Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-06-30 | 2002-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 109,397,000 | 80,345,000 | -28,327,000 | 47,051,000 | 83,977,000 | 38,857,000 | -29,442,000 | 21,709,000 | 57,496,000 | 2,821,000 | 69,289,000 | 16,568,000 | -9,821,000 | -20,433,000 | 32,423,000 | 55,747,000 | -65,323,000 | 5,687,000 | -98,357,000 | -973,000 | -72,538,000 | 21,913,000 | -93,961,000 | -31,081,000 | 10,387,000 | 59,097,000 | -6,081,000 | -9,662,000 | 35,325,000 | 48,055,000 | 16,272,000 | -23,851,000 | 20,166,000 | 38,087,000 | 18,457,000 | -10,510,000 | 35,139,000 | 32,180,000 | 9,539,000 | -8,610,000 | 20,825,000 | 14,106,000 | 22,206,000 | -21,261,000 | -32,561,000 | 4,456,000 | 3,165,000 | -19,826,000 | 18,374,000 | 45,746,000 | 4,487,000 | -8,687,000 | 24,792,000 | 42,376,000 | 25,618,000 | 13,123,000 | 53,300,000 | 43,846,000 | -2,249,000 | 2,917,000 | 45,725,000 | 33,289,000 | -1,422,000 | 35,812,000 | 40,651,000 | 14,954,000 | -8,267,000 | 19,525,000 | 32,785,000 | 13,806,000 | -9,109,000 | 13,858,000 | 25,834,000 | 10,794,000 | 10,018,000 | 16,558,000 | -1,643,000 | ||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation, depletion and amortization | 48,247,000 | 35,197,000 | 30,171,000 | 34,048,000 | 33,815,000 | 29,400,000 | 29,068,000 | 26,972,000 | 23,770,000 | 21,795,000 | 19,733,000 | 20,855,000 | 29,386,000 | 15,591,000 | 16,737,000 | 28,042,000 | 28,155,000 | 28,272,000 | 24,581,000 | 28,245,000 | 27,444,000 | 28,822,000 | 28,447,000 | 30,953,000 | 32,901,000 | 28,846,000 | 33,728,000 | 34,269,000 | 28,036,000 | 15,511,000 | 17,823,000 | 17,374,000 | 16,499,000 | 14,649,000 | 17,738,000 | 17,135,000 | 15,766,000 | 13,736,000 | 15,792,000 | 17,186,000 | 15,704,000 | 15,627,000 | 18,284,000 | 18,090,000 | 16,046,000 | 15,832,000 | 18,111,000 | 20,800,000 | 18,018,000 | 15,970,000 | 12,450,000 | 14,078,000 | 14,612,000 | 14,961,000 | 14,855,000 | 15,227,000 | 21,256,000 | 21,172,000 | 21,796,000 | 21,000,000 | 17,825,000 | 18,027,000 | 16,977,000 | 17,365,000 | 16,811,000 | 16,920,000 | 17,739,000 | 16,080,000 | 15,062,000 | 16,091,000 | 15,020,000 | 15,598,000 | |||||||
amortization related to long-term debt | 1,184,000 | 1,082,000 | 1,081,000 | 1,101,000 | 1,066,000 | 1,576,000 | 758,000 | 701,000 | 701,000 | 516,000 | 472,000 | 465,000 | 478,000 | 771,000 | 652,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash loss on debt extinguishment | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sales of property and equipment | -767,000 | -3,606,000 | -1,737,000 | -4,417,000 | -1,542,000 | -1,387,000 | -1,418,000 | -20,553,000 | -1,812,000 | -598,000 | -27,090,000 | -5,159,000 | -31,636,000 | -2,554,000 | -2,060,000 | -3,057,000 | -1,190,000 | -623,000 | -7,101,000 | -4,935,000 | -1,900,000 | -3,018,000 | -1,505,000 | -543,000 | -1,352,000 | -1,753,000 | -807,000 | -270,000 | -5,994,000 | -398,000 | -1,366,000 | -600,000 | -6,196,000 | -804,000 | -475,000 | -811,000 | -9,081,000 | -3,005,000 | -2,992,000 | -894,000 | -4,477,000 | -3,259,000 | -3,307,000 | -1,087,000 | -20,954,000 | -1,622,000 | -2,954,000 | -1,917,000 | -4,217,000 | -5,598,000 | -2,155,000 | -401,000 | -2,994,000 | -4,346,000 | -713,000 | -891,000 | -1,230,000 | -4,049,000 | -4,238,000 | -3,579,000 | -2,441,000 | -2,189,000 | -26,000 | -2,638,000 | -1,109,000 | -13,330,000 | |||||||||||||
stock-based compensation | 2,213,000 | 2,415,000 | 32,217,000 | 2,270,000 | 2,241,000 | 2,189,000 | 12,895,000 | 1,847,000 | 1,928,000 | 1,874,000 | 4,828,000 | 1,614,000 | 1,775,000 | 1,762,000 | 2,614,000 | 1,226,000 | 1,539,000 | 2,577,000 | 1,065,000 | 1,174,000 | 1,267,000 | 1,538,000 | 2,398,000 | 1,703,000 | 1,473,000 | 5,748,000 | 2,163,000 | 2,428,000 | 2,421,000 | 7,772,000 | 2,184,000 | 2,356,000 | 2,311,000 | 8,913,000 | 2,370,000 | 2,450,000 | 2,578,000 | 5,985,000 | 1,801,000 | 1,970,000 | 1,829,000 | 3,163,000 | 2,227,000 | 2,348,000 | 2,490,000 | 4,095,000 | 2,798,000 | 2,544,000 | 2,715,000 | 5,386,000 | 2,565,000 | 2,418,000 | 2,296,000 | 4,196,000 | 3,161,000 | 3,081,000 | 1,818,000 | 1,609,000 | 1,149,000 | 1,688,000 | 1,763,000 | 1,810,000 | 1,943,000 | 2,124,000 | 1,695,000 | ||||||||||||||
equity in net (income) income from unconsolidated construction joint ventures | 1,403,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from affiliates | -4,946,000 | -3,698,000 | -1,094,000 | -4,061,000 | -4,394,000 | -4,557,000 | -3,970,000 | -6,370,000 | -7,147,000 | -1,289,000 | -2,008,000 | -2,539,000 | -4,368,000 | -2,353,000 | -2,016,000 | -46,000 | -6,275,000 | -1,408,000 | -1,769,000 | -2,200,000 | -2,594,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash adjustments | 440,000 | -371,000 | 164,000 | 4,123,000 | 183,000 | 343,000 | -691,000 | 36,000 | 5,666,000 | 184,000 | -299,000 | -819,000 | -342,000 | 239,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | -54,897,000 | -233,178,000 | 40,684,000 | 218,212,000 | -5,534,000 | -279,752,000 | 169,965,000 | 158,163,000 | -114,793,000 | -238,269,000 | 66,800,000 | -23,331,000 | 85,957,000 | 69,755,000 | -32,488,000 | -171,858,000 | 123,274,000 | 104,958,000 | -62,632,000 | -106,526,000 | 71,040,000 | -146,394,000 | -183,167,000 | 105,086,000 | 150,412,000 | -130,175,000 | -83,348,000 | 58,527,000 | 147,636,000 | -143,044,000 | -133,136,000 | 68,272,000 | 93,922,000 | -82,392,000 | -120,644,000 | 33,358,000 | 115,914,000 | -94,529,000 | -90,924,000 | 36,662,000 | 107,462,000 | -59,753,000 | -112,543,000 | 68,383,000 | 112,092,000 | -90,680,000 | -72,870,000 | 63,694,000 | 124,481,000 | -94,295,000 | -62,721,000 | 41,950,000 | 110,532,000 | -75,880,000 | |||||||||||||||||||||||||
contract assets | 57,606,000 | 5,619,000 | 34,578,000 | 331,000 | 16,229,000 | 34,854,000 | -62,882,000 | 41,376,000 | 54,784,000 | 91,780,000 | -72,632,000 | 29,201,000 | 10,956,000 | 5,417,000 | -33,528,000 | -20,888,000 | 61,493,000 | 60,068,000 | 22,997,000 | 10,499,000 | 31,775,000 | -55,550,000 | -18,125,000 | 76,521,000 | -28,389,000 | -47,777,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 13,660,000 | 1,942,000 | -20,261,000 | -1,495,000 | 13,805,000 | -2,106,000 | -13,066,000 | 1,991,000 | 18,000 | 26,295,000 | -13,805,000 | -4,177,000 | 11,013,000 | -1,813,000 | -4,249,000 | 18,362,000 | 2,912,000 | -6,258,000 | -9,880,000 | 6,727,000 | -4,667,000 | -8,238,000 | 2,163,000 | 5,243,000 | -728,000 | -8,798,000 | -438,000 | 3,436,000 | -6,714,000 | -3,536,000 | 5,770,000 | 3,696,000 | -5,267,000 | -3,891,000 | 4,736,000 | 10,733,000 | -6,386,000 | 4,284,000 | 5,685,000 | 4,896,000 | -2,094,000 | -14,933,000 | -807,000 | 7,238,000 | -2,614,000 | -6,506,000 | 4,945,000 | 3,504,000 | 279,000 | -16,807,000 | 7,012,000 | 6,740,000 | -2,271,000 | -4,400,000 | 2,882,000 | -1,868,000 | -5,808,000 | 491,000 | -2,488,000 | -4,120,000 | -2,251,000 | -1,462,000 | 2,678,000 | -1,815,000 | -851,000 | -32,000 | -2,822,000 | -522,000 | |||||||||||
contributions to unconsolidated construction joint ventures | 0 | 0 | -9,163,000 | -4,500,000 | -1,218,000 | 0 | -2,000,000 | -3,013,000 | -3,600,000 | -12,840,000 | 0 | -14,200,000 | -25,400,000 | -22,180,000 | -12,834,000 | -13,767,000 | -11,780,000 | -18,567,000 | -26,933,000 | -15,333,000 | -33,267,000 | -29,666,000 | -26,067,000 | -13,000,000 | -3,187,000 | 63,000 | -813,000 | -250,000 | -3,527,000 | -5,303,000 | -2,715,000 | -13,919,000 | -14,644,000 | -20,750,000 | -20,000,000 | -12,300,000 | -11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions from unconsolidated construction joint ventures and affiliates | 3,546,000 | 3,873,000 | 1,677,000 | 5,044,000 | 12,931,000 | 7,947,000 | 7,914,000 | 20,434,000 | 2,657,000 | 3,768,000 | 2,478,000 | 11,263,000 | 1,438,000 | 6,272,000 | 250,000 | 7,625,000 | 7,350,000 | 5,345,000 | 1,684,000 | 1,786,000 | 2,133,000 | 4,207,000 | 2,939,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -4,495,000 | 16,725,000 | -9,504,000 | -5,245,000 | -1,682,000 | 23,595,000 | -7,134,000 | -11,013,000 | -241,000 | -13,721,000 | 14,962,000 | 14,363,000 | 1,264,000 | -11,867,000 | 7,095,000 | 15,729,000 | -22,926,000 | 5,173,000 | 8,395,000 | -2,465,000 | -12,138,000 | 14,220,000 | -11,172,000 | -4,189,000 | -9,130,000 | 26,536,000 | 10,328,000 | -6,136,000 | 19,735,000 | 9,253,000 | -18,465,000 | 5,422,000 | 4,904,000 | -12,448,000 | -10,007,000 | 4,782,000 | 4,242,000 | -3,305,000 | -2,632,000 | 8,829,000 | 8,588,000 | -10,167,000 | 9,126,000 | 792,000 | 548,000 | -6,505,000 | -10,935,000 | 5,281,000 | 14,202,000 | 829,000 | -7,195,000 | 3,679,000 | -4,419,000 | 36,622,000 | 13,790,000 | 8,994,000 | -4,163,000 | -30,684,000 | 9,332,000 | 19,362,000 | -8,083,000 | -29,765,000 | -15,368,000 | 12,330,000 | 3,671,000 | -4,837,000 | 8,372,000 | -528,000 | |||||||||||
accounts payable | 50,327,000 | 69,772,000 | -33,852,000 | -104,057,000 | 53,797,000 | 110,709,000 | -60,029,000 | -77,893,000 | 93,169,000 | -70,751,000 | 42,990,000 | 62,011,000 | -44,028,000 | -39,827,000 | 21,167,000 | 75,455,000 | -49,399,000 | -24,440,000 | 27,544,000 | 43,876,000 | -87,979,000 | 100,509,000 | 82,340,000 | -34,110,000 | -68,404,000 | 17,113,000 | 37,397,000 | -12,838,000 | -54,083,000 | 38,382,000 | 80,578,000 | -28,161,000 | -25,056,000 | 15,258,000 | 69,610,000 | -22,081,000 | -39,671,000 | 26,173,000 | 50,470,000 | -28,609,000 | -56,379,000 | 1,475,000 | 61,864,000 | -19,629,000 | -39,626,000 | 16,126,000 | 21,437,000 | -31,985,000 | -60,497,000 | 23,393,000 | 56,810,000 | -29,178,000 | -57,940,000 | 36,936,000 | 43,423,000 | -17,484,000 | -6,700,000 | 53,659,000 | -43,217,000 | -64,925,000 | 13,338,000 | 88,915,000 | -12,523,000 | -76,474,000 | 52,393,000 | 66,869,000 | -1,763,000 | 5,901,000 | 78,855,000 | -17,841,000 | |||||||||
accrued expenses and other liabilities | 64,246,000 | 28,242,000 | -31,741,000 | -33,717,000 | 56,660,000 | 6,981,000 | -13,605,000 | -53,044,000 | 47,548,000 | -22,720,000 | -2,280,000 | -29,576,000 | 25,116,000 | 46,616,000 | -41,891,000 | -16,136,000 | 54,374,000 | -12,553,000 | 9,765,000 | 8,509,000 | 56,060,000 | -19,860,000 | -34,589,000 | 53,826,000 | 24,644,000 | -16,153,000 | 42,866,000 | 4,100,000 | -14,015,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 284,174,000 | 1,791,000 | 3,647,000 | 172,794,000 | 261,465,000 | -1,989,000 | 24,073,000 | 149,509,000 | 153,146,000 | -50,180,000 | -37,991,000 | 90,926,000 | -69,091,000 | 38,087,000 | 129,794,000 | 126,183,000 | 32,608,000 | -20,125,000 | 67,017,000 | -57,151,000 | -36,364,000 | 71,647,000 | 90,188,000 | -37,825,000 | -37,620,000 | 81,581,000 | 41,928,000 | 9,350,000 | 13,336,000 | 93,446,000 | 33,629,000 | -43,495,000 | -10,434,000 | 75,107,000 | 48,534,000 | -49,745,000 | -6,918,000 | 89,975,000 | 25,555,000 | -52,611,000 | -19,777,000 | 69,895,000 | -12,867,000 | 3,005,000 | -54,653,000 | 71,627,000 | 54,787,000 | -11,751,000 | -22,873,000 | 90,327,000 | 18,754,000 | 67,341,000 | -23,545,000 | 64,355,000 | 69,324,000 | 3,888,000 | 41,684,000 | 9,906,000 | 168,004,000 | 40,049,000 | 45,754,000 | 99,599,000 | 35,500,000 | -34,352,000 | 60,384,000 | 9,751,000 | -24,762,000 | ||||||||||||
capex | -26,708,000 | -28,816,000 | -32,206,000 | -28,238,000 | -41,306,000 | -38,990,000 | -27,871,000 | -31,421,000 | -29,274,000 | -31,269,000 | -21,846,000 | -26,527,000 | -27,660,000 | -18,777,000 | -18,352,000 | -22,665,000 | -30,801,000 | -21,435,000 | -28,975,000 | -25,610,000 | -28,744,000 | -24,970,000 | -49,660,000 | -20,504,000 | -15,967,000 | -10,887,000 | -19,290,000 | -16,146,000 | -21,372,000 | -23,081,000 | -19,052,000 | -24,272,000 | -24,565,000 | -18,035,000 | -9,992,000 | -8,545,000 | -7,607,000 | -5,957,000 | -17,380,000 | -9,716,000 | -10,375,000 | 0 | -11,045,000 | -9,466,000 | -9,956,000 | -11,651,000 | -6,116,000 | -10,630,000 | -9,225,000 | -10,287,000 | -7,206,000 | -31,793,000 | -30,735,000 | -20,479,000 | -28,574,000 | -33,691,000 | -26,135,000 | -21,684,000 | -44,110,000 | -24,309,000 | -18,214,000 | -30,927,000 | -33,087,000 | -20,601,000 | -11,397,000 | -19,004,000 | -18,521,000 | ||||||||||||
free cash flows | 257,466,000 | -27,025,000 | -28,559,000 | 144,556,000 | 220,159,000 | -40,979,000 | -3,798,000 | 118,088,000 | 123,872,000 | -81,449,000 | -59,837,000 | 64,399,000 | -96,751,000 | 19,310,000 | 111,442,000 | 103,518,000 | 1,807,000 | -41,560,000 | 38,042,000 | -82,761,000 | -65,108,000 | 46,677,000 | 40,528,000 | -58,329,000 | -53,587,000 | 70,694,000 | 22,638,000 | -6,796,000 | -8,036,000 | 70,365,000 | 14,577,000 | -67,767,000 | -34,999,000 | 57,072,000 | 38,542,000 | -58,290,000 | -14,525,000 | 84,018,000 | 8,175,000 | -62,327,000 | -30,152,000 | 69,895,000 | -23,912,000 | -6,461,000 | -64,609,000 | 59,976,000 | 48,671,000 | -22,381,000 | -32,098,000 | 80,040,000 | 11,548,000 | 35,548,000 | -54,280,000 | 43,876,000 | 40,750,000 | -29,803,000 | 15,549,000 | -11,778,000 | 123,894,000 | 15,740,000 | 27,540,000 | 68,672,000 | 2,413,000 | -54,953,000 | 48,987,000 | -9,253,000 | -43,283,000 | ||||||||||||
investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of marketable securities | -65,793,000 | -37,925,000 | -134,653,000 | -4,000,000 | 0 | -19,940,000 | -5,000,000 | 0 | 0 | -5,000,000 | 0 | 0 | 0 | -9,952,000 | -44,835,000 | -29,892,000 | -19,906,000 | -29,910,000 | -44,927,000 | -54,864,000 | -9,946,000 | -19,948,000 | -50,010,000 | -24,987,000 | -19,986,000 | -9,988,000 | -15,000,000 | -14,984,000 | -24,991,000 | -10,000,000 | -39,967,000 | -19,982,000 | 0 | -14,975,000 | -64,660,000 | -19,991,000 | -14,958,000 | -24,987,000 | -39,976,000 | -49,859,000 | -19,441,000 | -9,179,000 | -47,910,000 | -45,671,000 | -32,883,000 | -86,639,000 | -87,447,000 | -39,722,000 | -20,060,000 | -35,339,000 | -36,408,000 | -10,055,000 | -15,075,000 | -87,000 | -13,027,000 | -33,133,000 | |||||||||||||||||||||||
maturities of marketable securities | 52,815,000 | 10,500,000 | 7,100,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 25,000,000 | 35,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 2,560,000 | 10,000,000 | 6,700,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 6,650,000 | 14,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 50,100,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 18,750,000 | 21,500,000 | 40,000,000 | 31,300,000 | 68,925,000 | 28,009,000 | 14,515,000 | 26,500,000 | 14,000,000 | 20,500,000 | 35,914,000 | 22,000,000 | ||||||||||||||||||||
purchases of property and equipment | -26,708,000 | -28,816,000 | -32,206,000 | -28,238,000 | -41,306,000 | -38,990,000 | -27,871,000 | -31,421,000 | -29,274,000 | -31,269,000 | -21,846,000 | -26,527,000 | -27,660,000 | -18,777,000 | -18,352,000 | -22,665,000 | -30,801,000 | -21,435,000 | -28,975,000 | -25,610,000 | -28,744,000 | -24,970,000 | -49,660,000 | -20,504,000 | -15,967,000 | -10,887,000 | -19,290,000 | -16,146,000 | -21,372,000 | -23,081,000 | -19,052,000 | -24,272,000 | -24,565,000 | -18,035,000 | -9,992,000 | -8,545,000 | -7,607,000 | -5,957,000 | -17,380,000 | -9,716,000 | -10,375,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of property and equipment | 2,575,000 | 4,897,000 | 3,449,000 | 7,113,000 | 2,510,000 | 1,694,000 | 2,535,000 | 23,496,000 | 4,049,000 | 6,046,000 | 4,518,000 | 4,954,000 | 5,821,000 | 12,806,000 | 2,483,000 | 36,800,000 | 9,485,000 | 45,513,000 | 3,004,000 | 4,419,000 | 5,005,000 | 3,413,000 | 3,865,000 | 20,234,000 | 3,183,000 | 4,687,000 | 6,758,000 | 6,776,000 | 2,029,000 | 675,000 | 5,095,000 | 2,522,000 | 1,525,000 | 1,060,000 | 7,156,000 | 3,280,000 | 1,738,000 | 772,000 | 9,709,000 | 1,377,000 | 973,000 | 1,089,000 | 16,357,000 | 6,419,000 | 4,478,000 | 1,360,000 | 7,328,000 | 9,950,000 | 5,064,000 | 3,417,000 | 26,024,000 | 2,290,000 | 3,195,000 | 2,883,000 | 7,888,000 | 9,805,000 | 4,598,000 | 3,517,000 | 5,219,000 | 6,160,000 | 1,386,000 | 717,000 | 1,436,000 | -601,000 | 14,846,000 | 15,727,000 | 5,579,000 | 3,416,000 | 290,000 | 3,321,000 | 11,877,000 | 3,828,000 | 5,363,000 | 2,075,000 | 4,363,000 | 1,524,000 | 536,000 | 883,000 | 530,000 |
acquisitions of businesses, net of cash acquired | 1,270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for purchase price adjustments on business acquisition | 0 | 0 | -7,064,000 | -6,119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | 1,851,000 | -2,000,000 | 111,000 | 4,470,000 | 9,572,000 | -2,830,000 | 75,000 | -1,528,000 | -3,541,000 | 71,000 | -286,000 | -2,888,000 | 51,000 | -76,000 | 345,000 | -523,000 | 2,298,000 | -44,000 | 67,000 | -212,000 | 95,000 | 146,000 | -274,000 | 437,000 | -314,000 | 529,000 | 383,000 | 1,678,000 | -1,156,000 | 8,000 | 39,000 | -157,000 | 925,000 | 220,000 | -57,000 | -1,287,000 | 2,143,000 | -684,000 | -294,000 | -705,000 | 2,193,000 | 2,647,000 | -1,000 | -2,000 | 3,809,000 | -2,004,000 | 147,000 | -1,775,000 | 161,000 | -173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -740,538,000 | -50,945,000 | -156,310,000 | -17,449,000 | -160,985,000 | -39,360,000 | -10,762,000 | -270,020,000 | -24,892,000 | -24,874,000 | -16,443,000 | -59,079,000 | 89,396,000 | -4,097,000 | -19,042,000 | 17,964,000 | -16,303,000 | 639,000 | -20,494,000 | -27,309,000 | 5,902,000 | 2,718,000 | -23,583,000 | -24,343,000 | 41,715,000 | -42,833,000 | -48,581,000 | 10,101,000 | -20,098,000 | -24,362,000 | 5,429,000 | -20,155,000 | -35,613,000 | -39,428,000 | 12,666,000 | -34,015,000 | -25,339,000 | -8,916,000 | 4,671,000 | -1,123,000 | 12,078,000 | -2,101,000 | -10,221,000 | 1,024,000 | -39,361,000 | -9,913,000 | 14,197,000 | 3,429,000 | -91,280,000 | 3,326,000 | 42,023,000 | 3,377,000 | -19,361,000 | -3,567,000 | -32,306,000 | 89,000 | -25,708,000 | -112,242,000 | 5,106,000 | -28,211,000 | -84,310,000 | -70,963,000 | -199,000 | 1,823,000 | -47,714,000 | -19,541,000 | 647,000 | 22,327,000 | 4,044,000 | 1,678,000 | |||||||||
financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt | 0 | 0 | 0 | 1,020,000 | 1,083,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of convertible notes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt principal repayments | -10,279,000 | -278,000 | -274,000 | -272,000 | -418,000 | -207,668,000 | -102,140,000 | -267,000 | -55,262,000 | -63,059,000 | -2,127,000 | -2,118,000 | -2,527,000 | -2,150,000 | -77,112,000 | -2,109,000 | -2,107,000 | -2,105,000 | -42,176,000 | -21,940,000 | -21,902,000 | -111,775,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capped call transactions | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of warrants | 0 | -1,083,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | -421,000 | -399,000 | -841,000 | -218,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid | -5,692,000 | -5,686,000 | -5,652,000 | -5,682,000 | -5,679,000 | -5,739,000 | -5,713,000 | -5,710,000 | -5,710,000 | -5,959,000 | -5,958,000 | -5,956,000 | -5,953,000 | -5,937,000 | -5,935,000 | -5,935,000 | -5,927,000 | -5,915,000 | -6,088,000 | -6,085,000 | -6,067,000 | -6,096,000 | -5,939,000 | -5,206,000 | -5,183,000 | -5,181,000 | -5,179,000 | -5,176,000 | -5,151,000 | -5,148,000 | -5,148,000 | -5,143,000 | -5,124,000 | -5,119,000 | -5,118,000 | -5,114,000 | -5,094,000 | -5,090,000 | -5,087,000 | -5,059,000 | -5,083,000 | -5,060,000 | -5,072,000 | -5,033,000 | -5,045,000 | -5,039,000 | -5,028,000 | -5,029,000 | -5,021,000 | -5,027,000 | -5,029,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of common stock | -6,283,000 | -108,000 | -15,209,000 | -29,247,000 | -240,000 | -13,728,000 | -7,416,000 | -224,000 | -134,000 | -20,212,000 | -127,000 | -106,000 | -198,000 | -2,299,000 | -132,000 | -25,000 | -75,000 | -653,000 | -2,968,000 | -81,000 | -3,867,000 | -10,188,000 | -204,000 | -46,000 | -6,119,000 | -145,000 | -120,000 | -6,448,000 | -101,000 | -386,000 | -4,459,000 | 0 | -45,468,000 | -223,000 | -216,000 | -4,644,000 | -2,000 | -2,337,000 | -4,030,000 | -553,000 | -2,175,000 | -2,527,000 | -71,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions from non-controlling partners | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 7,900,000 | 13,000,000 | 4,800,000 | 17,600,000 | 1,225,000 | 5,598,000 | 2,000 | 6,325,000 | 4,425,000 | 4,351,000 | 2,989,000 | 8,361,000 | 2,625,000 | 3,750,000 | -7,000 | 2,400,000 | 9,164,000 | 4,278,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to non-controlling partners | -12,375,000 | -1,800,000 | -25,450,000 | -7,515,000 | -1,700,000 | -12,422,000 | -3,950,000 | -5,124,000 | -2,250,000 | -6,492,000 | 2,814,000 | -2,934,000 | -2,902,000 | -1,750,000 | -2,200,000 | -9,034,000 | -3,147,000 | -3,728,000 | -7,380,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | -7,000 | -31,000 | -8,000 | 336,000 | 1,079,000 | 264,000 | -3,000 | 316,000 | -2,000 | 231,000 | -1,000 | 208,000 | 1,000 | 461,000 | -1,000 | 3,000 | -65,000 | -17,000 | -68,000 | -1,881,000 | 2,273,000 | 4,000 | 1,236,000 | 2,000 | 415,000 | 12,000 | 488,000 | -59,000 | 516,000 | -44,000 | 334,000 | -157,000 | -498,000 | -217,000 | 528,000 | 744,000 | 1,407,000 | -303,000 | -23,000 | 38,000 | -109,000 | 637,000 | 795,000 | 495,000 | 346,000 | 90,000 | 741,000 | -41,000 | -2,671,000 | 85,000 | 407,000 | 156,000 | -794,000 | 65,000 | 117,000 | 224,000 | 25,000 | 166,000 | 376,000 | 373,000 | 105,000 | 91,000 | 77,000 | 106,000 | -109,000 | -8,000 | |||||||||||||
net cash from financing activities | 576,151,000 | -7,903,000 | -46,593,000 | -39,301,000 | -4,940,000 | 86,343,000 | -109,222,000 | 246,050,000 | -50,576,000 | 96,997,000 | 6,784,000 | -82,904,000 | -9,818,000 | -1,016,000 | -8,620,000 | -4,992,000 | -82,321,000 | -6,587,000 | 37,650,000 | -6,400,000 | -30,187,000 | 25,429,000 | -11,834,000 | -70,591,000 | -12,758,000 | 94,086,000 | -12,611,000 | -13,288,000 | -10,118,000 | -6,212,000 | -13,006,000 | -18,732,000 | -5,194,000 | -6,251,000 | -10,089,000 | -18,717,000 | -5,980,000 | -6,182,000 | -8,517,000 | -13,266,000 | -2,738,000 | 3,510,000 | -4,588,000 | -13,876,000 | -12,590,000 | -30,142,000 | -9,993,000 | 54,321,000 | -8,742,000 | -18,547,000 | -11,268,000 | -7,075,000 | -12,157,000 | -14,814,000 | -62,551,000 | -19,320,000 | 81,549,000 | -6,240,000 | -10,962,000 | -28,190,000 | -17,560,000 | -14,236,000 | -6,993,000 | -9,576,000 | -14,195,000 | -12,698,000 | -9,990,000 | -3,246,000 | -14,543,000 | ||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 578,330,000 | 0 | 0 | 417,663,000 | 0 | 0 | 233,711,000 | 0 | 0 | 189,326,000 | 0 | 0 | 252,836,000 | 0 | 0 | 255,961,000 | 0 | 0 | 229,121,000 | 0 | 0 | 321,990,000 | 0 | 0 | 256,990,000 | 0 | 0 | 352,434,000 | 0 | 0 | 204,893,000 | 0 | 0 | 199,881,000 | 0 | 0 | 161,627,000 | 0 | 0 | 69,919,000 | 0 | 0 | 52,032,000 | 0 | 125,174,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 119,787,000 | -57,057,000 | 379,074,000 | 95,540,000 | 44,994,000 | 321,752,000 | 193,581,000 | 7,448,000 | 8,567,000 | 169,501,000 | -10,993,000 | -37,080,000 | 198,298,000 | 33,638,000 | -51,256,000 | 239,403,000 | 20,716,000 | -59,322,000 | 205,780,000 | -35,370,000 | -12,940,000 | 260,773,000 | 49,371,000 | 11,725,000 | 226,226,000 | 3,030,000 | 20,221,000 | 266,427,000 | 19,327,000 | 38,631,000 | 207,647,000 | -102,594,000 | 79,481,000 | 225,495,000 | 42,309,000 | 1,764,000 | 115,224,000 | 72,721,000 | 10,549,000 | 102,006,000 | -4,232,000 | 2,572,000 | 75,043,000 | -11,126,000 | 102,277,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net income from unconsolidated construction joint ventures | -2,568,000 | -1,246,000 | -2,290,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -57,057,000 | -199,256,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplementary information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets obtained in exchange for lease obligations | 11,319,000 | 11,623,000 | 6,498,000 | 16,170,000 | 3,388,000 | 4,649,000 | 4,731,000 | 4,665,000 | 3,502,000 | 9,648,000 | 5,734,000 | 7,394,000 | 603,000 | 514,000 | 682,000 | 4,681,000 | 4,123,000 | 11,909,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 6,889,000 | 6,702,000 | 5,681,000 | 5,527,000 | 5,824,000 | 5,476,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | 13,150,000 | 79,000 | 4,099,000 | 4,519,000 | 1,012,000 | 4,114,000 | 611,000 | 4,696,000 | 2,090,000 | 5,378,000 | 1,137,000 | 5,534,000 | 2,544,000 | 6,787,000 | 3,092,000 | 6,704,000 | 2,170,000 | 5,377,000 | 4,903,000 | 3,478,000 | 5,835,000 | 2,895,000 | 4,625,000 | 1,509,000 | 763,000 | 4,715,000 | 1,242,000 | 646,000 | 6,323,000 | 588,000 | 567,000 | 6,608,000 | 612,000 | -426,000 | 6,748,000 | 920,000 | 1,324,000 | 1,800,000 | 499,000 | 850,000 | 689,000 | 2,633,000 | 837,000 | 2,093,000 | 980,000 | 2,446,000 | 1,282,000 | 1,189,000 | 2,445,000 | 1,328,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 8,486,000 | 23,000 | 831,000 | 4,685,000 | 166,000 | 1,988,000 | 227,000 | 1,551,000 | 2,000 | 197,000 | 52,000 | 1,669,000 | 148,000 | 445,000 | 1,423,000 | 125,000 | 812,000 | 437,000 | 11,210,000 | 253,000 | 10,493,000 | 1,330,000 | 7,097,000 | 149,000 | 135,000 | 657,000 | 1,897,000 | 310,000 | 300,000 | 6,138,000 | 38,000 | 210,000 | 202,000 | 149,000 | 755,000 | 6,097,000 | 35,977,000 | 732,000 | 6,000 | 37,502,000 | 30,968,000 | 710,000 | 10,331,000 | 43,115,000 | 2,772,000 | 511,000 | 3,153,000 | 111,000 | 113,000 | 2,980,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes related to capped call transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsus issued, net of forfeitures | 628,000 | 37,824,000 | 17,987,000 | 1,429,000 | 9,552,000 | 436,000 | 570,000 | 1,082,000 | 6,606,000 | 736,000 | 9,000 | 7,687,000 | -133,000 | -236,000 | -149,000 | 108,000 | 4,726,000 | 32,000 | 1,082,000 | 7,459,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared but not paid | 5,000 | 5,686,000 | 5,739,000 | 5,000 | 5,704,000 | 2,000 | -45,000 | -167,000 | 5,897,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 5,953,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplementary information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment | 0 | -272,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 25,014,000 | 0 | 2,545,000 | 7,821,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit for legal settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual for legal settlement | 0 | 0 | 0 | 129,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of business | -1,995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of notes receivable | -4,560,000 | 0 | 0 | -500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collection of notes receivable | 4,990,000 | 73,000 | 73,000 | 62,000 | 314,000 | 115,000 | 90,000 | 111,000 | 451,000 | 0 | 676,000 | 0 | 1,000 | 3,682,000 | -1,000 | 1,000 | 2,911,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | -43,688,000 | -51,906,000 | 70,868,000 | -59,747,000 | 16,792,000 | 48,112,000 | 99,102,000 | 42,771,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 0, 0 and 1,512 in restricted cash at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and no restricted cash at end of any period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from company owned life insurance | 0 | 0 | 1,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
return of investment in affiliates | 736,000 | 0 | 693,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | 0 | -14,022,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents | -95,911,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from called marketable securities | 0 | 4,996,000 | 0 | 20,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from company-owned life insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from debt | 0 | 0 | 30,075,000 | 55,499,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 3.75% convertible notes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net (income) income from unconsolidated joint ventures | 6,357,000 | 13,601,000 | 3,627,000 | -1,055,000 | -6,554,000 | -418,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | 77,678,000 | -20,623,000 | -55,305,000 | -72,541,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 0 and 1,512 in restricted cash at beginning of period | 0 | 0 | 293,991,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 0 in restricted cash at end of period | 77,678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net income from unconsolidated joint ventures | 12,957,000 | 8,023,000 | 18,690,000 | 11,816,000 | 67,174,000 | 106,289,000 | -455,000 | 6,345,000 | 2,925,000 | 16,055,000 | -2,637,000 | -1,456,000 | 289,000 | -10,215,000 | 2,850,000 | -8,538,000 | -13,909,000 | -10,918,000 | -7,276,000 | -11,271,000 | -22,167,000 | -1,277,000 | -23,162,000 | -2,562,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual for resolution of sec investigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
performance guarantees | 0 | 6,349,000 | -623,000 | 11,870,000 | -1,110,000 | -14,326,000 | 4,736,000 | 21,949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued equipment purchases | -8,023,000 | 3,693,000 | 4,848,000 | 5,511,000 | 2,443,000 | -341,000 | -1,418,000 | 3,711,000 | -2,020,000 | 749,000 | 2,370,000 | -2,098,000 | -3,725,000 | -79,000 | 1,011,000 | 2,313,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 0 and 1,512 in restricted cash at end of period | 199,751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash impairment charges | 0 | 132,277,000 | 0 | 24,413,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512, 1,512 and 5,835 in restricted cash at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 0, 1,512 and 1,512 in restricted cash at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance receivable for legal settlement | 0 | 0 | -63,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512 in restricted cash at beginning of each period | 0 | 0 | 413,655,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of discontinued operations | -6,234,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit/insurance receivable for legal settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual for expected resolution of sec investigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of discontinued operations | 0 | 142,571,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 0 and 1,512 in restricted cash at end of each period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash, cash equivalents and 0 and 1,512 in restricted cash included in current assets held-for-sale at end of each period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents of continuing operations at end of period | -185,889,000 | 360,911,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for operating lease liabilities | 5,805,000 | 5,862,000 | 6,236,000 | 6,011,000 | 5,499,000 | 5,457,000 | 5,517,000 | 5,536,000 | 5,566,000 | 5,035,000 | 9,131,000 | 353,000 | 4,229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 1,073,000 | 7,544,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | -128,000 | 1,270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | -1,723,000 | 40,490,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in affiliates | 2,787,000 | 50,453,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 3,000 | 19,982,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets | 1,193,000 | 4,839,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other noncurrent assets | -3,158,000 | 3,890,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets classified as held-for-sale | 11,005,000 | 211,774,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract liabilities | 19,000 | 3,447,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 5,929,000 | 15,808,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term lease liabilities | 419,000 | 2,641,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | -1,654,000 | 1,668,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities classified as held-for-sale | 6,460,000 | 40,246,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512 in restricted cash at end of each period | 369,967,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash, cash equivalents and 1,512 in restricted cash included in current assets held-for-sale at end of each period | 9,056,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization related to the 2.75% convertible notes | 2,410,000 | 2,372,000 | 2,352,000 | 2,314,000 | 2,235,000 | 2,203,000 | 1,792,000 | 2,463,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid to purchase business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of a business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of notes receivable, net of collection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 2.75% convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of hedge option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512, 5,835 and 5,825 in restricted cash at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512, 1,512 and 5,835 in restricted cash at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash, cash equivalents and 1,512, 1,512 and 5,835 in restricted cash included in current assets held-for-sale at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of the equity portion of the 2.75% convertible notes from debt to equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512 and 5,835 in restricted cash at beginning of period | 0 | 0 | 437,648,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512 in restricted cash at end of both periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 19,746,000 | 6,328,000 | 31,477,000 | 1,667,000 | 10,333,000 | -25,336,000 | 38,486,000 | -13,918,000 | -49,781,000 | 32,112,000 | 14,248,000 | -9,008,000 | -12,247,000 | 14,425,000 | 1,714,000 | 7,456,000 | -26,346,000 | 19,940,000 | -14,709,000 | 14,551,000 | -12,634,000 | 15,307,000 | -12,976,000 | 14,162,000 | -24,747,000 | 9,972,000 | -6,033,000 | -3,816,000 | 20,475,000 | -18,322,000 | 12,492,000 | 3,958,000 | -18,533,000 | -17,098,000 | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(purchases) maturities of marketable securities | -5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512 and 4,881 in restricted cash at end of period | 454,440,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effect of an acquisition in 2019 and 2018: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of an investment and business, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 5,835, 5,825 and 0 in restricted cash at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512, 5,835 and 5,825 in restricted cash at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued cash dividends | 2,000 | 0 | 8,000 | 5,927,000 | -13,000 | 3,000 | 6,086,000 | -29,000 | 157,000 | 734,000 | 5,206,000 | 2,000 | 3,000 | 5,176,000 | 0 | 5,000 | 5,143,000 | 1,000 | 3,000 | 5,115,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued in acquisition | -56,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued in conversion of 8.0% convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
premium on 8.0% convertible notes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effect of an acquisition in 2019: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 5,835 and 5,825 in restricted cash at beginning of period | 268,108,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512 and 5,658 in restricted cash at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions to unconsolidated construction joint ventures and affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid to purchase businesses, net of cash and restricted cash acquired | 0 | 3,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 5,835 and 5,825 restricted cash at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 1,512 and 5,825 restricted cash at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 4,881 and 5,825 in restricted cash at end of period | 247,485,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in deferred income taxes | -2,146,000 | 22,217,000 | 9,929,000 | 13,291,000 | 14,981,000 | 0 | -14,000 | 0 | 419,000 | 310,000 | -8,919,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 1,478,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 5,825 and 0 in restricted cash at beginning of each period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and 5,658 and 5,599 in restricted cash at end of each period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued in conversion of 8% convertible notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions from unconsolidated construction joint ventures | 500,000 | 330,000 | 1,341,000 | 4,380,000 | 7,165,000 | 4,036,000 | 6,581,000 | 880,000 | 16,315,000 | 16,179,000 | 13,494,000 | 405,000 | 933,000 | 4,512,000 | 11,809,000 | 19,538,000 | 850,000 | 21,170,000 | 20,264,000 | 30,463,000 | 9,648,000 | 6,880,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents and restricted cash of 5,825 and 0 at beginning of each period | 0 | 278,629,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of 5,825 and 5,746 at end of each period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of 5,825 and 0 at end of period | 206,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets obtained in exchange for lease obligations | 2,739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sales of property, equipment and business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of acquisitions and sale of business in 2018: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs and estimated earnings in excess of billings | -40,792,000 | 43,010,000 | -2,703,000 | -25,581,000 | 307,000 | 32,438,000 | -8,852,000 | -21,793,000 | -25,995,000 | 26,579,000 | 6,408,000 | -29,366,000 | 30,270,000 | 12,024,000 | -12,832,000 | -43,318,000 | 1,200,000 | 23,166,000 | 4,522,000 | -29,395,000 | 14,122,000 | 35,859,000 | -31,467,000 | -15,734,000 | 9,521,000 | -26,654,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents and restricted cash of 0 at beginning of each period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of 5,825, 0 and 0 at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock units issued, net of forfeitures | 191,000 | 515,000 | 765,000 | 12,257,000 | -70,000 | 145,000 | 11,109,000 | 44,000 | 849,000 | 20,164,000 | -211,000 | 854,000 | 5,281,000 | -107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of acquisitions in 2018: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of 5,599 at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt principal repayments | 0 | -1,250,000 | -1,250,000 | -1,250,000 | -1,250,000 | -1,250,000 | -1,250,000 | -1,250,000 | -306,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of 5,746 at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -40,130,000 | 7,448,000 | 8,567,000 | -19,825,000 | -10,993,000 | -37,080,000 | -54,538,000 | 33,638,000 | -51,256,000 | -16,558,000 | 20,716,000 | -59,322,000 | -23,341,000 | -12,940,000 | -61,217,000 | 11,725,000 | -30,764,000 | 3,030,000 | 1,764,000 | -46,403,000 | -22,897,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net income (income) from unconsolidated construction joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt principal payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of common stock | -452,000 | -34,000 | -100,000 | -3,191,000 | -382,000 | -91,000 | -4,278,000 | -435,000 | -115,000 | -4,907,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | 16,658,000 | 34,668,000 | 20,221,000 | -86,007,000 | 19,327,000 | 38,631,000 | 2,754,000 | 2,511,000 | -102,594,000 | 79,481,000 | 25,614,000 | 40,584,000 | -23,649,000 | 72,721,000 | 10,549,000 | -37,627,000 | -3,464,000 | -4,232,000 | 2,572,000 | 23,011,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net income (income) from unconsolidated joint ventures | 7,166,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on real estate entity | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions from affiliates | 0 | 413,000 | 119,000 | 1,181,000 | -66,000 | 8,064,000 | 129,000 | -39,000 | -285,000 | 13,984,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(distributions to) contributions from non-controlling partners | -525,000 | -945,000 | -270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring and impairment gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions from (distributions to) non-controlling partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring and impairment (gains) charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
final consideration for kenny acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of acquisition in 2012: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of kenny, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt principal payments | -1,248,000 | -306,000 | -167,000 | -750,000 | -8,334,000 | -2,500,000 | 386,000 | -1,142,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of common stock | -217,000 | -3,837,000 | -189,000 | -178,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of marketable securities | 10,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 0 | 14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of kenny post-closing adjustments | -3,761,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in deferred income tax | 1,613,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring and impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring | 474,000 | -1,311,000 | 106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash impairment charges | 137,000 | 349,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of acquisition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in construction joint ventures, including performance guarantees | -12,336,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities, net, including performance guarantees | 17,812,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property and equipment | -11,045,000 | -9,466,000 | -9,956,000 | -11,651,000 | -6,116,000 | -10,630,000 | -9,225,000 | -10,287,000 | -7,206,000 | -31,793,000 | -30,735,000 | -20,479,000 | -28,574,000 | -33,691,000 | -26,135,000 | -21,684,000 | -44,110,000 | -24,309,000 | -18,214,000 | -30,927,000 | -33,087,000 | -20,601,000 | -40,714,000 | -11,397,000 | -19,004,000 | -18,521,000 | -8,370,000 | -11,838,000 | -22,458,000 | -20,139,000 | -22,973,000 | -12,099,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions from noncontrolling partners | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to noncontrolling partners | -6,873,000 | -8,071,000 | -2,582,000 | -5,374,000 | -66,000 | -4,092,000 | -5,873,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in construction joint ventures | -64,874,000 | -693,000 | 9,931,000 | -15,870,000 | 9,078,000 | -3,614,000 | -9,762,000 | -2,951,000 | -5,553,000 | -4,451,000 | 5,022,000 | -5,510,000 | 6,057,000 | -6,328,000 | -5,282,000 | 1,049,000 | -2,894,000 | -3,347,000 | -496,000 | 224,000 | -1,167,000 | 1,104,000 | -318,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate held for development and sale | -577,000 | -624,000 | 662,000 | 60,000 | -1,979,000 | -566,000 | 1,776,000 | -3,048,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of company owned life insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of private preferred stock | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on company owned life insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of consolidations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from restructuring | -1,888,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on company owned life insurance | -1,203,000 | -621,000 | 1,175,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of affiliates | -4,037,000 | -636,000 | -1,489,000 | -3,000 | -2,766,000 | -107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions to (distributions from) affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory written down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from (recovery of) doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in (income) loss of affiliates | -351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment in affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on early extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of acquisition and consolidations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
billings in excess of costs and estimated earnings | 30,510,000 | -113,236,000 | 46,961,000 | -42,216,000 | -27,071,000 | -24,027,000 | 50,456,000 | 42,954,000 | 37,440,000 | 26,462,000 | 41,833,000 | 12,953,000 | -6,042,000 | 11,561,000 | -2,998,000 | -39,480,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release of funds for acquisition of noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses | -2,116,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions to affiliates | -198,000 | -1,261,000 | -2,313,000 | -382,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of real estate held for development and sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(recovery of ) benefit from doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit on stock-based compensation | 0 | -746,000 | -342,000 | 0 | -2,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) income from marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory reserve adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful accounts | 1,142,000 | 241,000 | -37,000 | -82,000 | 1,238,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock contributed to esop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,994,000 | 1,995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in consolidated subsidiaries | 7,969,000 | 22,495,000 | 6,504,000 | 4,799,000 | 2,447,000 | 599,000 | -13,421,000 | 5,585,000 | 1,067,000 | 8,447,000 | 3,771,000 | 5,480,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss (income) of affiliates | -528,000 | 707,000 | 17,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of minority interest | 0 | -16,616,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -100,463,000 | 83,442,000 | -47,120,000 | -76,197,000 | 87,512,000 | 143,269,000 | -107,024,000 | -88,737,000 | 33,587,000 | 113,359,000 | -93,635,000 | -116,712,000 | -21,873,000 | -45,696,000 | -108,958,000 | 49,619,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release of funds for acquisition of minority interest | 0 | 28,332,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions from minority partners | 104,000 | 4,640,000 | 6,482,000 | 11,630,000 | 12,324,000 | 262,000 | 259,000 | 234,000 | 5,416,000 | 35,000 | 107,000 | 209,000 | 595,000 | -423,000 | 931,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to minority partners | -2,615,000 | -24,000 | -13,798,000 | -2,685,000 | -5,975,000 | -19,000 | -4,614,000 | -17,907,000 | -467,000 | -3,946,000 | -2,295,000 | -310,000 | -900,000 | -7,581,000 | -744,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | -8,349,000 | -6,683,000 | -22,735,000 | -19,895,000 | -6,746,000 | -16,883,000 | -50,089,000 | -12,388,000 | -13,513,000 | -339,000 | -3,939,000 | -33,438,000 | -6,782,000 | -3,317,000 | -26,238,000 | -15,776,000 | -6,811,000 | -2,744,000 | -5,312,000 | -15,737,000 | -7,718,000 | -6,594,000 | -6,789,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -4,974,000 | -5,129,000 | -4,194,000 | -4,194,000 | -4,184,000 | -4,185,000 | -4,184,000 | -4,184,000 | -4,169,000 | -4,171,000 | -4,171,000 | -4,172,000 | -4,161,000 | -4,162,000 | -4,161,000 | -4,160,000 | -4,153,000 | -4,153,000 | -4,155,000 | -4,154,000 | -3,301,000 | -3,305,000 | -3,288,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock issued for services | 143,000 | 6,692,000 | -1,061,000 | 263,000 | 11,607,000 | 135,000 | 0 | 10,000 | 9,629,000 | -349,000 | 7,000 | -25,000 | 5,388,000 | 136,000 | -31,000 | 4,265,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock units issued | 6,000 | 3,202,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends accrued but not paid | 0 | 4,976,000 | -3,000 | 1,000 | 4,194,000 | -1,000 | 1,000 | -1,000 | 4,185,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | 4,172,000 | 1,000 | 1,000 | 4,160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financed acquisition of assets | 0 | 880,000 | 612,000 | 500,000 | 2,335,000 | 0 | 6,863,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt repayments from sale of assets | 4,960,000 | 3,407,000 | 870,000 | 0 | -123,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of acquisitions of businesses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate held for sale | -520,000 | 943,000 | -2,562,000 | -5,247,000 | -5,113,000 | 3,371,000 | -3,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to long-term debt | 14,689,000 | 96,685,000 | 260,000 | 30,274,000 | 18,646,000 | 2,154,000 | 1,184,000 | 25,614,000 | 971,000 | 20,301,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of business acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of equity investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of acquisitions and fin 46 consolidations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities and sales of marketable securities | 47,842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of equity investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock options and other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalent added in fin 46 consolidations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes received from sale of assets | 0 | 0 | 8,893,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
escrow funds from sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of affiliates | 77,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undisbursed escrow funds | -1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 8,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unearned compensation | 1,506,000 | 1,584,000 | 1,391,000 | 1,476,000 | 1,661,000 | 1,042,000 | 968,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(contributions to) distributions from affiliates | -4,582,000 | 42,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of initial fin 46 consolidations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents added in initial fin 46 consolidations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financed acquisition of long-term asset | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock options exercised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of fin 46 consolidations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of equity investment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents added in fin 46 consolidations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in income of consolidated subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effects of fin 46 consolidation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents added in fin 46 consolidation | 0 | 69,714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in minority interest | 830,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock and other | -3,579,000 | 962,000 | -553,000 | -1,126,000 | -216,000 | -4,131,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions from (investment in) affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions of businesses, net of cash received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions of long-term debt | 1,590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of subsidiary common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of short-term investments | -191,396,000 | -89,716,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of short-term investments | 205,492,000 | 95,407,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these condensed consolidated financial statements. |
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