BlackBerry Limited(NYSE:BB) 
BlackBerry Limited provides intelligent security software and services to enterprises and governments worldwide. The company leverages artificial intelligence and machine learning to deliver solutions in the areas of cybersecurity, safety, and data privacy; and endpoint security management, encrypti...
Website: http://www.blackberry.com
Founded: 1984
Full Time Employees: 3,647
CEO: John S. Chen
Sector: Technology
Industry: Software-Infrastructure
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-28 | 2015-08-29 | 2015-05-30 | 2015-02-28 | 2014-11-29 | 2014-09-26 | 2014-08-30 | 2014-06-19 | 2014-05-31 | 2014-03-28 | 2013-12-20 | 2013-11-30 | 2013-10-01 | 2013-09-27 | 2013-06-28 | 2013-03-28 | 2012-12-21 | 2012-12-20 | 2012-09-28 | 2012-09-27 | 2012-07-06 | 2012-06-28 | 2012-03-29 | 2011-12-20 | 2011-12-16 | 2011-09-16 | 2011-09-15 | 2011-06-20 | 2011-06-16 | 2011-03-25 | 2010-12-17 | 2010-12-16 | 2010-09-17 | 2010-09-16 | 2010-06-28 | 2010-06-25 | 2010-03-31 | 2009-12-18 | 2009-12-17 | 2009-09-25 | 2009-08-29 | 2009-06-19 | 2008-12-19 | 2008-09-29 | 2008-08-30 | 2008-06-27 | 2008-05-31 | 2008-03-01 | 2007-12-21 | 2007-12-20 | 2007-10-05 | 2007-09-01 | 2007-07-10 | 2007-06-29 | 2007-05-17 | 2007-04-23 | 2007-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 141.8 | 129.6 | 121.7 | -390,999,465.1 | 143,000,000 | 145 | 144 | 852,999,320 | 175 | 132 | 373 | 169 | 168 | 168 | 717,999,467 | 184 | 175 | 174 | 892,999,317 | 218 | 259 | 206 | 1,039,999,242 | 267 | 244 | 247 | 226 | 210 | 213 | 226 | 238 | 235 | 289 | 334 | 490,000,000 | 658,000,000 | 660,000,000 | 793,000,000 | 916,000,000 | 916,000,000 | 966,000,000 | 966,000,000 | 976,000,000 | 1,193,000,000 | 1,193,000,000 | 1,573,000,000 | 1,573,000,000 | 3,071,000,000 | 2,727,000,000 | 2,727,000,000 | 2,873,000,000 | 2,873,000,000 | 2,814,000,000 | 2,814,000,000 | 4,190,000,000 | 5,169,000,000 | 5,169,000,000 | 4,168,000,000 | 4,168,000,000 | 4,908,000,000 | 4,908,000,000 | 5,556,000,000 | 5,494,501 | 5,494,501,000 | 4,621,335,000 | 4,621,335,000 | 4,235,393,000 | 4,235,393 | 4,079,712,000 | 3,924,310,000 | 3,924,310,000 | 3,525,692,000 | 3,525,692,000 | 3,423,510,000 | 2,782,098,000 | 2,577,330,000 | 2,577,330,000 | 2,242,565,000 | 2,242,565,000 | 1,882,705,000 | 1,672,529,000 | 1,672,529,000 | 1,372,250,000 | 1,372,250,000 | 613,116,000 | 1,081,911,000 | 490,082,000 | 930,393,000 | 930,393,000 | |||||||
yoy | -100.00% | -10.62% | -15.49% | -145.84% | 81714185.71% | 9.85% | -61.39% | 504733225.44% | 4.17% | -21.43% | -100.00% | -8.15% | -4.00% | -3.45% | -19.60% | -15.60% | -32.43% | -15.53% | -14.13% | -18.35% | 6.15% | -16.60% | 18.14% | 16.19% | 15.96% | 0.00% | -11.76% | -9.36% | -21.80% | -28.74% | -100.00% | -46.51% | -28.17% | -31.68% | -17.91% | -6.15% | -23.22% | -19.03% | -38.59% | -37.95% | -61.15% | -42.32% | -42.32% | 6.89% | -3.09% | -3.09% | -31.43% | -44.42% | -45.56% | -32.49% | 0.53% | 5.32% | 5.32% | -24.98% | 75757.66% | -10.67% | 6.20% | 20.22% | -99.87% | 129628.24% | 13.28% | 17.76% | 7.93% | -99.88% | 15.71% | 14.63% | 41.06% | 36.80% | 36.80% | 52.66% | 24.06% | 36.90% | 54.10% | 34.08% | 63.42% | 37.20% | 172.79% | 54.59% | 180.00% | 47.49% | -34.10% | |||||||||||||||
qoq | 9.41% | 6.49% | -100.00% | -373.43% | 98620589.66% | 0.69% | -100.00% | 487428082.86% | 32.58% | -64.61% | 120.71% | 0.60% | 0.00% | -100.00% | 390217001.63% | 5.14% | 0.57% | -100.00% | 409632614.22% | -15.83% | 25.73% | -100.00% | 389512724.72% | 9.43% | -1.21% | 7.62% | -1.41% | -5.04% | 1.28% | -13.47% | -25.53% | -0.30% | -16.77% | -13.43% | 0.00% | -5.18% | 0.00% | -1.02% | -18.19% | 0.00% | -24.16% | 0.00% | -48.78% | 0.00% | -5.08% | 0.00% | 2.10% | 0.00% | -32.84% | -18.94% | 0.00% | 24.02% | 0.00% | -15.08% | 0.00% | -11.66% | 101019.28% | -99.90% | 18.89% | 0.00% | 9.11% | 99900.00% | -99.90% | 3.96% | 0.00% | 11.31% | 0.00% | 2.98% | 23.05% | 7.94% | 0.00% | 14.93% | 0.00% | 19.11% | 12.57% | 0.00% | 21.88% | 0.00% | 123.82% | -43.33% | 120.76% | -47.33% | 0.00% | |||||||||||||
cost of sales | 31.9 | 33 | 31.4 | -101,999,860 | 31,000,000 | 51 | 48 | 332,999,711 | 48 | 47 | 194 | 60 | 62 | 64 | 47.5 | 67 | 63 | 60 | 48 | 69 | 60 | 63 | 51.75 | 69 | 68 | 70 | 56 | 49 | 52 | 58 | 63 | 85 | 96 | 139 | 301,000,000 | 329,000,000 | 342,000,000 | 376,000,000 | 484,000,000 | 484,000,000 | 515,000,000 | 515,000,000 | 423,000,000 | 2,457,000,000 | 2,457,000,000 | 1,947,000,000 | 1,947,000,000 | 2,029,000,000 | 1,897,000,000 | 1,897,000,000 | 2,126,000,000 | 2,126,000,000 | 2,026,000,000 | 2,026,000,000 | 2,789,000,000 | 3,759,000,000 | 3,759,000,000 | 2,556,000,000 | 2,556,000,000 | 2,752,000,000 | 2,752,000,000 | 3,103,000,000 | 3,100,886 | 3,100,886,000 | 2,565,769,000 | 2,565,769,000 | 2,312,077,000 | 2,312,077 | 2,216,622,000 | 2,249,055,000 | 2,249,055,000 | 1,971,296,000 | 1,971,296,000 | 1,931,985,000 | 1,270,473,000 | 1,105,208,000 | 1,105,208,000 | 914,483,000 | 824,657,000 | 824,657,000 | 667,833,000 | 667,833,000 | 275,269,000 | 521,841,000 | 221,067,000 | 432,984,000 | 432,984,000 | |||||||||
gross margin | 109.9 | 96.6 | 90.3 | -288,999,605.1 | 112,000,000 | 94 | 96 | 519,999,609 | 127 | 85 | 179 | 109 | 106 | 104 | 466,999,657 | 117 | 112 | 114 | 642,999,509 | 149 | 199 | 143 | 762,999,449 | 198 | 176 | 177 | 170 | 161 | 161 | 168 | 175 | 150 | 193 | 98 | 185,000,000 | 310,000,000 | 318,000,000 | 410,000,000 | 425,000,000 | 425,000,000 | 451,000,000 | 451,000,000 | 553,000,000 | -1,264,000,000 | -1,264,000,000 | -374,000,000 | -374,000,000 | 1,042,000,000 | 830,000,000 | 830,000,000 | 747,000,000 | 747,000,000 | 788,000,000 | 788,000,000 | 1,401,000,000 | 1,410,000,000 | 1,410,000,000 | 1,612,000,000 | 1,612,000,000 | 2,156,000,000 | 2,156,000,000 | 2,453,000,000 | 2,393,615 | 2,393,615,000 | 2,055,566,000 | 2,055,566,000 | 1,923,316,000 | 1,923,316 | 1,863,090,000 | 1,675,255,000 | 1,675,255,000 | 1,554,396,000 | 1,554,396,000 | 1,491,525,000 | 1,269,506,000 | 1,306,857,000 | 1,306,857,000 | 1,137,357,000 | 1,137,357,000 | 968,222,000 | 847,872,000 | 847,872,000 | 704,417,000 | 704,417,000 | 337,847,000 | 560,070,000 | 269,015,000 | 497,409,000 | 497,409,000 | |||||||
yoy | -100.00% | 2.77% | -5.94% | -155.58% | 88188876.38% | 10.59% | -46.37% | 477063761.47% | 19.81% | -18.27% | -100.00% | -6.84% | -5.36% | -8.77% | -27.37% | -21.48% | -43.72% | -20.28% | -15.73% | -24.75% | 13.07% | -19.21% | 16.47% | 9.32% | 9.94% | 1.19% | -8.00% | 7.33% | -12.95% | 78.57% | -100.00% | -56.47% | -27.06% | -29.49% | -9.09% | -23.15% | -133.62% | -135.68% | -220.59% | -247.86% | -221.31% | -145.06% | -145.06% | 39.49% | 5.33% | 5.33% | -46.68% | -47.02% | -44.11% | -51.12% | -13.09% | -34.60% | -34.60% | -34.28% | 67245.83% | -9.93% | 4.89% | 19.33% | -99.88% | 124352.51% | 10.33% | 22.70% | 14.81% | -99.88% | 19.86% | 12.32% | 31.96% | 18.94% | 18.94% | 31.14% | 11.62% | 34.97% | 54.13% | 34.14% | 61.46% | 37.45% | 150.96% | 51.39% | 161.85% | 41.62% | -32.08% | |||||||||||||||
qoq | 13.77% | 6.98% | -100.00% | -358.04% | 119148836.17% | -2.08% | -100.00% | 409448411.02% | 49.41% | -52.51% | 64.22% | 2.83% | 1.92% | -100.00% | 399144905.98% | 4.46% | -1.75% | -100.00% | 431543194.63% | -25.13% | 39.16% | -100.00% | 385353157.07% | 12.50% | -0.56% | 5.59% | 0.00% | -4.00% | 16.67% | 96.94% | -40.32% | -2.52% | -22.44% | -3.53% | 0.00% | -5.76% | 0.00% | -18.44% | -143.75% | 0.00% | 237.97% | 0.00% | -135.89% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | -5.20% | 0.00% | -43.75% | -0.64% | 0.00% | -12.53% | 0.00% | -25.23% | 0.00% | -12.11% | 102380.98% | -99.90% | 16.45% | 0.00% | 6.88% | 99900.00% | -99.90% | 11.21% | 0.00% | 7.78% | 0.00% | 4.22% | 17.49% | -2.86% | 0.00% | 14.90% | 0.00% | 17.47% | 14.19% | 0.00% | 20.37% | 0.00% | 108.50% | -39.68% | 108.19% | -45.92% | 0.00% | |||||||||||||
gross margin % | 77.50% | 74.54% | 74.20% | 73.91% | 78.32% | 64.83% | 66.67% | 60.96% | 72.57% | 64.39% | 47.99% | 64.50% | 63.10% | 61.90% | 65.04% | 63.59% | 64.00% | 65.52% | 72.00% | 68.35% | 76.83% | 69.42% | 73.37% | 74.16% | 72.13% | 71.66% | NaN% | 75.22% | 76.67% | 75.59% | NaN% | 74.34% | 73.53% | 63.83% | NaN% | 66.78% | 29.34% | NaN% | NaN% | NaN% | 37.76% | 47.11% | 48.18% | 51.70% | 46.40% | 46.40% | 46.69% | 46.69% | 56.66% | -105.95% | -105.95% | -23.78% | -23.78% | 33.93% | NaN% | 30.44% | 30.44% | 26.00% | 26.00% | 28.00% | 28.00% | 33.44% | 27.28% | 27.28% | 38.68% | 38.68% | 43.93% | 43.93% | 44.15% | 43.56% | 43.56% | 44.48% | 44.48% | 45.41% | 45.41% | 45.67% | 42.69% | 42.69% | 44.09% | 44.09% | 43.57% | 45.63% | 50.71% | 50.71% | 50.72% | 50.72% | 51.43% | 50.69% | 50.69% | 51.33% | 51.33% | 55.10% | 51.77% | 54.89% | 53.46% | 53.46% |
operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 29.6 | 25.6 | 25 | -84,999,891.2 | 27,000,000 | 37 | 42 | 185,999,854 | 42 | 50 | 54 | 52 | 54 | 53 | 43 | 57 | 58 | 57 | 41.75 | 53 | 57 | 57 | 49.75 | 66 | 62 | 71 | 55 | 51 | 61 | 60 | 60 | 61 | 75 | 85 | 122,000,000 | 139,000,000 | 134,000,000 | 154,000,000 | 186,000,000 | 186,000,000 | 237,000,000 | 237,000,000 | 246,000,000 | 322,000,000 | 322,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 358,000,000 | 393,000,000 | 393,000,000 | 367,000,000 | 367,000,000 | 368,000,000 | 368,000,000 | 386,000,000 | 369,000,000 | 369,000,000 | 381,000,000 | 381,000,000 | 423,000,000 | 423,000,000 | 383,000,000 | 357,301 | 357,301,000 | 323,005,000 | 323,005,000 | 287,580,000 | 287,580 | 267,164,000 | 242,329,000 | 242,329,000 | 235,571,000 | 235,571,000 | 219,777,000 | 193,044 | 181,347 | 181,347,000 | 127,776,000 | 127,776,000 | 104,573,000 | 92,150,000 | 92,150,000 | 88,171,000 | 88,171,000 | 51,518,000 | 74,934,000 | 37,677,000 | 66,994,000 | 66,994,000 | |||||||
sales and marketing | 29.3 | 24.4 | 28.7 | -67,999,904.5 | 23,000,000 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative | 36.1 | 31.5 | 30.5 | -110,999,840.3 | 38,000,000 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 2.4 | 3.1 | 4 | -13,999,982.3 | 4,000,000 | 11 | 12 | 53,999,958 | 13 | 14 | 15 | 26 | 25 | 27 | 33.25 | 42 | 45 | 46 | 34.25 | 45 | 46 | 46 | 36.5 | 49 | 48 | 49 | 33 | 35 | 37 | 37 | 39 | 40 | 43 | 44 | 67,000,000 | 65,000,000 | 68,000,000 | 74,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 107,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 | 171,000,000 | 171,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 184,000,000 | 184,000,000 | 176,000,000 | 176,000,000 | 152,000,000 | 146,000,000 | 146,000,000 | 141,000,000 | 141,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | 125,000,000 | 114,662 | 114,662,000 | 104,497,000 | 104,497,000 | 94,168,000 | 94,168 | 86,540,000 | 83,129,000 | 83,129,000 | 73,292,000 | 73,292,000 | 67,396,000 | 53,023 | 43,633 | 43,633,000 | 36,552,000 | 36,552,000 | 31,314,000 | 27,653,000 | 27,653,000 | 25,350,000 | 25,350,000 | 16,071,000 | 23,795,000 | 11,549,000 | 22,021,000 | 22,021,000 | |||||||
impairment of long-lived assets | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -3,999,990.4 | 1,000,000 | 3 | 14,999,989 | 11 | 1 | 4 | 5.25 | 21 | 11 | 2,748,000,000 | 2,748,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 11.9 | 11.5 | 2 | -6,999,999.2 | 19,000,000 | -21 | -39 | -124,999,931 | -11 | -47 | -11 | -2 | -47 | -177 | -37 | 51 | -141 | -58 | -198.5 | -127 | -22 | -645 | -27 | -29 | -43 | -36 | 58 | 39 | -65 | -258 | 22 | 536 | -114 | -355 | 33,000,000 | 89,000,000 | -106,000,000 | -139,000,000 | -198,000,000 | -198,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | -537,000,000 | -5,025,000,000 | -5,025,000,000 | -1,432,000,000 | -1,432,000,000 | -169,000,000 | -230,000,000 | -230,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -100.00% | -154.76% | -105.13% | -94.40% | -172727372.73% | -55.32% | 254.55% | 6249996450.00% | -76.60% | -73.45% | -70.27% | -103.92% | -66.67% | 205.17% | -81.36% | -140.16% | 540.91% | -91.01% | 635.19% | 337.93% | -48.84% | 1691.67% | -150.00% | -210.26% | -44.62% | -122.48% | 77.27% | -112.13% | 126.32% | -106.20% | -100.00% | -116.67% | -144.95% | -630.00% | -795.00% | -63.13% | -96.06% | -100.40% | -101.40% | -62.50% | 2873.37% | 522.61% | 522.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 3.48% | 475.00% | -100.00% | -136.84% | -90476290.48% | -46.15% | -100.00% | 1136362909.09% | -76.60% | 327.27% | 450.00% | -95.74% | -73.45% | 378.38% | -172.55% | -136.17% | 143.10% | -70.78% | 56.30% | 477.27% | -96.59% | 2288.89% | -6.90% | -32.56% | 19.44% | 48.72% | -160.00% | -1272.73% | -95.90% | -67.89% | -62.92% | -183.96% | -23.74% | -29.80% | 0.00% | -1090.00% | 0.00% | -103.72% | -89.31% | 0.00% | 250.91% | 0.00% | 747.34% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | 8.39% | 8.87% | 1.64% | 1.79% | 13.29% | -14.48% | -27.08% | -14.65% | -6.29% | -35.61% | -2.95% | -1.18% | -27.98% | -105.36% | -0.00% | 27.72% | -80.57% | -33.33% | -0.00% | -58.26% | -8.49% | -313.11% | -0.00% | -10.86% | -17.62% | -14.57% | NaN% | 25.66% | 18.57% | -30.52% | NaN% | -114.16% | 9.24% | 228.09% | NaN% | -39.45% | -106.29% | NaN% | NaN% | NaN% | 6.73% | 13.53% | -16.06% | -17.53% | -21.62% | -21.62% | 2.07% | 2.07% | -55.02% | -421.21% | -421.21% | -91.04% | -91.04% | -5.50% | NaN% | -8.43% | -8.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
investment income | 2.9 | 1.9 | 2.9 | -7,999,992.3 | 3 | 5 | 18,999,985 | 5 | 7 | 3 | 2 | 20,999,978 | 25 | -1.5 | -1 | -5 | 999,998 | -1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -17 | 1 | 136 | 105,000,000 | -26,000,000 | -26,000,000 | -20,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | 5,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | -10,787 | -10,787,000 | 6,406,000 | 6,406,000 | 9,193,000 | 9,193 | 5,454,000 | 6,425,000 | 6,425,000 | 7,625,000 | 7,625,000 | 9,136,000 | -31,554,000 | -17,168,000 | 17,168,000 | 18,977,000 | 18,977,000 | 20,114,000 | 23,816,000 | 23,816,000 | 18,984,000 | 18,984,000 | 12,051,000 | 16,447,000 | 15,700,000 | 14,794,000 | 14,794,000 | |||||||||||||||||||||||||
income before income tax | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | 1.1 | 0.1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1.25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 65,000,000 | 209,000,000 | 333,666,000 | 299,018,000 | 307,076,000 | 262,134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 13.7 | 13.3 | 1.9 | 999,991.5 | 12,000,000 | -423,000,000 | -4,401,000,000 | -4,401,000,000 | -965,000,000 | -965,000,000 | -84,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 13.7 | 13.3 | 1.9 | 71,999,921 | -11,000,000 | -19 | -42 | -129,999,926 | -21 | -42 | -11 | -4 | -54 | -181 | 12,000,132 | 74 | -144 | -62 | -1,103,999,211 | -130 | -23 | -636 | -151,999,889 | -32 | -44 | -35 | 59 | 43 | -60 | -275 | 19 | 671 | -117 | -372 | 51,000,000 | 68,000,000 | 28,000,000 | -148,000,000 | -207,000,000 | -207,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | -423,000,000 | -4,401,000,000 | -4,401,000,000 | -965,000,000 | -965,000,000 | -84,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | -235,000,000 | -235,000,000 | -518,000,000 | -518,000,000 | -125,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 695,000,000 | 695,000,000 | 934,000,000 | 911,113 | 911,113,000 | 796,704,000 | 796,704,000 | 768,902,000 | 768,902 | 710,122,000 | 628,371,000 | 628,371,000 | 475,621,000 | 475,621,000 | 643,030,000 | 396,296,000 | 495,546,000 | 495,546,000 | 482,515,000 | 482,515,000 | 412,501,000 | 370,461,000 | 370,461,000 | 287,685,000 | 287,685,000 | 129,773,000 | 223,220,000 | 111,055,000 | 187,928,000 | 187,928,000 | |||||||
yoy | -100.00% | -170.00% | -104.52% | -155.38% | 52380852.38% | -54.76% | 281.82% | 3249998050.00% | -61.11% | -76.80% | -100.00% | -105.41% | -62.50% | 191.94% | -101.09% | -156.92% | 526.09% | -90.25% | 626.32% | 306.25% | -47.73% | 1717.14% | -154.24% | -202.33% | -41.67% | -121.45% | 126.32% | -108.94% | 135.04% | -105.11% | -100.00% | -124.64% | -132.85% | 21.74% | -743.48% | -51.06% | -95.30% | -100.52% | -102.38% | -56.17% | 5139.29% | -10822.22% | -10822.22% | -64.26% | -101.74% | -101.74% | 88.00% | -188.68% | -295.47% | -257.45% | -137.99% | -61.87% | -61.87% | -64.78% | 36009.68% | -23.72% | -12.77% | 17.23% | -99.88% | 118395.33% | 12.19% | 26.79% | 22.36% | -99.84% | 49.30% | -2.28% | 58.56% | -4.02% | -4.02% | 33.27% | -17.87% | 20.13% | 33.76% | 30.25% | 67.72% | 43.39% | 185.47% | 65.96% | 159.05% | 53.08% | -30.95% | |||||||||||||||
qoq | 3.01% | 600.00% | -100.00% | -754.54% | 57894636.84% | -54.76% | -100.00% | 619047166.67% | -50.00% | 281.82% | 175.00% | -92.59% | -70.17% | -100.00% | 16216294.59% | -151.39% | 132.26% | -100.00% | 849230062.31% | 465.22% | -96.38% | -100.00% | 474999553.13% | -27.27% | 25.71% | 37.21% | -171.67% | -1547.37% | -97.17% | -68.55% | -25.00% | 142.86% | -118.92% | -28.50% | 0.00% | -1000.00% | 0.00% | -105.44% | -90.39% | 0.00% | 356.06% | 0.00% | 1048.81% | 0.00% | -103.83% | 0.00% | -54.63% | 0.00% | 314.40% | -147.17% | 0.00% | -19.45% | 0.00% | -52.66% | 0.00% | -25.59% | 102411.98% | -99.90% | 14.36% | 0.00% | 3.62% | 99900.00% | -99.89% | 13.01% | 0.00% | 32.12% | 0.00% | -26.03% | 62.26% | -20.03% | 0.00% | 2.70% | 0.00% | 16.97% | 11.35% | 0.00% | 28.77% | 0.00% | 121.68% | -41.86% | 101.00% | -40.91% | 0.00% | |||||||||||||
net income margin % | 9.66% | 10.26% | 1.56% | -18.41% | -7.69% | -13.10% | -29.17% | -15.24% | -12.00% | -31.82% | -2.95% | -2.37% | -32.14% | -107.74% | 1.67% | 40.22% | -82.29% | -35.63% | -123.63% | -59.63% | -8.88% | -308.74% | -14.62% | -11.99% | -18.03% | -14.17% | NaN% | 26.11% | 20.48% | -28.17% | NaN% | -121.68% | 7.98% | 285.53% | NaN% | -40.48% | -111.38% | NaN% | NaN% | NaN% | 10.41% | 10.33% | 4.24% | -18.66% | -22.60% | -22.60% | 2.38% | 2.38% | -43.34% | -368.90% | -368.90% | -61.35% | -61.35% | -2.74% | NaN% | 0.33% | 0.33% | -8.18% | -8.18% | -18.41% | -18.41% | -2.98% | 5.13% | 5.13% | 7.89% | 7.89% | 14.16% | 14.16% | 16.81% | 16.58% | 16.58% | 17.24% | 17.24% | 18.15% | 18.15% | 17.41% | 16.01% | 16.01% | 13.49% | 13.49% | 18.78% | 14.24% | 19.23% | 19.23% | 21.52% | 21.52% | 21.91% | 22.15% | 22.15% | 20.96% | 20.96% | 21.17% | 20.63% | 22.66% | 20.20% | 20.20% |
earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share from continuing operations | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total basic earnings per share | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share from continuing operations | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total diluted earnings per share | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 13.4 | 4.9 | -14,999,991.5 | 19,000,000 | -18 | -34 | -105,999,946 | -6 | -40 | -8 | -49 | -178 | 19,000,126 | 76 | -142 | -60 | -1,112,999,200 | -128 | -27 | -645 | -147,999,894 | -30 | -43 | -33 | 60 | 44 | -59 | -275 | 23 | 672 | -118 | -371 | 21,000,000 | 73,000,000 | -1,000,000 | -160,000,000 | -218,000,000 | -218,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -363,000,000 | -363,000,000 | -640,000,000 | -640,000,000 | -137,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 414,000,000 | 414,000,000 | 904,000,000 | 904,000,000 | 1,243,000,000 | 1,244,779 | 1,244,779,000 | 1,088,393,000 | 1,088,393,000 | 1,067,920,000 | 1,067,920 | 1,017,198,000 | 890,505,000 | 890,505,000 | 659,610,000 | 659,610,000 | 699,197,000 | 672,025,000 | 719,401,000 | 719,401,000 | 665,414,000 | 665,414,000 | 584,568,000 | 513,710,000 | 513,710,000 | 411,937,000 | 411,937,000 | 175,054,000 | 300,305,000 | 156,586,000 | 256,419,000 | 256,419,000 | |||||||||||||||||
prior debentures fair value adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 4,000,000 | 7,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 209,000,000 | 309,000,000 | 333,666 | 291,689,000 | 291,689,000 | 299,018 | 262,134,000 | 183,989,000 | 183,989,000 | 56,167,000 | 275,729,000 | 223,855,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | -17,750,000 | -23,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total basic loss per share | -0.01 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total diluted loss per share | -0.01 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debentures fair value adjustment | 2,999,997 | -13 | -6 | 22 | -56 | -10 | -46 | -11.75 | -110 | 67 | -4 | 28.5 | 95 | 18 | 1 | -17.75 | -20 | -23 | -28 | -69 | -70 | 28 | 77 | -70 | 218 | 2 | 62 | -228,000,000 | -157,000,000 | 50,000,000 | 150,000,000 | 167,000,000 | 167,000,000 | -287,000,000 | -287,000,000 | 382,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.03 | -0.07 | -0.033 | -0.04 | -0.07 | -0.02 | -0.09 | -0.31 | -0.25 | -0.11 | -0.353 | -0.23 | -0.04 | -1.14 | -0.06 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.03 | -0.07 | -0.033 | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.1 | -0.35 | -0.25 | -0.11 | -0.353 | -0.23 | -0.04 | -1.14 | -0.09 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, marketing and administration | 64.5 | 85 | 73 | 99 | 89 | 86 | 82 | 58.25 | 77 | 83 | 73 | 63 | 83 | 79 | 90 | 96.25 | 132 | 132 | 121 | 93 | 106 | 100 | 118 | 110 | 110 | 145 | 139 | 191,000,000 | 174,000,000 | 172,000,000 | 171,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 355,000,000 | 543,000,000 | 543,000,000 | 527,000,000 | 527,000,000 | 673,000,000 | 487,000,000 | 487,000,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 552,000,000 | 552,000,000 | 650,000,000 | 567,000,000 | 567,000,000 | 683,000,000 | 683,000,000 | 704,000,000 | 704,000,000 | 705,000,000 | 666,086 | 666,086,000 | 546,077,000 | 546,077,000 | 482,841 | 465,717,000 | 429,748,000 | 514,291,000 | 382,968 | 379,644 | 326,592,000 | 238,175,000 | 238,175,000 | 197,943,000 | 197,943,000 | 107,255,000 | 177,483,000 | 72,263,000 | |||||||||||||||||||||||
gain on sale of property, plant and equipment | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
litigation settlement | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.01 | 0.25 | 0.13 | -0.07 | -0.06 | -0.08 | 0.11 | 0.08 | -0.11 | -0.52 | 0.04 | 1.26 | -0.22 | -0.71 | 0.1 | 0.13 | -0.39 | 0.04 | 0.04 | -0.45 | -0.45 | -0.99 | -0.99 | -0.24 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.63 | 1.33 | 1.33 | 1.79 | 1.74 | 1.74 | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.11 | 1.11 | 0.84 | 0.84 | 1.13 | 0.7 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 1.2 | 0.58 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.09 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.1 | -0.01 | -0.04 | -0.11 | -0.52 | -0.07 | 1.23 | -0.22 | -0.71 | -0.24 | -0.1 | -0.39 | -0.37 | -0.37 | -0.45 | -0.45 | -0.99 | -0.99 | -0.24 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.63 | 1.33 | 1.33 | 1.78 | 1.74 | 1.74 | 1.46 | 1.46 | 1.38 | 1.38 | 1.27 | 1.1 | 1.1 | 0.83 | 0.83 | 1.12 | 0.69 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.68 | 1.17 | 0.56 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment loss | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -16 | -12,000,000 | -16,000,000 | -21,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | 148.5 | 594 | 335,000,000 | 335,000,000 | 355,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for | 1.5 | 2 | 2 | -2.75 | 2 | -4 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income statement location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as reported | 255,000,000 | 233,000,000 | 286,000,000 | 400,000,000 | 210,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software deferred revenue acquired | 2,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquired intangibles amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisition and integration costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition income tax recoveries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbitration charges | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin % | 76.7 | 73.5 | 66.8 | 48,200,000 | 51,700,000 | 46,400,000 | 46,700,000 | 56,700,000 | -106,000,000 | -23,800,000 | 30,400,000 | 26,000,000 | 28,000,000 | 33,400,000 | 27,300,000 | 38,700,000 | 43,900,000 | 44,200,000 | 43,600 | 44,500 | 45,400 | 45,700 | 42,700 | 44,100 | 50,700 | 50,700 | 51,400 | 50,700 | 51,300 | 51,800 | 53,500 | 53,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qualcomm arbitration award | -815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 570,607 | 561,305 | 553,861 | 537,299 | 531,381 | 526,102 | 528,685 | 527,218 | 526,742 | 526,374 | 525,656 | 524,481 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,139 | 524,116 | 522,436 | 544,073 | 554,672 | 557,114 | 566,277 | 566,277 | 567,789 | 567,789 | 566,787 | 185,741 | 185,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 631,440 | 561,305 | 614,361 | 597,799 | 606,645 | 526,102 | 543,556 | 527,218 | 658,228 | 526,374 | 525,656 | 524,481 | 524,852 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,139 | 524,166 | 524,406 | 546,387 | 558,189 | 561,130 | 570,929 | 570,929 | 573,565 | 573,565 | 573,259 | 190,253 | 190,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total common shares outstanding | 537,768 | 530,411 | 529,962 | 528,802 | 528,511 | 527,430 | 526,908 | 526,552 | 526,184 | 524,639 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,120 | 523,869 | 521,776 | 524,463 | 552,468 | 557,328 | 556,913 | 568,219 | 565,370 | 564,418 | 562,652 | 561,003 | 559,820 | 185,871 | 185,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selective patent abandonment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rap charges | 4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbitration awards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
legacy royaltyadjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory write-down | 97 | 4,000,000 | 21,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale, disposal and abandonment of long-lived assets | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for (recovery of) income taxes | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-down of assets held for sale | 42 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lla impairment charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
core program recovery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted | 424,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
core program charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supply commitment recovery | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recovery of income taxes | -30,000,000 | -29,000,000 | -12,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | -29,000,000 | -29,000,000 | -134,000,000 | -624,000,000 | -624,000,000 | -473,000,000 | -473,000,000 | -80,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from (recovery of) income taxes | 5,000,000 | -226,000,000 | -226,000,000 | -128,000,000 | -12,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total basic and diluted earnings per share | 0.05 | -0.8 | -8.37 | -8.37 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supply commitment charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | -0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 528,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | -557,000,000 | -5,025,000,000 | -5,025,000,000 | -1,438,000,000 | -1,438,000,000 | -164,000,000 | -212,000,000 | -212,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share from continuing operations | -0.8 | -8.37 | -8.37 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share from discontinued operations | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss per share from discontinued operations | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss per share from continuing operations | -1.84 | -1.84 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total basic and diluted loss per share | -1.84 | -1.84 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
core program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | -363,000,000 | -363,000,000 | -643,000,000 | -643,000,000 | -142,000,000 | 328,000,000 | 328,000,000 | 407,000,000 | 407,000,000 | 897,000,000 | 897,000,000 | 1,240,000,000 | 1,255,566 | 1,255,566,000 | 1,081,987,000 | 1,081,987,000 | 1,058,727,000 | 1,058,727 | 1,011,744,000 | 884,080,000 | 884,080,000 | 651,985,000 | 651,985,000 | 690,061,000 | 702,233,000 | 646,437,000 | 646,437,000 | 564,454,000 | 489,894,000 | 489,894,000 | 392,953,000 | 392,953,000 | 163,003,000 | 283,858,000 | 140,886,000 | 241,625,000 | 241,625,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -128,000,000 | -122,000,000 | -122,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses - sum | 1,082,000,000 | 1,259,000,000 | 1,138,049,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
litigation | 163,800,000 | 163,800,000 | 6,640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted - average number of shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 522,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 524,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, marketing and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
administration | 482,841,000 | 497,642,000 | 465,717,000 | 429,748,000 | 379,644,000 | 326,592,000 | 267,881,000 | 166,769,000 | 166,769,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 570,607 | 561,305 | 553,861 | 537,299 | 531,381 | 526,102 | 528,685 | 527,218 | 526,742 | 526,374 | 525,656 | 524,481 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,139 | 524,116 | 522,436 | 544,073 | 554,672 | 557,114 | 566,277 | 566,277 | 567,789 | 567,789 | 566,787 | 185,741 | 185,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 631,440 | 561,305 | 614,361 | 597,799 | 606,645 | 526,102 | 543,556 | 527,218 | 658,228 | 526,374 | 525,656 | 524,481 | 524,852 | 524,160 | 524,160 | 524,160 | 524,139 | 524,166 | 524,406 | 546,387 | 558,189 | 561,130 | 570,929 | 570,929 | 573,565 | 573,565 | 573,259 | 190,253 | 190,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 9,704,483 | 9,224,434 | 8,835,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 2,883,992 | 2,237,814 | 2,347,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long-term liabilities | 131,616 | 71,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | 6,820,491 | 6,986,620 | 6,488,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long — term liabilities | 81,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development, selling, marketing and administration, and amortization | 629,035,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income | 477,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, marketing and administration, and amortization | 604,624,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current | 200,918,000 | 225,658,000 | 225,658,000 | 178,579,000 | 141,457,000 | 141,457,000 | 137,643,000 | 137,643,000 | 11,255,000 | 130,166,000 | 6,681,000 | 33,409,000 | 33,409,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred | 22,937,000 | -42,759,000 | -42,759,000 | -6,512,000 | 1,792,000 | 1,792,000 | -13,391,000 | -13,391,000 | 34,026,000 | -53,081,000 | 38,850,000 | 35,082,000 | 35,082,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes - sum | 223,855,000 | 182,899,000 | 143,249,000 | 124,252,000 | 45,281,000 | 77,085,000 | 45,531,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of common shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 564,899 | 563,564 | 561,837 | 560,400 | 558,991 | 185,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 574,831 | 574,650 | 573,851 | 573,700 | 572,165 | 190,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses - sum | 490,920,000 | 357,978,000 | 357,978,000 | 311,464,000 | 311,464,000 | 174,844,000 | 276,212,000 | 128,129,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for (recovery of) income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes - sum | 172,067,000 | 68,491,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ntp litigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for (recovery of) income taxes - sum | 68,491,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-28 | 2015-08-29 | 2015-05-30 | 2015-02-28 | 2014-11-29 | 2014-08-30 | 2014-05-31 | 2014-03-01 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-06-01 | 2012-12-01 | 2012-09-01 | 2012-06-02 | 2012-03-03 | 2011-12-16 | 2011-11-26 | 2011-08-27 | 2011-06-20 | 2011-05-28 | 2011-02-26 | 2010-12-16 | 2010-11-27 | 2010-08-28 | 2010-06-28 | 2010-05-29 | 2010-03-31 | 2010-02-27 | 2009-12-17 | 2009-11-28 | 2009-08-29 | 2009-05-30 | 2008-11-29 | 2008-08-30 | 2008-06-27 | 2008-05-31 | 2008-03-01 | 2007-12-21 | 2007-12-20 | 2007-12-01 | 2007-10-05 | 2007-09-01 | 2007-07-10 | 2007-06-29 | 2007-06-02 | 2007-05-17 | 2007-04-23 | 2007-04-13 | 2007-03-03 | 2006-03-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 270.3 | 276.4 | 276 | 266.7 | 189,000,000 | 171 | 143 | 175,000,000 | 210 | 415 | 358 | 255 | 431 | 391 | 378 | 271 | 291 | 339 | 214 | 223 | 837 | 312 | 377 | 515 | 460 | 358 | 548 | 1,084 | 581 | 520 | 816 | 529 | 586 | 933 | 734 | 830 | 1,687 | 1,225 | 957,000,000 | 1,123,000,000 | 1,447,000,000 | 1,165,000,000 | 1,233,000,000 | 1,498,000,000 | 1,523,000,000 | 1,710,000,000 | 1,579,000,000 | 2,274,000,000 | 1,181,000,000 | 1,591,000,000 | 1,910,000,000 | 1,511,000,000 | 1,467,000,000 | 1,527,000,000 | 1,123,000,000 | 1,123,000,000 | 851,000,000 | 1,986,000,000 | 1,986,000,000 | 1,791,000,000 | 1,435,437,000 | 1,435,437,000 | 1,152,084,000 | 1,850,199,000 | 1,850,199,000 | 1,550,861,000 | 1,550,861,000 | 1,286,309,000 | 1,286,309,000 | 1,083,251,000 | 1,135,325,000 | 1,101,714,000 | 1,131,074,000 | 984,217,000 | 984,217,000 | 1,184,398,000 | 1,189,995,000 | 1,189,995,000 | 1,189,995 | 847,903,000 | 847,903,000 | 712,244,000 | 712,244,000 | 712,244,000 | 459,540,000 | 677,144,000 | 677,144,000 | 677,144,000 | 459,540,000 |
short-term investments | 33.9 | 14.1 | 30.6 | 71.1 | 31,000,000 | 40 | 86 | 62,000,000 | 41 | 158 | 194 | 212 | 272 | 334 | 442 | 416 | 364 | 525 | 451 | 58 | 562 | 532 | 367 | 389 | 489 | 368 | 1,234 | 1,683 | 1,725 | 1,443 | 1,894 | 1,766 | 1,278 | 644 | 459 | 413 | 1,008 | 1,420,000,000 | 1,175,000,000 | 1,573,000,000 | 1,799,000,000 | 1,658,000,000 | 1,273,000,000 | 1,178,000,000 | 975,000,000 | 950,000,000 | 788,000,000 | 1,163,000,000 | 1,233,000,000 | 821,000,000 | 554,000,000 | 471,000,000 | 247,000,000 | 184,000,000 | 184,000,000 | 298,000,000 | 403,000,000 | 403,000,000 | 330,000,000 | 340,222,000 | 340,222,000 | 379,648,000 | 498,127,000 | 498,127,000 | 360,614,000 | 360,614,000 | 341,205,000 | 341,205,000 | 580,921,000 | 619,914,000 | 574,279,000 | 422,121,000 | 391,939,000 | 391,939,000 | 420,709,000 | 407,173,000 | 407,173,000 | 407,173 | 493,941,000 | 493,941,000 | 456,372,000 | 456,372,000 | 456,372,000 | 175,553,000 | 310,082,000 | 310,082,000 | 310,082,000 | 175,553,000 | |
accounts receivable | 149.5 | 125 | 129.9 | 173.7 | 161,000,000 | 150 | 148 | 199,000,000 | 183 | 127 | 117 | 131 | 100 | 102 | 138 | 138 | 121 | 153 | 182 | 212 | 240 | 210 | 215 | 216 | 194 | 224 | 194 | 138 | 145 | 126 | 151 | 164 | 155 | 152 | 181 | 199 | 222 | 265 | 338,000,000 | 380,000,000 | 330,000,000 | 470,000,000 | 503,000,000 | 621,000,000 | 658,000,000 | 745,000,000 | 972,000,000 | 1,242,000,000 | 1,743,000,000 | 2,536,000,000 | 2,174,000,000 | 2,194,000,000 | 2,551,000,000 | 3,062,000,000 | 3,929,000,000 | 3,929,000,000 | 3,571,000,000 | 3,772,000,000 | 3,772,000,000 | 3,955,000,000 | 4,100,655,000 | 4,100,655,000 | 3,216,462,000 | 2,649,889,000 | 2,649,889,000 | 2,593,742,000 | 2,593,742,000 | ||||||||||||||||||||||
other receivables | 48.7 | 48.7 | 51.7 | 48.4 | 6,000,000 | 21 | 21 | 21,000,000 | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 | 21 | 25 | 17 | 23 | 26 | 25 | 21 | 25 | 20 | 14 | 13 | 18 | 23 | 19 | 25 | 52 | 63 | 71 | 33 | 38 | 30 | 34 | 41 | 47 | 55 | 51,000,000 | 45,000,000 | 66,000,000 | 93,000,000 | 97,000,000 | 139,000,000 | 162,000,000 | 225,000,000 | 152,000,000 | 151,000,000 | 223,000,000 | 265,000,000 | 366,000,000 | 363,000,000 | 255,000,000 | 496,000,000 | 339,000,000 | 339,000,000 | 627,000,000 | 463,000,000 | 463,000,000 | 324,000,000 | 239,741,000 | 239,741,000 | 147,565,000 | 136,204,000 | 136,204,000 | 206,373,000 | 206,373,000 | 210,028,000 | 210,028,000 | 248,162,000 | 216,963,000 | 103,408,000 | 118,537,000 | 98,491,000 | 98,491,000 | 74,689,000 | 78,262,000 | 78,262,000 | 78,262 | 108,332,000 | 108,332,000 | 57,560,000 | 57,560,000 | 57,560,000 | 31,861,000 | 40,174,000 | 40,174,000 | 40,174,000 | 31,861,000 |
income taxes receivable | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 5,000,000 | 4 | 3 | 4,000,000 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 26 | 22 | 27 | 12 | 17 | 19 | 27 | 25 | 9,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 169,000,000 | 144,000,000 | 124,000,000 | 75,000,000 | 373,000,000 | 299,000,000 | 462,000,000 | 33,000,000 | 333,000,000 | 284,000,000 | 194,000,000 | 135,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 38.4 | 40.4 | 43.3 | 30 | 39,000,000 | 52 | 57 | 47,000,000 | 44 | 49 | 52 | 175 | 173 | 169 | 159 | 52 | 50 | 61 | 50 | 54 | 50 | 60 | 52 | 58 | 60 | 63 | 56 | 50 | 52 | 56 | 38 | 36 | 44 | 48 | 55 | 67 | 73 | 94 | 102,000,000 | 134,000,000 | 179,000,000 | 258,000,000 | 375,000,000 | 314,000,000 | 297,000,000 | 395,000,000 | 505,000,000 | 623,000,000 | 696,000,000 | 340,000,000 | 478,000,000 | 438,000,000 | 512,000,000 | 365,000,000 | 574,000,000 | 574,000,000 | 380,000,000 | 307,000,000 | 307,000,000 | 241,000,000 | 280,246,000 | 280,246,000 | 216,601,000 | 309,590,000 | 309,590,000 | 285,539,000 | 285,539,000 | 198,696,000 | 198,696,000 | 189,676,000 | 178,964,000 | 171,691,000 | 136,628,000 | 134,577,000 | 134,577,000 | 135,849,000 | 127,780,000 | 127,780,000 | 127,780 | 99,876,000 | 99,876,000 | 86,373,000 | 86,373,000 | 86,373,000 | 45,453,000 | 41,697,000 | 41,697,000 | 41,697,000 | 45,453,000 |
restricted cash and cash equivalents | 14 | 14.2 | 16.5 | 13.6 | 11,000,000 | 17 | 17 | 25,000,000 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 50 | 49 | 48 | 49 | 32 | 34 | 33 | 34 | 26 | 32 | 35 | 39 | 45 | 53 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 59.3 | 58.8 | 58.8 | 58.9 | 35,000,000 | 37 | 37 | 36,000,000 | 36 | 35 | 35 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 38 | 37 | 37 | 33 | 33 | 33 | 32 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 129 | 294 | 269 | 269 | 321 | 246 | 197,000,000 | 350,000,000 | 277,000,000 | 293,000,000 | 316,000,000 | 274,000,000 | 329,000,000 | 333,000,000 | 129,000,000 | 130,000,000 | 225,000,000 | 247,000,000 | 207,000,000 | 278,000,000 | 309,000,000 | 337,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 266,000,000 | 478,000,000 | 478,000,000 | 577,000,000 | 695,698,000 | 695,698,000 | 494,003,000 | 918,849,000 | 918,849,000 | 958,248,000 | 958,248,000 | 781,206,000 | 781,206,000 | 833,575,000 | 663,990,000 | 812,638,000 | 686,457,000 | 700,400,000 | 700,400,000 | 738,889,000 | |||||||||||||
other long-term assets | 53.7 | 51.1 | 48 | 76.5 | 73,000,000 | 59 | 59 | 57,000,000 | 66 | 62 | 60 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 15 | 16 | 19 | 29 | 57 | 65 | 23 | 35 | 31 | 28 | 26 | 33 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use assets | 17.7 | 20.1 | 20.1 | 22 | 21,000,000 | 32 | 27 | 32,000,000 | 41 | 43 | 44 | 46 | 40 | 46 | 50 | 54 | 57 | 59 | 63 | 91 | 96 | 118 | 124 | 133 | 145 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.4 | 14,000,000 | 17 | 19 | 21,000,000 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 56 | 66 | 70 | 76 | 79 | 81 | 85 | 63 | 63 | 64 | 64 | 68 | 71 | 81 | 91 | 105 | 121 | 391 | 412,000,000 | 449,000,000 | 468,000,000 | 519,000,000 | 556,000,000 | 588,000,000 | 582,000,000 | 626,000,000 | 942,000,000 | 1,070,000,000 | 2,119,000,000 | 2,200,000,000 | 2,493,000,000 | 2,612,000,000 | 2,722,000,000 | 2,748,000,000 | 2,730,000,000 | 2,730,000,000 | 2,699,000,000 | 2,576,000,000 | 2,576,000,000 | 2,504,000,000 | 2,342,993,000 | 2,342,993,000 | 2,169,271,000 | 2,075,489,000 | 2,075,489,000 | 1,956,581,000 | 1,956,581,000 | ||||||||||||||||||||||
intangible assets | 40.7 | 42 | 44.2 | 47.3 | 51,000,000 | 136 | 145 | 154,000,000 | 163 | 181 | 192 | 450 | 473 | 505 | 522 | 662 | 695 | 732 | 771 | 803 | 841 | 878 | 915 | 955 | 996 | 1,027 | 1,068 | 396 | 422 | 447 | 477 | 502 | 531 | 569 | 602 | 621 | 652 | 674 | 1,213,000,000 | 1,413,000,000 | 1,166,000,000 | 1,281,000,000 | 1,375,000,000 | 1,433,000,000 | 1,432,000,000 | 1,424,000,000 | 1,342,000,000 | 3,505,000,000 | 3,513,000,000 | 3,113,000,000 | 3,272,000,000 | 3,372,000,000 | 3,286,000,000 | 2,472,000,000 | 2,472,000,000 | 2,307,000,000 | 2,164,000,000 | 2,164,000,000 | 1,798,000,000 | 1,372,300,000 | 1,372,300,000 | 1,421,472,000 | 1,298,424,000 | 1,298,424,000 | 1,326,363,000 | 1,326,363,000 | 1,359,060,000 | 1,359,060,000 | 1,291,454,000 | 1,171,551,000 | 1,052,180,000 | 869,773,000 | 550,428,000 | 550,428,000 | 469,988,000 | 173,370,000 | 173,370,000 | 173,370 | 144,565,000 | 144,565,000 | 139,754,000 | 139,754,000 | 139,754,000 | 85,929,000 | 138,182,000 | 138,182,000 | 138,182,000 | 85,929,000 | |
goodwill | 478.1 | 478.5 | 476.9 | 472.4 | 473,000,000 | 563 | 561 | 562,000,000 | 597 | 597 | 596 | 839 | 837 | 841 | 844 | 845 | 848 | 850 | 849 | 849 | 848 | 843 | 1,437 | 1,459 | 1,458 | 1,458 | 1,463 | 564 | 566 | 566 | 569 | 567 | 567 | 563 | 559 | 559 | 562 | 562 | 618,000,000 | 607,000,000 | 97,000,000 | 96,000,000 | 76,000,000 | 304,000,000 | 659,000,000 | 659,000,000 | 606,000,000 | 524,000,000 | 524,000,000 | 508,000,000 | 375,428,000 | 375,428,000 | 375,428,000 | 162,286,000 | 162,286,000 | 150,561,000 | 150,561,000 | 146,557,000 | 146,557,000 | 146,557,000 | 141,067,000 | 114,455,000 | 114,455,000 | 114,455,000 | 114,455,000 | 114,455,000 | 114,455,000 | 114,455,000 | 114,455 | 112,438,000 | 112,438,000 | 109,932,000 | 109,932,000 | 109,932,000 | 29,026,000 | 109,932,000 | 109,932,000 | 109,932,000 | 29,026,000 | ||||||||||
liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 13.4 | 4 | 5.2 | 31.1 | 9,000,000 | 7 | 6 | 17,000,000 | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 | 14 | 22 | 26 | 22 | 22 | 20 | 29 | 29 | 46 | 31 | 27 | 37 | 49 | 48 | 32 | 34 | 37 | 46 | 63 | 85 | 48 | 103 | 99 | 228 | 278 | 270,000,000 | 269,000,000 | 195,000,000 | 149,000,000 | 235,000,000 | 218,000,000 | 217,000,000 | 261,000,000 | 474,000,000 | 750,000,000 | 1,130,000,000 | 1,169,000,000 | 661,000,000 | 622,000,000 | 659,000,000 | 744,000,000 | 975,000,000 | 975,000,000 | 1,199,000,000 | 1,141,000,000 | 1,141,000,000 | 832,000,000 | 1,274,887,000 | 1,274,887,000 | 890,845,000 | 576,644,000 | 576,644,000 | 615,620,000 | 615,620,000 | 815,415,000 | 815,415,000 | 496,005,000 | 612,784,000 | 614,468,000 | 640,154,000 | 302,526,000 | 302,526,000 | 271,076,000 | 229,649,000 | 229,649,000 | 229,649 | 181,860,000 | 181,860,000 | 189,945,000 | 189,945,000 | 189,945,000 | 94,954,000 | 130,270,000 | 130,270,000 | 130,270,000 | 94,954,000 |
accrued liabilities | 106.1 | 83.9 | 83.3 | 126.2 | 97,000,000 | 109 | 112 | 117,000,000 | 125 | 117 | 128 | 154 | 300 | 304 | 157 | 178 | 174 | 164 | 178 | 173 | 179 | 185 | 202 | 193 | 191 | 162 | 192 | 156 | 162 | 162 | 205 | 357 | 206 | 204 | 258 | 273 | 274 | 305 | 368,000,000 | 402,000,000 | 389,000,000 | 466,000,000 | 658,000,000 | 814,000,000 | 870,000,000 | 998,000,000 | 1,214,000,000 | 1,888,000,000 | 1,909,000,000 | 1,921,000,000 | 1,844,000,000 | 1,940,000,000 | 2,086,000,000 | 2,382,000,000 | 2,394,000,000 | 2,394,000,000 | 2,473,000,000 | 2,721,000,000 | 2,721,000,000 | 2,511,000,000 | 2,277,761,000 | 2,277,761,000 | 1,923,669,000 | 1,768,499,000 | 1,768,499,000 | 1,638,260,000 | 1,638,260,000 | 1,726,498,000 | 1,726,498,000 | 1,603,842,000 | 1,496,676,000 | 1,254,402,000 | 977,827,000 | 837,218,000 | 837,218,000 | 690,442,000 | 545,196,000 | 545,196,000 | 545,196 | 411,360,000 | 411,360,000 | 365,379,000 | 365,379,000 | 365,379,000 | 145,330,000 | 280,438,000 | 280,438,000 | 280,438,000 | 145,330,000 |
income taxes payable | 12.5 | 13.8 | 28.6 | 25.5 | 33,000,000 | 28 | 29 | 28,000,000 | 33 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 12 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 11,000,000 | 31,000,000 | 179,000,000 | 187,650,000 | 187,650,000 | 116,162,000 | 78,092,000 | 78,092,000 | 95,650,000 | 95,650,000 | 140,294,000 | 140,294,000 | 27,790,000 | 92,323,000 | 291,173,000 | 156,757,000 | 135,149,000 | 135,149,000 | 475,328,000 | 323,672,000 | 323,672,000 | 323,672 | 212,923,000 | 212,923,000 | 106,801,000 | 106,801,000 | 106,801,000 | 17,584,000 | 102,446,000 | 102,446,000 | 102,446,000 | 17,584,000 | |||||||||||||||
deferred revenue, current | 121.3 | 128.5 | 136.3 | 161.5 | 133,000,000 | 161 | 174 | 194,000,000 | 183 | 174 | 177 | 179 | 179 | 190 | 207 | 194 | 198 | 208 | 225 | 217 | 229 | 249 | 264 | 264 | 249 | 246 | 214 | 171 | 177 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, non-current | 4.8 | 6.7 | 8.8 | 5.6 | 10,000,000 | 28 | 32 | 28,000,000 | 19 | 21 | 26 | 30 | 30 | 32 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 75 | 87 | 92 | 109 | 117 | 107 | 133 | 136 | 98 | 108 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 21.2 | 25 | 26.3 | 28.7 | 19,000,000 | 38 | 33 | 38,000,000 | 47 | 49 | 52 | 57 | 54 | 60 | 66 | 73 | 79 | 85 | 90 | 99 | 106 | 111 | 120 | 127 | 135 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1,000,000 | 1 | 1 | 3,000,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 19 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term notes | 196.2 | 195.9 | 195.6 | 195.3 | 195,000,000 | 195 | 194 | 194,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | 2,488,203,000 | 2,488,203,000 | 2,488,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital stock and additional paid-in capital | 2,742 | 2,688 | 2,580 | 2,560 | 2,530 | 2,512 | 2,498 | 2,480 | 2,448,000,000 | 2,454,000,000 | 2,444,000,000 | 2,438,000,000 | 2,432,000,000 | 2,418,000,000 | 2,417,000,000 | 2,441,000,000 | 2,446,000,000 | 2,416,000,000 | 2,394,000,000 | 2,382,000,000 | 2,359,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred shares: authorized unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable and retractable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares: authorized unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 590,392,106 voting common shares | 2,953.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deficit | -2,199.6 | -2,214.2 | -2,232.6 | -2,237.3 | -2,230,000,000 | -2,219 | -2,200 | -2,158,000,000 | -2,102 | -2,081 | -2,039 | -1,533 | -1,529 | -1,475 | -1,294 | -1,438 | -1,512 | -1,368 | -1,306 | -991 | -861 | -838 | -198 | -157 | -125 | -81 | -32 | -83 | -142 | -185 | -45 | -37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -13.1 | -12 | -12.8 | -19.2 | -17,000,000 | -13 | -15 | -14,000,000 | -14 | -21 | -22 | -26 | -28 | -20 | -19 | -20 | -15 | -10 | -13 | -9 | -13 | -26 | -33 | -37 | -35 | -30 | -20 | -16 | -18 | -19 | -10 | -13 | -9 | -17 | -17 | -15 | -8 | -7 | -8,000,000 | -18,000,000 | -18,000,000 | -24,000,000 | -23,000,000 | -8,000,000 | -6,000,000 | -11,000,000 | -63,000,000 | -58,000,000 | -58,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 590,361,084 voting common shares | 2,951.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 594,528,763 voting common shares | 2,970.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale, current | 24,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale, non-current | 176,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale, current | 60,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale, non-current | 27,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 596,230,655 voting common shares | 2,976.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 591,583,200 voting common shares | 2,972,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 590,727,996 voting common shares | 2,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 590,171,424 voting common shares | 2,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debentures | 150 | 383 | 389 | 392 | 610 | 599 | 606 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 589,232,539 voting common shares | 2,948,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 585,339,555 voting common shares | 2,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 583,684,455 voting common shares | 2,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding - 583,237,331 voting common shares | 2,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debentures | 449 | 459 | 507 | 673 | 782 | 715 | 720 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 580,346,426 voting common shares | 2,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 577,415,891 voting common shares | 2,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 577,168,941 voting common shares | 2,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash equivalents and restricted short-term investments | 28 | 29 | 27 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 576,227,898 voting common shares | 2,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 573,666,612 voting common shares | 2,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 566,994,978 voting common shares | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 566,247,741 voting common shares | 2,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 565,505,328 voting common shares | 2,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 562,015,875 voting common shares | 2,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 556,467,825 voting common shares | 2,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 555,622,606 voting common shares | 2,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liabilities | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 554,199,016 voting common shares | 2,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 627 | 645 | 665 | 665 | 739 | 810 | 782 | 816 | 739 | 809 | 591 | 607 | 1,329 | 1,253 | 1,277,000,000 | 1,317,000,000 | 1,322,000,000 | 1,550,000,000 | 1,707,000,000 | 1,657,000,000 | 1,627,000,000 | 994,000,000 | 7,259,000 | 7,209,000 | 7,209,000 | 7,209 | 6,891,000 | 6,891,000 | 6,895,000 | 6,895,000 | 6,895,000 | 6,851,000 | 6,342,000 | 6,342,000 | 6,342,000 | 6,851,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 548,335,900 voting common shares | 2,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 547,921,743 voting common shares | 2,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 547,084,392 voting common shares | 2,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 537,767,726 voting common shares | 2,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 3 | 3 | 8 | 11 | 26 | 44 | 41 | 127 | 143,000,000 | 144,000,000 | 142,000,000 | 133,000,000 | 122,000,000 | 102,000,000 | 113,000,000 | 107,000,000 | 244,000,000 | 254,000,000 | 941,000,000 | 887,000,000 | 457,000,000 | 785,000,000 | 1,018,000,000 | 1,027,000,000 | 868,000,000 | 868,000,000 | 1,372,000,000 | 943,000,000 | 943,000,000 | 618,000,000 | 678,878,000 | 678,878,000 | 645,267,000 | 555,720,000 | 555,720,000 | 621,611,000 | 621,611,000 | 612,787,000 | 612,787,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term receivables | 25 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 195 | 190 | 197 | 211 | 245 | 272 | 310 | 326 | 392,000,000 | 430,000,000 | 366,000,000 | 464,000,000 | 470,000,000 | 445,000,000 | 435,000,000 | 512,000,000 | 580,000,000 | 699,000,000 | 834,000,000 | 346,000,000 | 555,000,000 | 301,000,000 | 489,000,000 | 263,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 106,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 108,000,000 | 89,804,000 | 89,804,000 | 79,170,000 | 71,079,000 | 71,079,000 | 67,573,000 | 67,573,000 | 70,169,000 | 70,169,000 | 66,912,000 | 63,916,000 | 56,067,000 | 60,186,000 | 51,978,000 | 51,978,000 | 37,236,000 | 36,038,000 | 36,038,000 | 36,038 | 36,009,000 | 36,009,000 | 34,353,000 | 34,353,000 | 34,353,000 | 20,968,000 | 28,447,000 | 28,447,000 | 28,447,000 | 20,968,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liability | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10,000,000 | 17,000,000 | 13,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 37,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 25,000,000 | 202,000,000 | 230,000,000 | 225,000,000 | 212,000,000 | 216,000,000 | 232,000,000 | 262,000,000 | 262,000,000 | 270,000,000 | 256,000,000 | 256,000,000 | 276,000,000 | 4,282,000 | 4,282,000 | 7,954,000 | 26,244,000 | 26,244,000 | 14,674,000 | 14,674,000 | 103,261,000 | 43,265,000 | 72,586,000 | 7,196,000 | 62,247,000 | 62,247,000 | 65,058,000 | 48,729,000 | 48,729,000 | 48,729 | 42,299,000 | 42,299,000 | 43,962,000 | 43,962,000 | 43,962,000 | 27,858,000 | 52,532,000 | 52,532,000 | 52,532,000 | 27,858,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 536,307,360 voting common shares | 2,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 238 | 227 | -438 | -391 | -274 | 98 | 768,000,000 | 1,018,000,000 | 1,109,000,000 | 1,078,000,000 | 1,010,000,000 | 1,062,000,000 | 1,210,000,000 | 1,417,000,000 | 1,394,000,000 | 1,817,000,000 | 6,218,000,000 | 7,183,000,000 | 7,169,000,000 | 7,160,000,000 | 7,395,000,000 | 7,913,000,000 | 8,038,000,000 | 8,038,000,000 | 7,773,000,000 | 7,444,000,000 | 7,444,000,000 | 6,749,000,000 | 5,815,411,000 | 5,815,411,000 | 5,026,555,000 | 5,655,875,000 | 5,655,875,000 | 5,274,365,000 | 5,274,365,000 | 4,564,243,000 | 4,564,243,000 | 4,664,361,000 | 4,188,740,000 | 3,027,451,000 | 2,631,155,000 | 2,135,609,000 | 2,135,609,000 | 1,653,094,000 | 1,240,593,000 | 1,240,593,000 | 1,240,593 | 870,132,000 | 870,132,000 | 582,447,000 | 582,447,000 | 582,447,000 | 148,028,000 | 148,028,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 531,475,629 voting common shares | 2,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax asset | 2,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 26,000,000 | 38,000,000 | 48,000,000 | 73,000,000 | 31,000,000 | 128,000,000 | 127,000,000 | 217,000,000 | 172,000,000 | 196,000,000 | 197,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | 221,000,000 | 226,000,000 | 226,000,000 | 229,000,000 | 223,799,000 | 223,799,000 | 221,449,000 | 227,887,000 | 227,887,000 | 193,916,000 | 193,916,000 | 212,461,000 | 212,461,000 | 175,568,000 | 226,247,000 | 156,861,000 | 126,223,000 | 133,515,000 | 133,515,000 | 90,750,000 | 66,832,000 | 66,832,000 | 66,832 | 64,729,000 | 64,729,000 | 51,825,000 | 51,825,000 | 51,825,000 | 94,789,000 | 21,624,000 | 21,624,000 | 21,624,000 | 94,789,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 87 | 129 | 31,000,000 | 76,000,000 | 209,000,000 | 192,000,000 | 122,000,000 | 105,000,000 | 70,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 51 | 53 | 53 | 50,000,000 | 58,000,000 | 56,000,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | 65,000,000 | 68,000,000 | 69,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 522,516,638 voting common shares | 2,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 524,211,140 voting common shares | 2,446,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 529,484,618 voting common shares | 2,459,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -173,000,000 | -177,000,000 | -179,000,000 | -242,000,000 | -273,000,000 | -299,000,000 | -297,000,000 | -187,000,000 | -180,000,000 | -160,000,000 | -145,017,000 | -145,017,000 | -96,603,000 | -94,463,000 | -94,463,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net and goodwill | 1,462,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 528,511,026 voting common shares | 2,425,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 29, 2014 - 6,165,650 | -144,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt | 1,507,000,000 | 1,340,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 1,000,000 | -2,000,000 | 28,000,000 | 45,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | -10,000,000 | 43,849,000 | 43,849,000 | 17,559,000 | 71,164,000 | 71,164,000 | 51,092,000 | 51,092,000 | -4,840,000 | -4,840,000 | -7,963,000 | -13,493,000 | 1,802,000 | 13,539,000 | 14,919,000 | 14,919,000 | 30,283,000 | 24,514,000 | 24,514,000 | 24,514 | 14,967,000 | 14,967,000 | 10,907,000 | 10,907,000 | 10,907,000 | -1,974,000 | -1,974,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income loss | -8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 526,183,689 voting common shares | 2,403,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 30, 2013 - 7,830,593 | -183,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 524,638,996 voting common shares | 2,451,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
august 31, 2013 - 10,028,707 | -234,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 524,159,844 voting common shares | 2,442,000,000 | 2,416,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 1, 2013 - 8,736,138 | -226,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred shares, authorized unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable and retractable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, authorized unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued—524,159,844 voting common shares | 2,451,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 1, 2012—7,790,520 | -267,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current - sum | 7,202,000,000 | 8,100,000,000 | 7,298,978,000 | 6,227,616,000 | 5,812,656,000 | 5,573,900,000 | 4,214,261,000 | 3,631,408,000 | 3,631,408,000 | 3,477,354,000 | 3,247,367,000 | 3,247,367,000 | 2,768,742,000 | 2,768,742,000 | 2,341,386,000 | 2,341,386,000 | 1,256,997,000 | 1,919,265,000 | 1,919,265,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 779,000,000 | 779,000,000 | 778,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity - sum | 10,197,000,000 | 8,004,407,000 | 7,998,572,000 | 7,602,663,000 | 6,820,491,000 | 4,948,556,000 | 4,436,354,000 | 4,436,354,000 | 3,933,566,000 | 3,488,731,000 | 3,488,731,000 | 3,069,117,000 | 3,069,117,000 | 2,739,580,000 | 2,739,580,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 26, 2011 - 8,456,456 | -297,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 524,111,544 voting common shares | 2,382,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
may 28, 2011 - 3,113,674 | -180,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital stock | 2,094,672,000 | 2,094,672,000 | 2,197,916,000 | 2,207,609,000 | 2,207,609,000 | 2,199,806,000 | 2,236,190,000 | 2,199,813,000 | 2,188,911,000 | 2,169,856,000 | 2,150,770,000 | 2,126,098,000 | 2,104,068,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 195,492,000 | 195,492,000 | 180,651,000 | 170,220,000 | 170,220,000 | 164,060,000 | 164,060,000 | 150,095,000 | 150,095,000 | 139,113,000 | 127,593,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred shares, authorized unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable and retractable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, authorized unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares. issued — 524,462,769 voting common shares | 2,098,583,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
august 28, 2010 — 1,738,298 | -109,578,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, authorized unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 552,467,854 voting common shares | 2,197,916,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
may 29, 2010 — 1,479,233 | -96,603,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 2,712,414,000 | 2,712,414,000 | 2,365,106,000 | 2,337,983,000 | 1,831,475,000 | 1,766,774,000 | 1,427,101,000 | 1,427,101,000 | 1,174,692,000 | 1,037,326,000 | 1,037,326,000 | 1,037,326 | 852,568,000 | 852,568,000 | 718,357,000 | 718,357,000 | 718,357,000 | 315,278,000 | 572,637,000 | 572,637,000 | 572,637,000 | 315,278,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital assets | 1,843,760,000 | 1,843,760,000 | 1,737,403,000 | 1,509,405,000 | 1,147,357,000 | 1,005,658,000 | 861,281,000 | 861,281,000 | 705,955,000 | 634,027,000 | 634,027,000 | 634,027 | 572,185,000 | 572,185,000 | 524,639,000 | 524,639,000 | 524,639,000 | 326,313,000 | 487,579,000 | 487,579,000 | 487,579,000 | 326,313,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares | -88,813,000 | -45,081,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized — unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable, retractable preferred shares; unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares issued - 556,912,467 voting common shares | 2,199,806,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 28, 2009 - 1,375,700 | -88,813,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 572,761,000 | 634,057,000 | 599,068,000 | 512,904,000 | 461,568,000 | 461,568,000 | 396,267,000 | 339,999,000 | 339,999,000 | 339,999 | 301,393,000 | 301,393,000 | 258,655,000 | 258,655,000 | 258,655,000 | 134,523,000 | 255,907,000 | 255,907,000 | 255,907,000 | 134,523,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized — unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable, retractable preferred shares; unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 567,368,052 voting common shares | 2,225,158,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
may 30, 2009 - 657,000 | -39,666,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 5,815,000 | 6,906,000 | 7,419,000 | 7,419,000 | 349,000 | 336,000 | 336,000 | 336 | 312,000 | 312,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 262,000 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 262,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized - unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable, retractable preferred shares; unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares issued - 565,998,008 voting common shares | 2,204,934,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid-in capital | 111,996,000 | 104,049,000 | 96,915,000 | 96,915,000 | 80,333,000 | 72,854,000 | 72,854,000 | 72,854 | 57,920,000 | 57,920,000 | 42,158,000 | 42,158,000 | 42,158,000 | 159,000 | 159,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized — unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable, retractable preferred shares; unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares issued - 564,417,711 voting common shares | 2,188,911,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments | 536,127,000 | 536,127,000 | 536,127 | 386,489,000 | 386,489,000 | 394,138,000 | 394,138,000 | 394,138,000 | 614,309,000 | 425,652,000 | 425,652,000 | 425,652,000 | 614,309,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized — unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable, retractable preferred shares; unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares issued - 561,002,753 voting common shares | 2,150,770,000 | 2,150,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized — unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable, retractable preferred shares; unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares issued - 559,820,028 voting common shares | 2,126,098,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized — unlimited number of non-voting, cumulative, redeemable, retractable preferred shares; unlimited number of non-voting, redeemable, retractable class a common shares and unlimited number of voting common shares issued — 186,022,016 voting common shares | 2,104,068,000 | 2,104,068,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies (notes 9 and 16) see notes to the consolidated financial statements. on behalf of the board: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/s/ jim balsillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jim balsillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
director | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity capital stock | 1,852,554,000 | 1,852,554,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-28 | 2015-08-29 | 2015-05-30 | 2015-02-28 | 2014-11-29 | 2014-08-30 | 2014-05-31 | 2014-03-01 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-06-01 | 2013-03-02 | 2012-12-01 | 2012-09-01 | 2012-06-02 | 2012-03-03 | 2011-11-26 | 2011-08-27 | 2011-06-20 | 2011-05-28 | 2011-02-26 | 2010-11-27 | 2010-08-28 | 2010-05-29 | 2010-02-27 | 2009-11-28 | 2009-08-29 | 2009-05-30 | 2008-11-29 | 2008-08-30 | 2008-06-27 | 2008-05-31 | 2008-03-01 | 2007-12-01 | 2007-10-05 | 2007-09-01 | 2007-07-10 | 2007-06-02 | 2007-05-17 | 2006-09-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 13.7 | 13.3 | 1.9 | -11,000,000 | -11 | -151,999,889 | 51 | 59 | 43 | -60 | -10 | -275 | 19 | 671 | -117 | -372 | -670 | -238,000,000 | -89,000,000 | 51,000,000 | 68,000,000 | 28,000,000 | -148,000,000 | -207,000,000 | 23,000,000 | -423,000,000 | -4,401,000,000 | -965,000,000 | -84,000,000 | 98,000,000 | 9,000,000 | -235,000,000 | -518,000,000 | -125,000,000 | 265,000,000 | 329,000,000 | 695,000,000 | 695,000,000 | 934,281,000 | -1,563,129,281 | 1,564,837,098 | 768,902 | 710,122,000 | 643,030,000 | 396,296 | 495,546 | 482,515,000 | 482,515 | 42,040,000 | -287,314,539 | 0 | 287,685,000 | 223,220,000 | 223,220 | 140,152,000 | 140,152 | |||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 4 | 4.6 | 5.7 | -38,999,955.3 | 13,000,000 | 25,999,987 | 13 | 58,999,954 | 14 | 16 | 16 | 28 | 28 | 29 | 34 | -96,999,858 | 96,999,951 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 211,999,840 | 53 | 54 | 53 | 33 | 37 | 38 | 41 | 39 | 42 | 45 | 51 | 57 | 53 | 57 | 72 | 127,000,000 | 162,000,000 | 163,000,000 | 164,000,000 | 162,000,000 | 170,000,000 | 171,000,000 | 191,000,000 | 203,000,000 | 311,000,000 | 357,000,000 | 399,000,000 | 394,000,000 | 523,000,000 | 521,000,000 | 480,000,000 | 389,000,000 | 425,000,000 | 354,000,000 | 355,000,000 | 355,000,000 | 310,476,000 | -393,793,476 | 394,223,819 | 186,181 | 180,855,000 | 128,541,000 | 85,776 | 69,316 | 56,679,000 | 56,679 | 2,651,000 | -41,229,139 | 0 | 41,277,000 | 37,716,000 | 37,716 | 30,590,000 | 30,590 | ||
stock-based compensation | 6.1 | 5.9 | 5.7 | -20,999,974.4 | 6,000,000 | 14,999,992 | 8 | 32,999,972 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | -16,999,975 | 16,999,993 | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 62,999,954 | 15 | 14 | 17 | 14 | 14 | 21 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 12 | 18,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 23,000,000 | 21,000,000 | 17,000,000 | 25,000,000 | 34,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 19,930,000 | -32,736,930 | 32,773,053 | 15,947 | 16,347,000 | 12,701,000 | 9,600 | 9,700 | 9,900,000 | 9,900 | ||||||||||
impairment of long-lived assets | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -3,999,990.4 | 1,000,000 | 2,999,997 | 3 | 14,999,989 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases | -2.2 | -4.1 | -1.6 | 7,999,989.2 | -4,000,000 | -3,999,998 | -2 | -12,999,993 | -2 | -4 | -1 | -3 | -6 | -3 | -4 | 7,999,988 | -7,999,997 | -3 | 0 | -2 | 1 | -3 | -8,999,988 | -2 | -5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 0.4 | -0.7 | -1,999,997 | -3 | 4 | 0 | 1,999,997 | -1,999,997 | -3 | 5 | -1 | 9,999,991 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | -4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 16,000,000 | 24,000,000 | 0 | 7,000,000 | 6,000,000 | 44,000,000 | 58,000,000 | 14,000,000 | 25,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | 0 | 11,000,000 | -8,000,000 | 14,000,000 | -20,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | -21,578,000 | -2,533,422 | 2,526,597 | 29,403 | 11,764,000 | -25,589,000 | -1,869,000 | -8,232,000 | 3,047,000 | -632,000 | ||||||||||||||||||||||
net changes in working capital items | -751,000,000 | 1,273,000,000 | 461,000,000 | 276,000,000 | -418,000,000 | 420,000,000 | 88,000,000 | 395,000,000 | 419,000,000 | 171,000,000 | -723,000,000 | -77,000,000 | -77,000,000 | -307,087,000 | -35,299,913 | 34,948,355 | 162,645 | -197,050,000 | -498,533,000 | 66,855,000 | -23,487,000 | 54,217,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of allowance | -24.5 | 4.9 | 43.8 | -26,999,975 | -22,000,000 | 48,999,949 | 51 | -78,999,937 | -56 | -10 | 3 | -31 | 2 | 36 | 0 | -60,999,956 | 60,999,971 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other receivables | 0 | 3 | -3.3 | -12,999,988.3 | -9,000,004 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | -1,999,992 | 2,000,001 | -1 | -4 | 4 | -5 | -6 | 4,999,994 | 5 | 5 | -4 | 6 | 27 | 11 | 8 | -38 | 5 | -15 | 4 | 7 | 6 | 8 | -4 | 23,000,000 | 27,000,000 | 4,000,000 | 23,000,000 | 63,000,000 | -73,000,000 | 15,129 | -20,046 | -23,802 | -50,772,000 | -17,386 | -521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | 0.2 | -0.9 | -0.1 | 1,000,002 | 1 | -999,998 | 0 | 0 | -999,999 | 0 | -1 | -1 | -2 | 3,000,001 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | -1 | -1 | 4,000,000 | -20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -1.2 | -1 | 17 | 21,999,984 | -16,000,000 | -5,999,987 | -13 | -52,999,942 | 3 | 1 | -62 | -1 | 8 | -9 | 10 | -3,999,995 | 4,000,006 | -6 | 4 | 8 | 1,999,997 | 13 | -1 | -9 | 0 | 8 | 1 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 9.4 | -1.2 | -25.9 | 7,000,014.2 | 3,000,000 | -9,999,989 | -11 | -6,999,993 | -1 | -3 | -3 | 1 | 6 | -8 | -4 | -1,999,994 | 1,999,998 | 2 | -9 | 0 | -17 | 15 | -16,999,979 | -10 | -12 | 1 | -1 | -2 | -3 | -9 | -17 | -22 | 12 | -55 | 4 | -129 | -50 | 8 | 53,000,000 | 46,000,000 | -86,000,000 | 1,000,000 | -44,000,000 | -213,000,000 | 86,668 | 225,274 | 31,450 | -8,085,000 | 59,675 | 42,042 | |||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 22.3 | 3.2 | -41.7 | -4,999,993.6 | 10,000,000 | -4,999,995 | -5 | -20,999,984 | 8 | -10 | -14 | -147 | -3 | 148 | -18 | 2,000,002 | -1,999,986 | -14 | 7 | -6 | -3 | -18 | -14,999,976 | 2 | 31 | -57 | 36 | -14 | -1 | -42 | -135 | 152 | 2 | -55 | -15 | -21 | -10 | -53 | -16,000,000 | -74,000,000 | -191,000,000 | -58,000,000 | -121,000,000 | -190,000,000 | 33,312 | 136,489 | 157,749 | 45,134,000 | 76,764 | 26,217 | |||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | -1.3 | -14.8 | 3.1 | -5,000,002.9 | 1 | 7,999,987 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2,999,995 | 2,999,998 | 2 | -2 | -1 | -5 | -7 | 999,998 | 1 | -1 | 2 | -1 | -3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | -4,000,000 | 7,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | 3,000,000 | 846,000 | 10,154 | -9,194 | 194 | 232,000 | 3,494,000 | 130,179 | 19,829 | -425,000 | -340,604 | -1,089,000 | -198,574 | 28,297,000 | |||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | -9.1 | -9.9 | -22 | 28,999,994.1 | 4,000,000 | -32,999,984 | -16 | 7,000,013 | 7 | -8 | -12 | 0 | -13 | -22 | 9 | 49,999,941 | -49,999,971 | -29 | 2 | -24 | -25 | -32 | -17,999,990 | -14 | -23 | 27 | -13 | -16 | 8 | -15 | 5 | -7 | -8 | -34 | -27 | -38 | -16 | -66 | -106,000,000 | -98,000,000 | -13,000,000 | 10,000,000 | -77,000,000 | -68,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 18.3 | 3.9 | -18 | 25,000,016.5 | 3,000,000 | -27,999,985 | -15 | -3,000,012 | -31 | -56 | 99 | -187 | -24 | -42 | 9 | 17,999,963 | -17,999,967 | -33 | 52 | -31 | 26,000,008 | 39 | 17 | -64 | 18 | 60 | 29 | -7 | -162 | -1 | 4 | 863 | 18 | -149 | -32 | -61 | 0 | 13,000,000 | 110,000,000 | 134,000,000 | 210,000,000 | 186,000,000 | 115,000,000 | 302,000,000 | -564,000,000 | -81,000,000 | -144,000,000 | 630,000,000 | 958,000,000 | 424,000,000 | 711,000,000 | 1,050,000,000 | 891,000,000 | -49,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,004,502,000 | -2,028,688,502 | 2,030,569,540 | 1,123,460 | 771,351,000 | 5,516,000 | 95,204,000 | 225,298,000 | 250,565,000 | ||||||||||||||
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
free cash flows | 18.3 | 3.9 | -18 | 25,000,016.5 | 3,000,000 | -27,999,985 | -15 | -3,000,012 | -31 | -56 | 99 | -187 | -24 | -42 | 9 | 17,999,963 | -17,999,967 | -33 | 52 | -31 | 26,000,008 | 39 | 17 | -64 | 18 | 60 | 29 | -7 | -162 | -1 | 4 | 863 | 18 | -149 | -32 | -61 | 0 | 13,000,000 | 110,000,000 | 134,000,000 | 210,000,000 | 186,000,000 | 115,000,000 | 302,000,000 | -564,000,000 | -81,000,000 | -144,000,000 | 630,000,000 | 958,000,000 | 424,000,000 | 711,000,000 | 1,050,000,000 | 891,000,000 | -49,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,004,502,000 | -2,028,688,502 | 2,030,569,540 | 1,123,460 | 771,351,000 | 5,516,000 | 95,204,000 | 225,298,000 | 250,565,000 | ||||||||||||||
cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of long-term investments | -1,999,998 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 999,999 | -4 | 0 | 0 | -1 | -999,999 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -25 | -1 | -101 | -165 | -163 | -51,000,000 | -148,000,000 | -50,000,000 | -77,000,000 | -587,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | -215,000,000 | -1,000,000 | -8,000,000 | -61,000,000 | -159,000,000 | -96,000,000 | -39,000,000 | -43,000,000 | -118,000,000 | -189,000,000 | -21,000,000 | -78,000,000 | -67,000,000 | -67,000,000 | -85,328,000 | 375,407,328 | -375,811,199 | -294,801 | -257,548,000 | -113,696,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale, maturity or distribution from long-term investments | 0 | 0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of property, plant and equipment | -0.9 | -0.8 | -0.9 | 2,999,996.9 | 0 | -2,999,999 | -1 | -6,999,995 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | 3,999,994 | -3,999,998 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -11,999,991 | -3 | -4 | -2 | -3 | -5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -7 | -3 | -4 | -7,000,000 | -4,000,000 | -10,000,000 | -11,000,000 | -16,000,000 | -23,000,000 | -22,000,000 | -26,000,000 | -42,000,000 | -46,000,000 | -112,000,000 | -83,000,000 | -88,000,000 | -85,000,000 | -87,000,000 | -153,000,000 | -189,000,000 | -204,000,000 | -287,000,000 | -222,000,000 | -222,000,000 | -303,849,000 | 433,301,849 | -433,810,933 | -226,067 | ||||||||||||||||
proceeds on sale of property, plant and equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 56,000,000 | 292,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of intangible assets | -1.4 | -1.4 | -1.2 | 5,999,993 | -2,000,000 | -3,999,999 | -1 | -13,999,988 | -2 | -2 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | 13,999,978 | -13,999,994 | -6 | -13 | -7 | -8 | -8 | -31,999,976 | -8 | -9 | -7 | -8 | -8 | -9 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -24 | -9 | -10 | -9 | -27,000,000 | -12,000,000 | -20,000,000 | -11,000,000 | -33,000,000 | -122,000,000 | -124,000,000 | -142,000,000 | -243,000,000 | -234,000,000 | -268,000,000 | -335,000,000 | -235,000,000 | -233,000,000 | -253,000,000 | -284,000,000 | -1,039,000,000 | -374,000,000 | -244,000,000 | -560,000,000 | -560,000,000 | -364,690,000 | 146,640,690 | -146,790,565 | -42,435 | -35,852,000 | -96,892,000 | -268,617,000 | -9,739,000 | -8,601,000 | |||||||||||
acquisition of short-term investments | -34 | -13 | -21.7 | 91,999,845.1 | -20,000,000 | -71,999,951 | -49 | -153,999,908 | 0 | -26 | -66 | -120 | -109 | -164 | -221 | 428,999,305 | -428,999,791 | -209 | -269 | -450 | -21 | -299 | -1,179,999,171 | -276 | -161 | -392 | -141 | -576 | -1,167 | -1,011 | -784 | -1,022 | -678 | -1,015 | -465 | -236 | -276 | -389 | -673,000,000 | -678,000,000 | -839,000,000 | -574,000,000 | -976,000,000 | -721,000,000 | -428,000,000 | -824,000,000 | -550,000,000 | -232,000,000 | -177,000,000 | -740,000,000 | -635,000,000 | -440,000,000 | -163,000,000 | -234,000,000 | -113,000,000 | -6,000,000 | -20,000,000 | -111,000,000 | -111,000,000 | -92,635,000 | 285,726,635 | -286,029,118 | -107,882 | -86,567,000 | -173,905,000 | 226,517,000 | -287,758,000 | -20,978,000 | |||||||||||
proceeds on sale or maturity of short-term investments | 14.3 | 29.5 | 62.2 | -122,999,854.1 | 29,000,000 | 93,999,975 | 25 | 222,999,777 | 41 | 143 | 39 | 138 | 169 | 226 | 328 | -536,999,224 | 536,999,631 | 369 | 196 | 57 | 524 | 270 | 1,016,999,170 | 298 | 262 | 270 | 1,008 | 1,023 | 1,209 | 730 | 1,235 | 894 | 354 | 378 | 284 | 241 | 871 | 875 | 472,000,000 | 1,076,000,000 | 1,066,000,000 | 532,000,000 | 641,000,000 | 677,000,000 | 225,000,000 | 799,000,000 | 388,000,000 | 607,000,000 | 281,000,000 | 649,000,000 | 387,000,000 | 188,000,000 | 101,000,000 | 103,000,000 | 88,000,000 | 129,000,000 | 171,000,000 | 162,000,000 | 162,000,000 | 109,234,000 | -491,395,234 | 491,921,530 | 150,470 | 102,455,000 | |||||||||||||||
net cash from investing activities | -22 | 14.3 | 38.5 | -21,999,939.3 | 7,000,000 | 15,000,026 | -26 | 45,999,888 | 36 | 114 | -38 | 9 | 64 | 53 | 96 | -112,999,889 | 112,999,824 | 176 | -117 | -402 | 493 | -39 | -187,999,968 | 10 | 87 | -129 | -546 | 435 | 29 | -293 | 439 | -67 | -331 | -671 | -113 | -6 | 501 | 342 | -131,000,000 | -331,000,000 | 216,000,000 | -193,000,000 | -554,000,000 | -216,000,000 | -298,000,000 | -105,000,000 | -398,000,000 | 190,000,000 | -253,000,000 | -579,000,000 | -514,000,000 | -392,000,000 | -759,000,000 | -653,000,000 | -492,000,000 | -1,097,000,000 | -782,000,000 | -782,000,000 | -703,701,000 | 473,243,701 | -473,852,214 | -385,786 | -504,712,000 | -233,211,000 | -442,384,000 | -193,018,000 | -151,278,000 | ||||||||||||
cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common shares | 1.3 | 0 | 1.2 | -2,999,996.9 | 2,000,000 | 999,999 | 1 | 5,999,996 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -4,999,991 | 4,999,996 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8,999,992 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 3 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 49,980,000 | -11,982,980 | 11,991,558 | 8,442 | 5,524,000 | 15,044,000 | |||||||||||||||||||||
common shares repurchased | -4 | -20 | -10 | 0 | -1 | -36,000,000 | -10,000,000 | -203,000 | 1,941,512,203 | -1,943,179,073 | -409,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -2.7 | -20 | -8.8 | -2,999,996.9 | 2,000,000 | 999,999 | 1 | -164,999,789 | -213 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -4,999,991 | 4,999,996 | 4 | 9 | -241 | 1 | 4 | 6,999,994 | 4 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -22 | 6 | -1 | -700 | -6 | -15 | -28,000,000 | -7,000,000 | -44,000,000 | 1,000,000 | 75,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | -67,000,000 | 251,000,000 | 991,000,000 | -17,000,000 | -1,000,000 | -30,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -6,000,000 | -113,000,000 | -10,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | 32,802,000 | 1,951,635,198 | -1,953,345,988 | -409,012 | -229,000 | 25,654,000 | -14,241,000 | 5,071,000 | -197,119,000 | ||||||||||||
effect of foreign exchange gain on cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents | 0.1 | -0.1 | 0.5 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents during the period | -6.3 | -1.9 | 12.2 | -11,999,960 | -40 | 58 | 63 | -176 | 39 | 13 | 106 | -99,999,918 | 99,999,850 | 150 | -528 | -300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents, beginning of period | 0 | 0 | 280.3 | 0 | 199,999,800 | 200 | 321,999,678 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 406 | 0 | -217,999,782 | 217,999,782 | 218 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents, end of period | -6.3 | -1.9 | 292.5 | 12,000,000 | 187,999,840 | 160 | 199,999,765 | -208 | 58 | 385 | -176 | 39 | 419 | 106 | -317,999,700 | 317,999,632 | 368 | -55 | -613 | 526 | 360 | 53 | 103 | 391 | -528 | 497 | 58 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -42 | -21 | -4 | -54 | -181 | -62 | -130 | -23 | -636 | -44 | -35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of discontinued operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 335,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intellectual property disposed of by sale | 146,999,853 | 0 | 0 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property, plant and equipment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prior debentures fair value adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash proceeds from disposal of discontinued operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of finance lease liability | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of 2020 debentures and extension debentures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceed from issuance of extension debentures and notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange loss on cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents | -1 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents during the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of 2020 debentures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of extension debentures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents during the period | -55 | -66 | 103 | -191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debentures fair value adjustment | 2,999,997 | -13 | -6 | 22 | -56 | -10 | -46 | -165 | -63,000,047 | 63,000,004 | -4 | 258 | 95 | 18 | 1 | -65,999,929 | -20 | -23 | -28 | -6 | -69 | -70 | 28 | -34 | 77 | -70 | 218 | -16 | 2 | 62 | -24 | -40,000,000 | -5,000,000 | -228,000,000 | -157,000,000 | 50,000,000 | 150,000,000 | 167,000,000 | -287,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale or maturity of restricted short-term investments | 0 | -23,999,976 | 23,999,976 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of extension debentures and notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturity of 2020 debentures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution from long-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash consideration received from contracts with customers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisitions, net of cash acquired | 999,999 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | -9,000,000 | -636,000,000 | 0 | -53,000,000 | -79,000,000 | -31,000,000 | 0 | 0 | 0 | -7,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | -105,000,000 | 0 | -96,000,000 | -103,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -161,090,000 | 332,577,090 | -332,895,893 | -14,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of restricted short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of 3.75% debentures | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 1.75% debentures | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | -1 | 2 | -24 | -4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 32 | -38,000,000 | -38,000,000 | -31,000,000 | 2,000,000 | 15,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | -35,000,000 | -82,000,000 | -26,000,000 | -6,000,000 | 102,000,000 | -25,000,000 | 26,000,000 | -16,000,000 | -10,000,000 | -12,000,000 | 16,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 67,634,000 | -1,205,634 | 1,269,812 | -39,812 | 49,081,000 | -57,516,000 | -21,236 | 24,073 | -42,751,000 | -42,751 | -8,221,000 | 13,357,564 | 0 | -13,356,000 | -48,795,000 | -48,795 | 21,422,000 | 21,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | -1 | 1,999,993 | -3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale or maturity of long-term investments | 0 | 0 | 76 | 13 | 103 | 80 | 32 | 160,000,000 | 75,000,000 | 65,000,000 | 1,000,000 | 496,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | 103,000,000 | 84,000,000 | 96,000,000 | 47,000,000 | 95,000,000 | 53,000,000 | 32,000,000 | 10,000,000 | 81,000,000 | 242,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | 194,657,000 | -609,014,657 | 609,563,964 | 149,036 | 43,096,000 | 95,083,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 28 | -30 | 1 | 17,999,983 | -30 | -22 | 7 | -19 | 25 | 13 | -9 | 16 | 29 | 18 | 23 | 43 | 73 | -17,000,000 | 140,000,000 | 35,000,000 | 37,000,000 | 87,000,000 | 227,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash consideration received from contract with a customer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net changes in working capital items: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liability | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | -536 | 503 | 61 | 520 | -96 | -857 | -166,000,000 | -187,000,000 | 1,710,000,000 | -361,000,000 | 1,467,000,000 | 1,986,000,000 | 1,101,714 | 1,131,074 | 984,217 | 847,903,000 | 712,244 | 459,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash and cash equivalents | 8 | -6 | -3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | -42 | 1,725 | 185 | 46 | 245,000,000 | 203,000,000 | 975,000,000 | 284,000,000 | 471,000,000 | 403,000,000 | 574,279 | 422,121 | 391,939 | 493,941,000 | 456,372 | 237,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 1 | 55 | 0 | -52 | -153,000,000 | -4,000,000 | 333,000,000 | 14,000,000 | 309,000,000 | 478,000,000 | 812,638 | 686,457 | 700,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale, disposal and abandonment of long-lived assets | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 0 | 5 | 3 | 15 | 18 | -3 | 86 | 16 | -2,000,000 | -9,000,000 | -11,000,000 | 11,000,000 | -6,000,000 | 137,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term receivables | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivable | 2 | 8 | -2 | -25 | 153,000,000 | 298,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | -1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 3 | 20 | 8 | 19,000,000 | 79,000,000 | 124,000,000 | -23,000,000 | 95,000,000 | 104,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of contingent consideration from business acquisitions | 0 | 0 | 0 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess deficiency related to stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange gains on restricted cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of 6% debentures | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 3.75% debentures | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer from restricted cash and cash equivalents | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange loss on cash and cash equivalents | 0 | -7,000,000 | 0 | -8,000,000 | -8,000,000 | -14,000,000 | 21,000,000 | -23,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents during the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 0 | -2 | -8,000,000 | -1,000,000 | 69,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other-than-temporary impairment on cost-based investments | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of cost-based investment to equity securities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange loss on restricted cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange gain on cash and cash equivalents | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | -10,000,000 | 1,000,000 | 16,000,000 | -7,000,000 | -2,447,676 | -29,324 | -4,957,000 | 1,860,000 | 13,732,000 | -2,251,000 | 606,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents during the period | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 1,233,000,000 | 0 | 0 | 1,579,000,000 | 0 | 0 | 1,549,000,000 | -11,000,000 | 0 | 1,527,000,000 | 0 | 1,791,000,000 | 1,791,000,000 | 1,184,398,000 | 342,092,000 | 677,144,000 | 556,874,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | -57 | -347 | 933 | -96 | -857 | 462 | 1,225 | -324,000,000 | 282,000,000 | 1,165,000,000 | -25,000,000 | -187,000,000 | 1,710,000,000 | 1,093,000,000 | -410,000,000 | 1,591,000,000 | 399,000,000 | 44,000,000 | 1,467,000,000 | -1,135,000,000 | 1,986,000,000 | 1,986,000,000 | 984,217,000 | -5,597,000 | 712,244,000 | 459,648,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer to restricted cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents during the period | -347 | 199 | 462 | 268 | 282,000,000 | -68,000,000 | 131,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property, plant and equipment | 4 | 0 | 1 | 13,000,000 | 5,000,000 | 29,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 108,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax deficiency related to stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange gain on restricted cash | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer from restricted cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-down of assets held for sale | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss in equity securities | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange on investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of debentures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer to restricted cash | 6,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | -69,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abandonment/impairment of long-lived assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit (deficiency) related to stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer from (to) restricted cash | 8,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents for the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit related to stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale (purchase) of treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of debt | 250,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents for the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax deficiencies related to stock-based compensation | -1,000,000 | -10,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | 0 | 0 | 0 | -6,000,000 | -113,000,000 | -11,000,000 | -26,000,000 | -26,000,000 | -16,279,000 | 21,793,279 | -21,846,045 | -6,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | -423,000,000 | -4,401,000,000 | -965,000,000 | -84,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents for the period | 42,000,000 | -60,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 398,661,576 | -399,076,338 | 299,338 | -200,181,000 | 35,100,000 | -97,226,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents for the period | 272,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | 94,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash providedby operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash usedin investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxdeficiencies related to stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash usedin financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange loss on cash andcash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash andcash equivalents for the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash andcash equivalents, beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash andcash equivalents, endof period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of other assets | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange gain on cash and cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equivalents | -23,000,000 | 21,821,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of the period | -1,549,310,139 | 1,549,310,139 | 1,550,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of the period | -1,150,648,563 | 1,150,233,801 | 1,850,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefits (deficiencies) related to stock-based | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange loss on cash and cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents for | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefits (deficiencies) related to stock-based compensation | 312,696 | -312,428 | -572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock-based compensation | -103,000 | 10,693,000 | -4,058,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents for the | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
items not requiring an outlay of cash: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of capital assets | -195,650,000 | -13,122,000 | -66,753,000 | -68,639,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisitions | -72,578,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares repurchased pursuant to common share repurchase program | -203,933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, short-term investments and long-term investments | 2,488,631 | 2,239,652 | 2,076,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flows from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net changes in working capital | -90,038,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided from operating activities | 614,623,000 | 565,695 | 591,703 | 5,516 | 227,098,000 | 225,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease obligations | 203,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase obligations and commitments | 3,918,934,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 4,122,144,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | -64,701 | -339,673 | -252,409 | -134,211,000 | -145,720 | 19,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | -86,164 | -51,336 | -65,301 | -42,738,000 | -2,748 | -61,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other | -19,164 | 22,531 | -7,910 | 93,164,000 | 37,272 | 27,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | -83,000 | 0 | -66,000 | -66,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale and maturity of short-term investments | 251,849,000 | 260,718,000 | 5,609,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 0 | 9,000,000 | 5,300,000 | 5,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of share capital | -6,830,000 | 3,737,000 | 6,880,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other paid-in capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of investments | -114,807,000 | -3,912,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale or maturity of investments | 25,321,000 | 17,821,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from share-based compensation | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments | 386,489,000 | 394,138 | 467,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, short-term investments and investments | 1,728,333,000 | 1,562,754 | 1,164,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based payment | 4,816,000 | 4,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares repurchased pursuant to common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in working capital items - before ntp litigation items | 250,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
litigation provision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | 250,565 |