Cemtrex, Inc(NASDAQ:CETX) 
Cemtrex, Inc. operates as a technology company in the United States and internationally. The company operates through two segments, Advanced Technologies and Industrial Services. The Advanced Technologies segment provides Internet of Things products and smart devices under the SmartDesk name for mob...
Website: http://www.cemtrex.com
Founded: 1998
Full Time Employees: 273
Sector: Technology
Industry: Software-Infrastructure
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenues | 18,061,367 | 16,133,311 | 18,532,262 | 16,965,658 | 27,250,269 | 13,739,899 | 18,139,725 | 14,686,398 | 17,159,595 | 16,878,166 | 16,594,783 | 14,730,140 | 16,073,397 | 11,970,242 | 13,243,373 | 13,630,846 | 12,728,215 | 10,672,489 | 14,708,042 | 10,326,431 | 9,260,385 | 8,836,076 | 10,743,587 | 8,440,867 | 12,113,847 | 12,220,083 | 14,234,411.5 | 24,714,853 | 18,908,100 | 13,314,693 | 14,047,912 | 14,665,748 | 14,330,940 | 13,842,789 | 13,686,428 | 13,453,734 | 11,548,572 | 8,964,380 | 2,784,666.25 | 5,332,157 | 3,620,176 | 2,186,332 | 1,841,369.25 | 3,672,005 | 1,672,556 | 2,020,916 | 2,654,558 | 6,001,792 | 3,254,170 | 1,821,634 | 744,083 | 654,721 | 1,015,177 | 891,454 | 1,293,238 | 1,700,131 | 1,753,662 | ||||||||||||
yoy | -33.72% | 17.42% | 2.16% | 15.52% | 58.80% | -18.59% | 9.31% | -0.30% | 6.76% | 41.00% | 25.31% | 8.06% | 26.28% | 12.16% | -9.96% | 32.00% | 37.45% | 20.78% | 36.90% | 22.34% | -23.56% | -27.69% | 1.33% | 68.52% | 31.94% | -3.81% | 2.64% | 9.01% | 24.09% | 54.42% | 391.49% | 152.31% | 219.01% | 310.02% | 51.23% | 45.21% | 116.45% | 8.19% | -30.63% | -38.82% | -48.60% | 10.94% | 256.76% | 816.69% | 220.55% | 104.34% | -42.46% | -61.49% | -42.11% | ||||||||||||||||||||
qoq | 11.95% | -12.94% | 9.23% | -37.74% | 98.33% | -24.26% | 23.51% | -14.41% | 1.67% | 1.71% | 12.66% | -8.36% | 34.28% | -9.61% | -2.84% | 7.09% | 19.26% | -27.44% | 42.43% | 11.51% | 4.80% | -17.75% | 27.28% | -30.32% | -0.87% | -42.41% | 30.71% | 42.01% | -5.22% | -4.21% | 2.34% | 3.53% | 1.14% | 1.73% | 16.50% | 28.83% | 221.92% | -47.78% | 47.29% | 65.58% | 18.73% | -49.85% | 119.54% | -17.24% | -23.87% | -55.77% | 84.43% | 78.64% | 144.82% | 13.65% | -35.51% | 13.88% | -31.07% | -23.93% | -3.05% | ||||||||||||||
cost of revenues | 11,214,163 | 10,511,445 | 11,481,633 | 9,595,152 | 15,084,814 | 8,037,963 | 10,560,483 | 8,809,251 | 10,220,179 | 9,795,767 | 9,768,487 | 8,249,497 | 8,734,916 | 6,927,627 | 7,986,016 | 7,754,490 | 8,675,604 | 6,803,295 | 9,801,760 | 6,198,715 | 5,331,501 | 4,830,606 | 5,353,582 | 5,161,015 | 6,767,743 | 6,871,597 | 9,768,337.75 | 16,556,184 | 13,075,372 | 9,441,795 | 10,245,109 | 10,413,546 | 10,086,432 | 9,819,732 | 9,160,986 | 9,253,772 | 7,503,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 6,847,204 | 5,621,866 | 7,050,629 | 7,370,506 | 12,165,455 | 5,701,936 | 7,579,242 | 5,877,147 | 6,939,416 | 7,082,399 | 6,826,296 | 6,480,643 | 7,338,481 | 5,042,615 | 5,257,357 | 5,876,356 | 4,052,611 | 3,869,194 | 4,906,282 | 4,127,716 | 3,928,884 | 4,005,470 | 5,390,005 | 3,279,852 | 5,346,104 | 5,348,486 | -9,453,416 | 8,571,576 | 9,449,392 | 6,995,122 | 6,090,020 | 7,263,415 | 7,844,271 | 10,524,492 | 10,925,298 | 9,931,906 | 9,358,264 | 9,698,084 | 11,349,375 | 8,158,669 | 5,832,728 | 3,872,898 | 3,802,803 | 4,252,202 | 4,244,508 | 4,023,057 | 4,525,442 | 4,199,962 | 4,045,126 | 2,824,738 | 380,612 | 507,032 | -116,829 | 359,834 | 569,844 | 617,279 | 96,014 | 817,742 | 654,363 | 563,294 | 13,839 | 366,143 | 540,949 | 471,955 | 558,822 | 613,406 | 822,644 | ||
yoy | -43.72% | -1.40% | -6.97% | 25.41% | 75.31% | -19.49% | 11.03% | -9.31% | -5.44% | 40.45% | 29.84% | 10.28% | 81.08% | 30.33% | 7.16% | 42.36% | 3.15% | -3.40% | -8.97% | 25.85% | -26.51% | -25.11% | -157.02% | -61.74% | -43.42% | -23.54% | -255.23% | 18.01% | 20.46% | -33.53% | -44.26% | -26.87% | -16.18% | 8.52% | -3.74% | 21.73% | 60.44% | 150.41% | 198.45% | 91.87% | 37.42% | -3.73% | -15.97% | 1.24% | 4.93% | 42.42% | 962.80% | 457.11% | -33.21% | -17.86% | -221.68% | -56.00% | -12.92% | 9.58% | 593.79% | 123.34% | 20.97% | 19.35% | -97.52% | -40.31% | -34.24% | ||||||||
qoq | 21.80% | -20.26% | -4.34% | -39.41% | 113.36% | -24.77% | 28.96% | -15.31% | -2.02% | 3.75% | 5.33% | -11.69% | 45.53% | -4.08% | -10.53% | 45.00% | 4.74% | -21.14% | 18.86% | 5.06% | -1.91% | -25.69% | 64.34% | -38.65% | -0.04% | -156.58% | -210.29% | -9.29% | 35.09% | 14.86% | -16.15% | -7.40% | -25.47% | -3.67% | 10.00% | 6.13% | -3.50% | -14.55% | 39.11% | 39.88% | 50.60% | 1.84% | -10.57% | 0.18% | 5.50% | -11.10% | 7.75% | 3.83% | 43.20% | -24.93% | -533.99% | -132.47% | -36.85% | -7.68% | 542.91% | -88.26% | 24.97% | 16.17% | 3970.34% | -96.22% | -32.31% | 14.62% | -15.54% | -8.90% | -25.43% | ||||
gross margin % | 37.91% | 34.85% | 38.05% | 43.44% | 44.64% | 41.50% | 41.78% | 40.02% | 40.44% | 41.96% | 41.14% | 44.00% | 45.66% | 42.13% | 39.70% | 43.11% | 31.84% | 36.25% | 33.36% | 39.97% | 42.43% | 45.33% | 50.17% | 38.86% | 44.13% | 43.77% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 79.73% | 33.01% | 30.85% | 29.09% | 27.07% | 28.99% | 29.62% | 29.06% | 33.07% | 31.22% | 35.03% | 31.51% | 0% | 0% | 10.51% | 23.19% | -6.34% | 9.80% | 34.07% | 30.54% | 3.62% | 13.62% | 20.11% | 30.92% | 1.86% | 55.92% | 53.29% | 52.94% | 43.21% | 36.08% | 46.91% |
operating expenses | 417,992.25 | 478,374 | 520,997.25 | 697,739 | 620,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative | 8,472,383 | 7,926,591 | 7,935,187 | 7,626,342 | 6,770,742 | 7,093,289 | 6,675,716 | 8,192,180 | 7,020,157 | 6,971,966 | 7,472,738 | 5,376,960 | 5,318,267 | 5,455,833 | 7,437,963 | 6,948,959 | 6,757,233 | 6,612,004 | 6,201,296 | 5,670,019 | 5,249,985 | 5,417,196 | 5,382,776 | 5,606,659 | 5,728,274 | 4,852,957 | -7,413,574 | 8,749,545 | 11,952,000 | 8,240,174 | 13,685,617 | 6,248,113 | 7,434,951 | 9,507,584 | 9,963,889 | 8,526,625 | 8,594,850 | 7,712,510 | 9,344,771 | 6,461,447 | 4,937,642 | 3,405,912 | 2,659,973.25 | 3,571,136 | 3,446,935 | 3,621,822 | 3,637,246 | 3,364,778 | 3,212,987 | 2,367,061 | -54,193 | 303,747 | 286,529 | 262,051 | -171,798 | 250,808 | 285,744 | 318,618 | -144,082 | 370,352 | 397,718 | 403,419 | 689,519 | 498,426 | |||||
research and development | 546,858 | 501,435 | 298,603 | 386,565 | 777,889 | 890,083 | 692,767 | 864,483 | 951,400 | 848,805 | -627,723 | 1,049,909 | 1,615,341 | 1,538,218 | 1,377,046 | 1,048,246 | 1,114,715 | 1,311,713 | 1,137,988 | 757,966 | 641,497 | 634,225 | 713,831 | 331,936 | 404,933 | 376,586 | 344,898 | 285,853 | 471,611 | 379,517 | 3,105,499 | 2,246,085 | 245,797 | 149,217 | -5,535 | 5,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 9,019,241 | 8,428,026 | 8,233,790 | 8,012,907 | 7,548,631 | 7,983,372 | 7,898,958 | 9,056,663 | 7,971,557 | 7,820,771 | 6,845,015 | 6,426,869 | 6,933,608 | 6,994,051 | 12,131,009 | 7,997,205 | 7,871,948 | 7,923,717 | 7,339,284 | 6,427,985 | 5,891,482 | 6,051,421 | 6,096,607 | 5,938,595 | 6,133,207 | 5,229,543 | -7,068,676 | 9,035,398 | 12,423,611 | 8,619,691 | 16,791,116 | 8,494,198 | 7,680,748 | 9,656,801 | 9,963,889 | 8,526,625 | 8,594,850 | 7,712,510 | 9,344,771 | 6,461,447 | 4,937,642 | 3,405,912 | 3,181,653 | 3,571,136 | 3,446,935 | 3,621,822 | 3,637,246 | 3,364,778 | 3,212,987 | 2,367,061 | -54,193 | 303,747 | 286,529 | 262,051 | 213,792.5 | 250,808 | 285,744 | 318,618 | -144,082 | 370,352 | 397,718 | 403,419 | 683,984 | 503,961 | |||||
operating income | -2,172,037 | -2,806,160 | -1,183,161 | -642,401 | 4,616,824 | -2,281,436 | -319,716 | -3,179,516 | -1,032,141 | -738,372 | -18,719 | 53,774 | 404,873 | -1,951,436 | -6,873,652 | -2,120,849 | -4,054,523 | -2,433,002 | -2,300,269 | -1,962,598 | -2,045,951 | -706,602 | -2,658,743 | -787,103 | 118,943 | -2,384,740 | -463,822 | -2,974,219 | -1,624,569 | -10,701,096 | -1,230,783 | 163,523 | 867,691 | 961,409 | 1,405,281 | 763,414 | 1,985,574 | 2,004,604 | 1,697,222 | 895,086 | 466,986 | 621,150 | 681,066 | 797,573 | 401,235 | 888,196 | 835,184 | 832,139 | 457,677 | 90,584.75 | 23,276 | 94,083 | 244,981 | 54,969 | 109,026 | 284,100 | 298,661 | 240,096 | 447,390 | 256,645 | 159,875 | -707,688 | -112,231 | -143,035 | -32,006 | 8,740 | -84,333 | 202,086 | |
yoy | -147.05% | 23.00% | 270.07% | -79.80% | -547.31% | 208.98% | 1607.98% | -6012.74% | -354.93% | -62.16% | -99.73% | -102.54% | -51.87% | 182.52% | -7.80% | 98.17% | 244.32% | -13.48% | 149.34% | -1820.11% | -70.37% | 473.22% | -73.54% | -107.32% | -77.71% | -62.31% | -1918.84% | -287.23% | -1213.06% | -187.58% | -78.58% | -56.30% | -52.04% | -17.20% | -14.71% | 325.19% | 222.72% | 149.20% | 12.23% | 16.39% | -30.07% | -18.45% | -4.15% | -12.33% | 880.51% | 3488.18% | 784.47% | 86.82% | 64.79% | -78.65% | -66.88% | -17.97% | -77.11% | -75.63% | 10.70% | 86.81% | -133.93% | -498.63% | -279.43% | -599.52% | -8197.12% | 33.08% | -170.78% | ||||||
qoq | -22.60% | 137.17% | 84.18% | -113.91% | -302.36% | 613.58% | -89.94% | 208.05% | 39.79% | 3844.51% | -134.81% | -86.72% | -120.75% | -71.61% | 224.10% | 66.65% | 5.77% | 17.21% | -4.07% | 189.55% | -73.42% | 237.79% | -761.75% | -104.99% | 414.15% | -84.41% | 83.08% | -84.82% | 769.45% | -852.67% | -81.15% | -9.75% | -31.59% | 84.08% | -61.55% | -0.95% | 18.11% | 89.62% | 91.67% | -24.82% | -8.80% | -14.61% | 98.78% | -54.83% | 6.35% | 0.37% | 81.82% | 405.25% | 289.18% | -75.26% | -61.60% | 345.67% | -49.58% | -61.62% | -4.88% | 24.39% | -46.33% | 74.32% | 60.53% | -122.59% | 530.56% | -21.54% | 346.90% | -466.20% | -110.36% | -141.73% | |||
operating margin % | -12.03% | -17.39% | -6.38% | -3.79% | 16.94% | -16.60% | -1.76% | -21.65% | -6.01% | -4.37% | -0.11% | 0.37% | 2.52% | -16.30% | -51.90% | -15.56% | 0% | -37.99% | -16.54% | -22.28% | -21.19% | -23.15% | -6.58% | -31.50% | -6.50% | 0.97% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 14.08% | 6.87% | 4.73% | 3.51% | 4.42% | 4.64% | 5.57% | 2.90% | 6.49% | 6.21% | 7.21% | 5.11% | 3.25% | 0.44% | 2.60% | 11.21% | 2.99% | 2.97% | 16.99% | 14.78% | 9.04% | 7.45% | 7.89% | 8.78% | -95.11% | -17.14% | -14.09% | -3.59% | 0.68% | -4.96% | 11.52% |
other income | 6,047 | 35,255 | 206,217 | 68,002 | -150,165 | 34,973 | -177,590.75 | -933,539 | 144,765 | 78,411 | 82,620 | 34,652 | 376,504 | -17,083 | 3,927,928 | 2,072,265 | 334,931 | 930,169 | 2,225,622 | 3,901,658 | 1,679,944 | 950,988 | 990,778 | 158,134 | 447,792 | 224,325 | 85,722.75 | 225,964 | 69,284 | 47,643 | 922,608 | -197,880 | 506,946 | 291,767 | 395,806 | 154,579 | -294,752 | 58,204 | 1,134,644 | 94,781 | 113,853 | 350,653 | -59,012 | 383,693 | 452,060 | 57,549 | 51,092 | 45,601 | 38,314 | 18,509 | 6,825 | 27,300 | |||||||||||||||||
interest expense | -562,383 | -12,123,695 | -712,311 | -461,504 | -452,998 | -483,913 | -471,666 | -521,316 | -592,804 | -583,683 | -1,248,741 | -1,254,185 | -1,335,138 | -1,128,234 | -243,674 | -931,059 | -1,405,469 | -1,030,319 | -433,009 | -849,076 | -608,941 | -794,532 | -1,982,101 | -1,348,298 | -482,522 | -1,599,564 | -2,387,408 | -608,787 | -189,747 | -300,023 | -375,543 | -204,367 | -368,461 | 24,408 | -204,992 | -346,270 | -397,098 | -75,786 | -237,665 | -184,743 | -175,418 | -29,055 | -137,154 | -189,460 | -140,612 | -145,407 | -148,261 | -88,838 | -54,358 | 78,179 | -12,308 | -10,555 | -9,466 | 78,195 | -5,392 | -15,364 | -15,364 | -42,767 | -18,938 | -15,760 | -15,658 | -14,907 | -2,539 | -10,820 | -4,355 | -26,042 | -26,001 | -26,000 | |
changes in fair value of digital assets | -628,581 | -469,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bargain purchase gain | 2,068,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on exercise of warrant liabilities | 16,224 | -3,930,524.25 | 74,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in fair value of warrant liability | 2,568,357 | -282,546 | -2,005,137 | -3,615,437 | 4,707,374 | -10,020,212 | 5,033,061 | 2,807,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other income | 3,467,711 | -17,515,652 | -1,727,937 | -3,934,931 | 4,104,211 | -448,039 | -505,272 | -1,166,121 | -1,219,533 | -1,145,317 | 3,684,254 | 1,141,206 | -475,300 | 1,195,303 | 3,468,649 | 4,505,033 | -710,762.75 | -2,161,444 | -539,503 | -142,104 | 622,585 | -573,423 | 302,579 | -76,694 | 420,214 | -50,413 | -641,022 | -338,894 | 1,058,858 | -142,884 | -70,890 | 175,235 | -88,067 | 246,539 | 262,600 | -83,063 | -94,315 | -102,660 | -50,524 | -35,849 | -8,082.25 | -12,308 | -10,555 | -9,466 | -2,205 | -5,392 | 11,936 | -15,364 | -42,767 | -18,938 | -15,760 | -15,658 | -14,907 | -2,539 | -10,820 | -4,355 | -26,042 | -26,001 | -26,000 | ||||||||||
net income before income taxes | 1,295,674 | 8,721,035 | -1,703,904 | 466,102 | 790,997 | 1,381,623 | 1,354,868 | 122,392 | 1,646,680 | 3,063,462 | 1,554,338 | 824,196 | 642,221 | 533,083 | 927,605 | 1,060,173 | 318,172 | 793,881 | 732,524 | 781,615 | 421,828 | 82,502.5 | 10,968 | 83,528 | 235,515 | 170,741.75 | 103,634 | 296,036 | 283,297 | 203,388.25 | 428,452 | 240,885 | 144,217 | -722,595 | -114,770 | -153,855 | -36,361 | -17,302 | -110,334 | 176,086 | |||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 73,859 | 266,326 | 489,782 | 14,035 | 110,525 | -120,538 | 35,769 | -67,294 | -100,004 | -70,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 1,221,815 | 8,610,510 | -1,208,978.5 | -1,185,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | -314,767 | 31,991 | 39,047 | -42,280 | 26,969 | -267,288 | 12,185 | 9,984 | 10,463 | 10,492 | -803,027 | 13,281 | 14,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 907,048 | -20,556,147 | -3,361,833 | -4,633,647 | 8,637,479 | -28,934,519 | 4,377,438 | -9,139,319 | -1,569,721 | -1,303,903 | -1,185,416 | -1,172,119 | -539,529 | -6,336,374 | -3,228,794 | -731,702 | -4,529,823 | -9,724,990 | 1,127,621 | 2,443,958 | -1,732,858 | -3,199,885 | -4,490,368 | -1,877,152 | -139,254 | -15,776,929 | -1,925,618 | -1,983,867 | -2,176,298 | -7,812,660 | -2,583,211 | 423,471 | 731,991 | 1,388,172 | 1,182,582 | 413,468 | 1,405,693 | 2,040,714 | 1,431,040 | 829,896 | 692,395 | 417,166 | 942,505 | 1,081,573 | 396,872 | 766,619 | 716,100 | 769,615 | 416,552 | 57,487 | 7,668 | 56,428 | 166,915 | 278,512 | 64,654 | 169,471 | 189,562 | 197,329 | 428,452 | 240,885 | 144,217 | -722,515 | -114,770 | -157,300 | -32,916 | -20,747 | -110,334 | 121,671 | |
yoy | -89.50% | -28.96% | -176.80% | -49.30% | -650.26% | 2119.07% | -469.27% | 679.73% | 190.94% | -79.42% | -63.29% | 60.19% | 39.88% | -66.80% | -164.89% | 161.41% | 203.92% | -125.11% | -230.19% | 1144.39% | -79.72% | 133.19% | -5.38% | -93.60% | 101.94% | -25.46% | -568.48% | -397.31% | -662.80% | -318.44% | 2.42% | -47.93% | -31.98% | -17.36% | -50.18% | 103.02% | 389.19% | 51.83% | -23.27% | 74.46% | -45.58% | 31.62% | 40.53% | -4.72% | 1233.55% | 9238.81% | 1263.89% | 149.56% | -79.36% | -88.14% | -66.70% | -11.95% | 41.14% | -84.91% | -29.65% | 31.44% | -127.31% | -473.31% | -253.14% | -538.14% | 3382.50% | 4.02% | -229.28% | ||||||
qoq | -104.41% | 511.46% | -27.45% | -153.65% | -129.85% | -760.99% | -147.90% | 482.23% | 20.39% | 10.00% | 1.13% | 117.25% | -91.49% | 96.25% | 341.27% | -53.42% | -962.43% | -53.86% | -241.04% | -45.85% | -28.74% | 139.21% | 1248.01% | -99.12% | 719.32% | -2.94% | -8.84% | -72.14% | 202.44% | -710.01% | -42.15% | -47.27% | 17.38% | 186.02% | -70.59% | -31.12% | 42.60% | 72.44% | 19.86% | 65.98% | -55.74% | -12.86% | 172.52% | -48.23% | 7.05% | -6.95% | 84.76% | 624.60% | 649.70% | -86.41% | -66.19% | -40.07% | 330.77% | -61.85% | -10.60% | -3.94% | -53.94% | 77.87% | 67.03% | -119.96% | 529.53% | -27.04% | 377.88% | 58.65% | -81.20% | -190.68% | |||
net income margin % | 5.02% | -127.41% | -18.14% | -27.31% | 31.70% | -210.59% | 24.13% | -62.23% | -9.15% | -7.73% | -7.14% | -7.96% | -3.36% | -52.93% | -24.38% | -5.37% | 0% | -42.44% | -66.12% | 10.92% | 26.39% | -19.61% | -29.78% | -53.20% | -15.50% | -1.14% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 14.34% | 5.79% | 4.39% | 5.20% | 2.97% | 6.43% | 7.55% | 2.87% | 5.60% | 5.32% | 6.66% | 4.65% | 2.06% | 0.14% | 1.56% | 7.63% | 15.13% | 1.76% | 10.13% | 9.38% | 7.43% | 7.14% | 7.40% | 7.92% | -97.10% | -17.53% | -15.49% | -3.69% | -1.60% | -6.49% | 6.94% |
less net income in noncontrolling interest | 254,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to cemtrex, inc. stockholders | 907,048 | 8,382,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share - basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | 0.12 | -7.91 | -199.2 | -1.78 | 4.1 | -16.15 | -16.9 | -0.29 | -1.46 | -1.16 | -1.85 | -1.29 | -0.75 | -3.99 | -0.06 | -0.41 | -0.46 | -0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | -0.03 | 0.01 | -1.71 | -0.02 | 0.01 | -0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.02 | -4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share - diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares-basic | 9,946,752 | 24,832,056 | 25,777,704 | 24,088,940 | 23,097,141 | 18,711,463 | 18,559,113 | 17,842,664 | 9,611,516 | 10,933,926 | 6,250,761 | 4,086,609 | 2,267,501 | 9,724,558 | 8,441,620 | 8,804,446 | 8,137,476 | 7,410,703 | 6,843,666 | 6,835,623 | 40,733,549 | 40,630,997 | 40,599,129 | 40,599,129 | 40,599,129 | 40,599,129 | 39,822,862 | 39,822,862 | 40,599,129 | 39,822,862 | 39,822,862 | 39,822,862 | 39,772,862 | 39,822,862 | 39,822,862 | 39,822,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares-diluted | 10,237,983 | 815,498 | 24,832,056 | 25,777,704 | 24,088,940 | 23,097,141 | 18,711,463 | 18,629,064 | 17,842,664 | 9,611,516 | 10,933,926 | 6,250,761 | 4,086,609 | 2,267,501 | 9,786,536 | 8,581,607 | 8,872,966 | 8,201,842 | 7,481,717 | 7,058,562 | 6,882,870 | 40,734,036 | 40,704,044 | 40,599,129 | 40,599,129 | 40,599,129 | 40,599,129 | 39,822,862 | 39,822,862 | 40,599,129 | 39,822,862 | 39,822,862 | 39,822,862 | 39,772,862 | 39,822,862 | 39,822,862 | 39,822,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on exercise of warrant liabilities | -4,674,806 | -15,796,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss before income taxes | -20,321,812 | -2,911,098 | -4,577,332 | -28,546,693 | 4,329,484 | -9,082,009 | -1,480,180 | -1,243,644 | -1,184,840 | -1,165,759 | -553,761 | -3,096,753 | -2,577,847.25 | -979,643 | -4,529,823 | -1,237,699 | 1,168,380 | 2,542,435 | -510,356 | -4,482,710 | -1,687,609 | -139,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | -20,588,138 | -3,400,880 | -4,591,367 | -28,667,231 | 4,365,253 | -9,149,303 | -1,580,184 | -1,314,395 | -553,761 | -3,096,753 | -2,386,990 | -4,490,368 | -1,877,152 | -139,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less net loss in noncontrolling interest | -164,225 | -90,312 | -180,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to cemtrex, inc. stockholders | -20,556,147 | -3,197,608 | -4,543,335 | -28,754,367 | 4,432,240 | -8,981,026 | -1,473,211 | -1,207,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share - basic & diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares-basic & diluted | 2,601,444 | 132,396 | 2,542,677 | 2,032,744 | 1,764,341 | 408,602 | 31,346,628 | 870,121 | 897,897 | 815,498 | 761,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other expense | -26,265,257 | 4,649,200 | -5,902,493 | -958,634 | 342,047 | 196,246 | -1,823,967 | -900,506 | -258,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on excess fair value of warrants | -7,255,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less loss in noncontrolling interest | -87,803 | -158,293 | -96,409 | -7,070 | -25,595 | -59,163 | -87,827 | -50,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less income in noncontrolling interest | -96,510 | 55,265 | -51,872 | -57,461 | 29,608 | -10,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of shares-basic & diluted | 1,055,636 | 1,047,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -374,631 | -19,641 | -39,396 | 247,941 | -207,244 | -40,759 | -98,477 | -28,954 | -1,876,634 | -7,658 | -189,543 | -507,573 | 736,310 | 1,173,700 | -66,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to cemtrex, inc. shareholders | -2,004,632.25 | -1,146,524 | -594,794 | -6,277,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | -3,239,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share-basic & diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement agreement - related party | 3,674,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to cemtrex, inc. shareholders | -2,469,997.75 | -680,793 | -4,477,951 | -9,667,529 | 1,098,013 | 2,454,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation loss | -85,252.75 | -200,880 | -740,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defined benefit plan actuarial gain | 87,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | -2,601,114.75 | -932,582 | -4,470,331 | -8,494,845 | 934,067 | 2,443,881 | -1,685,377 | 564,597 | 385,396 | 1,115,939 | 1,776,164 | 1,469,432 | 879,004 | 229,186 | 622,186 | 828,758 | 898,914 | 310,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less comprehensive loss attributable to noncontrolling interest | -454,741 | 50,909 | 80,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income attributable to cemtrex, inc. shareholders | -2,646,979 | -983,491 | -4,418,459 | -8,558,595 | 969,798 | 2,424,256 | -1,654,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share-basic | -0.103 | -0.03 | -0.19 | 0.025 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share-diluted | -0.103 | -0.03 | -0.19 | -0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation gain | 59,492 | 1,230,145 | -193,554 | -87,972 | 47,481 | -95,781 | 310,797 | 583,026 | 2,822,941 | -169,928 | -171,208 | -857,552 | 498,987 | -622,068 | -857,769 | 631,045 | 267,266 | 891,215 | -28,072 | -289,754 | -264,550 | 38,392 | 49,108 | -463,209 | -95,587.25 | -113,747 | -182,659 | -85,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less comprehensive income attributable to noncontrolling interest | -51,872 | 63,750 | -35,731 | 19,625 | -30,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less net income attributable to noncontrolling interest | -40,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income income attributable to cemtrex, inc. shareholders | -1,692,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share-basic | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share-diluted | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity interests | -194,705.75 | -778,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less noncontrolling interest | 37,828 | -35,751 | -7,848 | -194,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred dividends | -5,257,780 | 1,026,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss available to cemtrex, inc. shareholders | -4,360,369 | -4,454,617 | -2,896,204 | -1,393,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income attribitable to noncontrolling interest | -2,656 | -5,515 | -8,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss | -13,203,442 | 305,282 | -749,148 | -829,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss in equity interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred dividends paid | 1,059,650 | 1,007,720 | 957,780 | 915,080 | 867,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss attribitable to noncontrolling interest | -18,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advanced technologies revenue | 5,344,590 | 6,528,484 | 6,927,778 | 467,835 | 834,097 | 300,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electronics manufacturing revenue | 8,282,535.75 | 11,003,706 | 11,100,184 | 11,026,253 | 10,656,511 | 11,216,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
industrial technology revenue | 4,072,462.75 | 4,919,860 | 5,579,535 | 5,790,456 | 6,486,401 | 7,647,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenues | 15,836,022.75 | 22,452,050 | 23,607,497 | 17,284,544 | 17,977,009 | 19,164,314 | 20,601,212 | 32,381,900 | 32,919,304 | 27,806,656 | 30,504,983 | 29,397,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, advanced technologies | 2,880,217 | 4,000,146 | 3,899,773 | 192,365 | 260,829 | 236,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, electronics manufacturing | 4,887,584.5 | 6,533,490 | 6,504,519 | 6,512,329 | 6,451,071 | 6,522,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, industrial technology | 2,671,344.75 | 3,346,838 | 3,753,813 | 3,584,728 | 5,175,089 | 5,142,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cost of revenues | -14,625,634 | 13,880,474 | 14,158,105 | 10,289,422 | 11,886,989 | 11,900,899 | 12,756,941 | 21,857,408 | 21,994,006 | 17,874,750 | 21,146,719 | 19,699,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before income taxes and equity interest | -1,976,415.25 | -2,625,266 | -3,513,722 | -1,766,673 | -10,078,511 | -1,804,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings in equity interests | -85,694 | -342,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before non-controlling interest | -1,601,320 | -1,888,956 | -2,340,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less net income noncontrolling interest of vicon | -79,873.25 | 36,662 | -356,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income available to common shareholders | -2,012,821.75 | -2,933,338 | -1,983,867 | -3,134,078 | -7,812,660 | -3,498,291 | 423,471 | 731,991 | 520,239 | 1,182,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income available to common shareholders | -2,312,493.75 | -3,103,266 | -2,155,075 | -3,991,630 | -7,313,673 | -4,120,359 | -434,298 | 1,363,036 | 787,505 | 2,073,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per common share-basic | -0.965 | -1.59 | -0.14 | -0.24 | -0.68 | -0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per common share-diluted | -0.965 | -1.59 | -0.14 | -0.24 | -0.68 | -0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares-basic | 1,844,895 | 14,197,087 | 13,110,211 | 11,596,134 | 10,033,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares-diluted | 1,844,895 | 14,197,087 | 13,110,211 | 11,596,134 | 10,300,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | 25,454.75 | 182 | 42,631 | 59,006 | -6,549 | 172,286 | -291,076 | 240,987 | 1,022,748 | 123,298 | -5,700 | -50,174 | 115,917 | -14,900 | -21,400 | -78,700 | 27,262 | 16,424 | 12,000 | 5,276 | 24,750 | 3,300 | 27,100 | 68,600 | -253,798 | 38,980 | 126,565 | 93,735 | -3,445 | 3,445 | -54,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
industrial products & services revenue | 9,567,785 | 11,938,799 | 14,544,655 | 13,467,483 | 15,316,086 | 13,241,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electronics manufacturing services revenue | 11,033,427 | 20,443,101 | 18,374,649 | 14,339,173 | 15,188,897 | 16,156,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, industrial products & services | 6,530,914 | 8,669,453 | 9,790,659 | 9,437,556 | 11,287,322 | 9,602,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, electronics manufacturing services | 6,226,027 | 13,187,955 | 12,203,347 | 8,437,194 | 9,859,397 | 10,096,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of common shares-basic | 11,236,262 | 10,599,033 | 10,486,770 | 10,013,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of common shares-diluted | 11,236,262 | 10,699,529 | 10,644,723 | 10,175,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of shares-basic | 18,911,746 | 10,004,880 | 39,772,862 | 39,822,862 | 36,397,337 | 36,397,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of shares-diluted | 18,911,746 | 10,387,174 | 39,772,862 | 39,822,862 | 36,397,337 | 37,397,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 6,139,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of goods sold | -7,296,757 | 5,005,134 | 3,239,564 | 1,679,300 | 4,913,398 | 3,312,171 | 1,102,712 | 1,403,637 | 2,558,544 | 5,184,050 | 2,599,807 | 1,258,340 | 730,244 | 288,578 | 474,228 | 419,499 | 734,416 | 1,086,725 | 931,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin | 303,666.75 | 327,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per share-basic and diluted | -0.003 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of shares | 39,822,862 | 34,327,862 | 34,327,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per share-basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per share-diluted |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 6,567,030 | 20,505,781 | 4,974,303 | 7,032,530 | 4,538,405 | 4,224,130 | 3,897,511 | 6,468,197 | 2,916,120 | 2,835,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 1,343,088 | 1,276,752 | 1,372,738 | 1,112,829 | 1,527,628 | 1,240,124 | 1,522,881 | 1,152,028 | 1,172,416 | 1,181,516 | 1,019,652 | 805,273 | 645,297 | 1,601,723 | 1,577,915 | 1,518,720 | 1,659,905 | 1,633,452 | 1,759,347 | 1,690,873 | 1,799,428 | 1,233,269 | 1,088,091 | 1,342,163 | 1,582,345 | 1,531,895 | 698,459 | 883,942 | 883,538 | 624,443 | ||||||||||||||||||||||||
marketable securities | 5,030,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 13,325,559 | 9,702,315 | 13,133,424 | 12,678,928 | 12,715,992 | 9,202,802 | 11,159,676 | 7,800,883 | 11,535,880 | 9,904,555 | 9,209,695 | 7,507,755 | 7,271,488 | 6,936,077 | 5,960,686 | 7,564,382 | 6,005,568 | 5,547,749 | 7,810,896 | 5,234,216 | 4,477,644 | 6,458,984 | 6,742,915 | 3,915,061 | 3,038,576 | 4,038,340 | 4,332,122 | 4,352,381 | ||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, net - related party | 548,554 | 527,877 | 405,493 | 513,263 | 510,613 | 524,838 | 685,788 | 755,198 | 1,479,703 | 1,496,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 6,740,579 | 7,436,132 | 6,584,944 | 5,826,243 | 6,136,765 | 11,115,435 | 6,988,529 | 7,531,955 | 7,397,747 | 7,938,617 | 11,354,458 | 12,850,015 | 17,271,882 | 14,071,627 | 14,531,631 | 6,446,374 | 6,792,217 | 6,369,516 | 159,348 | 267,786 | 281,366 | 295,809 | 250,844 | 321,817 | 317,314 | 365,013 | 317,896 | 343,750 | 539,198 | 406,744 | 297,151 | 355,747 | 366,731 | 437,794 | ||||||||||||||||||||
contract assets | 2,208,569 | 1,697,691 | 980,164 | 598,151 | 1,156,620 | 1,541,239 | 985,207 | 1,115,060 | 1,979,679 | 1,694,135 | 1,739,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 2,167,209 | 1,566,411 | 1,556,432 | 1,555,663 | 2,026,088 | 1,195,128 | 1,456,687 | 1,582,026 | 1,910,415 | 1,347,298 | 4,132,996 | 2,503,311 | 1,720,864 | 2,475,404 | 4,150,971 | 974,606 | 1,446,568 | 893,792 | 393,808 | 263,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 37,931,036 | 42,712,959 | 29,007,498 | 29,317,607 | 28,612,111 | 29,043,696 | 26,696,279 | 26,405,347 | 28,405,813 | 26,411,336 | 29,293,041 | 26,343,074 | 26,122,375 | 26,401,218 | 30,269,290 | 33,144,320 | 33,167,411 | 28,840,669 | 34,742,294 | 32,596,095 | 33,276,158 | 21,772,391 | 18,877,609 | 31,914,264 | 47,193,008 | 46,428,637 | 36,926,738 | 33,179,973 | 22,572,998 | 19,389,169 | 13,521,089 | 15,702,922 | 12,311,898 | 11,736,558 | 11,545,839 | 14,948,995 | 13,944,602 | 16,328,859 | 2,506,078 | 2,358,169 | 2,172,375 | 2,413,526 | 1,625,638 | 825,518 | 1,190,001 | 1,198,016 | 1,257,988 | 1,730,716 | 4,578,840 | 2,343,191 | 1,056,151 | 1,612,281 | 1,723,105 | 1,758,239 |
property and equipment | 16,540,949 | 9,428,532 | 9,651,996 | 9,573,374 | 9,813,887 | 9,695,289 | 9,133,578 | 8,583,113 | 8,902,051 | 9,170,376 | 9,218,701 | 6,180,771 | 5,052,796 | 5,108,267 | 6,106,292 | 6,239,239 | 6,560,246 | 6,736,871 | 6,738,944 | 7,236,755 | 6,682,041 | 16,566,566 | 16,776,552 | 27,300,654 | 22,384,454 | 20,118,311 | 17,647,888 | 18,394,744 | 14,267,269 | 14,757,786 | 8,142,523 | 7,886,997 | 7,178,152 | 7,407,959 | 7,399,096 | 7,093,270 | 6,477,519 | 9,323 | 17,680 | 20,466 | 33,595 | 39,331 | ||||||||||||
right-of-use operating lease assets | 2,833,949 | 2,110,908 | 2,003,967 | 1,969,122 | 1,676,614 | 1,837,769 | 1,933,378 | 1,936,441 | 2,193,011 | 2,094,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use finance lease assets | 66,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
royalties receivable, net - related party | 56,696 | 190,475 | 230,143 | 312,423 | 274,756 | 456,611 | 453,330 | 440,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
digital assets | 1,085,163 | 699,006 | 1,158,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization | 2,981,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 7,686,141 | 3,708,347 | 3,708,347 | 3,708,347 | 3,708,347 | 3,708,347 | 3,708,347 | 4,238,822 | 4,381,891 | 4,381,891 | 4,381,891 | 3,906,891 | 3,906,891 | 3,906,891 | 4,505,283 | 7,821,283 | 7,821,283 | 7,821,283 | 7,821,283 | 5,886,096 | 5,710,668 | 4,370,894 | 4,370,894 | 3,322,818 | 3,322,818 | 3,322,818 | 918,819 | 845,000 | 854,205 | 756,124 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 997,178 | 666,972 | |||||||||||||||||
other | 1,610,868 | 1,614,101 | 2,067,755 | 2,162,230 | 2,113,768 | 2,129,566 | 2,187,265 | 2,210,090 | 2,161,862 | 1,990,601 | 1,836,009 | 1,646,403 | 1,584,910 | 1,546,101 | 1,473,980 | 1,356,766 | 1,280,386 | 697,624 | 697,240 | 1,094,429 | 1,103,149 | 991,654 | 497,857 | 42,691 | 34,605 | 38,259 | 52,428 | 585,655 | 13,752 | 4,225 | 231,774 | 153,564 | 107,763 | 6,270 | 64,225 | 34,225 | 19,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 135,765 | 4,225 | 4,225 | 234,484 | |||||||||
total assets | 70,736,374 | 60,330,549 | 47,788,276 | 46,960,823 | 46,237,150 | 46,689,423 | 44,115,458 | 43,827,143 | 47,246,262 | 45,298,305 | 48,453,743 | 41,743,676 | 40,404,180 | 40,909,616 | 45,757,628 | 51,203,568 | 51,747,997 | 46,822,063 | 52,939,888 | 58,235,219 | 57,775,524 | 48,713,569 | 44,392,697 | 67,330,614 | 73,301,155 | 70,181,373 | 56,033,509 | 52,486,016 | 38,029,124 | 35,104,563 | 22,544,242 | 24,477,610 | 20,369,655 | 20,027,776 | 19,842,363 | 24,061,090 | 21,535,977 | 17,006,632 | 2,873,776 | 2,602,052 | 2,340,834 | 2,538,969 | 1,732,374 | 1,527,780 | 3,571,161 | 2,769,911 | 2,429,119 | 1,780,007 | 4,633,867 | 2,403,954 | 1,259,924 | 1,695,681 | 1,818,431 | 2,090 |
liabilities & stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 4,566,512 | 4,309,111 | 4,492,859 | 4,815,551 | 4,001,843 | 3,469,117 | 4,520,173 | 3,612,634 | 5,741,091 | 4,124,014 | 6,196,406 | 3,725,105 | 3,307,521 | 2,722,992 | 3,256,559 | 5,401,538 | 4,764,560 | 3,512,267 | 4,235,002 | 2,888,144 | 2,155,532 | 3,318,695 | 4,236,945 | 7,068,005 | 7,604,475 | 6,945,153 | 7,733,459 | 8,135,336 | 5,790,012 | 5,010,465 | 4,386,578 | 6,563,119 | 3,528,911 | 2,982,949 | 2,721,705 | 3,377,638 | 2,913,568 | 1,786,187 | 571,485 | 211,953 | 215,799 | 620,050 | 320,709 | 222,051 | 502,773 | 713,357 | 650,401 | 563,958 | 3,986,913 | 1,789,938 | 505,931 | 906,004 | 1,010,267 | 839,559 |
sales tax payable | 50,887 | 22,416 | 76,008 | 14,575 | 3,970 | 9,515 | 73,024 | 37,865 | 37,487 | 10,713 | 35,829 | 723,894 | 550,532 | 263,107 | 186,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving line of credit | 2,035,697 | 1,948,258 | 3,176,096 | 2,039,858 | 2,867,425 | 4,096,898 | 3,125,011 | 2,730,325 | 4,019,234 | 3,357,324 | 3,992,282 | 4,466,218 | 3,454,913 | 2,723,483 | 3,515,889 | 3,717,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long-term liabilities | 8,770,319 | 4,714,398 | 8,925,497 | 9,827,991 | 9,301,045 | 6,745,423 | 4,732,377 | 661,271 | 914,170 | 15,717,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - short-term | 1,249,135 | 989,401 | 918,391 | 818,486 | 829,644 | 845,535 | 832,823 | 780,423 | 792,141 | 728,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities - short-term | 331,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits from customers | 548,745 | 152,188 | 158,344 | 261,671 | 182,855 | 320,130 | 408,415 | 246,765 | 207,708 | 83,613 | 57,434 | 34,281 | 74,762 | 489,669 | 198,178 | 113,106 | 184,134 | 722,690 | 62,970 | 39,227 | 33,199 | 35,462 | 33,074 | 50,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 2,555,108 | 1,566,280 | 2,223,521 | 1,925,794 | 2,764,172 | 1,628,618 | 2,034,352 | 2,347,458 | 2,676,079 | 1,842,692 | 2,784,390 | 3,536,097 | 3,062,806 | 3,246,129 | 2,281,324 | 1,176,787 | 1,309,514 | 1,478,746 | 2,094,303 | 2,476,812 | 2,348,582 | 2,715,205 | 2,673,646 | 2,333,938 | 3,045,079 | 3,614,415 | 5,174,529 | 5,390,368 | 1,944,265 | 864,141 | 309,130 | 540,441 | 606,611 | 573,788 | 440,436 | 486,188 | 371,090 | 262,822 | 63,625 | 58,388 | 44,892 | 102,260 | 38,522 | 96,590 | 875,945 | 236,471 | 148,454 | 103,553 | 248,184 | 186,223 | 381,579 | 683,969 | 719,365 | |
accrued payable on inventory in transit | 174,076 | 762,821 | 652,179 | 168,717 | 242,303 | 5,149,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract liabilities | 2,348,384 | 1,542,262 | 1,655,055 | 2,709,590 | 1,924,425 | 1,279,185 | 1,254,204 | 1,901,606 | 1,899,409 | 988,725 | 980,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 1,019,351 | 1,255,139 | 1,383,036 | 1,329,902 | 1,179,536 | 1,206,052 | 1,297,616 | 1,284,688 | 1,404,608 | 1,562,107 | 1,583,406 | 2,060,570 | 2,058,661 | 2,505,618 | 1,951,282 | 2,594,517 | 2,543,822 | 1,621,244 | 2,004,170 | 1,794,187 | 1,262,302 | 1,711,099 | 1,433,803 | 970,590 | 484,005 | 463,022 | 1,387,139 | 1,445,229 | ||||||||||||||||||||||||||
accrued income taxes | 574,433 | 702,141 | 162,173 | 288,848 | 277,763 | 163,170 | 314,827 | 398,054 | 404,288 | 212,249 | 388,627 | 49,075 | 57,150 | 94,848 | 141,465 | 135,388 | 323,371 | 448,194 | 331 | 15,219 | 419,353 | 419,541 | 565,513 | 1,496,379 | 1,553,665 | 1,042,589 | 171,626 | 16,558 | 41,396 | 73,746 | 62,032 | 57,000 | 60,514 | 62,032 | 37,145 | 20,721 | 3,445 | 104,928 | 95,700 | 259,280 | 220,300 | |||||||||||||
total current liabilities | 24,224,465 | 17,964,415 | 23,823,159 | 24,400,983 | 23,574,981 | 24,913,303 | 18,592,822 | 14,004,886 | 18,105,429 | 28,696,123 | 27,344,118 | 27,310,563 | 25,738,436 | 26,870,488 | 25,514,797 | 27,393,135 | 25,562,974 | 16,039,556 | 19,653,402 | 14,419,764 | 12,873,412 | 18,276,953 | 15,637,261 | 21,902,368 | 19,569,372 | 20,062,200 | 25,154,792 | 23,253,046 | 15,385,299 | 13,594,889 | 8,827,185 | 9,327,507 | 5,621,308 | 4,662,214 | 3,913,942 | 4,153,471 | 3,557,879 | 2,052,454 | 635,110 | 468,191 | 356,391 | 722,310 | 359,231 | 578,271 | 1,599,368 | 950,178 | 814,455 | 813,958 | 4,340,466 | 2,288,122 | 1,054,796 | 1,287,583 | 1,717,923 | 1,934,520 |
long-term liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 8,756,025 | 8,039,437 | 4,586,779 | 8,475,921 | 9,492,824 | 11,893,371 | 13,270,178 | 16,893,184 | 21,553,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term operating lease liabilities | 1,641,599 | 1,183,916 | 1,153,221 | 1,200,841 | 902,223 | 1,049,307 | 1,159,204 | 1,216,184 | 1,462,545 | 1,426,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 290,000 | 290,000 | 289,483 | 285,821 | 282,200 | 307,468 | 274,957 | 299,988 | 317,093 | 405,624 | 501,354 | 528,952 | 575,900 | 582,392 | 807,898 | 825,629 | 822,008 | 750,905 | 839,171 | 1,078,752 | 1,071,589 | 1,177,590 | 1,221,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue - long-term | 371,551 | 428,332 | 482,978 | 490,046 | 509,882 | 560,653 | 658,019 | 631,581 | 654,617 | 694,245 | 727,928 | 623,007 | 581,193 | 595,281 | 607,309 | 584,003 | 582,022 | 497,771 | 467,967 | 449,563 | 700,645 | 476,221 | 489,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
warrant liabilities | 743,499 | 3,333,860 | 8,735,197 | 8,255,215 | 4,747,468 | 9,454,842 | 5,199,436 | 10,428,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long-term liabilities | 11,802,674 | 13,275,545 | 15,247,658 | 18,707,844 | 15,934,597 | 23,265,641 | 20,561,794 | 29,469,334 | 23,988,175 | 9,286,971 | 12,765,832 | 6,253,440 | 6,596,536 | 5,242,410 | 5,605,295 | 5,860,290 | 8,046,336 | 8,364,720 | 9,731,810 | 13,069,280 | 15,734,538 | 7,408,180 | 6,789,332 | 10,147,580 | 11,156,298 | 9,235,868 | 15,092,759 | |||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 36,027,139 | 31,239,960 | 39,070,817 | 43,108,827 | 39,509,578 | 48,178,944 | 39,154,616 | 43,474,220 | 42,093,604 | 37,983,094 | 40,109,950 | 33,564,003 | 32,334,972 | 32,112,898 | 31,120,092 | 33,253,425 | 33,609,310 | 24,404,276 | 29,385,212 | 27,489,044 | 28,607,950 | 25,685,133 | 22,426,593 | 32,049,948 | 32,616,670 | 31,189,068 | 40,341,551 | 39,365,273 | 27,543,093 | 25,993,536 | 15,418,673 | 18,528,227 | 15,453,030 | 16,058,338 | 16,198,854 | 20,778,330 | 19,092,545 | 15,281,388 | 1,742,594 | 1,474,357 | 1,220,807 | 1,479,601 | 835,689 | 1,009,607 | 3,117,642 | 2,485,863 | 2,334,633 | 1,882,850 | 5,165,162 | 3,176,134 | 1,452,624 | 1,640,311 | 3,017,923 | 3,234,520 |
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock , 0.001 par value... | 2,841 | 2,841 | 2,705 | 2,580 | 2,457 | 2,408 | 2,408 | 2,293 | 2,183 | 2,183 | 2,079 | 2,079 | 1,980 | 1,980 | 2,265 | 2,111 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at march 31, 2026 and september 30, 2025 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, value | 50 | 2,841 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.001 par value... | 10,078 | 8,601 | 831 | 3,510 | 1,785 | 1,785 | 14 | 16,353 | 1,056 | 1,056 | 1,046 | 958 | 828 | 794 | 26,413 | 26,263 | 24,673 | 23,673 | 20,782 | 18,711 | 17,968 | 4,424 | 3,963 | 12,973 | 10,553 | 10,404 | 9,460 | 9,291 | 8,456 | 7,649 | 7,158 | 40,649 | 40,599 | 40,599 | 40,599 | 40,599 | 40,599 | 40,599 | 39,823 | 39,823 | 39,823 | 39,823 | 39,823 | 39,823 | 39,823 | 39,823 | 39,723 | 34,328 | ||||||
additional paid-in capital | 151,331,793 | 147,309,421 | 105,668,565 | 97,402,468 | 95,879,333 | 95,876,237 | 73,262,536 | 73,002,738 | 68,936,696 | 68,929,137 | 68,881,705 | 68,302,617 | 67,042,743 | 66,913,540 | 66,616,038 | 66,522,085 | 65,779,736 | 65,058,290 | 61,727,834 | 58,846,576 | 60,645,236 | 42,040,809 | 40,344,837 | 31,485,320 | 25,023,320 | 24,694,324 | 5,230,745 | 4,435,863 | 3,271,418 | 2,776,225 | 1,020,444 | 466,717 | 228,855 | 180,680 | 165,730 | 165,730 | 165,730 | 165,730 | 165,730 | 165,730 | 165,730 | 165,730 | 165,730 | 66,506 | 66,506 | 66,506 | 66,506 | 66,506 | 66,506 | 66,506 | 66,506 | 42,606 | -1,259,524 | -1,259,524 |
accumulated deficit | -119,046,840 | -119,953,888 | -99,397,741 | -96,270,146 | -91,726,811 | -100,109,753 | -71,355,386 | -66,806,600 | -65,333,389 | -64,125,895 | -62,947,549 | -61,801,025 | -21,461,500 | -12,843 | 81,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -217,996 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | -148,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 2,559,604 | 1,871,855 | 2,591,340 | 2,627,462 | 2,394,376 | 2,817,858 | 2,949,297 | 2,962,275 | 2,773,784 | 3,304,470 | 3,076,706 | 2,306,346 | 2,283,876 | 2,601,094 | 2,377,525 | 2,555,441 | 2,756,321 | 2,955,944 | 2,896,452 | 1,624,673 | 1,814,976 | 1,379,030 | 796,004 | 497,553 | -538,908 | -425,161 | -242,502 | 249,311 | 126,083 | |||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 34,709,235 | 29,090,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 70,736,374 | 60,330,549 | 47,788,276 | 46,960,823 | 46,237,150 | 46,689,423 | 44,115,458 | 43,827,143 | 47,246,262 | 45,298,305 | 48,453,743 | 48,713,569 | 44,392,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at december 31, 2025 and september 30, 2025 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.001 par value... | 2,705 | 2,293 | 1,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at september 30, 2025, and september 30, 2024 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cemtrex stockholders’ equity | 8,717,459 | 3,617,758 | 6,403,022 | -1,559,534 | 4,710,677 | 47,956 | 4,689,398 | 6,755,441 | 7,687,614 | 7,516,424 | 7,380,364 | 8,163,139 | 13,944,794 | 17,169,574 | 17,307,209 | 21,505,633 | 22,590,650 | 29,683,054 | 28,120,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest | 234,238 | 324,550 | 70,013 | 250,165 | 304,967 | 463,260 | 559,770 | 656,179 | 663,249 | 688,844 | 633,579 | 692,742 | 780,569 | 831,478 | 912,154 | 964,026 | 1,063,121 | 1,047,015 | 1,062,356 | 885,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan from ceo | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at june 30, 2025 and september 30, 2024 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at march 31, 2025 and september 30, 2024 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock value | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1, 3,000,000 shares authorized, 2,579,994 shares issued and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,515,894 shares outstanding as of december 31, 2024 and 2,456,827 shares issued and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,392,727 shares outstanding as of september 30, 2024 | 2,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2024 and september 30, 2024 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,784,575 shares issued and outstanding at december 31, 2024 and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,176 shares issued and outstanding at september 30, 2024 | 1,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and september 30, 2024 | -148,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note receivable, net - related party | 761,585 | 761,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable - related party | 3,797 | 9,214 | 68,730 | 68,509 | 3,372 | 3,368 | 19,034 | 19,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at september 30, 2024 and september 30, 2023 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1, 3,000,000 shares authorized, 2,456,827 shares issued and 2,392,727 shares outstanding as of june 30, 2024 and 2,293,016 shares issued and 2,228,916 shares outstanding as of september 30, 2023 | 2,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at june 30, 2024 and september 30, 2023 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 13,853 | 13,307 | 13,663 | 13,663 | 13,663 | 13,721 | 13,721 | 280,571 | 4,624,803 | 14,960 | 14,981 | 452,175 | 1,092,835 | 114,056 | 412,730 | 312,382 | 559,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at march 31, 2024 and september 30, 2023 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
royalties receivable, net- related party | 488,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loans payable to bank | 1,852,620 | 1,909,739 | 54,578 | 73,407 | 92,010 | 110,331 | 141,239 | 203,547 | 486,262 | 767,279 | 1,046,504 | 1,600,011 | 4,917,939 | 5,175,276 | 6,402,228 | 7,095,481 | 7,193,204 | 7,275,960 | 2,383,815 | 4,635,253 | 4,547,708 | 5,115,568 | 6,549,139 | 11,897,728 | 11,211,061 | |||||||||||||||||||||||||||||
notes payable | 1,600,000 | 4,679,743 | 1,379,743 | 1,604,743 | 228,893 | 2,114,322 | 2,400,000 | 2,350,000 | 3,079,743 | 5,325,105 | 2,396,223 | 241,200 | 1,222,158 | 445,865 | 949,880 | 1,086,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mortgage payable | 3,267,355 | 3,289,303 | 2,110,020 | 2,125,864 | 2,142,662 | 2,160,169 | 2,184,404 | 2,207,617 | 2,232,812 | 2,257,785 | 2,282,409 | 2,331,380 | 3,842,136 | 3,819,392 | 3,869,066 | 3,911,746 | 3,786,353 | 3,923,505 | 4,088,618 | 4,057,612 | 4,073,429 | 4,602,555 | 3,865,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||
paycheck protection program loans | 40,443 | 50,563 | 60,695 | 70,816 | 97,120 | 97,120 | 97,120 | 103,190 | 60,700 | 1,032,200 | 2,871,161 | 2,761,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at december 31, 2023 and september 30, 2023 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and equivalents | 5,329,910 | 5,628,839 | 6,634,037 | 5,768,610 | 10,610,181 | 11,442,487 | 8,970,324 | 10,338,978 | 15,426,976 | 12,879,278 | 15,866,068 | 3,963,958 | 1,769,994 | 973,772 | 12,416,993 | 10,442,857 | 6,045,521 | 2,376,526 | 3,281,703 | 2,379,981 | 1,486,737 | 872,795 | 503,788 | 1,118,590 | 146,095 | 1,310,238 | 1,368,233 | 333,045 | 415,369 | |||||||||||||||||||||||||
trade receivables - related party | 1,143,342 | 578,388 | 408,464 | 383,710 | 1,472,514 | 1,472,514 | 1,492,321 | 1,487,155 | 1,505,789 | 1,670,201 | 227,019 | 165,220 | 272,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory –net of allowance for inventory obsolescence | 8,739,219 | 8,719,740 | 8,561,026 | 8,604,759 | 9,531,682 | 8,458,530 | 7,066,654 | 7,085,698 | 5,657,287 | 8,669,397 | 7,426,416 | 5,272,892 | 5,207,155 | 6,277,316 | 6,229,439 | 6,378,381 | 6,270,327 | 7,582,403 | 6,985,593 | 5,294,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | 2,098,359 | 3,089,416 | 2,588,400 | 3,092,618 | 2,575,105 | 2,407,116 | 3,367,643 | 2,727,511 | 2,585,652 | 2,164,367 | 943,566 | 2,226,377 | 2,000,265 | 1,809,896 | 1,663,610 | 888,629 | 531,262 | 1,452,203 | 1,238,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets | 2,287,623 | 2,213,341 | 2,297,293 | 2,520,506 | 2,641,198 | 2,641,960 | 2,918,671 | 2,725,616 | 2,940,127 | 3,098,523 | 2,680,187 | 1,142,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
royalties receivable - related party | 674,893 | 691,611 | 678,330 | 665,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note receivable - related party | 761,585 | 761,585 | 761,585 | 761,585 | 761,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term liabilities, net of unamortized original issue discounts | 14,507,711 | 17,185,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease liabilities - short-term | 741,487 | 716,896 | 732,680 | 787,561 | 818,730 | 819,488 | 905,041 | 789,346 | 830,791 | 840,016 | 749,738 | 476,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term lease liabilities | 1,607,202 | 1,496,445 | 1,564,613 | 1,732,945 | 1,822,468 | 1,799,002 | 2,013,630 | 1,936,270 | 2,017,408 | 2,261,148 | 1,944,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at september 30, 2023 and september 30, 2022 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at june 30, 2023 and september 30, 2022 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 41,743,676 | 40,404,180 | 40,909,616 | 45,757,628 | 51,203,568 | 51,747,997 | 46,822,063 | 52,939,888 | 58,235,219 | 57,775,524 | 67,330,614 | 70,181,373 | 56,033,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term liabilities | 16,441,488 | 17,099,485 | 16,894,743 | 17,146,234 | 15,720,515 | 7,591,892 | 9,977,972 | 6,381,047 | 6,308,840 | 9,600,331 | 6,840,252 | 10,913,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at march 31 31, 2023 and september 30, 2022 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at december 31, 2022 and september 30, 2022 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | -61,206,231 | -54,929,020 | -51,788,053 | -51,107,260 | -46,386,013 | -41,908,062 | -30,660,550 | -34,212,695 | -20,067,685 | 4,262,756 | 15,150,236 | 14,418,245 | 11,424,900 | 9,384,186 | 7,953,146 | 7,123,250 | 6,430,855 | 6,013,689 | 5,071,184 | 3,989,611 | 3,592,739 | 2,826,120 | 2,110,020 | 1,517,915 | 923,853 | 920,366 | 912,698 | 852,039 | 689,356 | 410,844 | 346,190 | 176,719 | -210,172 | -638,624 | -879,509 | -300,029 | -27,959 | 25,704 | ||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at september 30, 2022 and september 30, 2021 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at june 30, 2022 and september 30, 2021 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at march 31, 2022 and september 30, 2021 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock , value | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at december 31, 2021 and september 30, 2021 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 8,323,321 | 8,323,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1, 3,000,000 shares authorized, 1,885,151 shares issued and outstanding as of september 30, 2021 and 2,156,784 shares issued and outstanding as of september 30, 2020 | 1,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a, 1,000,000 shares authorized, zero shares issued and outstanding at september 30, 2021 and 1,000,000 shares issued and outstanding at september 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at september 30, 2021 and 100,000 shares issued and outstanding at september 30, 2020 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1, 3,000,000 shares authorized, 1,885,151 shares issued and outstanding as of june 30, 2021 and 2,156,784 shares issued and outstanding as of september 30, 2020 | 1,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a, 1,000,000 shares authorized, zero shares issued and outstanding at june 30, 2021 and 1,000,000 shares issued and outstanding at september 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, 50,000 shares issued and outstanding at june 30, 2021 and 100,000 shares issued and outstanding at september 30, 2020 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a, 1,000,000 shares authorized, issued and outstanding at december 31, 2020 and september 30, 2020 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, issued and outstanding at december 31, 2020 and september 30, 2020 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivables | 6,651,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivables - related party | 597,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable - short-term | 1,713,371 | 1,713,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable - long-term | 1,586,918 | 1,586,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax asset | 2,282,867 | 2,282,867 | 67,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loans payable to bank, net of current portion | 2,005,405 | 2,240,526 | 4,206,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term lease liabilities, net of current portion | 665,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable, net of current portion | 3,083,493 | 2,817,661 | 276,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1, 3,000,000 shares authorized, 2,216,683 shares issued and outstanding as of december 31, 2019 and 2,110,718 shares issued and outstanding as of september 30, 2019 | 2,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a, 1,000,000 shares authorized, issued and outstanding at december 31, 2019 and september 30, 2019 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series c, 100,000 shares authorized, issued and outstanding at december 31, 2019 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cemtrex stockholders’ equity | 21,966,080 | 21,080,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in vicon | 1,699,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term capital lease, net of current portion | 20,061 | 44,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mortgage payable, net of current portion | 3,568,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a, 1,000,000 shares authorized, issued and outstanding at september 30, 2019 and september 30, 2018 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 13,945,655 | 17,840,344 | 15,461,139 | 13,568,727 | 11,236,903 | 10,986,777 | 8,145,960 | 4,771,044 | 394,002 | 641,264 | 243,723 | 293,155 | 167,831 | 407,092 | 510,527 | 261,549 | 1,333,423 | 3,705,293 | 1,867,039 | 759,000 | 1,237,609 | 1,000,651 | 1,256,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 3,093,607 | 400,874 | 311,607 | 540,064 | 66,299 | 334,652 | 80,484 | 35,630 | 4,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 2,051,847 | 1,891,000 | 1,891,000 | 94,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a, 1,000,000 shares authorized, issued and outstanding at september 30, 2018 and september 30, 2017 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income/ | -483,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 35,280,666 | 38,992,305 | 15,691,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities & stockholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit card payable | 132,437 | 165,111 | 294,169 | 347,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes payable | 220,000 | 3,748,000 | 2,031,000 | 1,951,500 | 1,865,000 | 1,274,000 | 1,528,000 | 858,000 | 358,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term liabilities | 2,090,821 | 2,084,084 | 2,056,887 | 2,104,098 | 2,167,075 | 2,096,639 | 654,020 | 633,915 | 570,786 | 686,963 | 689,769 | 252,500 | 252,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1, 3,000,000 shares authorized, 1,822,660 shares issued and outstanding as of december 31, 2017 and september 30, 2017 | 1,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | 40,684,485 | 13,120,743 | 10,486,031 | 9,111,027 | 7,125,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders' equity | 73,301,155 | 52,486,016 | 38,029,124 | 35,104,563 | 22,544,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable to related party | 3,599,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series 1, 3,000,000 shares authorized, 1,822,660 and no shares issued and outstanding as of september 30, 2017 and september 30, 2016, respectively | 1,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -133,492 | -974,147 | -709,597 | -747,989 | -797,097 | -333,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock series a, 0.001 par value... | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable | 121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable - short-term | 717,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable - related party | 3,319,200 | 228,357 | 113,173 | 119,055 | 507,855 | 1,210,585 | 1,678,001 | 1,107,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term accrued expenses | 1,339,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term note payable to bank | 2,129,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000 shares issued and outstanding, respectively | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued and outstanding at june 30, 2015 and 6,766,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued and outstanding at september 30, 2014 | 6,885 | 40,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 5,949,383 | 4,916,625 | 3,969,438 | 3,643,509 | 3,282,760 | 2,443,432 | 1,725,244 | 1,131,182 | 1,127,695 | 1,120,027 | 1,059,368 | 896,685 | 518,173 | 453,519 | 284,048 | 94,486 | -102,843 | -531,295 | -772,180 | -192,700 | 55,370 | -1,199,492 | -1,143,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 24,477,610 | 20,369,655 | 20,027,776 | 19,842,363 | 24,061,090 | 21,535,977 | 2,873,776 | 1,732,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued and outstanding at march 31, 2015 and 40,599,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from related parties | 435,992 | 433,132 | 1,096,638 | 1,315,618 | 1,695,000 | 354,786 | 614,786 | 2,319,075 | 1,519,075 | 1,127,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable to shareholder | 1,869,791 | 1,590,134 | 1,186,608 | 1,226,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan payable to related party | 3,136,997 | 3,136,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued and outstanding | 40,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash & equivalents | 1,413,239 | 69,609 | 76,137 | 4,876 | 72,522 | 81,741 | 56,553 | 53,343 | 36,876 | 38,222 | 6,675 | 123,623 | 54,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable-related party | 3,571,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses & other assets | 5,656,299 | 409,986 | 340,000 | 174,118 | 263,348 | 383,854 | 265,923 | 200 | 297,473 | 31,186 | 12,250 | 232,100 | 9,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property & equipment | 673,548 | 12,109 | 14,895 | 23,251 | 27,860 | 45,066 | 50,802 | 56,538 | 68,008 | 79,175 | 91,101 | 98,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer deposits | 350 | 350 | 350 | 15,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term- liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan payable to bank | 5,068,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan payable to ducon | 6,933,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments & contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities & stockholders' equity | 17,006,632 | 2,602,052 | 2,340,834 | 2,538,969 | 1,527,780 | 3,571,161 | 2,769,911 | 2,429,119 | 1,780,007 | 4,633,867 | 2,403,954 | 1,259,924 | 1,695,681 | 1,818,431 | 2,090,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | 66,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable - related party | 1,206,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses - related party | 432,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable - related party | 354,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock series a par value 0.001: 10,000,000 shares authorize; 1,000,000 shares issued and outstanding | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock par value 0.001: 60,000,000 shares authorized; 40,599,129 shares issued and outstanding | 40,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net due from related parties | 514,150 | 159,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank overdraft | 92,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable-shareholder | 1,006,166 | 864,416 | 757,291 | 431,336 | 1,518,274 | 1,535,685 | 1,068,892 | 824,696 | 888,012 | 23,687 | 321,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current liabilities | 1,006,166 | 864,416 | 1,479,601 | 431,336 | 1,518,274 | 1,535,685 | 1,520,178 | 1,068,892 | 824,696 | 888,012 | 397,828 | 352,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable - officer | 476,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock series a, .001 par value... | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, .001 par value... | 40,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable- bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable-officer | 1,520,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible debenture | 1,300,000 | 1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note payable - bank | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash overdraft | 53,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | 3,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank line of credit | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible note, net of discount | 23,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative liability | 32,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable-related party | 397,828 | 352,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 54,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized: 34,327,862 shares issued and outstanding. | 34,328 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities | 1 | 2,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | 907,048 | -20,556,147 | -3,361,833 | -4,633,647 | 8,637,479 | -28,934,519 | 4,377,438 | -9,139,319 | -1,569,721 | -1,303,903 | -1,185,416 | -1,172,119 | -539,529 | -6,336,374 | -1,732,858 | -3,199,885 | -4,490,368 | -1,877,152 | -139,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash used by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 603,512 | 412,395 | 394,608 | 312,905 | 310,766 | 337,259 | 330,100 | 325,451 | 304,889 | 368,301 | 327,806 | 249,881 | -82,442 | 530,830 | 516,307 | 483,700 | 599,850 | 262,833 | 363,003 | 292,182 | 319,426 | 360,578 | 739,461 | 731,220 | 753,365 | 674,353 | -1,257,435 | 1,636,517 | 1,557,642 | 1,077,262 | 1,597,475 | 861,815 | 879,975 | 841,855 | 1,399,792 | 498,061 | 610,244 | 633,513 | 1,170,713 | 458,515 | 455,895 | 210,887 | 314,128 | 87,325 | 229,807 | 141,174 | 299,895 | 61,804 | ||||||||||||||||||
loss on disposal of property and equipment | -484 | -523 | -2,116 | 0 | 822 | 18,846 | -5,538 | -10 | 4,703 | 68,455 | -3,547 | -83,107 | 131,256 | 3,388 | 27,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash lease expense | 322,982 | 257,769 | 256,655 | 222,870 | 206,795 | 254,695 | 183,424 | 256,570 | 195,844 | 193,281 | 88,493 | 193,843 | 223,213 | 197,198 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on finance leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit loss (recovery)/expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on write-off of related party receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract modification - related party | 0 | 0 | 0 | 280,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 3,956 | 3,097 | 3,096 | 4,087 | 7,560 | 7,559 | 7,559 | 7,557 | 13,526 | 26,736 | 26,735 | 39,842 | 44,103 | 38,985 | 27,046 | 45,371 | 16,069 | 24,104 | 24,104 | 24,104 | 119,104 | 513,908 | 36,108 | 36,108 | 36,108 | 624 | 0 | 0 | 51,272 | 204,000 | 48,273 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bargain purchase gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of demonstration equipment | 0 | 441,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense paid in equity shares | 0 | 11,798,283 | 133,390 | 244,006 | 0 | 32,145 | -700,400 | 105,054 | 700,400 | 821,592 | 473,248 | 161,019 | 570,230 | 87,099 | 353,201 | 1,501,406 | 974,266 | 30,252 | 336,858 | 1,089,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued interest on notes payable | 179,269 | 162,713 | 247,266 | 272,626 | 268,297 | 262,107 | 251,730 | 280,544 | 330,223 | 327,132 | 848,631 | 568,016 | 762,515 | 528,100 | 408,345 | 305,737 | 197,102 | 132,162 | 333,573 | 22,915 | -84,557 | 126,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash royalty income | -211,534 | -31,991 | -50,333 | 22,796 | -57,667 | -13,797 | -13,280 | -13,282 | -13,282 | -13,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of original issue discounts on notes payable | 209,375 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,167 | 63,911 | 316,733 | 441,733 | 441,734 | 636,289 | 325,000 | 258,333 | 325,000 | 100,000 | 100,000 | 225,000 | 250,000 | 187,500 | 439,611 | 183,834 | 133,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan origination costs | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of sol from staking | -18,545 | -13,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash transaction fees | 4,374 | 2,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on digital assets | 628,581 | 469,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on exercise of warrant liabilities | -16,224 | 4,674,806 | -74,009 | 0 | 15,796,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in fair value of warrant liability | -2,568,357 | 282,546 | 2,005,137 | 3,615,437 | -4,707,374 | 10,020,212 | -5,033,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities net of effects from acquisition of subsidiaries: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | -2,426,193 | 3,440,800 | -435,771 | 2,414 | -3,501,129 | 1,964,241 | -3,291,708 | 3,737,807 | -1,620,250 | -696,824 | -1,687,580 | -237,655 | -329,358 | -1,541,371 | -2,827,854 | -876,485 | 999,764 | -251,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables - related party | 21,774 | 13,386 | 21,372 | 21,059 | 0 | 66,057 | 72,815 | 42,703 | -15,631 | -163,349 | -564,954 | -169,924 | -24,754 | -383,710 | 0 | 165,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 993,395 | -851,188 | -758,701 | 310,522 | 4,978,670 | -4,126,906 | 543,426 | 8,861 | 540,870 | 800,602 | 280,521 | -158,714 | 43,733 | -116,942 | -1,073,152 | -1,391,876 | 19,044 | -1,428,411 | 1,204,753 | -2,259,322 | 387,727 | -3,996 | -112,355 | -1,691,566 | -373,543 | -46,168 | 633,938 | 1,888,831 | 826,349 | -2,007,549 | 127,841 | 312,465 | 1,079,179 | 3,798,092 | -813,499 | 1,270,022 | 460,004 | -84,383 | 345,843 | 43,176 | -92,200 | -47,877 | 148,942 | -108,054 | -596,810 | 3,250,059 | -5,134,954 | 13,580 | 14,443 | -44,965 | 70,974 | -4,503 | 47,699 | -47,117 | 25,854 | 195,448 | -132,454 | -19,116 | -90,477 | -21,645 | 71,063 | 39,749 | -20,976 | |||
contract assets | 152,162 | -718,712 | -375,732 | 558,469 | 384,619 | -556,032 | 129,853 | 864,619 | -285,544 | 45,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | -482,541 | -9,979 | -769 | 470,425 | -830,960 | 261,559 | 185,039 | 65,086 | -153,863 | 636,906 | 209,238 | -501,016 | 504,218 | -670,974 | -130,228 | 960,527 | -640,132 | -141,859 | 273,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -96,767 | 112,030 | 94,475 | -48,462 | 15,798 | 157,699 | 22,825 | -48,228 | -171,261 | -54,592 | -89,606 | -61,493 | -38,809 | -146,356 | -117,214 | -76,380 | -82,762 | -384 | -39,244 | -19,568 | 28,288 | 141,058 | 770,987 | -182,776 | -340,764 | -493,797 | 1,107,772 | 51,399 | -1,114,668 | -71,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | -513,103 | -183,748 | -322,692 | 813,708 | 532,726 | -1,051,056 | 769,706 | -1,133,124 | 1,617,077 | -2,072,392 | 2,545,229 | 559,456 | 584,529 | -327,945 | -2,144,979 | 636,978 | 1,252,293 | -722,735 | -542,465 | -702,285 | 359,511 | -351,235 | 36,051 | -890,667 | -1,261,220 | -1,829,317 | -1,030,684 | 2,006,971 | 277,902 | 659,322 | -1,081,222 | 1,763,254 | 703,343 | -2,173,681 | -174,598 | 896,268 | 779,547 | -124,424 | -2,176,541 | 3,034,208 | 545,962 | 261,244 | -655,933 | 464,070 | 1,127,381 | 1,214,702 | 2,082 | -400,019 | 295,109 | 98,658 | -280,722 | -210,584 | 62,956 | 86,443 | -3,422,955 | 2,196,975 | 878,098 | 430,526 | 29,205 | 170,668 | -170,464 | 69,992 | ||||
sales tax payable | 28,471 | -53,592 | 61,433 | 10,605 | -5,545 | -63,509 | 35,159 | 378 | 26,774 | -25,116 | 173,362 | 22,820 | -192,725 | 76,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | -319,103 | -263,005 | -239,215 | -227,918 | -208,615 | -256,271 | -184,941 | -258,079 | -195,386 | -193,130 | -27,427 | -193,843 | -223,213 | -132,963 | 22,708 | -300,181 | -124,132 | -122,583 | -312,255 | -192,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits from customers | 146,557 | -6,156 | -103,327 | 78,816 | -137,275 | -88,285 | 161,650 | 39,057 | 124,095 | 26,179 | 23,153 | -40,481 | -414,905 | 416,523 | 85,072 | -71,028 | -538,556 | 186,470 | 23,743 | -57,241 | 63,269 | 3,539 | -5,417 | -7,163 | 6,778 | 2,388 | -26,935 | -62,911 | -205,276 | 277,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | -40,366 | -546,600 | 781,189 | -911,964 | -3,771,803 | 4,743,926 | -193,106 | -388,621 | 833,387 | -941,698 | -789,111 | 473,291 | -183,323 | 974,941 | 1,104,537 | -132,727 | -169,232 | -142,307 | 126,240 | -240,671 | 200,711 | -38,891 | -942,952 | 766,627 | -156,107 | 327,612 | -2,450,910 | 1,561,355 | -3,166,714 | 3,562,348 | -767,568 | -569,336 | -456,790 | -161,987 | 3,738,393 | -247,800 | 1,080,124 | -273,496 | -231,311 | -66,170 | 32,823 | 133,352 | -45,752 | 115,098 | 108,268 | 199,197 | 13,496 | -57,368 | 63,738 | -58,068 | -779,355 | 654,724 | 72,767 | 148,454 | -103,553 | -144,631 | 56,802 | 1,714 | -6,298 | -35,396 | -119,210 | -67,684 | ||||
contract liabilities | 273,585 | -112,793 | -1,054,535 | 785,165 | 645,240 | 24,981 | -647,402 | 2,197 | 910,684 | 8,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | -292,569 | -182,543 | 46,066 | 130,530 | -77,287 | -188,930 | 39,366 | -142,956 | -197,127 | -54,982 | -2,353 | 43,723 | -461,045 | 942,502 | -619,929 | 52,676 | 1,006,829 | -353,122 | 382,345 | -13,958 | 294,761 | -156,166 | 295,129 | -326,526 | -36,810 | 263,982 | 118,531 | 396,514 | -293,063 | 6,042 | 334,381 | -607,268 | 759,472 | 20,983 | 486,288 | -1,053,719 | -58,090 | |||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | -127,708 | 539,968 | -128,072 | 14,035 | 110,525 | -149,142 | -83,227 | 158,364 | -67,848 | -78,574 | 339,552 | -8,075 | 57,150 | -94,848 | -123,774 | 254,018 | -187,983 | -124,823 | 72,429 | -74,099 | -196,915 | -26,739 | 102,651 | -188 | 108,667 | -140,618 | -133,211 | -57,286 | 373,985 | 113,557 | -64,320 | 87,854 | 870,963 | 155,068 | -24,838 | -39,500 | -3,514 | -1,518 | 24,887 | 16,424 | 17,276 | 3,445 | 3,300 | 38,980 | ||||||||||||||||||||||
other liabilities | 0 | 517 | 3,662 | 3,621 | -25,268 | 32,511 | -25,031 | -17,105 | -88,531 | -95,730 | -27,598 | -46,948 | -6,492 | -225,506 | -17,731 | 3,621 | 71,103 | -88,266 | 55,557 | 3,581 | 3,582 | 7,856 | -40,149 | -27,546 | -46,162 | -43,959 | 867,217 | 344,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | -4,418,532 | -891,914 | -3,251,467 | 2,327,561 | -5,237,295 | 5,802,346 | 3,048,720 | 2,523,922 | 350,659 | 279,982 | -36,137 | 6,025,422 | -7,325,947 | -162,990 | 9,937 | -587,509 | 197,446 | 1,077,719 | 27,599 | -359,323 | 160,740 | -227,729 | 61,970 | -96,500 | -312,085 | 366,079 | -592,560 | 664,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -153,198 | -183,584 | -495,791 | -793,942 | -317,177 | -548,361 | 0 | -2,344,266 | -64,852 | -200,291 | -1,217,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | -4,571,730 | -1,075,498 | -3,747,258 | 1,533,619 | -5,554,472 | 5,253,985 | 3,048,720 | 179,656 | 285,807 | 79,691 | -1,253,600 | 6,025,422 | -7,325,947 | -162,990 | 9,937 | -587,509 | 197,446 | 1,077,719 | 27,599 | -359,323 | 160,740 | -227,729 | 61,970 | -96,500 | -312,085 | 366,079 | -592,560 | 664,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property and equipment | -153,198 | -183,584 | -495,791 | -75,780 | -435,535 | -924,428 | -868,012 | -74,026 | -64,642 | -290,666 | -1,999,844 | -497,738 | 307,926 | -571,658 | -841,499 | -67,622 | -634,172 | -301,327 | 44,375 | -13,321 | 2,975,523 | -201,514 | -3,874,830 | -465,193 | 0 | -793,942 | -317,177 | -548,361 | 638,539 | -2,344,266 | -64,852 | -200,291 | -297,666 | -249,653 | 57,542 | -174,057 | -569,654 | -796,170 | 0 | -150,037 | -1,217,463 | -13,842 | ||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | 19,069 | 523 | 15,746 | 0 | 7,982 | 5,529 | -13,157 | 0 | 15,179 | 7,479 | 3,547 | 503,073 | -179,639 | 221,240 | 9,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
royalties on related party revenues | 10,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 10,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of marketable securities | -5,000,000 | -100,000 | -9,687,853 | -5,587,182 | -1,700,962 | -205,089 | 890,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in digital assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in masterpiecevr | 0 | 0 | 0 | -100,000 | 0 | 0 | 0 | -100,000 | 0 | 0 | 0 | -500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by investing activities | -13,719,391 | -253,061 | -1,478,507 | -45,780 | -427,553 | -1,008,899 | -851,169 | 49,084 | -64,998 | -390,310 | 6,171,544 | -5,362,849 | -291,666 | -1,618,410 | -2,687,747 | -3,799,434 | -166,519 | -779,942 | -317,177 | -548,361 | 638,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on revolving line of credit | 3,226,024 | 7,285,840 | 9,720,473 | 4,498,801 | 11,899,382 | 7,025,841 | 6,388,849 | 7,322,201 | 7,704,737 | 11,655,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on revolving line of credit | -3,534,629 | -8,513,678 | -8,584,235 | -5,326,368 | -13,128,855 | -6,053,954 | -5,994,163 | -8,611,110 | -7,042,827 | -8,371,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on debt | -136,113 | -114,654 | -110,352 | -744,702 | -115,598 | -124,912 | -105,509 | -5,388,662 | -225,000 | -2,204,743 | -200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on paycheck protection program loans | 0 | -30,381 | -10,124 | -10,123 | -10,121 | -10,123 | -10,122 | -10,120 | -10,132 | -10,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from notes payable | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 1,495,000 | 0 | 2,990,000 | 1,495,000 | 0 | 1,725,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 717,936 | 0 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from warrant exercises | 18,068 | 5,657,264 | 2,131,564 | 256,757 | 0 | 1,050,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from offerings | 4,000,000 | 6,000,000 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses on offerings | 0 | -9,473 | 0 | -60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 3,566,453 | 17,305,299 | 2,957,450 | 85,557 | -1,355,195 | 2,387,449 | 280,833 | 15,507 | 201,286 | 244,196 | -63,316 | 93,583 | 320,059 | -37,792 | -297,454 | 321,141 | -467,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of currency translation | 699,055 | -724,832 | -25,794 | 229,299 | -417,822 | -132,871 | -6,836 | 189,842 | -502,476 | 198,454 | 804,478 | 22,470 | -355,836 | 229,243 | -139,743 | -247,568 | -213,304 | 63,228 | 1,179,099 | -24,116 | -98,437 | 305,282 | -749,148 | 564,597 | 2,822,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, and restricted cash | -14,571,470 | 16,160,324 | -1,798,318 | 2,079,326 | 1,440,111 | -3,383,247 | 6,897,558 | 9,904,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash at beginning of period | 0 | 6,347,041 | 0 | 0 | 0 | 5,420,392 | 0 | 0 | 0 | 6,349,562 | 0 | 0 | 0 | 11,473,676 | 0 | 0 | 0 | 17,186,323 | -3,038 | 0 | 0 | 21,072,859 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash at end of period | -13,872,415 | 21,782,533 | -1,798,318 | 2,079,326 | 601,779 | 5,464,254 | -2,199,833 | 3,531,689 | 71,804 | 4,016,732 | -84,550 | -845,222 | -90,999 | 7,370,333 | -773,111 | 2,330,978 | -1,342,201 | 11,972,430 | 2,616,172 | -2,710,509 | -384,836 | 17,665,496 | 6,799,121 | 10,209,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit loss recovery | -8,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt recovery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued to pay for services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on digital assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on excess fair value of warrants | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of digital assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on loan from ceo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on loan from ceo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on bank loans | 312,000 | -64 | 0 | 28,331 | -2,116,001 | 3,471,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of treasury stock | 0 | 0 | -148,292 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt expense | 44,650 | -1,508,797 | 1,394,578 | 23,249 | 11,964 | -14,360 | 1,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -167,501 | 70,751 | 39,396 | 207,244 | 40,759 | 156,385 | -28,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable - related party | -5,417 | 187 | 221 | 65,137 | 4 | -15,666 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet accounts included in cash, cash equivalents, and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 4,224,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 1,240,124 | 159,976 | -956,426 | 1,601,723 | 59,195 | -141,185 | 26,453 | 1,633,452 | 68,474 | -16,053 | -92,502 | 1,799,428 | 248,553 | 79,892 | -50,450 | 121,555 | -282,314 | 185,483 | -404 | -259,095 | -16,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash, cash equivalents, and restricted cash | 5,464,254 | -845,222 | -90,999 | 7,370,333 | -773,111 | 2,330,978 | -1,342,201 | 11,972,430 | 2,616,172 | -2,710,509 | -384,836 | 17,665,496 | 6,799,121 | 10,209,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/(used) by operating activities | -1,865,519 | -1,312,345 | -74,244 | -840,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt (recovery)/expense | -7,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities net of effects from acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of subsidiaries: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by operating activities | -1,201,817 | -1,872,883 | 675,759 | 386,837 | -3,139,073 | 686,461 | -24,269 | 475,968 | -3,370,884 | -5,846,705 | -3,010,959 | -2,883,138 | -4,352,702 | -3,872,615 | -135,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of marketable securities | 356 | 16,119,377 | 12,005,987 | 2,343,162 | 2,053,784 | 99,617 | 298,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents, and restricted cash | 176,733 | 574,280 | -2,531,284 | -889,028 | -867,692 | 264,837 | -4,332,586 | -633,368 | 2,578,546 | -1,128,897 | -5,277,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of loan origination costs | 18,133 | 18,133 | 18,134 | 18,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by operating activities - continuing operations | -1,872,883 | 675,759 | 386,837 | -3,139,073 | 669,743 | -10,988 | 489,250 | -5,872,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities - discontinued operations | 16,718 | -13,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable paid in equity shares | 89,000 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from/(used by) financing activities | 2,617,004 | 252,441 | 998,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property and equipment | 30,398 | 9,364 | 384,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on marketable securities | 0 | 0 | -6,164,674 | -2,074,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on bank loans | -104,642 | -100,160 | -72,222 | -50,743 | -59,174 | -306,550 | -304,761 | -307,039 | -307,910 | -305,990 | -303,849 | -354,708 | -553,894 | -90,782 | 102,739 | -236,153 | 91,094 | -535,040 | -217,416 | -779,173 | -27,774 | -360,543 | 24,826 | -774,127 | 24,896 | -704,229 | -159,579 | -816,624 | 134,404 | 21,110 | -1,395,822 | -785,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by by investing activities - continuing operations | -390,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities - discontinued operations | 207,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less cash attributed to discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on write off of related party receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discharge of paycheck protection program loans | 0 | 0 | 0 | -971,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities - continuing operations | -4,893,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by investing activities - discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -4,893,135 | 97,396 | -1,217,463 | -8,767,701 | -3,449,228 | -78,210 | -45,801 | -21,493 | -15,000 | 136,096 | -66,950 | -1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities - continuing operations | 13,904,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities - discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used)/provided by financing activities | -360,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and equivalents | -1,005,198 | 865,427 | 5,768,610 | -832,306 | 2,472,163 | -1,368,654 | 10,338,978 | 2,547,698 | -2,694,456 | -292,334 | 15,866,068 | 6,550,568 | 10,129,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by investing activities - continuing operations | 315,405 | -568,111 | -2,687,747 | -3,799,434 | -166,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on notes payable | -250,000 | -294,370 | -575,000 | -275,000 | -575,000 | -326,763 | -75,000 | -1,275,000 | -125,000 | -50,000 | -567,120 | -109,520 | -150,299 | -50,000 | -70,678 | -143,882 | -262,309 | -144,977 | -122,183 | -578,483 | -292,392 | -116,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash used by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in allowance for doubtful accounts | 4,510 | 81,280 | -5,745 | -96,427 | 94,588 | -755 | -3,979 | -265,329 | 6,542 | -10,778 | 4,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/(used) by operating activities - discontinued operations | 2,501,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/(used) by investing activities | -360,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities | -600,920 | -632,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss from continuing operations | -2,386,990 | -4,490,368 | -1,877,152 | -139,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement agreement - related party | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in virtual driver interactive | 0 | -1,515,202 | 1,339,774 | -900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital lease liabilities | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from paycheck protection program loans | 0 | 971,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -731,702 | -4,801,923 | -4,529,823 | -9,724,990 | 1,127,621 | -2,583,211 | 423,471 | 731,991 | 1,388,172 | 1,182,582 | 413,468 | 1,405,693 | 2,040,714 | 1,431,040 | 829,896 | 692,395 | 417,166 | 942,505 | 1,081,573 | 396,872 | 766,619 | 716,100 | 769,615 | 416,552 | 7,668 | 56,427 | 166,915 | 278,511 | 64,654 | 169,471 | 189,562 | 197,329 | 428,452 | 240,884 | 144,217 | -722,595 | -32,916 | -55,919 | 121,671 | 110,005 | ||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -1,553,069 | -361,392 | 2,168,559 | -2,575,925 | 192,821 | -792,271 | 2,213,132 | -1,616,993 | 1,716,396 | 134,724 | -196,737 | 1,133,374 | -853,478 | 437,366 | 2,365,373 | -2,399,489 | 1,521,578 | 4,607,380 | -2,379,205 | -1,471,017 | 1,430,705 | -2,331,824 | -250,126 | -2,840,817 | -162,919 | -2,117,383 | -354,896 | 84,469 | 49,432 | -142,324 | 239,261 | 494,935 | -640,478 | 999,270 | 2,371,870 | -1,838,253 | -1,135,072 | 177,032 | -288,794 | 255,666 | -520,350 | 792,264 | ||||||||||||||||||||||||
accounts receivable - related party | 0 | 19,807 | -5,166 | 18,634 | -243,006 | -666,200 | 5,600 | 370,000 | -370,090 | 39,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in related party | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/(used) by financing activities | -582,039 | -1,629,708 | 3,489,543 | 2,782,013 | -11,939,086 | 517,344 | 4,955,280 | -5,390,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defined benefit plan actuarial gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash provided/(used) by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of right-of-use assets | 124,132 | 214,511 | 217,685 | 214,636 | 251,762 | 186,777 | 463,859 | 70,933 | 119,045 | 162,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain/loss on marketable securities | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments received on notes receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from securities purchase agreements | 0 | 10,882,548 | 1,201,100 | 379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses on securities purchase agreements | 0 | -781,778 | -40,000 | -18,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving line of credit | 0 | -813,410 | 404,470 | -16,872 | -1,048,042 | -1,264,426 | 3,833,712 | -2,446,368 | 1,269,366 | -473,936 | 92,738 | -320,138 | -4,514,223 | -1,504,132 | -201,359 | 102,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compansation | 45,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discarge of paycheck protection program loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other curent asstets | 24,750 | 222,207 | 246,603 | -226,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note receivable - related party | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in allowance for inventory obsolescence | -628,614 | -89,843 | 746,393 | 0 | -19,569 | 0 | -50,599 | 26,671 | 623,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for interest | 138,403 | 145,452 | 0 | 166,050 | 176,218 | -43,085 | 104,278 | 444,897 | 166,547 | 0 | 0 | 0 | 259,317 | 209,648 | 399,627 | 163,394 | 148,249 | 8,000 | 305,653 | 209,597 | 82,576 | 67,761 | 147,788 | 0 | 96,737 | 11,368 | -8 | -476 | 6,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for income taxes | 14,666 | 74,099 | 75,536 | 0 | 188 | 0 | 130,920 | -108,667 | 140,618 | -24,766 | 264,867 | 529,918 | 57,286 | 0 | 0 | 3,514 | 1,518 | -1,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental schedule of non-cash investing and financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issued to pay for products and/or services | 229,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issued to pay notes payable | 1,299,473 | 407,854 | 3,301,406 | 3,502,266 | 130,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property & equipment | 4,050 | 37,453 | 146 | -515 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity interests | 342,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in self-insured benefit deposits | -248,553 | -412,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/(used) by investing activities - continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of notes receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from at-the-market offerings | 467,547 | 129,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses on at-the-market offerings | -23,115 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of series b preferred stock | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses from the issuance of series b preferred stock | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of series b preferred stock in cash | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/used by financing activities - continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities - continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on lease liabilities | -17,592 | -87,646 | -205,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid in equity shares | 0 | 0 | 1,059,650 | 0 | 1,007,720 | 0 | 957,780 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidation of equity interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/(used) by operating activities - continuing operations | -74,244 | -840,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/(used) by financing activities - continuing operations | 2,782,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided/(used) by financing activities - discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash | 1,774,545 | 708,468 | 757,303 | -136,900 | -3,880,165 | 1,974,136 | -2,798,511 | -2,714,607 | 10,902,032 | -991,578 | 3,668,995 | -905,177 | 901,722 | 893,244 | 613,942 | 369,007 | -614,802 | 972,495 | -1,164,143 | -57,995 | -45,006 | 1,346,276 | 71,261 | -328,169 | 260,523 | -9,219 | 25,188 | -358,816 | 362,026 | 16,467 | -1,346 | -2,917 | 41,139 | -349,877 | 68,625 | -202,273 | 196,661 | |||||||||||||||||||||||||||||
cash beginning of period | 2,858,085 | 0 | 0 | 0 | 2,315,935 | 0 | 0 | 1,531,895 | 10,442,857 | 0 | 0 | 0 | 6,045,521 | 0 | 0 | 0 | 1,486,737 | 0 | 0 | 0 | 146,095 | 0 | 0 | 0 | 66,963 | 0 | 0 | 333,045 | 0 | 0 | 0 | 415,369 | 0 | 0 | 0 | 41,139 | 0 | 356,552 | 0 | 0 | 60,610 | |||||||||||||||||||||||||
cash end of period | 5,197,227 | 411,967 | -490,220 | 757,303 | 2,179,035 | -3,880,165 | -4,662,974 | -1,557,919 | 12,416,993 | -2,798,511 | -2,714,607 | 10,902,032 | 5,053,943 | 3,668,995 | -905,177 | 901,722 | 2,379,981 | 613,942 | 369,007 | -614,802 | 1,118,590 | -1,164,143 | -57,995 | -45,006 | 1,413,239 | -6,528 | 71,261 | 4,876 | 260,523 | -9,219 | 25,188 | 56,553 | 362,026 | 16,467 | -1,346 | 38,222 | 6,675 | |||||||||||||||||||||||||||||
payment of convertible notes in common stock | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issued to pay accounts payable | 27,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense on convertible debt | 0 | 0 | 0 | 109,144 | 0 | 72,663 | 9,205 | 81,760 | 22,359 | 79,048 | 6,500 | 31,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund on property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on caplital lease obligations | -5,474 | -7,566 | -5,651 | -5,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in vicon technologies | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of equipment through capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated net income | -1,888,958 | -2,340,024 | -2,176,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale/disposal of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current asstets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account payables - rp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund on fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from related party notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on related party notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of interest on convertible notes in common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of short-term notes payable in common stock | 1,015,649 | 550,000 | 225,000 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | -185,955 | 357,055 | -286,364 | -782,447 | 381,580 | 2,439 | 1,109,792 | -739,271 | 1,607,336 | 227,430 | 471,962 | 36,016 | 916,104 | -146,286 | -774,981 | -357,367 | -213,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on secured loan | 736,635 | -2,154,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate differences on cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable to related party | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from at-the-market offering | 150,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses on at-the-market offering | -12,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued for professional services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | -2,809,552 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from secured loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on affiliated loan | -5,882 | -388,800 | -702,730 | -467,416 | -191,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from subscription rights offering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses on subscription rights offerings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid in cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase and retirement of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of related party note in comon stock and warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss in equity interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
others | -89,268 | -226,404 | 533,693 | -415,787 | 336,955 | -304,465 | 389,353 | -254,168 | -1,646 | 7,061 | -8,086 | 3,654 | 14,169 | -344,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit card payable | 79,814 | 59,187 | -32,674 | 2,619 | -42,685 | -280,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property & equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from subscription rights offering | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used by) investing activities | -2,344,266 | -1,818,303 | 183,782 | -473,928 | -9,168,859 | 57,541 | -7,561,470 | -796,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on affiliated loan | -17,329 | -102,732 | 280,107 | 3,090,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used by) financing activities | -532,678 | 1,794,480 | -121,104 | -546,994 | 12,369,676 | -1,455,342 | 1,138,873 | 5,237,731 | 528,691 | 6,904,994 | 255,620 | -11,620 | -1,363,238 | -619,537 | -4,303,691 | 1,195,605 | 2,697,273 | 12,121,451 | 234,672 | -1,086,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued for acquisition | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discounts on convertible debt | 388,000 | -65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in subsidiary, net of cash received | -176,262 | -8,919,206 | -1 | -7,387,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from bank loans | -873,738 | 1,050,000 | 0 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from convertible notes | 2,000,000 | 1,200,000 | 650,000 | 1,227,500 | 510,016 | 670,000 | 500,000 | 358,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used by) operating activities | 3,004,050 | 3,025,951 | 315,490 | 1,549,720 | 927,976 | 1,176,797 | 436,054 | 1,494,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of short-term investments | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short-term investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from related party | 1,642,364 | -2,860 | 218,980 | 260,000 | 1,704,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in subsidiary | 0 | -2,820,945 | -3,449,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from affiliated loan | -3,258,353 | 508,938 | -3,697,674 | 7,052,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemtion of short-term investments | 312,382 | 247,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments | -78,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from bank loan | -1,045,338 | 686,667 | 6,394,947 | 5,068,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank overdraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation & amortization | -664,225 | 2,786 | 2,785 | 2,786 | 4,609 | 5,735 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,735 | 5,735 | 5,963 | 7,123 | 5,643 | 8,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses & other assets | -1,243,281 | -69,986 | -165,882 | 219,690 | -147,931 | -2,749 | 297,273 | -266,287 | -27,164 | -4,022 | 2,400 | -222,970 | 226,245 | -227,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer deposits | -350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net notes from related party | 141,750 | -1,086,938 | 244,196 | -37,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment of) convertible notes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable from related parties | -1,340,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investment | -21,493 | -15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loans from shareholders | 280,833 | 15,507 | 149,521 | 340,663 | -297,454 | 321,141 | -467,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repament of convertible debenture | -55,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued for cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of bank loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible debenture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used in) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued for services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from convertible debenture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issued for services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reserve for doubtful accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash overdraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from line of credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash received on sale of equipment | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash items: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued for conversion of convertible debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment sold in exchange for reduction in accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible note & other loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash end of year | -202,273 | 257,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale (purchase) of property and equipment | -1,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for purchase of griffin filters |