 | 862,180,000 | 3,010,679,000 | 3,413,345,000 | 3,795,947,000 | 3,705,808,000 | 3,705,808,000 | 3,621,414,000 | 3,492,547,000 | 3,492,547,000 | 3,314,810,000 | 3,128,489,000 | 3,034,255,000 | 3,034,255,000 | 2,823,044,000 | 2,823,044,000 | 2,603,472,000 | 2,603,472,000 | 2,366,090,000 | 2,366,090,000 | 2,245,405,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholder’s equity | 6,189,322,000 | 5,997,624,000 | 5,997,624,000 | 6,002,669,000 | 5,738,523,000 | 5,916,603,000 | 5,916,603,000 | 6,027,925,000 | 6,027,925,000 | 6,327,318,000 | 6,121,276,000 | 6,377,125,000 | 6,657,733,000 | 6,631,707,000 | 6,631,707,000 | 6,107,934,000 | 5,358,920,000 | 5,103,860,000 | 4,921,041,000 | 4,745,491,000 | 5,289,060,000 | 3,104,136,000 | 3,104,136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities related to assets held for sale | 1,199,000 | 1,185,000 | 1,571,000 | 1,571,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,445,052,143 and 1,456,547,942 shares issued; 1,335,266,470 and 1,423,370,314 shares outstanding, respectively | 14,451,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 109,785,673 and 33,177,628 shares, respectively | -241,908,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total melco resorts & entertainment limited shareholders’ (deficit) equity | -668,071,000 | -249,475,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total (deficit) equity | -102,209,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and (deficit) equity | 8,832,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco resorts & entertainment limited | -243,842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-opening costs | 3,313,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
development costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property charges and other | 696,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax impact on adjustments | -210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests impact on adjustments | -1,275,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income attributable to melco resorts & entertainment limited | -241,318,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income attributable to melco resorts & entertainment limited per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income attributable to melco resorts & entertainment limited per ads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding used in adjusted net income attributable to melco resorts & entertainment limited per share calculation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,419,465,619 and 1,423,370,314 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 37,082,323 and 33,177,628 shares, respectively | -116,628,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 362,169,000 | 686,445,000 | 686,445,000 | 819,885,000 | 6,773,815,000 | 3,143,228,000 | 3,056,623,000 | 3,056,623,000 | 2,858,135,000 | 2,787,270,000 | 1,117,235,000 | 2,787,270,000 | 2,745,703,000 | 710,959,000 | 2,913,270,000 | 3,413,189,000 | 3,413,189,000 | 739,800,000 | 3,420,116,000 | 3,420,116,000 | 3,335,616,000 | 750,151,000 | 3,301,652,000 | 754,763,000 | 3,230,721,000 | 773,448,000 | 3,240,413,000 | 773,448,000 | 3,823,414,000 | 3,822,009,000 | 3,785,941,000 | 4,596,587,000 | 4,596,587,000 | 4,931,859,000 | 5,015,185,000 | 5,015,185,000 | 5,023,534,000 | 5,042,131,000 | 5,042,131,000 | 5,041,670,000 | 5,041,670,000 | 5,208,553,000 | 5,155,350,000 | 5,155,350,000 | 5,155,350,000 | 4,963,766,000 | 4,963,766,000 | 4,924,982,000 | 4,924,982,000 | 4,554,728,000 | 4,327,534,000 | 4,327,534,000 | 3,787,013,000 | 2,500,075,000 | 3,740,756,000 | 3,740,756,000 | 3,740,756,000 | 3,554,380,000 | 3,451,179,000 | 3,451,179,000 | 3,451,179,000 | 3,369,819,000 | 3,369,819,000 | 3,187,652,000 | 3,187,652,000 | 2,614,827,000 | 2,965,906,000 | 2,965,906,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 9,001,632,000 | 9,106,443,000 | 9,106,443,000 | 8,883,690,000 | 31,701,269,000 | 9,488,422,000 | 9,848,938,000 | 9,848,938,000 | 9,631,773,000 | 9,033,466,000 | 2,811,041,000 | 9,033,466,000 | 8,877,383,000 | 2,842,895,000 | 8,766,164,000 | 8,870,624,000 | 8,870,624,000 | 2,861,414,000 | 8,821,931,000 | 8,821,931,000 | 8,895,056,000 | 2,971,082,000 | 8,952,885,000 | 2,926,762,000 | 8,745,527,000 | 2,996,100,000 | 8,759,292,000 | 2,996,100,000 | 9,340,341,000 | 5,591,006,000 | 9,334,858,000 | 5,230,640,000 | 9,043,806,000 | 5,894,035,000 | 9,976,033,000 | 9,976,033,000 | 10,409,782,000 | 6,028,860,000 | 10,548,098,000 | 10,548,098,000 | 5,952,886,000 | 10,494,501,000 | 5,952,886,000 | 5,891,448,000 | 10,351,790,000 | 10,351,790,000 | 10,432,563,000 | 10,432,563,000 | 5,805,892,000 | 10,610,201,000 | 5,805,892,000 | 5,671,703,000 | 9,263,300,000 | 9,263,300,000 | 9,263,300,000 | 5,751,419,000 | 9,263,185,000 | 9,263,185,000 | 8,813,639,000 | 8,813,639,000 | 5,751,698,000 | 8,515,781,000 | 5,751,698,000 | 5,606,946,000 | 8,308,634,000 | 8,308,634,000 | 5,606,946,000 | 5,416,311,000 | 7,737,859,000 | 5,416,311,000 | 7,947,466,000 | 7,947,466,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from affiliated companies | 430,000 | 430,000 | 384,000 | 201,303,000 | 280,000 | 280,000 | 287,000 | 281,000 | 765,000 | 765,000 | 403,000 | 403,000 | 334,000 | 334,000 | 408,000 | 408,000 | 442,000 | 442,000 | 340,830,000 | 409,000 | 409,000 | 335,702,000 | 5,317,000 | 335,702,000 | 336,939,000 | 8,276,000 | 65,664,000 | 2,377,000 | 228,933,000 | 8,276,000 | 7,603,000 | 7,603,000 | 49,558,000 | 7,129,000 | 221,678,000 | 228,051,000 | 5,766,000 | 5,766,000 | 64,620,000 | 3,459,000 | 227,354,000 | 3,459,000 | 2,377,000 | 2,377,000 | 44,211,000 | 373,000 | 224,871,000 | 38,538,000 | 167,000 | 212,042,000 | 35,394,000 | 816,619,000 | 551,000 | 240,097,000 | 35,394,000 | 1,079,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,394,000 | 208,994,000 | 24,814,000 | 1,394,000 | 24,814,000 | 203,909,000 | 1,421,000 | 35,838,000 | 247,917,000 | 989,000 | 245,049,000 | 989,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 326,283,000 | 135,000 | 135,000 | 314,734,000 | 617,000 | 314,734,000 | 306,785,000 | 927,000 | 263,959,000 | 927,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | 264,902,000 | 43,000 | 264,902,000 | 267,899,000 | 66,000 | 279,457,000 | 522,000 | 273,018,000 | 522,000 | 23,000 | 23,000 | 273,321,000 | 80,000 | 273,321,000 | 279,159,000 | 75,000 | 279,159,000 | 274,720,000 | 4,000 | 274,720,000 | 1,322,000 | 1,322,000 | 254,356,000 | 349,000 | 254,356,000 | 231,787,000 | 790,000 | 218,104,000 | 1,341,000 | 1,341,000 | 1,846,000 | 204,464,000 | 1,904,000 | 1,904,000 | 1,949,000 | 1,949,000 | 176,823,000 | 176,823,000 | 1,528,000 | 1,528,000 | 188,353,000 | 188,353,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 650,000 | 596,000 | 596,000 | 2,785,000 | 128,000 | 128,000 | 1,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to affiliated companies | 1,799,000 | 1,799,000 | 1,548,000 | 1,443,000 | 1,443,000 | 1,491,000 | 1,604,000 | 1,668,000 | 1,668,000 | 1,706,000 | 1,706,000 | 1,822,000 | 1,822,000 | 1,415,000 | 1,415,000 | 1,523,000 | 1,523,000 | 71,239,000 | 6,368,000 | 6,368,000 | 78,823,000 | 6,002,000 | 78,823,000 | 64,365,000 | 10,142,000 | 17,469,000 | 16,790,000 | 74,832,000 | 10,142,000 | 11,469,000 | 11,469,000 | 18,358,000 | 7,890,000 | 42,844,000 | 50,299,000 | 14,026,000 | 14,026,000 | 17,051,000 | 12,930,000 | 73,282,000 | 12,930,000 | 16,790,000 | 16,790,000 | 25,100,000 | 11,831,000 | 85,834,000 | 30,599,000 | 6,931,000 | 77,867,000 | 26,617,000 | 22,152,000 | 926,000 | 55,709,000 | 26,617,000 | 3,626,000 | 3,028,000 | 3,028,000 | 2,770,000 | 21,616,000 | 15,378,000 | 2,770,000 | 15,378,000 | 34,003,000 | 2,544,000 | 12,275,000 | 57,544,000 | 2,630,000 | 54,611,000 | 2,630,000 | 2,464,000 | 2,464,000 | 23,431,000 | 1,522,000 | 1,522,000 | 18,080,000 | 1,648,000 | 18,080,000 | 26,178,000 | 1,759,000 | 19,328,000 | 1,759,000 | 3,626,000 | 3,626,000 | 3,626,000 | 16,099,000 | 1,741,000 | 16,099,000 | 11,443,000 | 1,164,000 | 1,164,000 | 1,164,000 | 10,817,000 | 1,378,000 | 12,179,000 | 1,378,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 10,916,000 | 1,756,000 | 10,916,000 | 11,970,000 | 1,158,000 | 1,158,000 | 11,970,000 | 11,411,000 | 1,353,000 | 11,411,000 | 949,000 | 949,000 | 949,000 | 12,325,000 | 971,000 | 12,325,000 | 9,478,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 9,139,000 | 739,000 | 739,000 | 1,137,000 | 1,137,000 | 40,187,000 | 691,000 | 691,000 | 748,000 | 748,000 | 32,924,000 | 32,924,000 | 673,000 | 673,000 | 31,037,000 | 31,037,000 | 3,009,000 | 3,009,000 | 4,718,000 | 4,718,000 | 7,384,000 | 7,384,000 | 8,871,000 | 8,871,000 | 11,687,000 | 11,687,000 | 3,589,000 | 3,589,000 | 1,985,000 | 1,701,000 | 1,701,000 | 1,779,000 | 3,157,000 | 3,157,000 | 6,602,000 | 6,602,000 | 8,216,000 | 8,216,000 | 5,685,000 | 5,685,000 | 12,191,000 | 12,191,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,417,283,554 and 1,423,370,314 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | 14,565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 39,264,388 and 33,177,628 shares, respectively | -137,241,000 | -137,241,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total melco resorts & entertainment limited shareholders’ equity | 24,400,000 | 24,400,000 | 244,746,000 | 433,941,000 | 433,941,000 | 697,321,000 | 863,961,000 | 1,102,121,000 | 1,281,237,000 | 1,281,237,000 | 1,588,933,000 | 1,588,933,000 | 1,916,655,000 | 1,916,655,000 | 2,438,968,000 | 2,377,393,000 | 2,377,393,000 | 2,237,810,000 | 2,171,261,000 | 2,171,261,000 | 2,127,336,000 | 2,471,352,000 | 2,968,209,000 | 2,968,209,000 | 2,969,575,000 | 2,969,575,000 | 2,887,551,000 | 2,845,149,000 | 2,770,360,000 | 2,771,901,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments, deposits and other assets, net of allowances for credit losses of 14,989 and 16,517 | 72,513,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sales | 21,777,000 | 3,287,000 | 3,287,000 | 3,373,000 | 3,321,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities related to assets held for sales | 1,497,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,423,370,314 and 1,430,965,312 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | 14,565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 33,177,628 and 25,582,630 shares, respectively | -132,856,000 | -132,856,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to an affiliated company | 249,215,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances from affiliated companies | 1,042,877,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 244,746,000 | 1,043,293,000 | 1,043,293,000 | 1,348,049,000 | 1,546,576,000 | 1,838,071,000 | 2,058,702,000 | 2,058,702,000 | 2,200,769,000 | 2,200,769,000 | 2,585,253,000 | 2,585,253,000 | 1,896,313,000 | 2,614,827,000 | 2,614,827,000 | 1,686,021,000 | 1,686,021,000 | 2,523,191,000 | 2,523,191,000 | 1,657,340,000 | 1,657,340,000 | 2,478,525,000 | 2,478,525,000 | 2,500,876,000 | 2,500,876,000 | 2,509,044,000 | 2,509,044,000 | 2,592,811,000 | 2,592,811,000 | 2,420,181,000 | 2,420,181,000 | 2,382,882,000 | 2,382,882,000 | 2,408,604,000 | 2,447,492,000 | 2,447,492,000 | 2,470,845,000 | 2,463,379,000 | 2,463,379,000 | 2,428,541,000 | 2,428,541,000 | 1,906,822,000 | 1,906,822,000 | 1,952,568,000 | 1,952,568,000 | 2,025,395,000 | 1,890,366,000 | 2,025,395,000 | 1,890,366,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 1,556,721,000 | 8,701,048,000 | 8,701,048,000 | 9,032,713,000 | 8,846,813,000 | 9,020,967,000 | 9,168,054,000 | 9,168,054,000 | 8,459,619,000 | 8,459,619,000 | 8,916,300,000 | 8,916,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,431,608,590 and 1,430,965,312 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | 14,565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 24,939,352 and 25,582,630 shares, respectively | -109,184,000 | -109,184,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank deposit with an original maturity over three months | 19,966,000 | 19,966,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank deposits with original maturities over three months | 298,666,000 | 9,884,000 | 20,000,000 | 24,987,000 | 24,987,000 | 4,987,000 | 4,987,000 | 9,884,000 | 9,884,000 | 35,591,000 | 52,707,000 | 20,000,000 | 138,539,000 | 210,840,000 | 210,840,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,437,950,665 and 1,430,965,312 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 18,597,277 and 25,582,630 shares, respectively | -88,106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments, deposits and other assets, net of allowances for credit losses of 16,517 and 19,932 | 88,404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable to an affiliated company, non-current | 2,143,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,436,245,498 and 1,430,965,312 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 20,302,444 and 25,582,630 shares, respectively | -96,142,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment securities | 25,003,000 | 25,003,000 | 24,494,000 | 24,494,000 | 363,480,000 | 363,480,000 | 49,369,000 | 49,369,000 | 74,107,000 | 74,107,000 | 73,098,000 | 71,029,000 | 89,874,000 | 71,029,000 | 91,598,000 | 91,598,000 | 92,827,000 | 92,334,000 | 92,334,000 | 94,090,000 | 94,090,000 | 89,874,000 | 89,874,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,430,965,312 and 1,437,328,096 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 25,582,630 and 19,219,846 shares, respectively | -121,028,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments, deposits and other assets, net of allowances for credit losses of 16,517 and 25,026 | 284,608,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(accumulated losses) retained earnings | -423,996,000 | -772,338,000 | -809,430,000 | -925,337,000 | -4,814,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,430,857,414 and 1,437,328,096 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | 14,565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 25,690,528 and 19,219,846 shares, respectively | -121,537,000 | -121,537,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 59,425,000 | 257,777,000 | 489,734,000 | 479,761,000 | 479,761,000 | 506,072,000 | 310,821,000 | 502,081,000 | 363,982,000 | 270,629,000 | 903,264,000 | 570,925,000 | 1,251,777,000 | 546,090,000 | 1,158,259,000 | 493,267,000 | 1,561,064,000 | 1,071,284,000 | 1,071,284,000 | 1,270,074,000 | 1,951,587,000 | 1,292,283,000 | 1,292,283,000 | 1,861,448,000 | 1,266,306,000 | 1,861,448,000 | 1,777,054,000 | 1,260,172,000 | 1,260,172,000 | 1,227,177,000 | 1,227,177,000 | 1,648,187,000 | 1,173,470,000 | 1,648,187,000 | 1,470,450,000 | 1,084,120,000 | 1,084,120,000 | 1,084,120,000 | 1,284,129,000 | 1,011,699,000 | 1,011,699,000 | 772,156,000 | 772,156,000 | 769,895,000 | 548,910,000 | 769,895,000 | 558,684,000 | 369,514,000 | 369,514,000 | 558,684,000 | 339,112,000 | 188,469,000 | 339,112,000 | 134,693,000 | 134,693,000 | 134,693,000 | 101,730,000 | 26,712,000 | 101,730,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,430,797,219 and 1,437,328,096 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | 14,565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 25,750,723 and 19,219,846 shares, respectively | -121,821,000 | -121,821,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments and other current assets | 679,266,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from related parties | 113,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax recoverable | 37,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets | 9,594,386,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract acquisition costs | 681,547,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current assets | 1,266,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current assets | 20,887,656,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses, other payables and other current liabilities | 5,021,207,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of lease liabilities | 2,885,495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to related parties | 2,363,570,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current portion of lease liabilities | 14,389,012,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement liabilities | 223,192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current liabilities | 17,560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current liabilities | 14,629,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital stock | 5,688,765,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation reserve | 9,051,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity reserve | -3,613,990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -17,455,379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 7,300,000,000 shares authorized; 1,456,547,942 and 1,456,547,942 shares issued; 1,430,447,188 and 1,437,328,096 shares outstanding, respectively | 14,565,000 | 14,565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost; 26,100,754 and 19,219,846 shares, respectively | -123,470,000 | -123,470,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares | 14,565,000 | 14,565,000 | 14,565,000 | 14,010,000 | 14,830,000 | 14,830,000 | 14,830,000 | 14,830,000 | 14,830,000 | 14,830,000 | 14,830,000 | 14,830,000 | 14,784,000 | 14,784,000 | 14,784,000 | 14,759,000 | 14,759,000 | 14,759,000 | 14,759,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | 16,337,000 | 16,612,000 | 16,667,000 | 16,667,000 | 16,667,000 | 16,667,000 | 16,621,000 | 16,621,000 | 16,621,000 | 16,581,000 | 16,581,000 | 16,571,000 | 16,571,000 | 16,571,000 | 16,531,000 | 16,074,000 | 16,074,000 | 16,069,000 | 16,069,000 | 16,056,000 | 16,056,000 | 15,968,000 | 15,968,000 | 15,967,000 | 15,967,000 | 15,956,000 | 15,945,000 | 15,945,000 | 14,664,000 | 14,664,000 | 13,308,000 | 13,308,000 | 13,209,000 | 13,209,000 | 13,209,000 | 13,209,000 | 13,209,000 | 13,209,000 | 12,080,000 | 12,080,000 | 12,080,000 | 12,080,000 | 12,080,000 | 12,080,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares | -90,585,000 | -91,413,000 | -91,413,000 | -93,345,000 | -651,638,000 | -651,638,000 | -657,389,000 | -441,028,000 | -74,000 | -74,000 | -117,000 | -117,000 | -90,000 | -92,000 | -105,000 | -89,000 | -108,000 | -124,000 | -125,000 | -273,000 | -273,000 | -275,000 | -276,000 | -276,000 | -277,000 | -1,083,000 | -1,083,000 | -33,167,000 | -52,330,000 | -2,295,000 | -3,077,000 | -3,077,000 | -5,960,000 | -5,916,000 | -5,142,000 | -128,000 | -113,000 | -119,000 | -112,000 | -118,000 | -118,000 | -106,000 | -60,000 | -60,000 | -58,000 | -58,000 | -84,000 | -84,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -5,000 | -13,000 | -13,000 | -21,000 | -21,000 | -25,000 | -25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan to an affiliated company | 69,934,000 | 70,110,000 | 70,110,000 | 93,839,000 | 94,707,000 | 95,650,000 | 95,818,000 | 92,730,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances to affiliated companies | 1,613,550,000 | 1,638,496,000 | 1,638,496,000 | 1,017,820,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance from an affiliated company | 2,074,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 1,917,000 | 1,953,000 | 1,949,000 | 1,949,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder’s equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 5,000,000 shares authorized; 1,202 shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank deposit with original maturity over three months | 60,152,000 | 20,000,000 | 4,987,000 | 4,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to an affiliated company | 282,000 | 216,000 | 919,000 | 216,000 | 919,000 | 919,000 | 910,000 | 910,000 | 689,000 | 689,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land use right | 121,544,000 | 123,180,000 | 124,841,000 | 126,502,000 | 127,334,000 | 128,164,000 | 128,164,000 | 129,825,000 | 129,825,000 | 130,657,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 1; 50,000 shares authorized; 3 shares issued and outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total studio city finance limited shareholder’s equity | 1,126,274,000 | 719,982,000 | 748,257,000 | 758,549,000 | 763,017,000 | 781,399,000 | 781,399,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, due within one year | 33,387,000 | 47,000 | 34,659,000 | 34,659,000 | 32,916,000 | 67,000 | 80,000 | 32,625,000 | 32,625,000 | 32,707,000 | 100,000 | 32,707,000 | 33,387,000 | 33,387,000 | 32,042,000 | 111,000 | 31,723,000 | 120,000 | 119,000 | 31,163,000 | 118,000 | 23,512,000 | 30,730,000 | 30,730,000 | 31,036,000 | 116,000 | 31,036,000 | 109,000 | 31,217,000 | 91,000 | 31,117,000 | 73,000 | 31,117,000 | 29,792,000 | 29,792,000 | 167,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 165,000 | 27,575,000 | 165,000 | 165,000 | 25,865,000 | 163,000 | 25,865,000 | 23,512,000 | 23,512,000 | 23,512,000 | 162,000 | 28,317,000 | 162,000 | 41,000 | 29,475,000 | 29,475,000 | 29,475,000 | 41,000 | 27,594,000 | 27,594,000 | 27,265,000 | 27,265,000 | 27,265,000 | 26,848,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, due after one year | 265,896,000 | 253,374,000 | 253,374,000 | 245,835,000 | 7,000 | 248,772,000 | 248,772,000 | 254,651,000 | 47,000 | 254,651,000 | 265,896,000 | 265,896,000 | 258,675,000 | 67,000 | 260,749,000 | 87,000 | 117,000 | 261,239,000 | 147,000 | 278,027,000 | 262,357,000 | 262,357,000 | 269,112,000 | 177,000 | 269,112,000 | 207,000 | 274,798,000 | 236,000 | 278,156,000 | 265,000 | 278,156,000 | 270,477,000 | 270,477,000 | 451,000 | 269,909,000 | 269,909,000 | 494,000 | 278,027,000 | 494,000 | 535,000 | 278,412,000 | 577,000 | 278,412,000 | 278,027,000 | 278,027,000 | 278,027,000 | 618,000 | 262,405,000 | 618,000 | 131,000 | 264,818,000 | 264,818,000 | 264,818,000 | 141,000 | 255,011,000 | 255,011,000 | 253,029,000 | 253,029,000 | 253,029,000 | 255,314,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances to affiliataed companies | 1,019,246,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to an affiliated company | 390,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to an affiliataed company | 597,974,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary share, par value 0.01; 5,000,000 shares authorized; 1,202 shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 1; 50,000 shares authorized; 3 shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank deposits with original maturity over three months | 110,616,000 | 92,819,000 | 67,819,000 | 92,819,000 | 49,357,000 | 49,357,000 | 196,366,000 | 320,493,000 | 587,908,000 | 320,493,000 | 724,736,000 | 724,736,000 | 497,792,000 | 707,704,000 | 707,704,000 | 104,990,000 | 274,437,000 | 104,990,000 | 110,616,000 | 123,469,000 | 110,616,000 | 123,469,000 | 110,616,000 | 110,616,000 | 110,616,000 | 110,616,000 | 110,616,000 | 410,616,000 | 410,616,000 | 587,094,000 | 410,616,000 | 626,940,000 | 626,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivable | 15,000 | 52,000 | 62,000 | 62,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 15,000 | 15,000 | 42,000 | 18,000 | 18,000 | 235,000 | 392,000 | 392,000 | 266,000 | 266,000 | 7,000 | 198,000 | 198,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to a shareholder | 434,000 | 434,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land use rights payable | 3,788,000 | 3,788,000 | 3,788,000 | 3,788,000 | 3,788,000 | 7,484,000 | 7,484,000 | 7,484,000 | 7,484,000 | 7,484,000 | 35,466,000 | 35,466,000 | 35,466,000 | 38,984,000 | 62,765,000 | 62,765,000 | 62,765,000 | 71,358,000 | 71,358,000 | 71,358,000 | 71,358,000 | 93,994,000 | 93,994,000 | 93,994,000 | 47,020,000 | 47,020,000 | 55,301,000 | 55,301,000 | 55,301,000 | 55,301,000 | 46,751,000 | 46,751,000 | 53,891,000 | 53,891,000 | 60,857,000 | 60,857,000 | 60,857,000 | 67,901,000 | 60,857,000 | 37,398,000 | 37,398,000 | 37,398,000 | 37,398,000 | 42,238,000 | 42,238,000 | 42,238,000 | 42,238,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total melco crown entertainment limited shareholders’ equity | 3,343,870,000 | 3,314,076,000 | 3,258,207,000 | 4,038,528,000 | 4,038,528,000 | 4,339,633,000 | 4,361,383,000 | 4,361,383,000 | 4,333,142,000 | 4,322,342,000 | 4,322,342,000 | 4,286,141,000 | 4,286,141,000 | 4,428,284,000 | 4,440,404,000 | 4,440,404,000 | 4,440,404,000 | 4,299,781,000 | 4,299,781,000 | 4,246,670,000 | 4,246,670,000 | 4,023,627,000 | 3,840,632,000 | 3,840,632,000 | 3,440,121,000 | 3,385,939,000 | 3,385,939,000 | 3,385,939,000 | 3,274,726,000 | 3,167,124,000 | 3,167,124,000 | 3,167,124,000 | 3,081,914,000 | 3,081,914,000 | 2,956,155,000 | 2,956,155,000 | 2,730,697,000 | 2,730,697,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due from a shareholder | 164,000 | 164,000 | 51,000 | 47,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to ultimate holding company | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to shareholder | 598,844,000 | 600,096,000 | 599,221,000 | 602,139,000 | 602,139,000 | 567,387,000 | 664,147,000 | 568,966,000 | 568,966,000 | 183,926,000 | 186,737,000 | 109,856,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to immediate holding company | 600,286,000 | 600,821,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to shareholder | 25,166,000 | 22,909,000 | 20,659,000 | 20,339,000 | 20,339,000 | 20,422,000 | 20,559,000 | 20,654,000 | 20,654,000 | 20,558,000 | 19,908,000 | 19,940,000 | 19,610,000 | 19,610,000 | 19,506,000 | 19,506,000 | 19,604,000 | 19,604,000 | 17,785,000 | 17,785,000 | 17,389,000 | 16,749,000 | 1,065,831,000 | 1,072,970,000 | 1,072,970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to immediate holding company | 30,411,000 | 26,781,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due from an intermediate holding company | 2,851,000 | 2,851,000 | 2,960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of loan to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to an intermediate holding company | 61,000 | 61,000 | 175,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance from immediate holding company | 942,779,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholder’s (deficit) equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder’s (deficit) equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholder’s (deficit) equity | -40,568,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholder’s (deficit) equity | 3,168,577,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs | 103,762,000 | 168,035,000 | 108,220,000 | 168,035,000 | 179,808,000 | 179,808,000 | 113,179,000 | 188,259,000 | 188,259,000 | 117,837,000 | 199,746,000 | 117,837,000 | 75,636,000 | 163,875,000 | 79,387,000 | 163,875,000 | 174,872,000 | 174,872,000 | 83,159,000 | 185,643,000 | 83,159,000 | 86,949,000 | 112,985,000 | 90,854,000 | 117,574,000 | 94,785,000 | 117,574,000 | 114,431,000 | 114,431,000 | 98,814,000 | 118,967,000 | 98,814,000 | 100,208,000 | 120,863,000 | 100,208,000 | 104,131,000 | 125,273,000 | 104,131,000 | 65,930,000 | 65,930,000 | 30,991,000 | 33,379,000 | 30,991,000 | 33,121,000 | 36,414,000 | 35,358,000 | 39,573,000 | 39,573,000 | 42,738,000 | 39,742,000 | 45,778,000 | 45,778,000 | 46,460,000 | 46,460,000 | 45,387,000 | 45,387,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land use right payable | 3,788,000 | 3,788,000 | 3,788,000 | 7,484,000 | 7,484,000 | 11,090,000 | 14,608,000 | 14,608,000 | 14,608,000 | 14,608,000 | 14,608,000 | 14,608,000 | 8,281,000 | 16,359,000 | 16,359,000 | 16,359,000 | 16,359,000 | 24,241,000 | 24,241,000 | 24,241,000 | 24,241,000 | 31,930,000 | 31,930,000 | 31,930,000 | 31,930,000 | 39,432,000 | 39,432,000 | 39,432,000 | 39,432,000 | 46,751,000 | 46,751,000 | 53,891,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due from an affiliated company | 7,585,000 | 7,585,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares at us0.01 par value per share... | 16,337,000 | 16,667,000 | 16,667,000 | 16,667,000 | 16,621,000 | 16,581,000 | 16,571,000 | 16,571,000 | 16,531,000 | 15,956,000 | 13,216,000 | 13,209,000 | 11,809,000 | 11,809,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost | -33,167,000 | -2,295,000 | -2,295,000 | -5,960,000 | -5,142,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net current assets | 2,186,304,000 | 1,857,824,000 | 1,857,824,000 | 1,910,477,000 | 1,822,904,000 | 1,027,360,000 | 818,608,000 | 818,608,000 | 902,397,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets less current liabilities | 9,115,906,000 | 8,013,398,000 | 8,013,398,000 | 7,575,669,000 | 7,122,954,000 | 6,225,800,000 | 5,288,332,000 | 5,288,332,000 | 5,666,861,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance from shareholder | 139,783,000 | 139,783,000 | 170,876,000 | 170,876,000 | 252,979,000 | 252,979,000 | 914,401,000 | 914,401,000 | 943,245,000 | 940,716,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligation, due within one year | 25,360,000 | 25,360,000 | 24,456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligation, due after one year | 252,839,000 | 252,839,000 | 264,533,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated balance sheets data: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total debts | 1,614,496,000 | 2,432,420,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at us0.01 par value per share... | -113,000 | -113,000 | -112,000 | -112,000 | -106,000 | -5,000 | -4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayment, deposits and other assets | 88,241,000 | 68,877,000 | 70,912,000 | 68,877,000 | 71,743,000 | 128,127,000 | 71,744,000 | 72,819,000 | 72,819,000 | 72,858,000 | 72,446,000 | 73,629,000 | 73,629,000 | 74,290,000 | 74,290,000 | 90,814,000 | 90,814,000 | 95,629,000 | 95,629,000 | 91,211,000 | 91,211,000 | 22,411,000 | 22,411,000 | 19,440,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 7,947,466,000 | 5,600,105,000 | 6,847,911,000 | 5,600,105,000 | 5,415,106,000 | 6,663,569,000 | 6,663,569,000 | 6,663,569,000 | 5,319,159,000 | 6,475,057,000 | 6,475,057,000 | 6,269,980,000 | 6,269,980,000 | 5,225,048,000 | 6,198,760,000 | 6,198,760,000 | 5,555,011,000 | 5,555,011,000 | 5,026,039,000 | 5,026,039,000 | 4,884,440,000 | 4,884,440,000 | 5,125,054,000 | 5,125,054,000 | 4,909,773,000 | 4,909,773,000 | 4,808,696,000 | 4,808,696,000 | 4,900,369,000 | 4,900,369,000 | 5,048,133,000 | 5,048,133,000 | 4,930,987,000 | 4,930,987,000 | 4,696,529,000 | 4,696,529,000 | 4,498,289,000 | 4,157,580,000 | 4,157,580,000 | 3,678,454,000 | 3,591,273,000 | 3,591,273,000 | 3,629,003,000 | 3,620,268,000 | 2,883,195,000 | 2,883,195,000 | 2,362,617,000 | 2,362,617,000 | 2,352,490,000 | 2,279,920,000 | 2,352,490,000 | 2,279,920,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholder's equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder's equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholder's equity | 2,151,575,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to shareholders | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 32,000 | 36,000 | 36,000 | 11,000 | 11,000 | 7,000 | 7,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 35,000 | 74,000 | 74,000 | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,032,000 | 330,000 | 330,000 | 283,000 | 329,000 | 329,000 | 1,551,000 | 1,551,000 | 1,732,000 | 1,732,000 | 115,892,000 | 115,892,000 | 1,066,000 | 96,859,000 | 1,066,000 | 96,859,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loans from shareholders | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 115,647,000 | 114,616,000 | 114,616,000 | 114,322,000 | 114,322,000 | 115,220,000 | 115,647,000 | 115,220,000 | 115,647,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan to shareholder | 56,140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit for acquisition of subsidiaries | 65,000,000 | 65,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing cost | 41,482,000 | 41,482,000 | 48,825,000 | 48,825,000 | 52,389,000 | 52,389,000 | 35,863,000 | 35,863,000 | 38,948,000 | 38,948,000 | 41,163,000 | 41,163,000 | 43,848,000 | 43,848,000 | 46,512,000 | 46,512,000 | 49,336,000 | 49,999,000 | 49,999,000 | 44,239,000 | 46,542,000 | 46,542,000 | 48,295,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to ultimate holding company | 1,069,090,000 | 1,069,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from a shareholder | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayment and deposits | 67,195,000 | 67,195,000 | 60,322,000 | 60,322,000 | 52,366,000 | 52,365,000 | 43,832,000 | 43,832,000 | 37,456,000 | 37,456,000 | 78,768,000 | 78,768,000 | 60,894,000 | 20,009,000 | 20,009,000 | 15,832,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit for acquisition of land interest | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,821,000 | 12,821,000 | 12,821,000 | 12,821,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | 12,853,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax asset | 7,000 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from shareholders | 121,000 | 121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from (to) group companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gaming sub-concession | 785,525,000 | 785,525,000 | 799,835,000 | 814,144,000 | 814,144,000 | 828,453,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term prepayment and deposits | 15,832,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deffered financing cost | 48,295,000 | 46,754,000 | 46,754,000 | 5,468,000 | 5,468,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities, non-current | 21,286,000 | 21,716,000 | 21,716,000 | 22,226,000 | 22,226,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured bank loan | 500,209,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term liabilities | 11,074,000 | 1,399,000 | 1,399,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term prepayment | 4,816,000 | 4,816,000 | 4,909,000 | 4,909,000 | 4,711,000 | 1,100,000 | 4,711,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term deposits | 3,168,000 | 3,168,000 | 5,103,000 | 5,103,000 | 8,747,000 | 8,747,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank loan | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental deposits | 1,066,000 | 1,066,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for acquisition of property and equipment | 3,576,000 | 3,576,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to affiliated companies/person | 10,611,000 | 10,611,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interests |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-05-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-05-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-05-28 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-05-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-05-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-05-16 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-05-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-05-29 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-05-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-05-30 | 2013-05-20 | 2013-05-16 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-05-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-05-01 | 2011-03-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net cash from operating activities | 2,106,000 | 66,030,000 | 70,387,000 | 70,387,000 | 500,392,000 | 93,381,000 | -5,044,000 | 37,927,000 | 37,927,000 | 507,943,000 | 110,304,000 | -72,377,000 | 76,820,000 | 76,820,000 | -522,002,000 | 105,630,000 | -54,165,000 | -148,897,000 | -148,897,000 | -173,824,000 | -83,398,000 | 83,193,000 | -94,745,000 | -94,745,000 | -698,036,000 | 105,368,000 | -317,532,000 | 664,582,000 | 132,248,000 | 147,114,000 | 62,145,000 | -90,743,000 | 890,446,000 | -41,531,000 | 65,994,000 | 141,789,000 | 141,789,000 | 1,096,591,000 | 40,401,000 | 55,245,000 | 203,297,000 | 30,186,000 | 253,387,000 | -211,912,000 | -206,517,000 | 161,677,000 | 161,677,000 | 335,857,000 | 110,750,000 | -57,695,000 | 133,114,000 | 133,114,000 | 906,677,000 | 282,101,000 | 32,927,000 | 275,429,000 | 275,429,000 | -364,047,000 | -13,089,000 | 148,656,000 | 220,594,000 | -81,808,772 | -81,808,772 | -327,148,000 | 217,226,000 | -144,832,000 | 245,218,000 | 245,218,000 | 439,826,000 | 151,439,000 | -6,620,000 | 157,231,000 | 157,231,000 | 188,953,000 | |
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119,626,000 | 1,349,000 | 10,594,000 | -31,472,000 | -31,472,000 | -168,634,000 | -6,120,000 | -45,930,000 | 0 | -33,396,000 | -24,899,000 | -12,745,000 | -37,532,000 | -184,875,000 | 12,289,000 | -27,877,000 | -75,517,000 | -75,517,000 | -153,706,000 | 3,669,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28,542,000 | -90,327,098 | -90,327,098 | 0 | 949,000 | -3,775,000 | -22,174,000 | -22,174,000 | 0 | -5,792,000 | 5,837,000 | -14,336,000 | -14,336,000 | -165,774,000 | |
free cash flows | 2,106,000 | 66,030,000 | 70,387,000 | 70,387,000 | 500,392,000 | 93,381,000 | -5,044,000 | 37,927,000 | 37,927,000 | 507,943,000 | 110,304,000 | -72,377,000 | 76,820,000 | 76,820,000 | -522,002,000 | 105,630,000 | -54,165,000 | -148,897,000 | -148,897,000 | -293,450,000 | -82,049,000 | 93,787,000 | -126,217,000 | -126,217,000 | -866,670,000 | 99,248,000 | -363,462,000 | 664,582,000 | 98,852,000 | 122,215,000 | 49,400,000 | -128,275,000 | 705,571,000 | -29,242,000 | 38,117,000 | 66,272,000 | 66,272,000 | 942,885,000 | 44,070,000 | 55,245,000 | 203,297,000 | 30,186,000 | 253,387,000 | -211,912,000 | -206,517,000 | 161,677,000 | 161,677,000 | 335,857,000 | 110,750,000 | -57,695,000 | 133,114,000 | 133,114,000 | 906,677,000 | 282,101,000 | 32,927,000 | 275,429,000 | 275,429,000 | -364,047,000 | -13,089,000 | 148,656,000 | 192,052,000 | -172,135,870 | -172,135,870 | -327,148,000 | 218,175,000 | -148,607,000 | 223,044,000 | 223,044,000 | 439,826,000 | 145,647,000 | -783,000 | 142,895,000 | 142,895,000 | 23,179,000 | |
net cash from investing activities | 12,012,000 | -11,452,000 | -41,795,000 | -41,795,000 | -262,943,000 | -15,550,000 | 4,065,000 | -26,379,000 | -26,379,000 | -45,672,000 | 11,336,000 | -22,293,000 | 8,116,000 | 8,116,000 | -634,844,000 | 14,031,000 | 17,305,000 | -202,599,000 | -202,599,000 | -675,178,000 | 44,580,000 | -12,731,000 | -31,222,000 | -31,222,000 | 112,551,000 | -498,957,000 | -45,894,000 | -976,148,000 | 18,518,000 | -611,379,000 | -15,840,000 | -42,879,000 | -123,540,000 | -378,562,000 | -11,900,000 | -95,694,000 | -95,694,000 | -362,229,000 | 1,663,000 | -155,200,000 | 52,469,000 | -47,177,000 | -71,878,000 | -98,280,000 | -272,976,000 | 277,381,000 | 277,381,000 | 35,324,000 | -391,118,000 | -106,738,000 | -7,124,000 | -7,124,000 | -122,535,000 | -636,786,000 | 280,394,000 | 61,208,000 | 61,208,000 | -69,841,000 | 45,656,000 | 440,301,000 | -542,127,000 | -236,100,000 | -29,549,000 | 54,810,000 | -83,569,000 | -83,569,000 | -520,360,000 | -360,192,000 | 124,636,000 | -1,023,000 | -1,023,000 | -171,202,000 | |||
net cash from financing activities | 301,951,000 | -474,877,000 | 18,546,000 | 131,058,000 | -153,076,000 | -153,076,000 | -1,027,205,000 | -101,712,000 | 552,204,000 | -552,411,000 | -552,411,000 | 1,384,879,000 | 148,076,000 | 80,054,000 | 170,276,000 | 170,276,000 | 821,246,000 | -2,361,000 | -3,568,000 | 6,428,000 | 6,428,000 | 799,453,000 | 409,002,000 | 256,584,000 | 136,226,000 | -37,158,000 | 158,041,000 | 167,081,000 | -8,059,000 | -569,650,000 | 266,176,000 | -61,110,000 | -40,287,000 | -40,287,000 | 78,189,000 | 441,959,000 | -576,656,000 | -104,827,000 | -350,222,000 | -350,222,000 | -18,653,000 | -31,493,000 | -567,847,000 | -60,975,000 | -34,034,000 | -257,179,000 | -257,179,000 | 201,104,000 | -65,387,000 | -70,541,000 | 69,248,000 | 6,502,091,620 | 6,502,091,620 | 6,502,092,000 | 232,625,000 | -6,487,000 | 259,000 | 2,629,000 | 2,629,000 | 502,321,000 | 171,558,000 | -138,256,000 | -33,935,000 | -33,935,000 | 15,139,000 | ||||||||||
effect of exchange rate on cash, cash equivalents and restricted cash | 10,917,000 | -4,487,000 | -1,147,000 | -1,147,000 | -13,681,000 | 1,937,000 | 2,635,000 | -1,155,000 | -1,155,000 | 1,078,000 | -187,000 | 7,425,000 | -5,990,000 | -5,990,000 | -22,325,000 | 1,977,000 | 1,028,000 | -3,282,000 | -3,282,000 | 21,938,000 | -4,069,000 | 4,159,000 | -2,669,000 | -2,669,000 | -26,125,000 | -235,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash, cash equivalents and restricted cash | 326,986,000 | 32,773,000 | 23,343,000 | 23,343,000 | -251,109,000 | -45,248,000 | 187,843,000 | 15,178,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period | 56,116,000 | 23,343,000 | 618,183,000 | 618,183,000 | -9,969,000 | -142,683,000 | 770,111,000 | 770,111,000 | -8,506,000 | -473,465,000 | 1,220,245,000 | 1,220,245,000 | -140,280,000 | -184,502,000 | 886,231,000 | 886,231,000 | -51,155,000 | -122,208,000 | 894,521,000 | 894,521,000 | 370,990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of period | 383,102,000 | 56,116,000 | 641,526,000 | 641,526,000 | 88,345,000 | -9,969,000 | 627,428,000 | 627,428,000 | 11,235,000 | -8,506,000 | 746,780,000 | 746,780,000 | 129,434,000 | -140,280,000 | 701,729,000 | 701,729,000 | -96,403,000 | -51,155,000 | 772,313,000 | 772,313,000 | 135,425,000 | 583,505,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | -4,102,000 | -4,102,000 | -64,216,000 | -64,216,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 155,863,000 | 252,591,000 | 426,252,000 | 103,397,000 | 133,357,000 | 133,357,000 | 37,236,000 | 66,634,000 | 7,332,000 | 7,332,000 | -28,072,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | -45,105,000 | -62,562,000 | -62,955,000 | 85,553,000 | 85,553,000 | 7,057,000 | 589,000 | 82,512,000 | 82,512,000 | 235,482,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs and original issue premiums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest accretion on financial liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss on disposal of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of long-lived assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for (reversal of) credit losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 164,920,000 | 41,383,000 | 41,383,000 | -53,849,000 | 15,133,000 | -566,000 | -566,000 | -77,262,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables from affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, prepaid expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments, deposits and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables to affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 17,945,000 | 152,000 | 152,000 | 238,000 | -112,000 | 205,000 | 205,000 | 155,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of property and equipment | -119,626,000 | 1,349,000 | 10,594,000 | -31,472,000 | -31,472,000 | -168,634,000 | -6,120,000 | -45,930,000 | -28,542,000 | 949,000 | -3,775,000 | -22,174,000 | -22,174,000 | -5,792,000 | 5,837,000 | -14,336,000 | -14,336,000 | -165,774,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of intangible and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | 4,653,000 | 163,000 | -223,000 | 250,000 | 250,000 | 548,000 | 36,000 | 611,000 | 1,000 | 503,000 | 351,000 | 351,000 | 478,000 | -674,000 | 722,000 | 2,690,000 | 221,000 | 276,000 | 32,000 | 10,000 | 21,000 | 271,000 | -75,000 | 79,000 | 79,000 | 113,000 | 113,000 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from loans or advances repayment from an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of loans or advances to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | 200,884,000 | -217,995,000 | -55,531,000 | -124,000,000 | -60,000,000 | -32,000,000 | -32,000,000 | 50,000,000 | 470,800,000 | -565,800,000 | -18,441,000 | -350,257,000 | -193,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of intangible asset liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt | 258,125,000 | 258,125,000 | 1,603,665,000 | 751,311,000 | 251,476,000 | 2,283,593,000 | 616,661,000 | 383,466,000 | 704,839,000 | 2,625,000 | 336,825,000 | 1,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | 132,714,000 | -142,683,000 | -142,683,000 | 464,959,000 | -473,465,000 | -473,465,000 | 44,222,000 | -184,502,000 | -184,502,000 | -122,208,000 | -122,208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow disclosures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | -16,885,000 | -8,600,000 | -16,327,000 | -22,849,000 | -27,303,000 | -19,773,000 | 30,346,000 | -29,963,000 | -6,236,000 | -6,236,000 | 30,507,000 | -30,102,000 | -11,717,000 | -11,717,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | -2,367,000 | -2,367,000 | -2,340,000 | -2,340,000 | -2,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities-operating cash flows from operating leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash disclosures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets and lease modifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities related to acquisition of property and equipment | -5,134,000 | -14,748,000 | 15,184,000 | 15,184,000 | -13,421,000 | 5,933,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities related to acquisition of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in other current and other long-term liabilities arising from recognition of an intangible asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net reversal of interest accretion on lease and other financial liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss on disposal of assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for input value-added tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | -50,256,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for capitalized construction costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from loan repayment from an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of loan to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of intangible assets liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of shares of a subsidiary | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of share options | 2,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of shares of subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest, net of amounts capitalized | -269,007,000 | 26,658,000 | -26,145,000 | -41,825,000 | -41,825,000 | -234,927,000 | -241,869,000 | -10,996,000 | -236,053,000 | 3,678,000 | 9,591,000 | 3,612,000 | -13,205,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities - operating cash flows from operating leases | 175,000 | -978,000 | -3,838,000 | -3,838,000 | -551,000 | -4,144,000 | -4,046,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt to related parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in right-of-use assets held under finance lease and finance lease liabilities arising from lease modification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities and other long-term liabilities related to acquisition of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities and other long-term liabilities related to construction costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in other current and other long-term liabilities arising from recognition of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated statements of cash flows: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payment for) interest accretion on finance lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest accretion on financial liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(reversal of) provision for credit losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
placement of bank deposits with original maturities over three months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdrawals of bank deposits with original maturities over three months | 138,539,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of concession and license liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from (payments for) issuance of shares of subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on finance lease liabilities | -13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash, cash equivalents and restricted cash, including those classified within assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of year, including those classified within assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash and cash equivalents classified within assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets and lease modification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in input value-added tax related to acquisition of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss recognized on property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funds to an affiliated company | -3,132,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
placement of a bank deposit with an original maturity over three months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdrawal of a bank deposit with an original maturity over three months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of deferred financing costs | -37,394,000 | 156,000 | 1,805,000 | -1,963,000 | -1,963,000 | -76,713,000 | 39,647,000 | -1,518,000 | -22,259,000 | -4,612,000 | 2,666,000 | -7,919,000 | 24,959,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funds from an affiliated company | -2,517,000 | 2,865,000 | 153,000 | 153,000 | -2,263,000 | 6,664,000 | 3,132,000 | -708,000 | -1,069,000 | 2,991,000 | 2,991,000 | 612,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on long-term debt | -249,887,000 | -249,887,000 | -1,102,591,000 | -99,693,000 | -38,000 | -1,988,648,000 | -310,542,000 | -208,466,000 | -11,178,000 | -581,294,000 | 0 | -1,000 | -11,278,000 | -11,278,000 | -1,000 | -350,001,000 | -11,278,000 | -69,524,000 | -64,179,000 | -64,179,000 | -657,275,000 | -812,487,000 | -45,840,000 | -35,618,000 | -35,618,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities – operating cash flows from operating leases | -4,868,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in payables to affiliated companies related to sale of assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss recognized on assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss recognized on goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs associated with debt modification | -10,538,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net losses recognized on investment securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loans to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investment securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities — operating cash flows from operating leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets and lease modification or other reassessment events | 8,865,000 | 265,000 | -9,418,000 | 9,137,000 | 9,137,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs included in accrued expenses and other current liabilities | 1,664,000 | 3,129,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities related to dividends declared to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
offering expenses capitalized for the issuance of shares of a subsidiary included in accrued expenses and other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for credit losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funds to affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of funds to affiliated companies | -342,843,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in receivables from affiliated companies related to acquisition of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest accretion on finance lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for intangible and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for investment securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of a subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (payments for) proceeds from issuance of shares of subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash, including those classified within assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconciliation of cash, cash equivalents and restricted cash to the condensed consolidated balance sheets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 772,039,000 | 772,039,000 | 843,113,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current portion of restricted cash | 274,000 | 274,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash, cash equivalents and restricted cash | 772,313,000 | 772,313,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in receivables from/payables to affiliated companies related to acquisition of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (reversal) for credit losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities and other long-term liabilities related to acquisition of property and equipment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amounts due from/to affiliated companies related to construction costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of shares included in accrued expenses and other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets and modification or other reassessment events | 275,000 | -4,653,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 654,623,000 | 882,989,000 | -1,208,000 | 5,808,000 | 837,305,000 | 837,305,000 | 21,114,000 | -320,890,000 | 1,112,835,000 | 330,078,000 | -881,832,000 | -752,561,000 | 1,041,645,000 | 1,014,645,000 | -17,985,000 | 61,774,000 | 1,186,091,000 | 1,186,091,000 | 79,458,000 | 1,164,682,000 | 1,164,682,000 | 266,131,000 | -252,285,000 | 1,516,952,000 | 1,152,021,960 | 1,152,021,960 | 1,152,022,000 | 74,515,000 | 164,278,000 | 1,014,033,000 | 1,014,033,000 | 493,811,000 | 122,273,000 | 410,767,000 | 410,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions of property and equipment | -90,327,098 | -90,327,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for right-of-use assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for other non-current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other finance fees paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange on cash and cash equivalents | -2,075,000 | -5,819,000 | -65,100 | -65,100 | -65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | -143,756,000 | -153,917,000 | -7,016,000 | 5,808,000 | 5,808,000 | -312,011,000 | 120,253,000 | 342,004,000 | -320,890,000 | -18,180,000 | 70,863,000 | 388,544,000 | -129,271,000 | 88,836,000 | 88,836,000 | 343,217,000 | -311,861,000 | -79,759,000 | 61,774,000 | 61,774,000 | 279,287,000 | 79,458,000 | 79,458,000 | -232,784,000 | -32,820,000 | 518,416,000 | -252,285,000 | 153,171,953 | 153,171,953 | -330,623,000 | 181,190,000 | -89,763,000 | 164,278,000 | 164,278,000 | 420,706,000 | -38,498,000 | -20,240,000 | 122,273,000 | 122,273,000 | 32,890,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 550,718,000 | 739,233,000 | -155,125,000 | -1,208,000 | 843,113,000 | 843,113,000 | 141,367,000 | 21,114,000 | 791,945,000 | 311,898,000 | -493,288,000 | -881,832,000 | 1,130,481,000 | 1,130,481,000 | -329,846,000 | -17,985,000 | 1,247,865,000 | 1,247,865,000 | 358,745,000 | 1,244,140,000 | 1,244,140,000 | 233,311,000 | 266,131,000 | 1,264,667,000 | 1,305,194,000 | 255,705,000 | 74,515,000 | 1,178,311,000 | 1,178,311,000 | 455,313,000 | 102,033,000 | 533,040,000 | 533,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
addition (credit) for doubtful debts provision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories and prepaid expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities—operating cash flows from operating leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities arising from obtaining operating lease right-of-use assets | 24,757,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in receivables from/payables to affiliated companies related to acquisition of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of funds to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash and cash equivalents | 2,937,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -103,905,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities related to property and equipment | 18,517,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
written-off of other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance proceeds received for damaged property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange on cash, cash equivalents and restricted cash | -871,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | 212,515,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment contributed by noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amounts due from affiliated companies related to issuance of shares of a subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances to affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisition of property and equipment | -33,396,000 | -24,899,000 | -12,745,000 | -37,532,000 | -184,875,000 | 12,289,000 | -27,877,000 | -75,517,000 | -75,517,000 | -153,706,000 | 3,669,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for acquisition of property and equipment | -10,142,000 | -2,176,000 | -91,000 | -655,000 | -1,445,000 | -1,723,000 | 1,224,000 | 1,938,000 | -3,582,000 | -3,582,000 | -1,084,000 | 119,000 | -1,006,000 | -1,006,000 | -5,196,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of advance to an affiliated company | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of loan to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan to an affiliated company | -5,325,000 | -5,325,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities and other long-term liabilities related to property and equipment | 18,541,000 | 80,732,000 | -60,069,000 | -19,685,000 | 49,531,000 | 49,531,000 | 25,250,000 | -27,897,000 | 39,960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment and other long-term assets | 128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdrawal of bank deposit with original maturity over three months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amounts due from/to affiliated companies related to acquisition of property and equipment and other long-term assets | 1,959,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to an affiliated company | -20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in advance to and amounts due from/to affiliated companies related to property and equipment | -3,797,000 | -655,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
placement of bank deposit with original maturity over three months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs | 2,221,000 | 2,221,000 | -834,000 | -161,000 | 3,905,000 | 3,905,000 | 10,738,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property and equipment and other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for doubtful debts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from affiliated companies | 237,762,000 | -6,115,000 | -6,115,000 | 19,714,000 | -26,727,000 | 7,058,000 | 7,058,000 | 6,620,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments, deposits and other assets | 104,990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to affiliated companies | 69,858,000 | -38,714,000 | -38,714,000 | -4,586,000 | 9,882,000 | -5,449,000 | -5,449,000 | -3,713,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance payments and deposits for acquisition of property and equipment | -5,348,000 | -68,000 | 11,003,000 | -15,203,000 | -15,203,000 | -2,484,000 | 8,134,000 | -10,793,000 | -1,285,000 | -8,138,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance proceeds received for damaged property and equipment and other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contribution from shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of premium on senior notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest accretion on capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(credit) provision for doubtful debts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance payments for construction costs | -31,387,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for land use rights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for entertainment production costs and security deposit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
escrow funds refundable to the philippine parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on capital lease obligations | -76,000 | 9,000 | -6,000 | 10,000 | -35,000 | -14,000 | -8,000 | -104,000 | -37,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of shares for retirement | -86,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures of cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amounts due to affiliated companies related to construction costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consideration of sale of property and equipment offset by escrow funds refundable to the philippine parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit for doubtful debts provision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to and advance from affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amounts due from/to affiliated companies related to property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of dividends through offsetting with advance to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized losses on investment securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for internal-use software costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of shares of a subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consideration on sale of property and equipment offset by escrow funds refundable to the philippine parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from unconsolidated subsidiaries | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 18,971,000 | 184,000 | 184,000 | -1,667,000 | 1,476,000 | -339,000 | -339,000 | -3,979,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 46,302,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -439,000 | 4,470,000 | -5,169,000 | -5,169,000 | 1,548,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 1,411,241,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 2,902,092,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gaming subconcession | 241,774,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 4,220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 81,915,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in unconsolidated subsidiaries | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land use rights | 332,819,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 5,079,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholder’s equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 11,688,000 | -1,007,000 | -1,007,000 | -1,608,000 | 950,000 | -77,000 | -77,000 | -1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 1,191,227,000 | 23,880,000 | 23,880,000 | 184,938,000 | -108,563,000 | 57,790,000 | 57,790,000 | 11,297,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 651,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, due within one year | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 44,434,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 1,317,948,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 1,346,413,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 12,023,000 | -110,000 | -110,000 | -674,000 | -187,000 | -195,000 | -195,000 | 487,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, due after one year | 27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance from an affiliated company | 1,949,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder’s equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary shares, par value 0.01; 5,000,000 shares authorized; 1,202 shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 1,849,785,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 2,635,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 529,413,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholder’s equity | 2,381,833,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholder’s equity | 5,079,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casino | 1,058,275,000 | 1,320,139,000 | 1,110,443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rooms | 32,701,000 | 33,615,000 | 31,193,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
food and beverage | 19,874,000 | 21,713,000 | 20,260,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entertainment, retail and other | 84,586,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross revenues | 1,195,436,000 | 1,420,886,000 | 1,193,163,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: promotional allowances | -44,693,000 | -39,112,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net revenues | 1,195,436,000 | 1,376,193,000 | 1,154,051,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating costs and expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative | -211,038,000 | -83,393,000 | -66,757,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-opening costs | -2,308,000 | -730,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of gaming subconcession | -14,309,000 | -14,309,000 | -14,309,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of land use rights | -2,716,000 | -5,235,000 | -5,042,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property charges and other | -4,183,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating costs and expenses | -1,034,610,000 | -1,104,833,000 | -966,506,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 160,826,000 | 271,360,000 | 187,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 745,000 | 2,302,000 | -1,314,393 | -1,314,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expenses, net of capitalized interest | -6,323,000 | -14,767,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan commitment fees | -1,159,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gains | 2,266,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-operating expenses | -4,471,000 | -18,265,000 | -84,343,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income tax | 156,355,000 | 253,095,000 | 103,202,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax (expense) credit | -492,000 | -504,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs and original issue premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for land use rights | 0 | -3,788,000 | -27,982,000 | -3,606,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for entertainment production costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in restricted cash | 31,869,000 | 163,196,000 | 1,143,000 | 1,496,456,000 | -5,535,000 | 595,167,000 | -120,500,000 | 111,211,000 | 21,788,000 | 21,788,000 | 39,431,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income on restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in prepaid expenses and other current assets related to sale of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of share through settlement of advance from an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for acquisition of property and equipment | -75,999,000 | -20,310,000 | -110,452,000 | -147,284,000 | -86,928,000 | -68,729,000 | -36,836,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fund from an affiliated company | 457,000 | 101,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of deferred financing costs | -19,557,000 | -58,000 | -16,317,000 | -12,313,000 | -118,265,000 | 221,000 | -221,000 | -18,000 | -18,000 | 26,140,000 | -22,615,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property and equipment | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for doubtful debts and direct write-off, net of recoveries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of deferred financing costs on modification of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for entertainment production costs | -2,134,000 | -34,000 | -167,000 | -2,102,000 | 1,085,000 | -1,160,000 | -10,000 | -10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from a financing activity | -1,189,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studio city company notes | 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studio city finance notes | 825,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 studio city senior secured credit facility | 129,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred interest expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of discount on senior notes payable | 193,000 | 193,000 | 3,000 | 5,000 | 174,000 | 174,000 | 251,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess payment on acquisition of assets and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for doubtful debts and direct write off | 10,416,000 | 10,416,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
written off contract acquisition costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
written off deferred financing costs on modification of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of accumulated income of forward exchange rate contracts from accumulated other comprehensive losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of interest rate swap agreements | -363,000 | -363,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due from a shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to a shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for capitalized construction costs | -67,391,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
placement of bank deposits with original maturity over three months | -641,371,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for contract acquisition costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for security deposit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from deposits on sale of assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payment for acquisition of assets and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdrawals of bank deposits with original maturity over three months | 391,542,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of shares under trust arrangement for future vesting of restricted shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment of deferred financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payment for acquisition of assets and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contribution from noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for value-added tax receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for entertainment production costs and security deposit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amounts due to affiliated companies related to property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in accrued expenses and other current liabilities, other long-term liabilities and capital lease obligations related to construction costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to shareholder | -8,313,000 | -76,832,000 | -501,500,000 | -50,000,000 | -50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of advance to shareholder | 105,398,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for tax | -2,795,000 | -2,795,000 | -5,591,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
construction costs and property and equipment funded through accrued expenses and other current liabilities and other long-term liabilities | 27,103,000 | 29,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs funded through accrued expenses and other current liabilities | 726,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision of gaming related services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entertainment, retail and others | 45,419,000 | 31,267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of land use right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property charges and others | -1,692,000 | -224,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other finance costs | -4,623,000 | -3,826,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gain | -1,858,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before income tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fund to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(loan to) repayment from an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for transfer of other long-term assets from an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for land use right | -8,281,000 | -7,882,000 | -7,882,000 | -7,582,000 | -7,582,000 | -22,462,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
construction costs and property and equipment funded through amounts due from/to affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment unsettled and included in prepaid expenses and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of transfer of other long-term assets from an affiliated company offset with fund to an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of advance from immediate holding company through issuance of share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studio city project facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studio city notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to shareholder | -244,000 | 540,000 | 100,000 | 100,000 | -65,443,000 | 1,849,000 | 1,849,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance from shareholder | 2,547,000 | 2,547,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted property ebitda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporate and others expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted ebitda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to the philippine parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land rent to belle corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
development costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and other non-operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to melco crown entertainment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance from immediate holding company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange loss | -1,177,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in bank deposits with original maturity over three months | 176,478,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
construction costs and property and equipment funded through accrued expenses and other current liabilities | 25,490,000 | 4,882,000 | -1,059,000 | -10,562,000 | 11,491,000 | 11,491,000 | 5,921,000 | 1,161,000 | 308,000 | 308,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land use rights costs funded through accrued expenses and other current liabilities and land use right payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of advance from shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share of results of subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to shareholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due to subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances to subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts due from subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of advance to a subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance from a subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of deferred financing cost | -166,000 | -166,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expenses | -17,865,000 | 142,623,505 | 142,623,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax credit | 195,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayment to) advance from shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land use rights cost funded through accrued expenses and other current liabilities and land use right payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land use right cost funded through accrued expenses and other current liabilities | 25,793,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of contract acquisition costs | 4,341,066 | 4,341,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of prepaid rent | 440,797 | 440,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract acquisition costs written off to development costs | 64,720,977 | 64,720,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized foreign exchange loss — net | 2,677,132 | 2,677,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating loss before working capital changes | -125,186,773 | -125,186,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in prepayments and other current assets | -11,130,490 | -11,130,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accrued expenses, other payables and other current liabilities | -2,170,326 | -2,170,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in amounts due to affiliated companies | 38,474,350 | 38,474,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in amount due to ultimate holding company | 17,159,115 | 17,159,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operations | -82,854,124 | -82,854,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest received | 1,045,352 | 1,045,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from reverse acquisition | -2,846,595,000 | -2,846,595,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash | -2,030,800,000 | -2,030,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in contract acquisition costs | -1,123,068,504 | -1,123,068,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in security deposit | -175,599,470 | -175,599,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in deposit for acquisition of property and equipment | -655,723 | -655,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | -6,267,045,795 | -6,267,045,795 | -6,267,046,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit for future stock subscriptions | 2,846,595,000 | 2,846,595,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from capital stock issuance of legal subsidiary | 2,843,836,934 | 2,843,836,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to intermediate holding company | 811,659,686 | 811,659,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of accumulated losses of interest rate swap agreements from accumulated other comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs of property and equipment funded through advance from shareholder and amounts due from/to affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entertainment production costs funded through accrued expenses and other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in thousands philippine peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net csh used in operating activities | -81,809,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net incease in cash and cash equivalents | 153,172,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance from (repayment to) shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property and equipment | -2,000 | -2,000 | -15,000 | -15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayment, deposits and other assets | -810,000 | -810,000 | -840,000 | -817,000 | 586,000 | 586,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs of property and equipment funded through advance from (to) shareholder | 117,000 | 117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of accumulated losses of interest rate swap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agreements from accumulated other comprehensive losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan to shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs of property and equipment funded through amounts due to affiliated companies and shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing cost funded through accrued expenses and other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of accumulated losses of interest rate swap agreements from accumulated other comprehensive losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in fair value of interest rate swap agreements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs of property and equipment funded through amounts due to affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of subsidiaries funded through accrued expenses and other current liabilities and other long-term liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for doubtful debts | 1,272,000 | 9,479,000 | 9,479,000 | 28,751,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund of deposit for acquisition of land interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loans from shareholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issue of share capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term prepayment, deposits and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for show production cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount due to ultimate holding company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior notes issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs of property and equipment funded through amounts due to affiliated companies and ultimate holding company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term prepayment and deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment of show production cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of principal of capital leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss recognized on slot lounge services agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for long-term prepayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issue of share capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from contribution of melco crown gaming from pbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of bank loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term prepayment and deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of loan commitment fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash contribution from pbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from contribution of mpbl gaming from pbl |