Kulicke and Soffa Industries, Inc(NASDAQ:KLIC) 
Kulicke and Soffa Industries, Inc. designs, manufactures, and sells capital equipment and tools to assemble semiconductor devices. It operates in two segments, Capital Equipment, and Aftermarket Products and Services (APS). The Capital Equipment segment manufactures and sells ball and wedge bonders,...
Website: http://www.kns.com
Founded: 1951
Full Time Employees: 2,544
Sector: Technology
Industry: Semiconductor Equipment & Materials
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-04 | 2026-01-03 | 2025-10-04 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-02 | 2020-10-03 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2016-01-02 | 2015-10-03 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2011-01-01 | 2010-12-27 | 2010-10-02 | 2010-07-03 | 2010-06-27 | 2010-04-03 | 2010-03-28 | 2010-01-02 | 2009-10-03 | 2009-06-28 | 2009-06-27 | 2009-03-29 | 2009-03-28 | 2008-12-29 | 2008-12-27 | 2008-09-27 | 2008-06-30 | 2008-06-28 | 2008-03-31 | 2008-03-29 | 2007-12-30 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-07-01 | 2007-06-30 | 2007-04-01 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-06-30 | 2006-04-01 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net revenue | 242,621,000 | 199,625,000 | 177,558,000 | 148,413,000 | 161,986,000 | 166,124,000 | 181,319,000 | 181,650,000 | 172,074,000 | 171,189,000 | 202,320,000 | 190,917,000 | 173,021,000 | 176,233,000 | 286,313,000 | 372,137,000 | 384,282,000 | 460,888,000 | 485,326,000 | 424,318,000 | 340,163,000 | 267,857,000 | 177,688,000 | 150,450,000 | 150,741,000 | 144,297,000 | 139,827,000 | 127,109,000 | 115,908,000 | 157,208,000 | 184,824,000 | 268,834,000 | 221,772,000 | 213,691,000 | 215,892,000 | 243,897,000 | 199,613,000 | 149,639,000 | 145,844,000 | 216,414,000 | 156,400,000 | 108,534,000 | 119,172,000 | 164,634,000 | 145,227,000 | 107,438,000 | 194,733,000 | 180,517,000 | 114,206,000 | 79,113,000 | 173,608,000 | 141,181,000 | 106,110,000 | 114,039,000 | 269,166,000 | 255,525,000 | 146,308,000 | 120,024,000 | 180,371,000 | 294,438,000 | 206,729,000 | 148,863,000 | 128,415,000 | 125,876,750 | 221,254,000 | 221,254,000 | 153,838,000 | 153,838,000 | 128,415,000 | 110,516,000 | 52,076,000 | 52,076,000 | 25,232,000 | 25,232,000 | 37,416,000 | 37,416,000 | -254,659,000 | 180,119,000 | 180,119,000 | 176,340,000 | 176,340,000 | 226,250,000 | 226,250,000 | 236,757,000 | 168,625,000 | 168,625,000 | 142,714,000 | 142,714,000 | 152,308,000 | 152,308,000 | 161,415,000 | 169,935,000 | 169,935,000 | 160,329,000 | 160,329,000 | 228,100,000 | 94,825,000 | 138,210,000 | 124,769,000 | 116,321,000 | 147,543,000 | 194,628,000 | 221,771,000 | 91,258,000 | 127,723,000 | 125,938,000 | ||||
cost of sales | 122,917,000 | 100,670,000 | 96,348,000 | 79,170,000 | 121,602,000 | 79,040,000 | 93,662,000 | 96,920,000 | 155,603,000 | 91,293,000 | 106,481,000 | 100,899,000 | 88,929,000 | 87,527,000 | 153,626,000 | 181,452,000 | 182,572,000 | 237,650,000 | 254,011,000 | 228,623,000 | 191,673,000 | 146,371,000 | 88,803,000 | 81,027,000 | 81,438,000 | 73,933,000 | 74,389,000 | 68,329,000 | 60,335,000 | 82,409,000 | 99,001,000 | 141,865,000 | 122,325,000 | 114,652,000 | 111,153,000 | 132,199,000 | 109,322,000 | 81,321,000 | 79,223,000 | 116,374,000 | 86,753,000 | 58,113,000 | 60,955,000 | 87,063,000 | 76,657,000 | 52,704,000 | 102,373,000 | 95,360,000 | 56,534,000 | 40,748,000 | 92,922,000 | 75,267,000 | 57,290,000 | 62,514,000 | 146,182,000 | 133,082,000 | 79,621,000 | 64,748,000 | 97,625,000 | 160,344,000 | 107,772,000 | 76,751,000 | 72,042,000 | 70,044,500 | 122,070,000 | 122,070,000 | 86,066,000 | 86,066,000 | 72,042,000 | 63,315,000 | 32,407,000 | 32,407,000 | 17,187,000 | 17,187,000 | 23,488,000 | 23,488,000 | -257,465,000 | 143,380,000 | 143,380,000 | 140,832,000 | 140,832,000 | 167,510,000 | 167,510,000 | 169,016,000 | 125,832,000 | 125,832,000 | 111,033,000 | 111,033,000 | 113,589,000 | 113,589,000 | 118,861,000 | 126,331,000 | 126,331,000 | 115,389,000 | 115,389,000 | 157,223,000 | 72,358,750 | 105,168,000 | 94,324,000 | 89,943,000 | 105,506,000 | 129,556,000 | 145,237,000 | 68,479,750 | 96,459,000 | 93,420,000 | ||||
gross profit | 119,704,000 | 98,955,000 | 81,210,000 | 69,243,000 | 40,384,000 | 87,084,000 | 87,657,000 | 84,730,000 | 16,471,000 | 79,896,000 | 95,839,000 | 90,018,000 | 84,092,000 | 88,706,000 | 132,687,000 | 190,685,000 | 201,710,000 | 223,238,000 | 231,315,000 | 195,695,000 | 148,490,000 | 121,486,000 | 88,885,000 | 69,423,000 | 69,303,000 | 70,364,000 | 65,438,000 | 58,780,000 | 55,573,000 | 74,799,000 | 85,823,000 | 126,969,000 | 99,447,000 | 99,039,000 | 104,739,000 | 111,698,000 | 90,291,000 | 68,318,000 | 66,621,000 | 100,040,000 | 69,647,000 | 50,421,000 | 58,217,000 | 77,571,000 | 68,570,000 | 54,734,000 | 92,360,000 | 85,157,000 | 57,672,000 | 38,365,000 | 80,686,000 | 65,914,000 | 48,820,000 | 51,525,000 | 122,984,000 | 122,443,000 | 66,687,000 | 55,276,000 | 82,746,000 | 134,094,000 | 98,957,000 | 72,112,000 | 56,373,000 | 55,832,250 | 99,184,000 | 99,184,000 | 67,772,000 | 67,772,000 | 56,373,000 | 47,201,000 | 19,669,000 | 19,669,000 | 8,045,000 | 8,045,000 | 13,928,000 | 13,928,000 | 2,806,000 | 36,739,000 | 36,739,000 | 35,508,000 | 35,508,000 | 58,740,000 | 58,740,000 | 67,741,000 | 42,793,000 | 42,793,000 | 31,681,000 | 31,681,000 | 38,719,000 | 38,719,000 | 42,554,000 | 43,604,000 | 43,604,000 | 44,940,000 | 44,940,000 | 70,877,000 | 22,466,250 | 33,042,000 | 30,445,000 | 26,378,000 | 42,037,000 | 65,072,000 | 76,534,000 | 48,466,000 | 22,778,250 | 31,264,000 | 32,518,000 | 27,331,000 | 25,387,000 | |
yoy | 196.41% | 13.63% | -7.35% | -18.28% | 145.18% | 9.00% | -8.54% | -5.87% | -80.41% | -9.93% | -27.77% | -52.79% | -58.31% | -60.26% | -42.64% | -2.56% | 35.84% | 83.76% | 160.24% | 181.89% | 114.26% | 72.65% | 35.83% | 18.11% | 24.71% | -5.93% | -23.75% | -53.71% | -44.12% | -24.48% | -18.06% | 13.67% | 10.14% | 44.97% | 57.22% | 11.65% | 29.64% | 35.50% | 14.44% | 28.97% | 1.57% | -7.88% | -36.97% | -8.91% | 18.90% | 42.67% | 14.47% | 29.19% | 18.13% | -25.54% | -34.39% | -46.17% | -26.79% | -6.79% | 48.63% | -8.69% | -32.61% | -23.35% | 46.78% | 140.17% | -0.23% | -27.29% | -16.82% | -17.62% | 75.94% | 110.13% | 244.56% | 244.56% | 600.72% | 486.71% | 41.22% | 41.22% | 186.71% | -78.10% | -62.09% | -60.78% | -92.10% | -37.45% | -37.45% | -47.58% | -17.02% | 37.27% | 85.41% | 113.82% | 10.52% | 10.52% | -25.55% | -27.34% | -11.20% | -13.84% | -5.31% | -38.48% | 94.09% | 36.01% | 47.61% | 168.70% | -46.56% | -49.22% | -60.22% | -45.57% | 84.55% | 108.14% | 135.36% | 77.33% | 23.15% | |||||
qoq | 20.97% | 21.85% | 17.28% | 71.46% | -53.63% | -0.65% | 3.45% | 414.42% | -79.38% | -16.64% | 6.47% | 7.05% | -5.20% | -33.15% | -30.42% | -5.47% | -9.64% | -3.49% | 18.20% | 31.79% | 22.23% | 36.68% | 28.03% | 0.17% | -1.51% | 7.53% | 11.33% | 5.77% | -25.70% | -12.85% | -32.41% | 27.68% | 0.41% | -5.44% | -6.23% | 23.71% | 32.16% | 2.55% | -33.41% | 43.64% | 38.13% | -13.39% | -24.95% | 13.13% | 25.28% | -40.74% | 8.46% | 47.66% | 50.32% | -52.45% | 22.41% | 35.01% | -5.25% | -58.10% | 0.44% | 83.61% | 20.64% | -33.20% | -38.29% | 35.51% | 37.23% | 27.92% | 0.97% | -43.71% | 0.00% | 46.35% | 0.00% | 20.22% | 19.43% | 139.98% | 0.00% | 144.49% | 0.00% | -42.24% | 0.00% | 396.36% | -92.36% | 0.00% | 3.47% | 0.00% | -39.55% | 0.00% | -13.29% | 58.30% | 0.00% | 35.07% | 0.00% | -18.18% | 0.00% | -9.01% | -2.41% | 0.00% | -2.97% | 0.00% | -36.59% | 215.48% | -32.01% | 8.53% | 15.42% | -37.25% | -35.40% | -14.98% | 57.91% | 112.77% | -27.14% | -3.86% | 18.98% | |||
gross margin % | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 30.22% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 24.54% | NaN% | 24.61% |
selling, general and administrative | 42,742,000 | 40,759,000 | 41,475,000 | 39,596,000 | 48,014,000 | 38,614,000 | 46,205,000 | 38,516,000 | 39,450,000 | 41,393,000 | 38,749,000 | 36,393,000 | 35,464,000 | 42,376,000 | 32,787,000 | 34,562,000 | 35,088,000 | 38,959,000 | 41,550,000 | 39,103,000 | 30,508,000 | 35,900,000 | 30,284,000 | 27,905,000 | 29,160,000 | 28,658,000 | 29,185,000 | 28,724,000 | 28,461,000 | 30,441,000 | 30,509,000 | 32,532,000 | 32,354,000 | 30,218,000 | 40,137,000 | 39,047,000 | 32,666,000 | 29,532,000 | 39,927,000 | 38,458,000 | 35,499,000 | 27,932,000 | 34,669,000 | 36,105,000 | 35,607,000 | 25,427,000 | 32,084,000 | 30,093,000 | 28,235,000 | 23,102,000 | 30,765,000 | 31,264,000 | 28,423,000 | 29,067,000 | 35,283,000 | 30,149,000 | 30,534,000 | 28,752,000 | 43,235,000 | 35,846,000 | 38,784,000 | 34,850,000 | 25,226,000 | 22,535,500 | 34,446,000 | 34,446,000 | 30,470,000 | 30,470,000 | 25,226,000 | 26,600,000 | 21,887,000 | 21,887,000 | 27,836,000 | 27,836,000 | 29,852,000 | 29,852,000 | 19,030,000 | 23,099,000 | 23,099,000 | 20,879,000 | 20,879,000 | 26,348,000 | 26,348,000 | 24,136,000 | 25,106,000 | 25,106,000 | 21,906,000 | 21,906,000 | 22,655,000 | 22,655,000 | 19,386,000 | 20,742,000 | 20,742,000 | 20,758,000 | 20,758,000 | 27,933,000 | 17,602,500 | 24,592,000 | 23,745,000 | 22,073,000 | 23,170,000 | 24,688,000 | 28,651,000 | 25,271,000 | 20,414,000 | 23,581,000 | 29,749,000 | 28,326,000 | 31,514,000 | |
research and development | 38,396,000 | 40,376,000 | 38,847,000 | 35,741,000 | 37,220,000 | 37,808,000 | 38,763,000 | 37,937,000 | 37,704,000 | 36,810,000 | 37,616,000 | 36,578,000 | 35,999,000 | 34,508,000 | 32,356,000 | 34,046,000 | 37,281,000 | 33,169,000 | 34,929,000 | 36,137,000 | 34,868,000 | 31,544,000 | 35,553,000 | 30,547,000 | 29,067,000 | 28,292,000 | 28,560,000 | 28,229,000 | 29,577,000 | 29,803,000 | 30,740,000 | 29,974,000 | 28,657,000 | 30,250,000 | 27,698,000 | 25,980,000 | 25,020,000 | 21,505,000 | 22,781,000 | 22,960,000 | 22,439,000 | 24,194,000 | 21,900,000 | 25,380,000 | 23,172,000 | 19,581,000 | 22,779,000 | 23,480,000 | 19,326,000 | 17,471,000 | 15,377,000 | 15,783,000 | 12,207,000 | 18,253,000 | 17,369,000 | 16,018,000 | 15,911,000 | 14,148,000 | 16,821,000 | 16,595,000 | 16,524,000 | 15,195,000 | 13,161,000 | 10,456,750 | 14,686,000 | 14,686,000 | 13,980,000 | 13,980,000 | 13,161,000 | 12,561,000 | 12,264,000 | 12,264,000 | 13,258,000 | 13,258,000 | 15,400,000 | 15,400,000 | 13,434,000 | 15,440,000 | 15,440,000 | 16,115,000 | 16,115,000 | 14,928,000 | 14,928,000 | 13,619,000 | 12,711,000 | 12,711,000 | 12,530,000 | 12,530,000 | 11,825,000 | 11,825,000 | 9,552,000 | 10,043,000 | 10,043,000 | 9,394,000 | 9,394,000 | 12,179,000 | 7,448,000 | 10,991,000 | 9,923,000 | 8,878,000 | 8,820,000 | 8,887,000 | 8,728,000 | 8,406,000 | 7,526,500 | 9,985,000 | 10,478,000 | 9,643,000 | 12,924,000 | |
gain relating to cessation of business | -75,987,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges | 39,817,000 | 44,472,000 | 21,535,000 | 35,207,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses | 81,138,000 | 81,135,000 | 80,322,000 | 75,337,000 | 125,051,000 | 435,000 | 84,968,000 | 76,453,000 | 121,626,000 | 78,203,000 | 76,365,000 | 94,506,000 | 71,463,000 | 76,884,000 | 65,143,000 | 68,608,000 | 72,369,000 | 72,128,000 | 76,479,000 | 75,240,000 | 65,376,000 | 67,444,000 | 65,837,000 | 58,452,000 | 58,227,000 | 56,950,000 | 57,745,000 | 56,953,000 | 58,038,000 | 60,244,000 | 61,249,000 | 62,506,000 | 61,011,000 | 60,468,000 | 67,835,000 | 100,234,000 | 57,686,000 | 51,037,000 | 62,708,000 | 61,418,000 | 57,938,000 | 52,126,000 | 56,569,000 | 61,485,000 | 58,779,000 | 45,008,000 | 54,863,000 | 53,573,000 | 47,561,000 | 40,573,000 | 46,142,000 | 47,047,000 | 40,630,000 | 47,320,000 | 52,652,000 | 46,167,000 | 46,445,000 | 42,900,000 | 60,056,000 | 52,441,000 | 55,308,000 | 50,045,000 | 38,387,000 | 38,387,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | 38,566,000 | 17,820,000 | 888,000 | -6,094,000 | -84,667,000 | 86,649,000 | 2,689,000 | 8,277,000 | -105,155,000 | 1,693,000 | 19,474,000 | -4,488,000 | 12,629,000 | 11,822,000 | 67,544,000 | 122,077,000 | 129,341,000 | 151,110,000 | 154,836,000 | 120,455,000 | 83,114,000 | 54,042,000 | 23,048,000 | 10,971,000 | 11,076,000 | 13,414,000 | 7,693,000 | 1,827,000 | -2,465,000 | 14,555,000 | 24,574,000 | 64,463,000 | 38,436,000 | 38,571,000 | 36,904,000 | 11,464,000 | 32,605,000 | 17,281,000 | 3,913,000 | 38,622,000 | 11,709,000 | -1,705,000 | 1,648,000 | 16,086,000 | 9,791,000 | 9,726,000 | 37,497,000 | 31,584,000 | 10,111,000 | -2,208,000 | 34,544,000 | 18,867,000 | 8,190,000 | 4,205,000 | 70,332,000 | 76,276,000 | 20,242,000 | 12,376,000 | 22,690,000 | 81,653,000 | 43,649,000 | 22,067,000 | 17,986,000 | 50,052,000 | 23,322,000 | 8,040,000 | -14,482,000 | -14,482,000 | -35,758,000 | -35,758,000 | -31,324,000 | -31,324,000 | -29,658,000 | -1,800,000 | -1,800,000 | -10,638,000 | -10,638,000 | 17,464,000 | 17,464,000 | 4,239,000 | 4,239,000 | 13,616,000 | 17,363,000 | 17,363,000 | 14,788,000 | 14,788,000 | 30,765,000 | -28,519,500 | -103,267,000 | -5,919,000 | -4,892,000 | 8,082,000 | 29,299,000 | 33,615,000 | 12,474,000 | -7,546,500 | -5,828,000 | -11,738,000 | -12,620,000 | -21,532,000 | ||||||||||
yoy | -145.55% | -79.43% | -66.98% | -173.63% | -19.48% | 5018.07% | -86.19% | -284.43% | -932.65% | -85.68% | -71.17% | -103.68% | -90.24% | -92.18% | -56.38% | 1.35% | 55.62% | 179.62% | 571.80% | 997.94% | 650.40% | 302.88% | 199.60% | 500.49% | -549.33% | -7.84% | -68.69% | -97.17% | -106.41% | -62.26% | -33.41% | 462.31% | 17.88% | 123.20% | 843.11% | -70.32% | 178.46% | -1113.55% | 137.44% | 140.10% | 19.59% | -117.53% | -95.60% | -49.07% | -3.16% | -540.49% | 8.55% | 67.40% | 23.46% | -152.51% | -50.88% | -75.26% | -59.54% | -66.02% | 209.97% | -6.59% | -53.63% | -43.92% | 26.15% | -55.91% | 522.54% | -261.04% | -122.48% | -53.77% | -53.77% | 20.57% | 1886.56% | 1640.22% | 194.45% | 178.79% | -110.31% | -110.31% | -75.59% | -71.33% | -7.93% | -43.56% | -160.88% | -114.32% | -349.84% | -728.88% | -452.88% | -452.46% | -117.61% | -139.22% | -207.10% | -602.73% | -386.38% | -198.84% | -72.93% | |||||||||||||||||||||
qoq | 116.42% | 1906.76% | -114.57% | -92.80% | -197.71% | 3122.35% | -67.51% | -107.87% | -6311.16% | -91.31% | -533.91% | -135.54% | 6.83% | -82.50% | -44.67% | -5.62% | -14.41% | -2.41% | 28.54% | 44.93% | 53.80% | 134.48% | 110.08% | -0.95% | -17.43% | 74.37% | 321.07% | -174.12% | -116.94% | -40.77% | -61.88% | 67.72% | -0.35% | 4.52% | 221.91% | -64.84% | 88.68% | 341.63% | -89.87% | 229.85% | -786.74% | -203.46% | -89.76% | 64.29% | 0.67% | -74.06% | 18.72% | 212.37% | -557.93% | -106.39% | 83.09% | 130.37% | 94.77% | -94.02% | -7.79% | 276.82% | 63.56% | -45.46% | -72.21% | 87.07% | 97.80% | 22.69% | -155.52% | 0.00% | -59.50% | 0.00% | 14.16% | 0.00% | 5.62% | 1547.67% | 0.00% | -83.08% | 0.00% | -160.91% | 0.00% | 0.00% | -68.87% | -21.58% | 0.00% | 17.41% | 0.00% | -51.93% | -207.87% | -72.38% | 1644.67% | 20.99% | -160.53% | -72.42% | -12.84% | 169.48% | -265.30% | 29.49% | -50.35% | -6.99% | ||||||||||||||||
operating margin % | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | NaN% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 7.78% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -11.33% | NaN% | -20.87% |
interest income | 3,980,000 | 4,759,000 | 5,852,000 | 6,008,000 | 5,622,000 | 6,352,000 | 7,423,000 | 8,060,000 | 8,848,000 | 9,899,000 | 9,500,000 | 8,847,000 | 8,000,000 | 6,559,000 | 4,025,000 | 2,158,000 | 470,000 | 471,000 | 520,000 | 564,000 | 586,000 | 651,000 | 653,000 | 1,374,000 | 2,675,000 | 2,839,000 | 3,485,000 | 3,956,000 | 3,865,000 | 3,826,000 | 3,551,000 | 3,459,000 | 2,986,000 | 1,975,000 | 1,989,000 | 1,751,000 | 1,579,000 | 1,172,000 | 1,023,000 | 972,000 | 701,000 | 622,000 | 453,000 | 469,000 | 453,000 | 262,000 | 319,000 | 256,000 | 343,000 | 279,000 | 254,000 | 267,000 | 188,000 | 174,000 | 182,000 | 200,000 | 191,000 | 260,000 | 203,000 | 185,000 | 156,000 | 105,000 | 97,000 | -8,220,000 | 104,000 | 104,000 | 89,000 | 89,000 | 97,000 | 84,000 | 75,000 | 75,000 | 193,000 | 193,000 | 754,000 | 754,000 | 1,004,000 | 968,000 | 968,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | 1,569,000 | 1,569,000 | 2,073,000 | 1,827,000 | 1,827,000 | 1,509,000 | 1,509,000 | 1,457,000 | 1,457,000 | 1,301,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 799,000 | 799,000 | 712,000 | -3,142,000 | 548,000 | 567,000 | 449,000 | 328,000 | 275,000 | 302,000 | 204,000 | -17,287,000 | 135,000 | 180,000 | 481,000 | 1,442,000 | |
interest expense | -37,000 | -40,000 | -39,000 | -32,000 | -36,000 | -27,000 | -29,000 | -20,000 | -18,000 | -22,000 | -26,000 | -50,000 | -32,000 | -34,000 | -35,000 | -36,000 | -97,000 | -40,000 | -72,000 | -41,000 | -74,000 | -32,000 | -26,000 | -446,000 | -661,000 | -583,000 | -918,000 | -632,000 | -254,000 | -251,000 | -255,000 | -263,000 | -270,000 | -266,000 | -272,000 | -264,000 | -261,000 | -262,000 | -268,000 | -290,000 | -276,000 | -273,000 | -273,000 | -291,000 | -316,000 | -303,000 | -316,000 | -316,000 | -297,000 | -119,000 | -20,000 | -1,000 | -1,000 | -1,455,000 | -2,200,000 | -2,152,000 | -2,127,000 | -2,118,000 | -2,021,000 | -2,014,000 | -2,083,000 | -1,585,250 | -2,153,000 | -2,153,000 | -2,105,000 | -2,105,000 | -2,083,000 | -620,000 | -607,000 | -607,000 | -640,000 | -640,000 | -734,000 | -734,000 | -892,000 | -850,000 | -850,000 | -885,000 | -885,000 | -872,000 | -872,000 | -924,000 | -712,000 | -712,000 | -604,000 | -604,000 | -636,000 | -636,000 | -634,000 | -688,000 | -688,000 | -846,000 | -846,000 | -958,000 | -711,500 | -953,000 | -1,047,000 | -846,000 | -1,414,000 | -2,191,000 | -2,432,000 | -4,429,000 | -3,303,500 | -4,309,000 | -4,415,000 | -4,490,000 | -4,850,000 | |||
income before income taxes | 42,509,000 | 22,539,000 | 6,701,000 | -118,000 | -79,081,000 | 92,974,000 | 10,083,000 | 16,317,000 | -96,325,000 | 11,570,000 | 28,948,000 | 4,309,000 | 20,597,000 | 18,347,000 | 71,534,000 | 124,199,000 | 129,714,000 | 151,541,000 | 155,284,000 | 120,978,000 | 83,626,000 | 54,661,000 | 23,675,000 | 11,899,000 | 13,090,000 | 15,670,000 | 10,260,000 | 5,151,000 | 1,146,000 | 18,130,000 | 37,419,750 | 67,659,000 | 41,152,000 | 40,280,000 | 16,266,250 | 12,951,000 | 33,923,000 | 2,097,000 | -10,651,000 | -10,002,000 | -15,973,000 | -16,629,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | 7,361,000 | 5,743,000 | 322,000 | 3,171,000 | 5,438,000 | 11,332,000 | -2,034,000 | 4,053,000 | 6,355,000 | 2,277,000 | 5,591,000 | 148,000 | 5,556,000 | 3,758,000 | 6,630,000 | 5,165,000 | 13,713,000 | 17,935,000 | 21,573,000 | 7,212,000 | 12,212,000 | 6,298,000 | 8,013,000 | 690,000 | 1,162,000 | 2,133,000 | 1,997,000 | 1,843,000 | 8,241,000 | 4,908,000 | 1,087,000 | -91,000 | 5,247,000 | 247,000 | 1,041,000 | 775,000 | 3,231,000 | 6,847,000 | 1,616,000 | 1,977,000 | 3,991,000 | 9,006,000 | 1,899,000 | 5,059,000 | 115,000 | -4,198,000 | 1,969,000 | 571,000 | 364,000 | 887,000 | 2,113,500 | 1,438,000 | 1,667,000 | 5,218,000 | 336,250 | -1,831,000 | 1,274,000 | 1,902,000 | 1,409,250 | 2,877,000 | 1,410,000 | 1,350,000 | 1,900,000 | 1,350,000 | 3,318,000 | 1,026,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 35,148,000 | 16,796,000 | 6,379,000 | -3,289,000 | -84,519,000 | 81,642,000 | 12,117,000 | 12,264,000 | -102,680,000 | 9,293,000 | 23,357,000 | 4,161,000 | 15,041,000 | 14,589,000 | 64,904,000 | 119,034,000 | 116,001,000 | 133,606,000 | 133,711,000 | 113,766,000 | 71,320,000 | 48,363,000 | 15,784,000 | 11,151,000 | 11,888,000 | 13,477,000 | 6,404,000 | 1,287,000 | -3,555,000 | 7,517,000 | 29,635,000 | 60,256,000 | 36,313,000 | -69,337,000 | 36,576,000 | 30,811,000 | 29,041,000 | 15,583,000 | 10,329,000 | 31,785,000 | 5,089,000 | -91,000 | 9,827,000 | 25,039,000 | 7,931,000 | 7,842,000 | 29,259,000 | 26,616,000 | 9,070,000 | -1,957,000 | 29,531,000 | 18,887,000 | 7,336,000 | 3,604,000 | 67,282,000 | 68,174,000 | 16,617,000 | 8,507,000 | 1,912,000 | 70,714,000 | 39,885,000 | 15,099,000 | 15,840,000 | 56,061,000 | 49,083,000 | 49,083,000 | 21,158,000 | 21,158,000 | 15,840,000 | 6,503,000 | -13,858,000 | -13,858,000 | -33,143,000 | -33,143,000 | 4,484,000 | 4,484,000 | -4,609,000 | -1,797,000 | -1,797,000 | -6,134,000 | -6,134,000 | 16,362,000 | 16,362,000 | 30,251,000 | 5,520,000 | 5,520,000 | -2,214,000 | -2,214,000 | 4,173,000 | 4,173,000 | 12,827,000 | 14,765,000 | 14,765,000 | -729,000 | -729,000 | 25,301,000 | 12,623,000 | -101,841,000 | -7,673,000 | -7,191,000 | 3,331,000 | 22,681,000 | 29,121,000 | 747,000 | -12,074,500 | -11,352,000 | -19,291,000 | -17,655,000 | -17,453,000 | |
yoy | -141.59% | -79.43% | -47.35% | -126.82% | -17.69% | 778.53% | -48.12% | 194.74% | -782.67% | -36.30% | -64.01% | -96.50% | -87.03% | -89.08% | -51.46% | 4.63% | 62.65% | 176.26% | 747.13% | 920.23% | 499.93% | 258.86% | 146.47% | 766.43% | -434.40% | 79.29% | -78.39% | -97.86% | -109.79% | -110.84% | -18.98% | 95.57% | 25.04% | -544.95% | 254.11% | -3.06% | 470.66% | -17224.18% | 5.11% | 26.94% | -35.83% | -101.16% | -66.41% | -5.93% | -12.56% | -500.72% | -0.92% | 40.92% | 23.64% | -154.30% | -56.11% | -72.30% | -55.85% | -57.63% | 3418.93% | -3.59% | -58.34% | -43.66% | -87.93% | 26.14% | -18.74% | -69.24% | -25.13% | 164.96% | 209.87% | 654.77% | -252.68% | -252.68% | -147.79% | -119.62% | -409.05% | -409.05% | 619.09% | 1744.35% | -349.53% | -173.10% | -24.86% | -110.98% | -110.98% | -120.28% | -211.12% | 196.41% | -839.02% | -1466.35% | 32.28% | 32.28% | -117.26% | -114.99% | -71.74% | -672.43% | -1859.53% | -41.64% | 16.97% | -99.28% | -90.50% | -451.84% | 278.96% | -549.01% | -126.35% | -1062.65% | -127.59% | -299.80% | -250.96% | -104.23% | -34.96% | |||||
qoq | 109.26% | 163.30% | -293.95% | -96.11% | -203.52% | 573.78% | -1.20% | -111.94% | -1204.92% | -60.21% | 461.33% | -72.34% | 3.10% | -77.52% | -45.47% | 2.61% | -13.18% | -0.08% | 17.53% | 59.51% | 47.47% | 206.41% | 41.55% | -6.20% | -11.79% | 110.45% | 397.59% | -136.20% | -147.29% | -74.63% | -50.82% | 65.94% | -152.37% | -289.57% | 18.71% | 6.09% | 86.36% | 50.87% | -67.50% | 524.58% | -5692.31% | -100.93% | -60.75% | 215.71% | 1.13% | -73.20% | 9.93% | 193.45% | -563.46% | -106.63% | 56.36% | 157.46% | 103.55% | -94.64% | -1.31% | 310.27% | 95.33% | 344.93% | -97.30% | 77.29% | 164.16% | -4.68% | -71.75% | 14.22% | 0.00% | 131.98% | 0.00% | 33.57% | 143.58% | -146.93% | 0.00% | -58.19% | 0.00% | -839.14% | 0.00% | -197.29% | 156.48% | 0.00% | -70.70% | 0.00% | -137.49% | 0.00% | -45.91% | 448.03% | 0.00% | -349.32% | 0.00% | -153.06% | 0.00% | -67.47% | -13.13% | 0.00% | -2125.38% | 0.00% | -102.88% | 100.44% | -112.39% | 1227.26% | 6.70% | -315.88% | -85.31% | -22.11% | 3798.39% | -106.19% | 6.36% | -41.15% | 9.27% | |||
net income margin % | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 0.47% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -15.85% | NaN% | -16.92% |
net income per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.67 | 0.32 | 0.124 | -0.06 | -1.59 | 1.52 | 0.21 | 0.22 | -1.83 | 0.16 | 0.41 | 0.07 | 0.27 | 0.26 | 1.16 | 2.02 | 1.89 | 2.14 | 2.16 | 1.83 | 1.15 | 0.78 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.1 | 0.02 | -0.05 | 0.11 | 0.43 | 0.87 | 0.52 | -0.98 | 0.52 | 0.43 | 0.41 | 0.22 | 0.15 | 0.45 | 0.07 | 0.14 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 0.38 | 0.35 | 0.12 | -0.03 | 0.39 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.315 | 0.92 | 0.23 | 0.12 | 0.02 | 0.97 | 0.55 | 0.21 | 0.23 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.12 | -0.23 | -0.23 | -0.54 | -0.54 | 0.07 | 0.07 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.1 | 0.1 | -0.04 | -0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | -0.01 | 0.49 | -0.568 | -1.97 | -0.15 | -0.14 | 0.07 | 0.45 | 0.6 | 0.01 | -0.243 | -0.23 | -0.39 | -0.36 | -0.36 | ||
diluted | 0.66 | 0.32 | 0.124 | -0.06 | -1.59 | 1.51 | 0.21 | 0.22 | -1.83 | 0.16 | 0.4 | 0.07 | 0.26 | 0.25 | 1.14 | 1.99 | 1.86 | 2.11 | 2.1 | 1.79 | 1.13 | 0.77 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.1 | 0.02 | -0.05 | 0.11 | 0.42 | 0.86 | 0.51 | -0.98 | 0.5 | 0.43 | 0.4 | 0.22 | 0.15 | 0.45 | 0.07 | 0.14 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.34 | 0.12 | -0.03 | 0.39 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.31 | 0.9 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.95 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.12 | -0.23 | -0.23 | -0.54 | -0.54 | 0.07 | 0.07 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | -0.01 | 0.38 | -0.568 | -1.97 | -0.15 | -0.14 | 0.06 | 0.35 | 0.46 | 0.01 | -0.243 | -0.23 | -0.39 | -0.36 | -0.36 | ||
weighted-average shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 52,327 | 52,319 | 52,955 | 52,692 | 53,311 | 53,791 | 55,613 | 55,280 | 56,154 | 56,650 | 56,682 | 56,553 | 56,684 | 57,051 | 60,164 | 58,985 | 61,482 | 62,385 | 62,009 | 62,023 | 62,068 | 61,965 | 62,828 | 62,313 | 63,679 | 63,557 | 65,286 | 64,683 | 65,930 | 67,176 | 69,380 | 69,125 | 70,361 | 70,577 | 70,906 | 71,063 | 70,964 | 70,854 | 70,477 | 70,379 | 70,389 | 70,738 | 75,414 | 75,420 | 76,821 | 76,888 | 76,396 | 76,596 | 76,404 | 75,912 | 75,132 | 75,231 | 75,166 | 74,852 | 73,887 | 74,067 | 73,825 | 73,540 | 71,820 | 72,199 | 71,512 | 69,684 | 70,131 | 69,806 | 62,188 | 61,220 | 61,054 | 60,451 | 60,451 | 53,449 | 53,528 | 53,528 | 53,384 | 53,384 | 53,264 | 53,264 | 56,221 | 56,456 | 56,456 | 57,580 | 57,580 | 57,301 | 57,301 | 55,089 | 56,735 | 56,735 | 54,512 | 54,512 | 52,044 | 51,813 | 51,490 | 51,237 | 50,746 | 50,873 | 50,588 | 50,392 | 49,766 | 49,629 | 49,514 | 49,055 | ||||||||||
diluted | 53,121 | 52,521 | 53,193 | 52,692 | 53,311 | 54,212 | 55,613 | 55,724 | 56,154 | 57,023 | 57,548 | 57,519 | 57,577 | 57,729 | 61,182 | 59,955 | 62,435 | 63,316 | 63,515 | 63,485 | 63,237 | 62,740 | 63,359 | 62,833 | 64,219 | 64,139 | 65,948 | 65,431 | 65,930 | 67,851 | 70,419 | 70,302 | 71,425 | 70,577 | 72,063 | 72,483 | 72,270 | 71,763 | 70,841 | 70,843 | 70,634 | 70,738 | 75,659 | 75,891 | 77,570 | 77,432 | 77,292 | 77,605 | 77,021 | 75,912 | 76,190 | 76,473 | 76,553 | 76,209 | 75,502 | 75,994 | 75,553 | 74,628 | 73,341 | 74,130 | 73,120 | 73,687 | 74,960 | 74,371 | 62,188 | 61,220 | 61,054 | 60,451 | 60,451 | 53,449 | 53,528 | 53,528 | 53,384 | 53,384 | 62,425 | 62,425 | 68,274 | 68,951 | 68,951 | 57,580 | 57,580 | 69,456 | 69,456 | 68,881 | 69,018 | 69,018 | 69,298 | 69,298 | 68,239 | 51,813 | 51,490 | 51,237 | 68,582 | 67,943 | 68,699 | 56,932 | 49,766 | 49,629 | 49,514 | 49,055 | ||||||||||
share of results of equity-method investee, net of tax | 94,000 | -122,000 | 58,000 | 40,000 | 60,000 | 52,000 | 29,000 | 43,000 | -15,000 | 121,000 | 39,000 | -16,000 | -197,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 4,776,500 | 3,864,000 | 4,672,000 | 10,570,000 | -1,750,000 | 7,282,000 | 4,800,000 | 109,633,000 | 2,242,000 | -17,867,000 | 4,882,000 | 2,608,000 | -5,661,000 | 7,519,000 | 7,045,000 | -1,265,000 | -7,999,000 | -8,775,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared per share | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations before income taxes | 18,191,000 | 4,668,000 | 39,304,000 | 12,134,000 | -1,356,000 | 1,828,000 | 16,264,000 | 9,928,000 | 9,685,000 | 37,500,000 | 31,524,000 | 10,157,000 | -2,048,000 | 34,778,000 | 19,134,000 | 8,377,000 | 4,379,000 | 25,934,500 | 75,021,000 | 18,233,000 | 10,484,000 | 20,158,000 | 1,579,250 | -1,682,000 | -1,682,000 | -10,332,000 | -10,332,000 | 18,331,000 | 18,331,000 | 30,519,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations before income tax | 35,415,500 | 79,720,000 | 41,784,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 70,881 | 70,012 | 70,131 | 69,806 | 69,684 | 61,220 | 61,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 71,706 | 73,548 | 74,960 | 74,371 | 73,687 | 61,220 | 61,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | 2,786,000 | 2,786,000 | 1,179,000 | 1,179,000 | 170,000 | 170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before taxes | 16,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes from continuing operations | 160,000 | -193,000 | -1,080,000 | -1,080,000 | 148,000 | -3,328,500 | -1,156,000 | -1,156,000 | -276,000 | -11,882,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 15,840,000 | 30,251,000 | 5,520,000 | 5,520,000 | 4,173,000 | 4,173,000 | 12,948,000 | 16,346,000 | 16,346,000 | 17,114,000 | 17,114,000 | -7,191,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | -716,000 | 22,727,000 | 22,727,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share from continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.23 | 0.69 | 0.3 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.21 | 0.65 | 0.28 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share from discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | 2,709,000 | 2,709,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 55,669,000 | 49,132,000 | 49,132,000 | 44,450,000 | 44,450,000 | 30,801,500 | 34,151,000 | 34,151,000 | 43,803,000 | 43,803,000 | 45,252,000 | 45,252,000 | 31,490,250 | 38,539,000 | 38,539,000 | 46,146,000 | 46,146,000 | 41,276,000 | 41,276,000 | 26,683,250 | 37,817,000 | 37,817,000 | 34,436,000 | 34,436,000 | 34,480,000 | 34,480,000 | 21,409,250 | 26,241,000 | 26,241,000 | 30,152,000 | 30,152,000 | 40,112,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from operations | 22,840,000 | 50,052,000 | 23,322,000 | 17,986,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations before tax | 21,327,250 | 48,003,000 | 21,306,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations, net of tax | 21,520,250 | 49,083,000 | 21,158,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per share from continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.79 | 0.69 | 0.3 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.77 | 0.65 | 0.28 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share from discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.23 | 0.69 | 0.3 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.21 | 0.65 | 0.28 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before tax | 48,003,000 | 21,306,000 | -19,639,500 | -15,014,000 | -33,419,000 | -30,125,000 | -30,125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations, net of tax | 49,083,000 | 21,158,000 | -16,311,000 | -13,858,000 | -33,143,000 | -18,243,000 | -18,243,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (benefit) for income taxes from continuing operations | 148,000 | 160,000 | -276,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations before taxes | 16,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations | 15,840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u.s. pension plan termination | 9,152,000 | 9,152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share from continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.268 | -0.23 | -0.23 | -0.54 | -0.54 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.32 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.268 | -0.23 | -0.23 | -0.54 | -0.54 | -0.02 | -0.02 | -0.26 | -0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations before tax | -15,014,000 | -33,419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations, net of tax | -13,858,000 | -33,143,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes from continuing operations | -11,882,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -528,500 | 115,000 | -4,198,000 | -7,481,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 1,969,000 | 455,500 | 571,000 | 364,000 | 887,000 | 1,438,000 | 1,667,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.23 | 0.69 | 0.3 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.21 | 0.65 | 0.28 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | -4,544,000 | -4,544,000 | -1,875,000 | 794,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from operations | 1,615,000 | 4,976,000 | 4,976,000 | -2,755,000 | -2,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on early extinguishment of notes | 1,010,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 33,937,000 | 6,091,000 | 6,091,000 | 5,060,000 | 5,060,000 | 14,283,000 | 17,784,000 | 17,784,000 | 18,781,000 | 18,781,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, including loss on disposal of 773, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, including loss on disposal of 773, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations before income taxes | -1,850,000 | -1,850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | -2,214,000 | -2,214,000 | -29,176,250 | -101,841,000 | -7,673,000 | 3,331,000 | 22,681,000 | 30,252,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, including loss on disposal of 773, net of tax, for the three and six months ended april 1, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share from discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.268 | -0.23 | -0.23 | -0.54 | -0.54 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.32 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.268 | -0.23 | -0.23 | -0.54 | -0.54 | -0.02 | -0.02 | -0.26 | -0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, including loss on disposal of 773, net of tax, for the three and six months ended april 1, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations of test business, including loss on disposal of 773, net of tax, for the nine months ended july 1, 2006 | -6,185,250 | -1,581,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations of test business, including loss on disposal of 773, net of tax, for the nine months ended july 1, 2006 | -1,581,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations of test business, including loss on disposal of 773, net of tax, for the three and six months ended april 1, 2006 | -17,843,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations of test business, including loss on disposal of 773, net of tax, for the three and six months ended april 1, 2006 | -17,843,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets | 1,556,250 | 1,713,000 | 2,318,000 | 2,194,000 | 1,707,000 | 2,198,000 | 2,315,000 | 2,315,000 | 1,736,000 | 2,315,000 | 2,321,000 | 2,308,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resizing (recovery) costs | -68,000 | -51,250 | -205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible asset impairment | 12,205,000 | 48,820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment | 12,939,000 | 51,756,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of assets | -765,000 | -1,563,000 | 378,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expense | 50,985,750 | 136,309,000 | 36,364,000 | 31,270,000 | 33,955,000 | 35,773,000 | 42,919,000 | 35,992,000 | 30,324,750 | 37,092,000 | 44,256,000 | 39,951,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charge on early extinguishment of debt | -2,148,500 | -1,825,000 | -617,000 | -6,152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income tax | -28,840,000 | -103,672,000 | -6,399,000 | -5,289,000 | 14,749,500 | 25,558,000 | 31,662,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued fct operations | -108,000 | -751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of fct division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 3,293,000 | 728,750 | 1,207,000 | 1,708,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued fct operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resizing(recovery) costs | -17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of assets | -198,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of fct operations | -95,000 | -380,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 52,327 | 52,319 | 52,955 | 52,692 | 53,311 | 53,791 | 55,613 | 55,280 | 56,154 | 56,650 | 56,682 | 56,553 | 56,684 | 57,051 | 60,164 | 58,985 | 61,482 | 62,385 | 62,009 | 62,023 | 62,068 | 61,965 | 62,828 | 62,313 | 63,679 | 63,557 | 65,286 | 64,683 | 65,930 | 67,176 | 69,380 | 69,125 | 70,361 | 70,577 | 70,906 | 71,063 | 70,964 | 70,854 | 70,477 | 70,379 | 70,389 | 70,738 | 75,414 | 75,420 | 76,821 | 76,888 | 76,396 | 76,596 | 76,404 | 75,912 | 75,132 | 75,231 | 75,166 | 74,852 | 73,887 | 74,067 | 73,825 | 73,540 | 71,820 | 72,199 | 71,512 | 69,684 | 70,131 | 69,806 | 62,188 | 61,220 | 61,054 | 60,451 | 60,451 | 53,449 | 53,528 | 53,528 | 53,384 | 53,384 | 53,264 | 53,264 | 56,221 | 56,456 | 56,456 | 57,580 | 57,580 | 57,301 | 57,301 | 55,089 | 56,735 | 56,735 | 54,512 | 54,512 | 52,044 | 51,813 | 51,490 | 51,237 | 50,746 | 50,873 | 50,588 | 50,392 | 49,766 | 49,629 | 49,514 | 49,055 | ||||||||||
diluted | 53,121 | 52,521 | 53,193 | 52,692 | 53,311 | 54,212 | 55,613 | 55,724 | 56,154 | 57,023 | 57,548 | 57,519 | 57,577 | 57,729 | 61,182 | 59,955 | 62,435 | 63,316 | 63,515 | 63,485 | 63,237 | 62,740 | 63,359 | 62,833 | 64,219 | 64,139 | 65,948 | 65,431 | 65,930 | 67,851 | 70,419 | 70,302 | 71,425 | 70,577 | 72,063 | 72,483 | 72,270 | 71,763 | 70,841 | 70,843 | 70,634 | 70,738 | 75,659 | 75,891 | 77,570 | 77,432 | 77,292 | 77,605 | 77,021 | 75,912 | 76,190 | 76,473 | 76,553 | 76,209 | 75,502 | 75,994 | 75,553 | 74,628 | 73,341 | 74,130 | 73,120 | 73,687 | 74,960 | 74,371 | 62,188 | 61,220 | 61,054 | 60,451 | 60,451 | 53,449 | 53,528 | 53,528 | 53,384 | 53,384 | 62,425 | 62,425 | 68,274 | 68,951 | 68,951 | 57,580 | 57,580 | 69,456 | 69,456 | 68,881 | 69,018 | 69,018 | 69,298 | 69,298 | 68,239 | 51,813 | 51,490 | 51,237 | 68,582 | 67,943 | 68,699 | 56,932 | 49,766 | 49,629 | 49,514 | 49,055 | ||||||||||
net sales | 160,398,000 | 111,371,000 | 103,155,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 44.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of goods sold | 111,932,000 | 84,040,000 | 77,768,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of assets | -29,250 | 4,000 | -121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of goodwill and intangibles | 2,481,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased in-process research and development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before income taxes, minority interest and cumulative of change in accounting principle | -24,940,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before minority interest and cumulative effect of change in accounting principle | -17,459,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle, net of tax of 4,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in net loss of subsidiary | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss excluding cumulative effect of change in accounting principle per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle, net of tax per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-04 | 2026-01-03 | 2025-10-04 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2023-02-22 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-19 | 2021-01-02 | 2020-10-03 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2016-01-02 | 2015-10-03 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2011-01-01 | 2010-10-02 | 2010-07-03 | 2010-04-03 | 2010-01-02 | 2009-10-03 | 2009-06-27 | 2009-03-28 | 2008-12-27 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2001-12-31 | 2001-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 337,864,000 | 282,128,000 | 215,708,000 | 246,481,000 | 286,519,000 | 278,325,000 | 227,147,000 | 366,917,000 | 359,748,000 | 424,660,000 | 529,402,000 | 401,806,000 | 389,102,000 | 1,238,000 | 550,613,000 | 555,537,000 | 445,781,000 | 460,453,000 | 441,490,000 | 362,788,000 | 387,999,000 | 257,333,000 | 239,670,000 | 188,127,000 | 321,775,000 | 392,307,000 | 497,374,000 | 364,184,000 | 395,538,000 | 418,872,000 | 277,426,000 | 320,630,000 | 362,686,000 | 340,151,000 | 390,661,000 | 392,410,000 | 455,357,000 | 435,203,000 | 577,426,000 | 547,907,000 | 516,128,000 | 481,993,000 | 492,935,000 | 498,614,000 | 475,925,000 | 527,146,000 | 622,590,000 | 587,981,000 | 597,457,000 | 587,110,000 | 550,598,000 | 521,788,000 | 508,493,000 | 498,619,000 | 494,170,000 | 440,244,000 | 380,697,000 | 426,139,000 | 403,761,000 | 378,188,000 | 329,281,000 | 275,676,000 | 197,551,000 | 178,112,000 | 162,840,000 | 184,081,000 | 175,207,000 | 144,560,000 | 114,687,000 | 127,607,000 | 144,932,000 | 144,932,000 | 164,196,000 | 151,747,000 | 150,571,000 | 150,571,000 | 175,348,000 | 104,530,000 | 133,967,000 | 133,967,000 | 93,906,000 | 108,335,000 | 79,455,000 | 79,455,000 | 55,699,000 | 67,000,000 | 60,333,000 | 60,333,000 | 120,296,000 | 83,658,000 | 65,725,000 | 65,725,000 | 46,903,000 | 44,588,000 | 89,166,000 | 89,166,000 | 155,036,000 | 155,036,000 | ||
short-term investments | 150,000,000 | 199,000,000 | 295,000,000 | 310,000,000 | 295,000,000 | 260,000,000 | 350,000,000 | 235,000,000 | 275,000,000 | 285,000,000 | 230,000,000 | 310,000,000 | 345,000,000 | 245,000,000 | 220,000,000 | 300,000,000 | 230,000,000 | 367,000,000 | 377,000,000 | 247,000,000 | 307,000,000 | 337,000,000 | 342,000,000 | 194,000,000 | 248,000,000 | 119,000,000 | 229,000,000 | 248,000,000 | 208,000,000 | 355,000,000 | 293,000,000 | 258,000,000 | 288,000,000 | 259,000,000 | 216,000,000 | 110,000,000 | 139,000,000 | 1,629,000 | 10,787,000 | 9,105,000 | 2,600,000 | 9,152,000 | 6,552,000 | 3,252,000 | 6,364,000 | 6,253,000 | 6,139,000 | 6,074,000 | 2,985,000 | 2,317,000 | 2,354,000 | 6,149,000 | 6,149,000 | 8,560,000 | 9,379,000 | 19,339,000 | 19,339,000 | 24,210,000 | 24,773,000 | 21,343,000 | 21,343,000 | 13,661,000 | 1,911,000 | 14,533,000 | 14,533,000 | 29,499,000 | 35,805,000 | 32,176,000 | 32,176,000 | 17,881,000 | 16,701,000 | 4,490,000 | 4,490,000 | 9,382,000 | 16,132,000 | 22,134,000 | 22,134,000 | 47,892,000 | 47,892,000 | |||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of — and —, respectively | 255,610,000 | 215,779,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 206,294,000 | 176,507,000 | 160,225,000 | 158,330,000 | 155,655,000 | 185,060,000 | 177,736,000 | 175,551,000 | 180,541,000 | 236,558,000 | 217,304,000 | 227,991,000 | 224,159,000 | 211,637,000 | 184,986,000 | 215,281,000 | 211,877,000 | 197,234,000 | 167,323,000 | 153,325,000 | 139,999,000 | 125,082,000 | 111,809,000 | 114,194,000 | 106,178,000 | 95,209,000 | 89,308,000 | 98,049,000 | 102,549,000 | 109,731,000 | 115,191,000 | 123,293,000 | 118,831,000 | 106,683,000 | 122,023,000 | 126,382,000 | 98,685,000 | 83,792,000 | 87,295,000 | 89,556,000 | 79,780,000 | 69,648,000 | 79,096,000 | 78,312,000 | 76,529,000 | 51,930,000 | 49,694,000 | 53,922,000 | 43,617,000 | 36,262,000 | 38,135,000 | 48,087,000 | 45,594,000 | 54,328,000 | 58,994,000 | 65,233,000 | 63,303,000 | 59,706,000 | 73,092,000 | 86,290,000 | 82,939,000 | 74,661,000 | 73,893,000 | 68,833,000 | 57,100,000 | 49,784,000 | 41,489,000 | 42,103,000 | 48,303,000 | 27,236,000 | 27,236,000 | 71,326,000 | 71,168,000 | 68,955,000 | 68,955,000 | 69,737,000 | 63,733,000 | 47,866,000 | 47,866,000 | 51,347,000 | 46,073,000 | 54,744,000 | 54,744,000 | 51,084,000 | 52,614,000 | 58,017,000 | 58,017,000 | 53,501,000 | 42,359,000 | 37,906,000 | 37,906,000 | 49,241,000 | 54,784,000 | 50,887,000 | 50,887,000 | 74,364,000 | 74,364,000 | |||
prepaid expenses and other current assets | 32,549,000 | 40,800,000 | 47,064,000 | 41,551,000 | 37,092,000 | 42,646,000 | 46,161,000 | 35,300,000 | 40,309,000 | 47,035,000 | 53,751,000 | 45,144,000 | 61,472,000 | 63,122,000 | 62,200,000 | 75,011,000 | 51,431,000 | 25,765,000 | 23,586,000 | 21,923,000 | 23,471,000 | 6,000 | 21,194,000 | 19,620,000 | 13,735,000 | 24,149,000 | 16,182,000 | 15,429,000 | 25,133,000 | 13,638,000 | 13,667,000 | 14,561,000 | 21,255,000 | 23,754,000 | 22,686,000 | 23,939,000 | 199,000 | 25,027,000 | 16,672,000 | 14,348,000 | 15,285,000 | 17,830,000 | 16,463,000 | 17,340,000 | 16,937,000 | 16,354,000 | 14,997,000 | 11,143,000 | 15,090,000 | 19,153,000 | 18,488,000 | 16,818,000 | 24,012,000 | 21,565,000 | 18,467,000 | 16,018,000 | 21,577,000 | 22,902,000 | 22,675,000 | 20,112,000 | 21,897,000 | 16,535,000 | 12,232,000 | 13,224,000 | 15,985,000 | 13,956,000 | 13,090,000 | 13,475,000 | 11,566,000 | 10,508,000 | 12,646,000 | 18,729,000 | 18,729,000 | 16,438,000 | 15,911,000 | 14,201,000 | 14,201,000 | 17,889,000 | 12,589,000 | 10,446,000 | 10,446,000 | 16,790,000 | 14,816,000 | 10,267,000 | 10,267,000 | 11,133,000 | 11,493,000 | 10,310,000 | 10,310,000 | 12,722,000 | 13,863,000 | 11,187,000 | 11,187,000 | 10,203,000 | 13,061,000 | 10,508,000 | 10,508,000 | 9,013,000 | 9,013,000 | |
total current assets | 982,317,000 | 914,214,000 | 901,535,000 | 930,201,000 | 948,200,000 | 1,013,889,000 | 994,953,000 | 1,013,088,000 | 1,050,417,000 | 1,177,653,000 | 1,189,058,000 | 1,183,048,000 | 1,188,873,000 | 1,270,709,000 | 1,332,046,000 | 1,386,118,000 | 1,321,862,000 | 1,463,063,000 | 1,351,890,000 | 1,179,593,000 | 1,035,737,000 | 949,611,000 | 860,196,000 | 839,193,000 | 970,427,000 | 926,607,000 | 893,751,000 | 918,440,000 | 882,368,000 | 943,580,000 | 987,273,000 | 1,022,442,000 | 995,755,000 | 953,335,000 | 953,382,000 | 959,485,000 | 859,308,000 | 793,661,000 | 780,942,000 | 795,323,000 | 740,782,000 | 688,551,000 | 707,369,000 | 748,603,000 | 773,974,000 | 822,549,000 | 837,691,000 | 831,605,000 | 760,184,000 | 727,950,000 | 754,388,000 | 728,995,000 | 683,423,000 | 669,653,000 | 713,316,000 | 648,352,000 | 648,201,000 | 595,266,000 | 619,841,000 | 659,230,000 | 546,071,000 | 458,000,000 | 472,690,000 | 399,221,000 | 364,300,000 | 324,841,000 | 295,461,000 | 221,600,000 | 225,045,000 | 418,765,000 | 418,765,000 | 420,191,000 | 419,820,000 | 434,209,000 | 434,209,000 | 424,716,000 | 338,126,000 | 344,068,000 | 344,068,000 | 336,450,000 | 331,512,000 | 305,560,000 | 305,560,000 | 282,190,000 | 279,341,000 | 293,300,000 | 293,300,000 | 357,006,000 | 329,333,000 | 226,988,000 | 230,667,000 | 245,100,000 | 277,899,000 | 277,899,000 | 380,892,000 | 380,892,000 | ||||
property, plant and equipment | 57,924,000 | 57,468,000 | 58,993,000 | 59,534,000 | 60,118,000 | 62,467,000 | 64,823,000 | 64,536,000 | 65,003,000 | 107,273,000 | 110,051,000 | 113,567,000 | 110,680,000 | 1,462,000 | 92,819,000 | 80,908,000 | 66,510,000 | 67,044,000 | 67,109,000 | 67,982,000 | 66,232,000 | 61,965,000 | 539,000 | 60,935,000 | 59,147,000 | 55,826,000 | 55,647,000 | 56,826,000 | 72,370,000 | 74,851,000 | 76,343,000 | 77,320,000 | 76,067,000 | 76,064,000 | 75,619,000 | 71,720,000 | 67,762,000 | 107,000 | 66,233,000 | 65,725,000 | 49,635,000 | 50,342,000 | 50,195,000 | 51,312,000 | 52,076,000 | 53,234,000 | 51,923,000 | 52,152,000 | 52,793,000 | 52,755,000 | 52,231,000 | 53,432,000 | 52,531,000 | 47,541,000 | 32,881,000 | 26,592,000 | 28,781,000 | 28,441,000 | 25,504,000 | 25,233,000 | 26,059,000 | 26,501,000 | 29,782,000 | 30,604,000 | 30,766,000 | 30,059,000 | 29,715,000 | 30,385,000 | 35,054,000 | 36,046,000 | 38,250,000 | 39,641,000 | 36,900,000 | 36,900,000 | 40,763,000 | 41,372,000 | 37,953,000 | 37,953,000 | 38,341,000 | 39,110,000 | 28,487,000 | 28,487,000 | 28,243,000 | 32,739,000 | 45,132,000 | 45,132,000 | 46,719,000 | 50,302,000 | 51,434,000 | 51,434,000 | 56,892,000 | 60,315,000 | 61,238,000 | 61,238,000 | 73,679,000 | 77,925,000 | 89,742,000 | 89,742,000 | 127,952,000 | 127,952,000 |
operating right-of-use assets | 33,921,000 | 30,827,000 | 32,193,000 | 29,266,000 | 30,207,000 | 34,967,000 | 35,923,000 | 35,875,000 | 36,653,000 | 45,797,000 | 47,148,000 | 46,351,000 | 44,908,000 | 45,377,000 | 41,767,000 | 41,160,000 | 38,029,000 | 39,124,000 | 41,592,000 | 19,940,000 | 21,346,000 | 22,703,000 | 22,688,000 | 22,192,000 | 22,692,000 | 20,830,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 69,522,000 | 69,522,000 | 69,522,000 | 69,522,000 | 69,522,000 | 88,411,000 | 89,748,000 | 88,933,000 | 89,082,000 | 89,516,000 | 88,673,000 | 89,291,000 | 98,893,000 | 27,975,000 | 70,536,000 | 68,096,000 | 69,787,000 | 71,468,000 | 72,353,000 | 72,949,000 | 73,683,000 | 73,548,000 | 16,799,000 | 57,339,000 | 56,695,000 | 56,053,000 | 55,946,000 | 55,995,000 | 55,691,000 | 56,248,000 | 56,050,000 | 56,340,000 | 56,550,000 | 56,649,000 | 57,478,000 | 57,063,000 | 56,318,000 | 10,253,000 | 46,065,000 | 81,272,000 | 81,272,000 | 81,272,000 | 81,272,000 | 81,272,000 | 81,272,000 | 81,272,000 | 81,272,000 | 81,272,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 41,546,000 | 39,196,000 | 43,898,000 | 26,698,000 | 26,698,000 | 26,698,000 | 26,698,000 | 26,698,000 | 26,698,000 | 26,698,000 | 26,698,000 | 2,709,000 | 2,709,000 | 32,393,000 | 32,393,000 | 33,212,000 | 33,212,000 | 29,790,000 | 29,809,000 | 29,684,000 | 29,684,000 | 29,684,000 | 29,684,000 | 29,684,000 | 29,684,000 | 29,684,000 | 81,440,000 | 81,440,000 | 81,440,000 | 81,440,000 | 81,440,000 | 81,440,000 | 81,440,000 | 87,107,000 | 87,107,000 | 87,107,000 | 87,107,000 | 150,474,000 | 150,474,000 |
intangible assets | 4,984,000 | 5,292,000 | 5,600,000 | 5,908,000 | 6,215,000 | 22,802,000 | 25,239,000 | 25,744,000 | 27,139,000 | 28,916,000 | 29,357,000 | 31,418,000 | 39,892,000 | 7,768,000 | 33,281,000 | 31,939,000 | 35,291,000 | 38,440,000 | 40,702,000 | 42,752,000 | 45,031,000 | 46,046,000 | 11,200,000 | 37,577,000 | 37,972,000 | 38,207,000 | 39,757,000 | 41,728,000 | 42,651,000 | 46,198,000 | 47,421,000 | 50,252,000 | 52,871,000 | 55,131,000 | 60,180,000 | 60,586,000 | 62,316,000 | 46,244,000 | 47,766,000 | 49,287,000 | 50,810,000 | 52,475,000 | 54,140,000 | 55,805,000 | 57,471,000 | 60,322,000 | 63,279,000 | 4,562,000 | 5,891,000 | 7,221,000 | 8,550,000 | 9,880,000 | 11,209,000 | 13,504,000 | 15,798,000 | 18,092,000 | 20,387,000 | 22,681,000 | 24,976,000 | 27,270,000 | 29,565,000 | 31,953,000 | 34,340,000 | 36,726,000 | 39,111,000 | 41,497,000 | 43,884,000 | 46,270,000 | 48,656,000 | 51,647,000 | 54,412,000 | 386,000 | 386,000 | 469,000 | 524,000 | 500,000 | 500,000 | 546,000 | 589,000 | 56,241,000 | 58,437,000 | |||||||||||||||||||
deferred tax assets | 16,144,000 | 16,460,000 | 16,109,000 | 17,827,000 | 18,716,000 | 17,953,000 | 17,900,000 | 16,983,000 | 18,101,000 | 32,139,000 | 31,551,000 | 40,926,000 | 32,157,000 | 28,414,000 | 25,572,000 | 21,103,000 | 13,319,000 | 13,332,000 | 15,715,000 | 16,640,000 | 9,668,000 | 8,725,000 | 8,147,000 | 8,515,000 | 6,975,000 | 6,549,000 | 6,409,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity investments | 7,881,000 | 7,660,000 | 6,978,000 | 6,107,000 | 5,484,000 | 3,385,000 | 3,143,000 | 2,900,000 | 2,254,000 | 2,042,000 | 716,000 | 433,000 | 5,433,000 | 5,433,000 | 5,397,000 | 5,397,000 | 6,417,000 | 6,412,000 | 6,388,000 | 6,391,000 | 6,371,000 | 7,593,000 | 7,535,000 | 7,367,000 | 7,427,000 | 7,477,000 | 6,250,000 | 6,301,000 | 6,301,000 | 1,330,000 | 1,373,000 | 1,358,000 | 1,479,000 | 1,518,000 | 1,502,000 | 1,305,000 | 1,312,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in debt securities | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 3,291,000 | 3,197,000 | 3,412,000 | 6,531,000 | 6,802,000 | 7,571,000 | 8,433,000 | 9,156,000 | 10,058,000 | 3,390,000 | 3,223,000 | 3,088,000 | 3,206,000 | 127,000 | 3,249,000 | 2,874,000 | 2,911,000 | 2,428,000 | 2,436,000 | 2,363,000 | 2,351,000 | 2,292,000 | 2,287,000 | 2,186,000 | 2,112,000 | 2,027,000 | 2,070,000 | 2,494,000 | 2,372,000 | 2,430,000 | 2,508,000 | 2,589,000 | 2,500,000 | 2,577,000 | 2,088,000 | 2,056,000 | 1,991,000 | 2,010,000 | 18,905,000 | 19,078,000 | 7,442,000 | 7,472,000 | 6,388,000 | 5,120,000 | 5,354,000 | 6,599,000 | 6,392,000 | 6,565,000 | 7,260,000 | 8,321,000 | 8,293,000 | 8,310,000 | 9,622,000 | 11,039,000 | 11,416,000 | 11,919,000 | 10,622,000 | 10,909,000 | 11,371,000 | 10,938,000 | 12,049,000 | 11,902,000 | 11,641,000 | 11,611,000 | 9,347,000 | 7,130,000 | 7,369,000 | 6,215,000 | 5,767,000 | 4,648,000 | 5,468,000 | 5,468,000 | 6,663,000 | 7,003,000 | 6,726,000 | 6,726,000 | 7,377,000 | 4,539,000 | 3,262,000 | 3,262,000 | 3,396,000 | 5,554,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,459,000 | 6,888,000 | 7,463,000 | 7,463,000 | 8,675,000 | 7,758,000 | 6,946,000 | 6,946,000 | 7,324,000 | 8,050,000 | 8,425,000 | 8,425,000 | 14,583,000 | 14,583,000 | ||
total assets | 1,185,984,000 | 1,114,640,000 | 1,104,342,000 | 1,124,896,000 | 1,145,264,000 | 1,251,445,000 | 1,240,162,000 | 1,257,215,000 | 1,298,707,000 | 1,486,726,000 | 1,499,777,000 | 1,508,122,000 | 1,524,042,000 | 1,549,818,000 | 1,588,599,000 | 1,628,277,000 | 1,559,007,000 | 1,704,531,000 | 1,601,631,000 | 1,409,861,000 | 1,256,973,000 | 1,146,770,000 | 1,054,566,000 | 1,029,465,000 | 1,160,898,000 | 1,118,082,000 | 1,079,616,000 | 1,112,569,000 | 1,080,145,000 | 1,140,786,000 | 1,185,740,000 | 1,225,925,000 | 1,204,010,000 | 1,158,586,000 | 1,171,107,000 | 1,148,916,000 | 1,074,074,000 | 992,760,000 | 982,444,000 | 986,707,000 | 934,978,000 | 884,092,000 | 904,466,000 | 947,474,000 | 977,276,000 | 927,842,000 | 944,448,000 | 939,863,000 | 872,033,000 | 840,200,000 | 862,994,000 | 826,548,000 | 778,398,000 | 769,488,000 | 815,609,000 | 748,705,000 | 750,865,000 | 701,512,000 | 728,391,000 | 772,210,000 | 666,815,000 | 563,831,000 | 580,169,000 | 506,478,000 | 472,397,000 | 440,232,000 | 413,076,000 | 343,962,000 | 350,444,000 | 497,137,000 | 497,137,000 | 500,479,000 | 501,112,000 | 512,600,000 | 512,600,000 | 500,770,000 | 412,173,000 | 405,501,000 | 405,501,000 | 397,773,000 | 399,489,000 | 386,496,000 | 386,496,000 | 365,052,000 | 468,503,000 | 487,682,000 | 487,682,000 | 560,254,000 | 537,283,000 | 442,861,000 | 467,342,000 | 489,062,000 | 538,682,000 | 538,682,000 | 777,426,000 | 777,426,000 | ||||
liabilities and shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 85,445,000 | 68,892,000 | 57,178,000 | 52,735,000 | 48,396,000 | 48,974,000 | 58,847,000 | 52,145,000 | 51,487,000 | 58,682,000 | 49,302,000 | 52,857,000 | 54,851,000 | 57,482,000 | 67,311,000 | 98,572,000 | 100,213,000 | 148,769,000 | 154,636,000 | 144,269,000 | 123,832,000 | -77,000 | 89,362,000 | 57,688,000 | 49,659,000 | 50,530,000 | 44,903,000 | 36,711,000 | 42,337,000 | 33,378,000 | 46,437,000 | 48,527,000 | 78,777,000 | 82,716,000 | 68,370,000 | 51,354,000 | -157,000 | 87,151,000 | 80,570,000 | 46,349,000 | 41,813,000 | 71,116,000 | 59,817,000 | 33,741,000 | 25,521,000 | 47,907,000 | 50,692,000 | 27,425,000 | 35,132,000 | 66,222,000 | 38,288,000 | 22,093,000 | 37,030,000 | 46,246,000 | 26,385,000 | 20,305,000 | 57,231,000 | 70,012,000 | 46,913,000 | 19,261,000 | 36,321,000 | 97,011,000 | 76,030,000 | 41,567,000 | 82,353,000 | 80,326,000 | 58,602,000 | 53,245,000 | 39,908,000 | 20,682,000 | 9,632,000 | 25,028,000 | 25,028,000 | 54,176,000 | 51,887,000 | 82,615,000 | 82,615,000 | 55,271,000 | 44,669,000 | 42,881,000 | 42,881,000 | 52,301,000 | 54,111,000 | 59,448,000 | 59,448,000 | 43,665,000 | 42,197,000 | 50,002,000 | 50,002,000 | 71,188,000 | 84,734,000 | 45,844,000 | 45,844,000 | 42,102,000 | 49,180,000 | 55,659,000 | 55,659,000 | 51,420,000 | 51,420,000 | |
operating lease liabilities | 6,192,000 | 5,893,000 | 6,178,000 | 6,566,000 | 6,702,000 | 7,048,000 | 7,718,000 | 7,128,000 | 7,021,000 | 6,697,000 | 6,574,000 | 6,569,000 | 7,271,000 | 6,841,000 | 6,766,000 | 5,973,000 | 4,932,000 | 5,056,000 | 4,903,000 | 6,231,000 | 6,171,000 | 6,379,000 | 5,903,000 | 5,471,000 | 5,236,000 | 5,427,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 119,230,000 | 88,409,000 | 97,786,000 | 98,928,000 | 96,125,000 | 77,073,000 | 90,802,000 | 89,979,000 | 90,126,000 | 91,193,000 | 103,005,000 | 120,506,000 | 112,301,000 | 110,933,000 | 134,541,000 | 138,434,000 | 136,643,000 | 146,152,000 | 161,570,000 | 134,789,000 | 104,386,000 | -98,000 | 83,477,000 | 76,762,000 | 74,624,000 | 78,296,000 | 62,522,000 | 64,533,000 | 63,465,000 | 64,813,000 | 75,905,000 | 105,978,000 | 106,193,000 | 85,133,000 | 80,147,000 | 132,314,000 | -103,000 | 101,261,000 | 66,850,000 | 55,865,000 | 63,954,000 | 53,809,000 | 45,612,000 | 36,810,000 | 45,971,000 | 47,431,000 | 43,294,000 | 32,544,000 | 43,731,000 | 41,406,000 | 32,187,000 | 28,352,000 | 38,868,000 | 48,509,000 | 38,139,000 | 42,040,000 | 57,946,000 | 48,717,000 | 36,767,000 | 35,397,000 | 43,528,000 | 52,244,000 | 48,193,000 | 40,781,000 | 41,498,000 | 38,197,000 | 31,737,000 | 29,480,000 | 32,576,000 | 30,689,000 | 29,801,000 | 27,255,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 22,653,000 | 33,683,000 | 27,029,000 | 30,235,000 | 31,807,000 | 36,056,000 | 26,427,000 | 16,725,000 | 17,102,000 | 24,716,000 | 22,670,000 | 16,844,000 | 21,328,000 | 45,799,000 | 40,063,000 | 31,060,000 | 33,101,000 | 43,828,000 | 30,766,000 | 22,971,000 | 25,183,000 | 21,472,000 | 17,540,000 | 12,494,000 | 12,258,000 | 14,553,000 | 21,115,000 | 19,571,000 | 18,608,000 | 19,340,000 | 18,137,000 | 16,780,000 | 10,181,000 | 9,006,000 | 12,996,000 | 12,830,000 | 6,945,000 | 10,272,000 | 1,353,000 | 2,442,000 | 636,000 | 1,953,000 | 2,682,000 | 2,488,000 | 4,076,000 | 1,771,000 | 2,006,000 | 1,504,000 | 2,974,000 | 5,558,000 | 6,817,000 | 8,192,000 | 16,390,000 | 13,717,000 | 15,040,000 | 14,261,000 | 1,349,000 | 3,904,000 | 1,279,000 | 894,000 | 630,000 | 1,341,000 | 1,612,000 | 586,000 | 6,496,000 | 569,000 | 569,000 | 278,000 | 400,000 | 22,665,000 | 22,665,000 | 17,529,000 | 17,546,000 | 19,239,000 | 19,239,000 | 19,659,000 | 20,348,000 | 17,196,000 | 17,196,000 | 13,900,000 | 11,911,000 | 11,986,000 | 11,986,000 | 14,911,000 | 14,424,000 | 13,394,000 | 13,394,000 | 12,069,000 | 12,350,000 | 9,660,000 | 9,660,000 | 14,399,000 | 14,399,000 | |||||||
total current liabilities | 233,520,000 | 196,877,000 | 188,171,000 | 188,464,000 | 183,030,000 | 169,151,000 | 183,794,000 | 165,977,000 | 165,736,000 | 181,288,000 | 181,551,000 | 196,776,000 | 195,751,000 | 221,055,000 | 248,681,000 | 274,039,000 | 274,889,000 | 343,805,000 | 351,875,000 | 308,260,000 | 259,572,000 | 200,690,000 | 157,893,000 | 142,804,000 | 262,037,000 | 202,203,000 | 174,642,000 | 189,254,000 | 122,748,000 | 143,457,000 | 174,076,000 | 203,578,000 | 187,189,000 | 166,654,000 | 200,448,000 | 198,593,000 | 156,426,000 | 115,210,000 | 118,597,000 | 131,870,000 | 115,701,000 | 71,904,000 | 73,934,000 | 95,974,000 | 96,776,000 | 62,651,000 | 81,351,000 | 111,704,000 | 72,246,000 | 52,451,000 | 77,402,000 | 97,729,000 | 70,082,000 | 69,162,000 | 123,369,000 | 135,119,000 | 206,192,000 | 176,685,000 | 214,182,000 | 265,236,000 | 142,772,000 | 86,252,000 | 125,130,000 | 119,417,000 | 139,933,000 | 133,030,000 | 123,060,000 | 51,957,000 | 45,929,000 | 159,675,000 | 159,675,000 | 156,249,000 | 156,342,000 | 142,450,000 | 142,450,000 | 102,951,000 | 92,134,000 | 95,090,000 | 95,090,000 | 106,082,000 | 127,789,000 | 119,511,000 | 119,511,000 | 99,869,000 | 86,619,000 | 99,850,000 | 99,850,000 | 130,464,000 | 146,214,000 | 101,159,000 | 97,158,000 | 105,429,000 | 118,086,000 | 118,086,000 | 115,537,000 | 115,537,000 | ||||
deferred tax liabilities | 34,892,000 | 35,575,000 | 35,533,000 | 35,812,000 | 35,215,000 | 34,657,000 | 34,594,000 | 35,705,000 | 36,377,000 | 37,174,000 | 37,264,000 | 36,735,000 | 36,180,000 | -1,785,000 | 34,139,000 | 34,037,000 | 34,541,000 | 34,016,000 | 33,371,000 | 32,828,000 | 32,949,000 | 33,395,000 | -2,038,000 | 33,015,000 | 33,005,000 | 34,508,000 | 33,690,000 | 33,169,000 | 32,054,000 | -1,240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 9,143,000 | 9,213,000 | 10,195,000 | 13,269,000 | 13,122,000 | 12,821,000 | 13,168,000 | 13,832,000 | 13,463,000 | 12,148,000 | 11,769,000 | 12,836,000 | 16,320,000 | 12,429,000 | 11,670,000 | 14,660,000 | 15,112,000 | 14,600,000 | 14,185,000 | 13,224,000 | 13,171,000 | 13,416,000 | 12,392,000 | 10,078,000 | 9,754,000 | 9,437,000 | 9,360,000 | 9,408,000 | 9,400,000 | 9,263,000 | 9,188,000 | 8,941,000 | 9,211,000 | 9,000,000 | 14,870,000 | 14,197,000 | 14,102,000 | 13,068,000 | 12,931,000 | 11,173,000 | 10,724,000 | 11,219,000 | 10,842,000 | 11,729,000 | 11,280,000 | 9,666,000 | 9,790,000 | 8,957,000 | 8,830,000 | 8,927,000 | 8,822,000 | 9,100,000 | 9,031,000 | 10,994,000 | 10,698,000 | 9,728,000 | 10,147,000 | 10,386,000 | 12,267,000 | 13,123,000 | 13,129,000 | 14,657,000 | 13,729,000 | 9,330,000 | 9,673,000 | 9,742,000 | 10,273,000 | 10,666,000 | 10,581,000 | 37,780,000 | 37,780,000 | 40,260,000 | 39,415,000 | 12,335,000 | 12,335,000 | 10,796,000 | 11,332,000 | 10,640,000 | 10,640,000 | 9,019,000 | 7,530,000 | 6,389,000 | 6,389,000 | 7,026,000 | 6,996,000 | 8,112,000 | 8,112,000 | 7,152,000 | 8,402,000 | 9,865,000 | 9,865,000 | 11,719,000 | 12,596,000 | 14,106,000 | 14,106,000 | 13,736,000 | 13,736,000 | |||
total liabilities | 328,438,000 | 289,605,000 | 282,851,000 | 287,370,000 | 281,098,000 | 278,701,000 | 296,153,000 | 283,677,000 | 286,530,000 | 325,475,000 | 325,216,000 | 338,410,000 | 340,345,000 | 372,589,000 | 393,949,000 | 421,544,000 | 421,755,000 | 497,355,000 | 506,394,000 | 436,519,000 | 390,113,000 | 339,154,000 | 296,572,000 | 279,821,000 | 398,500,000 | 342,429,000 | 310,553,000 | 325,134,000 | 256,931,000 | 282,377,000 | 305,533,000 | 343,843,000 | 324,083,000 | 308,215,000 | 258,171,000 | 261,145,000 | 219,429,000 | 172,291,000 | 175,926,000 | 191,035,000 | 172,072,000 | 129,086,000 | 132,575,000 | 169,904,000 | 177,037,000 | 135,839,000 | 155,206,000 | 180,394,000 | 141,911,000 | 121,739,000 | 146,329,000 | 143,310,000 | 117,198,000 | 118,163,000 | 171,942,000 | 175,839,000 | 248,367,000 | 219,069,000 | 258,514,000 | 306,882,000 | 279,038,000 | 221,915,000 | 257,689,000 | 242,472,000 | 261,635,000 | 252,834,000 | 259,615,000 | 236,906,000 | 231,203,000 | 394,670,000 | 394,670,000 | 394,369,000 | 393,799,000 | 429,345,000 | 429,345,000 | 444,230,000 | 323,988,000 | 326,195,000 | 326,195,000 | 333,050,000 | 353,289,000 | 418,244,000 | 418,244,000 | 409,354,000 | 410,526,000 | 420,662,000 | 420,662,000 | 497,412,000 | 499,532,000 | 442,764,000 | 441,875,000 | 454,409,000 | 469,359,000 | 469,359,000 | 438,879,000 | 438,879,000 | ||||
commitments and contingent liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, without par value: authorized 5,000 shares; issued - none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 627,269,000 | 620,350,000 | 620,043,000 | 612,332,000 | 605,322,000 | 597,901,000 | 590,915,000 | 584,626,000 | 578,479,000 | 572,338,000 | 567,031,000 | 561,736,000 | 557,236,000 | 522,864,000 | 548,425,000 | 546,175,000 | 542,112,000 | 538,449,000 | 536,487,000 | 532,912,000 | 529,487,000 | 420,370,000 | 274,907,000 | 271,400,000 | 218,426,000 | 218,111,000 | 217,346,000 | 213,847,000 | 213,847,000 | 213,010,000 | 210,533,000 | 203,607,000 | 202,744,000 | 201,138,000 | 199,886,000 | 193,058,000 | 193,058,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -976,253,000 | -976,177,000 | -974,202,000 | -957,392,000 | -935,633,000 | -914,241,000 | -881,830,000 | -838,803,000 | -794,193,000 | -756,949,000 | -737,214,000 | -728,064,000 | -719,619,000 | -714,713,000 | -675,800,000 | -615,689,000 | -554,684,000 | -408,788,000 | -400,412,000 | -396,688,000 | -392,680,000 | -391,870,000 | -394,817,000 | -387,302,000 | -365,095,000 | -346,869,000 | -349,212,000 | -334,248,000 | -301,071,000 | -274,149,000 | -248,664,000 | -224,938,000 | -182,354,000 | -160,884,000 | -157,604,000 | -139,594,000 | -139,407,000 | -139,407,000 | -139,407,000 | -139,407,000 | -139,407,000 | -137,696,000 | -107,659,000 | -57,209,000 | -54,622,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,356,000 | -46,118,000 | -46,118,000 | -46,118,000 | -46,118,000 | -46,118,000 | -46,118,000 | -46,118,000 | -46,118,000 | -40,118,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 1,229,990,000 | 1,205,569,000 | 1,199,500,000 | 1,203,768,000 | 1,217,808,000 | 1,313,213,000 | 1,242,558,000 | 1,241,235,000 | 1,239,956,000 | 1,353,800,000 | 1,355,810,000 | 1,343,163,000 | 1,349,736,000 | 1,345,461,000 | 1,341,666,000 | 1,286,505,000 | 1,177,441,000 | 1,071,550,000 | 948,554,000 | 823,515,000 | 718,427,000 | 655,795,000 | 616,119,000 | 607,733,000 | 604,013,000 | 599,682,000 | 594,625,000 | 595,803,000 | 601,913,000 | 613,525,000 | 613,529,000 | 591,951,000 | 539,871,000 | 496,655,000 | 561,986,000 | 525,410,000 | 494,599,000 | 465,558,000 | 449,975,000 | 439,646,000 | 407,861,000 | 402,772,000 | 405,505,000 | 395,678,000 | 370,639,000 | -191,824,000 | -191,824,000 | -243,994,000 | -139,912,000 | -195,792,000 | -119,103,000 | 155,012,000 | 155,012,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -23,460,000 | -24,707,000 | -23,850,000 | -21,182,000 | -23,331,000 | -24,129,000 | -13,422,000 | -19,809,000 | -18,212,000 | -14,079,000 | -21,762,000 | -17,725,000 | -13,451,000 | -15,255,000 | -32,900,000 | -21,319,000 | -8,369,000 | -4,011,000 | -3,022,000 | -999,000 | -2,521,000 | -7,274,000 | -9,432,000 | -6,647,000 | -9,940,000 | -4,136,000 | -4,047,000 | -4,084,000 | -2,200,000 | -5,550,000 | -8,243,000 | -2,726,000 | -528,000 | -5,247,000 | -5,247,000 | -5,490,000 | -5,200,000 | -6,064,000 | -6,064,000 | -5,533,000 | -5,784,000 | -6,180,000 | -6,180,000 | -5,796,000 | -4,593,000 | -6,915,000 | -6,915,000 | -6,925,000 | -6,858,000 | -7,718,000 | -7,718,000 | -9,876,000 | -10,436,000 | -11,460,000 | -11,460,000 | -9,523,000 | -9,523,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | 857,546,000 | 825,035,000 | 821,491,000 | 837,526,000 | 1,194,650,000 | 1,206,733,000 | 1,137,252,000 | 1,207,176,000 | 1,095,237,000 | 973,342,000 | 866,860,000 | 807,616,000 | 757,994,000 | 749,644,000 | 762,398,000 | 775,653,000 | 769,063,000 | 787,435,000 | 823,214,000 | 858,409,000 | 880,207,000 | 882,082,000 | 879,927,000 | 850,371,000 | 912,936,000 | 887,771,000 | 854,645,000 | 820,469,000 | 806,518,000 | 795,672,000 | 762,906,000 | 755,006,000 | 771,891,000 | 777,570,000 | 800,239,000 | 792,003,000 | 789,242,000 | 759,469,000 | 730,122,000 | 718,461,000 | 716,665,000 | 683,238,000 | 661,200,000 | 651,325,000 | 643,667,000 | 572,866,000 | 502,498,000 | 482,443,000 | 469,877,000 | 465,328,000 | 387,777,000 | 341,916,000 | 322,480,000 | 264,006,000 | 210,762,000 | 187,398,000 | 107,056,000 | 119,241,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders' equity | 1,185,984,000 | 1,114,640,000 | 1,104,342,000 | 1,124,896,000 | 1,588,599,000 | 1,628,277,000 | 1,559,007,000 | 1,704,531,000 | 1,601,631,000 | 1,409,861,000 | 1,256,973,000 | 1,146,770,000 | 1,054,566,000 | 1,029,465,000 | 1,160,898,000 | 1,118,082,000 | 1,079,616,000 | 1,112,569,000 | 1,080,145,000 | 1,140,786,000 | 1,185,740,000 | 1,225,925,000 | 1,204,010,000 | 1,158,586,000 | 1,171,107,000 | 1,148,916,000 | 1,074,074,000 | 992,760,000 | 982,444,000 | 986,707,000 | 934,978,000 | 884,092,000 | 904,466,000 | 947,474,000 | 977,276,000 | 927,842,000 | 944,448,000 | 939,863,000 | 872,033,000 | 840,200,000 | 862,994,000 | 826,548,000 | 778,398,000 | 769,488,000 | 815,609,000 | 748,705,000 | 750,865,000 | 701,512,000 | 728,391,000 | 772,210,000 | 666,815,000 | 563,831,000 | 580,169,000 | 506,478,000 | 472,397,000 | 440,232,000 | 343,962,000 | 350,444,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of — and 49, respectively | 183,538,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 49 and 49, respectively | 173,839,000 | 247,858,000 | 200,320,000 | 194,819,000 | 184,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 65 and 49, respectively | 173,934,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 864,166,000 | 972,744,000 | 944,009,000 | 973,538,000 | 1,012,177,000 | 1,161,251,000 | 1,174,561,000 | 1,169,712,000 | 1,183,697,000 | 1,177,229,000 | 153,461,000 | 102,467,000 | 102,467,000 | 106,110,000 | 107,313,000 | 83,255,000 | 83,255,000 | 56,540,000 | 88,185,000 | 79,306,000 | 79,306,000 | 64,723,000 | 46,200,000 | -31,748,000 | -31,748,000 | -44,302,000 | 57,977,000 | 67,020,000 | 62,842,000 | 37,751,000 | 97,000 | 25,467,000 | 34,653,000 | 69,323,000 | 338,547,000 | 338,547,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 1,145,264,000 | 1,251,445,000 | 1,240,162,000 | 1,257,215,000 | 1,298,707,000 | 1,486,726,000 | 1,499,777,000 | 1,508,122,000 | 1,524,042,000 | 1,549,818,000 | 413,076,000 | 497,137,000 | 497,137,000 | 500,479,000 | 501,112,000 | 512,600,000 | 512,600,000 | 500,770,000 | 412,173,000 | 405,501,000 | 405,501,000 | 397,773,000 | 399,489,000 | 386,496,000 | 386,496,000 | 365,052,000 | 468,503,000 | 487,682,000 | 487,682,000 | 560,254,000 | 537,283,000 | 442,861,000 | 467,342,000 | 489,062,000 | 538,682,000 | 538,682,000 | 777,426,000 | 777,426,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and notes receivable | 193,909,000 | 158,601,000 | 309,323,000 | 421,193,000 | 198,640,000 | 195,830,000 | 243,373,000 | 198,480,000 | 130,455,000 | 108,628,000 | 108,596,000 | 172,411,000 | 149,378,000 | 121,854,000 | 171,530,000 | 154,410,000 | 97,342,000 | 113,246,000 | 162,714,000 | 147,038,000 | 117,232,000 | 98,715,000 | 188,986,000 | 177,864,000 | 134,426,000 | 110,030,000 | 138,649,000 | 215,410,000 | 163,631,000 | 151,583,000 | 108,015,000 | 84,370,000 | 95,779,000 | 50,542,000 | 32,020,000 | 56,643,000 | 56,643,000 | 146,138,000 | 158,097,000 | 177,512,000 | 177,512,000 | 133,542,000 | 128,511,000 | 152,390,000 | 142,398,000 | 143,575,000 | 119,478,000 | 97,277,000 | 110,718,000 | 139,881,000 | 159,931,000 | 94,144,000 | 94,144,000 | 100,387,000 | 98,410,000 | 89,132,000 | 89,132,000 | 79,305,000 | 79,305,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, without par value: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 5,000 shares; issued - none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,364 and 85,364 respectively; outstanding 53,854 and 56,310 shares, respectively | 596,703,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,364 and 85,364 respectively; outstanding 56,310 and 57,128 shares, respectively | 577,727,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 49 and 0, respectively | 198,107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 0 and 0, respectively | 169,140,000 | 200,337,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account and other receivables | 1,156,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 1,581,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets | 989,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other payables | -965,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other liabilities | -251,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract liabilities | -187,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease liability | -989,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total purchase price | 38,119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
developed technology | 4,261,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer relationships | 2,131,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in-process research and development | 459,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents | 524,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
order backlog | 393,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total identifiable intangible assets | 7,768,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,364 and 85,364 respectively; outstanding 57,128 and 61,931 shares, respectively | 561,684,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 0 and 687, respectively | 350,045,000 | 368,101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 687 and 687, respectively | 431,574,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,364 and 85,364 respectively; outstanding 61,931 and 61,558 shares, respectively | 550,117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 865 and 968, respectively | 369,346,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 340,000 | 5,242,000 | -1,139,000 | 9,095,000 | 3,864,000 | 430,000 | -2,296,000 | 1,056,000 | 998,000 | 1,173,000 | 2,244,000 | 3,671,000 | 3,292,000 | 3,508,000 | 3,618,000 | 3,169,000 | 2,942,000 | 3,075,000 | 2,381,000 | 2,533,000 | 2,924,000 | 2,726,000 | 2,544,000 | 2,038,000 | 1,643,000 | 1,446,000 | 791,000 | 1,723,000 | 1,233,000 | 1,264,000 | 1,879,000 | 1,622,000 | 940,000 | 2,209,000 | 2,209,000 | 2,282,000 | 3,325,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 942 and 968, respectively | 307,934,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total purchase price, net of cash acquired | 26,338,000 | 27,119,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,001 and 968, respectively | 226,665,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term debt | 75,967,000 | 60,904,000 | 71,194,000 | 10,004,000 | 837,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing obligation | 14,207,000 | 14,701,000 | 14,893,000 | 15,003,000 | 15,187,000 | 15,437,000 | 16,257,000 | 16,130,000 | 16,074,000 | 16,031,000 | 15,965,000 | 15,579,000 | 16,701,000 | 17,084,000 | 17,174,000 | 16,508,000 | 16,483,000 | 17,634,000 | 17,522,000 | 18,261,000 | 19,102,000 | 19,618,000 | 19,615,000 | 19,788,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,364 and 85,364 respectively; outstanding 61,558 and 63,172 shares, respectively | 539,213,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,306 and 597, respectively | 195,489,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | 115,617,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 13,050,000 | 12,358,000 | 13,384,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 501 and 597, respectively | 199,793,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 614 and 597, respectively | 198,842,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 474,000 | 465,000 | 516,000 | 518,000 | 514,000 | 535,000 | 528,000 | 530,000 | 28,572,000 | 2,900,000 | 237,000 | 226,000 | 216,000 | 216,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,973,000 | 1,973,000 | 1,946,000 | 11,945,000 | 1,381,000 | 1,381,000 | 3,497,000 | 3,497,000 | 3,257,000 | 3,257,000 | 3,266,000 | 3,257,000 | 2,836,000 | 2,836,000 | 2,731,000 | 2,880,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,364 and 84,659 respectively; outstanding 63,172 and 67,143 shares, respectively | 533,590,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 0 and 385, respectively | 151,246,000 | 138,844,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 8,159,000 | 9,232,000 | 9,456,000 | 9,017,000 | 11,781,000 | 10,922,000 | 12,276,000 | 27,771,000 | 27,593,000 | 16,681,000 | 28,434,000 | 4,126,000 | 5,601,000 | 4,295,000 | 4,245,000 | 4,291,000 | 4,063,000 | 4,475,000 | 4,474,000 | 4,487,000 | 3,812,000 | 3,511,000 | 3,522,000 | 3,515,000 | 1,656,000 | 1,658,000 | 1,657,000 | 1,651,000 | 5,461,000 | 5,454,000 | 5,445,000 | 5,443,000 | 1,783,000 | 1,798,000 | 1,789,000 | 1,786,000 | 1,162,000 | 1,834,000 | 2,118,000 | 2,118,000 | 3,533,000 | 3,518,000 | 3,631,000 | 3,631,000 | 3,990,000 | 3,990,000 | 3,990,000 | 3,990,000 | 1,634,000 | 1,582,000 | 1,605,000 | 1,605,000 | 11,800,000 | 11,655,000 | 12,417,000 | 12,417,000 | 9,459,000 | 9,564,000 | 10,700,000 | 10,700,000 | 11,820,000 | 15,245,000 | 16,072,000 | 16,072,000 | 15,282,000 | 15,282,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,349 and 84,659, respectively; outstanding 63,837 and 67,143 shares, respectively | 530,016,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,323 and 84,659, respectively; outstanding 65,349 and 67,143 shares, respectively | 526,419,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 8 and 385 respectively | 187,240,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 85,309 and 84,659, respectively; outstanding 66,560 and 67,143 shares, respectively | 523,117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 84,659 and 83,953 respectively; outstanding 67,143 and 70,197 shares, respectively | 519,244,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive gain | -3,902,000 | 2,039,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 675 and 79 respectively | 256,694,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 84,601 and 83,953, respectively; outstanding 68,006 and 70,197 shares, respectively | 516,208,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 680 and 79 respectively | 224,484,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 84,589 and 83,953, respectively; outstanding 69,787 and 70,197 shares, respectively | 513,315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 354 and 79 respectively | 173,777,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 84,508 and 83,953, respectively; outstanding 70,604 and 70,197 shares, respectively | 510,736,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 83,953 and 83,231 respectively; outstanding 70,197 and 70,420 shares, respectively | 506,515,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles | 18,060,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital equipment | 30,565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aps | 26,498,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 82 and 506 respectively | 214,147,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 83,915 and 83,231, respectively; outstanding 71,094 and 70,420 shares, respectively | 504,155,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 25 and 506 respectively | 169,748,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 83,785 and 83,231, respectively; outstanding 70,974 and 70,420 shares, respectively | 505,003,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 206 and 506 respectively | 118,095,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 83,752 and 83,231, respectively; outstanding 70,941 and 70,420 shares, respectively | 502,561,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 83,231 and 82,643 respectively; outstanding 70,420 and 71,240 shares, respectively | 498,676,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 488 and 621 respectively | 171,809,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 83,208 and 82,643, respectively; outstanding 70,397 and 71,240 shares, respectively | 495,961,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable, net of allowance for doubtful accounts of 366 and 621 respectively | 162,546,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 83,186 and 82,643, respectively; outstanding 70,375 and 71,240 shares, respectively | 494,022,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 83,146 and 82,643, respectively; outstanding 70,503 and 71,240 shares, respectively | 492,226,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 82,643 and 81,624 respectively; outstanding 71,240 and 76,626 shares, respectively | 492,339,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 82,602 and 81,624, respectively; outstanding 73,028 and 76,626 shares, respectively | 488,495,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 82,569 and 81,624, respectively; outstanding 76,816 and 76,626 shares, respectively | 485,811,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 82,490 and 81,624, respectively; outstanding 76,917 and 76,626 shares, respectively | 482,744,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated income | 362,708,000 | 354,866,000 | 325,607,000 | 298,991,000 | 289,921,000 | 291,878,000 | 262,347,000 | 243,460,000 | 236,124,000 | 232,520,000 | 165,238,000 | 97,064,000 | 80,447,000 | 71,940,000 | 70,028,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 81,624 and 80,237, respectively; outstanding 76,626 and 75,283 shares, respectively | 479,116,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 81,590 and 80,237 respectively; outstanding 76,636 and 75,283 shares, respectively | 476,547,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 81,378 and 80,237 respectively; outstanding 76,424 and 75,283 shares, respectively | 474,195,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 81,336 and 80,237, respectively; outstanding 76,382 and 75,283 shares, respectively | 471,388,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
built-to-suit liability | 19,396,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 80,237 and 79,099, respectively; outstanding 75,283 and 74,145 shares, respectively | 467,525,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 80,209 and 79,099, respectively; outstanding 75,255 and 74,145 shares, respectively | 464,078,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 80,140 and 79,099, respectively; outstanding 75,186 and 74,145 shares, respectively | 461,154,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, no par value: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 80,050 and 79,099, respectively; outstanding 75,095 and 74,145 shares, respectively | 458,482,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 108,795,000 | 106,987,000 | 105,224,000 | 103,483,000 | 48,964,000 | 48,964,000 | 48,964,000 | 72,412,000 | 72,412,000 | 72,412,000 | 72,412,000 | 9,819,000 | 10,119,000 | 10,119,000 | 10,304,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnout agreement payable | 14,848,000 | 12,498,000 | 17,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments, contingent liabilities and concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 79,099 and 77,733, respectively; outstanding 74,145 and 72,779 shares, respectively | 455,122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 79,039 and 77,733, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 74,085 and 72,779 shares, respectively | 451,451,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 78,958 and 77,733, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 74,004 and 72,779 shares, respectively | 448,866,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 78,638 and 77,733, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 73,684 and 72,779 shares, respectively | 445,626,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 101,749,000 | 100,110,000 | 98,475,000 | 96,861,000 | 95,287,000 | 93,733,000 | 110,000,000 | 158,964,000 | 158,964,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 251,412,000 | 305,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | 270,570,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 77,733 and 75,429, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 72,779 and 70,475 shares, respectively | 441,749,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 77,394 and 75,429, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 72,440 and 70,475 shares, respectively | 439,618,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 76,767 and 75,429, respectively; outstanding 71,813 and 70,475 shares, respectively | 433,176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -686,000 | -40,571,000 | -55,670,000 | -111,731,000 | -160,814,000 | -181,972,000 | -185,479,000 | -191,982,000 | -178,124,000 | -149,465,000 | -149,465,000 | -144,856,000 | -143,059,000 | -154,094,000 | -154,094,000 | -184,345,000 | -189,865,000 | -204,651,000 | -219,416,000 | -243,994,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 1,261 and 980, respectively | 161,045,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock; without par value: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized - 5,000 shares; issued - none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 75,972 and 75,429, respectively; outstanding 71,018 and 70,475 shares, respectively | 427,397,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 980 and 1,378, respectively | 196,035,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 75,429 and 74,370, respectively; outstanding 70,475 and 69,415 shares, respectively | 423,715,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, no par value: authorized 5,000 shares; issued - none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 74,370 and 74,814 respectively; outstanding 69,415 and 69,860 shares, respectively | 416,699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 74,370 and 74,686 respectively; outstanding 69,415 and 69,731 shares, respectively | 414,462,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets of discontinued operations | 127,958,000 | 127,958,000 | 3,832,000 | 3,832,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current assets of discontinued operations | 32,909,000 | 32,909,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities of discontinued operations | 34,411,000 | 34,411,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities of discontinued operations | 624,000 | 624,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized – 5,000 shares; issued – none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 58,558 and 74,326, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 53,648 and 69,415 shares, respectively | 383,417,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 58,558 and 66,056 respectively; outstanding 53,648 and 61,251 shares, respectively | 343,534,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 58,558 and 66,056 respectively; outstanding 53,648 and 61,146 shares, respectively | 342,543,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 58,558 and 65,813 respectively; outstanding 53,648 and 60,903 shares, respectively | 295,841,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 27,255,000 | 29,383,000 | 31,643,000 | 37,170,000 | 37,170,000 | 30,151,000 | 29,919,000 | 32,970,000 | 32,970,000 | 34,027,000 | 41,533,000 | 32,748,000 | 32,748,000 | 32,000,000 | 31,880,000 | 37,660,000 | 37,660,000 | 44,146,000 | 46,831,000 | 41,885,000 | 41,885,000 | 42,865,000 | 43,777,000 | 52,581,000 | 52,581,000 | 48,965,000 | 48,965,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt | 175,000,000 | 251,412,000 | 280,395,000 | 275,725,000 | 275,725,000 | 329,635,000 | 314,650,000 | 300,338,000 | 300,338,000 | 300,476,000 | 300,437,000 | 300,393,000 | 300,393,000 | 301,511,000 | 301,511,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 58,128 and 58,558, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 53,218 and 53,648 shares, respectively | 295,841,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 58,128 and 58,488, respectively; outstanding 53,218 and 53,578 shares, respectively | 294,802,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 5,000 shares; issued—none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 58,128 and 58,370, respectively; outstanding 53,218 and 53,459 shares, respectively | 293,165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term income taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 58,128 and 58,232, respectively; outstanding 53,218 and 53,321 shares, respectively | 288,714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued 57,208 and 58,128, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 57,208 and 53,218 shares, respectively | 288,714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued 57,208 and 57,946, respectively; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding 57,208 and 53,767 shares, respectively | 286,493,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 200,000 shares; issued and outstanding 57,208 and 57,722 shares, respectively | 283,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 120,651,000 | 120,651,000 | 143,575,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized - 200,000 shares; issued and outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,208 shares and 57,418 shares, respectively | 277,194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 - 51,981 shares; 2006 - 57,208 shares | 277,194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 4,776,000 | 4,452,000 | 6,072,000 | 6,072,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 95,000 | 1,978,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of accumulated amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized – 5,000 shares; issued - none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized – 200,000 shares; issued and outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 – 51,162 shares; 2005 – 51,981 shares | 218,426,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, | 50,532,000 | 54,045,000 | 54,045,000 | 68,565,000 | 70,880,000 | 103,525,000 | 103,525,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 31,889,000 | 36,516,000 | 36,975,000 | 36,975,000 | 30,161,000 | 30,266,000 | 31,402,000 | 31,402,000 | 32,522,000 | 35,947,000 | 36,774,000 | 36,774,000 | 8,054,000 | 8,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained deficit | -256,617,000 | -154,776,000 | -139,912,000 | -143,243,000 | -165,924,000 | -195,792,000 | -167,401,000 | -156,049,000 | -119,103,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long term debt | 631,000 | 202,000 | 202,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, | 110,718,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, without par value: authorized - 5,000 shares; issued - none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholder’s equity | 67,020,000 | 69,323,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable and current portion of long-term debt | 219,000 | 225,000 | 36,000 | 122,000 | 122,000 | 186,000 | 753,000 | 753,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, (net of accumulated amortization: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/03- 26,187; 12/31/03 - 28,501) | 66,249,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable and current portion of long term debt | 36,000 | 186,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/02 - 16,927; 12/31/02 - 19,260) | 75,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/01 - 9,416; 9/30/02 - 16,927) | 75,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized - 200,000 shares; issued and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding: 2001 - 49,034; 2002 - 49,414 | 199,886,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 41,000 | 41,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-04 | 2026-01-03 | 2025-10-04 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-02 | 2020-10-03 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2016-01-02 | 2015-10-03 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2011-01-01 | 2010-12-27 | 2010-10-02 | 2010-06-27 | 2009-10-03 | 2009-06-27 | 2009-03-28 | 2008-12-29 | 2008-12-27 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-30 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 35,148,000 | 16,796,000 | 81,642,000 | 12,117,000 | 12,264,000 | -102,680,000 | 9,293,000 | 23,357,000 | 4,161,000 | 15,041,000 | 14,589,000 | 64,904,000 | 119,034,000 | 116,001,000 | 133,606,000 | 133,711,000 | 113,767,000 | 71,320,000 | 48,363,000 | 15,784,000 | 11,151,000 | 11,888,000 | 13,477,000 | 6,404,000 | 1,287,000 | -3,555,000 | 7,517,000 | 29,635,000 | 60,256,000 | 36,122,000 | -69,337,000 | 36,576,000 | 30,811,000 | 29,041,000 | 15,583,000 | 10,329,000 | 31,785,000 | 5,089,000 | -91,000 | 9,827,000 | 25,039,000 | 7,931,000 | 7,842,000 | 29,259,000 | 26,616,000 | 9,070,000 | -1,957,000 | 29,531,000 | 18,887,000 | 7,336,000 | 3,604,000 | 68,174,000 | 16,617,000 | 8,507,000 | 70,714,000 | 39,885,000 | 15,099,000 | 15,840,000 | 6,503,000 | 4,484,000 | 4,484,000 | -4,609,000 | -1,797,000 | -6,134,000 | 16,362,000 | 16,362,000 | 30,251,000 | 5,520,000 | -2,214,000 | 4,173,000 | 4,173,000 | 12,827,000 | 14,765,000 | -723,000 | 25,301,000 | 12,623,000 | -101,841,000 | -7,673,000 | -7,191,000 | 3,331,000 | 22,681,000 | 29,121,000 | 747,000 | ||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 3,978,000 | 3,959,000 | 4,033,000 | 3,917,000 | 5,011,000 | 5,013,000 | 4,839,000 | 4,944,000 | 6,967,000 | 7,985,000 | 8,111,000 | 8,591,000 | 6,542,000 | 5,613,000 | 5,520,000 | 5,210,000 | 5,224,000 | 5,339,000 | 5,258,000 | 4,804,000 | 4,601,000 | 5,147,000 | 5,142,000 | 5,069,000 | 4,769,000 | 4,759,000 | 5,303,000 | 4,995,000 | 5,237,000 | 4,769,000 | 4,852,000 | 4,951,000 | 4,744,000 | 4,468,000 | 4,518,000 | 3,964,000 | 3,831,000 | 3,944,000 | 4,009,000 | 4,019,000 | 4,151,000 | 4,051,000 | 4,994,000 | 5,415,000 | 5,007,000 | 3,556,000 | 3,525,000 | 3,509,000 | 3,494,000 | 2,992,000 | 4,187,000 | 4,798,000 | 4,702,000 | 4,802,000 | 4,171,000 | 4,221,000 | 4,258,000 | 4,467,000 | 4,397,000 | 4,407,000 | 4,509,000 | 5,861,000 | 5,597,000 | 5,597,000 | 1,608,000 | 2,408,000 | 2,718,000 | 2,343,000 | 2,343,000 | 3,471,000 | 2,674,000 | 2,461,000 | 2,305,000 | 2,305,000 | 2,078,000 | 1,483,000 | 1,789,000 | 4,173,000 | 4,538,000 | 6,871,000 | 6,990,000 | 7,012,000 | 7,397,000 | 7,363,000 | 9,433,000 | 9,705,000 | 9,801,000 | 10,760,000 | |||||||||
impairment charges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity-based compensation | 6,991,000 | 5,330,000 | 7,800,000 | 7,092,000 | 7,493,000 | 6,141,000 | 6,439,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment for doubtful accounts | 0 | 0 | 0 | -153,000 | -77,000 | -51,000 | 33,000 | -338,000 | 804,000 | -112,000 | 17,000 | 597,000 | 0 | -16,000 | -369,000 | -292,000 | -3,000 | 330,000 | 348,000 | -2,000 | 57,000 | -138,000 | -53,000 | 18,000 | 122,000 | 621,000 | -435,000 | 149,000 | 143,000 | 229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment for inventory valuation | 26,000 | 4,028,000 | 1,740,000 | 9,685,000 | 32,122,000 | 1,321,000 | 1,056,000 | 3,074,000 | 62,892,000 | 2,789,000 | 2,616,000 | 904,000 | 885,000 | 809,000 | -3,723,000 | 1,250,000 | -1,659,000 | 1,519,000 | -2,131,000 | -1,970,000 | 1,184,000 | -48,000 | 973,000 | 1,021,000 | 1,116,000 | 1,060,000 | 598,000 | 895,000 | 975,000 | 189,000 | 1,478,000 | 597,000 | 1,470,000 | 1,352,000 | 5,315,000 | 2,165,000 | 2,387,000 | 1,058,000 | 2,677,000 | 633,000 | 2,009,000 | 1,357,000 | 2,330,000 | 1,067,000 | 412,000 | 169,000 | 951,000 | 215,000 | 989,000 | 905,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | -367,000 | -308,000 | 1,427,000 | 1,513,000 | -205,000 | 10,000 | -1,639,000 | 450,000 | 13,241,000 | -678,000 | 9,963,000 | -8,214,000 | -3,487,000 | -2,740,000 | -4,973,000 | -7,259,000 | 658,000 | 2,926,000 | 769,000 | -7,418,000 | -2,601,000 | -568,000 | 966,000 | -1,989,000 | -10,831,000 | -7,673,000 | 1,415,000 | 351,000 | 259,000 | -116,000 | 5,711,000 | -574,000 | 108,000 | 656,000 | -1,043,000 | 43,000 | 207,000 | 7,022,000 | 291,000 | 2,425,000 | 111,000 | 395,000 | -6,239,000 | -6,239,000 | 602,000 | -105,000 | -3,807,000 | 159,000 | 159,000 | -9,173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property, plant and equipment | -74,000 | -1,000 | -322,000 | 39,000 | -256,000 | -31,000 | 39,000 | 24,000 | -255,000 | 4,000 | -446,000 | 21,000 | 37,000 | 14,000 | 1,000 | -20,000 | -37,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of a subsidiary | 0 | 73,000 | -3,227,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend income from equity investment | 1,000 | -410,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on equity investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized fair value changes on equity investment | -230,000 | -272,000 | -330,000 | -103,000 | -651,000 | 125,000 | 299,000 | 77,000 | -212,000 | -211,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized foreign currency transactions | 978,000 | -391,000 | -1,510,000 | -4,461,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of businesses acquired or sold: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other receivable | -39,896,000 | -32,237,000 | -9,907,000 | -126,000 | 74,029,000 | -53,938,000 | -5,896,000 | -10,872,000 | -25,619,000 | -28,756,000 | 32,883,000 | 108,754,000 | 18,395,000 | 63,752,000 | -10,322,000 | -61,074,000 | -80,721,000 | -28,608,000 | 3,699,000 | -860,000 | -2,961,000 | -12,202,000 | 48,401,000 | 56,497,000 | -32,621,000 | -50,718,000 | 24,390,000 | -44,525,000 | -51,611,000 | 12,517,000 | -11,135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -30,070,000 | -20,252,000 | -4,715,000 | -10,092,000 | -2,240,000 | -9,050,000 | 1,640,000 | -6,561,000 | -22,083,000 | -5,051,000 | -11,826,000 | -27,229,000 | -4,863,000 | -12,957,000 | -31,410,000 | -11,464,000 | -16,192,000 | -13,115,000 | -9,000,000 | 2,412,000 | 2,412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 8,252,000 | 6,172,000 | -6,962,000 | -2,724,000 | 5,562,000 | 1,860,000 | -9,296,000 | 4,963,000 | 5,859,000 | 7,547,000 | -8,546,000 | 15,058,000 | 1,855,000 | 252,000 | 12,818,000 | -23,520,000 | -25,654,000 | -1,551,000 | -1,717,000 | 1,534,000 | -3,534,000 | -856,000 | -5,258,000 | 10,418,000 | -7,975,000 | -746,000 | 10,133,000 | -11,858,000 | 380,000 | 855,000 | 6,703,000 | 2,542,000 | -1,099,000 | 1,259,000 | 1,268,000 | -8,595,000 | -2,246,000 | 1,105,000 | 2,563,000 | -1,382,000 | 835,000 | -417,000 | -573,000 | -1,342,000 | -1,601,000 | 4,009,000 | 4,751,000 | -1,436,000 | -1,646,000 | 7,197,000 | -2,461,000 | -2,969,000 | -2,548,000 | 5,557,000 | -316,000 | -2,707,000 | 1,625,000 | -3,803,000 | 995,000 | 2,707,000 | -1,976,000 | -894,000 | 7,330,000 | 7,330,000 | -5,492,000 | -2,421,000 | 237,000 | 237,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses and other current liabilities | 36,848,000 | 2,644,000 | 13,610,000 | 7,208,000 | 19,104,000 | -15,798,000 | 8,024,000 | -55,000 | -6,965,000 | -819,000 | -16,872,000 | 5,825,000 | -8,523,000 | -32,763,000 | -44,717,000 | -2,699,000 | -58,040,000 | -23,278,000 | 37,243,000 | 50,458,000 | 55,276,000 | 38,983,000 | 12,245,000 | -3,742,000 | 21,658,000 | 7,987,000 | -5,611,000 | 6,702,000 | -21,907,000 | -32,943,000 | -28,975,000 | 7,900,000 | 26,758,000 | -36,551,000 | -4,980,000 | 42,227,000 | 44,230,000 | -3,223,000 | -19,722,000 | 20,470,000 | 33,981,000 | -623,000 | -26,025,000 | -31,562,000 | -26,019,000 | -1,277,000 | -54,063,000 | 35,486,000 | 29,609,000 | -24,746,000 | 25,256,000 | 41,350,000 | -40,749,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | -10,592,000 | 6,925,000 | -6,682,000 | -1,674,000 | -15,642,000 | 9,824,000 | 5,428,000 | -1,384,000 | -24,109,000 | 2,396,000 | 7,716,000 | -6,373,000 | -36,400,000 | 5,745,000 | 11,609,000 | -2,621,000 | -17,298,000 | 13,256,000 | 10,356,000 | -2,590,000 | -2,858,000 | 2,778,000 | -4,103,000 | -2,314,000 | -11,224,000 | 9,883,000 | -6,137,000 | 4,197,000 | -4,652,000 | 84,560,000 | 6,585,000 | 1,182,000 | -3,977,000 | 156,000 | 5,869,000 | -3,235,000 | 8,938,000 | -1,080,000 | 1,793,000 | 169,000 | -1,536,000 | 2,303,000 | -242,000 | 505,000 | -1,234,000 | -1,376,000 | 2,692,000 | -1,372,000 | 797,000 | -1,342,000 | -2,555,000 | 2,636,000 | -270,000 | 1,039,000 | -8,238,000 | -8,238,000 | 295,000 | 240,000 | -1,432,000 | 2,495,000 | 2,495,000 | 5,138,000 | -15,000 | -2,777,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | -416,000 | -690,000 | -238,000 | 3,389,000 | |||||||||||||||||||||||||||
other | -359,000 | -916,000 | -398,000 | 1,284,000 | 956,000 | -2,047,000 | 1,250,000 | 102,000 | -7,536,000 | 1,604,000 | -269,000 | -3,831,000 | 407,000 | 2,233,000 | -1,613,000 | -1,697,000 | -247,000 | 891,000 | 385,000 | 261,000 | -325,000 | 921,000 | 738,000 | 466,000 | -1,471,000 | 1,287,000 | 37,000 | 1,266,000 | -574,000 | 943,000 | 203,000 | -1,986,000 | -285,000 | 9,000 | 2,126,000 | 995,000 | 2,551,000 | -842,000 | -385,000 | 225,000 | -570,000 | 250,000 | -1,135,000 | 1,269,000 | 1,963,000 | 110,000 | -609,000 | 1,590,000 | 315,000 | -100,000 | -367,000 | 1,434,000 | -445,000 | 587,000 | -400,000 | -451,000 | -1,870,000 | 1,952,000 | -1,258,000 | -885,000 | 2,293,000 | 2,293,000 | -363,000 | 120,000 | 903,000 | -318,000 | -318,000 | -2,089,000 | -410,000 | 267,000 | -1,044,000 | -1,044,000 | 1,125,000 | -3,083,000 | 2,041,000 | 2,695,000 | 532,000 | -2,341,000 | -78,000 | 1,872,000 | -881,000 | 1,828,000 | 1,626,000 | 1,396,000 | -1,056,000 | -1,198,000 | |||||||||||
net cash from operating activities | 10,271,000 | -8,933,000 | 7,406,000 | 7,380,000 | 79,877,000 | 18,902,000 | 31,619,000 | 26,897,000 | -20,148,000 | -7,331,000 | 77,492,000 | 8,976,000 | 1,820,000 | 85,116,000 | 116,563,000 | 104,616,000 | 73,135,000 | 95,874,000 | 123,376,000 | 90,936,000 | 27,085,000 | 58,635,000 | 31,731,000 | 23,598,000 | 14,055,000 | 25,028,000 | -17,214,000 | -154,000 | 27,334,000 | 56,001,000 | 29,656,000 | 36,770,000 | 6,740,000 | 50,333,000 | 68,144,000 | 25,188,000 | 12,929,000 | 30,049,000 | 33,949,000 | 35,437,000 | -8,673,000 | 7,694,000 | 39,529,000 | -214,000 | 2,118,000 | 46,442,000 | -1,729,000 | 5,919,000 | 41,021,000 | 37,249,000 | 26,644,000 | 11,348,000 | -1,662,000 | 58,494,000 | 60,790,000 | 66,277,000 | 23,064,000 | 33,838,000 | 51,717,000 | 49,721,000 | 76,033,000 | 24,786,000 | 33,629,000 | -10,578,000 | 1,233,000 | 1,233,000 | 5,020,000 | 12,925,000 | 35,011,000 | -24,893,000 | -24,893,000 | 28,169,000 | 10,334,000 | 10,334,000 | 49,120,000 | -13,186,000 | 18,138,000 | 9,236,000 | 9,537,000 | -16,394,000 | -794,000 | 4,965,000 | 13,551,000 | 27,582,000 | -1,045,000 | -20,481,000 | -23,232,000 | -11,495,000 | |||||||||
capital expenditures | -4,077,000 | -2,676,000 | -2,957,000 | -2,090,000 | -1,954,000 | -10,202,000 | -2,468,000 | -2,683,000 | -6,571,000 | -4,426,000 | -9,281,000 | -10,610,000 | -10,637,000 | -13,878,000 | -12,605,000 | -4,722,000 | -2,947,000 | -2,711,000 | -6,028,000 | -7,848,000 | -4,002,000 | -4,897,000 | -3,870,000 | -3,158,000 | -2,466,000 | -2,225,000 | -2,077,000 | -3,354,000 | -3,038,000 | -3,273,000 | -4,344,000 | -4,452,000 | -6,517,000 | -5,183,000 | -3,538,000 | -4,613,000 | -14,763,000 | -2,676,000 | -1,526,000 | -1,847,000 | -1,118,000 | -1,727,000 | -3,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,429,000 | 0 | 0 | -1,787,000 | -1,616,000 | 0 | -2,264,000 | -1,383,000 | -1,498,000 | 0 | -1,226,000 | -1,884,000 | -2,705,000 | -1,096,000 | -865,000 | -2,433,000 | -2,433,000 | -1,426,000 | -1,620,000 | -2,033,000 | -2,772,000 | -2,772,000 | -2,026,000 | -1,100,000 | -1,100,000 | -1,404,000 | -1,915,000 | -3,212,000 | -2,965,000 | 0 | -2,370,000 | -3,362,000 | -2,978,000 | 0 | -2,054,000 | -3,718,000 | -1,850,000 | -2,349,000 | -1,042,000 | |||||||||
free cash flows | 6,194,000 | -11,609,000 | 4,449,000 | 5,290,000 | 77,923,000 | 8,700,000 | 29,151,000 | 24,214,000 | -26,719,000 | -11,757,000 | 68,211,000 | -1,634,000 | -8,817,000 | 71,238,000 | 103,958,000 | 99,894,000 | 70,188,000 | 93,163,000 | 117,348,000 | 83,088,000 | 23,083,000 | 53,738,000 | 27,861,000 | 20,440,000 | 11,589,000 | 22,803,000 | -19,291,000 | -3,508,000 | 24,296,000 | 52,728,000 | 25,312,000 | 32,318,000 | 223,000 | 45,150,000 | 64,606,000 | 20,575,000 | -1,834,000 | 27,373,000 | 32,423,000 | 33,590,000 | -9,791,000 | 5,967,000 | 36,159,000 | -214,000 | 2,118,000 | 46,442,000 | -1,729,000 | 5,919,000 | 41,021,000 | 31,820,000 | 26,644,000 | 11,348,000 | -3,449,000 | 56,878,000 | 60,790,000 | 64,013,000 | 21,681,000 | 32,340,000 | 51,717,000 | 48,495,000 | 74,149,000 | 22,081,000 | 32,533,000 | -11,443,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | 3,594,000 | 11,305,000 | 32,978,000 | -27,665,000 | -27,665,000 | 26,143,000 | 9,234,000 | 9,234,000 | 47,716,000 | -15,101,000 | 14,926,000 | 6,271,000 | 9,537,000 | -18,764,000 | -4,156,000 | 1,987,000 | 13,551,000 | 25,528,000 | -4,763,000 | -22,331,000 | -25,581,000 | -12,537,000 | |||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposal of a subsidiary, net of cash disposed of | 0 | 0 | -73,000 | 2,608,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property, plant and equipment | -4,077,000 | -2,676,000 | -2,957,000 | -2,090,000 | -1,954,000 | -10,202,000 | -2,468,000 | -2,683,000 | -6,571,000 | -4,426,000 | -9,281,000 | -10,610,000 | -10,637,000 | -13,878,000 | -12,605,000 | -4,722,000 | -2,947,000 | -2,711,000 | -6,028,000 | -7,848,000 | -4,002,000 | -4,897,000 | -3,870,000 | -3,158,000 | -2,466,000 | -2,225,000 | -2,077,000 | -3,354,000 | -3,038,000 | -3,273,000 | -4,344,000 | -4,452,000 | -6,517,000 | -5,183,000 | -3,538,000 | -4,613,000 | -14,763,000 | -2,676,000 | -1,526,000 | -1,847,000 | -1,118,000 | -1,727,000 | -3,370,000 | -5,429,000 | -1,787,000 | -1,616,000 | -2,264,000 | -1,383,000 | -1,498,000 | -1,226,000 | -1,884,000 | -2,705,000 | -1,096,000 | -865,000 | -2,433,000 | -2,433,000 | -1,426,000 | -1,620,000 | -2,033,000 | -2,772,000 | -2,772,000 | -2,026,000 | -1,430,000 | -1,207,000 | -1,100,000 | -1,100,000 | -1,404,000 | -1,915,000 | -3,212,000 | -2,965,000 | -2,370,000 | -3,362,000 | -2,978,000 | -2,054,000 | -3,094,000 | -2,928,000 | -3,718,000 | -1,850,000 | -2,349,000 | -1,042,000 | |||||||||||||||||
proceeds from sales of property, plant and equipment | 74,000 | 1,000 | 0 | 147,000 | 273,000 | 83,000 | 62,000 | 0 | 100,000 | 70,000 | 0 | 121,000 | 171,000 | 0 | 381,000 | 0 | 0 | 1,335,000 | 17,000 | 0 | 0 | 938,000 | 115,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in private equity fund | -541,000 | -520,000 | -1,448,000 | -367,000 | -542,000 | -723,000 | 0 | -1,115,000 | -606,000 | 0 | 0 | -36,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from private equity fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short-term investments | -95,000,000 | -89,000,000 | -185,000,000 | -150,000,000 | -135,000,000 | -115,000,000 | -40,000,000 | -215,000,000 | -215,000,000 | -195,000,000 | -185,000,000 | -85,000,000 | -70,000,000 | -230,000,000 | -89,000,000 | -89,000,000 | -60,000,000 | -80,000,000 | -65,000,000 | -149,000,000 | -20,000,000 | -149,000,000 | -109,000,000 | -231,000,000 | -162,000,000 | -192,000,000 | -133,000,000 | -31,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturity of short-term investments | 144,000,000 | 185,000,000 | 200,000,000 | 135,000,000 | 100,000,000 | 205,000,000 | 80,000,000 | 225,000,000 | 160,000,000 | 230,000,000 | 85,000,000 | 60,000,000 | 0 | 367,000,000 | 99,000,000 | 149,000,000 | 90,000,000 | 85,000,000 | 119,000,000 | 20,000,000 | 130,000,000 | 109,000,000 | 256,000,000 | 169,000,000 | 192,000,000 | 163,000,000 | 90,000,000 | 60,000,000 | 1,634,000 | 6,534,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | 45,368,000 | 93,325,000 | 1,502,000 | -17,463,000 | -38,415,000 | 82,039,000 | -117,983,000 | 36,594,000 | 3,429,000 | -60,541,000 | 24,473,000 | -147,283,000 | -38,914,000 | 67,457,000 | -75,119,000 | 134,172,000 | 7,289,000 | -135,928,000 | 52,222,000 | 1,775,000 | 224,000 | -151,820,000 | 50,842,000 | -131,466,000 | 106,487,000 | 17,094,000 | -43,315,000 | 138,962,000 | -65,273,000 | -39,344,000 | 25,929,000 | -35,273,000 | -48,183,000 | -108,615,000 | -4,185,000 | -29,740,000 | -2,659,000 | -1,526,000 | -1,847,000 | -180,000 | -1,612,000 | -3,190,000 | -8,729,000 | 6,423,000 | -4,516,000 | -1,757,000 | -2,264,000 | -1,383,000 | -9,982,000 | -2,049,000 | -1,420,000 | -1,989,000 | -5,648,000 | -2,869,000 | 1,441,000 | 100,977,000 | 100,977,000 | -24,192,000 | -790,000 | -3,539,000 | -1,271,000 | -1,271,000 | 2,939,000 | -876,000 | -14,424,000 | -17,591,000 | -17,591,000 | -10,023,000 | -14,240,000 | 30,977,000 | 4,346,000 | 11,575,000 | 5,517,000 | -24,751,000 | 16,049,000 | -18,229,000 | -3,327,000 | 3,160,000 | 3,207,000 | -2,116,000 | 4,101,000 | -3,564,000 | |||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for finance lease | -118,000 | -114,000 | -102,000 | -103,000 | -101,000 | -106,000 | -111,000 | -133,000 | -173,000 | -121,000 | -167,000 | -159,000 | -131,000 | -124,000 | -118,000 | -89,000 | -87,000 | -77,000 | -39,000 | -18,000 | -10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock/treasury stock | -165,000 | -6,712,000 | -17,005,000 | -21,613,000 | -21,259,000 | -37,228,000 | -44,658,000 | -36,236,000 | -27,241,000 | -8,560,000 | -5,720,000 | -46,328,000 | -29,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments related to tax on vested equity compensation | 0 | -335,000 | -3,000 | -4,000 | -3,000 | -324,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of excise tax for share repurchases | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock cash dividends paid | 0 | -10,727,000 | -21,398,000 | -10,886,000 | -10,987,000 | -10,794,000 | -10,985,000 | -11,164,000 | -11,303,000 | -10,710,000 | -10,734,000 | -10,766,000 | -10,794,000 | -9,743,000 | -9,970,000 | -10,110,000 | -10,610,000 | -8,673,000 | -8,677,000 | -8,689,000 | -8,688,000 | -7,399,000 | -7,437,000 | -7,563,000 | -7,651,000 | -7,582,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -283,000 | -17,888,000 | -38,508,000 | -32,606,000 | -33,506,000 | -48,452,000 | -54,371,000 | -55,933,000 | -47,672,000 | -38,124,000 | -19,518,000 | -19,447,000 | -16,681,000 | -56,230,000 | -70,286,000 | -39,841,000 | -186,987,000 | -24,077,000 | -12,276,000 | -12,865,000 | -9,910,000 | -9,207,000 | -15,191,000 | -144,876,000 | 12,106,000 | 2,152,000 | -32,567,000 | 20,341,000 | -25,176,000 | -33,916,000 | -33,330,000 | -41,564,000 | -20,850,000 | -3,391,000 | -21,879,000 | -162,000 | -785,000 | 142,000 | -291,000 | -102,000 | -1,668,000 | -12,425,000 | -14,622,000 | -369,000 | -274,000 | 221,000 | 258,000 | 865,000 | 328,000 | 381,000 | 159,000 | 1,834,000 | -109,515,000 | 967,000 | 1,576,000 | 460,000 | 4,805,000 | 3,906,000 | 125,000 | -23,000 | -74,187,000 | -74,187,000 | 5,000 | 225,000 | 112,000 | -3,624,000 | -3,624,000 | -56,138,000 | 67,940,000 | 1,546,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,285,000 | 12,750,000 | -25,420,000 | -8,409,000 | 2,778,000 | 2,000 | 10,626,000 | 189,000 | -55,280,000 | 12,383,000 | 80,000 | 153,000 | 366,000 | -36,000 | 262,000 | ||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | 380,000 | -84,000 | -1,173,000 | 2,651,000 | 238,000 | -1,311,000 | 965,000 | -389,000 | -521,000 | 1,254,000 | -764,000 | -1,298,000 | 633,000 | 5,104,000 | -3,978,000 | -4,328,000 | -1,357,000 | -384,000 | -383,000 | 373,000 | -1,287,000 | 1,891,000 | 1,632,000 | -96,000 | -597,000 | -687,000 | -627,000 | 1,987,000 | -353,000 | 647,000 | -421,000 | 664,000 | 972,000 | 32,000 | -693,000 | -211,000 | 60,000 | -270,000 | 141,000 | 499,000 | 175,000 | 176,000 | -90,000 | 145,000 | 91,000 | 91,000 | -96,000 | 89,000 | -832,000 | 212,000 | 212,000 | 253,000 | -80,000 | 84,000 | 151,000 | 151,000 | -321,000 | 247,000 | 320,000 | -308,000 | -134,000 | -426,000 | -512,000 | 895,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in cash and cash equivalents | 55,736,000 | 66,420,000 | -30,773,000 | -40,038,000 | 8,194,000 | 51,178,000 | -139,770,000 | 7,169,000 | -64,912,000 | -104,742,000 | 127,596,000 | 12,704,000 | -161,511,000 | -4,924,000 | 109,756,000 | -14,672,000 | 18,963,000 | 78,702,000 | -25,211,000 | 130,666,000 | 17,663,000 | 51,543,000 | -62,947,000 | 20,154,000 | -18,223,000 | 29,519,000 | 31,779,000 | 34,135,000 | -10,942,000 | -5,679,000 | 22,689,000 | 34,609,000 | -9,476,000 | 10,347,000 | 36,512,000 | 28,810,000 | 13,295,000 | 9,874,000 | 4,449,000 | 53,926,000 | 59,547,000 | -45,442,000 | 22,378,000 | 25,573,000 | 48,907,000 | 53,605,000 | 78,125,000 | 19,439,000 | 30,647,000 | 15,272,000 | -21,241,000 | 29,873,000 | -12,920,000 | -45,439,000 | 28,114,000 | 28,114,000 | -19,263,000 | 12,449,000 | 30,752,000 | -29,576,000 | -29,576,000 | -24,777,000 | 70,818,000 | -23,368,000 | -6,069,000 | -6,069,000 | 40,061,000 | -14,429,000 | 24,015,000 | 4,865,000 | -11,301,000 | -15,431,000 | 22,098,000 | 36,638,000 | -8,139,000 | 26,072,000 | 2,315,000 | -22,231,000 | -19,167,000 | -14,797,000 | |||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 215,708,000 | 0 | 0 | 0 | 227,147,000 | 0 | 0 | 0 | 529,402,000 | 0 | 0 | 0 | 555,537,000 | 0 | 0 | 0 | 362,788,000 | 0 | 0 | 0 | 188,127,000 | 0 | 0 | -124,000,000 | 547,907,000 | 0 | 0 | 0 | 498,614,000 | 0 | 0 | 0 | 587,981,000 | 0 | 0 | 0 | 521,788,000 | 0 | 0 | 0 | 440,244,000 | 0 | 0 | 378,188,000 | 0 | 0 | 178,112,000 | 144,560,000 | 144,932,000 | 144,932,000 | 150,571,000 | 150,571,000 | 0 | 0 | 0 | 133,967,000 | 133,967,000 | 0 | 0 | 0 | 79,455,000 | 0 | 0 | 60,333,000 | 0 | 0 | 65,725,000 | 0 | -3,180,000 | 89,166,000 | 155,036,000 | |||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 55,736,000 | 282,128,000 | -30,773,000 | -40,038,000 | 8,194,000 | 278,325,000 | -139,770,000 | 7,169,000 | -64,912,000 | 424,660,000 | 127,596,000 | 12,704,000 | -161,511,000 | 550,613,000 | 109,756,000 | -14,672,000 | 18,963,000 | 441,490,000 | -25,211,000 | 130,666,000 | 17,663,000 | 239,670,000 | -62,947,000 | 20,154,000 | -142,223,000 | 577,426,000 | 31,779,000 | 34,135,000 | -10,942,000 | 492,935,000 | 22,689,000 | -51,221,000 | -95,444,000 | 622,590,000 | -9,476,000 | 10,347,000 | 36,512,000 | 550,598,000 | 13,295,000 | 9,874,000 | 4,449,000 | 494,170,000 | -45,442,000 | 22,378,000 | 403,761,000 | 53,605,000 | 78,125,000 | 197,551,000 | 175,207,000 | 173,046,000 | 173,046,000 | 120,995,000 | 120,995,000 | -24,777,000 | 70,818,000 | -23,368,000 | 127,898,000 | 127,898,000 | 40,061,000 | -14,429,000 | 24,015,000 | 84,320,000 | -11,301,000 | -15,431,000 | 82,431,000 | 36,638,000 | -8,139,000 | 91,797,000 | 2,315,000 | -25,411,000 | 69,999,000 | 140,239,000 | |||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital distribution reinvested in private equity fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease liabilities arising from obtaining right-of-use assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | 37,000 | 40,000 | 39,000 | 32,000 | 36,000 | 27,000 | 29,000 | 20,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 | 50,000 | 35,000 | 36,000 | 97,000 | 40,000 | 72,000 | 40,000 | 74,000 | 32,000 | 26,000 | 1,664,000 | 21,000 | 5,000 | 887,000 | 242,000 | 254,000 | 251,000 | 255,000 | 263,000 | 270,000 | 266,000 | 272,000 | 264,000 | 261,000 | 262,000 | 268,000 | 290,000 | 276,000 | 273,000 | 273,000 | 319,000 | 288,000 | 303,000 | 468,000 | 164,000 | 297,000 | 119,000 | 150,000 | 2,000 | 481,000 | 482,000 | 0 | 481,000 | 726,000 | 245,000 | 958,000 | 958,000 | 0 | 987,000 | 0 | 984,000 | 984,000 | 63,000 | 650,000 | 0 | 650,000 | 650,000 | 2,000 | 619,000 | 70,000 | 847,000 | 843,000 | 6,000 | 848,000 | 1,600,000 | 3,489,000 | 4,427,000 | 4,299,000 | 3,515,000 | 4,552,000 | 4,436,000 | |||||||||||||||
income taxes, net of refunds | 17,150,000 | -1,354,000 | 2,249,000 | 3,630,000 | 16,974,000 | 886,000 | 5,045,000 | 17,224,000 | 264,000 | 14,068,000 | 17,203,000 | 30,471,000 | 2,385,000 | 17,820,000 | 16,339,000 | 5,246,000 | 1,101,000 | 8,781,000 | 206,000 | 4,684,000 | 15,899,000 | 790,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend income reinvested to equity investment | -410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (refunded)/paid for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss disposal of property, plant and equipment | -78,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of a subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in debt securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment included in accounts payable and accrued expenses | 893,000 | -5,098,000 | -171,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -3,289,000 | -28,391,000 | -11,352,000 | -19,291,000 | -17,655,000 | -17,453,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized foreign currency translation | -5,305,000 | -1,028,000 | -2,867,000 | -100,000 | 355,000 | -876,000 | 2,565,000 | -2,525,000 | -3,000 | -975,000 | 3,588,000 | -3,472,000 | -2,394,000 | -998,000 | -414,000 | -1,097,000 | 526,000 | -2,037,000 | 2,230,000 | -35,000 | 67,000 | -629,000 | 1,471,000 | -3,442,000 | -153,000 | 303,000 | -33,000 | -2,608,000 | -5,440,000 | 4,140,000 | 1,906,000 | 3,211,000 | 2,940,000 | 2,231,000 | -7,020,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property, plant and equipment | -21,000 | -107,000 | 29,000 | 0 | 0 | 43,000 | 234,000 | 39,000 | 0 | -14,000 | 93,000 | 52,000 | 44,000 | 44,000 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of assets and liabilities assumed in businesses combinations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and notes receivable | 7,000 | 63,557,000 | -22,720,000 | -17,835,000 | 49,302,000 | -17,893,000 | -56,903,000 | 16,257,000 | 49,245,000 | -16,320,000 | -28,185,000 | -18,982,000 | 89,895,000 | -43,905,000 | -24,589,000 | 28,406,000 | -51,915,000 | -1,675,000 | 34,120,000 | 9,864,000 | -44,960,000 | 37,710,000 | 37,710,000 | 11,286,000 | 43,064,000 | -21,390,000 | -21,390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | -6,974,000 | 8,145,000 | 4,539,000 | 6,020,000 | 5,401,000 | 6,772,000 | -5,298,000 | -13,726,000 | 13,883,000 | -982,000 | -28,887,000 | -19,895,000 | 2,339,000 | -914,000 | -10,592,000 | -12,911,000 | 8,077,000 | -3,410,000 | 972,000 | 6,187,000 | -1,389,000 | 9,641,000 | 2,617,000 | -3,286,000 | -3,466,000 | 11,996,000 | -5,575,000 | -9,175,000 | -2,232,000 | -8,370,000 | 1,067,000 | -4,127,000 | -4,127,000 | -4,327,000 | -35,000 | -35,000 | -1,604,000 | -5,319,000 | 2,432,000 | -5,238,000 | 8,362,000 | -8,350,000 | 750,000 | 5,691,000 | 127,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturity of short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on short term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for finance leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | -15,286,000 | -3,473,000 | -4,087,000 | -1,135,000 | -1,731,000 | -7,698,000 | -21,657,000 | -19,875,000 | -5,319,000 | -14,428,000 | -32,863,000 | -26,930,000 | -25,676,000 | -24,976,000 | -41,384,000 | -20,670,000 | -3,280,000 | -18,175,000 | 0 | 0 | -1,711,000 | -12,840,000 | -15,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholding payments related to vested and released restricted stock units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short term debt | 15,063,000 | 19,710,000 | 61,190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 3,679,000 | -1,228,000 | 8,429,000 | 2,299,000 | 266,000 | 2,563,000 | 3,860,000 | 1,594,000 | 982,000 | 6,458,000 | 707,000 | 1,873,000 | 1,186,000 | 1,597,000 | 1,453,000 | 956,000 | 333,000 | 2,560,000 | 820,000 | 890,000 | 322,000 | 3,493,000 | 3,463,000 | 1,104,000 | 5,972,000 | 461,000 | 1,445,000 | 3,742,000 | 3,654,000 | 634,000 | 755,000 | 9,854,000 | 179,000 | 179,000 | 226,000 | 326,000 | 2,394,000 | 1,758,000 | 1,758,000 | 128,000 | 593,000 | 2,710,000 | 123,000 | 123,000 | 831,000 | 1,976,000 | 1,434,000 | 775,000 | 1,005,000 | 2,405,000 | 1,185,000 | 2,486,000 | 1,144,000 | 355,000 | 1,404,000 | 1,746,000 | 723,000 | 1,804,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity-based compensation and employee benefits | 6,232,000 | 7,857,000 | 5,441,000 | 5,403,000 | 5,379,000 | 6,521,000 | 4,513,000 | 4,465,000 | 4,696,000 | 5,312,000 | 3,987,000 | 4,140,000 | 3,975,000 | 3,389,000 | 3,963,000 | 3,726,000 | 3,721,000 | 3,609,000 | 3,560,000 | 3,597,000 | 3,302,000 | 3,873,000 | 3,461,000 | 2,893,000 | 2,222,000 | 3,109,000 | 2,252,000 | 2,790,000 | 3,079,000 | 3,601,000 | 1,794,000 | 1,901,000 | 1,973,000 | 62,000 | 3,453,000 | 2,520,000 | 2,581,000 | 3,435,000 | 2,735,000 | 2,686,000 | 3,396,000 | 2,596,000 | 2,291,000 | 3,201,000 | 2,100,000 | 2,191,000 | 2,099,000 | 2,068,000 | 2,558,000 | 1,566,000 | 1,393,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid/(refunded) for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) / loss on disposal of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of equity-method investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share of results of equity-method investee | 0 | 0 | -122,000 | 58,000 | 40,000 | 60,000 | 52,000 | 0 | 29,000 | 43,000 | -15,000 | 121,000 | 39,000 | -16,000 | -197,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposal of equity-method investments | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from / (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on short-term debt | 0 | -42,500,000 | -12,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short-term debt | 0 | 42,500,000 | 12,000,000 | 0 | 31,526,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 34,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds | -4,702,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in the estimation of warranty reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of equity investments | 0 | 0 | 0 | -1,288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of equity investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of equity method investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of common stock options | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 106,000 | 14,000 | 105,000 | 284,000 | 195,000 | 38,000 | 0 | 177,000 | 0 | 166,000 | 430,000 | 98,000 | 50,000 | 442,000 | 121,000 | 467,000 | 40,000 | 328,000 | 381,000 | 159,000 | 485,000 | 967,000 | 1,576,000 | 4,805,000 | 3,906,000 | 125,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 225,000 | 110,000 | 209,000 | 209,000 | 842,000 | 1,102,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of equity method investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on debts | 0 | -30,199,000 | -196,000 | -195,000 | -183,000 | -178,000 | -180,000 | -180,000 | -166,000 | -160,000 | -154,000 | -148,000 | -142,000 | -143,000 | -140,000 | -134,000 | -125,000 | -122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | -721,000 | 3,115,000 | -17,000 | -648,000 | -1,343,000 | 1,841,000 | 20,982,000 | -15,164,000 | 3,798,000 | 840,000 | 2,753,000 | 23,000 | 299,000 | -242,000 | -242,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 530,000 | -6,974,000 | 1,016,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in cash, cash equivalents and restricted cash | -70,532,000 | -105,067,000 | 133,190,000 | -31,828,000 | -23,325,000 | 141,395,000 | -43,206,000 | -42,052,000 | 22,514,000 | -50,503,000 | -1,751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period | 0 | 0 | 364,184,000 | 0 | 0 | 0 | 321,148,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of period | -70,532,000 | -105,067,000 | 497,374,000 | -31,828,000 | -23,325,000 | 141,395,000 | 277,942,000 | -42,052,000 | 22,514,000 | -50,503,000 | 391,189,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash | -477,000 | 859,000 | -197,000 | 275,000 | -18,000 | 966,000 | 1,379,000 | -1,120,000 | -510,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(excess tax benefits) / reversal of excess tax benefits from stock based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(reversal of excess tax benefits) / excess tax benefits from stock based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock-based compensation | -50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend payment | -7,790,000 | -8,055,000 | -8,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(excess tax benefits)/reversal of excess tax benefits from stock-based compensation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of excess tax benefits from stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period* | 0 | 0 | 392,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* certain time deposits as at october 1, 2016 have been corrected from cash equivalents to short-term investments for comparative purposes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* certain time deposits as at october 1, 2016 were previously reclassified from cash equivalents to short-term investments for comparative purposes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of excess tax benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in restricted cash | 28,042,000 | -2,900,000 | 0 | 0 | 237,000 | 65,000 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | -25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,973,000 | 1,973,000 | -27,000 | 9,999,000 | -1,690,000 | -8,874,000 | -240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short term loans | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(reversal of excess tax benefits) excess tax benefits from stock based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of excess tax benefits / (excess tax benefits) from stock-based compensation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(reversal of excess tax benefits) / excess tax benefits from stock-based compensation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of assets and liabilities assumed in business combinations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock-based compensation arrangements | 0 | -177,000 | -363,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(excess tax benefits from stock based compensation) reversal of excess tax benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
switzerland pension plan curtailment gain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss foreign currency transactions | -128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short-term loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset retirement obligation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of excess tax benefits from stock-based compensation arrangements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount and debt issuance costs | 1,305,000 | 1,959,000 | 1,910,000 | 1,877,000 | 1,780,000 | 1,772,000 | 1,712,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of buildings and building improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from continuing operations | 26,644,000 | 11,348,000 | -1,662,000 | 58,494,000 | 66,701,000 | 23,623,000 | 34,324,000 | 50,300,000 | 76,477,000 | 25,310,000 | 34,125,000 | -10,161,000 | 2,012,000 | 2,012,000 | 2,690,000 | 13,396,000 | 35,376,000 | -24,525,000 | -24,525,000 | 28,783,000 | 4,353,000 | -9,327,000 | 11,298,000 | 11,298,000 | 46,207,000 | -18,070,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations | -29,000 | -424,000 | -559,000 | -486,000 | -314,000 | -579,000 | -444,000 | -524,000 | -496,000 | -417,000 | -779,000 | -779,000 | 2,330,000 | -471,000 | -365,000 | -368,000 | -368,000 | -614,000 | -519,000 | -1,247,000 | -964,000 | -964,000 | 2,913,000 | 4,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of short term investment | -3,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturity of short term investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of investments classified as available-for-sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnout payment related to prior acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on debt | -209,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on financing obligation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of building | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales (purchase) of investments classified as available-for-sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
switzerland pension plan curtailment | 0 | 0 | -1,820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal on building | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for doubtful accounts | -164,000 | 90,000 | 382,000 | 482,000 | 145,000 | -163,000 | -391,000 | 282,000 | 1,121,000 | 788,000 | 511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for inventory valuation | -1,021,000 | 2,077,000 | 1,386,000 | -158,000 | 1,340,000 | 2,145,000 | 887,000 | 1,325,000 | 4,054,000 | 4,191,000 | 637,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of buildings & building improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of investments classified as available-for-sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of orthodyne | 0 | 0 | -14,848,000 | 0 | -85,595,000 | -85,595,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | -12,920,000 | 12,449,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash and short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash and investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales (purchases) of investments classified as available-for-sale | 0 | 0 | 6,364,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities, continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities, discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant and equipment | 218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of investments classified as available-for-sale | -194,000 | -105,000 | -3,180,000 | -8,555,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on borrowings | 0 | -74,190,000 | -74,190,000 | 0 | 0 | -21,324,000 | -178,624,000 | -44,000 | -259,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net costs from sale of common stock | -29,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: income from discontinued operations | -716,000 | 22,727,000 | 22,727,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 15,840,000 | 7,219,000 | -18,243,000 | -18,243,000 | 30,251,000 | 5,520,000 | -2,214,000 | 4,173,000 | 4,173,000 | 12,948,000 | 16,346,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful accounts | -99,000 | 1,121,000 | 788,000 | 511,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from inventory valuation | 95,000 | 4,054,000 | 4,191,000 | 637,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses | 12,574,000 | -17,599,000 | -17,599,000 | -7,631,000 | 1,238,000 | -12,094,000 | -25,546,000 | -25,546,000 | 34,386,000 | 11,240,000 | 4,743,000 | -8,190,000 | -8,190,000 | -12,646,000 | -14,605,000 | -11,292,000 | 20,283,000 | 16,241,000 | 1,653,000 | -1,117,000 | -12,614,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of investments classified as available-for-sale | 2,310,000 | 4,148,000 | 4,148,000 | 4,447,000 | 9,385,000 | 17,894,000 | 12,857,000 | 12,857,000 | 11,051,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities, continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities, discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities, continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities, discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of gain on sale of building | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
swiss pension plan curtailment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u.s. pension plan termination | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contribution to u.s. defined benefit pension plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of alphasem, net of 1,111 cash acquired | 92,000 | 0 | 0 | -28,247,000 | -28,247,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments classified as available-for-sale | -11,356,000 | -11,356,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from debt offering | -547,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | -6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
swiss pension curtailment and settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on early extinguishment of debt | -1,179,000 | -1,179,000 | 0 | 0 | 0 | -170,000 | -170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity-based compensation and non-cash employee benefits | -468,000 | -468,000 | 1,034,000 | 1,411,000 | 1,632,000 | 2,501,000 | 2,501,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities, continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | 0 | -1,563,000 | 378,000 | -1,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for inventory valuations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -5,651,000 | 7,132,000 | 7,132,000 | 33,666,000 | -10,832,000 | 21,916,000 | -36,201,000 | -24,543,000 | -22,876,000 | -6,452,000 | 20,729,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | -4,735,000 | -952,000 | 6,462,000 | -5,905,000 | -5,905,000 | 5,070,000 | 1,655,000 | -1,895,000 | -4,011,000 | -68,000 | 377,000 | 2,674,000 | -4,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on borrowings, including capitalized leases | -3,833,000 | -3,833,000 | 0 | 300,000 | -26,785,000 | -149,000 | -163,000 | -221,000 | -9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: loss from discontinued operations | -121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of investments classified as available for sale | 10,023,000 | 10,023,000 | 7,506,000 | 1,115,000 | 6,918,000 | 14,236,000 | 19,895,000 | 16,290,000 | 7,720,000 | 11,710,000 | 214,000 | 1,974,000 | 10,898,000 | 4,200,000 | 5,668,000 | 6,750,000 | 7,637,000 | 6,232,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments classified as available for sale | -17,492,000 | -240,000 | -240,000 | -15,199,000 | -12,875,000 | -1,608,000 | -6,925,000 | -4,940,000 | -9,966,000 | -18,487,000 | -4,514,000 | -14,466,000 | -3,247,000 | -19,655,000 | -7,624,000 | -700,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | 1,563,000 | -10,622,000 | 11,831,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings associated with direct financing arrangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: loss on disposal of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation and non-cash employee benefits | 2,141,000 | 1,186,000 | 2,287,000 | 2,287,000 | 1,012,000 | 1,438,000 | 1,857,000 | 1,957,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on early extinguishment of notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from (recovery of) doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of businesses sold: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for (recovery of) doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used in) by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,285,000 | 1,886,000 | 3,055,000 | 614,000 | 165,000 | 225,000 | 438,000 | 207,000 | 706,000 | 3,001,000 | 48,000 | 48,000 | 2,000 | 521,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on early extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 0.5% convertible subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 1.0% convertible subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of 4.75% convertible subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of 5.25% convertible subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charge on early extinguishment of debt | 1,916,000 | 1,825,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of fixed and intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of product lines and properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash employee benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of effect of acquired and sold businesses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of flip chip segment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of 4.75% convertible subordinate notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of 5.25% convertible subordinate notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuances of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payments for interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payments for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible asset impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in components of working capital: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes payable | 2,000,000 | -1,207,000 | 1,108,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of fct division | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of 4.75% convertible subordinate notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of 5.25% convertible subordinate notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings associated with land and building direct financing arrangement | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resizing cost recovery | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 0 | 1,207,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in working capital accounts, net of effect of acquired and sold businesses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of flip chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of probe tech, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 9,000 | -9,000 | 0 | -421,000 | -105,000 | 149,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in components of working capital | -6,115,000 | -1,959,000 | -13,794,000 | -14,322,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 0.5% convertible subordinated notes | 0 | 0 | 199,736,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 1.0% convertible subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on borrowings, other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of flip chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of cerprobe, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resizing costs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of fixed assets | 175,000 | 181,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of probe technology corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital leases | -38,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in net loss of subsidiary | -6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased in-process research and development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in working capital accounts, net of effect of acquired businesses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in and loans to joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in components of working capital, net of acquired companies | 5,575,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of investments classified as available for sale | -2,703,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of cerprobe corp., net of cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of probe technology corp., net of cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings |